Extrato CC Setor Guarapuava

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Guarapuava
Agência 1244-0
Conta: 52.283-X

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 1.526,76 C
04/07/2017 04/07/2017 Transferência on line 551.244.000.051.288 2.200,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.596 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.924 787,10 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.953 1.385,92 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.895 105,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.974 2.713,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.302.565.578.794 2.000,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.252.055.578.794 2.000,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 250.910.405.578.794 2.000,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no TAA 261.000.155.578.794 1.000,00 D
31/07/2017 S A L D O 1.649,78 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 4.196,16 C
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 50.841.375.578.794 2.000,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.270 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.259.445.578.794 1.000,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.301.225.578.794 500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.416 732,70 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.424 1.257,96 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.065 850,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.154 4.129,00 C
26/06/2017 26/06/2017 Saque no Caixa 29.900 6.119,66 D
27/06/2017 27/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.780.700.111.839 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 1.526,76 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 3.611,79 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 21.301.065.578.794 1.000,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.918 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.770 2.974,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.311 803,25 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.340 1.574,12 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.337 150,00 C
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.534.445.578.794 2.000,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.309.475.578.794 2.000,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 240.922.005.578.794 1.500,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Recebimentos Diversos 232.147 2.200,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.017.175.578.794 600,00 D
31/05/2017 S A L D O 4.196,16 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 5.101,15 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.258.005.578.794 1.000,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.186 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.020 701,25 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.052 1.020,79 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.449 430,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.460 2.100,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 36.882 1.000,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.258.395.578.794 500,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no Caixa 29.900 4.822,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.151.200.308.353 2,40 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque no TAA 271.019.365.578.794 400,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.611,79 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 3.711,55 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.910.075.578.794 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 560,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.849 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.177 3.249,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.178 1.328,95 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.321 100,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.343 2.608,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.450 793,90 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.842.035.578.794 500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.082 1.000,00 C
29/03/2017 29/03/2017 Saque no Caixa 29.900 5.730,85 D
29/03/2017 29/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.881.200.157.800 2,40 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.521.435.578.794 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.101,15 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 2.428,37 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.597 460,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.690 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.730 1.263,93 C
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.125 820,25 C
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.756,00 C
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.331.115.578.794 2.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.251.255.578.794 2.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.711,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 7.759,38 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.699 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.511 1.537,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.517 790,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.803 1.382,92 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.878 742,90 C
27/01/2017 27/01/2017 Saque no Caixa 29.900 9.765,68 D
27/01/2017 27/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.271.200.140.097 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 2.428,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 2.132,27 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.026 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.236 730,15 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.237 1.281,71 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.646 4.091,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.652 340,00 C
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.351.095.578.794 500,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.314.215.578.794 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 7.759,38 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 3.289,90 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.334.163.252.495 1.500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.336 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.449 2.594,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.453 1.445,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.663 1.300,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.363 710,60 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.602 1.308,52 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.401.375.578.794 2.000,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.309.065.578.794 2.000,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.007.415.578.794 2.000,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.253.595.578.794 1.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.132,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 8.748,05 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.325.393.252.495 1.500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.199 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.943 1.060,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.004 3.876,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.976 1.237,52 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.861 781,15 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.311.123.252.495 1.500,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.212.043.252.495 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no Caixa 29.900 5.894,67 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.001.300.075.825 2,40 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.300.013.252.495 1.500,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.044.473.252.495 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 3.289,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 7.563,60 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.256.583.252.495 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.678 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.988 745,45 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.661 2.970,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.749 3.777,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.549.493.252.495 1.500,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.837 1.707,75 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.409.403.252.495 1.500,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 270.950.533.252.495 1.500,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 280.846.403.252.495 1.500,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.431.213.252.495 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 8.748,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 2.409,35 C
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 51302243252495 500,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641738 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162583 1.763,83 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397506 737,80 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397657 590,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397717 2.859,00 C
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161415153252495 500,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139368 6.000,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139378 220,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191010193252495 500,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221305523252495 1.000,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no Caixa 29900 4.506,63 D
31/08/2016 S A L D O 7.563,60 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2016 Saldo Anterior 3.208,10 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11258273252495 1.000,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396949 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81303473252495 500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308069 1.763,02 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308363 3.978,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308376 15,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111543043252495 500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131599 790,50 C
