De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Natal
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.012,67
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.036,00
|
| 03/08/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000315.001123
|
-500,00
|
|
| 09/08/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000240.001123
|
-700,00
|
|
| 10/08/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000570.001123
|
-750,00
|
|
| 10/08/18
|
5934
|
RSHOP-ISKISITA AT-001123
|
-219,85
|
|
| 16/08/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000067.001123
|
-750,00
|
|
| 16/08/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000075.001123
|
-750,00
|
|
| 23/08/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000364.001123
|
-500,00
|
|
| 28/08/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000232.001123
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.378,82
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.697,67
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.465,00
|
| 10/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000083.001123
|
-750,00
|
|
| 10/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000091.001123
|
-750,00
|
|
| 12/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000109.001123
|
-750,00
|
|
| 12/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000117.001123
|
-750,00
|
|
| 20/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000091.001123
|
-800,00
|
|
| 23/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000562.001123
|
-700,00
|
|
| 24/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000083.001123
|
-750,00
|
|
| 27/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000612.001123
|
-700,00
|
|
| 30/07/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000968.001123
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.012,67
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.719,67
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.978,00
|
| 04/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000752.001123
|
-750,00
|
|
| 04/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000760.001123
|
-750,00
|
|
| 06/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000653.001123
|
-750,00
|
|
| 06/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000661.001123
|
-750,00
|
|
| 07/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000471.001123
|
-750,00
|
|
| 07/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000489.001123
|
-750,00
|
|
| 08/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000224.001123
|
-750,00
|
|
| 08/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000232.001123
|
-750,00
|
|
| 13/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000117.001123
|
-750,00
|
|
| 13/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000125.001123
|
-750,00
|
|
| 28/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000158.001123
|
-750,00
|
|
| 28/06/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000166.001123
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.697,67
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.138,67
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.431,00
|
| 07/05/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000372.001123
|
-750,00
|
|
| 14/05/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000703.001123
|
-700,00
|
|
| 21/05/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000521.001123
|
-700,00
|
|
| 25/05/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000141.001123
|
-700,00
|
|
| 29/05/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000109.001123
|
-700,00
|
|
| 29/05/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000117.001123
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.719,67
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.002,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
13.829,00
|
| 03/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000950.001123
|
-500,00
|
|
| 04/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000315.001123
|
-500,00
|
|
| 10/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000133.001123
|
-750,00
|
|
| 16/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000935.001123
|
-700,00
|
|
| 16/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000943.001123
|
-700,00
|
|
| 19/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000133.001123
|
-750,00
|
|
| 20/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000661.001123
|
-500,00
|
|
| 20/04/18
|
5934
|
RSHOP-ISKISITA AT-001123
|
-292,67
|
|
| 25/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000133.001123
|
-700,00
|
|
| 25/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000141.001123
|
-700,00
|
|
| 26/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000042.001123
|
-700,00
|
|
| 26/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000059.001123
|
-700,00
|
|
| 27/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 001032.001123
|
-750,00
|
|
| 27/04/18
|
8695
|
CXE SAQUE 001040.001123
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.138,67
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.886,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.566,00
|
| 02/03/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000109.001123
|
-700,00
|
|
| 02/03/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000117.001123
|
-700,00
|
|
| 12/03/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000703.001123
|
-700,00
|
|
| 12/03/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000711.001123
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000554.001123
|
-700,00
|
|
| 19/03/18
|
8695
|
CXE SAQUE 001495.001123
|
-750,00
|
|
| 23/03/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000315.001123
|
-700,00
|
|
| 26/03/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000448.001123
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.002,34
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.886,34
|
| 01/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000893.001123
|
-500,00
|
|
| 05/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 001552.001123
|
-500,00
|
|
| 15/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000216.001123
|
-700,00
|
|
| 19/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000463.001123
|
-700,00
|
|
| 19/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000471.001123
|
-300,00
|
|
| 21/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000521.001123
|
-700,00
|
|
| 22/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 001040.001123
|
-750,00
|
|
| 22/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 001057.001123
|
-250,00
|
|
| 23/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000372.001123
|
-750,00
|
|
| 23/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000380.001123
|
-250,00
|
|
| 26/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000661.001123
|
-700,00
|
|
| 26/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000679.001123
|
-300,00
|
|
| 28/02/18
|
8695
|
CXE SAQUE 001339.001123
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.886,34
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.391,49
|
| 08/01/18
|
5934
|
RSHOP-ISKISITA AT-001123
|
-395,15
|
|
| 09/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000190.001123
|
-600,00
|
|
| 15/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000521.001123
|
-700,00
|
|
| 18/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000091.001123
|
-700,00
|
|
| 18/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000109.001123
|
-300,00
|
|
| 22/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 001321.001123
|
-500,00
|
|
| 24/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000109.001123
|
-700,00
|
|
| 24/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000117.001123
|
-300,00
|
|
| 26/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000042.001123
|
-500,00
|
|
| 31/01/18
|
8695
|
CXE SAQUE 000075.001123
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.496,34
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
11.262,49
|
| 01/12/17
|
8695
|
CXE SAQUE 001297.001123
|
-80,00
|
|
| 01/12/17
|
8695
|
CXE SAQUE 001305.001123
|
-420,00
|
|
| 13/12/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000083.001123
|
-750,00
|
|
| 13/12/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000091.001123
|
-750,00
|
|
| 14/12/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000034.001123
|
-1.500,00
|
|
| 19/12/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000315.001123
|
-700,00
|
|
| 21/12/17
|
8695
|
CXE SAQUE 001560.001123
|
-500,00
|
|
| 28/12/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000075.001123
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.362,49
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14.913,09
|
| 01/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000265.001123
|
-500,00
|
|
| 07/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000273.001123
|
-700,00
|
|
| 10/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000117.001123
|
-700,00
|
|
| 10/11/17
|
5934
|
RSHOP-REST FAROL -001123
|
-123,40
|
|
| 13/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 001669.001123
|
-1.500,00
|
|
