Extrato CC Estadual TO

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Extrato da Conta Corrente
Estado do Tocantins
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 100,00
08/06/18 6877 CXE SAQUE 001263.002170 -100,00
Saldo 0,00
Agência 1244-0
Conta: 60.341-4

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/2018 Saldo Anterior 5.790,50 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.711 25,69 D
08/06/2018 08/06/2018 Saque no TAA 81.600.491.383.995 200,00 D
11/06/2018 11/06/2018 Recebimentos Diversos 214.262 300,00 C
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.203.481.383.995 2.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Compra com Cartão 13.275 562,71 D
19/06/2018 19/06/2018 Compra com Cartão 160.691 67,40 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.443.081.383.995 2.500,00 D
30/06/2018 S A L D O 734,70 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2018 Saldo Anterior 6.053,28 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 20.938.361.383.995 200,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.721 25,69 D
10/05/2018 10/05/2018 Compra com Cartão 783.003 37,09 D
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.157 300,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.225.551.383.995 300,00 D
31/05/2018 S A L D O 5.790,50 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2018 Saldo Anterior 6.203,97 C
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.456.371.383.995 150,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.835 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.026 300,00 C
16/04/2018 16/04/2018 Compra com Cartão 550.325 75,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Saque no TAA 181.632.241.383.995 200,00 D
30/04/2018 S A L D O 6.053,28 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 5.939,01 C
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 11.439.441.383.995 100,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 50.823.361.383.995 700,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.168 25,69 D
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 75.804 2,25 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.203 58,40 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.199 1.230,00 C
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 171.518.511.383.995 200,00 D
31/03/2018 S A L D O 6.203,97 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 1.923,90 C
01/02/2018 01/02/2018 Recebimentos Diversos 453.680 3.000,00 C
05/02/2018 05/02/2018 Saque no TAA 51.134.371.383.995 300,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.831 25,69 D
08/02/2018 08/02/2018 Compra com Cartão 343.719 32,15 D
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.977 1,80 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.027 1.230,00 C
20/02/2018 20/02/2018 Recebimentos Diversos 136.543 400,00 C
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 221.424.141.383.995 300,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Recebimentos Diversos 168.415 2,65 C
28/02/2018 28/02/2018 Recebimentos Diversos 1.231.906 38,50 C
28/02/2018 S A L D O 5.939,01

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2017 Saldo Anterior 1.079,10 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.840 38,55 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.851 1,10 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.339 24,85 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.461 1.230,00 C
24/01/2018 24/01/2018 Saque no TAA 241.157.101.383.995 300,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.006.291.383.995 100,00 D
31/01/2018 S A L D O 1.923,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2017 Saldo Anterior 388,55 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.690 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.150 38,75 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.775 1.230,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.528 2,45 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 211.821.001.383.995 600,00 D
31/12/2017 S A L D O 1.079,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/10/2017 Saldo Anterior 0,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 77.401 33,35 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 77.402 33,05 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 77.403 1.230,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 77.404 1,60 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 77.405 38,65 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 77.406 1,60 C
16/11/2017 16/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.200.800.350.268 24,85 D
16/11/2017 16/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.200.800.512.173 24,85 D
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 221.054.091.383.995 500,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 260.949.071.383.995 400,00 D
30/11/2017 S A L D O 388,55 C
Agência 1244-0
Conta: 59.309-5

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2017 Saldo Anterior 7.588,67 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.420 24,85 D
30/11/2017 S A L D O 7.563,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 13.063,52 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.318 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.021.490.983.845 1.000,00 D
06/10/2017 06/10/2017 Transferência enviada 222.781.000.035.669 2.100,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 151.835.300.983.845 350,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.809.380.983.845 2.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 7.588,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 13.216,82 C
06/09/2017 06/09/2017 Saque no Caixa 836.405 2.500,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.341 24,85 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 892.491.300.051.222 2,45 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.757 1.230,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.962 1,35 C
15/09/2017 15/09/2017 Recebimentos Diversos 361.516 450,00 C
21/09/2017 21/09/2017 Saque no Caixa 836.405 2.000,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.641.200.228.936 2,45 D
27/09/2017 27/09/2017 Recebimentos Diversos 123.925 5.200,00 C
29/09/2017 29/09/2017 Saque no Caixa 836.405 2.100,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no Caixa 836.405 400,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.721.200.067.231 2,45 D
29/09/2017 29/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.721.200.067.233 2,45 D
30/09/2017 S A L D O 13.063,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 9.324,07 C
02/08/2017 02/08/2017 Ch.Avulso entre Agências 836.405 2.000,00 D
02/08/2017 02/08/2017 SAQUEpessoal 872.141.200.003.906 2,45 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.010 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.641 674,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.744 70,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.990 1.230,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.680 1,65 C
14/08/2017 14/08/2017 Recebimentos Diversos 70.426 80,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 107.850 251,60 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 107.851 252,80 C
25/08/2017 25/08/2017 Depósito Online 57.578.035.210.032 1.010,00 C
31/08/2017 31/08/2017 Recebimentos Diversos 1.261.039 2.350,00 C
31/08/2017 S A L D O 13.216,82 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2017 Saldo Anterior 10.543,50 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.797 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.984 5,65 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.904 1.230,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.971 726,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Recebimentos Diversos 148.597 2.800,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Recebimentos Diversos 320.897 2,20 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.740.450.983.845 1.500,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Transferência on line 228.096.000.016.976 500,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Transferência on line 221.117.000.001.975 3.000,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.912 1.810,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Recebimentos Diversos 152.403 1.810,00 C
