Extrato CC Setor Belo Horizonte-N. Sra. Conceição/Guia

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Belo Horizonte - Nossa Senhora da Conceição/Guia
Agência 1244-0
Conta: 60.647-2

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 2.300,73 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.757 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.219 8,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.870 619,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.871 1.180,00 C
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 281.509.212.370.470 800,00 D
31/05/2018 S A L D O 3.282,04 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2018 Saldo Anterior 1.969,07 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.871 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.525 24,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.979 951,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.059 1.285,00 C
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.003.112.370.470 900,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Compra com Cartão 485.835 14,05 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 191.443.582.370.470 50,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.223 2.364,00 C
25/04/2018 25/04/2018 Saque no Caixa 571.102 2.300,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 891.151.200.341.575 2,60 D
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.031.332.370.470 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 2.300,73 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 854,36 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.619 50,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.874 50,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.204 25,69 D
07/03/2018 07/03/2018 Recebimentos Diversos 122.257 700,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.982 1.115,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.294 8,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.559.262.370.470 250,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no Caixa 571.102 250,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 201.001.442.370.470 280,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.791.200.135.986 2,60 D
31/03/2018 S A L D O 1.969,07 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2018 Saldo Anterior 259,11 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.868 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.770 944,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.894 24,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.612 1.500,00 C
19/02/2018 19/02/2018 Compra com Cartão 68.867 34,67 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no Caixa 571.102 970,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Compra com Cartão 926.115 39,79 D
19/02/2018 19/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 890.501.200.435.976 2,60 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.548.262.370.470 800,00 D
28/02/2018 S A L D O 854,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 643,85 C
02/01/2018 02/01/2018 Compra com Cartão 786.266 12,75 D
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 21.009.072.370.470 100,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.376 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.574 24,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.741 734,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 151.400.312.370.470 700,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Compra com Cartão 389.997 55,14 D
22/01/2018 22/01/2018 Saque no TAA 221.517.432.370.470 250,00 D
31/01/2018 S A L D O 259,11 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2017 Saldo Anterior 666,95 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.029.342.370.470 300,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.727 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 335.988 16,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Saque no Caixa 571.102 350,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.513 864,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.604 330,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 873.460.700.063.761 2,45 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 180.904.172.370.470 600,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 643,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 1.761,07 C
01/11/2017 01/11/2017 Compra com Cartão 154.546 70,25 D
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 10.855.482.370.470 700,00 D
03/11/2017 03/11/2017 Compra com Cartão 573.196 11,57 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.447 56,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.528 100,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.506 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.206 909,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no Caixa 482.659 900,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.171.300.312.607 2,45 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.044.282.370.470 450,00 D
30/11/2017 S A L D O 666,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 821,31 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.404 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Compra com Cartão 89.013 20,83 D
06/10/2017 06/10/2017 Compra com Cartão 390.969 22,66 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no Caixa 482.659 200,00 D
06/10/2017 06/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 812.791.300.151.081 2,45 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.548 24,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.120 1.339,00 C
17/10/2017 17/10/2017 Saque no Caixa 571.102 1.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.901.200.107.710 2,45 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.117.072.370.470 300,00 D
27/10/2017 27/10/2017 Recebimentos Diversos 353.044 1.150,00 C
31/10/2017 S A L D O 1.761,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 598,43 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.427 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.574 450,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.722 684,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no Caixa 482.659 700,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Compra com Cartão 778.412 19,75 D
14/09/2017 14/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.571.200.215.830 2,45 D
15/09/2017 15/09/2017 Compra com Cartão 376.228 44,07 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.409.032.370.470 120,00 D
30/09/2017 S A L D O 821,31 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2017 Saldo Anterior 1.153,28 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.565 16,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.101 24,85 D
14/08/2017 14/08/2017 Recebimentos Diversos 70.427 714,00 C
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.539.462.370.470 710,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.454.452.370.470 200,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque no TAA 310.946.202.370.470 350,00 D
31/08/2017 S A L D O 598,43 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 1.338,28 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.866 500,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.891 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 254.970 48,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 100.912.512.370.470 360,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.096 745,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.159.542.370.470 750,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 241.206.022.370.470 300,00 D
31/07/2017 S A L D O 1.153,28 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 1.652,28 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.575 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.463 8,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.113 150,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.209 905,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.526.242.370.470 270,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 171.346.422.370.470 850,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 241.058.502.370.470 100,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.252.442.370.470 140,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.338,28 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2017 Saldo Anterior 2.240,64 C
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.151.192.370.470 480,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.223 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.910 60,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.937 619,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 131.233.582.370.470 660,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Compra com Cartão 713.603 30,36 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.647.592.370.470 80,00 D
31/05/2017 S A L D O 1.652,28 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 2.428,76 C
05/04/2017 05/04/2017 Compra com Cartão 952.467 310,55 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.500 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.936 72,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.218 60,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.453 739,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Compra com Cartão 509.791 31,57 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.645.062.370.470 700,00 D
30/04/2017 S A L D O 2.240,64 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 2.613,00 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.154.302.370.470 500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.173 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.124 796,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.196 730,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 438.548 77,57 D
