De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Sobral
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.486,35
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.993,10
|
| 01/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 001123.002337
|
-750,00
|
|
| 01/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 001131.002337
|
-750,00
|
|
| 01/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 001149.002337
|
-500,00
|
|
| 10/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000414.002337
|
-750,00
|
|
| 10/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000422.002337
|
-750,00
|
|
| 10/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000430.002337
|
-500,00
|
|
| 13/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000869.002337
|
-1.000,00
|
|
| 15/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000075.002337
|
-1.500,00
|
|
| 15/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000083.002337
|
-500,00
|
|
| 20/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000638.002337
|
-1.500,00
|
|
| 20/08/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000646.002337
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.479,45
|
| Agência
|
255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.300,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.985,95
|
| 03/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 003194.002337
|
-700,00
|
|
| 03/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 003202.002337
|
-700,00
|
|
| 10/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 001412.002337
|
-700,00
|
|
| 11/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000570.002337
|
-750,00
|
|
| 11/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000588.002337
|
-750,00
|
|
| 11/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000596.002337
|
-500,00
|
|
| 16/07/18
|
1498
|
AG. SAQUE 000844.002337
|
-4.000,00
|
|
| 17/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000570.002337
|
-750,00
|
|
| 17/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000588.002337
|
-750,00
|
|
| 17/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000596.002337
|
-500,00
|
|
| 25/07/18
|
1498
|
CXE SAQUE 001768.002337
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.486,35
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.664,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.285,45
|
| 04/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 003665.002337
|
-750,00
|
|
| 08/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 003756.002337
|
-700,00
|
|
| 08/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 003764.002337
|
-700,00
|
|
| 11/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 001040.002337
|
-750,00
|
|
| 11/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 001057.002337
|
-750,00
|
|
| 12/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000851.002337
|
-1.500,00
|
|
| 12/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000869.002337
|
-500,00
|
|
| 19/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000315.002337
|
-1.500,00
|
|
| 19/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000323.002337
|
-500,00
|
|
| 20/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000240.002337
|
-700,00
|
|
| 20/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000257.002337
|
-700,00
|
|
| 20/06/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000265.002337
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.300,40
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.013,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.051,15
|
| 10/05/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000711.002337
|
-1.500,00
|
|
| 10/05/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000729.002337
|
-500,00
|
|
| 14/05/18
|
1498
|
AG. SAQUE 000828.002337
|
-5.000,00
|
|
| 15/05/18
|
1498
|
AG. SAQUE 000976.002337
|
-5.000,00
|
|
| 18/05/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000448.002337
|
-1.500,00
|
|
| 18/05/18
|
1498
|
CXE SAQUE 000455.002337
|
-500,00
|
|
| 28/05/18
|
1498
|
CXE SAQUE 003335.002337
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.664,95
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.219-6
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 23/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
13.049,50
|
| 03/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
162895
|
|
-2.000,00
|
|
| 03/05/2018
|
DOC/TED PESSOAL
|
162895
|
|
-17,85
|
|
| 08/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
241494
|
|
-2.000,00
|
|
| 08/05/2018
|
DOC/TED PESSOAL
|
241494
|
|
-17,85
|
|
| 15/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
20518
|
|
-74,60
|
|
| 23/05/2018
|
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
|
6976212
|
|
-8.939,20
|
|
| Total
|
|
|
0,00
|
-13.049,50
|
0,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.042,70
|
| 02/04/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
204016
|
|
-1.000,00
|
|
| 04/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
6329303
|
|
-1.000,00
|
|
| 04/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
20418
|
|
-2,25
|
|
| 04/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
20418
|
|
-2,65
|
|
| 09/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8840618
|
|
-1.000,00
|
|
| 10/04/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
50957
|
4.096,00
|
|
|
| 10/04/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
451062
|
2.965,00
|
|
|
| 10/04/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
60418
|
|
-2,90
|
|
| 10/04/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
60418
|
|
-2,90
|
|
| 11/04/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
1104521
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
110418
|
|
-2,00
|
|
| 13/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
110418
|
|
-2,25
|
|
| 16/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
331825
|
|
-1.000,00
|
|
| 16/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
20418
|
|
-74,60
|
|
| 17/04/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1030458
|
|
-2.000,00
|
|
| 18/04/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
1804951
|
|
-1.000,00
|
|
| 20/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
180418
|
|
-2,25
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003356
|
200,45
|
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003359
|
11.855,00
|
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
13613
|
|
-1.000,00
|
|
| 23/04/2018
|
DOC/TED PESSOAL
|
13613
|
|
-17,85
|
|
| Total
|
|
|
19.116,45
|
-9.109,65
|
13.049,50
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
4.516,50
|
| 02/03/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1010458
|
|
-2.000,00
|
|
| 08/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
9822301
|
|
-1.000,00
|
|
| 14/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
800009
|
1.145,80
|
|
|
| 14/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6630639
|
4.445,00
|
|
|
| 14/03/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1040702
|
|
-2.000,00
|
|
| 15/03/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10318
|
|
-74,60
|
|
| 15/03/2018
|
SAQUE COM CARTAO CB
|
458187
|
|
-1.000,00
|
|
| 16/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9421360
|
510,00
|
|
|
| 16/03/2018
|
SAQUE COM CARTAO CB
|
458187
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
9817103
|
|
-500,00
|
|
| Total
|
|
|
6.100,80
|
-7.574,60
|
3.042,70
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 23/01/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
4.954,45
|
| 01/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
778068
|
|
-1.000,00
|
|
| 01/02/2018
|
DOC/TED PESSOAL
|
778068
|
|
-17,85
|
|
| 05/02/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1040702
|
|
-2.000,00
|
|
| 05/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
10218
|
|
-2,90
|
|
| 05/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
10218
|
|
-2,90
|
|
| 07/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
50218
|
|
-2,90
|
|
| 14/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2585307
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3945707
|
7.683,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3370658
|
|
-900,00
|
|
| 15/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-74,60
|
|
| 19/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
9819177
|
|
-1.000,00
|
|
| 20/02/2018
|
SAQUE COM CARTAO CB
|
458187
|
|
-1.000,00
|
|
| 22/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
9820808
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
9819886
|
|
-300,00
|
|
| 28/02/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
10
|
180,20
|
|
|
| Total
|
|
|
7.863,20
|
-8.301,15
|
4.516,50
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 18/12/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.082,40
|
| 09/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
18
|
1.490,00
|
|
|
| 15/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
535923
|
|
-2.000,00
|
|
| 15/01/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
20118
|
|
-74,60
|
|
| 15/01/2018
|
DOC/TED PESSOAL
|
535923
|
|
-17,85
|
|
| 17/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1807811
|
3.279,00
|
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
500012
|
195,50
|
|
|
| Total
|
|
|
4.964,50
|
-2.092,45
|
4.954,45
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 20/11/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.129,85
|
| 01/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
2585379
|
|
-1.000,00
|
|
| 07/12/2017