26/07/2017 26/07/2017 Transferência on line 228.096.000.016.976 3.000,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no Caixa 836.405 1.532,83 D
31/07/2017 31/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.121.300.655.671 2,45 D
31/07/2017 S A L D O 9.324,07 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2017 Saldo Anterior 7.805,65 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.482 17,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Recebimentos Diversos 115.055 3.000,00 C
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.323.230.983.845 100,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Transferido para Poupança 224.560.510.007.803 3.000,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.339 134,30 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.450 2,20 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.454 122,35 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.029 991,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.293 520,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.329 1.230,00 C
19/06/2017 19/06/2017 Transferido para Poupança 228.096.510.016.976 1.645,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Transferido para Poupança 228.096.510.016.976 1.000,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Recebimentos Diversos 166.057 1.500,00 C
29/06/2017 29/06/2017 Recebimentos Diversos 166.058 1.000,00 C
30/06/2017 S A L D O 10.543,50 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 4.347,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.131 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.922 342,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.103 340,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.117 60,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.170 1.230,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.417 0,95 C
12/05/2017 12/05/2017 Transferência on line 228.096.000.016.976 1.642,40 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.405 75,65 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.407 34,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.410 35,45 C
18/05/2017 18/05/2017 Recebimentos Diversos 96.234 3.000,00 C
31/05/2017 S A L D O 7.805,65 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 5.723,55 C
04/04/2017 04/04/2017 Recebimentos Diversos 227.086 34,00 C
04/04/2017 04/04/2017 Recebimentos Diversos 227.087 76,50 C
04/04/2017 04/04/2017 Recebimentos Diversos 227.089 34,95 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.407.000.983.845 800,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.407 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Recebimentos Diversos 881.158 3.250,00 C
07/04/2017 07/04/2017 Saque no Caixa 836.405 1.000,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.971.200.114.507 2,40 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.109 1,20 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.164 400,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.223 378,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.484 190,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.533 453,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.550 1.230,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Ch.Avulso entre Agências 836.405 800,00 D
18/04/2017 18/04/2017 SAQUEpessoal 851.081.200.003.764 2,40 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no Caixa 836.405 5.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.091.302.047.491 2,40 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.956 200,00 C
30/04/2017 S A L D O 4.347,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 3.465,05 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.080 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.293 770,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.425 541,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.767 300,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.782 300,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Recebimentos Diversos 109.409 1.550,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.111.490.983.845 1.200,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.201 435,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.275 348,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.551 1.230,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.840 1,65 C
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.419.460.983.845 1.000,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Recebimentos Diversos 46.944 1.200,00 C
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.079 76,50 C
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.090 34,00 C
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.091 39,35 C
23/03/2017 23/03/2017 Recebimentos Diversos 93.669 2.080,00 C
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 230.906.380.983.845 1.500,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Transferência on line 221.505.000.031.573 2.080,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.859.130.983.845 200,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.645.510.983.845 500,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.109.320.983.845 100,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.623.560.983.845 50,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.723,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 3.279,45 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 225.644 2.900,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.928 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 70.919.240.983.845 950,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.033.490.983.845 1.000,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.115 1,60 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.230,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 373,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 518,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 30,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.018.200.983.845 1.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.012.560.983.845 1.400,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.465,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 3.547,45 C
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 50.922.130.983.845 1.000,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.943 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Recebimentos Diversos 57.331 1.700,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.423 340,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.613 321,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.657 1.230,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.624.410.983.845 1.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.847 86,70 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.897 34,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.903 34,45 C
17/01/2017 17/01/2017 Transferência on line 221.505.000.031.573 1.700,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Recebimentos Diversos 36.676 1,60 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.927.400.983.845 300,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.279,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 2.363,90 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.274 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 189.295 1.348,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 189.301 120,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.418 693,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.618 1.230,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.433.540.983.845 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferido para Poupança 228.096.510.016.976 1.348,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.187 34,00 C
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.192 86,70 C
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.194 34,60 C
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 315.292 1,00 C
