De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Alagoinhas
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.181,39
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.148,11
|
| 03/08/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-25,87
|
|
| 06/08/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-17,68
|
|
| 07/08/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-23,87
|
|
| 10/08/18
|
5934
|
RSHOP-ALAGOINHAS -001511
|
-86,40
|
|
| 15/08/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-32,90
|
|
| 17/08/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001008.001511
|
-700,00
|
|
| 17/08/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-16,87
|
|
| 23/08/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000257.001511
|
-1.500,00
|
|
| 23/08/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000265.001511
|
-500,00
|
|
| 27/08/18
|
5934
|
RSHOP-REST PANELA-001511
|
-22,82
|
|
| 27/08/18
|
5934
|
RSHOP-SUBWAY -001511
|
-20,00
|
|
| 29/08/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000257.001511
|
-250,00
|
|
| 29/08/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000315.001511
|
-100,00
|
|
| 29/08/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-16,84
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
16,25
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.628,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
807,93
|
| 06/07/18
|
5934
|
RSHOP-RT ALAGOINH-001511
|
-18,00
|
|
| 16/07/18
|
5934
|
RSHOP-ALAGOINHAS -001511
|
-133,40
|
|
| 19/07/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-20,16
|
|
| 20/07/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000828.001511
|
-1.500,00
|
|
| 27/07/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001669.001511
|
-500,00
|
|
| 27/07/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-82,98
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.181,39
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.313,55
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.882,88
|
| 05/06/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000851.001511
|
-1.500,00
|
|
| 15/06/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000273.001511
|
-540,00
|
|
| 15/06/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-28,43
|
|
| 19/06/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001099.001511
|
-700,00
|
|
| 19/06/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001107.001511
|
-700,00
|
|
| 27/06/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000729.001511
|
-500,00
|
|
| 29/06/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001362.001511
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.628,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.760,28
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.825,78
|
| 02/05/18
|
5934
|
RSHOP-SALVADOR GR-001511
|
-225,98
|
|
| 03/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001388.001511
|
-700,00
|
|
| 07/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 003400.001511
|
-300,00
|
|
| 07/05/18
|
5934
|
RSHOP-STARTNET DI-001511
|
-100,00
|
|
| 14/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000968.001511
|
-600,00
|
|
| 17/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000323.001511
|
-700,00
|
|
| 17/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000331.001511
|
-200,00
|
|
| 18/05/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-25,87
|
|
| 18/05/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-135,00
|
|
| 18/05/18
|
5934
|
RSHOP-PASSARELA D-001511
|
-52,32
|
|
| 21/05/18
|
8150
|
CXE SAQUE 000851.001511
|
-350,00
|
|
| 21/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 002535.001511
|
-700,00
|
|
| 21/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 002543.001511
|
-200,00
|
|
| 21/05/18
|
5934
|
RSHOP-CID SOL ALA-001511
|
-90,60
|
|
| 21/05/18
|
5934
|
RSHOP-PASTA FAST -001511
|
-29,90
|
|
| 21/05/18
|
5934
|
RSHOP-RT PITUBA -001511
|
-82,98
|
|
| 21/05/18
|
5934
|
RSHOP-SALAD S E G-001511
|
-48,48
|
|
| 23/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000117.001511
|
-200,00
|
|
| 23/05/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-58,03
|
|
| 28/05/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000117.001511
|
-450,00
|
|
| 28/05/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-23,35
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.313,55
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
92,99
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.686,89
|
| 19/04/18
|
5934
|
RSHOP-ALAGOINHAS -001511
|
-89,70
|
|
| 23/04/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000414.001511
|
-300,00
|
|
| 23/04/18
|
5934
|
RSHOP-CID SOL ALA-001511
|
-30,20
|
|
| 23/04/18
|
5934
|
RSHOP-EMPADA CARI-001511
|
-25,50
|
|
| 23/04/18
|
5934
|
RSHOP-VIACAO CIDA-001511
|
-33,20
|
|
| 27/04/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000364.001511
|
-500,00
|
|
| 27/04/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-41,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.760,28
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.318,91
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.088,98
|
| 01/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001271.001511
|
-1.500,00
|
|
| 06/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000687.001511
|
-750,00
|
|
| 08/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001115.001511
|
-1.500,00
|
|
| 08/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001123.001511
|
-400,00
|
|
| 08/03/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-18,80
|
|
| 09/03/18
|
6273
|
CXE SAQUE 000968.001511
|
-400,00
|
|
| 09/03/18
|
6273
|
CXE SAQUE 000976.001511
|
-300,00
|
|
| 09/03/18
|
6273
|
CXE SAQUE 000984.001511
|
-300,00
|
|
| 16/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000869.001511
|
-700,00
|
|
| 16/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000877.001511
|
-300,00
|
|
| 16/03/18
|
5934
|
RSHOP-CID SOL ALA-001511
|
-46,10
|
|
| 20/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000786.001511
|
-700,00
|
|
| 20/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000794.001511
|
-700,00
|
|
| 23/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000315.001511
|
-300,00
|
|
| 23/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000323.001511
|
-300,00
|
|
| 23/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000331.001511
|
-300,00
|
|
| 23/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000349.001511
|
-300,00
|
|
| 27/03/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000869.001511
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
92,99
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.700,17
|
| 07/02/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001925.001511
|
-400,00
|
|
| 15/02/18
|
5934
|
RSHOP-KI DOCE -001511
|
-28,70
|
|
| 19/02/18
|
1647
|
CXE SAQUE 002741.001511
|
-300,00
|
|
| 27/02/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000273.001511
|
-600,00
|
|
| 28/02/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-52,56
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.318,91
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.654,84
|
| 02/01/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000661.001511
|
-700,00
|
|
| 05/01/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001560.001511
|
-540,00
|
|
| 11/01/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000554.001511
|
-700,00
|
|
| 15/01/18
|
1647
|
CXE SAQUE 003087.001511
|
-600,00
|
|
| 16/01/18
|
6273
|
CXE SAQUE 001321.001511
|
-40,00
|
|
| 26/01/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000984.001511
|
-400,00
|
|
| 26/01/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-26,18
|
|
| 26/01/18
|
5934
|
RSHOP-STARTNET DI-001511
|
-119,90
|
|
| 29/01/18
|
1647
|
CXE SAQUE 000380.001511
|
-300,00
|
|
| 29/01/18
|
5934
|
RSHOP-MOREIRA NEV-001511
|
-16,00
|
|
| 30/01/18
|
5934
|
RSHOP-MERCADINHO -001511
|
-26,02
|
|
| 31/01/18
|
1647
|
CXE SAQUE 001347.001511
|
-700,00
|
|
| 31/01/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-23,87
|
|
| 31/01/18
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-23,87
|
|
| 31/01/18
|
5934
|
ESTORNO RSHOP
|
23,87
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
462,87
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13.313,83
