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| Extrato da Conta Corrente
|
| Estado do Mato Grosso do Sul
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.499-9
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,62 C
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Transferência recebida
|
551.244.000.051.288
|
200,00 C
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.586
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
214.257
|
300,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.926
|
897,00 C
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Transferência enviada
|
220.014.000.009.443
|
82,00 D
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Transferência enviada
|
220.014.000.010.500
|
100,00 D
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Saque no TAA
|
221.130.486.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
198,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.170,31 C
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Transferência recebida
|
551.244.000.051.288
|
200,00 C
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.577
|
25,69 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
258.714
|
560,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
86.020
|
220,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
86.021
|
2.692,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.141.106.049.159
|
2.500,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Transferência enviada
|
220.014.000.009.443
|
417,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Transferência enviada
|
220.014.000.010.500
|
850,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
105.507
|
400,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.152
|
300,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.298
|
630,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.299
|
1.180,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.430.486.049.159
|
700,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Saque no TAA
|
241.656.316.049.159
|
2.000,00 D
|
|
| 30/05/2018
|
30/05/2018
|
Saque no TAA
|
300.924.106.049.159
|
1.850,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9,62 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.506,00 C
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
76.773
|
200,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.690
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
118.015
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.840
|
325,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.917
|
2.116,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Saque no TAA
|
101.249.546.049.159
|
1.200,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Transferência enviada
|
220.014.000.009.443
|
392,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Transferência enviada
|
220.014.000.010.500
|
582,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.307
|
1.923,00 C
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.058.356.049.159
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.728.196.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.170,31 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.175,69 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.023
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
772.120
|
200,00 C
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.406
|
150,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
121.146.216.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.179
|
1.000,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.185
|
1.306,00 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
180.833.386.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Saque no TAA
|
271.302.126.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
291.484
|
200,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.506,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.317,18 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.686
|
25,69 D
|
|
| 06/02/2018
|
06/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
279.119
|
2.080,00 C
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
140.842.436.049.159
|
2.000,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.032
|
1.306,00 C
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
391.105
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.521.200.051.031
|
1,80 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.175,69 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.182,03 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.179
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.644
|
96,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.881
|
258,00 C
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
39.451
|
1.306,00 C
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
300.901.016.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.317,18 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.026,68 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
41.216.096.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.526
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.769
|
1.306,00 C
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.112
|
2.209,00 C
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.114
|
945,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque no TAA
|
211.507.526.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.211.000.004.458
|
55,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.211.510.009.005
|
59,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.211.510.009.005
|
65,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.391.000.006.113
|
120,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.391.000.006.113
|
100,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.391.000.049.420
|
92,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.391.000.049.420
|
100,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.793.510.007.572
|
68,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.793.510.007.572
|
25,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.903.000.001.755
|
85,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.903.000.001.755
|
55,00 D
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Saque no TAA
|
261.017.346.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.182,03 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.468,53 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.267
|
24,85 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.975
|
1.306,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
96.923
|
1.804,00 C
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.141.516.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Transferência enviada
|
220.211.000.004.458
|
87,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.211.510.009.005
|
85,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Transferência enviada
|
220.391.000.006.113
|
180,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Transferência enviada
|
220.391.000.049.420
|
82,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.793.510.007.572
|
68,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Transferência enviada
|
220.903.000.001.755
|
80,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
223.939.510.009.457
|
245,00 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
222.031.146.049.159
|
500,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
114.806
|
1.300,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.026,68 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.600,38 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no TAA
|
31.356.136.049.159
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Saque no TAA
|
51.610.036.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.163
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.147
|
1.306,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
278.642
|
799,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.148
|
2.560,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Transferência enviada
|
220.391.000.006.113
|
150,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Transferência enviada
|
220.391.000.049.420
|
62,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Transferência enviada
|
220.903.000.001.755
|
60,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.512.226.049.159
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.702.156.049.159
|
2.000,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.154.516.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.907.566.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.468,53 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.001,23 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.186
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
80.849.326.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.678
|
2.050,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.751
|
1.306,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
150.920.026.049.159
|
600,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Transferência on line
|
220.211.000.004.458
|
32,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.211.510.009.005
|
24,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Transferência on line
|
220.391.000.006.113
|
150,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Transferência on line
|
220.391.000.049.420
|
90,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.743.510.021.341
|
850,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Transferência on line
|
220.903.000.001.755
|
36,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
115.681
|
2.050,00 C
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.445.136.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.464.747
|
1.700,00 C
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.246.156.049.159
|
1.700,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.600,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.197,98 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.630.236.049.159
|
500,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.851
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.612
|
680,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.749
|
1.817,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.987