31/12/2016 S A L D O 3.547,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 2.373,90 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.604.140.983.845 300,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.599 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 91.752.060.983.845 600,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.254 90,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.376 829,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.394 690,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.397 210,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.403 1.230,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.252.510.983.845 600,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.211.010.983.845 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.921 2.350,00 C
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.192 86,70 C
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.200 34,00 C
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.201 34,60 C
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.203 1,45 C
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.357.240.983.845 700,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Transferência on line 228.096.000.016.976 2.350,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.363,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 1.548,90 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.337 34,00 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.339 115,60 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.350 40,15 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.458 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.968 469,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.287 514,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.299 50,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.317 1.230,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 180.904.111.371.347 670,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 180.946.021.371.347 200,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.202.251.371.347 400,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.614 86,70 C
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.620 34,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.624 34,60 C
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.625 2,70 C
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.206.551.371.347 500,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.373,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 727,45 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.256 150,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.943 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.736.331.371.347 450,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.703 351,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.705 1.492,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.901.081.371.347 300,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.455.121.371.347 1.050,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.457.521.371.347 400,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.242 1,90 C
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.243 1,30 C
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.244 0,70 C
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.245 1.230,00 C
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.246 40,15 C
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.247 1.230,00 C
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.248 40,15 C
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 290.833.581.371.347 1.500,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.548,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 290,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 301.501.321.371.347 280,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1.571.364 34,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1.571.367 115,60 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.642.005 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.498 778,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.793 1.040,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.951 366,00 C
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 170.859.111.371.347 500,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251.642.481.371.347 900,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Recebimentos Diversos 136.950 115,60 C
29/08/2016 29/08/2016 Recebimentos Diversos 136.953 34,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291.157.101.371.347 350,00 D
31/08/2016 S A L D O 727,45 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 1.006,65 C
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052957 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397216 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308106 310,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308288 765,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308435 640,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Recebimentos Diversos 68366 80,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281620071371347 1.000,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 290908541371347 1.500,00 D
31/07/2016 S A L D O 290,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 0,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180943 48,45 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180944 29,75 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180945 43,35 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180946 677,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180947 45,45 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180948 1,10 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180949 1.230,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180950 48,50 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 180951 1,45 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357739 80,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357892 416,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101121491371347 300,00 D
10/06/16 10/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841620801936793 0,10 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780935 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137318 131,75 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137340 44,85 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137341 1,80 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137363 819,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161737361371347 500,00 D
17/06/16 17/06/16 Depósito Online 57578054530003 1.000,00 C
29/06/16 29/06/16 Saque no Caixa 836405 2.800,00 D
30/06/16 S A L D O 1.006,65 C
Agência 1244-0
Conta: 52.810-2

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 7,26 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528560 7,26 D
31/05/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 1.207,79 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41255341694811 400,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308564 10,53 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151601181694811 500,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251446241694811 290,00 D
30/04/2016 S A L D O 7,26 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 2.189,17 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31249451694811 400,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971555 1,45 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305759 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81249351694811 250,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267111 1.230,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232381 45,90 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141414541694811 200,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452473 1,80 C
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231144351694811 400,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281157231694811 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.207,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2016 Saldo Anterior 1.885,50 C
