De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Santo Ângelo
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.129-x
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.832,17 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Compra com Cartão
|
137.458
|
50,00 D
|
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Compra com Cartão
|
242.902
|
173,02 D
|
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Compra com Cartão
|
161.111
|
172,02 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
971.802
|
1.560,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque no TAA
|
61.500.427.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.230
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
81.804.157.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.266
|
392,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.448
|
4.641,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.827.017.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.459.337.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Compra com Cartão
|
158.127
|
68,50 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Compra com Cartão
|
260.079
|
210,13 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
181.621.337.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Compra com Cartão
|
145.170
|
241,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
158.824
|
184,80 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
251.529.127.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Compra com Cartão
|
153.420
|
59,70 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.241,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.222,11 C
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Estorno de Débito
|
135.021
|
25,40 C
|
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Compra com Cartão
|
135.021
|
25,40 D
|
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Compra com Cartão
|
335.183
|
25,40 D
|
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Saque no TAA
|
20.950.067.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
31.659.137.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.477
|
496,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
141.849
|
450,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.926.067.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.897
|
24,85 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Compra com Cartão
|
178.394
|
206,02 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.526
|
100,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.585
|
7.703,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.655
|
3.005,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Compra com Cartão
|
153.298
|
14,52 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
548.825
|
1.250,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.344.327.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.230.700.053.293
|
1,75 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Compra com Cartão
|
152.712
|
51,25 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
121.021.437.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
132.101.417.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.114.077.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Compra com Cartão
|
135.034
|
18,90 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
150.926.507.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Compra com Cartão
|
159.082
|
59,70 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Compra com Cartão
|
260.525
|
190,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.738.127.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
240.065
|
1.500,00 C
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Compra com Cartão
|
162.648
|
125,50 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Compra com Cartão
|
236.393
|
56,05 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
397.419
|
1.780,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.832,17 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.649,26 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.674
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.974
|
144,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.855
|
1.582,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.032
|
1.278,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.621.547.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Compra com Cartão
|
151.592
|
450,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Compra com Cartão
|
253.782
|
93,20 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Compra com Cartão
|
360.813
|
65,60 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
161.344.337.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.037.517.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
114.079
|
1.660,00 C
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Compra com Cartão
|
156.492
|
59,70 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Compra com Cartão
|
256.913
|
169,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.023.277.801.418
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Compra com Cartão
|
162.938
|
133,25 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Compra com Cartão
|
263.844
|
52,40 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
14.222,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.481,26 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.354
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.519
|
312,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.915
|
280,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.289
|
5.593,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
16.649,26 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.410,00 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
149.173
|
133,25 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
138.820
|
141,21 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
238.996
|
122,82 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
339.059
|
21,89 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
640.256
|
39,24 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.410.255.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.004
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.586
|
336,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
134.417
|
61,40 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.521.075.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.939
|
430,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.078
|
2.140,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Compra com Cartão
|
175.986
|
187,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.837.435.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
131.056.405.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.749.155.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.368
|
350,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Compra com Cartão
|
146.958
|
197,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Compra com Cartão
|
151.482
|
83,45 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Compra com Cartão
|
252.141
|
163,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Compra com Cartão
|
143.184
|
45,76 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Compra com Cartão
|
166.787
|
175,38 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Compra com Cartão
|
236.291
|
25,80 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Compra com Cartão
|
359.769
|
135,27 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Compra com Cartão
|
163.339
|
135,27 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.481,26 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.305,33 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Compra com Cartão
|
154.405
|
76,30 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.348.115.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.276
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.728.335.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.857
|
400,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.114
|
4.923,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.530
|
1.775,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.056.135.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
548.824
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.021.200.053.056
|
1,70 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
159.014
|
106,85 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Compra com Cartão
|
162.417
|
115,41 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
592.881
|
3.050,00 C
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Compra com Cartão
|
164.009
|
175,07 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
135.329
|
51,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
16.410,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.617,18 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.400,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
120.505
|
1.500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.944
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.029
|
272,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.266
|
4.091,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.651.300.141.914
|
1,70 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
109.413
|
1.250,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.287
|
1.418,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
843.248
|
446,30 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
111.215.485.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.300.084.269
|
1,70 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
156.889
|
65,60 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.647.145.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
159.129
|
358,04 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
158.852
|
38,80 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
134.604
|
166,23 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
234.755
|
147,48 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.305,33 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.447,47 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.817
|
376,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.788
|
17,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
141.660
|
2.050,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
220,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.902,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.024.095.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Compra com Cartão
|
167.932
|
65,59 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
191.800.435.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.739.365.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Compra com Cartão
|
175.211
|
133,25 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Compra com Cartão
|
275.371
|
160,75 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
543.022
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.531.200.106.854
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.617,18 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.686,52 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.798
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.564
|
130,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.632
|
2.205,00 C
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Compra com Cartão
|
159.160
|