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
400016
|
600,00
|
|
|
| 11/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
8840419
|
|
-500,00
|
|
| 11/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
9821051
|
|
-1.000,00
|
|
| 12/12/2017
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
400015
|
184,45
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9052752
|
4.741,00
|
|
|
| 12/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
9723021
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11217
|
|
-72,90
|
|
| 15/12/2017
|
SAQUE COM CARTAO CB
|
458187
|
|
-1.000,00
|
|
| 18/12/2017
|
SAQUE COM CARTAO CB
|
458187
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
5.525,45
|
-5.572,90
|
2.082,40
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.523,10 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035958
|
251,60 C
|
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035985
|
640,00 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
DEP TRANSF BDN
|
2585648
|
400,00 D
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
SAQUE CARTAO CB
|
0458187
|
600,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0938030
|
3.373,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0938034
|
215,05 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0938054
|
400,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
9822609
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0011117
|
72,90 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
SAQUE CARTAO CB
|
0458187
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
SAQUE CARTAO CB
|
0458187
|
200,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
SAQUE CARTAO CB
|
0458187
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
SAQUE CARTAO CB
|
0458187
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
SALDO
|
|
|
2.129,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.093,00 C
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
8840765
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0937006
|
7.503,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
9822258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0021017
|
72,90 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
SAQUE CARTAO CB
|
0458187
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
3397200
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
9918589
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
9817442
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
9819134
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
SALDO
|
|
|
2.523,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.603,95 C
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
DEP CHEQUE
|
0601112
|
362,95 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
DEP CHEQUE
|
0601112
|
75,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
DEP CHEQUE
|
0601112
|
3.124,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
5619187
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
9725627
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
SAQUE OUTRA AG
|
1070458
|
2.000,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0010917
|
72,90 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
8840013
|
2.000,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
8841849
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
|
|
|
2.093,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.356-2
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.946,20 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Saque no TAA
|
11.331.041.538.994
|
500,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.067
|
24,85 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Saque no TAA
|
91.247.171.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.611
|
1.405,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.690
|
4.917,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.603
|
433,50 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.628.461.538.994
|
2.000,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
190.806.031.538.994
|
2.000,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.639.471.538.994
|
1.500,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
TED Transf.Eletr.Disponiv
|
83.001
|
4.676,85 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.486,90 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.857
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.960
|
338,30 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
111.404.521.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.042
|
4.689,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.014.581.538.994
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.358.241.538.994
|
2.000,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.521.301.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
241.410.131.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.946,20 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.712,10 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.560
|
770,00 C
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.569
|
500,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
50.747.241.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.542
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.365
|
399,50 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.145.171.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.124
|
4.124,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.308.401.538.994
|
2.000,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
826.980
|
1.500,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.711.300.000.528
|
1,70 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
241.146.541.538.994
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
300.858.261.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.486,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.567,70 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
11.031.411.538.994
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.190
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.784
|
300,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.999
|
4.001,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.501.171.538.994
|
2.000,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.307
|
360,40 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.505.471.538.994
|
2.000,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.641.551.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.712,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.004,35 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.467
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.121
|
480,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.202
|
3.683,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
110.938.471.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
151.141.291.538.994
|
2.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
88.145
|
417,35 C
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
211.002.411.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.567,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.816
|
5.800,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.817
|
842,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.818
|
2.091,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.820.901.230.024
|
17,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.003.371.538.994
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
250.933.131.538.994
|
1.500,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
57.312
|
2.905,00 C
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
57.314
|
383,35 C
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.501.091.538.994
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.004,35 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.583-5
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.723,72 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.830
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.744.138.446.993
|
1.500,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.087
|
567,80 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.052.578.446.993
|
450,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Transferido para Poupança
|
223.919.510.008.994
|
923,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
170.841.018.446.993
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
101,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
79,97 C
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque no TAA
|
41.608.448.446.993
|
50,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.841
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.293
|
1.270,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.542
|
5.057,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.419.128.446.993
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.536.510.034.216
|
3.000,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.829
|
382,50 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.723,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
604,57 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.168
|
15,75 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.636
|
441,15 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
140.906.208.446.993
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.556.358.446.993
|
300,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
230.907.518.446.993
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
79,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.220,92 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.643.528.446.993