|
1.306,00 C
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.436.536.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Transferência on line
|
220.211.000.004.458
|
38,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Transferência on line
|
220.391.000.006.113
|
150,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.743.510.021.341
|
821,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Transferência on line
|
220.903.000.001.755
|
56,00 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.391.510.112.059
|
32,00 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no TAA
|
220.934.086.049.159
|
800,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Compra com Cartão
|
137.208
|
77,90 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.001,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.913,38 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.610
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.906
|
1.306,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.976
|
2.854,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
913,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.234.386.049.159
|
2.000,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Transferência on line
|
220.211.000.004.458
|
82,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.211.510.009.005
|
38,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Transferência on line
|
220.391.000.006.113
|
85,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Transferência on line
|
220.391.000.049.420
|
45,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Transferência on line
|
220.903.000.001.755
|
52,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
223.939.510.009.457
|
90,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.990.700.049.029
|
2,40 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
220.802.296.049.159
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.197,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.975,08 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
40.840.366.049.159
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.287
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.046
|
3.233,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.320
|
1.306,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.915.356.049.159
|
1.100,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Transferência on line
|
220.391.000.006.113
|
85,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.743.510.021.341
|
1.644,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Transferência on line
|
220.903.000.001.755
|
72,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.213.126.049.159
|
500,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.211.510.009.005
|
31,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
391.105
|
150,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.741.200.269.047
|
1,70 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
300.816.096.049.159
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.913,38 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.938,48 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.936
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.656
|
64,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
90.834.296.049.159
|
2.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.883
|
386,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.935
|
150,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.165
|
1.306,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.418
|
1.650,00 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
211.831.566.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
4.000,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.451.200.304.062
|
2,40 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.975,08 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.574,88 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.204
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.238
|
2.527,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.398
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.546
|
1.306,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
91.057.086.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
192.152
|
1.200,00 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
4.500,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.021.200.079.374
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.938,48 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.543,49 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.102.166.049.159
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.870
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.972
|
32,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.321
|
2.262,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.163
|
120,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.220
|
2.168,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.571
|
1.306,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.285
|
100,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.288
|
250,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
4.500,21 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.207.389
|
2,40 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.106.116.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Transferência on line
|
220.391.000.006.113
|
85,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Transferência on line
|
220.743.000.021.341
|
1.070,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Transferência on line
|
223.723.000.001.020
|
32,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.912.276.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.922.196.049.159
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.574,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
926,08 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.713
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
748.311
|
6.050,00 C
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.551.096.049.159
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
300,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.306,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.727,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.166,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.937,81 C
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
150,00 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
5.000,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.613.586.049.159
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.551.200.029.921
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11.543,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
635,83 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.722
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.662
|
1.306,00 C
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.405.406.049.159
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
926,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.751,58 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.823
|
150,00 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.049
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.156.036.049.159
|
1.500,00 D
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Saque no TAA
|
291.643.196.049.159
|
750,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
635,83 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.666,13 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
2.200,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.081.300.075.947
|
2,40 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.360
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.407
|
1.306,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.543
|
5.875,62 C
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
5.875,62 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.341.200.236.108
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.751,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.128,90 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.245.273.407.479
|
1.500,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.223
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.309
|
1.306,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
6.500,62 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.920.700.067.427
|
2,40 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.336
|
2.250,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.559.283.407.479
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.666,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.713,03 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.702
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
71.615.263.407.479
|
250,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.901
|
1.306,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
100.747.293.407.479
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.910
|
5.875,62 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.128,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.943,69 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
311.544.543.407.479
|
250,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.559
|
5.875,62 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.762
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.978
|
1.306,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no Caixa
|
84.500
|
6.800,13 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.932.173.407.479
|
350,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862.431.200.328.719
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.713,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.647,44 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396973
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308511
|
1.306,00 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
161344063407479
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.943,69 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.853,14 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897901
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358113
|
1.306,00 C
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Saque no Caixa
