Extrato CC Estadual CE
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Extrato da Conta Corrente | |
Estado do Ceará |
Agência | 5760-6 |
Conta: | 37.298-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de maio de 2018
- 2 Lançamentos mês de abril de 2018
- 3 Lançamentos mês de março de 2018
- 4 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 5 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 6 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 7 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 8 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 9 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 10 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 11 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 12 Lançamentos mês de julho de 2017
- 13 Lançamentos mês de março de 2017
- 14 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 15 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 16 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 17 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 18 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 19 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 20 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 21 Lançamentos mês de julho de 2016
- 22 Lançamentos mês de junho de 2016
- 23 Lançamentos mês de maio de 2016
- 24 Lançamentos mês de abril de 2016
- 25 Lançamentos mês de março de 2016
- 26 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 27 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 28 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 29 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 30 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 31 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 32 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 33 Lançamentos mês de julho de 2015
- 34 Lançamentos mês de junho de 2015
- 35 Lançamentos mês de maio de 2015
- 36 Lançamentos mês de abril de 2015
- 37 Lançamentos mês de março de 2015
- 38 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 39 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 40 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 41 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 42 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 43 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 44 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 45 Lançamentos mês de julho de 2014
- 46 Lançamentos mês de junho de 2014
- 47 Lançamentos mês de maio de 2014
- 48 Lançamentos mês de abril de 2014
- 49 Lançamentos mês de março de 2014
- 50 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 51 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 52 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 53 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 54 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 55 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 56 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 57 Lançamentos mês de julho de 2013
- 58 Lançamentos mês de junho de 2013
- 59 Lançamentos mês de maio de 2013
- 60 Lançamentos mês de abril de 2013
- 61 Lançamentos mês de março de 2013
- 62 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 63 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 64 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 65 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 66 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 67 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 68 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 69 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de maio de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
16/04/2018 | SALDO ANTERIOR | 10.593,70 | |||
08/05/2018 | TARIFA BANCARIA | 10518 | -13,40 | ||
09/05/2018 | SAQUE C/C BDN | 1216521 | -1.000,00 | ||
09/05/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 70518 | -2,90 | ||
11/05/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 53588 | 650,00 | ||
15/05/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1251270 | 300,00 | ||
15/05/2018 | TARIFA BANCARIA | 20518 | -50,90 | ||
Total | 950,00 | -1.067,20 | 10.476,50 |
Lançamentos mês de abril de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
26/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 8.659,75 | |||
02/04/2018 | SAQUE C/C BANCO24HORAS | 3103897 | -800,00 | ||
04/04/2018 | TARIFA BANCARIA | 310318 | -2,25 | ||
05/04/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 30418 | -2,90 | ||
11/04/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1670945 | 2.490,00 | ||
13/04/2018 | TARIFA BANCARIA | 20418 | -50,90 | ||
16/04/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5080605 | 300,00 | ||
Total | 2.790,00 | -856,05 | 10.593,70 |
Lançamentos mês de março de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
28/02/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.976,55 | |||
08/03/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 60318 | -2,90 | ||
14/03/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 800019 | 437,00 | ||
15/03/2018 | TARIFA BANCARIA | 10318 | -50,90 | ||
26/03/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 50539 | 650,00 | ||
26/03/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 350476 | 650,00 | ||
26/03/2018 | SAQUE C/C BDN | 1214275 | -1.000,00 | ||
Total | 1.737,00 | -1.053,80 | 8.659,75 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.196,05 | |||
05/02/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 10218 | -2,90 | ||
07/02/2018 | TARIFA BANCARIA | 10218 | -13,40 | ||
15/02/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4006623 | 2.490,00 | ||
15/02/2018 | TARIFA BANCARIA | 10218 | -50,90 | ||
15/02/2018 | TARIFA BANCARIA | 200002 | -6,80 | ||
22/02/2018 | SAQUE C/C BDN | 1216586 | -1.000,00 | ||
27/02/2018 | SAQUE C/C BDN | 1216929 | -1.000,00 | ||
28/02/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 400016 | 364,50 | ||
Total | 2.854,50 | -2.074,00 | 7.976,55 |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |
15/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 10.250,40 | ||||
15/01/2018 | TARIFA BANCARIA | 20118 | -50,90 | 10.199,50 | ||
17/01/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1803657 | 1.200,00 | 11.399,50 | ||
17/01/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1807376 | 2.490,00 | 13.889,50 | ||
23/01/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 18 | 309,45 | 14.198,95 | ||
29/01/2018 | SAQUE C/C BDN | 1216674 | -1.000,00 | 13.198,95 | ||
30/01/2018 | SAQUE C/C BDN | 1216668 | -1.000,00 | 12.198,95 | ||
30/01/2018 | SAQUE OUTRA AGENCIA | 1137734 | -2.000,00 | 10.198,95 | ||
30/01/2018 | SAQUE C/C BDN | 1216532 | -1.000,00 | 9.198,95 | ||
31/01/2018 | SAQUE OUTRA AGENCIA | 1117734 | -2.000,00 | 7.198,95 | ||
31/01/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 290118 | -2,90 | 7.196,05 | ||
Total | 3.999,45 | -7.053,80 | 7.196,05 |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
21/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.506,05 | |||
07/12/2017 | TARIFA BANCARIA | 11217 | -13,40 | ||
11/12/2017 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 71217 | -2,90 | ||
12/12/2017 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 400018 | 321,85 | ||
12/12/2017 | TED-TRANSF ELET DISPON | 9090523 | 2.490,00 | ||
15/12/2017 | TARIFA BANCARIA | 11217 | -47,90 | ||
15/12/2017 | TARIFA BANCARIA | 1200001 | -3,30 | ||
Total | 2.811,85 | -67,50 | 10.250,40 |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/2017 | Saldo Anterior | 6.683,80 C | |||
01/11/2017 | 01/11/2017 | DEPOSITO CC BDN | 4035962 | 288,40 C | |
03/11/2017 | 03/11/2017 | TAR EXTRATO | 0311017 | 2,65 D | |
10/11/2017 | 10/11/2017 | TAR EXTRATO | 0081117 | 2,90 D | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | DEPOSITO CC BDN | 0938020 | 300,60 C | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | DEPOSITO CC BDN | 0938042 | 800,00 C | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | DEPOSITO CC BDN | 0938050 | 2.490,00 C | |
14/11/2017 | 14/11/2017 | TARIFA BANCÁRIA | 0011117 | 47,90 D | |
14/11/2017 | 14/11/2017 | TARIFA BANCÁRIA | 1100001 | 3,30 D | |
21/11/2017 | 21/11/2017 | SAQUE C/C BDN | 1216723 | 1.000,00 D | |
21/11/2017 | 21/11/2017 | SAQUE OUTRA AG | 1067734 | 2.000,00 D | |
30/11/2017 | SALDO | 7.506,05 C |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/09/2017 | Saldo Anterior | 7.449,90 C | |||
02/10/2017 | 02/10/2017 | TAR EXTRATO | 0280917 | 2,65 D | |
06/10/2017 | 06/10/2017 | DEPOSITO CC BDN | 0938735 | 800,00 C | |
10/10/2017 | 10/10/2017 | DEPOSITO CC BDN | 0937002 | 2.490,00 C | |
11/10/2017 | 11/10/2017 | TAR EXTRATO | 0091017 | 2,65 D | |
11/10/2017 | 11/10/2017 | TAR EXTRATO | 0091017 | 2,90 D | |
13/10/2017 | 13/10/2017 | TARIFA BANCÁRIA | 0021017 | 47,90 D | |
26/10/2017 | 26/10/2017 | SAQUE C/C BDN | 1214509 | 1.000,00 D | |
31/10/2017 | 31/10/2017 | SAQUE C/C BDN | 1214478 | 1.000,00 D | |
31/10/2017 | 31/10/2017 | SAQUE OUTRA AG | 1117734 | 2.000,00 D | |
31/10/2017 | SALDO | 6.683,80 C |
Lançamentos mês de setembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
09/08/2017 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
27/09/2017 | 27/09/2017 | TED-T ELET DISP | 4903589 | 6.711,20 C | |
27/09/2017 | 27/09/2017 | TARIFA BANCÁRIA | 0010917 | 13,40 D | |
27/09/2017 | 27/09/2017 | TARIFA BANCÁRIA | 0010917 | 47,90 D | |
28/09/2017 | 28/09/2017 | DEP CHEQUE | 0784112 | 800,00 C | |