03/02/2016 03/02/2016 Saque no TAA 31004511694811 600,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551990 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257026 1,45 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257034 40,05 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257510 1.230,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171620391694811 400,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126259 5.875,62 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424025 42,70 C
29/02/2016 29/02/2016 Pagamento de Título 22901 2.937,81 D
29/02/2016 29/02/2016 Pagamento de Título 22902 2.937,81 D
29/02/2016 S A L D O 2.189,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 1.088,00 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370032 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390517 1.230,00 C
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191020131694811 400,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.885,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 737,10 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21024101694811 300,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Recebimentos Diversos 345112 1.100,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277452 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81330461694811 300,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687700 1.230,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300368 54,40 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300392 33,35 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300393 1,90 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141317271694811 500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265968 341,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266006 5.875,62 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161143581694811 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Pagamento de Título 121601 2.937,81 D
16/12/2015 16/12/2015 Pagamento de Título 121602 2.937,81 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 180946271694811 300,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.088,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 409,70 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559506 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 208361 342,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375193 1.230,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256290 2.680,78 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121059491694811 400,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143295 39,10 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143315 26,05 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231343071694811 400,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Pagamento de Título 112501 2.680,78 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261559211694811 500,00 D
30/11/2015 S A L D O 737,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 27,20 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182477 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326443 1,70 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2337 324,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2580 1.230,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141411451694811 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201515201694811 200,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 153564 20,40 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 153567 14,45 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116160 1,70 C
31/10/2015 S A L D O 409,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.528,05 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326532 1,90 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551391 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91644401694811 400,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352542 464,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352561 10,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352676 1.230,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111422371694811 300,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151751321694811 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397815 32,30 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397819 20,70 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181208221694811 500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221547121694811 600,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241338051694811 300,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301104311694811 150,00 D
30/09/2015 S A L D O 27,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 1,75 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 31210401694811 50,00 D
03/08/2015 03/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 48,25 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735788 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1170 694,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1220 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1224 1.230,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323295 24,65 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323337 16,40 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.326,61 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111230431694811 800,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 800,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141218511694811 300,00 D
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191447021694811 900,00 D
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 900,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Recebimentos Diversos 84379 1.700,00 C
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.700,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 7.089,61 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311335471694811 200,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Pagamento de Título 83101 2.680,78 D
31/08/2015 31/08/2015 Pagamento de Título 83102 2.680,78 D
31/08/2015 S A L D O 1.528,05 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 36,83 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 23,89 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600296 23,89 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279862 5,11 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353401 312,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353494 140,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353620 1.230,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Transferido para Poupança 228096510016976 300,00 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.397,19 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76846 5.361,56 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160415 43,35 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160457 1,90 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160458 26,75 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141052251694811 600,00 D
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.833,56 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161139491694811 500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231452461694811 300,00 D
23/07/2015 23/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 3,59 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 5,11 C
24/07/2015 24/07/2015 Pagamento de Título 72401 2.680,78 D
24/07/2015 24/07/2015 Pagamento de Título 72402 2.680,78 D
24/07/2015 24/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.352,86 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212964 1,75 C
31/07/2015 S A L D O 1,75 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 83,12 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,23 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 1.277,48 C