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.627.522.370.470 100,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.555.162.370.470 800,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Compra com Cartão 776.788 15,67 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 290.932.302.370.470 200,00 D
31/03/2017 S A L D O 2.428,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.305 731,00 C
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.309 291,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Recebimentos Diversos 143.921 400,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 250,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 941,00 C
28/02/2017 S A L D O 2.613,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.786-6

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2017 Saldo Anterior 3.007,52 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.725 12,30 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.302.163.240.561 300,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.602.153.240.561 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.695,22 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 2.083,22 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.734 11,70 D
06/01/2017 06/01/2017 Recebimentos Diversos 1.328.038 420,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.322 730,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.411 786,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.001.523.240.561 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.007,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 1.941,97 C
02/12/2016 02/12/2016 Recebimentos Diversos 137.531 300,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.061 9,75 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.918.463.240.561 900,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.698 751,00 C
31/12/2016 S A L D O 2.083,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 2.507,72 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.372 9,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.430 729,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.438 415,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 100.958.373.240.561 1.000,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.229.473.240.561 700,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.941,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 3.298,47 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 11.412.423.240.561 400,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.235 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.184 779,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.304 90,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 130.911.453.240.561 1.000,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.290 250,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.240.073.240.561 500,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.507,72 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 2.461,22 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.249 100,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.714 9,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.975 1.240,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.618 877,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.723 330,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.643.143.240.561 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 220.642.473.240.561 700,00 D
30/09/2016 S A L D O 3.298,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2016 Saldo Anterior 2.543,97 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641774 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81652103240561 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397551 937,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397832 290,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261929043240561 300,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.461,22 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 2.594,62 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396985 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308375 405,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308467 856,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121218273240561 1.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 140856193240561 300,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802001200351016 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 2.543,97 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/16 Saldo Anterior 1.602,32 C
03/06/16 03/06/16 Recebimentos Diversos 495658 1.250,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897914 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357966 954,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131251253240561 1.000,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271211113240561 200,00 D
30/06/16 S A L D O 2.594,62 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/16 Saldo Anterior 1.664,85 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528543 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332417 818,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332496 130,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 120836393646423 1.000,00 D
31/05/16 S A L D O 1.602,32 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 1.713,38 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308547 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292209 722,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292430 240,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131023363646423 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.664,85 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 1.638,91 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305742 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266784 180,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266810 905,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101735213646423 1.000,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281642363646423 300,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50060 300,00 C
31/03/2016 S A L D O 1.713,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 1.916,44 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551973 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257062 1.253,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257298 130,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151724533646423 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 170909173646423 800,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375765 150,00 C
29/02/2016 S A L D O 1.638,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/12/2015 Saldo Anterior 1.982,94 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370015 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Recebimentos Diversos 902544 900,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390752 366,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 102040323646423 300,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 140707543646423 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.916,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.441,69 C
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 62130223646423 300,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277435 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687724 701,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687852 150,00 C
31/12/2015 S A L D O 1.982,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 1.659,44 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559489 9,75 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135496 792,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301913563646423 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.441,69 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2015 Saldo Anterior 2.078,19 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182460 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2693 875,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2712 716,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150928063646423 1.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301932213646423 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.659,44 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2015 Saldo Anterior 2.771,94 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551374 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 100756123646423 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118490 716,00 C
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 170958203646423 400,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.078,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2015 Saldo Anterior 4.070,64 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735771 8,70 D
12/08/2015 12/08/2015 Recebimentos Diversos 66512 60,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141356483646423 1.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 200642013646423 400,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 113891 50,00 C
31/08/2015 S A L D O 2.771,94 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4.211,65 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600278 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861881200103809 1,48 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,17 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353648 365,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140636173646423 500,00 D