30/09/2017 | SALDO | 7.449,90 C |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de setembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.111,20 | |||
19/09/17 | 667 | CXE SAQUE 000406.001479 | -700,00 | |
19/09/17 | 667 | CXE SAQUE 000414.001479 | -700,00 | |
27/09/17 | Transf. Bradesco | -6.711,20 | ||
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.177,80 | |||
14/08/17 | 667 | CXE SAQUE 001271.001479 | -1.500,00 | |
31/08/17 | 667 | CXE SAQUE 001552.001479 | -700,00 | |
31/08/17 | 667 | CXE SAQUE 001560.001479 | -700,00 | |
Saldo | 5.277,80 |
Lançamentos mês de julho de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.757,20 | |||
18/07/17 | 667 | CXE SAQUE 000265.001479 | -700,00 | |
18/07/17 | 667 | CXE SAQUE 000273.001479 | -700,00 | |
18/07/17 | 667 | CXE SAQUE 000281.001479 | -600,00 | |
24/07/17 | 667 | CXE SAQUE 001800.001479 | -700,00 | |
24/07/17 | 667 | CXE SAQUE 001818.001479 | -700,00 | |
Saldo | 1.357,20 |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 52.778-5 |
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/02/2017 | Saldo Anterior | 7.585,72 C | |||
02/03/2017 | 02/03/2017 | Saque no TAA | 21.309.033.240.520 | 1.500,00 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 800,00 C | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 240.105 | 1.000,00 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Pagamento de Título | 30.601 | 2.937,81 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.612.876 | 17,00 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Saque no TAA | 71.415.233.240.520 | 1.000,00 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 810.651.300.141.913 | 1,70 D | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.575 | 261,85 C | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Saque no Caixa | 455.300 | 2.191,00 D | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.751.200.222.161 | 0,06 D | |
31/03/2017 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/01/2017 | Saldo Anterior | 4.305,51 C | |||
06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.939 | 800,00 C | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.719 | 17,00 D | |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Saque no TAA | 81.535.393.240.520 | 1.000,00 D | |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Recebimentos Diversos | 305.038 | 341,80 C | |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Saque no TAA | 101.136.333.240.520 | 1.000,00 D | |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Transferência on line | 221.292.000.186.466 | 100,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 730,00 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.490,00 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque no Caixa | 780.060 | 1.000,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.451.200.171.612 | 2,40 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.012.983 | 600,00 C | |
20/02/2017 | 20/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.937,81 C | |
20/02/2017 | 20/02/2017 | Saque no TAA | 201.034.363.240.520 | 1.500,00 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 7.585,72 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/12/2016 | Saldo Anterior | 7.446,78 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Transferência on line | 220.121.000.027.358 | 1.100,00 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Pgto conta água | 10.501 | 9,80 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Pagamento conta luz | 10.502 | 64,84 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Pgto conta água | 10.503 | 18,51 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Pagto conta telefone | 10.504 | 31,88 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.728 | 15,75 D | |
16/01/2017 | 16/01/2017 | Recebimentos Diversos | 209.910 | 280,05 C | |
19/01/2017 | 19/01/2017 | Saque no TAA | 191.239.063.240.520 | 500,00 D | |
24/01/2017 | 24/01/2017 | Saque no TAA | 241.130.393.240.520 | 1.000,00 D | |
24/01/2017 | 24/01/2017 | Pagto conta telefone | 12.401 | 180,54 D | |
31/01/2017 | 31/01/2017 | Saque no TAA | 311.214.383.240.520 | 500,00 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 4.305,51 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/11/2016 | Saldo Anterior | 16.920,75 C | |||
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.055 | 15,75 D | |
07/12/2016 | 07/12/2016 | Saque no Caixa | 112.100 | 1.000,00 D | |
07/12/2016 | 07/12/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 863.421.200.107.168 | 2,40 D | |
08/12/2016 | 08/12/2016 | Saque no TAA | 81.447.553.240.520 | 1.000,00 D | |
08/12/2016 | 08/12/2016 | Pagto conta telefone | 120.801 | 182,62 D | |
08/12/2016 | 08/12/2016 | Pagto conta telefone | 120.802 | 32,90 D | |
13/12/2016 | 13/12/2016 | Recebimentos Diversos | 235.629 | 286,50 C | |
15/12/2016 | 15/12/2016 | Pagamento de Título | 121.501 | 119,87 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Saque em Corresp Bancário | 240.105 | 1.000,00 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Pagamento de Título | 121.901 | 2.937,81 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Pagamento de Título | 121.902 | 2.937,81 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Pgto conta água | 121.903 | 6,04 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Pagto conta telefone | 121.904 | 523,62 D | |
20/12/2016 | 20/12/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 833.550.700.322.258 | 1,65 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 7.446,78 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/2016 | Saldo Anterior | 9.419,23 C | |||
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.366 | 15,75 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.063 | 2.490,00 C | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Recebimentos Diversos | 145.511 | 5.875,62 C | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Saque no TAA | 181.131.333.240.520 | 1.000,00 D | |
23/11/2016 | 23/11/2016 | Recebimentos Diversos | 138.777 | 272,95 C | |
30/11/2016 | 30/11/2016 | Pagamento de Título | 113.001 | 121,30 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 16.920,75 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/09/2016 | Saldo Anterior | 15.264,93 C | |||
04/10/2016 | 04/10/2016 | Saque em Corresp Bancário | 243.163 | 500,00 D | |
04/10/2016 | 04/10/2016 | Pagamento conta luz | 100.401 | 81,91 D | |
04/10/2016 | 04/10/2016 | Pagto conta telefone | 100.402 | 12,00 D | |
04/10/2016 | 04/10/2016 | Pagto conta telefone | 100.403 | 32,90 D | |
04/10/2016 | 04/10/2016 | Pagamento de Título | 100.404 | 2.937,81 D | |
04/10/2016 | 04/10/2016 | Pagamento de Título | 100.405 | 2.937,81 D | |
04/10/2016 | 04/10/2016 | Pagamento de Título | 100.406 | 119,87 D | |
04/10/2016 | 04/10/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 802.781.200.038.936 | 1,65 D | |
05/10/2016 | 05/10/2016 | Pagamento de Título | 100.501 | 66,91 D | |
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.229 | 15,75 D | |
07/10/2016 | 07/10/2016 | Saque no TAA | 71.036.423.240.520 | 500,00 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.312 | 2.490,00 C | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 218.007 | 272,75 C | |
20/10/2016 | 20/10/2016 | Saque no TAA | 201.110.363.240.520 | 1.000,00 D | |
24/10/2016 | 24/10/2016 | Saque no TAA | 241.348.123.240.520 | 300,00 D | |
31/10/2016 | 31/10/2016 | Pagamento de Título | 103.101 | 101,84 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 9.419,23 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/08/2016 | Saldo Anterior | 8.760,06 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 248.272 | 800,00 D | |
05/09/2016 | 05/09/2016 | Pagamento de Título | 90.501 | 119,87 D | |
05/09/2016 | 05/09/2016 | Pagamento de Título | 90.502 | 67,50 D | |
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.708 | 15,75 D | |
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 892.491.200.083.292 | 1,65 D | |
09/09/2016 | 09/09/2016 | Recebimentos Diversos | 330.040 | 317,30 C | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.889 | 2.490,00 C | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 131.257.593.240.520 | 500,00 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Transferência on line | 220.446.000.008.243 | 150,00 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Pagto conta telefone | 91.301 | 31,88 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Pagto conta telefone | 91.302 | 191,40 D | |
15/09/2016 | 15/09/2016 | Recebimentos Diversos | 153.905 | 5.875,62 C | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Saque no TAA | 201.242.093.240.520 | 1.000,00 D | |
22/09/2016 | 22/09/2016 | Recebimentos Diversos | 109.640 | 700,00 C | |
30/09/2016 | S A L D O | 15.264,93 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/07/2016 | Saldo Anterior | 5.658,15 C | |||
02/08/2016 | 02/08/2016 | Recebimentos Diversos | 107.571 | 700,00 C | |
04/08/2016 | 04/08/2016 | Recebimentos Diversos | 343.551 | 900,00 C | |
04/08/2016 | 04/08/2016 | Recebimentos Diversos | 343.552 | 900,00 C | |
04/08/2016 | 04/08/2016 | Recebimentos Diversos | 343.554 | 900,00 C | |
04/08/2016 | 04/08/2016 | Recebimentos Diversos | 343.564 | 5.875,62 C | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.181.100.641.768 | 9,75 D | |
08/08/2016 | 08/08/2016 | Recebimentos Diversos | 209.542 | 200,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.968 | 2.490,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.976 | 338,25 C | |
17/08/2016 | 17/08/2016 | Saque em Corresp Bancário | 248.272 | 400,00 D | |