|
| 01/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 001636.001511
|
-700,00
|
|
| 04/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 001594.001511
|
-700,00
|
|
| 04/12/17
|
5934
|
RSHOP-GBARBOSA 38-001511
|
-240,82
|
|
| 04/12/17
|
5934
|
RSHOP-STARTNET DI-001511
|
-239,90
|
|
| 05/12/17
|
5934
|
RSHOP-POSTO AQUAR-001511
|
-12,41
|
|
| 05/12/17
|
5934
|
RSHOP-SABORES BAR-001511
|
-12,18
|
|
| 07/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000331.001511
|
-700,00
|
|
| 07/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000349.001511
|
-700,00
|
|
| 07/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000356.001511
|
-400,00
|
|
| 07/12/17
|
5934
|
RSHOP-MUNDO DO RE-001511
|
-135,00
|
|
| 11/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 001164.001511
|
-300,00
|
|
| 18/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 003046.001511
|
-700,00
|
|
| 18/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 003053.001511
|
-700,00
|
|
| 18/12/17
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-58,83
|
|
| 19/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000562.001511
|
-700,00
|
|
| 19/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000570.001511
|
-700,00
|
|
| 20/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000737.001511
|
-700,00
|
|
| 20/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000745.001511
|
-700,00
|
|
| 20/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000752.001511
|
-540,00
|
|
| 20/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000760.001511
|
-60,00
|
|
| 21/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000901.001511
|
-700,00
|
|
| 21/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000919.001511
|
-700,00
|
|
| 26/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000976.001511
|
-600,00
|
|
| 26/12/17
|
5934
|
RSHOP-SUBWAY -001511
|
-21,00
|
|
| 28/12/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000638.001511
|
-290,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.003,69
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13.857,95
|
| 06/11/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000836.001511
|
-700,00
|
|
| 06/11/17
|
5934
|
RSHOP-CID SOL ALA-001511
|
-38,30
|
|
| 09/11/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000786.001511
|
-700,00
|
|
| 17/11/17
|
5934
|
RSHOP-POSTO AQUAR-001511
|
-13,07
|
|
| 17/11/17
|
5934
|
RSHOP-POSTO AQUAR-001511
|
-100,00
|
|
| 17/11/17
|
5934
|
RSHOP-REALITY LAN-001511
|
-91,00
|
|
| 20/11/17
|
6273
|
CXE SAQUE 001255.001511
|
-700,00
|
|
| 20/11/17
|
6273
|
CXE SAQUE 001263.001511
|
-700,00
|
|
| 20/11/17
|
5934
|
RSHOP-VIAO REGION-001511
|
-89,86
|
|
| 23/11/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000778.001511
|
-700,00
|
|
| 24/11/17
|
5934
|
RSHOP-SANTANA SAO-001511
|
-23,75
|
|
| 27/11/17
|
3833
|
CXE SAQUE 000752.001511
|
-250,00
|
|
| 27/11/17
|
5934
|
RSHOP-SANTANA SAO-001511
|
-25,18
|
|
| 27/11/17
|
5934
|
RSHOP-SANTANA SAO-001511
|
-23,56
|
|
| 30/11/17
|
7721
|
CXE SAQUE 003715.001511
|
-700,00
|
|
| 30/11/17
|
5934
|
RSHOP-LUNA CAFE L-001511
|
-76,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.926,43
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.798,04
|
| 11/10/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000505.001511
|
-100,00
|
|
| 11/10/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000513.001511
|
-900,00
|
|
| 24/10/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000307.001511
|
-700,00
|
|
| 24/10/17
|
5934
|
RSHOP-STARTNET DI-001511
|
-119,90
|
|
| 26/10/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000497.001511
|
-750,00
|
|
| 26/10/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000505.001511
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.478,14
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.678,06
|
| 12/09/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000497.001511
|
-700,00
|
|
| 14/09/17
|
5934
|
RSHOP-STARTNET DI-001511
|
-119,90
|
|
| 15/09/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000075.001511
|
-700,00
|
|
| 15/09/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000083.001511
|
-750,00
|
|
| 18/09/17
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-51,29
|
|
| 28/09/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000521.001511
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.956,87
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.230,90
|
| 01/08/17
|
5934
|
RSHOP-SABORES BAR-001511
|
-38,31
|
|
| 02/08/17
|
5934
|
RSHOP-GBARBOSA 37-001511
|
-32,86
|
|
| 07/08/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000711.001511
|
-700,00
|
|
| 07/08/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000901.001511
|
-750,00
|
|
| 07/08/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000919.001511
|
-200,00
|
|
| 07/08/17
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-22,55
|
|
| 14/08/17
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-52,38
|
|
| 15/08/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000695.001511
|
-700,00
|
|
| 18/08/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000356.001511
|
-700,00
|
|
| 18/08/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000364.001511
|
-700,00
|
|
| 18/08/17
|
5934
|
RSHOP-DOMINIQUE -001511
|
-34,42
|
|
| 31/08/17
|
6273
|
CXE SAQUE 001248.001511
|
-700,00
|
|
| 31/08/17
|
6273
|
CXE SAQUE 001255.001511
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
850,38
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.460,00
|
| 27/07/17
|
1647
|
AG. SAQUE 000562.001511
|
-3.000,00
|
|
| 28/07/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000364.001511
|
-700,00
|
|
| 28/07/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000372.001511
|
-700,00
|
|
| 28/07/17
|
1647
|
CXE SAQUE 000380.001511
|
-600,00
|
|
| 31/07/17
|
6273
|
CXE SAQUE 001065.001511
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.760,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.671-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
301,19 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.188
|
15,75 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.004.341.833.823
|
200,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Compra com Cartão
|
153.107
|
20,98 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no Caixa
|
15.800
|
64,46 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
416,94 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.505
|
15,75 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.231.341.833.823
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
301,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.435,09 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.365
|
15,75 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no Caixa
|
15.800
|
6.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.201.618
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
416,94 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.056,62 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.847
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.686
|
2.394,22 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.435,09 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
72,39 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641909
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162588
|
2.333,35 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397829
|
6.686,00 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171346231833823
|
3.000,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Compra com Cartão
|
141412
|
25,37 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251026511833823
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.056,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.594,91 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397119
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308373
|
160,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308446
|
1.970,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131624
|
2.391,96 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131255441833823
|
3.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no Caixa
|
15800
|
5.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Compra com Cartão
|
145388
|
34,73 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151207101833823