|
834604
|
2.500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.647,44 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.977,67 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528529
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332789
|
1.306,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
391105
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
96914
|
580,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no Caixa
|
84500
|
2.500,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
240936163407479
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.853,14 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.695,20 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308533
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1063885
|
1.380,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292486
|
1.306,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
391106
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65179
|
2.937,81 C
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.000,81 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
201037
|
1.670,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.977,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.049,73 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305728
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267109
|
1.306,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
391106
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
376899
|
2.350,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.695,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
579,26 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
378219
|
1.900,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551959
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257507
|
1.306,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
84500
|
1.500,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126267
|
5.875,62 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no Caixa
|
84500
|
6.100,62 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.049,73 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
305,76 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370001
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390524
|
1.306,00 C
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251129063407479
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
579,26 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
133,51 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
345116
|
2.000,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277421
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687707
|
1.306,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
3.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266004
|
5.875,62 C
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.999,62 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
305,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
156,48 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559475
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375191
|
1.306,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256286
|
2.680,78 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
3.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
260809343407479
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
133,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
160,23 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182446
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175849
|
3.000,00 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175908
|
2.680,78 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2579
|
1.306,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201456223407479
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
395404
|
1.500,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220930583407479
|
1.300,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
2.680,78 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
156,48 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
813,98 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551360
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352668
|
1.306,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111122073407479
|
500,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241447213407479
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281340413407479
|
450,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
160,23 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
405,12 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735756
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1223
|
5.361,56 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1230
|
1.306,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127917
|
1.750,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
161754043407479
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
7.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
813,98 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
495,78 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600263
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Saque no TAA
|
81224323407479
|
350,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,48 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112285
|
3.000,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353618
|
1.306,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76843
|
5.361,56 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151213443407479
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.361,56 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
3.038,44 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102050800038145
|
20,30 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
300824353407479
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
405,12 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
300,78 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251019
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112175
|
1.306,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
395404
|
152,25 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
395404
|
350,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851631200171276
|
1,20 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851631200171277
|
1,20 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831660700070241
|
4,50 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301912343407479
|
280,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
495,73 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
495,73 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
539,62 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604971
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179742
|
1.306,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841330700054602
|
4,50 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52308
|
5.361,56 C
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
6.880,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
300,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.361,22 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182763
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133635
|
1.306,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101216393407479
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821040700110418
|
4,50 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
522713
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891141200291002
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301906373407479
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
539,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.204,30 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214750
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221641
|
1.306,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830711200080035
|
4,50 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
141050023407479
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
395404
|
500,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870781200040504
|
1,20 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311284
|
5.361,56 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
300926533407479
|
620,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.361,56 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504960
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.361,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.618,30 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
2.500,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Compra com Cartão
|
155254
|
570,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239029
|
1.306,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121513503407479
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231816043407479
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120226
|
1.350,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.204,30 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.762,30 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294125
|
1.306,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65716
|
5.361,56 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.361,56 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115487
|
2.100,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215577
|
1.950,00 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
2.500,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.618,30 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.556,30 C
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
61921343407479
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439714
|
1.306,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181427403407479
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787217
|
400,00 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301304273407479
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.762,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.877,86 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179381
|
350,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143629
|
1.306,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