| 16/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000471.001123
|
-750,00
|
|
| 17/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000166.001123
|
-700,00
|
|
| 17/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000174.001123
|
-300,00
|
|
| 20/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 002097.001123
|
-500,00
|
|
| 20/11/17
|
5934
|
RSHOP-ISKISITA AT-001123
|
-232,20
|
|
| 22/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000612.001123
|
-700,00
|
|
| 27/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000349.001123
|
-700,00
|
|
| 27/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000356.001123
|
-300,00
|
|
| 28/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000612.001123
|
-700,00
|
|
| 28/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000620.001123
|
-700,00
|
|
| 29/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000190.001123
|
-700,00
|
|
| 29/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000208.001123
|
-300,00
|
|
| 30/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000257.001123
|
-750,00
|
|
| 30/11/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000265.001123
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.307,49
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14.711,09
|
| 04/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000109.001123
|
-1.000,00
|
|
| 06/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000125.001123
|
-500,00
|
|
| 11/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000208.001123
|
-700,00
|
|
| 11/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000216.001123
|
-300,00
|
|
| 17/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000125.001123
|
-750,00
|
|
| 17/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000133.001123
|
-250,00
|
|
| 18/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000125.001123
|
-750,00
|
|
| 18/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000133.001123
|
-250,00
|
|
| 23/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000687.001123
|
-700,00
|
|
| 23/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000695.001123
|
-300,00
|
|
| 26/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000018.001123
|
-700,00
|
|
| 27/10/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000182.001123
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.761,09
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14.542,80
|
| 01/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000570.001123
|
-500,00
|
|
| 05/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000125.001123
|
-700,00
|
|
| 11/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000638.001123
|
-750,00
|
|
| 12/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000075.001123
|
-500,00
|
|
| 15/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000125.001123
|
-700,00
|
|
| 18/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000380.001123
|
-700,00
|
|
| 21/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000034.001123
|
-700,00
|
|
| 21/09/17
|
5934
|
RSHOP-ISKISITA AT-001123
|
-223,71
|
|
| 25/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000836.001123
|
-750,00
|
|
| 25/09/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000844.001123
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.769,09
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
18.303,80
|
| 02/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000646.001123
|
-700,00
|
|
| 03/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000729.001123
|
-800,00
|
|
| 07/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 001297.001123
|
-750,00
|
|
| 09/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000422.001123
|
-700,00
|
|
| 14/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000539.001123
|
-700,00
|
|
| 14/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000547.001123
|
-700,00
|
|
| 15/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000174.001123
|
-700,00
|
|
| 17/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000513.001123
|
-1.000,00
|
|
| 23/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000026.001123
|
-700,00
|
|
| 30/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000612.001123
|
-750,00
|
|
| 31/08/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000794.001123
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.103,80
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.301,80
|
| 21/07/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000174.001123
|
-700,00
|
|
| 24/07/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000133.001123
|
-700,00
|
|
| 28/07/17
|
8695
|
CXE SAQUE 000166.001123
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.401,80
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.342-2
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.463,90 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
11.326.231.383.920
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.850
|
68,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Saque no TAA
|
70.814.101.383.920
|
400,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811.920.700.254.375
|
1,70 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.921.200.133.770
|
1,70 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.931.200.096.868
|
1,70 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
170.821.351.383.920
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.990,80 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.651,70 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.567
|
120,00 C
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
20.841.231.383.920
|
800,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.535
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.568
|
64,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
600,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.571.200.076.628
|
1,70 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.978
|
4.502,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.989
|
700,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.412
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.641.200.145.434
|
1,70 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
221.457
|
2.850,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
160.811.121.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
190.829.501.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.411
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.721.200.229.444
|
1,70 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.611.431.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.412
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.781.200.130.175
|
1,70 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.553.291.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.463,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.521,55 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
30.926.481.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.415
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811.251.300.083.557
|
1,70 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.183
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.578
|
80,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.850
|
6.101,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.941
|
610,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
110.829.021.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
120.819.321.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
160.832.501.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
180.801.281.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
190.817.481.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Compra com Cartão
|
459.906
|
40,45 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.431.200.086.360
|
1,70 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
260.819.191.383.920
|
600,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.651,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.083,25 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
400,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.460
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.951.300.713.299
|
1,70 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.850
|
136,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.334
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.461
|
5.071,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.230.071.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
120.949.551.383.920
|
700,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
170.815.381.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.321.061.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.521,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.107,05 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.415
|
300,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.621.300.066.998
|
1,70 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.133
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.940
|
120,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.419
|
5.016,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
800,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.671.200.041.757