17/08/2016 | 17/08/2016 | Saque no TAA | 171.509.243.240.520 | 1.000,00 D | |
17/08/2016 | 17/08/2016 | Pagto conta telefone | 81.701 | 401,29 D | |
17/08/2016 | 17/08/2016 | Pagamento de Título | 81.702 | 2.937,81 D | |
17/08/2016 | 17/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 872.301.200.179.874 | 1,65 D | |
25/08/2016 | 25/08/2016 | Saque em Corresp Bancário | 240.679 | 1.000,00 D | |
25/08/2016 | 25/08/2016 | Pagamento de Título | 82.501 | 2.937,81 D | |
25/08/2016 | 25/08/2016 | Pagto conta telefone | 82.502 | 12,00 D | |
25/08/2016 | 25/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 862.381.200.258.783 | 1,65 D | |
26/08/2016 | 26/08/2016 | Saque no TAA | 261.326.003.240.520 | 500,00 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 8.760,06 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/06/2016 | Saldo Anterior | 4.842,35 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Saque no TAA | 51343083240520 | 1.000,00 D | |
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100396979 | 9,75 D | |
06/07/2016 | 06/07/2016 | Recebimentos Diversos | 987500 | 300,00 C | |
06/07/2016 | 06/07/2016 | Recebimentos Diversos | 987501 | 1.200,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308514 | 2.490,00 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131694 | 295,55 C | |
13/07/2016 | 13/07/2016 | Saque no TAA | 131251503240520 | 1.000,00 D | |
13/07/2016 | 13/07/2016 | Transferência on line | 221157000027472 | 460,00 D | |
19/07/2016 | 19/07/2016 | Saque no TAA | 191327133240520 | 1.000,00 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 5.658,15 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/05/16 | Saldo Anterior | 6.281,72 C | |||
01/06/16 | 01/06/16 | Saque no TAA | 10951393646324 | 1.000,00 D | |
03/06/16 | 03/06/16 | Pagto conta telefone | 60301 | 33,62 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897908 | 11,70 D | |
10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 358103 | 2.490,00 C | |
15/06/16 | 15/06/16 | Saque no TAA | 150840093646324 | 1.000,00 D | |
20/06/16 | 20/06/16 | Recebimentos Diversos | 605422 | 8,00 C | |
21/06/16 | 21/06/16 | Saque no TAA | 211425033646324 | 1.000,00 D | |
22/06/16 | 22/06/16 | Recebimentos Diversos | 143871 | 59,50 C | |
22/06/16 | 22/06/16 | Recebimentos Diversos | 143885 | 302,45 C | |
28/06/16 | 28/06/16 | Saque no TAA | 281217143646324 | 1.000,00 D | |
30/06/16 | 30/06/16 | Pagamento de Título | 63001 | 254,00 D | |
30/06/16 | S A L D O | 4.842,35 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/04/16 | Saldo Anterior | 9.200,95 C | |||
03/05/16 | 03/05/16 | Saque em Corresp Bancário | 243163 | 1.362,33 D | |
03/05/16 | 03/05/16 | Pagto conta telefone | 50301 | 32,90 D | |
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528537 | 10,53 D | |
09/05/16 | 09/05/16 | Recebimentos Diversos | 232233 | 321,40 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332798 | 2.490,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Saque em Corresp Bancário | 245313 | 1.000,00 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Pagto conta telefone | 51001 | 168,20 D | |
17/05/16 | 17/05/16 | Saque no TAA | 171049283646324 | 500,00 D | |
17/05/16 | 17/05/16 | Pagto conta telefone | 51701 | 420,82 D | |
19/05/16 | 19/05/16 | Recebimentos Diversos | 124752 | 800,00 C | |
24/05/16 | 24/05/16 | Saque em Corresp Bancário | 247454 | 1.500,00 D | |
24/05/16 | 24/05/16 | Pagto conta telefone | 52401 | 35,85 D | |
31/05/16 | 31/05/16 | Saque no TAA | 311453483646324 | 1.500,00 D | |
31/05/16 | S A L D O | 6.281,72 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/03/2016 | Saldo Anterior | 8.100,13 C | |||
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308541 | 10,53 D | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292495 | 311,35 C | |
14/04/2016 | 14/04/2016 | Recebimentos Diversos | 65181 | 2.937,81 C | |
14/04/2016 | 14/04/2016 | Pagamento de Título | 41401 | 2.937,81 D | |
26/04/2016 | 26/04/2016 | Recebimentos Diversos | 47443 | 800,00 C | |
30/04/2016 | S A L D O | 9.200,95 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/02/2016 | Saldo Anterior | 12.832,55 C | |||
01/03/2016 | 01/03/2016 | Compra com Cartão | 136122 | 63,50 D | |
01/03/2016 | 01/03/2016 | Saque em Corresp Bancário | 243163 | 1.000,00 D | |
01/03/2016 | 01/03/2016 | Pagamento conta luz | 30101 | 67,66 D | |
01/03/2016 | 01/03/2016 | Pagamento de Título | 30102 | 67,50 D | |
01/03/2016 | 01/03/2016 | Pagamento de Título | 30103 | 138,60 D | |
02/03/2016 | 02/03/2016 | Saque no TAA | 21031593646324 | 500,00 D | |
07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305736 | 10,53 D | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266681 | 3.591,00 C | |
11/03/2016 | 11/03/2016 | Recebimentos Diversos | 232349 | 351,05 C | |
11/03/2016 | 11/03/2016 | Recebimentos Diversos | 232378 | 362,45 C | |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Recebimentos Diversos | 452689 | 296,25 C | |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Transferência on line | 220241000034802 | 4.000,00 D | |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Pagto conta telefone | 31501 | 381,09 D | |
16/03/2016 | 16/03/2016 | Saque no TAA | 161359473646324 | 500,00 D | |
22/03/2016 | 22/03/2016 | Saque no TAA | 221224133646324 | 1.000,00 D | |
29/03/2016 | 29/03/2016 | Compra com Cartão | 147991 | 79,30 D | |
29/03/2016 | 29/03/2016 | Saque em Corresp Bancário | 240158 | 324,99 D | |
29/03/2016 | 29/03/2016 | Saque no TAA | 291220263646324 | 1.000,00 D | |
31/03/2016 | 31/03/2016 | Recebimentos Diversos | 1447988 | 800,00 C | |
31/03/2016 | 31/03/2016 | Saque no TAA | 311250243646324 | 1.000,00 D | |
31/03/2016 | S A L D O | 8.100,13 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/01/2016 | Saldo Anterior | 11.639,89 C | |||
03/02/2016 | 03/02/2016 | Recebimentos Diversos | 294794 | 800,00 C | |
05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100551967 | 10,53 D | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257275 | 110,00 C | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257437 | 3.263,00 C | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257500 | 2.490,00 C | |
16/02/2016 | 16/02/2016 | Transferência on line | 220241000034802 | 3.000,00 D | |
18/02/2016 | 18/02/2016 | Recebimentos Diversos | 126232 | 4.969,86 C | |
18/02/2016 | 18/02/2016 | Recebimentos Diversos | 126266 | 5.875,62 C | |
19/02/2016 | 19/02/2016 | Recebimentos Diversos | 423953 | 305,15 C | |
19/02/2016 | 19/02/2016 | Recebimentos Diversos | 424021 | 308,70 C | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257487 | 1.000,00 C | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Compra com Cartão | 148237 | 58,50 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Saque em Corresp Bancário | 243163 | 1.000,00 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Pagamento de Título | 22501 | 2.937,81 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Pagamento de Título | 22502 | 2.937,81 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Pagamento de Título | 22503 | 2.937,81 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Pagto conta telefone | 22504 | 10,62 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Pagamento conta luz | 22505 | 66,73 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Pagamento de Título | 22506 | 1.656,62 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Pagamento de Título | 22507 | 1.656,62 D | |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Pagamento de Título | 22508 | 1.656,62 D | |
29/02/2016 | S A L D O | 12.832,55 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/12/2015 | Saldo Anterior | 14.639,76 C | |||
06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100370009 | 32,50 D | |
07/01/2016 | 07/01/2016 | Saque em Corresp Bancário | 247668 | 257,37 D | |
07/01/2016 | 07/01/2016 | Saque em Corresp Bancário | 247668 | 1.000,00 D | |
08/01/2016 | 08/01/2016 | Saque em Corresp Bancário | 243074 | 500,00 D | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390509 | 2.490,00 C | |
21/01/2016 | 21/01/2016 | Saque no TAA | 211449533646324 | 1.500,00 D | |
26/01/2016 | 26/01/2016 | Saque no TAA | 261210493646324 | 1.500,00 D | |
28/01/2016 | 28/01/2016 | Recebimentos Diversos | 255532 | 800,00 C | |
29/01/2016 | 29/01/2016 | Saque em Corresp Bancário | 243163 | 1.500,00 D | |
31/01/2016 | S A L D O | 11.639,89 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/11/2015 | Saldo Anterior | 21.172,35 C | |||
03/12/2015 | 03/12/2015 | Saque em Corresp Bancário | 240158 | 1.500,00 D | |
04/12/2015 | 04/12/2015 | Recebimentos Diversos | 1233130 | 1.100,00 C | |
07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277429 | 9,75 D | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687554 | 2.490,00 C | |
14/12/2015 | 14/12/2015 | Recebimentos Diversos | 300325 | 326,40 C | |
14/12/2015 | 14/12/2015 | Recebimentos Diversos | 300336 | 339,00 C | |
15/12/2015 | 15/12/2015 | Recebimentos Diversos | 265950 | 5.875,62 C | |
15/12/2015 | 15/12/2015 | Saque em Corresp Bancário | 247668 | 1.065,41 D | |
15/12/2015 | 15/12/2015 | Pagamento de Título | 121501 | 2.680,78 D | |
16/12/2015 | 16/12/2015 | Transferência on line | 220241000034802 | 3.000,00 D | |
28/12/2015 | 28/12/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 7.907,67 D | |
28/12/2015 | 28/12/2015 | Saque no TAA | 281307033646324 | 500,00 D | |
31/12/2015 | S A L D O | 14.639,76 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/10/2015 | Saldo Anterior | 12.082,43 C | |||