|
500,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.485
|
15,75 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.423.158.446.993
|
600,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.937
|
4.354,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.048.518.446.993
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.506.498.446.993
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.832.288.446.993
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.145.128.446.993
|
700,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.448.568.446.993
|
300,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138.779
|
445,40 C
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
280.958.498.446.993
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
604,57 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
520,47 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.345
|
15,75 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.984
|
3.941,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.920
|
384,20 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.107.268.446.993
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.109.008.446.993
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
223.919.510.008.994
|
309,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.044.058.446.993
|
500,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.637.568.446.993
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.536.510.034.216
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.220,92 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
984,87 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.530.278.446.993
|
450,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.826
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.514.588.446.993
|
350,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.017
|
604,35 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.492
|
3.487,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.579
|
160,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.654.248.446.993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.928.458.446.993
|
2.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.346.178.446.993
|
400,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.157.368.446.993
|
200,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
230.920.208.446.993
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
520,47 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.338,67 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
11106288446993
|
500,00 D
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Saque no TAA
|
20959348446993
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41247468446993
|
500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51620468446993
|
800,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641888
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
90903038446993
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397581
|
583,95 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397674
|
510,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397751
|
3.718,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101200408446993
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131314138446993
|
300,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151231128446993
|
700,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191618398446993
|
300,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
250902518446993
|
350,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261105078446993
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
984,87 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
706,52 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
10827288446993
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397098
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987484
|
200,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308079
|
4.013,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308481
|
150,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111053508446993
|
150,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
220536510034216
|
1.150,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131680
|
538,90 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151449248446993
|
380,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Transferência on line
|
221121000024475
|
80,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
290910518446993
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.338,67 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
603,42 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898028
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque no TAA
|
70950308446993
|
300,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357943
|
3.186,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101641538446993
|
500,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140825198446993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151331038446993
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171526048446993
|
300,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871691200014966
|
1,95 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143865
|
534,65 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
220829368446993
|
300,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871741200027852
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
250821298446993
|
200,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153877
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
706,52 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
687,35 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
300840528446993
|
100,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51017208446993
|
200,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528660
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232205
|
617,95 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332731
|
4.120,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111256368446993
|
500,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111258138446993
|
500,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Transferido para Poupança
|
223919510008994
|
309,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171057218446993
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201221268446993
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
300954138446993
|
1.200,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871511200603128
|
2,35 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
603,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.055,48 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41100538446993
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308664
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61213168446993
|
450,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292215
|
547,40 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292305
|
4.459,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292337
|
470,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292655
|
16,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111004238446993
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140852458446993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151128368446993
|
1.500,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151734418446993
|
600,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
200846198446993
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281631198446993
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
687,35 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.069,56 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21627258446993
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305864
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
90840158446993
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266816
|
4.581,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266860
|
210,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101705058446993
|
3.000,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Transferência on line
|
223919000008994
|
301,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232357
|
660,45 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111309278446993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452481
|
36,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452511
|
510,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
190735458446993
|
300,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220904328446993
|
400,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
280937418446993
|
200,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281152498446993
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.055,48 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
627,44 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552100
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257321
|
170,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257357
|
4.242,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424009
|
558,45 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261106238446993
|
2.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
223919510008994
|
301,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Transferência on line
|
224378000010988
|
616,80 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291306048446993
|
600,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.069,56 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.000,94 C
