De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Jequié
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.041,31
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.806,42
|
| 16/08/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000554.001974
|
-700,00
|
|
| 16/08/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000562.001974
|
-700,00
|
|
| 22/08/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000232.001974
|
-1.000,00
|
|
| 22/08/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000240.001974
|
-1.000,00
|
|
| 31/08/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000257.001974
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.447,73
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.062,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.678,70
|
| 17/07/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000091.001974
|
-800,00
|
|
| 17/07/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000109.001974
|
-800,00
|
|
| 18/07/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000299.001974
|
-700,00
|
|
| 18/07/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000307.001974
|
-700,00
|
|
| 23/07/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001131.001974
|
-800,00
|
|
| 23/07/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001149.001974
|
-500,00
|
|
| 31/07/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001784.001974
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.041,31
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.065,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.198,02
|
| 06/06/18
|
5934
|
RSHOP-ROTA TRANSP-001974
|
-201,30
|
|
| 14/06/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000919.001974
|
-1.500,00
|
|
| 21/06/18
|
7204
|
CXE SAQUE 000356.001974
|
-750,00
|
|
| 21/06/18
|
7204
|
CXE SAQUE 000364.001974
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.062,61
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.201,47
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.964,42
|
| 08/05/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001917.001974
|
-500,00
|
|
| 16/05/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000067.001974
|
-700,00
|
|
| 16/05/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000075.001974
|
-700,00
|
|
| 22/05/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000299.001974
|
-700,00
|
|
| 28/05/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001552.001974
|
-750,00
|
|
| 28/05/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001560.001974
|
-750,00
|
|
| 30/05/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000737.001974
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.065,89
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.282,57
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.908,90
|
| 05/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000323.001974
|
-700,00
|
|
| 05/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001198.001974
|
-700,00
|
|
| 09/04/18
|
5934
|
RSHOP-POUSADA JEQ-001974
|
-990,00
|
|
| 11/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000273.001974
|
-700,00
|
|
| 11/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000281.001974
|
-700,00
|
|
| 12/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000158.001974
|
-700,00
|
|
| 12/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000166.001974
|
-700,00
|
|
| 13/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000984.001974
|
-1.500,00
|
|
| 13/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000992.001974
|
-1.000,00
|
|
| 23/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000729.001974
|
-700,00
|
|
| 26/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000935.001974
|
-1.000,00
|
|
| 26/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000943.001974
|
-1.000,00
|
|
| 27/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001487.001974
|
-100,00
|
|
| 27/04/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001495.001974
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.201,47
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.818,46
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.964,11
|
| 13/03/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000422.001974
|
-1.000,00
|
|
| 13/03/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000430.001974
|
-1.000,00
|
|
| 19/03/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001412.001974
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.282,57
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.518,46
|
| 19/02/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001602.001974
|
-100,00
|
|
| 19/02/18
|
6543
|
CXE SAQUE 001610.001974
|
-700,00
|
|
| 20/02/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000174.001974
|
-700,00
|
|
| 20/02/18
|
6543
|
CXE SAQUE 000182.001974
|
-700,00
|
|
| 22/02/18
|
6543
|
AG. SAQUE 000323.001974
|
-2.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.818,46
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
11,48
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
11,48
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.411,48
|
| 04/12/17
|
6543
|
CXE SAQUE 002592.001529
|
-700,00
|
|
| 04/12/17
|
6543
|
CXE SAQUE 002600.001529
|
-700,00
|
|
| 06/12/17
|
7204
|
CXE SAQUE 000539.001529
|
-50,00
|
|
| 14/12/17
|
7204
|
CXE SAQUE 000893.001529
|
-700,00
|
|
| 14/12/17
|
7204
|
CXE SAQUE 000901.001529
|
-700,00
|
|
| 18/12/17
|
6543
|
CXE SAQUE 002857.001529
|
-700,00
|
|
| 18/12/17
|
6543
|
CXE SAQUE 002865.001529
|
-100,00
|
|
| 27/12/17
|
7204
|
CXE SAQUE 000984.001529
|
-700,00
|
|
| 27/12/17
|
7204
|
CXE SAQUE 000992.001529
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
11,48
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.131,16
|
| 01/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000505.001529
|
-100,00
|
|
| 16/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000315.001529
|
-700,00
|
|
| 16/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000323.001529
|
-500,00
|
|
| 17/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000125.001529
|
-700,00
|
|
| 17/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000133.001529
|
-700,00
|
|
| 17/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000141.001529
|
-100,00
|
|
| 20/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 002352.001529
|
-700,00
|
|
| 20/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 002360.001529
|
-700,00
|
|
| 21/11/17
|
7204
|
CXE SAQUE 000638.001529
|
-540,00
|
|
| 21/11/17
|
7204
|
CXE SAQUE 000646.001529
|
-540,00
|
|
| 28/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 001073.001529
|
-700,00
|
|
| 28/11/17
|
6543
|
CXE SAQUE 001081.001529
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.451,16
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.296,20
|
| 17/10/17
|
6543
|
AG. SAQUE 000141.001529
|
-500,00
|
|
| 17/10/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000083.001529
|
-300,00
|
|
| 30/10/17
|
6543
|
CXE SAQUE 001834.001529
|
-700,00
|
|
| 31/10/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000141.001529
|
-540,00
|
|
| 31/10/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000158.001529
|
-100,00
|
|
| 31/10/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000166.001529
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
106,20
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.445,67
|
| 14/09/17
|
6543
|
AG. SAQUE 000265.001529
|
-1.000,00
|
|
| 22/09/17
|
6543
|
AG. SAQUE 000349.001529
|
-1.000,00
|
|
| 28/09/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000414.001529
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
45,67
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.756,18
|
| 07/08/17
|
6543
|
AG. SAQUE 000901.001529
|
-200,00
|
|
| 14/08/17
|
6543
|
AG. SAQUE 000968.001529
|
-2.000,00
|
|
| 23/08/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000265.001529
|
-700,00
|
|
| 23/08/17
|
6543
|
CXE SAQUE 000273.001529
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
156,18
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.724,00
|
| 14/07/17
|
6543
|
AG. SAQUE 000281.001529
|
-2.000,00
|
|
| 17/07/17
|
6543
|
AG. SAQUE 000802.001529
|
-2.000,00
|
|
| 28/07/17
|
6543
|
AG. SAQUE 000513.001529
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
224,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.290-2
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
435,33 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.691
|
17,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
418,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
451,08 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.700
|
15,75 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
435,33 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.442,83 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.226.225.578.836
|
700,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.027
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.687
|
24,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.516.385.578.836
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
451,08 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.276,31 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.338
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.014
|
3.634,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.058
|