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
72,39 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.291,13 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898049
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357732
|
2.000,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137323
|
2.347,21 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201428351833823
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291253321833823
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Compra com Cartão
|
145844
|
31,73 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.594,91 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.967,17 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Compra com Cartão
|
149556
|
30,12 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528681
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332616
|
2.191,06 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
144567
|
26,45 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161153111833823
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190228
|
200,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.291,13 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.123,20 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308686
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292332
|
2.384,82 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
15800
|
5.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Compra com Cartão
|
144724
|
30,32 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141503111833823
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151512141833823
|
3.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
161726331833823
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.967,17 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.698,14 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no Caixa
|
15800
|
3.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305886
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266926
|
2.643,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164178
|
2.435,29 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452650
|
2.357,30 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.123,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.878,03 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552122
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257149
|
270,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257184
|
7.548,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99135
|
1.690,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171708281833823
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423970
|
2.368,88 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no Caixa
|
15800
|
10.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
150487
|
46,24 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.698,14 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.610,53 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370167
|
32,50 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no Caixa
|
835907
|
500,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
119217
|
800,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.878,03 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.141,01 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no Caixa
|
15800
|
3.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277596
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91241131833823
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300358
|
2.479,27 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.610,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.145,32 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746896
|
2.352,69 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51008001833823
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559651
|
9,75 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409868
|
2.422,44 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
303050
|
1.300,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no Caixa
|
15800
|
5.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Compra com Cartão
|
148294
|
62,17 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Compra com Cartão
|
138521
|
17,10 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261010531833823
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
9,58 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.141,01 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.854,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182624
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326439
|
2.575,07 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2374
|
1.926,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221356301833823
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281845441833823
|
100,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291047331833823
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.145,32 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,51 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
284,75 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551543
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150832
|
1.850,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352624
|
320,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352631
|
6.409,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no Caixa
|
15800
|
5.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.854,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,44 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.957,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735942
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Compra com Cartão
|
137525
|
79,80 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323275
|
2.488,69 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Compra com Cartão
|
148320
|
41,79 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121558101833823
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191736141833823
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191741551833823
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191743291833823
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191745031833823
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191746391833823
|
100,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
141923
|
30,65 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
200944551833823
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no Caixa
|
217200
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
284,75 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,36 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Compra com Cartão
|
142849
|
13,40 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
13,40 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
5.068,30 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600452
|
29,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no Caixa
|
15800
|
4.000,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
170635171833823
|
500,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212961
|
2.397,40 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301016101833823
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.957,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,29 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,94 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.698,23 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251205
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889642
|
2.456,48 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111225531833823
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871621200045067
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871621200045068
|
1,57 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
13.129,67 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no Caixa
|
15800
|
8.000,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Compra com Cartão
|
151906
|
47,29 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502736
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8.048,86 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5.082,71 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.169,15 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605162
