Extrato CC Setor Bagé

De Wiki Pastoral da Criança
Revisão de 18h17min de 8 de novembro de 2017 por Anaalves (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Extrato da Conta Corrente
Setor de Bagé
Agência 1244-0
Conta: 50.423-8

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2017 Saldo Anterior 771,44 C
02/10/2017 02/10/2017 Recebimentos Diversos 621.145 1.000,00 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 301.028.575.743.794 200,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Saque no TAA 51.158.045.743.794 600,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.133 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.586 8,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.058 243,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Recebimentos Diversos 254.163 300,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.801.555.743.794 300,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 191.150.375.743.794 250,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Recebimentos Diversos 188.631 734,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.246.565.743.794 110,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.248.415.743.794 1.000,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.305.055.743.794 300,00 D
31/10/2017 S A L D O 271,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2017 Saldo Anterior 800,29 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.156 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.211 56,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.516 290,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.036.375.743.794 350,00 D
30/09/2017 S A L D O 771,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2017 Saldo Anterior 830,14 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.500 40,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.819 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.529 300,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.845 335,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.921 620,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.558 1.500,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.217.595.743.794 680,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.211.225.743.794 620,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.842.425.743.794 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 800,29 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 610,14 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.568 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 254.998 24,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 81.056.415.743.794 500,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.951 614,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 131.435.325.743.794 300,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 221.103.165.743.794 250,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Recebimentos Diversos 57.132 700,00 C
31/07/2017 S A L D O 830,14 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2017 Saldo Anterior 720,14 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.242 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.465 16,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.922 561,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.185 80,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.137.205.743.794 750,00 D
30/06/2017 S A L D O 610,14 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2017 Saldo Anterior 1.098,14 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.886 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.642 40,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 61.044.585.743.794 650,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.946 80,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.104 849,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 100.858.535.743.794 890,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.345 510,00 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 201.042.085.743.794 300,00 D
31/05/2017 S A L D O 720,14 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 82,14 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.152 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Recebimentos Diversos 881.151 850,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.953 24,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.157 20,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.189 519,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.053.095.743.794 380,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.098,14 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2017 Saldo Anterior 138,14 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.811 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.022 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.295 520,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.244 385,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 111.213.275.743.794 560,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 160.922.395.743.794 250,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 251.038.245.743.794 150,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 99.555 600,00 C
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.120.125.743.794 600,00 D
31/03/2017 S A L D O 82,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 63,14 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.917 32,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.650 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 570,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.955.255.743.794 510,00 D
28/02/2017 S A L D O 138,14 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 74,89 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.658 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.439 349,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.329.595.743.794 295,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.139.135.743.794 50,00 D
31/01/2017 S A L D O 63,14 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 1.180,34 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.983 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.813 16,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.414.135.743.794 150,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.622 646,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.211.485.743.794 1.600,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Agenda Financ-TAA 833.491.200.179.662 1,70 D
31/12/2016 S A L D O 74,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 71,09 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.288 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.414 755,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.419 170,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.051.475.743.794 800,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.185 1.000,00 C
30/11/2016 S A L D O 1.180,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
26/09/2016 Saldo Anterior 5,84 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.152 5,84 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.103 381,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.200.338.699 9,91 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.004.070.997.191 300,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.286 300,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.018.570.997.191 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 71,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2016 Saldo Anterior 51,59 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.631 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.104.470.997.191 30,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.491 60,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.766 390,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.057.580.997.191 400,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 241.134.190.997.191 50,00 D
30/09/2016 S A L D O 5,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2016 Saldo Anterior 50,34 C
02/08/2016 02/08/2016 Recebimentos Diversos 298712 1.450,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31144180997191 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641688 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397643 361,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 131312230997191 800,00 D
31/08/2016 S A L D O 51,59 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 28,09 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396900 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 80943460997191 10,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308310 40,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308320 382,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121105280997191 380,00 D
31/07/2016 S A L D O 50,34 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 413,79 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 41205200997191 300,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897827 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357878 486,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101138110997191 400,00 D
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 240909400997191 160,00 D
30/06/16 S A L D O 28,09 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 89,32 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528455 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332404 923,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101558570997191 270,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 220034000011652 450,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121437220997191 100,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241442060997191 100,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589179 32,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589224 300,00 C
31/05/16 S A L D O 413,79 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 635,85 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308458 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Recebimentos Diversos 1063889 200,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287545 487,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292100 627,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292177 310,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292517 40,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91302420997191 1.500,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221049050997191 700,00 D
30/04/2016 S A L D O 89,32 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2016 Saldo Anterior 138,38 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 11155500997191 100,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305652 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266688 368,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108404 280,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111404070997191 360,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151700560997191 300,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169401 1.620,00 C
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301104160997191 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 635,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2016 Saldo Anterior 234,91 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 11046040997191 120,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551883 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257095 20,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257323 714,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111126280997191 600,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 170952090997191 100,00 D
29/02/2016 S A L D O 138,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 1.185,41 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369925 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390733 382,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121021110997191 900,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121023270997191 400,00 D
31/01/2016 S A L D O 234,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2015 Saldo Anterior 189,16 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277345 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Recebimentos Diversos 173964 558,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687709 412,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300535 36,00 C
31/12/2015 S A L D O 1.185,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2015 Saldo Anterior 77,91 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559397 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375197 681,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375200 140,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131149240997191 700,00 D