|
1,70 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
109.419
|
680,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.187
|
100,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.342
|
3.695,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.414
|
700,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.162.259
|
1,70 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
130.959.191.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
386.675
|
1.080,00 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
723.215
|
235,90 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.412
|
500,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.090.679
|
1,70 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.414
|
800,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.801.200.246.428
|
1,70 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.711.571.383.920
|
350,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.415
|
600,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.881.200.116.584
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.901.200.517.359
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11.083,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.293,55 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.412
|
500,00 D
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.341.200.002.548
|
1,70 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.831
|
96,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.981
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Compra com Cartão
|
791.707
|
28,70 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.415
|
471,30 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.401.200.095.681
|
1,70 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.903,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
40,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.412
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.461.200.075.355
|
1,70 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.415
|
600,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.156.297
|
1,70 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.412
|
800,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.521.200.214.322
|
1,70 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
230.840.351.383.920
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.107,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
101.764
|
32,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
101.765
|
3.524,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
101.766
|
1.393,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
101.767
|
3.007,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
101.769
|
75,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.120.900.246.709
|
15,75 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.412
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.181.200.154.566
|
1,65 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.412
|
515,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.201.200.214.645
|
1,65 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.414
|
600,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.261.200.231.805
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
860.413
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.311.200.372.327
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.293,55 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.698-5
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,44 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.874
|
6,44 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.133,19 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.817
|
270,00 C
|
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.009.241.717.521
|
300,00 D
|
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.010.391.717.521
|
300,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.205
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.748
|
112,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.326.161.717.521
|
880,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.339
|
3.537,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.493
|
540,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.103.151.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.129.581.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.330.161.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Saque no TAA
|
261.423.031.717.521
|
90,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,83 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.522
|
9,83 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.003
|
1.800,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.294
|
5.931,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.356
|
660,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.344.051.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.488
|
5,92 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.702
|
40,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.126.171.717.521
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.127.161.717.521
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.055.531.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.917
|
1.000,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Compra com Cartão
|
152.912
|
191,89 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.728.071.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
240.935.191.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.337.471.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.026.201.717.521
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.133,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.080,63 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.400.341.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.382
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.245
|
3.595,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.247
|
630,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.024.591.717.521
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.035.001.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.554
|
1.500,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165.280
|
1.800,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Compra com Cartão
|
149.000
|
212,05 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.829.011.717.521
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.829.581.717.521
|
400,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.830
|
32,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
170.959.071.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.347.341.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.002.331.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.140.541.717.521
|
1.100,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
52.738
|
300,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.053.521.717.521
|
300,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.358.201.717.521
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.635,38 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.206
|
470,00 C
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no TAA
|
20.835.361.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.866
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
90.818.461.717.521
|
300,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
90.819.501.717.521
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.499
|
1.220,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.867
|
5.331,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.856.461.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.935.541.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.858.261.717.521
|
1.500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.089
|
40,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.308.391.717.521
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.229.511.717.521
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.080,63 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.027,13 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732170
|
104,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31454421717521
|
1.500,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41329031717521
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641928
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397756
|
6.632,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397939
|
340,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110833031717521
|
1.500,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
160741271717521
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171218031717521
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181641081717521
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221244221717521
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110746
|
48,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241533101717521
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.635,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.025,77 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397138
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987466
|