4.977,56 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201331283407479
|
500,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281239143407479
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.556,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.635,30 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294946
|
5.165,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
6.500,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97303
|
1.980,00 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
256651
|
1.620,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
237938
|
4.977,56 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.877,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.515,30 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
406019
|
1.492,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131343
|
970,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253591
|
3.958,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.635,30 C
|
| Agência
|
0552-5
|
| Conta:
|
21.557-0
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.862,69 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
802.791.001.427.071
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
295.042
|
1.306,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
0552-5
|
CHEQUE
|
850.165
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
1.626,69 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/14
|
01/07/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697341
|
4.977,56 C
|
|
| 01/07/14
|
01/07/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850153
|
4.977,56 D
|
|
| 03/07/14
|
03/07/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
1200070
|
8.020,69 C
|
|
| 07/07/14
|
07/07/14
|
0552-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100187804
|
42,00 D
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233911
|
1.306,00 C
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850154
|
1.500,00 D
|
|
| 17/07/14
|
17/07/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128331
|
1.100,00 C
|
|
| 21/07/14
|
21/07/14
|
0552-5
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850155
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/14
|
25/07/14
|
0552-5
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850156
|
150,00 D
|
|
| 29/07/14
|
29/07/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850157
|
600,00 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.634,69 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/06/14
|
02/06/14
|
0552-5
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850152
|
504,07 D
|
|
| 02/06/14
|
02/06/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
504,07 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128062
|
1.306,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
70
|
1.306,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/05/14
|
07/05/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214599
|
4.977,56 C
|
|
| 07/05/14
|
07/05/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
4.977,56 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261662
|
1.306,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
1.306,00 D
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850150
|
4.977,56 D
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
4.977,56 C
|
|
| 14/05/14
|
14/05/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112210
|
2.450,00 C
|
|
| 14/05/14
|
14/05/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
2.450,00 D
|
|
| 26/05/14
|
26/05/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850151
|
2.000,00 D
|
|
| 26/05/14
|
26/05/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
2.000,00 C
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/04/14
|
01/04/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561160
|
200,00 C
|
|
| 01/04/14
|
01/04/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850149
|
1.000,00 D
|
|
| 01/04/14
|
01/04/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
800,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118896
|
1.306,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226626
|
1.100,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
2.406,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787977
|
4.461,40 C
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
4.461,40 D
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227705
|
1.306,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
1.306,00 D
|
|
| 11/03/14
|
11/03/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850146
|
4.461,40 D
|
|
| 11/03/14
|
11/03/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
4.461,40 C
|
|
| 18/03/14
|
18/03/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38617
|
2.450,00 C
|
|
| 18/03/14
|
18/03/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
2.450,00 D
|
|
| 20/03/14
|
20/03/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850147
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/14
|
20/03/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
1.000,00 C
|
|
| 27/03/14
|
27/03/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94695
|
400,00 C
|
|
| 27/03/14
|
27/03/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850148
|
2.000,00 D
|
|
| 27/03/14
|
27/03/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
1.600,00 C
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/02/14
|
06/02/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850144
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/14
|
06/02/14
|
0552-5
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
1.000,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139309
|
1.306,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0552-5
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850145
|
1.500,00 D
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0552-5
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
70
|
194,00 C
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124878
|
1.306,00 C
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
1.306,00 D
|
|
| 28/01/14
|
28/01/14
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117333
|
450,00 C
|
|
| 28/01/14
|
28/01/14
|
0552-5
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850141
|
269,00 D
|
|
| 28/01/14
|
28/01/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
181,00 D
|
|
| 29/01/14
|
29/01/14
|
0552-5
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850142
|
443,44 D
|
|
| 29/01/14
|
29/01/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
443,44 C
|
|
| 30/01/14
|
30/01/14
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850143
|
506,00 D
|
|
| 30/01/14
|
30/01/14
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADM SUPR
|
70
|
506,00 C
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/12/13
|
05/12/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850137
|
2.000,00 D
|
|
| 05/12/13
|
05/12/13
|
0552-5
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
2.000,00 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197361
|
1.306,00 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
1.306,00 D
|
|
| 16/12/01
|
16/12/13
|
0552-5
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850138
|
600,00 D
|
|
| 16/12/13
|
16/12/13
|
0552-5
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
600,00 C
|
|
| 17/12/13
|
17/12/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850139
|
750,00 D
|
|
| 17/12/13
|
17/12/13
|
0552-5
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
750,00 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308526
|
4.461,40 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
4.461,40 D
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850140
|
4.461,40 D
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
0552-5
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
4.460,40 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.337,11 C
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850134
|
123,02 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285744
|
1.306,00 C
|
|
| 18/11/13
|
18/11/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850135
|
800,00 D
|
|
| 21/11/13
|
21/11/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
198513
|
2.050,00 C
|
|
| 22/11/13
|
22/11/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850136
|
500,00 D
|
|
| 29/11/13
|
29/11/13
|
0552-5
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
70
|
5.270,09 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.269,71 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850131
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156756
|
1.306,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131844
|
400,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131861
|
4.461,40 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850132
|
5.100,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128152
|
500,00 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850133
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.337,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.478,89 C
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264890
|
1.306,00 C
|
|
| 12/09/13
|
12/09/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154078
|
200,00 C
|
|
| 30/09/13
|
30/09/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850130
|
1.715,18 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.269,71 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.506,89 C
|
| 08/08/13
|
08/08/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850127
|
500,00 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251271
|
166,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251772
|
1.306,00 C
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504780
|
2.200,00 C
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850128
|
2.200,00 D
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723274
|
4.461,40 C
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850129
|
4.461,40 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.478,89 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.513,49 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808864
|
4.461,40 C
|
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850123
|
1.000,00 D
|