27/07/2016 27/07/2016 Saque no Caixa 29900 5.335,52 D
31/07/2016 S A L D O 2.409,35 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/16 Saldo Anterior 3.520,80 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61350503252495 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897877 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357816 200,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357925 3.346,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137290 1.711,59 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137311 724,20 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141407303252495 500,00 D
21/06/16 21/06/16 Saque no Caixa 29900 4.782,79 D
30/06/16 S A L D O 3.208,10 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 6.411,33 C
05/05/16 05/05/16 Saque no Caixa 29900 4.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528505 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232189 781,15 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332395 2.828,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332493 2.021,85 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332760 1.120,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque no Caixa 29900 5.631,00 D
31/05/16 S A L D O 3.520,80 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2016 Saldo Anterior 4.421,86 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41420593252495 1.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308508 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81022363252495 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291930 1.714,12 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291941 727,60 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292500 4.317,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181256043252495 500,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no Caixa 29900 6.758,72 D
25/04/2016 25/04/2016 Recebimentos Diversos 246072 4.000,00 C
30/04/2016 S A L D O 6.411,33 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 4.472,39 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41515133252495 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305702 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266673 1.460,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266932 3.025,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232360 684,25 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164174 1.887,11 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181257513252495 500,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400455 1.527,50 C
23/03/2016 23/03/2016 Saque no Caixa 29900 7.123,86 D
31/03/2016 S A L D O 4.421,86 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 3.170,92 C
01/02/2016 01/02/2016 Recebimentos Diversos 899188 4.300,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551933 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256988 766,70 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257111 4.426,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257364 400,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111427233252495 2.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424015 789,65 C
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 230935533252495 1.800,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60616 120,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141546 1.723,50 C
24/02/2016 24/02/2016 Saque no Caixa 29900 4.900,70 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no Caixa 29900 2.513,15 D
29/02/2016 S A L D O 4.472,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 8.022,20 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369975 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390760 1.030,00 C
27/01/2016 27/01/2016 Saque no Caixa 29900 5.848,78 D
31/01/2016 S A L D O 3.170,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.313,17 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277395 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687757 3.314,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687863 870,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300401 754,80 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141315493252495 1.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866603 1.779,98 C
31/12/2015 S A L D O 8.022,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 4.190,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51317073252495 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559449 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Recebimentos Diversos 901906 3.000,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375257 4.353,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375286 1.120,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409911 733,55 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409926 1.788,54 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no Caixa 29900 11.875,09 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 12,92 C
30/11/2015 S A L D O 2.313,17 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 4.929,75 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51307183252495 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182419 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71005063252495 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2647 4.420,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2678 1.270,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514110 1.900,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 153572 758,20 C
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261306333252495 2.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116164 1.751,51 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271341303252495 2.000,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no Caixa 29900 4.829,71 D
31/10/2015 S A L D O 4.190,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 12,82 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 6.230,50 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 10840153252495 1.000,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551333 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352705 890,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352740 4.415,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397778 1.883,74 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397826 727,60 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 180929553252495 1.000,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no Caixa 29900 5.707,34 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251255163252495 1.000,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301009233252495 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 4.929,75 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 12,72 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 8.639,20 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 31258403252495 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Recebimentos Diversos 194279 400,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735729 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1282 3.987,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1317 1.700,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323350 770,95 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323368 1.868,39 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111305343252495 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241316033252495 500,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no Caixa 29900 8.626,34 D
31/08/2015 S A L D O 6.230,50 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 12,62 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529727 200,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 9.572,90 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 61546293252495 1.000,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600233 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353660 1.961,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353697 1.875,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101257263252495 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160465 1.777,08 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160469 742,05 C
29/07/2015 29/07/2015 Saque no Caixa 29900 4.480,13 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311302313252495 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 8.639,20 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 12,52 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 1,82 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 10.284,79 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250985 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490925 100,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889616 100,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889717 749,70 C
09/06/2015 09/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 821600700064495 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112252 1.990,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112288 220,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111425403252495 1.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 165011 1.819,55 C
26/06/2015 26/06/2015 Saque no Caixa 29900 3.966,25 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 10.271,39 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301451373252495 700,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 700,00 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.574,81 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,42 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 4.264,76 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604936 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202991 1.529,68 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179805 2.830,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 801310700127685 4,50 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86785 48,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151309413252495 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162610 1.822,09 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162621 756,50 C