258,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308219
|
555,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308264
|
9.285,00 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
150946311717521
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
180918541717521
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191514301717521
|
1.500,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
200912591717521
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261259141717521
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
832081200257802
|
1,95 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281148251717521
|
1.500,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872101200278752
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Compra com Cartão
|
137335
|
82,99 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.027,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
138,37 C
|
| 06/06/2016
|
06/06/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898068
|
11,70 D
|
|
| 10/06/2016
|
10/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0357941
|
7.061,00 C
|
|
| 10/06/2016
|
10/06/2016
|
Saque no TAA
|
101034401717521
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2016
|
13/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0110113
|
5.300,00 C
|
|
| 14/06/2016
|
14/06/2016
|
Saque no TAA
|
141436561717521
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2016
|
14/06/2016
|
Tarifa Extrato TAA
|
861661200165937
|
1,90 D
|
|
| 15/06/2016
|
15/06/2016
|
Saque no TAA
|
151318571717521
|
1.500,00 D
|
|
| 16/06/2016
|
16/06/2016
|
Saque no Caixa
|
0483318
|
5.000,00 D
|
|
| 16/06/2016
|
16/06/2016
|
Saque no TAA
|
161435331717521
|
1.500,00 D
|
|
| 20/06/2016
|
20/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0605410
|
40,00 C
|
|
| 30/06/2016
|
|
SALDO
|
|
|
2.025,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.714,90 C
|
| 05/05/2016
|
05/05/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528702
|
10,53 D
|
|
| 10/05/2016
|
10/05/2016
|
Recebimentos Diversos
|
332412
|
5.708,00 C
|
|
| 10/05/2016
|
10/05/2016
|
Recebimentos Diversos
|
332721
|
570,00 C
|
|
| 10/05/2016
|
10/05/2016
|
Saque TAA
|
100902361717521
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/2016
|
13/05/2016
|
Saque TAA
|
131230141717521
|
50,00 D
|
|
| 13/05/2016
|
13/05/2016
|
Saque TAA
|
131231301717521
|
1.450,00 D
|
|
| 18/05/2016
|
18/05/2016
|
Saque TAA
|
181011061717521
|
1.500,00 D
|
|
| 19/05/2016
|
19/05/2016
|
Saque TAA
|
191242221717521
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2016
|
23/05/2016
|
Saque TAA
|
211003071717521
|
500,00 D
|
|
| 24/05/2016
|
24/05/2016
|
Saque TAA
|
240916121717521
|
900,00 D
|
|
| 25/05/2016
|
25/05/2016
|
Saque TAA
|
250857131717521
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2016
|
31/05/2016
|
Recebimentos Diversos
|
589121
|
56,00 C
|
|
| 31/05/2016
|
|
SALDO
|
|
|
138,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,43 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308707
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0292220
|
705,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0292303
|
5.008,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111307191717521
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121419091717521
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140841011717521
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180947391717521
|
1.500,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0047450
|
1.700,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
290905511717521
|
1.200,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
SALDO
|
|
|
1.714,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,39 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305907
|
3,39 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0140105
|
530,00 C
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880680801408302
|
7,14 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0266695
|
2.080,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0266780
|
3.812,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111430201717521
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2015
|
14/03/2015
|
Saque no TAA
|
141446211717521
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2015
|
15/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
0452505
|
66,00 C
|
|
| 15/03/2015
|
15/03/2015
|
Compra C/ Cartão
|
0149819
|
268,43 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no Caixa
|
0483318
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque em Coban
|
0982511
|
1.500,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181124581717521
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221216371717521
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
310853371717521
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
SALDO
|
|
|
12,43 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.386,92 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Saque no TAA
|
21213411717521
|
1.000,00 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no TAA
|
30914471717521
|
1.300,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tar Pacote Serv
|
890361100552143
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0257305
|
4.167,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0257431
|
420,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120957331717521
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151155361717521
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161204391714521
|
600,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191111331717521
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241224481717521
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261537441717521
|
60,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
SALDO
|
|
|
3,39 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,42 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370188
|
1,42 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390687
|
10.418,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111432561717521
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252192
|
31,08 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121019111717521
|
1.000,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141200041717521
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151258041717521
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
191343431717521
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
201146101717521
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
230828561717521
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281344311717521
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
SALDO
|
|
|
2.386,92 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.983,15 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Compra com Cartão
|
140751
|
125,98 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no Caixa
|
483318
|
5.000,00 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque TAA
|
31723321717521
|
850,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277617
|
7,17 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687680
|
5.662,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687838
|
90,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141979
|
2,58 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque TAA
|
111104151717521
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300487
|
42,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque TAA
|
141201161717521
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque TAA
|
161131221717521
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no Caixa
|
483318
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
974883
|
680,00 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque TAA
|
211619141717521
|
1.000,00 C
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque TAA
|
281559551717521
|
470,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
SALDO
|
|
|
1,42 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.972,13 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque TAA
|
31435361717521
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Compra com Cartão
|
156334
|
228,23 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque TAA
|
40937441717521
|
500,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559672
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375051
|
2.220,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375141
|
7.309,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque TAA
|
111026091717521
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque TAA
|
121024241717521
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
483318
|
2.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque TAA
|
130911291717521
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque TAA
|
171406451717521
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque TAA
|
181604121717521
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
303045
|
4.700,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no Caixa
|
483318
|
2.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque TAA
|
231206481717521
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque TAA