30/11/2015 S A L D O 189,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 91,66 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182367 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2588 520,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141128320997191 520,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179058 24,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69447 522,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 212137400997191 550,00 D
31/10/2015 S A L D O 77,91 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 211,41 C
03/09/2015 03/09/2015 Transferência on line 220034000011652 100,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551281 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352679 20,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352680 672,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121224570997191 650,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125768 18,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301214060997191 70,00 D
30/09/2015 S A L D O 91,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 437,11 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51218260997191 180,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735677 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1238 771,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101110340997191 70,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232326 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111037040997191 500,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 221023160997191 250,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456432 2.380,00 C
31/08/2015 31/08/2015 Transferência on line 220034000011652 1.380,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 291045490997191 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 211,41 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 71,73 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600179 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856981 18,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,08 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353629 356,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101844230997191 400,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 74011 400,00 C
31/07/2015 S A L D O 437,11 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,01 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/2015 Saldo Anterior 87,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250945 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320850 1,57 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 811540700053390 4,50 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101142530997191 30,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112178 519,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112182 390,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111111250997191 900,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871621200045057 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536853 36,00 C
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 73,28 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502706 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,57 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 71,74 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,03 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 44,22 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 851250801213595 4,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604897 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179748 414,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335834 36,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111207270997191 420,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86749 40,00 C
31/05/2015 S A L D O 87,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 190,19 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182688 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 880960700056085 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133606 372,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111039150997191 400,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221136150997191 90,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117618 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 44,22 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 59,03 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174057 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214670 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261770 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232431 78,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221440 384,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860691100148994 1,48 D
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 162765 2.200,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131147180997191 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 141209280997191 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161108560997191 500,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504950 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 190,19 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 210,03 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238625 389,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238750 60,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121103030997191 120,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Recebimentos Diversos 195031 240,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181544450997191 300,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191211060997191 370,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271134370997191 50,00 D
28/02/2015 S A L D O 59,03 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 839,03 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 31123080997191 350,00 D
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 91139530997191 250,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293921 371,00 C
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301120370997191 400,00 D
31/01/2015 S A L D O 210,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2014 Saldo Anterior 262,03 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11125130997191 100,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137105 36,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439273 250,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439636 421,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111239590997191 450,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 130839030997191 150,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161315530997191 80,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740568 650,00 C
31/12/2014 S A L D O 839,03 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 228,03 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 30953470997191 100,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143180 762,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284627 72,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121115480997191 600,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121118450997191 100,00 D
30/11/2014 S A L D O 262,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 112,03 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21149490997191 100,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294691 120,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295005 546,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101130460997191 550,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117680 500,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161156230997191 500,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 76666 500,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181138090997191 200,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181146320997191 200,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Movimento do Dia 201400340000797 200,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311041350997191 200,00 D
31/10/2014 S A L D O 228,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 1.785,03 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51118270997191 80,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81101360997191 600,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81153540997191 300,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131433 90,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253513 18,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253575 699,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111144250997191 600,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161118360997191 600,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241255390997191 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 112,03 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 275,03 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 40941070997191 100,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61212130997191 50,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 81231410997191 70,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119837 20,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262782 524,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111149010997191 500,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149210 36,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261105500997191 50,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Recebimentos Diversos 441883 1.700,00 C
31/08/2014 S A L D O 1.785,03 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.205,03 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233692 270,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233798 590,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101200420997191 590,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171614520997191 600,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211006550997191 600,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282501 1.000,00 C
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 261606460997191 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 275,03 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.617,03 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101100580997191 200,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127801 18,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50286 720,00 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 250954140997191 550,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 291728460997191 200,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301148440997191 200,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.205,03 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.567,49 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 51010040997191 120,00 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 71,26 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261449 565,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261498 440,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231612 90,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121204500997191 250,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201713070997191 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211739240997191 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231652100997191 500,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 861431200315333 1,40 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 861431200315334 1,40 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 861431200315335 1,40 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281230400997191 300,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 487409 1.200,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.617,03 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2014 SALDO ANTERIOR 712,75 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 71,26 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226613 1.700,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226785 476,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 100823010997191 250,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.567,49 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.022,75 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817284 48,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227322 642,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 102024590997191 450,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111559310997191 100,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 180957260997191 200,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136379 250,00 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 221101260997191 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 712,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.097,01 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 71,26 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138878 160,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138946 687,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 81100400997191 300,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 151005520997191 550,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.022,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.117,43 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 67,42 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124680 347,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 130922340997191 300,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.097,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.130,43 C