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21234481694811 470,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251051 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 801530700326722 1,48 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889654 1,90 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889703 56,10 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889704 33,40 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101152401694811 600,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112153 323,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112172 1.230,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 110914331694811 600,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 131436311694811 300,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161138331694811 500,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Tarifa Saque Terminal 871671200010413 1,52 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 241110281694811 400,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861751200253444 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502721 1,57 D
30/06/2015 S A L D O 23,89 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2015 Saldo Anterior 1.326,96 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 41640151694811 600,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605005 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851250801851078 1,57 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202983 1,90 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179744 1.230,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121046531694811 600,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851321200060323 1,48 D
13/05/2015 13/05/2015 Recebimentos Diversos 52640 180,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Recebimentos Diversos 52642 577,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005369 2,23 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115499 52,70 C
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115500 36,10 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211317351694811 600,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52306 5.361,56 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281224371694811 300,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Pagamento de Título 52801 2.680,78 D
28/05/2015 28/05/2015 Pagamento de Título 52802 2.680,78 D
31/05/2015 S A L D O 1.277,48 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
07/04/2015 07/04/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121332600004 33,90 C
07/04/2015 07/04/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121332600006 1.230,00 C
07/04/2015 07/04/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121332600008 34,50 C
07/04/2015 07/04/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121332600010 1,95 C
07/04/2015 07/04/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121332600012 5.361,56 C
07/04/2015 07/04/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121332600014 1,85 C
07/04/2015 07/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 840970801422511 17,46 D
07/04/2015 07/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 840970801446320 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no Caixa 836407 600,00 D
08/04/2015 08/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 860981200102576 1,48 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque no Caixa 836407 5.361,56 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133639 1.230,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170293 33,70 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170298 1,90 C
22/04/2015 22/04/2015 Saque TAA 211814181694811 600,00 D
30/04/2015 1.326,96 C
Agência 1244-0
Conta: 55.799-4

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2015 Saldo Anterior 1,09 C
02/03/2015 02/03/2015 Tar Extrato Meio Magnét 890611100012318 1,09 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224668 31,80 C
04/03/2015 04/03/2015 Tar Extrato Meio Magnét 840630800056112 1,41 D
04/03/2015 04/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 840630800324882 21,90 D
25/03/2015 25/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860841200268121 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 7,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 5.762,65 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 310936398780086 400,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239024 1.230,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no Caixa 836408 5.361,56 D
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 100938008780086 600,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 110933348780086 630,00 D
28/02/2015 S A L D O 1,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 67,09 C
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 80951268780086 50,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294128 1.230,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Compra com Cartão 141097 16,00 D
14/01/2015 14/01/2015 Saque no TAA 141912448780086 220,00 D
14/01/2015 14/01/2015 Saque no TAA 141914108780086 10,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65711 5.361,56 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161435298780086 50,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221123428780086 500,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Compra com Cartão 169294 50,00 D
31/01/2015 S A L D O 5.762,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 6,20 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439708 1.230,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Compra com Cartão 143422 56,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101524358780086 450,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367037 33,75 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 110937168780086 320,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Compra com Cartão 145778 200,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Compra com Cartão 249562 82,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Compra com Cartão 358804 50,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Compra com Cartão 667422 71,64 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367742 190,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Compra com Cartão 144139 20,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Compra com Cartão 259500 145,02 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201236 1,80 C
31/12/2014 S A L D O 67,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 4.855,63 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551466 1,80 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61913488780086 230,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143630 1.230,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 836408 5.857,43 D
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124376 190,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171406008780086 190,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230090 2,05 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230091 34,15 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221051228780086 30,00 D
30/11/2014 S A L D O 6,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 3,55 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 667116 300,00 C
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91219428780086 300,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295031 1.230,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130807288780086 700,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Compra com Cartão 140082 95,01 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 150934488780086 50,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177414 30,80 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177502 4.977,56 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 170900318780086 120,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Compra com Cartão 136253 30,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Compra com Cartão 240840 30,02 D
21/10/2014 21/10/2014 Compra com Cartão 354955 20,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 220852168780086 100,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Compra com Cartão 153792 90,05 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque em Corresp Bancário 963260 100,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862971200269594 1,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281712088780086 50,00 D