|
251201231717521
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2242993
|
520,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
TOTAL
|
|
|
5.983,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,88 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182645
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326385
|
1.600,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
002514
|
1.925,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
002540
|
6.646,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque TAA
|
130918331717521
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque TAA
|
140859541717521
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque TAA
|
151255111717521
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque TAA
|
161008111717521
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque TAA
|
191507541717521
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque TAA
|
211218041717521
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque TAA
|
221115011717521
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque TAA
|
261214411717521
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1397353
|
1.800,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
SALDO
|
|
|
3.972,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
93,86 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551565
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352448
|
80,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352538
|
7.104,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque TAA
|
101412001717521
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque TAA
|
121851131717521
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque TAA
|
141235331717521
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483318
|
2.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque TAA
|
171558001717521
|
500,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Compra com Cartão
|
147523
|
229,23 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125705
|
72,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque TAA
|
231235381717521
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque TAA
|
281131521717521
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
SALDO
|
|
|
10,88 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,56 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735964
|
1,56 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
997
|
1.310,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1139
|
5.831,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896492
|
7,14 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232297
|
60,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111017361717521
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121110261717521
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130845451717521
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483318
|
2.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171431371717521
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181217261717521
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251045271717521
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
290952121717521
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
93,86 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
138,09 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600474
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856923
|
54,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,17 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353488
|
270,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353546
|
1.788,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
100834081717521
|
500,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131035351717521
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76823
|
620,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151053241717521
|
500,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161301321717521
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
181456221717521
|
200,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241450421717521
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311720441717521
|
560,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,56 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,02 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.529,04 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21101131717521
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251227
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
31155221717521
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
90854011717521
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
100826471717521
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112013
|
2.595,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112092
|
1.030,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121121511717521
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851631200178432
|
1,52 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536822
|
12,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
150922001717521
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891661200348796
|
1,52 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171221551717521
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861681200220092
|
1,52 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
260739321717521
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861771200367935
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
138,06 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
138,11 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.034,64 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
41353111717521
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605184
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179685
|
5.710,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335788
|
54,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111506311717521
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86684
|
160,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871320700051357
|
1,57 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130863
|
1.600,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141053201717521
|
600,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141054351717521
|
400,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
150901191717521
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851351200198184
|
1,52 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851351200201062
|
1,57 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483318
|
3.000,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221249361717521
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821421200313705
|
1,52 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
270819061717521
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821471200292666
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.529,04 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,62 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182979
|
5,62 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133250
|
1.860,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133264
|
3.720,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263238
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101505371717521
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247301
|
16,28 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141114191717521
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151251271717521
|
600,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151521451717521
|
400,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841051100025537
|
1,48 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161731161717521
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831061200188253
|
1,52 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171240531717521
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861071200226536
|
1,52 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
180742191717521
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801101200037305
|
1,52 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
186743
|
6.480,00 C
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
230811411717521
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871131200121077
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271334021717521
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011837
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.034,64 C
|
| Agência
|
0022-1
|
| Conta:
|
15.219-6
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.600,90 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
594.349
|
1.050,00 C
|
|
| 06/09/2014
|
06/09/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
802.791.001.375.309
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.616
|
1.290,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
295.000
|
5.304,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
4833-X
|
CH PAGO AG
|
850.220
|
3.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
4833-X
|
CH PAGO AG
|
850.222
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
|