|
| 05/01/2016
|
05/01/2016
|
Saque no TAA
|
51052438446993
|
600,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370145
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390708
|
3.359,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
140916088446993
|
1.500,00 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
190910158446993
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281214228446993
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
627,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
239,89 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
30915498446993
|
150,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277573
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687664
|
3.862,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687843
|
200,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101035048446993
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300360
|
652,80 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300515
|
6,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
121612268446993
|
500,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170843238446993
|
1.500,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221728428446993
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.000,94 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,54 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
40943558446993
|
50,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Transferência on line
|
221244000052778
|
350,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471805
|
1.800,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559628
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61300248446993
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375073
|
4.213,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375158
|
430,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111348208446993
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409887
|
617,10 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181056408446993
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191713408446993
|
2.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201405488446993
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
211153058446993
|
1.200,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241845248446993
|
250,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271408298446993
|
150,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301248448446993
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
239,89 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
321,69 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182601
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81747118446993
|
250,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326421
|
598,40 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91446368446993
|
300,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2401
|
4.370,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2486
|
220,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101525398446993
|
200,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
130834038446993
|
100,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141004458446993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151306348446993
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161216558446993
|
500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
223919510008994
|
292,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Transferência on line
|
224378000010988
|
1.093,80 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
223954510007667
|
175,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
89,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
528,54 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551519
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91403358446993
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352491
|
3.535,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352590
|
240,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110808478446993
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111258318446993
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397742
|
691,90 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181150548446993
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125725
|
36,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221739228446993
|
500,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281346558446993
|
500,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no TAA
|
290754028446993
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
321,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
296,34 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735918
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71025218446993
|
100,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1174
|
6.541,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1192
|
420,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323326
|
634,10 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111110048446993
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Transferência on line
|
224378000010988
|
454,20 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
140719588446993
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
140720428446993
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171017558446993
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
129663
|
200,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191044348446993
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
221017558446993
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271020598446993
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
528,54 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11943078446993
|
250,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
250,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
92,08 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600428
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,36 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353436
|
100,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353449
|
2.153,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101546068446993
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131749068446993
|
300,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160453
|
659,60 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
140833338446993
|
300,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
170847438446993
|
500,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Saque no TAA
|
231719148446993
|
300,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
292106418446993
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
296,34 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,09 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
332,33 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
11259268446993
|
210,00 D
|
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
60101
|
5,14 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251179
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320875
|
1,57 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889695
|
564,40 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
81126448446993
|
500,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91232358446993
|
100,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112138
|
2.878,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111502488446993
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
120729518446993
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851631200178430
|
1,52 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536812
|
12,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151045238446993
|
550,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891661200348792
|
1,52 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
190913018446993
|
300,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861701200171108
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
593,56 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
300814398446993
|
250,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841811200495335
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
251,52 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
342,17 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.750,29 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
50845438446993
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605135
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861251200076720
|
1,57 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202967
|
652,80 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
71029388446993
|
300,00 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
50701
|
105,77 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81218008446993
|
200,00 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81218468446993
|
50,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335827
|
24,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
92045468446993
|
150,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871320700048796
|
1,52 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140948068446993
|
150,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Transferência on line
|
228171000000151
|
150,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861341200154862
|
1,52 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162592
|
693,60 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211919008446993
|