31/10/2014 S A L D O 4.855,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2014 Saldo Anterior 30,38 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170358 33,65 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170363 2,15 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253653 1.230,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Compra com Cartão 126298 30,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111714328780086 30,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 154640 11,40 D
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 265997 50,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121108288780086 100,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Compra com Cartão 156494 113,03 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 131003458780086 400,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160823358780086 150,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Compra com Cartão 146595 50,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 180948558780086 50,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191108308780086 100,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379836 1,80 C
22/09/2014 22/09/2014 Compra com Cartão 135014 10,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Compra com Cartão 138948 50,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251805398780086 150,00 D
30/09/2014 S A L D O 3,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 502,27 C
01/08/2014 01/08/2014 Compra com Cartão 120489 30,00 D
01/08/2014 01/08/2014 Compra com Cartão 267008 50,00 D
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11430188780086 70,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 20832278780086 50,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527023 1,85 C
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 60910128780086 100,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262854 1.230,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131044598780086 640,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150087 4.977,56 C
14/08/2014 14/08/2014 Estorno de Débito 132330 50,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Compra com Cartão 132330 50,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Compra com Cartão 232336 50,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 836408 4.977,56 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 836408 544,12 D
15/08/2014 15/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 852271200201532 2,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110753 33,65 C
19/08/2014 19/08/2014 Compra com Cartão 162224 50,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 150597 30,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Compra com Cartão 132192 20,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221624148780086 100,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296104 1,27 D
31/08/2014 S A L D O 30,38 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 427,20 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697338 4.977,56 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233922 1.230,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 161647 20,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141118258780086 500,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 147037 40,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 150834048780086 200,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483177 31,90 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 200928028780086 200,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Estorno de Débito 138668 30,00 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 138668 30,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 238705 30,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 301802 50,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 836408 5.103,19 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 832061200333713 1,20 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281240298780086 20,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 502,27 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
30/05/14 SALDO ANTERIOR 12,15 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128060 1.230,00 C
12/06/14 12/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 121007388780086 1.000,00 D
17/06/14 17/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 170919028780086 200,00 D
20/06/14 20/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1011304 350,00 C
24/06/14 24/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100296 2,10 C
24/06/14 24/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100307 32,95 C
30/06/14 SALDO ATUAL 427,20 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
20/05/14 20/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697573 32,00 C
20/05/14 20/05/14 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831400801123074 21,90 D
30/05/14 30/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522884 2,05 C
31/05/14 SALDO ATUAL 12,15 C
Agência 2781-2
Conta: 14.484-3

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 300,00 C
17/06/2014 17/06/2014 2781-2 0103 CH PAGO AG 850196 300,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/04/2014 SALDO ANTERIOR 335,65 C
02/05/2014 02/05/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 789288 4.600,00 C
06/05/2014 06/05/2014 2781-2 0103 CH PAGO AG 850182 4.935,65 D
07/05/2014 07/05/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1214614 4.977,56 C
09/05/2014 09/05/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 261674 1.230,00 C
13/05/2014 13/05/2014 2781-2 0103 CH PAGO AG 850185 6.207,56 D
22/05/2014 22/05/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 109412 300,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 300,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 333,20 C
07/04/2014 07/04/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1041343 1,45 C
10/04/2014 10/04/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0118907 1.230,00 C
11/04/2014 11/04/2014 2781-2 0103 CH PAGO AG 0850184 1.564,60 D
14/04/2014 14/04/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0160527 1,65 C
17/04/2014 17/04/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0563033 300,00 C
22/04/2014 22/04/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0366149 33,95 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 335,65 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2014 SALDO ANTERIOR 182,05 C
05/03/2014 05/03/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 817350 2,05 C
06/03/2014 06/03/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 878965 4.461,40 C
10/03/2014 10/03/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 227707 1.230,00 C
18/03/2014 18/03/2014 2781-2 0103 CH PAGO AG 850183 5.875,50 D
20/03/2014 20/03/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 665314 300,00 C
20/03/2014 20/03/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 665332 33,20 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 333,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/2014 05/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 509257 22,95 C
05/02/2014 05/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 509284 30,50 C
10/02/2014 10/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 138928 40,00 C
10/02/2014 10/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 139102 1.661,00 C
10/02/2014 10/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 139299 1.230,00 C
13/02/2014 13/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 99629 300,00 C
17/02/2014 17/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 211587 800,00 C
18/02/2014 18/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 81116 26,35 C
18/02/2014 18/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 81132 34,85 C
18/02/2014 18/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 81214 34,35 C
18/02/2014 18/02/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 81222 2,05 C
20/02/2014 20/02/2014 2781-2 0103 CH PAGO AG 850181 4.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 182,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.782,60 C
13/01/2014 13/01/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 124832 862,00 C