58,30 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.402.185.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.447,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.157,94 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
50.953.255.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.126
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.732
|
328,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.386
|
3.650,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.434
|
4.385,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.334.585.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Compra com Cartão
|
150.981
|
52,05 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.353.205.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Compra com Cartão
|
167.638
|
208,32 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Compra com Cartão
|
161.027
|
58,30 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.686,52 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.984,34 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Compra com Cartão
|
137.425
|
154,65 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.437
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
160.830
|
190,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.657.255.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.808.535.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
100.837.555.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.761
|
264,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.517.095.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.117.185.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
147.053
|
100,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.048.255.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
134.002
|
370,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.157,94 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.981,65 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.301
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Compra com Cartão
|
164.512
|
15,35 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.742.575.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Compra com Cartão
|
165.381
|
177,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.027.135.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.788
|
192,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
161.340.455.465.620
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
156.288
|
54,05 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Compra com Cartão
|
132.823
|
147,16 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.163
|
3.720,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.017.125.465.620
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.984,34 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.525,43 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.781
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
80.951.536.321.255
|
1.500,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.444.066.321.255
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Compra com Cartão
|
139.201
|
178,03 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114.578
|
3.819,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.043.336.321.255
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.308.186.321.255
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Compra com Cartão
|
156.874
|
45,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.155
|
376,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.925.496.321.255
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.981,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.598,85 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732121
|
240,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
161911
|
147,02 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
40903296321255
|
1.500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641841
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Compra com Cartão
|
144706
|
36,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91423366321255
|
1.500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397526
|
970,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397728
|
3.115,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
548825
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802281200280714
|
1,65 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110683
|
296,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
14.525,43 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.809,85 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
41005536321255
|
1.500,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397051
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61518496321255
|
1.500,00 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
71353056321255
|
1.500,00 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Compra com Cartão
|
134604
|
90,50 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
548825
|
1.500,00 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861901200095389
|
1,55 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308118
|
7.499,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308410
|
1.294,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Compra com Cartão
|
127027
|
121,65 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Compra com Cartão
|
246168
|
58,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131355556321255
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Compra com Cartão
|
159263
|
160,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
140488
|
49,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
158323
|
49,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243530
|
680,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Compra com Cartão
|
136522
|
144,55 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
14.598,85 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.591,55 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897981
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81528176321255
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358055
|
878,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605383
|
352,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
12.809,85 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.563,08 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21440276321255
|
1.500,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31619516321255
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528610
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91333176321255
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101405146321255
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90489
|
3.759,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131426036321255
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
543022
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589204
|
280,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
12.591,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.610,12 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
379314
|
1.100,00 C
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41437006321255
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
182125
|
1.560,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308614
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61524306321255
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Compra com Cartão
|
157788
|
41,50 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
71554366321255
|
1.500,00 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287543
|
418,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
80924066321255
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292029
|
4.764,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292094
|
555,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292529
|
264,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Compra com Cartão
|
152412
|
50,20 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111421456321255
|
1.500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121007486321255
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
142324
|
139,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
155782
|
57,25 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682486
|
1.150,00 C
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Compra com Cartão
|
135286
|
309,56 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
543022
|
1.500,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47431
|
1.250,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47474
|
1.000,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
17.563,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.767,49 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
11618396321255
|
1.000,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138869
|
680,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71908186321255
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305811
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81530096321255
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Compra com Cartão
|
166187
|
121,65 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266737
|
4.316,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266811
|
780,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Compra com Cartão
|
134435
|
29,60 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Compra com Cartão
|
150504
|
69,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
546508
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Compra com Cartão
|
125017
|
146,99 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452656
|
444,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Compra com Cartão
|
140140
|
54,10 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
543022
|
500,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
376885
|
1.650,00 C
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
376886
|
1.200,00 C
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Compra com Cartão
|
154584
|
45,50 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
382590
|
1.250,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
15.610,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.436,62 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Saque no TAA
|
51810326321255
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552046
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257051
|
5.293,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257154
|
80,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101500316321255
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99121
|
1.500,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99123
|
4.706,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
540994
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Compra com Cartão
|
138763
|
69,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
548506
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
543022
|
1.500,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Compra com Cartão
|
153611
|
54,10 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
540994
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191011576321255
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
125968
|
1.500,00 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Compra com Cartão
|
158199
|
76,05 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231548196321255
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Compra com Cartão
|
143026
|