|
21,90 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141213171833823
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685608
|
2.550,98 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281131511833823
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.698,23 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.525,56 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
11602181833823
|
1.000,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182957
|
21,90 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91211101833823
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133335
|
1.773,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170257
|
2.394,01 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
110826521833823
|
500,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161206001833823
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301709071833823
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801201200110752
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.169,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.719,72 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214946
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232210
|
2.344,42 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221342
|
321,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73346
|
2.605,84 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870781200052474
|
1,48 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261538391833823
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311340
|
2.557,96 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.525,56 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.526,72 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238891
|
2.693,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191908041833823
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
261447081833823
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.719,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.526,72 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51637251833823
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.526,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.168,76 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439257
|
763,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191658251833823
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167678
|
2.594,96 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
261532211833823
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.526,72 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143263
|
2.767,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143320
|
455,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
813140901161815
|
21,90 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000042604
|
240,25 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131753311833823
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141428571833823
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207782
|
2.728,41 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271605591833823
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.168,76 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.604-0
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.282,25 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656074
|
42,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no Caixa
|
217200
|
6.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000056671
|
240,25 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.492,58 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482424
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294942
|
994,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161026129222922
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139943
|
2.637,67 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491728
|
1.200,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301623199222922
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.282,25 C
|
Lançamentos mês setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.139,66 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301928169222922
|
300,00 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301930239222922
|
300,00 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301931569222922
|
300,00 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301933219222922
|
100,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31735109222922
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Compra com Cartão
|
152742
|
29,28 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41524389222922
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Saque no TAA
|
51638559222922
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748770
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170296
|
2.754,20 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81457089222922
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no Caixa
|
217200
|
4.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253344
|
670,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.492,58 C
|
Lançamentos mês agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.627,93 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635361
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119730
|
160,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262605
|
4.808,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Compra com Cartão
|
140798
|
270,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Compra com Cartão
|
247707
|
229,90 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141055579222922
|
650,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Compra com Cartão
|
159509
|
750,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98175
|
2.485,63 C
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271720509222922
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281723379222922
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
9.139,66 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.673,07 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20825249222922
|
1.000,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
221244000051537
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354562
|
2.510,21 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
149598
|
35,72 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31400569222922
|
860,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71717189222922
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243574
|
42,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81349129222922
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
217200
|
5.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440169
|
2.682,37 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700254
|
1.700,00 *
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700254
|
1.700,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.627,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.360,00 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0310 TAR DOC/TED-E
|
57121094400152
|
2.703,57 C
|
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106305
|
579,00 C
|
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106306
|
1.441,00 C
|
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41311279222922
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127651
|
4.122,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127653
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151254
|
44,50 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011309
|
1.000,00 C
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261432039222922
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281233049222922
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
302057269222922
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.673,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
764098
|
2.360,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.360,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.537-X
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,98 C
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
4.158,73 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142110
|
14,99 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211333452045452