200,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841411200242016
|
1,52 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
231040128446993
|
100,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
241605398446993
|
150,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821451300544658
|
1,52 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821451300544659
|
1,52 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291057438446993
|
200,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841491200458216
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
332,33 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.969,93 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182930
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61320558446993
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133539
|
2.617,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130831308446993
|
150,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131838098446993
|
800,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
201534568446993
|
700,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
42001
|
130,71 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
42002
|
30,99 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Transferência on line
|
223919000008994
|
200,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241343468446993
|
300,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891141200299884
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271234468446993
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011834
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.750,29 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.732,31 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214919
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no TAA
|
41628068446993
|
1.000,00 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860631200069147
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232211
|
694,45 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232437
|
48,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221237
|
1.120,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221352
|
3.433,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101226428446993
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121116308446993
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73443
|
621,35 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171420388446993
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Transferência on line
|
224378000010988
|
452,80 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840821200533435
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301207568446993
|
700,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729131
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.969,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.298,82 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21043078446993
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238699
|
1.350,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238857
|
1.819,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
100930408446993
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
21001
|
5,51 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
21002
|
204,89 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111457288446993
|
700,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
131138418446993
|
700,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687100
|
680,85 C
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
250818478446993
|
300,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860561200291995
|
1,52 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860561200297232
|
1,48 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860561200297233
|
1,48 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860561200297234
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.732,31 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.648,08 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21234428446993
|
200,00 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21235298446993
|
100,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294084
|
1.717,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
190858398446993
|
70,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221249328446993
|
500,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
12201
|
196,26 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261015428446993
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.298,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.325,21 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
10941148446993
|
250,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
50811068446993
|
500,00 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
61007568446993
|
100,00 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
120801
|
200,86 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
120802
|
36,90 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136983
|
72,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91549288446993
|
250,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439277
|
50,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439324
|
2.816,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439645
|
700,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101623478446993
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367006
|
674,90 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111845258446993
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161218198446993
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
863501200276241
|
1,48 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740554
|
200,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181623568446993
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
200824518446993
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221646098446993
|
300,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221647198446993
|
300,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
250854088446993
|
200,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
122601
|
35,37 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
122602
|
15,42 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.648,08 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.254,15 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143329
|
1.560,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143460
|
3.745,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101358228446993
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
111001
|
192,06 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
111002
|
29,90 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
132057018446993
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
140817268446993
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171102468446993
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191525488446993
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230056
|
739,50 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
252107358446993
|
250,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863291200313226
|
1,48 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.325,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.135,85 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294781
|
220,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294889
|
3.513,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
130831368446993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151135598446993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Transferência on line
|
223919000008994
|
261,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177403
|
746,30 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
170838058446993
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221215128446993
|
600,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
292153278446993
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.254,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.038,03 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
40832398446993
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170271
|
694,45 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90951218446993
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131447
|
570,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253434
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253539
|
4.591,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101101218446993
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111014188446993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
130757338446993
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160816398446993
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379769
|
731,85 C
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
241734198446993
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
252000508446993
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
300842018446993
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852731200046174
|
1,48 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.135,85 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.022,90 C
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71932478446993
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119873
|
960,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262755
|
4.671,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111017528446993
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149089
|