TAR EXTR AGENCI
|
802.881.200.072.292
|
2,10 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
4833-X
|
CH PAGO AG
|
850.221
|
2.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
237.935
|
650,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
2.850,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
5712-6
|
DEP CH BB LIQ
|
57.121.095.200.308
|
1.000,00 C
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
123.397
|
1.000,00 C
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
607.593
|
1.240,00 C
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
852.481.101.643.399
|
42,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
131.497
|
738,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.274
|
7.137,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.614
|
30,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
4833-X
|
CH PAGO AG
|
850.217
|
4.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
4833-X
|
CH PAGO AG
|
850.218
|
2.500,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TAR EXTR AGENCI
|
882.590.700.066.103
|
2,10 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
4833-X
|
CH PAGO AG
|
850.219
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
1.600,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/14
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
44,25 C
|
| 05/08/14
|
05/08/14
|
Tarifa pacte Serviços
|
87217100530134
|
42,00 D
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
262861
|
1078,00 C
|
|
| 22/08/14
|
22/08/14
|
CH Pago Ag
|
850215
|
1000,00 D
|
|
| 29/08/14
|
29/08/14
|
CH Pago Ag
|
850216
|
80,25 D
|
|
| 31/08/14
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.033-0
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.743,66 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11553572799421
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
31929472799421
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41009552799421
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51017282799421
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61336312799421
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71418182799421
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119762
|
1.560,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262705
|
3.921,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111308112799421
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149212
|
42,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130900472799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
140919272799421
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151802452799421
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
180718052799421
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218907
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190837212799421
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220822
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
200852342799421
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260646
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211917052799421
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862331200253721
|
4,50 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255371
|
1,27 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
260734222799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
257,08 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.023,66 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10918392799421
|
1.000,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20852542799421
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30825572799421
|
1.000,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40844492799421
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71344212799421
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90904532799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233726
|
9.572,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233828
|
70,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100920542799421
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110838442799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135628
|
78,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140953502799421
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150909282799421
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160741272799421
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171001482799421
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483315
|
4.000,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300827182799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311408352799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.743,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.226,66 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21824182799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101243132799421
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127831
|
7.401,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128031
|
48,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128160
|
4.648,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110926502799421
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
122203112799421
|
300,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131641342799421
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190602412799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280656052799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18.023,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.401,66 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21656482799421
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50805292799421
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80805462799421
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261257
|
1.620,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261370
|
4.515,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261492
|
3.854,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90743262799421
|
600,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231571
|
36,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151343562799421
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167726
|
4.400,00 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191747432799421
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210852372799421
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220827562799421
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230833282799421
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281831342799421
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290852242799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300723092799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.226,66 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.417,66 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041445
|
12,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91152502799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226710
|
6.872,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213774
|
1.100,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213778
|
1.100,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141752402799421
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151522272799421
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366109
|
900,00 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231320002799421
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240827422799421
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250738192799421
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271045402799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.401,66 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.733,66 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817295
|
54,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71826372799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227463
|
5.870,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227586
|
1.560,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120823512799421
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130905582799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140825472799421
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150711432799421
|
100,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150713592799421
|
900,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171147222799421
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
202028562799421
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221632302799421
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250907302799421
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260852472799421
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94702
|
1.100,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEBmarço DIVERSOS
|
94706
|
1.100,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271742412799421
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281133212799421
|
600,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281134432799421
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291055262799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.417,66 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.912,66 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31852132799421