90,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.677
|
24,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
6.000
|
3.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.947
|
2,40 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no Caixa
|
6.000
|
3.900,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.944.075.578.836
|
100,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.221.200.204.528
|
2,40 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.533
|
1.439,07 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.442,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.190,84 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.340.093.252.701
|
900,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.201
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.958
|
1.639,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.142
|
60,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.936
|
1.274,62 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.556.433.252.701
|
200,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.521.593.252.701
|
70,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no Caixa
|
6.000
|
2.700,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.021.200.335.299
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.276,31 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
171,23 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.604.433.252.701
|
100,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.680
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.680
|
1.759,36 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.685
|
150,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.878
|
3.118,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.901.153.252.701
|
100,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.554.373.252.701
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.083
|
8,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.215.593.252.701
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.105.403.252.701
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.610.163.252.701
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.534
|
3.200,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.190,84 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
73,27 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732120
|
40,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301417433252701
|
40,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641740
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162523
|
1.679,71 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397586
|
2.028,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241438323252701
|
300,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no Caixa
|
6000
|
3.300,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
171,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
218,25 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396951
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308193
|
1.920,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131652
|
1.844,77 C
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no Caixa
|
6000
|
3.700,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
260920363252701
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
73,27 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,34 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
495655
|
1.040,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897879
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357809
|
5.121,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357895
|
220,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137299
|
1.709,61 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151506473252701
|
50,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no Caixa
|
6000
|
6.000,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no Caixa
|
6000
|
1.500,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291109003252701
|
400,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
218,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
258,59 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528507
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332429
|
1.593,28 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
500,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121507053252701
|
500,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190227
|
150,00 C
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no Caixa
|
6000
|
1.950,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589158
|
48,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
89,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
238,75 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308510
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287564
|
830,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292347
|
1.782,37 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292601
|
48,00 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221307353252701
|
300,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47476
|
1.670,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no Caixa
|
6000
|
4.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
258,59 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.393,28 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no Caixa
|
6000
|
10.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305705
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266989
|
100,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267049
|
901,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
6000
|
3.200,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164179
|
1.720,21 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452503
|
1.744,79 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452533
|
90,00 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no Caixa
|
6000
|
4.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
238,75 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.159,59 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551936
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257058
|
70,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257152
|
4.232,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99128
|
5.050,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171900243252701
|
300,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423960
|
1.802,22 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257480
|
990,00 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
251058523252701
|
400,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291615273252701
|
200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
13.393,28 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,09 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369978
|
9,09 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390551
|
2.433,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252152
|
23,41 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151558183252701
|
250,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.159,59 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
139,97 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277398
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687537
|
2.733,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687796
|
60,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300323
|
1.799,87 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300437
|
36,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no Caixa
|
6000
|
4.600,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
31/12/2015
|
Saque no TAA
|
311046193252701
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
58572
|
1.773,33 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
58573
|
3.493,00 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833280800884970
|
1,70 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883280800960574
|
5,16 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883280801090700
|
9,75 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883280801247729
|
9,75 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no Caixa
|
6000
|
5.100,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
139,97 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.330-8
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.623,95 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61300104956161
|
2.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
100601
|
142,41 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182334
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175838
|
730,00 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175872
|
2.680,78 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Pagamento de Título
|
100801
|
2.680,78 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326392
|
1.908,80 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326404
|
2.126,86 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2251
|
270,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2270
|
1.650,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2283
|
4.500,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
101301
|
305,98 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Pgto conta água
|
101302
|
23,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178956
|
12,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferência on line