12,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120844078446993
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
101574
|
609,45 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
152034468446993
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
161618478446993
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218930
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191006528446993
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220845
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862311200233399
|
1,48 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
249959
|
766,70 C
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291055228446993
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.038,03 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.808-0
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.245,00 C
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
678800
|
931,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233637
|
330,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
644,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50287
|
521,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50288
|
90,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50289
|
634,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.245,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.529,00 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261690
|
2.717,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231575
|
24,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121940243646845
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151834143646845
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167771
|
702,10 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201946053646845
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241048433646845
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055583
|
5.472,10 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.071,00 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
22115483646845
|
500,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041350
|
12,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226792
|
5.798,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160461
|
649,40 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150746283646845
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160846173646845
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
242016113646845
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250700553646845
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261959563646845
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
292049213646845
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861191200376350
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.529,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167310
|
12,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167314
|
2.679,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167315
|
1.086,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167317
|
350,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167323
|
4.296,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665330
|
748,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211452263646845
|
600,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241920523646845
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260750523646845
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281522573646845
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311420453646845
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.071,00 C
|
| Agência
|
0085-X
|
| Conta:
|
55.742-0
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 02/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
356,83 C
|
| 30/05/14
|
30/05/14
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
18,90 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
337,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
378,73 C
|
| 02/04/14
|
02/04/14
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840920700157677
|
21,90 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
356,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 04/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
400,63 C
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860650800757737
|
21,90 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
378,73 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
422,53 C
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840350801381317
|
21,90 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
400,63 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
444,43 C
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
830030700151588
|
21,90 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
422,53 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
466,33 C
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
843370801342417
|
21,90 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
444,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
491,03 C
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813080760145333
|
21,90 D
|
|
| 05/11/13
|
05/11/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
833091200048347
|
1,40 D
|
|
| 13/11/13
|
18/11/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
81117120180549
|
1,40 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
466,33 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.271,73 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0085-x
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
822750700035220
|
21,90 D
|
|
| 03/10/13
|
03/10/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
872761200029175
|
1,40 D
|
|
| 08/10/13
|
08/10/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
822811200078241
|
1,40 D
|
|
| 09/10/13
|
09/10/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
822821200091146
|
1,40 D
|
|
| 14/10/13
|
14/10/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850071
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
822880800293651
|
1,40 D
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
822880800293652
|
1,40 D
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0085-x
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850070
|
500,00 D
|
|
| 15/10/13
|
16/10/13
|
0085-x
|
|
0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|
850070
|
500,00 C
|
|
| 17/10/13
|
17/10/13
|
0085-x
|
|
0275 TAR DEVOLUÇÃO CH
|
832900700022932
|
21,50 D
|
|
| 21/10/13
|
21/10/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
842941300395389
|
1,40 D
|
|
| 22/10/13
|
22/10/13
|
0085-x
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850070
|
500,00 D
|
|
| 22/10/13
|
23/10/13
|
0085-x
|
|
0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|
850070
|
500,00 C
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
84296120021215
|
1,40 D
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
0085-x
|
|
0502 DEPOS EM DINHEIRO
|
851179600375
|
300,00 C
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
0085-x
|
|
0275 TAR DEVOLUÇÃO CH
|
812970700042800
|
27,50 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
491,03 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
86,03 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0085-x
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800294986
|
21,90 D
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0085-x
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165188
|
36,00 C
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
842520700046286
|
1,40 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0085-x
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264525
|
680,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
892530800230817
|
1,40 D
|
|
| 11/09/13
|
11/09/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
842541200134611
|
1,40 D
|
|
| 12/09/13
|
12/09/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850068
|
200,00 D
|
|
| 12/09/13
|
12/09/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
842551200139504
|
1,40 D
|
|
| 19/09/13
|
19/09/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
862621200045677
|
1,40 D
|
|
| 23/09/13
|
23/09/13
|
0085-x
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850069
|
200,00 D
|
|
| 25/09/13
|
25/09/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
852681200247298
|
1,40 D
|
|
| 27/09/13
|
27/09/13
|
0085-x
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
589283
|
900,00 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.271,73 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
124,62 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
0085-x
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700161222
|
21,90 D
|
|
| 06/08/13
|
06/08/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
8521080900106730
|
1,40 D
|
|
| 06/08/13
|
06/08/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
852180900106734
|
1,40 D
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0085-x
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787613
|
770,95 C
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
812191300073012
|
1,40 D
|
|
| 13/08/13
|
13/08/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850062
|
500,00 D
|
|
| 13/08/13
|
13/08/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
822250801983607
|
1,40 D
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0085-x
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57291
|
10.604,00 C
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
822261200134644
|
1,40 D
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
842271200145816
|
1,40 D