25/05/2015 25/05/2015 Saque no Caixa 29900 6.938,27 D
25/05/2015 25/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821421200318178 1,57 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52248 10.000,00 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 29900 3.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 10.284,79 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2015 Saldo Anterior 7.890,09 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182727 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 860981200099252 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133364 570,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133481 2.032,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101314593252495 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170247 1.763,47 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170278 721,65 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170281 200,00 C
22/04/2015 22/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841121200360124 1,48 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no Caixa 29900 9.084,57 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703568 1.200,00 C
30/04/2015 S A L D O 4.264,76 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 5.730,52 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214711 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224648 595,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232273 776,05 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221232 1.110,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221350 2.340,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 880690700085696 4,50 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161403173252495 500,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 880751300371359 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73396 2.861,95 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73455 705,50 C
24/03/2015 24/03/2015 Saque no Caixa 29900 5.701,05 D
31/03/2015 S A L D O 7.890,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 4.036,52 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238611 2.398,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238743 2.694,00 C
24/02/2015 24/02/2015 Saque no Caixa 29900 3.398,00 D
28/02/2015 S A L D O 5.730,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 11.225,80 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293911 1.435,00 C
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82504 1.614,71 C
29/01/2015 29/01/2015 Saque no Caixa 29900 10.238,99 D
31/01/2015 S A L D O 4.036,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 5.260,23 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 71317 560,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439279 2.897,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439366 524,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367000 1.992,07 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367012 552,50 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740547 300,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221336393252495 560,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 291555133252495 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 11.225,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 3.752,52 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551426 1.676,77 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143342 760,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143352 3.011,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284511 1.400,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141025223252495 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 29900 6.087,77 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207796 543,15 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207823 1.747,71 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no Caixa 29900 543,15 D
30/11/2014 S A L D O 5.260,23 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 5.785,52 C
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 258087 1.525,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294952 4.921,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294956 1.842,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131326113252495 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141319033252495 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Recebimentos Diversos 522358 1.600,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151549383252495 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177394 508,30 C
28/10/2014 28/10/2014 Saque no Caixa 29900 9.429,30 D
31/10/2014 S A L D O 3.752,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2014 Saldo Anterior 4.195,52 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170277 544,85 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131466 1.590,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253579 4.989,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379766 1.620,22 C
24/09/2014 24/09/2014 Saque no Caixa 29900 7.154,07 D
30/09/2014 S A L D O 5.785,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2014 Saldo Anterior 5.686,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 81306263252495 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119792 1.711,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262665 4.647,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485437 300,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110708 1.962,33 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110721 510,85 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181259543252495 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265627 1,48 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no Caixa 29900 8.620,18 D
31/08/2014 S A L D O 4.195,52 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.486,06 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354568 519,35 C
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 84312 1.000,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233686 3.451,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483117 200,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483145 545,70 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483151 1.712,43 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483185 1.548,90 C
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 29900 9.777,44 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 5.686,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 6.191,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127925 5.900,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128175 2.195,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121016143252495 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233579 100,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100239 1.858,66 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100250 539,75 C
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 29900 9.298,35 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.486,06 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.437,00 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 516986 550,00 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 517003 951,15 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261285 4.719,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261600 1.204,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167741 1.791,95 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697546 548,25 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 29900 8.010,35 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 6.191,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2014 SALDO ANTERIOR 7.237,00 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21301543252495 1.000,00 D
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147925 600,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147926 250,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226649 5.263,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101547403252495 850,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160469 1.747,24 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493245 200,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 29900 9.010,24 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.437,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 6.937,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817164 1.300,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227351 4.330,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447864 1.925,39 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141302553252495 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 29900 6.255,39 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 7.237,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 7.069,04 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509266 1.794,09 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139095 4.710,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139160 1.600,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81181 1.885,91 C
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 29900 10.122,04 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 6.937,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 12.990,91 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124587 2.913,00 C