|
225746000008315
|
361,20 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
101901
|
129,97 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
101902
|
137,16 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Pagamento conta luz
|
102001
|
247,12 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102201
|
155,02 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261500284956161
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281515554956161
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102801
|
108,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
202,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.290-2
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,59 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551336
|
4,59 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
63,29 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735732
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71422173252701
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,59 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
193,75 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600236
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856881
|
36,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,24 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
90939093252701
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353307
|
180,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353327
|
1.862,00 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no Caixa
|
6000
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
63,29 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,03 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
613,52 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
11547533252701
|
150,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250988
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no TAA
|
51658473252701
|
400,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889617
|
1.792,16 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111860
|
750,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111865
|
2.524,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no Caixa
|
6000
|
4.500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
110712423252701
|
50,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536752
|
42,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
170818303252701
|
400,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851700700052622
|
4,50 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
195,28 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502711
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,57 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
193,78 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
663,94 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
51111083252701
|
250,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604940
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Saque no TAA
|
61640093252701
|
200,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179567
|
3.480,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335740
|
24,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86651
|
270,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
161244283252701
|
600,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no Caixa
|
6000
|
3.300,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821390700062459
|
4,50 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685591
|
1.955,02 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211316133252701
|
500,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221523303252701
|
800,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251151033252701
|
100,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821421200313692
|
1,52 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821451300544649
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
613,52 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.164,35 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182731
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
70840173252701
|
200,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850971200088195
|
1,48 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170258
|
1.779,04 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131631213252701
|
150,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171644273252701
|
300,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861120700152188
|
4,50 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no Caixa
|
6000
|
3.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Transferência Agendada
|
94600000023464
|
400,00 C
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851191200353059
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
663,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
47,38 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214716
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
526147
|
1.250,00 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
51547143252701
|
350,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232263
|
1.797,86 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232462
|
150,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221602
|
1.420,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
604011
|
250,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830711200072681
|
1,20 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Transferência Agendada
|
94600000023464
|
400,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73434
|
1.998,69 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860771200209840
|
4,50 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
6000
|
6.200,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311323
|
1.928,02 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.164,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.356,38 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238786
|
2.881,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238861
|
60,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no Caixa
|
6000
|
4.000,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241046223252701
|
250,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
47,38 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.106,38 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Saque no TAA
|
120849233252701
|
500,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
220806263252701
|
250,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.356,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.528,86 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11743223252701
|
200,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no TAA
|
21540563252701
|
700,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439401
|
2.724,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439510
|
150,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111453423252701
|
350,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367722
|
400,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367731
|
48,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no Caixa
|
6000
|
3.000,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque no TAA
|
241459503252701
|
500,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167664
|
2.005,52 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.106,38 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.771,31 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
600806
|
300,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813111300081269
|
1,20 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143194
|
2.227,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143476
|
340,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284527
|
30,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181559563252701
|
300,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no Caixa
|
6000
|
3.500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207828
|
1.961,75 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
270959313252701
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.528,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
82,57 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31538543252701
|
80,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139928
|
1.848,74 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211640583252701
|
230,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241631003252701
|
100,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
68910
|
10.765,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491723
|
985,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no Caixa
|
6000
|
11.500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.771,31 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.833,66 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no Caixa
|
6000
|
3.300,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170325
|
2.014,16 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253330
|
36,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
100002
|
500,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Tar Saque Correspondente
|
842541200143995
|
1,25 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Depósito Online
|
2013417429
|
400,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181425153252701