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850124
|
4.461,00 D
|
|
| 05/07/13
|
05/07/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850125
|
2.000,00 D
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232222
|
287,40 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245741
|
1.306,00 C
|
|
| 25/07/13
|
25/07/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850126
|
600,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.506,89 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
2.107,49 C
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99311
|
1.306,00 C
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782155
|
1.100,00 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.513,49 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.776,19 C
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362497
|
1.306,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850120
|
2.230,70 D
|
|
| 20/05/13
|
20/05/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850121
|
1.100,00 D
|
|
| 24/05/13
|
24/05/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850122
|
260,00 D
|
|
| 31/05/13
|
31/05/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292733
|
1.450,00 C
|
|
| 31/05/13
|
31/05/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292734
|
166,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.107,49 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.339,49 C
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224974
|
1.306,00 C
|
|
| 16/04/13
|
16/04/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850117
|
2.400,00 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252612
|
4.461,40 C
|
|
| 26/04/13
|
26/04/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
2.230,70 D
|
|
| 26/04/13
|
26/04/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850119
|
700,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.776,19 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.033,49 C
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
1.800,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227364
|
1.306,00 C
|
|
| 13/03/13
|
13/03/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
1.400,00 D
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1579290
|
2.200,00 C
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.339,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.487,49 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
0552-5
|
|
002-CHEQUE
|
0850110
|
1.500,00 D
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
0552-5
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850111
|
560,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0552-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225862
|
1.306,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
0552-5
|
|
002-CHEQUE
|
0850112
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
0552-5
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850113
|
700,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
0552-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144585
|
4.119,48 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
0552-5
|
|
002-CHEQUE
|
0850114
|
4.119,48 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.033,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.768,49 C
|
| 08/01/13
|
08/01/13
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850109
|
2.500,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241557
|
1.113,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241692
|
1.306,00 C
|
|
| 30/01/13
|
30/01/13
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279984
|
1.800,00 C
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.487,49 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.843,45 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0552-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
87340120027370
|
36,00 D
|
|
| 07/12/12
|
07/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850103
|
2.150,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208902
|
1.696,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208967
|
1.306,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850104
|
1.300,00 D
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850405
|
2.450,00 D
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850406
|
1.972,10 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040267
|
4.119,48 C
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
4.119,48 D
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103520800039351
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838924
|
302,88 C
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838934
|
982,02 C
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838940
|
330,24 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.768,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.199,86 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531208
|
250,38 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531209
|
909,34 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531277
|
302,87 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436901
|
24,00 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0552-5
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
893111301059742
|
36,00 D
|
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850099
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330658
|
365,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330779
|
1.436,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330840
|
1.306,00 C
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509658
|
4.500,00 C
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
297888
|
1.100,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179831
|
2.450,00 C
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
1910
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850100
|
350,00 D
|
|
| 28/11/12
|
28/11/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850101
|
3.000,00 D
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
345921
|
386,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850102
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.843,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.588,50 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850092
|
2.500,00 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1910
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850091
|
192,82 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046487
|
976,37 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046490
|
270,56 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046509
|
319,34 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850093
|
345,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS
|
892791101550853
|
36,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0552-5
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850090
|
311,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374010
|
1.467,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
37400
|
349,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850094
|
2.500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
114676
|
4.119,48 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850095
|
4.119,48 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850096
|
189,09 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850097
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850098
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.199,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.514,54 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
1910
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850087
|
3.500,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0552-5
|
|
435 TAR DE PACOTE DE SERV
|
872491300993606
|
36,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179121
|
1.828,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850088
|
2.190,04 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850089
|
2.500,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
228393
|
472,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.588,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20.784,64 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850080
|
1.311,30 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299408
|
24,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0552-5
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
802191001348382
|
36,00 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850081
|
4.073,07 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850082
|
3.752,62 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850083
|
2.000,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307164
|
1.714,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212266
|
450,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
132397
|
6.200,00 C
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850084
|
4.800,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249495
|
4.119,48 C
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850085
|
1.157,97 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850086
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358065
|
1.015,94 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358084
|
337,44 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.514,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.184,49 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
701461
|
2.450,00 C
|
|
| 08/07/12
|
08/07/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850076
|
2.000,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
0552-5
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100764295
|
36,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1751951
|
106,14 C
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
1910
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850077
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242784
|
2.216,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850078
|
3.700,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245663
|
952,97 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245696
|
311,04 C
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850079
|
700,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20.784,64 C
|