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 29900 8.834,87 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 7.069,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 3.251,04 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121396500380 2.625,00 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 29900 2.625,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197333 3.158,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 947992 1.763,87 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268487 5.818,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261303363252495 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 12.990,91 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.913,55 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285203 1.500,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285704 5.677,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111303033252495 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65407 606,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 29900 7.177,55 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311076 1.732,04 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 3.251,04 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 626,00 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41303513252495 600,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48719 200,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156414 5.607,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156605 2.278,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151316563252495 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116657 1.887,55 C
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 7.085,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.913,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.626,00 C
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61421503252495 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264523 1.880,77 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264714 4.577,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 6.457,77 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 626,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 936,00 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787600 1.851,85 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 122859 1.300,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251312 4.445,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251663 300,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251748 690,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141304443252495 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 6.896,85 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.626,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.636,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103101 1.825,08 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245462 4.860,00 C
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121257303252495 1.000,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 7.385,08 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 936,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.936,00 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287888 2.020,23 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 854040 100,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99481 980,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99712 5.810,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154558 700,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 8.910,23 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.636,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560092 1.913,06 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362457 6.936,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362625 5.944,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151005333252495 1.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201055213252495 1.000,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 10.857,06 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.936,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.010,14 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152988 2.033,38 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 5.043,52 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231320523252495 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 20.565,34 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564793 1.744,80 C
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 12.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227157 200,00 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 6.500,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.010,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 9.487,71 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248787 1.856,17 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0144 TRANSFERENCIA 2733432010100 16.364,42 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 29900 8.741,56 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840501200195638 1,40 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 314902 1.600,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 20.565,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 6.693,71 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241664 2.794,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 9.487,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208792 4.824,00 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968333 1.869,71 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 6.693,71 C
Agência 1244-0
Conta: 52.040-3

Lançamentos mês de fevereiro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/12 SALDO ANTERIOR 18.368,92 C
06/02/13 06/02/13 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 61414312799512 1.000,00 D
08/02/13 08/02/13 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 80901322799512 1.000,00 D
14/02/13 14/02/13 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 810451200151020 4,50 D
15/02/13 15/02/13 1244-0 0144 TRANSFERÊNCIA 2733432010100 16.364,42 D
28/02/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2012 Saldo Anterior 18.368,92 C
31/01/2013 S A L D O 18.368,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 21.368,92 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 31455272799512 1.000,00 D 20.368,92 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 41429452799512 1.000,00 D 19.368,92 C
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 271051132799512 1.000,00 D 18.368,92 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 18.368,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 7.069,78 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531251 1.807,29 C
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 91419572799512 1.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330579 1.800,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 141402152799512 1.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 201419252799512 1.000,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 211712522799512 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179900 9.423,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179916 10.221,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 221418272799512 1.000,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 231343162799512 1.000,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 240909182799512 1.000,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 261150232799512 1.000,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 270846502799512 1.000,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 280843282799512 1.000,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 290854332799512 1.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533104 2.047,85 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 21.368,92 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332900451 6.464,00 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046450 2.179,00 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046494 5.366,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204231 1.933,55 C
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91550502799512 1.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374079 127,23 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 160846462799512 1.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 171412102799512 1.000,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 180955172799512 1.000,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191008052799512 1.000,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221414022799512 1.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 240957512799512 1.000,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 251439152799512 1.000,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261043232799512 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 7.069,78 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C
Agência 0299-2
Conta: 49.831-9

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 11.081,80 C
05/09/2012 05/09/2012 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 0696352 2.080,56 C
17/09/2012 17/09/2012 299-2 0002 CHEQUE 0850278 1.209,40 D
17/09/2012 17/09/2012 299-2 0002 CHEQUE 0850279 2.080,56 D
17/09/2012 17/09/2012 299-2 0002 CHEQUE 0850280 9.872,40 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 6.770,37 C
10/08/2012 10/08/2012 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 307051 6.416,00 C
15/08/2012 15/08/2012 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 212392 7.251,00 C
27/08/2012 27/08/2012 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 98833 2.418,80 C
30/08/2012 30/08/2012 299-2 0002 CHEQUE 850276 3.723,37 D
30/08/2012 30/08/2012 299-2 0002 CHEQUE 850277 8.051,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 11.081,80 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 5.247,00 C
03/07/12 03/07/12 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 158784 1.800,00 C
10/07/12 10/07/12 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 242922 6.472,00 C
13/07/12 13/07/12 299-2 0002 CHEQUE 850273 6.472,00 D
13/07/12 13/07/12 299-2 0002 CHEQUE 850274 1.800,00 D
13/07/12 13/07/12 299-2 0002 CHEQUE 850275 3.000,00 D
19/07/12 19/07/12 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 148899 1.936,48 C
27/07/12 27/07/12 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 245646 1.786,89 C
31/07/12 31/07/12 299-2 0612 RECEB DIVERSOS 1215621 800,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 6.770,37 C
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