13/01/2014 13/01/2014 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 124890 1.230,00 C
14/01/2014 14/01/2014 2781-2 0103 CH PAGO AG 850180 4.874,60 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.317,55 C
05/12/2013 05/12/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850176 550,00 D
11/12/2013 11/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 197293 2.372,00 C
11/12/2013 11/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 197366 1.230,00 C
12/12/2013 12/12/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850177 2.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850178 2.369,00 D
18/12/2013 18/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 308426 6,00 C
18/12/2013 18/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 308541 4.461,40 C
19/12/2013 19/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 805724 37,40 C
19/12/2013 19/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 805735 24,65 C
19/12/2013 19/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 805748 2,20 C
19/12/2013 19/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 805749 31,80 C
20/12/2013 20/12/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 3268396 80,00 C
24/12/2013 24/12/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850179 4.861,40 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.782,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.000,00 C
04/11/2013 04/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 294145 250,00 C
04/11/2013 04/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 294152 300,00 C
06/11/2013 06/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 534859 37,40 C
06/11/2013 06/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 534861 2,20 C
11/11/2013 11/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 285602 108,00 C
11/11/2013 11/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 285632 1.520,00 C
11/11/2013 11/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 285745 1.230,00 C
12/11/2013 12/11/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850175 2.897,60 D
13/11/2013 13/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 65389 170,00 C
21/11/2013 21/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 198511 500,00 C
25/11/2013 25/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 311070 35,70 C
25/11/2013 25/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 311077 25,50 C
25/11/2013 25/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 311082 2,10 C
25/11/2013 25/11/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 311087 34,25 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.317,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.059,60 C
10/10/2013 10/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 156379 180,00 C
10/10/2013 10/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 156565 1.613,00 C
10/10/2013 10/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 156775 1.230,00 C
14/10/2013 14/10/2013 2781-2 0830 DEPOS.ONLINE 83641085500110 0,40 C
14/10/2013 14/10/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850173 4.083,00 D
21/10/2013 21/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 131863 4.461,40 C
23/10/2013 23/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 99396 21,25 C
23/10/2013 23/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 99398 39,10 C
23/10/2013 23/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 99426 2,30 C
23/10/2013 23/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 99428 30,45 C
24/10/2013 24/10/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 128156 3.000,00 C
31/10/2013 31/10/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850174 4.554,50 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.000,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/2013 SALDO ANTERIOR 46,75 C
02/09/2013 02/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 370957 850,00 C
09/09/2013 09/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 165244 30,00 C
10/09/2013 10/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 264562 28,05 C
10/09/2013 10/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 264572 32,75 C
10/09/2013 10/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 264865 1.589,00 C
10/09/2013 10/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 264884 1.230,00 C
12/09/2013 12/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 154074 170,00 C
12/09/2013 12/09/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850172 2.956,55 D
17/09/2013 17/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 44850 37,40 C
17/09/2013 17/09/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 44866 2,20 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.059,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/08/2013 07/08/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 787612 26,35 C
07/08/2013 07/08/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 787648 20,40 C
07/08/2013 07/08/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 787656 27,55 C
07/08/2013 07/08/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 787657 1,55 C
12/08/2013 12/08/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 251409 964,00 C
12/08/2013 12/08/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 251547 30,00 C
12/08/2013 12/08/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 251774 1.230,00 C
12/08/2013 12/08/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850170 2.253,10 D
20/08/2013 20/08/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 723277 4.461,40 C
27/08/2013 27/08/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850171 4.461,40 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 46,75 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 72,96 C
01/07/2013 01/07/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 808855 4.461,40 C
08/07/2013 08/07/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 232155 135,00 C
08/07/2013 08/07/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 232221 20,00 C
09/07/2013 09/07/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 103029 22,10 C
09/07/2013 09/07/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 103107 27,65 C
10/07/2013 10/07/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 245484 2.856,00 C
10/07/2013 10/07/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 245736 1.230,00 C
11/07/2013 11/07/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850169 8.825,11 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 450,40 C
04/06/2013 04/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 287946 28,05 C
04/06/2013 04/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 287973 34,05 C
10/06/2013 10/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 99305 1.230,00 C
10/06/2013 10/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 99385 90,00 C
10/06/2013 10/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 99640 2.648,00 C
11/06/2013 11/06/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850168 4.480,50 D
17/06/2013 17/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 153220 12,00 C
24/06/2013 24/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 154571 38,25 C
24/06/2013 24/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 154586 2,25 C
26/06/2013 26/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 162553 15,81 C
26/06/2013 26/06/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 162554 4,65 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 72,96 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.522,40 C
02/05/2013 02/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 749116 37,40 C
02/05/2013 02/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 749127 2,20 C
03/05/2013 03/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 560085 24,65 C
03/05/2013 03/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 560187 27,10 C
09/05/2013 09/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 140997 170,00 C
09/05/2013 09/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 140999 170,00 C
10/05/2013 10/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 362441 230,00 C
10/05/2013 10/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 362491 1.230,00 C