|
|
| 16/08/13
|
16/08/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850063
|
3.000,00 D
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0085-x
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723252
|
2.619,56 C
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850064
|
1.500,00 D
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
822320700211308
|
1,40 D
|
|
| 23/08/13
|
23/08/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850065
|
2.000,00 D
|
|
| 28/08/13
|
28/08/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850066
|
4.000,00 D
|
|
| 28/08/13
|
28/08/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
882400200019661
|
1,40 D
|
|
| 30/08/13
|
30/08/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850067
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
86,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.173,51 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0085-x
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808808
|
2.619,56 C
|
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850057
|
1.000,00 D
|
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0085-x
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700209354
|
21,90 D
|
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
821830700299036
|
1,40 D
|
|
| 04/07/13
|
04/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
861851200054341
|
1,40 D
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850058
|
2.620,00 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
841911200135606
|
1,40 D
|
|
| 12/07/13
|
12/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
851931200148476
|
1,40 D
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
851981200193055
|
1,40 D
|
|
| 19/07/13
|
19/07/13
|
0085-x
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601020
|
653,65 C
|
|
| 19/07/13
|
19/07/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850060
|
500,00 D
|
|
| 19/07/13
|
19/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
822001200234954
|
1,40 D
|
|
| 25/07/13
|
25/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
822061201218723
|
1,40 D
|
|
| 26/07/13
|
26/07/13
|
0085-x
|
|
0002 CHEQUE
|
850061
|
150,00 D
|
|
| 29/07/13
|
29/07/13
|
0085-x
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
812100700021967
|
17,60 D
|
|
| 29/07/13
|
29/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
852101200024338
|
1,40 D
|
|
| 30/07/13
|
30/07/13
|
0085-x
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
862111200357285
|
1,40 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
124,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
150,40 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287884
|
653,65 C
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803220875
|
21,90 D
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
831550803475487
|
1,40 D
|
|
| 07/06/13
|
07/06/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850052
|
300,00 D
|
|
| 07/06/13
|
07/06/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
881581300070296
|
1,40 D
|
|
| 12/06/13
|
12/06/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
831631200124665
|
1,40 D
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850053
|
200,00 D
|
|
| 14/06/13
|
14/06/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
523549
|
2.619,56 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153297
|
102,00 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
831681200124995
|
1,40 D
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
841701200081916
|
1,40 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
273958
|
552,00 C
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
273959
|
4.159,00 C
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
273961
|
500,00 C
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850054
|
5.000,00 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
89171120076303
|
1,40 D
|
|
| 21/06/13
|
21/06/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850055
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/13
|
21/06/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
831721200174827
|
1,40 D
|
|
| 26/06/13
|
26/06/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850056
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/13
|
26/06/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
861771200165606
|
1,40 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.173,51 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
175,10 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700184258
|
21,90 D
|
|
| 09/05/13
|
09/05/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
831291200091254
|
1,40 D
|
|
| 31/05/13
|
31/05/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
891511300142348
|
1,40 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
150,40 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.778-5
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.688,95 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560138
|
738,65 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560186
|
358,95 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149254
|
65,99 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61355153646324
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140998
|
250,00 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
4.461,40 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362482
|
2.490,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362725
|
7.775,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206343
|
12,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
5.525,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
1.500,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117308
|
300,00 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151262
|
33,65 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290832223646324
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.527,51 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591704
|
603,50 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591718
|
86,70 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591729
|
313,30 C
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393911
|
250,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224677
|
3.769,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224808
|
584,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224883
|
1.692,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224983
|
2.490,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152964
|
54,40 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152968
|
495,55 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152996
|
250,05 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111147103646324
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524983
|
18,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
7.028,95 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54306
|
400,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252615
|
4.461,40 C
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
250,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301302013646324
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.688,95 C
|
| Agência
|
0085-X
|
| Conta:
|
55.742-0
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
201,20 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801637373
|
21,90 D
|
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
870920801897925
|
1,40 D
|
|
| 03/04/13
|
03/04/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
820931200049771
|
1,40 D
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
870011200127047
|
1,40 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
175,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.646,30 C
|
| 01/03/13
|
01/03/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850046
|
1.500,00 D
|
|
| 01/03/13
|
01/03/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
8730601300035830
|
1,40 D
|
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840630700050611
|
21,90 D
|
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
840641200058954
|
1,40 D
|
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850047
|
1.500,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226810
|
18,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227090
|
3.418,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227165
|
1.452,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850048
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/13
|
12/03/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
850701400123431
|
1,40 D
|
|
| 13/03/13
|
13/03/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850049
|
3.000,00 D
|
|
| 14/03/13
|
14/03/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
850731200136611
|
1,40 D
|
|
| 15/03/13
|
15/03/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850050
|
2.000,00 D
|
|
| 19/03/13
|
19/03/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
860780700057260
|
1,40 D
|
|
| 20/03/13
|
20/03/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
850791200216782
|
1,40 D
|
|
| 22/03/13
|
22/03/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850051
|
300,00 D
|
|
| 25/03/13
|
25/03/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
830841200108315
|
1,40 D
|
|
| 26/03/13
|
26/03/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
840851200068230
|
1,40 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
201,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
140,25 C
|
| 01/02/13
|
01/02/13
|
0085-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0651359
|
694,45 C