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221401042045452
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241416122045452
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150252
|
19,97 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271510082045452
|
970,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280727042045452
|
160,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,75 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,38 C
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
1.068,60 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161141072045452
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171140542045452
|
70,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
175,90 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166549
|
73,13 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152508
|
24,39 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191419502045452
|
70,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,10 C
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
1.171,80 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221444432045452
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
175,90 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26,09 C
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155896
|
18,99 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
1.315,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161539522045452
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152973
|
8,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201452432045452
|
50,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221445082045452
|
260,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
844,76 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
129589
|
43,48 D
|
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301427032045452
|
300,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154836
|
22,77 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152637
|
24,35 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139907
|
20,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
270147
|
15,32 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
173284
|
10,40 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
172112092045452
|
100,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308423
|
18,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170749
|
9,50 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168501
|
12,80 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
256190
|
34,70 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211849472045452
|
100,00 D
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165541
|
25,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155404
|
18,35 D
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311404092045452
|
70,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311706092045452
|
30,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
26,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.645,52 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11436052045452
|
600,00 D
|
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11632072045452
|
150,00 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154466
|
22,99 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31418072045452
|
100,00 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
42013022045452
|
100,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153002
|
23,23 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71532362045452
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149584
|
4.218,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285248
|
2.671,72 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148255
|
30,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
251086
|
126,83 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
354616
|
27,06 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111600542045452
|
100,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121648452045452
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65425
|
2.445,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131613212045452
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
15800
|
5.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141519052045452
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132013
|
55,37 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211730382045452
|
150,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240128
|
150,00 C
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221072000014057
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291501182045452
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
844,76 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,11 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270431
|
2.703,61 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151064
|
15,63 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21349582045452
|
500,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21501542045452
|
400,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150820
|
24,53 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41430492045452
|
270,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71403232045452
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152040
|
29,03 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131623032045452
|
400,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116617
|
2.830,33 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150744
|
24,75 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161355272045452
|
400,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149159
|
18,34 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257824
|
11,59 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150352
|
17,86 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181442202045452
|
150,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191328502045452
|
150,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156577
|
31,59 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
144844
|
10,00 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144844
|
10,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
651659
|
73,91 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261327032045452
|
300,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261930072045452
|
100,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281808372045452
|
100,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154093
|
21,30 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291551132045452
|
50,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290941
|
1.200,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.645,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.506,11 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220744000016996
|
300,00 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41330232045452
|
300,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51712552045452
|
200,00 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145764
|
80,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165201
|
24,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91418542045452
|
350,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91424112045452
|
100,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111518422045452
|
200,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131415252045452
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.157,24 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
589241
|
800,00 C
|
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20745082045452
|
250,00 D
|
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
123435
|
150,00 D
|
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31526222045452
|
250,00 D
|
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50743282045452
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504793
|
2.641,27 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
161766
|
3.223,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191501382045452
|
700,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143327
|
39,90 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150009
|
22,62 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
128584
|