|
1.000,00 D
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41403122799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
82141192799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100928042799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171958
|
3.821,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141028122799421
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170853102799421
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270801512799421
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.733,66 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.255,66 C
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31436362799421
|
1.000,00 D
|
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91017002799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100855262799421
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124645
|
9.657,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130906582799421
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150916112799421
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170908432799421
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220904332799421
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290922212799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311410282799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.912,66 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.911,66 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301922092799421
|
1.000,00 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30952342799421
|
600,00 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31745292799421
|
400,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40857492799421
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61219482799421
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197268
|
5.952,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110950352799421
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141842442799421
|
300,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141849342799421
|
700,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161533392799421
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170943002799421
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308375
|
126,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180900112799421
|
600,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191036382799421
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268445
|
866,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210753002799421
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261034432799421
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270857272799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280734242799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.255,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.593,66 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10936012799421
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71442112799421
|
1.000,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81152332799421
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285476
|
66,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285587
|
7.112,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120907122799421
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65272
|
430,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131318242799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141436492799421
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276291
|
4.710,00 C
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260914212799421
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240117
|
600,00 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270948292799421
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
282112452799421
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290959322799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18.911,66 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.019,66 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10901592799421
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
72007432799421
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80901152799421
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48735
|
400,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156570
|
5.220,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156578
|
6.954,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101224302799421
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111637312799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141008192799421
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150821232799421
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221322402799421
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231007502799421
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240932502799421
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251342422799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.593,66 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.834,66 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311839572799421
|
1.000,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30945562799421
|
1.000,00 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61556282799421
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165287
|
108,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264621
|
8.177,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120853402799421
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130820432799421
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160853172799421
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113395
|
500,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181907472799421
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200830412799421
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
242019342799421
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271017082799421
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.019,66 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.389,66 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60804172799421
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81945212799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57280
|
7.345,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141658072799421
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150752022799421
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160713292799421
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221955292799421
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261318372799421
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270805202799421
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280803572799421
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291204352799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1464304
|
1.100,00 C
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
302034072799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.834,66 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20.413,66 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291207482799421
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31311432799421
|
1.000,00 D
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41348512799421
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50905442799421
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61352462799421
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81252592799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245278
|
1.390,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245591
|
7.376,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110943552799421
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
194789
|
150,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533813
|
60,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151610222799421
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161717272799421
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170803362799421
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220807142799421
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241049352799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.389,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
24.303,66 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41236322799421
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61133032799421
|
1.000,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71853152799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99332
|
8.055,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99749
|
1.563,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81745032799421
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131351072799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
523541
|
1.100,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140846342799421
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153189
|
102,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171255502799421
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