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0085-X
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400028556
|
21,90 D
|
|
| 06/02/13
|
06/02/13
|
0085-X
|
|
002-CHEQUE
|
0850021
|
400,00 D
|
|
| 06/02/13
|
06/02/13
|
0085-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
880371300076880
|
1,40 D
|
|
| 07/02/13
|
07/02/13
|
0085-X
|
|
127-TARIF FORNEC CH
|
810380700024402
|
17,60 D
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0085-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226023
|
753,10 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0085-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226064
|
48,00 C
|
|
| 14/02/13
|
14/02/13
|
0085-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
810451200153648
|
1,40 D
|
|
| 15/02/13
|
15/02/13
|
0085-X
|
|
002-CHEQUE
|
0850041
|
250,00 D
|
|
| 18/02/13
|
18/02/13
|
0085-X
|
|
002-CHEQUE
|
0850042
|
500,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0085-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
850511200227759
|
1,40 D
|
|
| 21/02/13
|
21/02/13
|
0085-X
|
|
002-CHEQUE
|
0850043
|
300,00 D
|
|
| 21/02/13
|
21/02/13
|
0085-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
860521200071426
|
1,40 D
|
|
| 22/02/13
|
22/02/13
|
0085-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
840531200245100
|
1,40 D
|
|
| 25/02/13
|
25/02/13
|
0085-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0314905
|
7.591,00 C
|
|
| 25/02/13
|
25/02/13
|
0085-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
840561200494163
|
1,40 D
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
0085-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144517
|
2.418,80 C
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
0085-X
|
|
002-CHEQUE
|
0850044
|
1.500,00 D
|
|
| 27/02/13
|
27/02/13
|
0085-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
840581200275610
|
1,40 D
|
|
| 28/02/13
|
28/02/13
|
0085-X
|
|
002-CHEQUE
|
0850045
|
4.000,00 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.646,30 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
250,15 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840030700087644
|
21,90 D
|
|
| 04/01/13
|
04/01/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
830041200081545
|
1,40 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
024165
|
3.069,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850024
|
2.500,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
840101200147533
|
1,40 D
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
880151200203642
|
1,40 D
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
880151200203643
|
1,40 D
|
|
| 18/01/13
|
18/01/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850023
|
150,00 D
|
|
| 24/01/13
|
24/01/13
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850022
|
500,00 D
|
|
| 24/01/13
|
24/01/13
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
8500241200234580
|
1,40 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
140,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
826,05 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0085-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800263934
|
21,90 D
|
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850030
|
150,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208729
|
7.174,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850029
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850027
|
4.000,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040222
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
853521200514626
|
1,40 D
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850026
|
3.500,00 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
0085-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850025
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
0085-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
853541200044031
|
1,40 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
0085-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305240
|
6,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
250,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
534,55 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0085-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900222889
|
21,90 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436929
|
6,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0085-X
|
|
670 TAR MANU CONTA ATIVA
|
103130800007312
|
21,90 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0085-X
|
|
670 TAR MANU CONTA ATIVA
|
103130800007312
|
21,90 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0085-X
|
|
670 TAR MANU CONTA ATIVA
|
103130800007312
|
21,90 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0085-X
|
|
670 TAR MANU CONTA ATIVA
|
103130800007312
|
21,90 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0085-X
|
|
670 TAR MANU CONTA ATIVA
|
103130800007312
|
21,90 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330663
|
3.212,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850035
|
3.600,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509667
|
713,15 C
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850033
|
700,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180005
|
380,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850032
|
300,00 D
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850031
|
200,00 D
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533193
|
692,75 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
826,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.507,55 C
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0085-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
812760700218316
|
21,90 D
|
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2046478
|
685,10 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95536
|
48,00 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850019
|
2.000,00 D
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374073
|
5.921,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0085-X
|
|
127 TAR FORNEC CH
|
822850700073168
|
24,00 D
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850039
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
114625
|
2.418,80 C
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850040
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/12
|
22/10/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850038
|
1.500,00 D
|
|
| 26/10/12
|
26/10/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850037
|
2.500,00 D
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850036
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
534,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.519,05 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305513
|
48,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0085-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822480700138867
|
21,90 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179065
|
6.343,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850017
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
0085-X
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
832611300263852
|
1,80 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
0085-X
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
822621200136710
|
1,80 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850015
|
3.877,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.507,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.099,25 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
604697
|
680,85 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
0085-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822150700138612
|
21,90 D
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850006
|
350,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299318
|
6,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850008
|
1.210,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306982
|
6.154,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850009
|
1.360,00 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850011
|
2.119,40 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212234
|
2.180,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850012
|
1.346,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
0085-X
|
|
580 ESTORNO AUTENT PAGA
|
850013
|
843,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850013
|
943,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850013
|
843,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249453
|
2.418,80 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850014
|
2.418,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358069
|
684,25 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850016
|
935,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.519,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.243,15 C
|
| 03/07/2012
|
03/07/2012
|
0085-X
|
|
127 TAR FORNEC CH
|
831850700042991
|
24,00 D
|
|
| 03/07/2012
|
03/07/2012
|
0085-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
831850700049841
|
21,90 D
|
|
| 09/07/2012
|
09/07/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850001
|
2.500,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0085-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242734
|
4.202,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850002
|
2.000,00 D
|
|
| 17/07/2012
|
17/07/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850003
|
3.200,00 D
|
|
| 24/07/2012
|
24/07/2012
|
0085-X
|
|
002 CHEQUE
|
850004
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.099,25
|