31/07/2015 S A L D O 4.070,64 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,38 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 3.596,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251033 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320861 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112276 394,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112281 250,00 C
29/06/2015 29/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 831800700073966 4,50 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502717 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.211,28 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.211,28 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 3.340,79 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604985 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861261200072339 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179807 444,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86775 1.040,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 160734123646423 1.000,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 251303003646423 200,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831470700051413 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 3.596,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 4.368,67 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182777 21,90 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161859513646423 1.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831061200191297 1,48 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 851180700107188 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 3.340,79 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 4.723,07 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21334023646423 200,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214764 21,90 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151213 472,00 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 151826523646423 600,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830860700042727 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 4.368,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2015 Saldo Anterior 4.972,57 C
04/02/2015 04/02/2015 SAQUE NO TAA 41.934.533.646.423 800,00 D
09/02/2015 09/02/2015 SAQUE NO TAA 91.758.003.646.423 400,00 D
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.734 1.000,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.859 355,00 C
18/02/2015 18/02/2015 SAQUE NO TAA 181.406.193.646.423 400,00 D
26/02/2015 26/02/2015 TAR CARTAO EMP 860.571.200.303.137 4,50 D
28/02/2015 SALDO 4.723,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 6.472,57 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 160836203646423 500,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 171930043646423 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 4.972,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2014 Saldo Anterior 5.706,57 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269101 366,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740492 400,00 C
31/12/2014 S A L D O 6.472,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 6.816,57 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 31524413646423 150,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101338533646423 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 44852 40,00 C
30/11/2014 S A L D O 5.706,57 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2014 Saldo Anterior 17,57 C
02/10/2014 02/10/2014 Transferência on line 223014000032203 1.700,00 C
03/10/2014 03/10/2014 Depósito Online 2080844083 2.000,00 C
03/10/2014 03/10/2014 Transferência on line 223014000032203 500,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294999 1.029,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Depósito Online 2158113577 620,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Depósito Online 2169379514 100,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 115956 1.150,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160612063646423 500,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231949153646423 200,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271723183646423 600,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Depósito Online 57111389400275 500,00 C
29/10/2014 29/10/2014 Depósito Online 2591530296 500,00 C
31/10/2014 S A L D O 6.816,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 5,57 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131362 1.340,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253260 1.080,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253357 12,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101838113646423 200,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120817083646423 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151405463646423 400,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161251353646423 300,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171608293646423 520,00 D
30/09/2014 S A L D O 17,57 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 326,84 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269407 280,00 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41808063646423 350,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 52159243646423 220,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61946493646423 20,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49594 200,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181845083646423 50,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221744283646423 160,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296086 1,27 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44871 600,00 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 272008163646423 600,00 D
31/08/2014 S A L D O 5,57 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 3,84 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133393 1.000,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91434113646423 100,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233931 1.000,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111541533646423 700,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 132114143646423 100,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141719533646423 300,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128322 700,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181535373646423 500,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231739493646423 300,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147437 1.103,00 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251743293646423 800,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281729453646423 200,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291826513646423 280,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301801563646423 200,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 326,84 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 706,74 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 11133363646423 100,00 D
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 311817213646423 50,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128152 817,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128329 310,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 141931193646423 100,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181802233646423 800,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 62301 79,90 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241739093646423 500,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261827563646423 50,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271458583646423 150,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 3,84 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.660,74 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 22103283646423 150,00 D
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61128013646423 200,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81224063646423 50,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261625 300,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261632 385,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 50901 149,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 132041233646423 500,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 150929193646423 700,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 181146263646423 590,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697582 960,00 C
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 270751593646423 260,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 706,74 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.076,35 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11929553646423 50,00 D
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830911200029718 1,40 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21921553646423 550,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 31841383646423 50,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41443253646423 80,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226684 589,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226805 250,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111705313646423 250,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 180556043646423 10,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 191727093646423 500,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231957533646423 200,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153564 330,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153566 1.010,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153571 720,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281815583646423 100,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 42801 173,21 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 292030173646423 350,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.660,74 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2014 SALDO ANTERIOabriR 189,35 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227329 522,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227606 105,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141326393646423 600,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171709563646423 50,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 38607 1.510,00 C