04/11/2015 | 04/11/2015 | Saque em Corresp Bancário | 247783 | 1.000,00 D | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Pagto conta telefone | 110401 | 32,90 D | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Pagamento de Título | 110402 | 138,60 D | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Pagamento conta luz | 110403 | 73,07 D | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Pagamento de Título | 110404 | 67,50 D | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Transferência on line | 221244000055583 | 350,00 D | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559483 | 9,75 D | |
06/11/2015 | 06/11/2015 | Recebimentos Diversos | 1109016 | 1.000,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 374886 | 1.631,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 374926 | 2.490,00 C | |
11/11/2015 | 11/11/2015 | Recebimentos Diversos | 256250 | 2.680,78 C | |
11/11/2015 | 11/11/2015 | Recebimentos Diversos | 256253 | 4.969,86 C | |
12/11/2015 | 12/11/2015 | Recebimentos Diversos | 162714 | 450,00 C | |
16/11/2015 | 16/11/2015 | Recebimentos Diversos | 409839 | 312,80 C | |
16/11/2015 | 16/11/2015 | Recebimentos Diversos | 409841 | 327,30 C | |
24/11/2015 | 24/11/2015 | Saque no TAA | 241209283646324 | 1.000,00 D | |
25/11/2015 | 25/11/2015 | Saque no TAA | 251331123646324 | 1.000,00 D | |
26/11/2015 | 26/11/2015 | Recebimentos Diversos | 246426 | 400,00 C | |
27/11/2015 | 27/11/2015 | Saque no TAA | 271121193646324 | 1.500,00 D | |
30/11/2015 | S A L D O | 21.172,35 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/09/2015 | Saldo Anterior | 9.925,08 C | |||
05/10/2015 | 05/10/2015 | Saque no TAA | 51354373646324 | 1.000,00 D | |
06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182454 | 9,75 D | |
08/10/2015 | 08/10/2015 | Recebimentos Diversos | 175874 | 4.969,86 C | |
08/10/2015 | 08/10/2015 | Recebimentos Diversos | 175875 | 2.680,78 C | |
09/10/2015 | 09/10/2015 | Recebimentos Diversos | 326399 | 326,40 C | |
09/10/2015 | 09/10/2015 | Recebimentos Diversos | 326403 | 322,70 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2219 | 4.628,00 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2274 | 400,00 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2285 | 2.490,00 C | |
19/10/2015 | 19/10/2015 | Saque no TAA | 191148283646324 | 1.000,00 D | |
20/10/2015 | 20/10/2015 | Saque no TAA | 201242203646324 | 1.000,00 D | |
20/10/2015 | 20/10/2015 | Transferência on line | 220241000034802 | 3.000,00 D | |
20/10/2015 | 20/10/2015 | Pagamento de Título | 102001 | 2.680,78 D | |
22/10/2015 | 22/10/2015 | Pagamento de Título | 102201 | 1.656,62 D | |
22/10/2015 | 22/10/2015 | Pagamento de Título | 102202 | 1.656,62 D | |
22/10/2015 | 22/10/2015 | Pagamento de Título | 102203 | 1.656,62 D | |
31/10/2015 | S A L D O | 12.082,43 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
11/08/2015 | Saldo Anterior | 9.008,16 C | |||
02/09/2015 | 02/09/2015 | Saque no TAA | 21205563646324 | 1.000,00 D | |
03/09/2015 | 03/09/2015 | Saque no TAA | 31038593646324 | 1.000,00 D | |
08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551368 | 9,75 D | |
10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352319 | 300,00 C | |
10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352401 | 2.490,00 C | |
16/09/2015 | 16/09/2015 | Saque no TAA | 160853293646324 | 500,00 D | |
16/09/2015 | 16/09/2015 | Pagto conta telefone | 91601 | 393,48 D | |
16/09/2015 | 16/09/2015 | Pagto conta telefone | 91602 | 30,00 D | |
18/09/2015 | 18/09/2015 | Recebimentos Diversos | 397731 | 360,15 C | |
24/09/2015 | 24/09/2015 | Recebimentos Diversos | 136407 | 300,00 C | |
24/09/2015 | 24/09/2015 | Recebimentos Diversos | 136408 | 400,00 C | |
30/09/2015 | S A L D O | 9.925,08 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/07/2015 | Saldo Anterior | 7.363,06 C | |||
04/08/2015 | 04/08/2015 | Saque no TAA | 41238343646324 | 1.000,00 D | |
05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735764 | 8,70 D | |
07/08/2015 | 07/08/2015 | Transferência on line | 221157000027472 | 150,00 D | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 921 | 2.490,00 C | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 927 | 5.361,56 C | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 323250 | 313,80 C | |
11/08/2015 | 11/08/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 5.361,56 D | |
31/08/2015 | S A L D O | 9.008,16 C |
31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
01/07/2015 | 01/07/2015 | Tarifa de DOC ou TED | 150049 | 14,00 D | |
01/07/2015 | 01/07/2015 | TED | 150049 | 6.000,00 D | |
01/07/2015 | 01/07/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 1.000,00 D | |
01/07/2015 | 01/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 7.014,00 C | |
03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 2.474,28 C | |
06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600271 | 29,00 D | |
07/07/2015 | 07/07/2015 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 861881200099247 | 1,48 D | |
09/07/2015 | 09/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 4,92 C | |
14/07/2015 | 14/07/2015 | Recebimentos Diversos | 76800 | 5.361,56 C | |
14/07/2015 | 14/07/2015 | Recebimentos Diversos | 160398 | 329,45 C | |
21/07/2015 | 21/07/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 6.896,97 D | |
23/07/2015 | 23/07/2015 | Recebimentos Diversos | 146486 | 500,00 C | |
24/07/2015 | 24/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 102050800038145 | 20,30 C | |
30/07/2015 | 30/07/2015 | Transferência | 11121000024475 | 5.600,00 C | |
31/07/2015 | S A L D O | 7.363,06 C |
31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,31 C |
Lançamentos mês de junho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/05/2015 | Saldo Anterior | 13.683,59 C | |||
02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700251026 | 21,90 D | |
03/06/2015 | 03/06/2015 | Saque no TAA | 31139283646324 | 1.000,00 D | |
08/06/2015 | 08/06/2015 | Recebimentos Diversos | 889680 | 302,35 C | |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 111902 | 2.490,00 C | |
12/06/2015 | 12/06/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 811630700069243 | 4,50 D | |
18/06/2015 | 18/06/2015 | Recebimentos Diversos | 142563 | 400,00 C | |
24/06/2015 | 24/06/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 6.261,56 D | |
25/06/2015 | 25/06/2015 | Recebimentos Diversos | 311548 | 400,00 C | |
25/06/2015 | 25/06/2015 | Saque no TAA | 251225173646324 | 500,00 D | |
30/06/2015 | 30/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 9.487,98 D | |
30/06/2015 | S A L D O | 0,00 C |
30/06/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.487,98 C |
30/06/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/04/2015 | Saldo Anterior | 6.348,90 C | |||
04/05/2015 | 04/05/2015 | Saque no TAA | 40955013646324 | 500,00 D | |
04/05/2015 | 04/05/2015 | Pagto conta telefone | 50401 | 157,37 D | |
05/05/2015 | 05/05/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 851250801604978 | 21,90 D | |
07/05/2015 | 07/05/2015 | Recebimentos Diversos | 1202940 | 332,80 C | |
11/05/2015 | 11/05/2015 | Recebimentos Diversos | 179587 | 2.490,00 C | |
12/05/2015 | 12/05/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 861320700145639 | 4,50 D | |
18/05/2015 | 18/05/2015 | Recebimentos Diversos | 162556 | 334,10 C | |
20/05/2015 | 20/05/2015 | Saque no TAA | 200949403646324 | 500,00 D | |
26/05/2015 | 26/05/2015 | Recebimentos Diversos | 52265 | 5.361,56 C | |
31/05/2015 | S A L D O | 13.683,59 C |
Lançamentos mês de abril de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/03/2015 | Saldo Anterior | 11.004,25 C | |||
02/04/2015 | 02/04/2015 | Recebimentos Diversos | 610062 | 450,00 C | |
02/04/2015 | 02/04/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 820920700182770 | 21,90 D | |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Pagto conta telefone | 40601 | 283,59 D | |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Pagamento conta luz | 40602 | 70,33 D | |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Pgto conta água | 40603 | 3,24 D | |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Pagto conta telefone | 40604 | 10,00 D | |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Pagamento de Título | 40605 | 75,00 D | |
07/04/2015 | 07/04/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 840970801612421 | 1,48 D | |
10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133638 | 2.490,00 C | |
14/04/2015 | 14/04/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 5.489,90 D | |
14/04/2015 | 14/04/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 1.500,00 D | |
14/04/2015 | 14/04/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 821040700110419 | 4,50 D | |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Pagamento de Título | 42201 | 535,41 D | |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Recebimentos Diversos | 703546 | 400,00 C | |
30/04/2015 | S A L D O | 6.348,90 C |
Lançamentos mês de março de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/02/2015 | Saldo Anterior | 3.508,57 C | |||
03/03/2015 | 03/03/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 830620900214757 | 21,90 D | |
09/03/2015 | 09/03/2015 | Recebimentos Diversos | 232286 | 352,45 C | |
10/03/2015 | 10/03/2015 | Recebimentos Diversos | 221642 | 2.490,00 C | |
11/03/2015 | 11/03/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 870701200018434 | 4,50 D | |
17/03/2015 | 17/03/2015 | Recebimentos Diversos | 73465 | 319,55 C | |