60,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
276638
|
35,75 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
222105002045452
|
200,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149278
|
21,79 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
250667
|
35,40 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
129804
|
299,94 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251704512045452
|
250,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
74400
|
4.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.506,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.254,65 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
135743
|
80,00 D
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
244551
|
47,48 D
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
300913352045452
|
100,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40121
|
200,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103045
|
2.757,71 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152662
|
126,83 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146735
|
158,30 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
245692
|
34,21 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131852032045452
|
850,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147783
|
21,46 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15800
|
2.500,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101272
|
5.133,16 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15800
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251045032045452
|
450,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
134677
|
70,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261504152045452
|
250,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.157,24 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,10 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287958
|
2.741,08 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41234512045452
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51430272045452
|
500,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99632
|
435,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149027
|
17,68 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147166
|
37,34 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147528
|
555,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
250400
|
255,22 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171839382045452
|
200,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151715
|
38,32 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191314002045452
|
300,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
154505
|
26,37 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221302342045452
|
200,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
485144
|
1.200,00 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152960
|
46,60 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281304142045452
|
250,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281354062045452
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.254,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
86,51 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560163
|
2.681,95 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31427152045452
|
1.000,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41630412045452
|
100,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147276
|
53,72 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
252989
|
89,90 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101415422045452
|
200,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206380
|
12,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
128405
|
30,90 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
112200592045452
|
200,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128684
|
800,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
121535
|
70,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146672
|
27,73 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171340392045452
|
100,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151427
|
70,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
271281
|
31,15 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
325714
|
50,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181226102045452
|
210,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191359312045452
|
250,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148146
|
25,90 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221229022045452
|
200,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221230022045452
|
70,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149359
|
56,06 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311723552045452
|
740,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.391,59 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301721142045452
|
200,00 D
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21442302045452
|
400,00 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148729
|
31,91 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61807212045452
|
650,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224914
|
1.420,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101224152045452
|
520,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
112054162045452
|
100,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525108
|
24,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131224042045452
|
800,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151350202045452
|
50,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801473500343
|
1.610,00 *
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97040
|
2.515,77 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145396
|
40,04 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171815322045452
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
35801473500343
|
1.610,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
166232
|
116,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191350192045452
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231422262045452
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261349282045452
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145202
|
46,90 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291242272045452
|
120,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301231262045452
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
86,51 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.472,10 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21935552045452
|
300,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41332232045452
|
250,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564770
|
2.947,35 C
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857921
|
8,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81831272045452
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227109
|
5.111,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91258252045452
|
600,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110724482045452
|
300,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141351442045452
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141352572045452
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15800
|
4.500,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191815412045452
|
250,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191816322045452
|
100,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231224382045452
|
420,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251825512045452
|
100,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
167000
|
26,86 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.391,59 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
103,95 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
155519
|
30,00 D
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41529312045452
|
70,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248782
|
2.873,87 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51433042045452
|
870,00 D
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460905
|
1.800,00 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600452045452
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61954272045452
|
500,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152036