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101150050997191 400,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197250 589,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 140953400997191 60,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308345 18,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268536 220,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201139290997191 260,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 300941360997191 120,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.117,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 979,43 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61835000997191 200,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71651220997191 200,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285671 647,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285683 54,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 120932520997191 250,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147082 250,00 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201121290997191 150,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 300,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 300,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.130,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2013 SALDO ANTERIOR 478,43 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156406 390,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156581 1.131,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261510 230,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141233090997191 400,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181110400997191 500,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131835 450,00 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211836530997191 600,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231021220997191 200,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 979,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.553,43 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 30902100997191 750,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165272 54,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91153230997191 250,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264592 471,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111118420997191 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121220230997191 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 600,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 478,43 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2013 SALDO ANTERIOR 979,85 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 67,42 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165790 2.000,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251488 90,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251754 551,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 101056550997191 400,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 500,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211317140997191 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221243220997191 950,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 230956190997191 300,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 1.000,00 C
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 453414 2.150,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.553,43 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 772,85 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232154 260,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61046440997191 100,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245397 371,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533950 6,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151359470997191 200,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 161204580997191 400,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601027 270,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 979,85 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2013 SALDO ANTERIOR 578,85 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1253848 1.400,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99455 594,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201254190997191 1.000,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 220034000011652 500,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211131180997191 300,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 772,85 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2013 SALDO ANTERIOR 985,27 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41007520997191 500,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 67,42 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91112230997191 60,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362440 140,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92258 253,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206321 30,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 841361200146246 2,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201648150997191 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 578,85 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.711,69 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 10951200997191 300,00 D
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 67,42 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31736250997191 500,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61026310997191 250,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224711 791,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130931280997191 250,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151158530997191 150,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 985,27 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.703,51 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11223250997191 650,00 D
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21150290997191 650,00 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51241230997191 450,00 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 220034000011652 67,42 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227098 377,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111204310997191 300,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 860781200177344 1,40 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665233 250,00 C
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281139360997191 500,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.711,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 727,51 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11142340997191 220,00 D
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 470 TRANSFERENCIA ON LINE 220034000011652 220,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169937 300,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225773 781,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131156350997191 720,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712120 465,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162340 2.150,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.703,51 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 892,22 C
08/01/2013 08/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81746510997191 100,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241425 378,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140917150997191 200,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220034000011652 62,71 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151134000997191 110,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251231280997191 70,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 727,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/2012 SALDO ANTERIOR 457,22 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2110134794 280,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208940 655,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 121226480997191 250,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 201605590997191 250,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 892,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.260,22 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 71206400997191 170,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330771 647,00 C
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 161015480997191 250,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285668 350,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 171152500997191 430,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 220034000011652 300,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241131410997191 650,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 457,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.981,22 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 51022260997191 60,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 34510050376 546,37 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 221244000013609 2.346,37 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2702809373 925,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374206 584,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114603 500,00 C
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 180925580997191 500,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201049210997191 250,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241404550997191 600,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 220034000011652 480,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.260,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.657,24 C
06/09/2012 06/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1688969 4.600,00 C
06/09/2012 06/09/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 220034000011652 62,71 D
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 469810 250,00 C
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 81218450997191 250,00 D
11/09/2012 11/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111205140997191 1.000,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 178990 858,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121008010997191 1.000,00 D
13/09/2012 13/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131155420997191 1.000,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 151040010997191 1.000,00 D
19/09/2012 19/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191237530997191 1.000,00 D
28/09/2012 28/09/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 220034000011652 71,31 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.981,22 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/12 SALDO ANTERIOR 1.500,24 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299445 600,00 C
09/08/12 09/08/12 34 331 SAQUE COM CARTÃO 90950110997191 600,00 D
10/08/21 10/08/21 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307160 677,00 C
10/08/12 10/08/12 34 331 SAQUE COM CARTÃO 101155480997191 460,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212281 50,00 C
02/08/12 02/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 123604 400,00 C
28/08/12 28/08/12 34 331 SAQUE COM CARTÃO 281254410997191 400,00 D
31/08/12 31/08/12 1276 331 SAQUE COM CARTÃO 311124280997191 110,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 1.657,24 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 1.017,24 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242799 663,00 C
16/07/12 16/07/12 153 331 SAQUE COM CARTÃO 161155300997191 300,00 D
18/07/12 18/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 56058 600,00 C
18/07/12 18/07/12 34 331 SAQUE COM CARTÃO 181616230997191 160,00 D
19/07/12 19/07/12 34 331 SAQUE COM CARTÃO 191229470997191 320,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 1.500,24 C
Disponível em “https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Bagé&oldid=6138”