|
400,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no Caixa
|
6000
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
82,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.399,64 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no Caixa
|
6000
|
6.300,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81451193252701
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262685
|
1.682,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149109
|
24,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
100002
|
350,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Tar Saque Correspondente
|
862251200132185
|
1,25 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
822310700050396
|
4,50 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98157
|
1.883,77 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.833,66 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14,02 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354571
|
1.906,86 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233866
|
2.450,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217429
|
250,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135723
|
18,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440163
|
1.960,76 C
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
5.500,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700239
|
4.000,00 *
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700240
|
2.300,00 *
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700239
|
4.000,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700240
|
2.300,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.399,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.006,02 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106308
|
1.050,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Transferência Agendada
|
94600000023464
|
200,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61505593252701
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127800
|
48,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127846
|
4.420,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128170
|
540,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110934223252701
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233585
|
100,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161527043252701
|
350,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
5.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14,02 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
106,02 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
1.500,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131609033252701
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
600,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2479676104
|
1.000,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
2.500,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
2.500,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
5.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.006,02 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
356,02 C
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
1.034,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
1.034,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
2.500,00 C
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
2.500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
1.500,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
1.750,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
106,02 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.556,02 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
4.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
4.000,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
4.400,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
4.000,00 C
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220946000023464
|
200,00 C
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
6000
|
4.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
356,02 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
408,42 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
500,00 C
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
101812
|
500,00 D
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Saque Correspondente
|
860351200055379
|
1,20 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
100002
|
150,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Saque Correspondente
|
850421200126880
|
1,20 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
12.000,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121907183252701
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131203483252701
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141352083252701
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151137443252701
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161024563252701
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171031303252701
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220285000019667
|
700,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191714253252701
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201217163252701
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.556,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
448,42 C
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180837183252701
|
440,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220946000023464
|
200,00 C
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220946000023464
|
200,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
408,42 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
114,42 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
103812
|
114,00 D
|
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
883361100011364
|
0,42 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
2.800,00 C
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
823390900037713
|
1,58 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
823390900037714
|
2,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
6000
|
2.690,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
5.372,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
6000
|
5.372,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
464,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
78,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261224443252701
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
448,42 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.055,61 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
6.478,81 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
6000
|
6.520,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
104812
|
500,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
6000
|
300,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
103812
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
114,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
250,25 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270441
|
2.082,73 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261487
|
900,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116686
|
2.022,63 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
7.050,00 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
11.100,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403397
|
2.650,00 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
2.800,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.055,61 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.002,25 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
600,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165282
|
48,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
700,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
250,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.001,72 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246501
|
900,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504796
|
1.924,53 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
2.824,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.002,25 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.291,50 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40119
|
300,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103044
|
2.018,22 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245593
|
4.400,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533946
|
42,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
7.700,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
209320
|
650,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.001,72 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.950,53 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287862
|
2.057,97 C
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
2.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99325
|
4.775,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99571
|
340,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153296
|
18,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
7.850,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.291,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.939,86 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560168
|
2.013,67 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362577
|
6.657,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
7.600,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206414