30/03/2015 | 30/03/2015 | Recebimentos Diversos | 311270 | 5.361,56 C | |
30/03/2015 | 30/03/2015 | Saque no Caixa | 112100 | 1.000,00 D | |
30/03/2015 | 30/03/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 840891200740233 | 1,48 D | |
31/03/2015 | S A L D O | 11.004,25 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/01/2015 | Saldo Anterior | 6.774,12 C | |||
10/02/2015 | 10/02/2015 | Recebimentos Diversos | 239031 | 2.490,00 C | |
12/02/2015 | 12/02/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 5.489,90 D | |
19/02/2015 | 19/02/2015 | Recebimentos Diversos | 39829 | 400,00 C | |
20/02/2015 | 20/02/2015 | Recebimentos Diversos | 687104 | 334,35 C | |
23/02/2015 | 23/02/2015 | Saque no TAA | 231843313646324 | 1.000,00 D | |
28/02/2015 | S A L D O | 3.508,57 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/12/2014 | Saldo Anterior | 7.589,09 C | |||
05/01/2015 | 05/01/2015 | Saque no TAA | 51548423646324 | 1.000,00 D | |
05/01/2015 | 05/01/2015 | Pgto conta água | 10501 | 6,48 D | |
05/01/2015 | 05/01/2015 | Pagamento conta luz | 10502 | 61,81 D | |
08/01/2015 | 08/01/2015 | Saque no TAA | 80659543646324 | 500,00 D | |
12/01/2015 | 12/01/2015 | Recebimentos Diversos | 294119 | 2.490,00 C | |
16/01/2015 | 16/01/2015 | Recebimentos Diversos | 65705 | 5.361,56 C | |
19/01/2015 | 19/01/2015 | Saque no Caixa | 780060 | 1.097,54 D | |
19/01/2015 | 19/01/2015 | Saque no TAA | 191242253646324 | 1.000,00 D | |
19/01/2015 | 19/01/2015 | Pagto conta telefone | 11901 | 0,70 D | |
20/01/2015 | 20/01/2015 | Transferência on line | 220334000018007 | 5.000,00 D | |
31/01/2015 | S A L D O | 6.774,12 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/11/2014 | Saldo Anterior | 9.025,09 C | |||
03/12/2014 | 03/12/2014 | Saque no Caixa | 780060 | 4.347,20 D | |
09/12/2014 | 09/12/2014 | Recebimentos Diversos | 137102 | 12,00 C | |
10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439566 | 1.420,00 C | |
10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439670 | 693,00 C | |
10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439698 | 2.490,00 C | |
11/12/2014 | 11/12/2014 | Recebimentos Diversos | 366994 | 148,75 C | |
11/12/2014 | 11/12/2014 | Recebimentos Diversos | 367017 | 596,70 C | |
11/12/2014 | 11/12/2014 | Recebimentos Diversos | 367038 | 339,45 C | |
17/12/2014 | 17/12/2014 | Saque no TAA | 171057193646324 | 1.000,00 D | |
17/12/2014 | 17/12/2014 | Transferência on line | 223653000023461 | 2.028,70 D | |
18/12/2014 | 18/12/2014 | Recebimentos Diversos | 740522 | 120,00 C | |
18/12/2014 | 18/12/2014 | Recebimentos Diversos | 740580 | 470,00 C | |
18/12/2014 | 18/12/2014 | Recebimentos Diversos | 740583 | 150,00 C | |
23/12/2014 | 23/12/2014 | Saque no TAA | 231138173646324 | 500,00 D | |
31/12/2014 | S A L D O | 7.589,09 C |
Lançamentos mês de novembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/10/2014 | Saldo Anterior | 8.049,66 C | |||
06/11/2014 | 06/11/2014 | Saque em Corresp Bancário | 10001 | 500,00 D | |
06/11/2014 | 06/11/2014 | Tar Saque Correspondente | 863101200073788 | 1,25 D | |
10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 143417 | 1.915,00 C | |
10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 143575 | 125,00 C | |
10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 143620 | 2.490,00 C | |
10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 284661 | 36,00 C | |
11/11/2014 | 11/11/2014 | Ch.Avulso entre Agências | 780060 | 2.000,00 D | |
11/11/2014 | 11/11/2014 | SAQUEpessoal | 863151200006914 | 2,00 D | |
13/11/2014 | 13/11/2014 | Recebimentos Diversos | 124369 | 350,00 C | |
14/11/2014 | 14/11/2014 | Recebimentos Diversos | 174305 | 932,00 C | |
18/11/2014 | 18/11/2014 | Pagamento de Título | 111801 | 2.488,78 D | |
18/11/2014 | 18/11/2014 | Pagamento de Título | 111802 | 128,34 D | |
18/11/2014 | 18/11/2014 | Pagamento de Título | 111803 | 535,41 D | |
18/11/2014 | 18/11/2014 | Pagto conta telefone | 111804 | 348,34 D | |
20/11/2014 | 20/11/2014 | Recebimentos Diversos | 627644 | 700,00 C | |
20/11/2014 | 20/11/2014 | Recebimentos Diversos | 627647 | 350,00 C | |
21/11/2014 | 21/11/2014 | Recebimentos Diversos | 230062 | 166,60 C | |
21/11/2014 | 21/11/2014 | Recebimentos Diversos | 230083 | 571,20 C | |
21/11/2014 | 21/11/2014 | Recebimentos Diversos | 230093 | 343,75 C | |
25/11/2014 | 25/11/2014 | Depósito Online | 78001633100156 | 3.347,20 C | |
25/11/2014 | 25/11/2014 | Saque no Caixa | 780060 | 4.347,20 D | |
30/11/2014 | S A L D O | 9.025,09 C |
Lançamentos mês de outubro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/09/2014 | Saldo Anterior | 4.490,63 C | |||
01/10/2014 | 01/10/2014 | Saque no TAA | 10921473646324 | 1.000,00 D | |
06/10/2014 | 06/10/2014 | Transferência on line | 523653000023461 | 1.983,30 C | |
10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 294964 | 2.248,00 C | |
10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 295039 | 2.490,00 C | |
14/10/2014 | 14/10/2014 | Recebimentos Diversos | 117673 | 1.996,00 C | |
14/10/2014 | 14/10/2014 | Saque no TAA | 140833433646324 | 1.000,00 D | |
16/10/2014 | 16/10/2014 | Saque no TAA | 160933203646324 | 1.000,00 D | |
17/10/2014 | 17/10/2014 | Recebimentos Diversos | 177408 | 600,95 C | |
17/10/2014 | 17/10/2014 | Recebimentos Diversos | 177413 | 362,30 C | |
17/10/2014 | 17/10/2014 | Recebimentos Diversos | 177500 | 4.977,56 C | |
21/10/2014 | 21/10/2014 | Saque no TAA | 210848123646324 | 1.000,00 D | |
21/10/2014 | 21/10/2014 | Transferência on line | 223653000023461 | 2.610,30 D | |
29/10/2014 | 29/10/2014 | Saque no TAA | 291211303646324 | 1.000,00 D | |
29/10/2014 | 29/10/2014 | Pagamento de Título | 102901 | 2.488,78 D | |
30/10/2014 | 30/10/2014 | Saque no TAA | 301438253646324 | 1.000,00 D | |
31/10/2014 | S A L D O | 8.049,66 C |
Lançamentos mês de setembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/08/2014 | Saldo Anterior | 4.967,78 C | |||
02/09/2014 | 02/09/2014 | Saque no TAA | 21505083646324 | 1.000,00 D | |
04/09/2014 | 04/09/2014 | Recebimentos Diversos | 406026 | 600,00 C | |
08/09/2014 | 08/09/2014 | Recebimentos Diversos | 170356 | 334,10 C | |
08/09/2014 | 08/09/2014 | Compra com Cartão | 152674 | 256,00 D | |
10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 253665 | 2.490,00 C | |
16/09/2014 | 16/09/2014 | Saque no TAA | 161612033646324 | 1.000,00 D | |
18/09/2014 | 18/09/2014 | Recebimentos Diversos | 94337 | 350,00 C | |
22/09/2014 | 22/09/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121332900170 | 1.120,00 C | |
22/09/2014 | 22/09/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121332900172 | 571,20 C | |
22/09/2014 | 22/09/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121332900174 | 24,00 C | |
22/09/2014 | 22/09/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121332900176 | 521,90 C | |
22/09/2014 | 22/09/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121332900178 | 3.049,00 C | |
22/09/2014 | 22/09/2014 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121332900180 | 537,20 C | |
22/09/2014 | 22/09/2014 | Recebimentos Diversos | 379839 | 365,00 C | |
24/09/2014 | 24/09/2014 | Transferência on line | 223653000023461 | 4.000,00 D | |
26/09/2014 | 26/09/2014 | Recebimentos Diversos | 99947 | 623,05 C | |
26/09/2014 | 26/09/2014 | Transferência on line | 223653000023461 | 1.903,30 D | |
26/09/2014 | 26/09/2014 | Transferência on line | 223653000023461 | 1.903,30 D | |
30/09/2014 | 30/09/2014 | Saque no TAA | 301251493646324 | 1.000,00 D | |
30/09/2014 | S A L D O | 4.490,63 C |
Lançamentos mês de agosto de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/2014 | Saldo Anterior | 2.393,75 C | |||
01/08/2014 | 01/08/2014 | Recebimentos Diversos | 628443 | 697,00 C | |
07/08/2014 | 07/08/2014 | Recebimentos Diversos | 840989 | 350,00 C | |
11/08/2014 | 11/08/2014 | Recebimentos Diversos | 262859 | 2.490,00 C | |
13/08/2014 | 13/08/2014 | Recebimentos Diversos | 101575 | 312,60 C | |
14/08/2014 | 14/08/2014 | Recebimentos Diversos | 150100 | 4.977,56 C | |
14/08/2014 | 14/08/2014 | Saque no TAA | 141050213646324 | 500,00 D | |
22/08/2014 | 22/08/2014 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 822341200301177 | 1,48 D | |
25/08/2014 | 25/08/2014 | Recebimentos Diversos | 249971 | 354,25 C | |
26/08/2014 | 26/08/2014 | Saque no TAA | 261341423646324 | 1.000,00 D | |
26/08/2014 | 26/08/2014 | Pagamento de Título | 82601 | 128,34 D | |
26/08/2014 | 26/08/2014 | Pagamento de Título | 82602 | 2.488,78 D | |
26/08/2014 | 26/08/2014 | Pagamento de Título | 82603 | 2.488,78 D | |
31/08/2014 | S A L D O | 4.967,78 C |
Lançamentos mês de julho de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/06/2014 | SALDO ANTERIOR | 3.619,29 C | |||||
01/07/2014 | 01/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 697335 | 4.977,56 C | ||
10/07/2014 | 10/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 233918 | 2.490,00 C | ||
10/07/2014 | 10/07/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 100833283646324 | 1.000,00 D | ||
16/07/2014 | 16/07/2014 | 1244-0 | Movimento do Dia | 201412440000294 | 10,00 C | ||
17/07/2014 | 17/07/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 780060 | 4.977,56 D | ||
24/07/2014 | 24/07/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 240839493646324 | 600,00 D | ||
29/07/2014 | 29/07/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ON LINE | 221244000013609 | 1.125,54 D | ||
29/07/2014 | 29/07/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 290833443646324 | 1.000,00 D | ||
31/07/2014 | SALDO ATUAL | 2.393,75 C |
