Extrato CC Setor Fortaleza - Região Serra

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Fortaleza - Região Serra
Agência 1244-0
Conta: 60.097-0

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 3.038,65 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.907 8,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque em Corresp Bancário 172.999 1.500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.957 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 820.380.700.115.684 1,70 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.059 315,35 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 25,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.110,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque em Corresp Bancário 172.902 1.500,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.075.354 1,70 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque em Corresp Bancário 172.999 1.500,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.551.200.000.726 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 1.974,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 4.982,15 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.972 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.360 996,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.251.470.505.044 1.500,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.830 277,95 C
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.516.500.505.044 1.200,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque em Corresp Bancário 172.999 500,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.271.200.099.525 1,70 D
31/01/2017 S A L D O 3.038,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2016 Saldo Anterior 3.608,50 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.303 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.761 8,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.138.480.505.044 1.700,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.499 2.439,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.611 410,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.649 279,65 C
31/12/2016 S A L D O 4.982,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 4.465,45 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.628 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.110 70,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.164 2.146,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.049.470.505.044 1.800,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.693 24,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.101.040.505.044 1.500,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.787 266,05 C
30/11/2016 S A L D O 3.608,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 6.425,35 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.487 63,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.023 1.318,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 81.547.470.505.044 200,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.980 277,10 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.359.130.505.044 600,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.775 8,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.307.470.505.044 1.200,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.456.280.505.044 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 4.465,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
06/09/2016 06/09/2016 Recebimentos Diversos 1.047.207 1.164,00 C
06/09/2016 06/09/2016 Recebimentos Diversos 1.047.208 476,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.019 317,05 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.041 310,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.047 8,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.048 338,30 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.049 3.896,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.635 2.354,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.326.290.505.044 2.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.085 32,00 C
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.628.440.505.044 470,00 D
30/09/2016 S A L D O 6.425,35 C
Agência 1244-0
Conta: 55.790-0

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2016 Saldo Anterior 9,23 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.833 9,23 D
30/09/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2016 Saldo Anterior 18,98 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641895 9,75 D
31/08/2016 S A L D O 9,23 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 89,28 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397104 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987495 140,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308352 80,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308416 2.416,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131606 303,45 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131143178780201 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161507238780201 600,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161508598780201 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161510408780201 400,00 D
31/07/2016 S A L D O 18,98 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 200,33 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21620288780201 200,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898034 0,33 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357919 2.088,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357998 700,00 C
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780915 11,37 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605445 16,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201325078780201 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201326208780201 1.000,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143858 296,65 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301318128780201 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 89,28 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 91,86 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528666 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232174 323,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332811 1.780,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171559218780201 1.000,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171600478780201 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589217 16,00 C
31/05/16 S A L D O 200,33 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 2,29 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308670 2,29 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292043 616,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292046 294,10 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292439 4.174,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292506 16,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209258 8,24 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131405348780201 1.000,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131406338780201 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 161345588780201 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 161347008780201 1.000,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271400388780201 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 91,86 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 1,42 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305870 1,42 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267117 3.963,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890700800032149 9,11 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232354 374,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111635218780201 1.000,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111637038780201 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452627 292,40 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452671 12,00 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221351598780201 1.000,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221354498780201 1.000,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301603458780201 630,00 D