36,90 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
543256
|
1.500,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860561200250679
|
1,55 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291738016321255
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.767,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.137,47 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370089
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390664
|
693,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Compra com Cartão
|
154441
|
85,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Compra com Cartão
|
158040
|
170,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Compra com Cartão
|
254856
|
47,60 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
540994
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Compra com Cartão
|
143592
|
58,75 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.436,62 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.496,37 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277511
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Compra com Cartão
|
161433
|
180,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687699
|
4.486,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
498501
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Compra com Cartão
|
151203
|
70,25 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
545015
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300532
|
498,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
180902586321255
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Compra com Cartão
|
151609
|
82,90 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.137,47 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.803,15 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Compra com Cartão
|
144529
|
179,53 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559565
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
152893
|
152,60 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91424536321255
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375182
|
4.248,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
548506
|
1.500,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Compra com Cartão
|
163096
|
250,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543256
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161403506321255
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543256
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Compra com Cartão
|
135884
|
62,90 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177630
|
600,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301659596321255
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.496,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.954,90 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182538
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2395
|
1.340,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2541
|
6.472,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543022
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
111741476321255
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
121709236321255
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
540994
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179044
|
216,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543003
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69438
|
920,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
522205
|
3.410,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13.803,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.422,35 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
81439226321255
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551453
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352505
|
3.570,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352621
|
1.840,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101545116321255
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543256
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Compra com Cartão
|
154330
|
54,10 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Compra com Cartão
|
139309
|
144,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Compra com Cartão
|
147856
|
102,00 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Compra com Cartão
|
153068
|
91,60 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56667
|
174,00 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Compra com Cartão
|
129453
|
150,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543256
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.954,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.716,34 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
601023
|
600,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735851
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1063
|
5.356,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1076
|
330,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Compra com Cartão
|
165088
|
135,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232312
|
186,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120905276321255
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543001
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141350596321255
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53204
|
310,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Compra com Cartão
|
153904
|
62,90 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Compra com Cartão
|
254882
|
224,35 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Compra com Cartão
|
128194
|
145,04 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281702436321255
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.422,35 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11426376321255
|
1.000,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
7.326,04 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600359
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856960
|
258,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71633096321255
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91339306321255
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353530
|
1.861,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353585
|
620,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
545015
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76831
|
660,00 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543003
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.716,34 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.700,55 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251117
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112101
|
731,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112135
|
515,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536825
|
402,00 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861701200163409
|
1,25 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8.325,40 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8.325,40 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.353,15 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605073
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179724
|
4.283,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335815
|
330,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86724
|
260,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121055196321255
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
540994
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841331200138980
|
1,20 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
841331200138981
|
1,25 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
841331200138982
|
1,25 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201647216321255
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.700,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.945,44 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182867
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Compra com Cartão
|
146708
|
390,06 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81650506321255
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860981200102579
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133212
|
1.916,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133299
|
410,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871031200244115
|
1,20 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
871031200244116
|
1,25 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543010
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831061200179780
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
540994
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801201200102135
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.353,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.086,59 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
540920
|
1.500,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214856
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860621200057931
|
1,20 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
860621200057932
|
1,25 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
526149
|
3.320,00 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
540994
|
1.500,00 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850641200070425
|
1,20 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232429
|
564,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221261
|
20,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221475
|
2.484,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111728536321255
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830711200072684
|
1,20 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
540920
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
880751300357189
|
1,20 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
540920
|
1.500,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860771200202377
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.945,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.759,79 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
311117186321255
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238530
|
2.131,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238765
|
2.257,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
543001
|
1.500,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860421200141363
|
1,20 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233669
|
1.440,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.086,59 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.519,24 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Compra com Cartão
|
142141
|
150,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860071200075113
|
1,20 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
860071200075114
|
1,25 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294087
|
893,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.759,79 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.380,42 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
167521
|
152,78 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137054
|
264,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439522
|
440,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439534
|
2.427,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
541123
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843441200168284
|
1,20 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
843441200168285