483315
|
5.710,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191334462799421
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260724142799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20.413,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.100,66 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11348522799421
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70817322799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362279
|
4.205,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362526
|
7.266,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100810532799421
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206379
|
12,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
132019332799421
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141441082799421
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161601442799421
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
190945
|
600,00 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231223322799421
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276666
|
4.710,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276672
|
4.710,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
270806542799421
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031982
|
700,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290832542799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
24.303,66 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.790,66 C
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21340032799421
|
1.000,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
134454
|
308,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50921562799421
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60656552799421
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224746
|
880,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224952
|
8.618,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110753462799421
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121104422799421
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525065
|
120,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151257472799421
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
162033242799421
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180952162799421
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241319362799421
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261242252799421
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.100,66 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.025,66 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
41137272799421
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
71541152799421
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226914
|
66,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0227080
|
160,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0227336
|
4.539,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
151941242799421
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
181401542799421
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
221256502799421
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
230636022799421
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.790,66 C
|
| Agência
|
0022-1
|
| Conta:
|
15.218-8
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.097,40 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850484
|
360,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850485
|
129,74 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225683
|
240,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225695
|
8.260,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226110
|
168,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850487
|
4.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850486
|
200,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712200
|
4.550,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850488
|
15.625,66 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.160,40 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241427
|
4.937,00 C
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850483
|
3.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.097,40 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.949,94 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850477
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850479
|
1.500,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850476
|
287,77 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850478
|
256,50 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208709
|
7.065,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850480
|
852,27 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850481
|
8.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305286
|
42,00 C
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850482
|
2.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.160,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.708,65 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850469
|
379,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531197
|
500,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437012
|
6,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850472
|
3.000,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850471
|
339,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850470
|
564,79 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330830
|
3.642,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850473
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
22-1
|
|
0345 BB R FIXA 500
|
1200001
|
12.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
22-1
|
|
0855 BB R FIXA 500
|
1200001
|
12.000,08 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850474
|
3.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179919
|
2.376,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850475
|
4.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533101
|
4.500,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.949,94 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.809,56 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95447
|
114,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374054
|
5.045,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850466
|
5.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850467
|
760,11 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114614
|
0,20 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850468
|
2.500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.708,65 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.636,09 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305493
|
66,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850458
|
280,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850459
|
99,49 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850460
|
219,78 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850462
|
2.000,00 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850461
|
440,56 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179143
|
6.614,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850464
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486453
|
1.100,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850465
|
700,00 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850463
|
366,70 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.809,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.584,98 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850452
|
99,34 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299288
|
42,00 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850453
|
373,55 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850454
|
155,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307121
|
7.052,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850455
|
4.500,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212257
|
8.405,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850456
|
670,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850457
|
3.000,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719718
|
250,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358020
|
1.100,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.636,09 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.516,56 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850358
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
158787
|
400,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
22-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242843
|
4.748,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850360
|
306,90 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
22-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850359
|
170,68 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850449
|
1.500,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
22-1
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
871950700051033
|
102,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850450
|
3.000,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
22-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850451
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.584,98 C
|