Lançamentos mês de junho de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/05/2014 | SALDO ANTERIOR | 4.129,29 C | |||||
06/06/2014 | 06/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 60943473646324 | 1.000,00 D | ||
10/06/2014 | 10/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 101206213646324 | 1.000,00 D | ||
11/06/2014 | 11/06/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 128072 | 2.490,00 C | ||
24/06/2014 | 24/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 240941533646324 | 1.000,00 D | ||
30/06/2014 | SALDO ATUAL | 3.619,29 C |
Lançamentos mês de maio de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 4.730,07 C | |||||
02/05/2014 | 02/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 789259 | 350,00 C | ||
07/05/2014 | 07/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1214608 | 4.977,56 C | ||
09/05/2014 | 09/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 261679 | 2.490,00 C | ||
09/05/2014 | 09/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 91225013646324 | 1.000,00 D | ||
16/05/2014 | 16/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 167797 | 335,70 C | ||
22/05/2014 | 22/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 109411 | 350,00 C | ||
30/05/2014 | 30/05/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 112100 | 5.102,64 D | ||
30/05/2014 | 30/05/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 112100 | 2.000,00 D | ||
30/05/2014 | 30/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 301226193646324 | 1.000,00 D | ||
30/05/2014 | 30/05/2014 | 1244-0 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 851501200338587 | 1,40 D | ||
31/05/2014 | SALDO ATUAL | 4.129,29 C |
Lançamentos mês de abril de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/03/2014 | SALDO ANTERIOR | 10.134,22 C | |||||
02/04/2014 | 02/04/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 222903000026277 | 212,00 D | ||
08/04/2014 | 08/04/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 81352053646324 | 1.000,00 D | ||
10/04/2014 | 10/04/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 118895 | 2.490,00 C | ||
14/04/2014 | 14/04/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 160530 | 317,85 C | ||
23/04/2014 | 23/04/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 230950073646324 | 1.000,00 D | ||
24/04/2014 | 24/04/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 241011113646324 | 1.000,00 D | ||
28/04/2014 | 28/04/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 455300 | 4.000,00 D | ||
30/04/2014 | 30/04/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 300844403646324 | 1.000,00 D | ||
30/04/2014 | SALDO ATUAL | 4.730,07 C |
Lançamentos mês de março de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/02/2014 | SALDO ANTERIOR | 9.275,32 C | |||||
06/03/2014 | 06/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 878976 | 4.461,40 C | ||
07/03/2014 | 07/03/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 222903000026277 | 650,00 D | ||
10/03/2014 | 10/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227713 | 2.490,00 C | ||
12/03/2014 | 12/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 63284 | 350,00 C | ||
12/03/2014 | 12/03/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 220085000061162 | 500,00 D | ||
12/03/2014 | 12/03/2014 | 1244-0 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 830711200144719 | 1,40 D | ||
18/03/2014 | 18/03/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 780060 | 4.461,40 D | ||
20/03/2014 | 20/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 665333 | 345,80 C | ||
27/03/2014 | 27/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 183314 | 350,00 C | ||
31/03/2014 | 31/03/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 220085000061162 | 1.525,50 D | ||
31/03/2014 | SALDO ATUAL | 10.134,22 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/01/2014 | SALDO ANTERIOR | 5.886,53 C | |||||
04/02/2014 | 04/02/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 222903000026277 | 990,00 D | ||
05/02/2014 | 05/02/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 222903000026277 | 1.200,00 C | ||
05/02/2014 | 05/02/2014 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 20501 | 3.800,47 D | ||
05/02/2014 | 05/02/2014 | 1244-0 | 0363 PAGTO TELEFONE | 20502 | 308,81 D | ||
10/02/2014 | 10/02/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 222903000026277 | 1.200,00 C | ||
10/02/2014 | 10/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 139313 | 2.490,00 C | ||
11/02/2014 | 11/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 175327 | 742,05 C | ||
11/02/2014 | 11/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 175334 | 347,65 C | ||
11/02/2014 | 11/02/2014 | 1244-0 | Transferência Agendada | 290300000026277 | 1.200,00 C | ||
11/02/2014 | 11/02/2014 | 1244-0 | 0234 COMPRA C/CARTAO | 146895 | 60,00 D | ||
12/02/2014 | 12/02/2014 | 1244-0 | Transferência Agendada | 290300000026277 | 200,47 C | ||
14/02/2014 | 14/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 171965 | 5.946,00 C | ||
18/02/2014 | 18/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 81198 | 720,80 C | ||
18/02/2014 | 18/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 81213 | 351,10 C | ||
25/02/2014 | 25/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 132588 | 350,00 C | ||
25/02/2014 | 25/02/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 251151033646324 | 200,00 D | ||
27/02/2014 | 27/02/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 221605000904472 | 5.000,00 D | ||
28/02/2014 | 28/02/2014 | 1244-0 | Transferência Agendada | 160500000904472 | 1.000,00 D | ||
28/02/2014 | SALDO ATUAL | 9.275,32 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 8.055,55 C | |||||
13/01/2014 | 13/01/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 124736 | 3.737,00 C | ||
13/01/2014 | 13/01/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 124889 | 2.490,00 C | ||
24/01/2014 | 24/01/2014 | 1244-0 | 0363 PAGTO TELEFONE | 12401 | 509,54 D | ||
24/01/2014 | 24/01/2014 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 12402 | 125,08 D | ||
24/01/2014 | 24/01/2014 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 12403 | 2.230,70 D | ||
24/01/2014 | 24/01/2014 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 12404 | 2.230,70 D | ||
28/01/2014 | 28/01/2014 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 221605000904472 | 3.000,00 D | ||
31/01/2014 | 31/01/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 311336483646324 | 300,00 D | ||
31/01/2014 | SALDO ATUAL | 5.886,53 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 5.617,29 C | |||||
04/12/2013 | 04/12/2013 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 220085000005119 | 500,00 D | ||
11/12/2013 | 11/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 197230 | 4.061,00 C | ||
11/12/2013 | 11/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 197371 | 2.490,00 C | ||
11/12/2013 | 11/12/2013 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 121101 | 535,41 D | ||
11/12/2013 | 11/12/2013 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 121102 | 63,00 D | ||
11/12/2013 | 11/12/2013 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 121103 | 125,08 D | ||
11/12/2013 | 11/12/2013 | 1244-0 | 0363 PAGTO TELEFONE | 121104 | 400,28 D | ||
13/12/2013 | 13/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 948000 | 680,00 C | ||
13/12/2013 | 13/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 948022 | 336,10 C | ||
16/12/2013 | 16/12/2013 | 1244-0 | 0234 COMPRA C/CARTAO | 152632 | 39,75 D | ||
16/12/2013 | 16/12/2013 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 221605000904472 | 5.000,00 D | ||
17/12/2013 | 17/12/2013 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 221605000904472 | 4.000,00 D | ||
18/12/2013 | 18/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 308344 | 12,00 C | ||
18/12/2013 | 18/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 308513 | 1.225,00 C | ||
18/12/2013 | 18/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 308544 | 4.461,40 C | ||
20/12/2013 | 20/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 3268397 | 270,00 C | ||
23/12/2013 | 23/12/2013 | 1244-0 | 0363 PAGTO TELEFONE | 122301 | 433,72 D | ||
31/12/2013 | SALDO ATUAL | 8.055,55 C |
Lançamentos mês de novembro de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/10/2013 | SALDO ANTERIOR | 5.678,09 C | |||||
07/11/2013 | 07/11/2013 | 1244-0 | 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO | 57121086900258 | 250,00 C | ||
08/11/2013 | 08/11/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 81302463646324 | 600,00 D | ||
11/11/2013 | 11/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 149591 | 5.125,00 C | ||
11/11/2013 | 11/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285237 | 649,40 C | ||
11/11/2013 | 11/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285281 | 330,80 C | ||
11/11/2013 | 11/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285383 | 24,00 C | ||
11/11/2013 | 11/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285735 | 2.490,00 C | ||
13/11/2013 | 13/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 65347 | 70,00 C | ||
14/11/2013 | 14/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 587938 | 900,00 C | ||
14/11/2013 | 14/11/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 141448473646324 | 1.000,00 D | ||
21/11/2013 | 21/11/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 211252523646324 | 1.000,00 D | ||