31/03/2016 S A L D O 2,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 8,70 C
05/02/2016 05/02/2016 Recebimentos Diversos 1974846 526,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552106 10,53 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121811058780201 500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145535 1.674,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424019 293,25 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191721388780201 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191722418780201 500,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221246008780201 490,00 D
29/02/2016 S A L D O 1,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 47,20 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 21142338780201 40,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370151 7,20 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390657 754,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252185 25,30 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181153198780201 720,00 D
31/01/2016 S A L D O 8,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 360,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 71650088780201 350,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277580 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687818 2.723,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300388 311,95 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300470 12,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 121622578780201 1.000,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221147348780201 1.000,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 281429268780201 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 47,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 29,10 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559635 9,75 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135491 3.044,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409895 296,65 C
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191440118780201 1.000,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191441428780201 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261712218780201 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 360,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 129,95 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182608 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862811200098289 1,70 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326417 285,60 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91503298780201 400,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2522 2.773,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2572 240,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179043 12,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201352548780201 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201353588780201 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271217138780201 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 29,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 15,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551527 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352450 180,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352555 2.614,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120910048780201 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120911038780201 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397761 324,70 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211153178780201 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125724 6,00 C
30/09/2015 S A L D O 129,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 0,40 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735926 0,40 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1024 2.853,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1167 350,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323296 272,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101602288780201 200,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896485 8,30 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141241498780201 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141243048780201 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191337428780201 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191338568780201 250,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862311200205107 1,70 D
31/08/2015 S A L D O 15,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529711 1.200,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 532,68 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 41423078780201 1.000,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 41424188780201 500,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600436 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856978 6,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,67 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353548 180,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353590 1.770,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160446 284,75 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171154088780201 1.000,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171155198780201 1.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201116588780201 450,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Recebimentos Diversos 73631 785,00 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231546498780201 800,00 D
31/07/2015 S A L D O 0,40 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,10 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 1.058,86 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251189 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31359548780201 300,00 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31401188780201 700,00 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831541200065973 1,57 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889696 265,20 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112114 1.908,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112154 300,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111550468780201 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536791 24,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191642598780201 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 532,59 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 532,78 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,19 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2015 Saldo Anterior 4,38 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605145 4,38 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202980 301,75 C