|
22,92 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81447072045452
|
90,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225654
|
1.120,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225957
|
36,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226099
|
878,16 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91813372045452
|
300,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131925222045452
|
520,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127931
|
600,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840450802418117
|
1,20 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840450802418118
|
1,20 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840450802444379
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151431232045452
|
700,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
860461200181562
|
1,20 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148342
|
61,73 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161403192045452
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181359172045452
|
100,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840491300345142
|
1,20 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840491300345143
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148536
|
22,13 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191354352045452
|
440,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830500700029665
|
4,50 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840501200192335
|
1,20 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221344202045452
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231337142045452
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221244000047330
|
1.100,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.472,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
145,85 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31043432045452
|
50,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241580
|
5.378,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220610000005130
|
2.600,00 D
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141414222045452
|
500,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
172680
|
99,90 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151210112045452
|
300,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161703242045452
|
650,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171508452045452
|
150,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191143082045452
|
170,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211610252045452
|
200,00 D
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231251192045452
|
300,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241205592045452
|
100,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261613062045452
|
50,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271616432045452
|
100,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301316012045452
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
103,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
496,51 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151343
|
14,28 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
253821
|
34,85 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208885
|
1.618,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156653
|
34,69 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
101706592045452
|
200,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
111013082045452
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
112035422045452
|
60,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148624
|
35,14 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
249867
|
20,29 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
375790
|
78,12 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
121410432045452
|
60,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
122047032045452
|
250,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167974
|
188,92 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153721
|
31,80 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
278545
|
188,92 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
142143262045452
|
120,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160346
|
29,08 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
181633412045452
|
90,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968320
|
2.793,32 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
211553372045452
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305346
|
24,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
220820142045452
|
500,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
241330282045452
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153450
|
44,44 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
261240222045452
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162014
|
75,45 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
291717362045452
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
300925422045452
|
30,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
301413232045452
|
50,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
310928292045452
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
145,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
553,18 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143215
|
13,59 D
|
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262395
|
25,63 D
|
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
10710122045452
|
210,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531237
|
2.611,11 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
171712
|
55,67 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51721552045452
|
350,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
70917142045452
|
400,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71718262045452
|
250,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
91520252045452
|
300,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330643
|
4.674,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101649192045452
|
100,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121535582045452
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131848452045452
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509650
|
4.300,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131100
|
299,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
140939052045452
|
200,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149423
|
25,57 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
254696
|
17,24 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
351617
|
35,14 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
654789
|
47,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171513502045452
|
300,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152877
|
9,75 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201502542045452
|
200,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
210938062045452
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179968
|
720,00 C
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148162
|
20,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
249301
|
11,41 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
371683
|
91,13 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
251509092045452
|
50,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261315132045452
|
60,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
262001192045452
|
100,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153392
|
14,86 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
255680
|
73,80 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
381100
|
40,70 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
272055352045452
|
100,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
280824092045452
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
292002562045452
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533132
|
3.038,71 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
15800
|
7.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
496,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
249,94 C
|
| 01/10/2012
|
28/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
987274
|
39,47 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151606