21/11/2013 | 21/11/2013 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 221605000904472 | 5.000,00 D | ||
22/11/2013 | 22/11/2013 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 221605000904472 | 2.000,00 D | ||
25/11/2013 | 25/11/2013 | 1244-0 | 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO | 57121086900055 | 300,00 C | ||
25/11/2013 | 25/11/2013 | 1244-0 | 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO | 57121086900057 | 400,00 C | ||
26/11/2013 | 26/11/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 261454003646324 | 1.000,00 D | ||
30/11/2013 | SALDO ATUAL | 5.617,29 C |
Lançamentos mês de outubro de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/09/2013 | SALDO ANTERIOR | 3.363,64 C | |||||
03/10/2013 | 03/10/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 31131383646324 | 1.000,00 D | ||
10/10/2013 | 10/10/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 156298 | 10.574,00 C | ||
10/10/2013 | 10/10/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 156568 | 1.940,00 C | ||
10/10/2013 | 10/10/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 156772 | 2.490,00 C | ||
14/10/2013 | 14/10/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 141218503646324 | 1.000,00 D | ||
16/10/2013 | 16/10/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 116633 | 668,95 C | ||
16/10/2013 | 16/10/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 116693 | 343,50 C | ||
21/10/2013 | 21/10/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 131856 | 4.461,40 C | ||
21/10/2013 | 21/10/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 211529253646324 | 1.000,00 D | ||
21/10/2013 | 21/10/2013 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 102101 | 2.230,70 D | ||
21/10/2013 | 21/10/2013 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 102102 | 2.230,70 D | ||
22/10/2013 | 22/10/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 5.000,00 D | ||
23/10/2013 | 23/10/2013 | 1244-0 | 0470 TRF ONLINE | 221605000904472 | 3.000,00 D | ||
23/10/2013 | 23/10/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 231037293646324 | 1.000,00 D | ||
29/10/2013 | 29/10/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 700,00 D | ||
29/10/2013 | 29/10/2013 | 1244-0 | 0181 TAR SAQUE PESSOAL | 833021200122063 | 2,00 D | ||
30/10/2013 | 30/10/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 301318073646324 | 1.000,00 D | ||
31/10/2013 | SALDO ATUAL | 5.678,09 C |
Lançamentos mês de setembro de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/08/2013 | SALDO ANTERIOR | 3.223,34 C | |||||
04/09/2013 | 04/09/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 40923033646324 | 500,00 D | ||
06/09/2013 | 06/09/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 591679 | 700,00 C | ||
10/09/2013 | 10/09/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 264571 | 351,15 C | ||
10/09/2013 | 10/09/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 264869 | 2.490,00 C | ||
11/09/2013 | 11/09/2013 | 1244-0 | 0234 COMPRA C/CARTAO | 149293 | 100,85 D | ||
11/09/2013 | 11/09/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 111059203646324 | 500,00 D | ||
19/09/2013 | 19/09/2013 | 1244-0 | 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO | 57121332700031 | 300,00 C | ||
19/09/2013 | 19/09/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 191116013646324 | 1.000,00 D | ||
20/09/2013 | 20/09/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 229234 | 400,00 C | ||
25/09/2013 | 25/09/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 251102483646324 | 1.000,00 D | ||
26/09/2013 | 26/09/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 261225023646324 | 1.000,00 D | ||
30/09/2013 | SALDO ATUAL | 3.363,64 C |
Lançamentos mês de agosto de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/07/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.347,04 C | |||||
06/08/2013 | 06/08/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 61537113646324 | 1.000,00 D | ||
07/08/2013 | 07/08/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 787660 | 378,55 C | ||
12/08/2013 | 12/08/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 251769 | 2.490,00 C | ||
20/08/2013 | 20/08/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 723262 | 4.461,40 C | ||
22/08/2013 | 22/08/2013 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 82201 | 2.230,70 D | ||
22/08/2013 | 22/08/2013 | 1244-0 | 0363 PAGTO TELEFONE | 82202 | 342,25 D | ||
28/08/2013 | 28/08/2013 | 1244-0 | 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO | 851896500150 | 600,00 C | ||
29/08/2013 | 29/08/2013 | 1244-0 | 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO | 57121332700040 | 250,00 C | ||
29/08/2013 | 29/08/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 291335003646324 | 500,00 D | ||
29/08/2013 | 29/08/2013 | 1244-0 | 0109 PAG TITULO | 82901 | 2.230,70 D | ||
31/08/2013 | SALDO ATUAL | 3.223,34 C |
Lançamentos mês de julho de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/06/2013 | SALDO ANTERIOR | 5.892,86 C | |||||
01/07/2013 | 01/07/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 808866 | 4.461,40 C | ||
03/07/2013 | 03/07/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 31358323646324 | 450,00 D | ||
08/07/2013 | 08/07/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 232243 | 530,00 C | ||
10/07/2013 | 10/07/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 245738 | 2.490,00 C | ||
11/07/2013 | 11/07/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 111336463646324 | 250,00 D | ||
17/07/2013 | 17/07/2013 | 1244-0 | 0830 DEPOS.ONLINE | 78001700700209 | 300,00 C | ||
17/07/2013 | 17/07/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 113548 | 0,80 C | ||
17/07/2013 | 17/07/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 6.103,28 D | ||
19/07/2013 | 19/07/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 601023 | 328,95 C | ||
22/07/2013 | 22/07/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 4.653,69 D | ||
22/07/2013 | 22/07/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 221109283646324 | 1.000,00 D | ||
25/07/2013 | 25/07/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 199871 | 300,00 C | ||
26/07/2013 | 26/07/2013 | 1244-0 | Saque no TAA | 260935203646324 | 500,00 D | ||
31/07/2013 | SALDO ATUAL | 1.347,04 C |
Lançamentos mês de junho de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/05/2013 | SALDO ANTERIOR | 5.527,51 C | |||||
04/06/2013 | 04/06/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 287972 | 325,35 C | ||
10/06/2013 | 10/06/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 99310 | 2.490,00 C | ||
20/06/2013 | 20/06/2013 | 1244-0 | 0830 DEPOS.ONLINE | 78001700700243 | 300,00 C | ||
20/06/2013 | 20/06/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 300,00 D | ||
20/06/2013 | 20/06/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 1.700,00 D | ||
26/06/2013 | 26/06/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 260918293646324 | 1.000,00 D | ||
27/06/2013 | 27/06/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 485148 | 250,00 C | ||
30/06/2013 | SALDO ATUAL | 5.892,86 C |
Lançamentos mês de maio de 2013
Dt. Movimento | Dt. Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/04/2013 | SALDO ANTERIOR | 6.688,95 C | |||||
03/05/2013 | 03/05/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 560138 | 738,65 C | ||
03/05/2013 | 03/05/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 560186 | 358,95 C | ||
06/05/2013 | 06/05/2013 | 1244-0 | 0234 COMPRA COM CARTÃO | 149254 | 65,99 D | ||
06/05/2013 | 06/05/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 61355153646324 | 1.000,00 D | ||
09/05/2013 | 09/05/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 140998 | 250,00 C | ||
09/05/2013 | 09/05/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 4.461,40 D | ||
10/05/2013 | 10/05/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 362482 | 2.490,00 C | ||
10/05/2013 | 10/05/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 362725 | 7.775,00 C | ||
13/05/2013 | 13/05/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 206343 | 12,00 C | ||
15/05/2013 | 15/05/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 5.525,00 D | ||
15/05/2013 | 15/05/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 1.500,00 D | ||
23/05/2013 | 23/05/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 117308 | 300,00 C | ||
23/05/2013 | 23/05/2013 | 1244-0 | 0234 COMPRA COM CARTÃO | 151262 | 33,65 D | ||
29/05/2013 | 29/05/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 290832223646324 | 500,00 D | ||
31/05/2013 | SALDO ATUAL | 5.527,51 C |
Lançamentos mês de abril de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
27/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C | |||||
01/04/2013 | 01/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 591704 | 603,50 C | ||
01/04/2013 | 01/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 591718 | 86,70 C | ||
01/04/2013 | 01/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 591729 | 313,30 C | ||
04/04/2013 | 04/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 393911 | 250,00 C | ||
10/04/2013 | 10/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224677 | 3.769,00 C | ||
10/04/2013 | 10/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224808 | 584,00 C | ||
10/04/2013 | 10/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224883 | 1.692,00 C | ||
10/04/2013 | 10/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224983 | 2.490,00 C | ||