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191756013646423 500,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215489 300,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211750033646423 200,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 241849593646423 500,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261821263646423 100,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94688 1.300,00 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281019433646423 300,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 282141113646423 500,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 291512493646423 100,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.076,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 366,35 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224543 720,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 10707143646423 360,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220643000046578 200,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139198 753,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 90721533646423 340,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121412263646423 800,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215337 50,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 189,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.183,35 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161837273646423 600,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171929463646423 500,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171931343646423 50,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171933283646423 30,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131033 363,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 366,35 C
Agência 3494-0
Conta: 23.643-8

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 408,45 C
16/01/2014 16/01/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850140 400,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 8,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 473,45 C
09/12/2013 09/12/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850138 420,00 D
11/12/2013 11/12/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 197156 636,00 C
16/12/2013 16/12/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850139 636,00 D
20/12/2013 20/12/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268586 355,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 408,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/10/2013 SALDO ANTERIOR 65,45 C
11/11/2013 11/11/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 149585 323,00 C
13/11/2013 13/11/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 65420 635,00 C
26/11/2013 26/11/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850136 550,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 473,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/09/2013 SALDO ANTERIOR 665,45 C
14/10/2013 14/10/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850137 600,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 65,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/2013 SALDO ANTERIOR 592,45 C
10/09/2013 10/09/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 264590 323,00 C
12/09/2013 12/09/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850133 250,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 665,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/07/2013 SALDO ANTERIOR 492,45 C
12/08/2013 12/08/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0251276 100,00 C
12/08/2013 12/08/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0251584 328,00 C
21/08/2013 21/08/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 0850132 328,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 592,45 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/06/2013 SALDO ANTERIOR 38,05 C
08/07/2013 08/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0232105 445,40 C
10/07/2013 10/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0245309 365,00 C
10/07/2013 10/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0245681 344,00 C
16/07/2013 16/07/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 0850130 700,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 492,45 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/05/2013 SALDO ANTERIOR 54,05 C
10/06/2013 10/06/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 99392 324,00 C
11/06/2013 11/06/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850129 340,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 38,05 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/04/2013 SALDO ANTERIOR 119,05 C
10/05/2013 10/05/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 362294 10,00 C
10/05/2013 10/05/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 362740 346,00 C
14/05/2013 14/05/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850127 25,00 D
16/05/2013 16/05/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850128 396,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 54,05 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/03/2013 SALDO ANTERIOR 169,05 C
10/04/2013 10/04/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 224735 321,00 C
16/04/2013 16/04/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850126 371,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 119,05 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 239,05 C
11/03/2013 11/03/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 227148 323,00 C
12/03/2013 12/03/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850125 393,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 169,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/2013 SALDO ANTERIOR 655,05 C
13/02/2013 13/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 225674 404,00 C
18/02/2013 18/02/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850122 400,00 D
20/02/2013 20/02/2013 3494-0 0830 DEPOS.ONLINE 57111715000141 70,00 C
20/02/2013 20/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 712131 90,00 C
20/02/2013 20/02/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850124 650,00 D
27/02/2013 27/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 207241 70,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 239,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/12/2012 SALDO ANTERIOR 75,05 C
10/01/2013 10/01/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 241440 333,00 C
18/01/2013 18/01/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 396318 650,00 C
18/01/2013 18/01/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 396320 580,00 C
21/01/2013 21/01/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850084 333,00 D
24/01/2013 24/01/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850121 650,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 655,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/11/2012 SALDO ANTERIOR 75,05 C
10/12/2012 10/12/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 208819 317,00 C
12/12/2012 12/12/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850083 317,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 75,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 75,05 C
01/11/2012 01/11/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 272319 410,00 C
09/11/2012 09/11/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850081 410,00 D
12/11/2012 12/11/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 330781 319,00 C
19/11/2012 19/11/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850082 319,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 75,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 177,05 C
01/10/2012 01/10/2012 3494-0 0830 DEPOS.ONLINE 2546411360 200,00 C
04/10/2012 04/10/2012 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850077 200,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 373998 338,00 C
23/10/2012 23/10/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850080 500,00 D
24/10/2012 24/10/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 45579 60,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL |75,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/2012 SALDO ANTERIOR 680,05 C
12/09/2012 12/09/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 179104 335,00 C
13/09/2012 13/09/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850076 485,00 D
24/09/2012 24/09/2012 3494-0 0830 DEPOS.ONLINE 2039968389 60,00 C
24/09/2012 24/09/2012 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850079 413,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 177,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/2012 SALDO ANTERIOR 158,05 C
06/08/2012 06/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 1299413 12,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 306973 328,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 212263 360,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 521483 150,00 C
16/08/2012 16/08/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850075 328,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 680,05 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/06/12 SALDO ANTERIOR 158,05 C
10/07/12 10/07/12 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 2427 337,00 C
19/07/12 19/07/12 3494-0 0103 CH PAGO AG 850074 337,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 158,05 C
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