|
1,25 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Compra com Cartão
|
131019
|
141,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853461200206452
|
1,20 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
159766
|
144,75 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740451
|
450,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.519,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.141,65 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179379
|
3.100,00 C
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Compra com Cartão
|
138996
|
135,02 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143200
|
4.784,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143235
|
4.620,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284588
|
516,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Compra com Cartão
|
163258
|
143,76 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no Caixa
|
310500
|
7.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
541147
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873221200025715
|
1,20 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
873221200025716
|
1,25 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.380,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.112,55 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Compra com Cartão
|
132127
|
133,04 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Compra com Cartão
|
166489
|
143,34 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294901
|
897,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294988
|
180,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802861200059400
|
1,20 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
802861200059401
|
1,25 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117681
|
942,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
76668
|
942,00 C
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Compra com Cartão
|
169852
|
153,07 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.141,65 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.805,20 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
543003
|
1.500,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
141278
|
560,00 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862520700100527
|
1,20 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
862520700100528
|
1,25 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131408
|
710,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253269
|
264,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253298
|
3.777,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
310500
|
5.500,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
541123
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832601200203297
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.112,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.375,45 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
862181200066694
|
1,25 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119770
|
930,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262678
|
4.943,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149160
|
558,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no Caixa
|
310500
|
4.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.805,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.001,25 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
310500
|
3.200,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
310500
|
3.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233481
|
830,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233590
|
2.876,00 C
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
541147
|
1.500,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861971200205293
|
1,20 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861991200243818
|
1,25 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
144239
|
128,15 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872091200651506
|
1,20 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.375,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.431,70 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162722
|
379,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
310500
|
4.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127664
|
4.965,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127872
|
366,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128331
|
20,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
541147
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861681200177363
|
1,20 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861681200177364
|
1,25 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011300
|
3.100,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.001,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.577,10 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261339
|
880,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261394
|
3.077,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231693
|
522,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821341200156748
|
1,20 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
821341200156749
|
2,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
310500
|
4.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861461200351169
|
1,20 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522898
|
380,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.431,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.639,90 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561133
|
825,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041488
|
222,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
725704
|
1.500,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61425126321255
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830980800075524
|
1,20 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
830980800075525
|
2,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226724
|
4.807,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
540920
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851011200134483
|
1,20 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493279
|
350,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861051200054156
|
1,20 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
875807
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
811130700616657
|
1,20 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292270
|
1.020,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292272
|
750,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292276
|
970,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.577,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.227,70 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817252
|
240,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
310500
|
5.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227448
|
5.164,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227646
|
965,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810710700129689
|
1,20 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
810710700129690
|
2,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
540920
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860731200154315
|
1,20 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
543022
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860801200256276
|
1,20 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136373
|
750,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136386
|
550,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
183308
|
1.700,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
183311
|
2.050,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
870871200382951
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.639,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.364,90 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509222
|
1.650,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139004
|
4.147,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139143
|
875,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860420800115569
|
1,20 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810431200118633
|
1,20 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
181208
|
1.500,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860441200124727
|
1,20 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
860441200124728
|
2,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
700,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830451200166657
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
166954
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860501200217857
|
1,20 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
693909
|
3.100,00 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128251
|
300,00 C
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
540920
|
1.500,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860581200194429
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.227,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.968,30 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124763
|
901,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
543010
|
1.500,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860171200174634
|
1,20 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
543003
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850241200133065
|
1,20 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
850241200133066
|
2,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.364,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.704,90 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197343
|
4.471,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160989
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833451200009314
|
1,20 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
833451200009315
|
2,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
540994
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863461200000074
|
1,20 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
543010
|
1.500,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863511200230701
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308350
|
288,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268446
|
2.010,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.968,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.736,30 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160989
|
1.500,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853090800108542
|
1,20 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160989
|
1.500,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
823111300060697
|
1,20 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
543003
|
1.000,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
883121300078144
|
1,20 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285520
|
3.715,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285712
|
528,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65352
|
2.736,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160989
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833181200155236
|
1,20 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
310500
|
5.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
540920
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863241200203127
|
1,20 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160989
|