07/05/2015 07/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851270800683882 17,52 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335811 18,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162574 282,20 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201206138780201 250,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841401200250069 1,57 D
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273792 150,00 C
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273793 145,00 C
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273794 145,00 C
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273795 146,00 C
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273797 140,00 C
31/05/2015 S A L D O 1.058,86 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 40,76 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182940 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133615 1.207,00 C
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151331208780201 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231536438780201 220,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871131200125848 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 4,38 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 351,48 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21547018780201 300,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214929 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232237 309,40 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232310 6,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91620088780201 200,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221452 2.310,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73417 287,30 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171553478780201 1.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261457178780201 1.000,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311623388780201 700,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Terminal 850901200497100 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 40,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 16,78 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238535 1.514,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238668 530,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131623348780201 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191300578780201 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687055 290,70 C
28/02/2015 S A L D O 351,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 136,78 C
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81253248780201 100,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293926 1.380,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161419198780201 1.000,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 291808208780201 400,00 D
31/01/2015 S A L D O 16,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2014 Saldo Anterior 373,58 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21519478780201 300,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439528 2.854,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439654 360,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366982 299,20 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 131641408780201 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740506 150,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181208368780201 1.000,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231537158780201 1.000,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301449098780201 600,00 D
31/12/2014 S A L D O 136,78 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2014 Saldo Anterior 2.680,26 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 11032238780201 1.000,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71607128780201 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143453 1.120,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143586 220,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284667 42,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131433518780201 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191240338780201 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863231200239192 1,48 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230066 312,80 C
30/11/2014 S A L D O 373,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 1.897,96 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147364 4.461,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 111437468780201 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no Caixa 455300 2.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151311558780201 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177407 321,30 C
31/10/2014 S A L D O 2.680,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 2.581,71 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170334 291,55 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 61150218780201 1.000,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91602338780201 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131379 50,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253507 24,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253558 1.626,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379757 324,70 C
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301531328780201 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.897,96 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 2.101,41 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119875 500,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262833 4.381,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149101 6,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Recebimentos Diversos 101570 283,05 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141603238780201 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 161413368780201 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221545328780201 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249963 310,25 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271600508780201 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291534438780201 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.581,71 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 4.089,10 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21155248780201 1.000,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307528 2.840,00 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 50924518780201 1.000,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91157108780201 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233506 670,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233845 140,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151630528780201 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171540138780201 1.000,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291621358780201 1.000,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Depósito bloquead.1d útil 45531021600263 362,31 *
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 45531021600263 362,31 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.101,41 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
28/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127945 18,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128038 5.763,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128196 330,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831620800566285 21,90 D
24/06/14 24/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 241632368780201 1.000,00 D