11/04/2013 | 11/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 152964 | 54,40 C | ||
11/04/2013 | 11/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 152968 | 495,55 C | ||
11/04/2013 | 11/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 152996 | 250,05 C | ||
11/04/2013 | 11/04/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 111147103646324 | 1.000,00 D | ||
15/04/2013 | 15/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 524983 | 18,00 C | ||
17/04/2013 | 17/04/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 7.028,95 D | ||
23/04/2013 | 23/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 54306 | 400,00 C | ||
25/04/2013 | 25/04/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 252615 | 4.461,40 C | ||
30/04/2013 | 30/04/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 780060 | 250,00 D | ||
30/04/2013 | 30/04/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 301302013646324 | 500,00 D | ||
30/04/2013 | SALDO ATUAL | 6.688,95 C |
Agência | 0675-0 |
Conta: | 107.048-7 |
Lançamentos mês de março de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
27/02/2013 | SALDO ANTERIOR | 421,72 C | |||||
07/03/2013 | 07/03/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 0857922 | 500,00 C | ||
11/03/2013 | 11/03/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 0227367 | 2.490,00 C | ||
12/03/2013 | 12/03/2013 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 0850282 | 2.990,00 D | ||
26/03/2013 | 26/03/2013 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 0850283 | 420,00 D | ||
31/03/2013 | SALDO ATUAL | 1,72 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
28/01/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.670,63 C | |||||
01/02/2013 | 01/02/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 651379 | 340,55 C | ||
05/02/2013 | 05/02/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 248791 | 0,44 C | ||
05/02/2013 | 05/02/2013 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850279 | 1.400,00 D | ||
13/02/2013 | 13/02/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 225870 | 550,00 C | ||
13/02/2013 | 13/02/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 225879 | 2.490,00 C | ||
13/02/2013 | 13/02/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 226134 | 366,10 C | ||
15/02/2013 | 15/02/2013 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850280 | 2.840,00 D | ||
21/02/2013 | 21/02/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 162363 | 300,00 C | ||
22/02/2013 | 22/02/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 181266 | 850,00 C | ||
26/02/2013 | 26/02/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 144586 | 4.119,48 C | ||
27/02/2013 | 27/02/2013 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850281 | 6.025,48 D | ||
28/02/2013 | SALDO ATUAL | 421,72 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
19/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.856,13 C | |||||
10/01/2013 | 10/01/2013 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 241688 | 2.490,00 C | ||
10/01/2013 | 10/01/2013 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850277 | 2.490,00 D | ||
28/01/2013 | 28/01/2013 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850278 | 185,50 D | ||
31/01/2013 | SALDO ATUAL | 1.670,63 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 3.806,13 C | |||||
04/12/2012 | 04/12/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850273 | 350,00 D | ||
10/12/2012 | 10/12/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 208969 | 2.490,00 C | ||
14/12/2012 | 14/12/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1040270 | 4.119,48 C | ||
14/12/2012 | 14/12/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850274 | 2.490,00 D | ||
14/12/2012 | 14/12/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850275 | 1.600,00 D | ||
19/12/2012 | 19/12/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850276 | 4.119,48 D | ||
31/12/2012 | SALDO ATUAL | 1.856,13 C |
Lançamentos mês de novembro de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
19/10/2012 | SALDO ANTERIOR | 4.058,49 C | |||||
05/11/2012 | 05/11/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 531192 | 10,00 C | ||
05/11/2012 | 05/11/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 531194 | 4,14 C | ||
06/11/2012 | 06/11/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850270 | 1.830,00 D | ||
08/11/2012 | 08/11/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 206961 | 525,00 C | ||
12/11/2012 | 12/11/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 330855 | 2.490,00 C | ||
14/11/2012 | 14/11/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 509718 | 347,85 C | ||
16/11/2012 | 16/11/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 297889 | 350,00 C | ||
20/11/2012 | 20/11/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850272 | 2.490,00 D | ||
30/11/2012 | 30/11/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 2533208 | 340,65 C | ||
30/11/2012 | SALDO ATUAL | 3.806,13 C |
Lançamentos mês de outubro de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
19/09/2012 | SALDO ANTERIOR | 5.211,49 C | |||||
05/10/2012 | 05/10/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 2046497 | 192,95 C | ||
05/10/2012 | 05/10/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 2046510 | 348,60 C | ||
10/10/2012 | 10/10/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 95543 | 18,00 C | ||
11/10/2012 | 11/10/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 374059 | 455,00 C | ||
11/10/2012 | 11/10/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 374247 | 2.490,00 C | ||
11/10/2012 | 11/10/2012 | 675-0 | 0263 TAR EXTRATO TAA | 822851200116128 | 1,60 D | ||
16/10/2012 | 16/10/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850266 | 3.990,00 D | ||
17/10/2012 | 17/10/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 114679 | 4.119,48 C | ||
17/10/2012 | 17/10/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850269 | 665,95 D | ||
19/10/2012 | 19/10/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850271 | 4.119,48 D | ||
31/10/2012 | SALDO ATUAL | 4.058,49 C |
Lançamentos mês de setembro de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
31/08/2012 | SALDO ANTERIOR | 6.950,49 C | |||||
06/09/2012 | 06/09/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1688964 | 400,00 C | ||
06/09/2012 | 06/09/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850265 | 300,00 D | ||
12/09/2012 | 12/09/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 179175 | 921,00 C | ||
13/09/2012 | 13/09/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 69880 | 2.490,00 C | ||
14/09/2012 | 14/09/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 486455 | 350,00 C | ||
17/09/2012 | 17/09/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 254244 | 400,00 C | ||
19/09/2012 | 19/09/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850267 | 6.000,00 D | ||
30/09/2012 | SALDO ATUAL | 5.211,49 C |
Lançamentos mês de agosto de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
24/07/2012 | SALDO ANTERIOR | 9.504,78 C | |||||
01/08/2012 | 01/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 604703 | 203,15 C | ||
01/08/2012 | 01/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 604724 | 341,85 C | ||
02/08/2012 | 02/08/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850259 | 2.490,00 D | ||
06/08/2012 | 06/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1299309 | 36,00 C | ||
08/08/2012 | 08/08/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850260 | 797,15 D | ||
10/08/2012 | 10/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 307013 | 558,00 C | ||
10/08/2012 | 10/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 307180 | 2.490,00 C | ||
15/08/2012 | 15/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 212163 | 660,00 C | ||
15/08/2012 | 15/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 212401 | 80,00 C | ||
16/08/2012 | 16/08/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850262 | 232,34 D | ||
23/08/2012 | 23/08/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850263 | 3.990,00 D | ||
24/08/2012 | 24/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 249500 | 4.119,48 C | ||
30/08/2012 | 30/08/2012 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850264 | 4.119,48 D | ||
31/08/2012 | 31/08/2012 | 675-0 | 0910 DEP CH BB LIQ | 57121332700134 | 76,00 C | ||
31/08/2012 | 31/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1358058 | 175,95 C | ||
31/08/2012 | 31/08/2012 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1358083 | 334,25 C | ||
31/08/2012 | SALDO ATUAL | 6.950,49 C |
Lançamentos mês de julho de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
29/06/12 | SALDO ANTERIOR | 11.878,33 C | |||||
04/07/12 | 04/07/12 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 134693 | 120,00 C | ||
06/07/12 | 06/07/12 | 675-0 | 0002 CHEQUE | 850254 | 350,00 D | ||
10/07/12 | 10/07/12 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 94699 | 2.490,00 C | ||
11/07/12 | 11/07/12 | 675-0 | 0002 CHEQUE | 850256 | 2.490,00 D | ||
16/07/12 | 16/07/12 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850257 | 3.788,10 D | ||
17/07/12 | 17/07/12 | 675-0 | 0910 DEP CH BB LIQ | 851179600158 | 3.144,55 C | ||
19/07/12 | 19/07/12 | 675-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 148875 | 400,00 C | ||
24/07/12 | 24/07/12 | 675-0 | 0103 CH PAGO AG | 850258 | 1.900,00 D | ||
31/07/12 | SALDO ATUAL | 9.504,78 C |