1.500,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833261200101097
|
1,20 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
833261200101098
|
2,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
540994
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863311200040492
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.704,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1029402
|
1.445,00 C
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1029403
|
3.585,00 C
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
822800900751608
|
21,90 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81108226321255
|
500,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48717
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156432
|
4.273,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156665
|
3.660,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261505
|
800,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque com cartão
|
848035
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque com cartão
|
160989
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822880800260404
|
1,20 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892881200055092
|
1,20 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque com cartão
|
160989
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832891200157873
|
1,20 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque com cartão
|
160989
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842901200121062
|
1,20 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128143
|
3.200,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.736,30 C
|
| Agência
|
0138-4
|
| Conta:
|
33.679-3
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
376,83 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165265
|
570,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264773
|
4.127,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850231
|
5.073,83 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
287,82 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251328
|
5.135,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251424
|
120,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850230
|
5.450,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
138-4
|
|
0392 TARIFA ADIC CH
|
822250801314982
|
5,99 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
151242
|
290,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
376,83 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
375,82 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232185
|
600,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245522
|
3.314,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533903
|
198,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850229
|
4.200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
287,82 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.365,82 C
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486047
|
300,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854031
|
450,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99662
|
4.954,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850227
|
7.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153164
|
306,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850228
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
375,82 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.128,82 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850225
|
6.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362337
|
220,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92255
|
891,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206418
|
276,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850226
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292711
|
1.850,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.365,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.908,82 C
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850222
|
3.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224822
|
3.698,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224855
|
810,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850223
|
4.300,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524984
|
372,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97050
|
300,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850224
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122527
|
2.140,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122533
|
2.200,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.128,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19.048,82 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850219
|
6.500,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288228
|
100,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850220
|
3.500,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226854
|
132,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227289
|
3.378,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850221
|
9.000,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140734
|
1.950,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665240
|
300,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.908,82 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.978,22 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850216
|
6.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225568
|
6.331,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225822
|
1.540,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226049
|
954,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850217
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712196
|
2.650,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850218
|
1.600,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
138-4
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
890520700033450
|
4,40 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127516
|
1.000,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481083
|
3.200,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.048,82 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.047,27 C
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850214
|
1.100,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241663
|
2.880,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850215
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279968
|
150,95 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.978,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.677,57 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850211
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208954
|
3.764,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850212
|
5.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850213
|
500,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305294
|
96,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305361
|
9,70 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.047,27 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.822,57 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436998
|
180,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850208
|
4.050,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330817
|
3.563,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850209
|
6.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850210
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180073
|
7.162,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.677,57 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.403,37 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814979
|
1.550,00 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850205
|
1.550,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95533
|
228,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850206
|
4.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
138-4
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
550138000004410
|
960,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374185
|
5.772,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541157
|
400,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114612
|
600,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850207
|
1.600,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
413661
|
9,20 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
253646
|
3.050,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.822,57 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.443,64 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850200
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305564
|
288,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
138-4
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
822480700113569
|
6,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850201
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850202
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469786
|
300,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469800
|
0,60 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469804
|
300,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178946
|
2,55 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179067
|
4.147,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850203
|
4.000,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102665
|
5,90 C
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102667
|
1,90 C
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229528
|
17,98 C
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229529
|
1,80 C
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850204
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.403,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.345,99 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299385
|
528,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838851
|
1.500,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850196
|
6.500,00 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145134
|
1.600,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307050
|
6.287,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212327
|
7.631,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850197
|
6.250,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850199
|
4.350,00 D
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
730780
|
500,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
174287
|
1,65 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
123607
|
250,00 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115665
|
1.500,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
87576
|
400,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.443,64 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.507,99 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850193
|
3.050,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242802
|
3.288,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
138-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850194
|
4.000,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56056
|
300,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
138-4
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850195
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127064
|
1.700,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127069
|
1.750,00 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
727406
|
1.450,00 C
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
138-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1215620
|
1.400,00 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.345,99 C
|