30/06/14 30/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 301216288780201 1.000,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 4.089,10 C
Agência 4553-5
Conta: 8.359-3

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/14 SALDO ANTERIOR 284,28 C
07/07/14 07/07/14 4553-5 0435 TAR PACOTE SERV 871881100422383 42,00 D
30/07/14 30/07/14 4553-5 0102 CH COMPENSADO 850044 362,31 D
30/07/14 30/07/14 4553-5 BB RENDA FIXA 500 1 120,03 C
31/07/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/14 SALDO ANTERIOR 284,28 C
30/06/14 SALDO ATUAL 284,28 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/14 SALDO ANTERIOR 259,35 C
09/05/14 09/05/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 261281 2.214,00 C
09/05/14 09/05/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 261635 960,00 C
12/05/14 12/05/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 231718 24,00 C
13/05/14 13/05/14 4553-5 0351 APLIC BB CDB DI 3310020659065 3.000,00 D
16/05/14 16/05/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 167730 315,35 C
27/05/14 27/05/14 4553-5 0002 CHEQUE 850043 3.500,00 D
27/05/14 27/05/14 4553-5 0989 RESG BB CDB DI 98 3.000,00 C
28/05/14 28/05/14 4553-5 0989 RESG BB CDB DI 3310020659065 11,58 C
31/05/14 SALDO ATUAL 284,28 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
21/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/04/14 07/04/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 1041481 48,00 C
11/04/14 11/04/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 108077 2.913,00 C
14/04/14 14/04/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 160430 298,35 C
22/04/14 22/04/14 4553-5 0002 CHEQUE 850042 3.000,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 259,35 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
28/02/14 SALDO ANTERIOR 68,15 C
05/03/14 05/03/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 817287 6,00 C
10/03/14 10/03/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 227465 1.272,00 C
20/03/14 20/03/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 665319 301,75 C
21/03/14 21/03/14 4553-5 0002 CHEQUE 850041 2.500,00 D
21/03/14 21/03/14 4553-5 0855 BB R FIXA 500 1 852,10 C
31/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/02/14 11/02/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 175320 294,10 C
18/02/14 18/02/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 81125 334,05 C
20/02/14 20/02/14 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 215342 3.440,00 C
28/02/14 28/02/14 4553-5 0002 CHEQUE 850040 4.000,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 68,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/13 SALDO ANTERIOR 50,78 C
08/01/14 08/01/14 4453-5 0002 CHEQUE 850038 5.000,00 D
08/01/14 08/01/14 4453-5 0989 RESG BB CDB DI 98 2.000,00 C
08/01/14 08/01/14 4453-5 0345 BB RENDA FIXA 500 1 2.949,22 C
09/01/14 09/01/14 4453-5 0989 RESG BB CDB DI 4210019181384 8,44 C
13/01/14 13/01/14 4453-5 0612 RECEB DIVERSOS 124872 2.125,00 C
14/01/14 14/01/14 4453-5 0345 BB RENDA FIXA 500 1200001 2.000,00 D
28/01/14 28/01/14 4453-5 0002 CHEQUE 850039 3.000,00 D
28/01/14 28/01/14 4453-5 0345 BB RENDA FIXA 500 1 2.866,56 C
31/01/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/13 SALDO ANTERIOR 271,44 C
13/12/13 13/12/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 947965 2.300,00 C
13/12/13 13/12/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 947990 308,55 C
16/12/13 16/12/13 4553-5 0351 APLIC BB CDB DI 1210019121723 2.500,00 D
18/12/13 18/12/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 308368 18,00 C
18/12/13 18/12/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 308514 2.005,00 C
19/12/13 19/12/13 4553-5 0351 APLIC BB CDB DI 4210019181384 2.000,00 D
20/12/13 20/12/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 3268508 125,00 C
24/12/13 24/12/13 4553-5 0002 CHEQUE 850037 4.000,00 D
24/12/13 24/12/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 98 3.500,00 C
24/12/13 26/12/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 1210019121723 5,25 C
24/12/13 26/12/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 1610018352232 17,54 C
31/12/13 SALDO ATUAL 50,78 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/13 SALDO ANTERIOR 426,35 C
11/11/13 11/11/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 285205 327,25 C
11/11/13 11/11/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 285438 3.396,00 C
12/11/13 12/11/13 4553-5 0345 BB RENDA FIXA 500 1200001 4.000,00 D
13/11/13 13/11/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 65422 1.090,00 C
21/11/13 21/11/13 4553-5 0002 CHEQUE 850036 4.000,00 D
21/11/13 21/11/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 98 3.000,00 C
21/11/13 22/11/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 1610018352232 23,60 C
21/11/13 22/11/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 2210018012543 8,24 C
30/11/13 SALDO ATUAL 271,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/13 SALDO ANTERIOR 299,23 C
10/10/13 10/10/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 156382 3.256,00 C
11/10/13 11/10/13 4553-5 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 1610018352232 3.500,00 D
16/10/13 16/10/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 116665 317,90 C
25/10/13 25/10/13 4553-5 0002 CHEQUE 850035 4.000,00 D
25/10/13 25/10/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 98 4.000,00 C
25/10/13 28/10/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 2210018012543 15,57 C
25/10/13 28/10/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 3010017755459 37,65 C
31/10/13 SALDO ATUAL 426,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/13 SALDO ANTERIOR 352,93 C
09/09/13 09/09/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 365254 78,00 C
10/09/13 10/09/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 264556 321,30 C
10/09/13 10/09/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 264633 1.547,00 C
11/09/13 11/09/13 4553-5 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 2210018012543 2.000,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 299,23 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/13 SALDO ANTERIOR 109,57 C
07/08/13 07/08/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 787629 348,50 C
12/08/13 12/08/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 251510 1.700,00 C
12/08/13 12/08/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 251545 3.683,00 C
21/08/13 21/08/13 4553-5 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 3010017755459 5.500,00 D
26/08/13 26/08/13 4553-5 0002 CHEQUE 850034 4.000,00 D
26/08/13 26/08/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 98 2,64 C
26/08/13 27/08/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 3010017755459 9,22 C
26/08/13 27/08/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 4910017302798 352,93 C
31/08/13 SALDO ATUAL 352,93 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/13 SALDO ANTERIOR 184,96 C
03/07/13 03/07/13 4553-5 0002 CHEQUE 850032 3.000,00 D
03/07/13 03/07/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 98 3.000,00 C
03/07/13 04/07/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 4210016943683 13,80 C
08/07/13 08/07/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 232228 140,00 C
10/07/13 10/07/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 245343 1.824,00 C
10/07/13 10/07/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 245375 110,00 C
11/07/13 11/07/13 4553-5 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 4910017302798 2.000,00 D