|
90,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
7.300,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276685
|
150,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.950,53 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.978,79 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224736
|
4.719,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801473700479
|
4.000,00 *
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801473700483
|
3.025,00 *
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525012
|
66,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
35801473700479
|
4.000,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
35801473700483
|
3.025,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97056
|
1.851,07 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
5.700,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.939,86 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.798,87 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564803
|
2.207,92 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
6.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226802
|
6,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227212
|
4.266,00 C
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
1.300,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.978,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.745,23 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
1.300,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248742
|
2.055,89 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460915
|
93,25 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225849
|
5.775,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225959
|
84,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
6000
|
11.200,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830500700029669
|
4,50 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712129
|
550,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.798,87 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.996,23 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241596
|
3.749,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.745,23 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208945
|
4.977,00 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
6000
|
3.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968330
|
2.007,23 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305322
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.996,23 C
|
| Agência
|
0060-4
|
| Conta:
|
46.936-X
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.804,31 C
|
| 03/12/12
|
03/12/12
|
0060-4
|
|
0363 PAG TELEFONE
|
049434
|
45,57 D
|
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0060-4
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
863401201630662
|
36,00 D
|
|
| 01/12/12
|
12/12/12
|
0060-4
|
|
0004 SAQUE CONTRA RECIBO
|
006000
|
4.722,74 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.032,90 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
0060-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531217
|
1.868,40 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
0060-4
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301015578
|
36,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
0060-4
|
|
0363 PAGAMENTO TELEFONE
|
049434
|
91,30 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
0060-4
|
|
0363 PAGAMENTO TELEFONE
|
049434
|
53,20 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0060-4
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800005008
|
36,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0060-4
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800005008
|
36,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0060-4
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800005008
|
36,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0060-4
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800005008
|
36,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0060-4
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800005008
|
36,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
0060-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330704
|
3.231,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
0060-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850038
|
6.100,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
0060-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179899
|
1.555,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
0060-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850039
|
1.500,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
0060-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850040
|
1.400,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
0060-4
|
|
0361 PAGAMENTO FATURA ÁGUA
|
010857
|
39,33 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
0060-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
8533149
|
2.156,84 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4804,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.199,10 C
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0060-4
|
|
002 CHEQUE
|
850034
|
8.476,00 D
|
|
| 04/10/12
|
04/10/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
475062
|
1.950,00 C
|
|
| 04/10/12
|
04/102012
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
475064
|
700,00 C
|
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0060-4
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
89279110150753
|
36,00 D
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204156
|
400,00 C
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204174
|
2.040,71 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
954
|
54,00 C
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0060-4
|
|
002 CHEQUE
|
850036
|
5.000,00 D
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
0060-4
|
|
002 CHEQUE
|
850037
|
3.000,00 D
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
0060-4
|
|
361 PAG FATURA AGUA
|
10857
|
99,91 D
|
|
| 25/10/12
|
25/10/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
103601
|
4.301,00 C
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.032,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.329,53 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
0060-4
|
|
363 PAGAMENTO DE TELEFONE
|
49434
|
64,34 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305488
|
30,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0060-4
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491300950356
|
36,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
235092
|
420,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179079
|
3.741,00 C
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
0060-4
|
|
361 PAGAMENTO DE FAT AGUA
|
10857
|
221,09 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,199,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.021,12 C
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
0060-4
|
|
363 PAGAMENTO TELEFONE
|
49434
|
67,37 D
|
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
653376
|
800,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299441
|
84,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0060-4
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
8021911101304790
|
36,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306925
|
1.2450,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306947
|
4.490,00 C
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0060-4
|
|
002 CHEQUE
|
850033
|
8.100,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
0060-4
|
|
361
|
10857
|
261,48 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358080
|
2.149,26 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.329,53 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.501,74 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
0060-4
|
|
363 PAGAMENTO TELEFONE
|
49434
|
145,36 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
0060-4
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100721535
|
36,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1751939
|
2.041,93 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242914
|
4.352,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
0060-4
|
|
002 CHEQUE
|
850030
|
6.000,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
122353
|
434,63 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
14872
|
1.000,00 C
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
0060-4
|
|
361 PAG FATURA AGUA
|
10857
|
99,91 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
0060-4
|
|
911 DEPOS BLOQ
|
35801473900380
|
2.650,00 *
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
0060-4
|
|
911 DEPOS BLOQ
|
35801473900381
|
4.000,00 *
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
0060-4
|
|
631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473900380
|
2.650,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
0060-4
|
|
631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473900381
|
4.000,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0060-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245645
|
1.972,09 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
0060-4
|
|
002 CHEQUE
|
850031
|
4.000,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
0060-4
|
|
002 CHEQUE
|
850032
|
2.650,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.021,12 C
|