|
25,89 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
41511002045452
|
100,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204141
|
150,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204188
|
2.877,24 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61415452045452
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
81205592045452
|
800,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111835352045452
|
310,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135629
|
67,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
246549
|
20,38 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
344468
|
33,16 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
151812152045452
|
250,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
548450
|
1.750,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191103442045452
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139121
|
410,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
269247
|
101,10 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201212012045452
|
300,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231516052045452
|
70,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147501
|
8,80 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103602
|
1.768,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
250909222045452
|
290,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
252010112045452
|
200,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
221774000013237
|
600,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291224072045452
|
100,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152474
|
16,20 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
311452032045452
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
553,18 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.656,46 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155844
|
51,85 D
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
11624172045452
|
500,00 D
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
20642312045452
|
500,00 D
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
31242352045452
|
600,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305574
|
12,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
133251
|
27,20 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257098
|
20,95 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51238022045452
|
400,00 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151076
|
36,79 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61849462045452
|
950,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71907192045452
|
200,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101704002045452
|
150,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69911
|
3.558,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148622
|
17,60 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
274009
|
20,50 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
375623
|
35,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141348012045452
|
700,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
172843
|
18,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262818
|
17,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
345678
|
46,61 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171703032045452
|
950,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
174858
|
59,18 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191234462045452
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211804342045452
|
300,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
241131012045452
|
100,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
241319112045452
|
100,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160644
|
25,84 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
280908302045452
|
150,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
249,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.254,64 C
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
147840
|
48,61 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299366
|
12,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
4821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
40930172045452
|
200,00 D
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245613
|
520,00 C
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245641
|
160,00 C
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
148093
|
33,45 D
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
249959
|
94,90 D
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
354515
|
399,00 D
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
71402142045452
|
500,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
81228242045452
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
148995
|
52,10 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
249745
|
29,26 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307162
|
3.062,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
7838
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
100632242045452
|
100,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
7838
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101953442045452
|
150,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
170 TAR SAQUE TERMINAL
|
812231200093995
|
1,70 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
149260
|
17,36 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
251207
|
113,75 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
352032
|
112,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
652806
|
38,70 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
754053
|
199,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
147299
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212354
|
1.085,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
15165512045452
|
500,00 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
149330
|
30,76 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
158
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
255215
|
280,00 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161606392045452
|
190,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191644382045452
|
500,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201636522045452
|
200,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
145795
|
66,71 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
158
|
|
470 TRF ONLINE
|
220158000048934
|
20,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231425312045452
|
100,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
744
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241819462045452
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
744
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251847242045452
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
290820082045452
|
100,00 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
291307522045452
|
100,00 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
719727
|
150,00 C
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301235492045452
|
150,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358075
|
2.940,12 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311348432045452
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.656,46 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00
|
| 17/07/2012
|
17/07/2012
|
00158
|
|
910 DEPOS CHEQUE BB LIQUID
|
1911477204
|
7.789,65 C
|
|
| 17/07/2012
|
17/07/2012
|
00158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171956392045452
|
700,00 D
|
|
| 20/07/2012
|
20/07/2012
|
00070
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201001402045452
|
300,00 D
|
|
| 24/07/2012
|
24/07/2012
|
00158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241155572045452
|
500,00 D
|
|
| 26/07/2012
|
26/07/2012
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
143526
|
35,01 D
|
|
| 26/07/2012
|
26/07/2012
|
00158
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
261249132045452
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2012
|
30/07/2012
|
00158
|
|
|
281349512045452
|
500,00 D
|
|
| 30/07/2012
|
30/07/2012
|
00158
|
|
|
291648202045452
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
31/07/2012
|
00158
|
|
|
311339212045452
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.254,64 C
|