10/05/2013 10/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 362596 2.074,00 C
13/05/2013 13/05/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850167 8.478,75 D
23/05/2013 23/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 117309 200,00 C
23/05/2013 23/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 117310 200,00 C
29/05/2013 29/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1031993 39,10 C
29/05/2013 29/05/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1031998 2,30 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 450,40 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.326,70 C
01/04/2013 01/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 591710 24,65 C
01/04/2013 01/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 591716 37,40 C
01/04/2013 01/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 591730 2,20 C
01/04/2013 01/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 591731 31,00 C
10/04/2013 10/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 224863 566,00 C
10/04/2013 10/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 224971 1.230,00 C
11/04/2013 11/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 152932 170,00 C
12/04/2013 12/04/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850166 3.387,95 D
15/04/2013 15/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 525034 12,00 C
16/04/2013 16/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 139811 22,10 C
16/04/2013 16/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 139818 26,90 C
25/04/2013 25/04/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 252606 4.461,40 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.522,40 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 938,70 C
04/03/2013 04/03/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850164 938,00 D
11/03/2013 11/03/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 226879 6,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 227382 1.230,00 C
22/03/2013 22/03/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 83894 1.551,00 C
26/03/2013 26/03/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850165 2.781,00 D
28/03/2013 28/03/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1579282 1.320,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.326,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.534,00 C
01/02/2013 01/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 651334 20,40 C
01/02/2013 01/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 651370 39,10 C
01/02/2013 01/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 651380 2,30 C
01/02/2013 01/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 651381 28,45 C
08/02/2013 08/02/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850161 2.534,00 D
13/02/2013 13/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 225740 1.806,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 225861 170,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 225873 1.230,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 225946 18,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 226144 22,95 C
13/02/2013 13/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 226154 28,30 C
18/02/2013 18/02/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850162 3.365,50 D
20/02/2013 20/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 712060 900,00 C
26/02/2013 26/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 144561 36,55 C
26/02/2013 26/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 144571 4.119,48 C
26/02/2013 26/02/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 144578 2,15 C
27/02/2013 27/02/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850163 4.119,48 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 938,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 4.440,00 C
08/01/2013 08/01/2013 2781-2 0103 CH PAGO AG 850140 4.440,00 D
10/01/2013 10/01/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 241509 1.304,00 C
10/01/2013 10/01/2013 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 241691 1.230,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.534,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 9.913,05 C
10/12/2012 10/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 208956 1.230,00 C
11/12/2012 11/12/2012 2781-2 0103 CH PAGO AG 850137 7.960,00 D
14/12/2012 14/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040264 4.119,48 C
17/12/2012 17/12/2012 2781-2 0103 CH PAGO AG 850138 6.069,48 D
19/12/2012 19/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 350053 38,25 C
19/12/2012 19/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 350057 2,25 C
20/12/2012 20/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 2968353 30,60 C
20/12/2012 20/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 2968375 32,45 C
21/12/2012 21/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 424821 3.617,00 C
21/12/2012 21/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 838900 39,10 C
21/12/2012 21/12/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 838938 2,30 C
21/12/2012 21/12/2012 2781-2 0103 CH PAGO AG 850139 555,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.440,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 2,40 C
05/11/2012 05/11/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 531273 28,25 C
05/11/2012 05/11/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 531274 2,40 C
12/11/2012 12/11/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 330857 1.230,00 C
14/11/2012 14/11/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 509657 6.700,00 C
29/11/2012 29/11/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 689176 1.950,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 9.913,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/10/2012 05/10/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 2046513 31,50 C
11/10/2012 11/10/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 373973 1.970,00 C
11/10/2012 11/10/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 374244 1.230,00 C
17/10/2012 17/10/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 114673 4.119,48 C
17/10/2012 17/10/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 114677 2,45 C
18/10/2012 18/10/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 127200 1.970,00 C
26/10/2012 26/10/2012 2781-2 0103 CH PAGO AG 850136 9.323,43 D
31/10/2012 31/10/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1092677 2,40 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 2,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 2,95 C
05/09/2012 05/09/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0297048 1.970,00 C
05/09/2012 05/09/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0696372 31,90 C
10/09/2012 10/09/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0229091 1.970,00 C
13/09/2012 13/09/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0069913 1.230,00 C
13/09/2012 13/09/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 0145823 2.700,00 C
14/09/2012 14/09/2012 2781-2 0103 CH PAGO AG 850135 7.904,85 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
08/08/2012 08/08/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 145154 29,65 C
10/08/2012 10/08/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 307178 1.230,00 C
13/08/2012 13/08/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 232497 2,30 C
15/08/2012 15/08/2012 2781-2 0103 CH PAGO AG 850133 1.259,00 D
24/08/2012 24/08/2012 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 249481 4.119,48 C
30/08/2012 30/08/2012 2781-2 0103 CH PAGO AG 850134 4.119,48 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2,95 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/12 SALDO ANTERIOR 4.143,58 C
06/07/12 06/07/12 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1751915 165,75 C
06/07/12 06/07/12 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 1751947 30,35 C
10/07/12 10/07/12 2781-2 0612 RECEB DIVERSOS 94709 1.230,00 C
31/07/12 31/07/12 2781-2 0103 CH PAGO AG 850132 5.569,68 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,00 C
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