15/07/13 15/07/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 533899 6,00 C
19/07/13 19/07/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 601012 305,15 C
25/07/13 25/07/13 4553-5 0002 CHEQUE 850033 4.000,00 D
25/07/13 25/07/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 98 3.500,00 C
25/07/13 26/07/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 4210016943683 22,80 C
25/07/13 26/07/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 4910017302798 2,86 C
31/07/13 SALDO ATUAL 109,57 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/13 SALDO ANTERIOR 733,00 C
04/06/13 04/06/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 287959 284,75 C
07/06/13 07/06/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 854023 2.250,00 C
10/06/13 10/06/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 99492 6.761,00 C
10/06/13 10/06/13 4553-5 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 4210016943683 10.000,00 D
13/06/13 13/06/13 4553-5 0002 CHEQUE 850031 5.000,00 D
13/06/13 13/06/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 98 5.000,00 C
13/06/13 14/06/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 4210016943683 3,60 C
13/06/13 14/06/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 4610016637291 2,61 C
19/06/13 19/06/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 57750 150,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 184,96 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/04/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/05/13 03/05/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 560128 327,25 C
07/05/13 07/05/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 447906 170,00 C
10/05/13 10/05/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 362513 2.562,00 C
15/05/13 15/05/13 4553-5 0002 CHEQUE 850030 4.000,00 D
15/05/13 15/05/13 4553-5 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 4610016637291 500,00 D
15/05/13 15/05/13 4553-5 0855 BB RENDA FIXA 500 1 1.440,75 C
16/05/13 16/05/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 68927 540,00 C
16/05/13 16/05/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 68930 193,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 733,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/03/13 SALDO ANTERIOR 6,86 C
01/04/13 01/04/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 591701 269,45 C
10/04/13 10/04/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 224940 1.408,00 C
11/04/13 11/04/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 152979 213,35 C
15/04/13 15/04/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 525062 18,00 C
15/04/13 15/04/13 4553-5 0002 CHEQUE 850029 3.000,00 D
15/04/13 15/04/13 4553-5 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 1 1.084,34 C
30/04/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/13 SALDO ANTERIOR 4.971,69 C
11/03/13 11/03/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 226797 6,00 C
11/03/13 11/03/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 226969 335,00 C
11/03/13 11/03/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 227048 1.401,00 C
11/03/13 11/03/13 4553-5 0002 CHEQUE 850028 4.000,00 D
11/03/13 11/03/13 4553-5 0345 BB RENDA FIXA 500 1200001 6.713,69 D
11/03/13 11/03/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 000098 500,00 C
11/03/13 11/03/13 4553-5 0855 BB RENDA FIXA 500 000001 3.500,00 C
11/03/13 11/03/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 2010015007740 6,86 C
31/03/13 SALDO ATUAL 6,86 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 445,14 C
01/02/2013 01/02/2013 4553-5 612-RECEB DIVERSOS 0651325 289,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4553-5 612-RECEB DIVERSOS 0226003 30,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4553-5 612-RECEB DIVERSOS 0226105 308,55 C
25/02/2013 25/02/2013 4553-5 612-RECEB DIVERSOS 0314908 3.899,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.971,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/12 SALDO ANTERIOR 426,74 C
10/01/13 10/01/13 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 241503 502,00 C
25/01/13 25/01/13 4553-5 0002 CHEQUE 850027 3.000,00 D
25/01/13 25/01/13 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 000098 2.500,00 C
25/01/13 28/01/13 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 2010015007740 16,40 C
31/01/13 SALDO ATUAL 445,14 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 516,56 C
05/12/12 05/12/12 4553-5 0435 TAR PACOTE SERV 873401200241312 36,00 D
14/12/12 14/12/12 4553-5 0612 RECEB DIVERSOS 1040212 5.922,00 C
17/12/12 17/12/12 4553-5 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 20100115007740 6.000,00 D
28/12/12 28/12/12 4553-5 0002 CHEQUE 850026 6.000,00 D
28/12/12 28/12/12 4553-5 0989 RESGATE BB CDB DI 98 6.000,00 C
28/12/12 31/12/12 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 410014714300 18,42 C
28/12/12 31/12/12 4553-5 0798 RESGATE BB CDB DI 2010015007740 5,76 C
31/12/12 SALDO ATUAL 426,74 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/10/12 SALDO ANTERIOR 7.813,85 C
06/11/12 06/11/12 4553-5 435 TAR PACOTE SERV 803111300074181 36,00 D
12/11/12 12/11/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 330801 2.003,00 C
14/11/12 14/11/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 509669 299,20 C
22/11/12 22/11/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 179920 150,00 C
22/11/12 22/11/12 4553-5 351 APLIC BB CDB DI 410014714300 10.000,00 D
28/11/12 28/11/12 4553-5 002 CHEQUE 850025 7.000,00 D
28/11/12 28/11/12 4553-5 989 RESG BB CDB DI 98 7.000,00 C
28/11/12 28/11/12 4553-5 798 RESG BB CDB DI 410014714300 6,86 C
30/11/12 30/11/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 2533161 279,65 C
30/11/12 SALDO ATUAL 516,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/09/12 SALDO ANTERIOR 5.281,95 C
05/10/12 05/10/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 2046465 300,90 C
05/10/12 05/10/12 4553-5 435 TAR PACOTE SERV 892791101762312 36,00 D
10/10/12 10/10/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 95538 42,00 C
11/10/12 11/10/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 374224 1.685,00 C
31/10/12 SALDO ATUAL 7.813,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 3.800,95 C
04/09/12 04/09/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 305566 6,00 C
05/09/12 05/09/12 4553-5 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491301204590 36,00 D
12/09/12 12/09/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 179071 2.051,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 5.821,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/12 SALDO ANTERIOR 4.051,30 C
01/08/12 01/08/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 604717 305,15 C
06/08/12 06/08/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 1299324 54,00 C
06/08/12 06/08/12 4553-5 435 TAR PACOTE SERV 802191101560979 36,00 D
10/08/12 10/08/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 306938 2.889,00 C
13/08/12 13/08/12 4553-5 002 CHEQUE 850016 5.000,00 D
15/08/12 15/08/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 212164 1.240,00 C
31/08/12 31/08/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 1358049 297,50 C
31/08/12 SALDO ATUAL 3.800,95 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 2.739,30 C
05/07/12 05/07/12 4553-5 435 TAR PACOTE SERV 8918/71100973217 36,00 D
10/07/12 10/07/12 4553-5 612 RECEB DIVERSOS 242831 1.348,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 4.051,30 C
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