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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Nova Iguaçu
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.555-2
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.665,55 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Compra com Cartão
|
130.385
|
20,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.872
|
345,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.571
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Compra com Cartão
|
135.963
|
49,90 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Compra com Cartão
|
138.739
|
62,30 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.811
|
40,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.052
|
1.634,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.403.335.743.802
|
300,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
180.840.375.743.802
|
600,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.502.135.743.802
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.784,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.864,15 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.245
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.514.025.743.802
|
850,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
81.125.245.743.802
|
850,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.107
|
95,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.284
|
2.252,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Compra com Cartão
|
143.714
|
28,60 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.007.415.743.802
|
950,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
150.948.365.743.802
|
950,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
127.468
|
600,00 C
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.403.585.743.802
|
900,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.448.415.743.802
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.665,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.822,15 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.889
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.760
|
1.014,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.779
|
45,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.864,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.851,51 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Compra com Cartão
|
130.319
|
9,86 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Compra com Cartão
|
260.069
|
40,60 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.402.565.743.802
|
800,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.439.115.743.802
|
800,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
155.773
|
1.200,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.155
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.260
|
1.697,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.339
|
260,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Compra com Cartão
|
133.854
|
18,90 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.652.275.743.802
|
700,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
110.855.305.743.802
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.822,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.244,80 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
148.737
|
334,38 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.425.375.743.802
|
450,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.814
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.278
|
1.561,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Compra com Cartão
|
155.405
|
130,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.283
|
1.584,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.921.075.743.802
|
450,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Compra com Cartão
|
127.496
|
20,91 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
144.579
|
136,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.851,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.503,57 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.105.405.743.802
|
350,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.638.415.743.802
|
350,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.653
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Compra com Cartão
|
153.331
|
67,80 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.054.325.743.802
|
950,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.539,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.451.355.743.802
|
950,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.403.475.743.802
|
900,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Compra com Cartão
|
129.157
|
62,97 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.227.435.743.802
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.244,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.069,72 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.869
|
48,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.661
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.592
|
703,00 C
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.458.205.743.802
|
250,00 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Compra com Cartão
|
157.227
|
51,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.503,57 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.442,37 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.986
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.678
|
1.388,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.358.325.743.802
|
950,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.437.445.743.802
|
700,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Compra com Cartão
|
132.299
|
94,90 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.069,72 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.791,12 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.291
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.600.050.997.217
|
700,00 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.601.190.997.217
|
700,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.479
|
1.827,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.480
|
540,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.700.360.997.217
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.442,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.323,87 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.656.470.997.217
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.658.140.997.217
|
300,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.155
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.021
|
330,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.230
|
1.653,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.713.570.997.217
|
800,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.455.310.997.217
|
600,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.659.490.997.217
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.791,12 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.639,92 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no Caixa
|
157.600
|
3.072,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.134.130.997.217
|
950,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.634
|
15,75 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.491.200.110.093
|
2,40 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.510
|
1.943,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.546
|
410,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.026.020.997.217
|
950,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Compra com Cartão
|
159.350
|
150,70 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.648.170.997.217
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Compra com Cartão
|
135.533
|
28,20 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.323,87 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.461,17 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41638120997217
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641691
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397508
|
845,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397916
|
2.073,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
215750
|
4.645,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Compra com Cartão
|
148562
|
41,50 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
170753480997217
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181129420997217
|
800,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Compra com Cartão
|
139322
|
27,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231031250997217
|
900,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
240822260997217
|
950,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261430170997217
|
950,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.639,92 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.297,40 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11157460997217
|
150,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396903
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Compra com Cartão
|
136225
|
46,00 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
71613500997217
|
450,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Compra com Cartão
|
154910
|
147,78 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
156226
|
32,70 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.461,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.992,25 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Compra com Cartão
|
157846
|
10,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21003010997217
|
950,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
40807300997217
|
500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897830
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Compra com Cartão
|
140838
|
31,40 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
871861
|
46,20 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861611200091066
|
1,55 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357799
|
1.406,00 C
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281353120997217
|
850,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
300806200997217
|
700,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.297,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.600,48 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51324540997217
|
900,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528458
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
60931110997217
|
650,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332815
|
1.078,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Compra com Cartão
|
155950
|
85,60 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Compra com Cartão
|
137478
|
25,20 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Compra com Cartão
|
160899
|
14,90 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.992,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.332,01 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41605060997217
|
700,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
182122
|
1.170,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308461
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292375
|
2.064,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292386
|
545,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151446060997217
|
300,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
250912170997217
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.600,48 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.106,54 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21340040997217
|
300,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305655
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
80824070997217
|
240,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266770
|
494,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266907
|
120,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452616
|
12,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151149460997217
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151151470997217
|
200,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
87388
|
850,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.332,01 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.302,96 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551886
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257118
|
2.218,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257410
|
200,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99090
|
100,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121645350997217
|
800,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Compra com Cartão
|
142737
|
28,90 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161033080997217
|
950,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Compra com Cartão
|
156548
|
95,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
164328
|
69,99 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1571697
|
240,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.106,54 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.977,46 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369928
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390805
|
1.834,00 C
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
191115550997217
|
800,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Compra com Cartão
|
135898
|
176,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261410520997217
|
900,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
270906190997217
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.302,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.973,21 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41547260997217
|
800,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41548450997217
|
700,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277348
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687779
|
714,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
121426080997217
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.977,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.035,96 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559400
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
71301290997217
|
800,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91409230997217
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375316
|
505,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375319
|
1.890,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Compra com Cartão
|
146842
|
48,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101340290997217
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.973,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.471,71 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51517310997217
|
1.250,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182370
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
193853
|
965,00 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91558060997217
|
800,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91601470997217
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91603190997217
|
200,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2726
|
1.669,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2729
|
460,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179098
|
30,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.035,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.536,41 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Compra com Cartão
|
157956
|
17,95 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21249580997217
|
800,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
40942110997217
|
800,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551284
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352798
|
1.763,00 C
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
170824200997217
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.471,71 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.926,81 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735680
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1369
|
1.787,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1372
|
130,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232373
|
24,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131153470997217
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53218
|
750,00 C
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Compra com Cartão
|
131365
|
42,70 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Compra com Cartão
|
147429
|
30,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
291700380997217
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.536,41 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21123210997217
|
600,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.843,58 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600183
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Compra com Cartão
|
156503
|
53,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,93 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91128270997217
|
800,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353732
|
892,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353733
|
60,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Compra com Cartão
|
148134
|
10,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.926,81 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,52 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.545,39 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Compra com Cartão
|
134934
|
114,61 D
|
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
11127240997217
|
150,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250947
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320851
|
1,57 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Compra com Cartão
|
156266
|
16,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112306
|
1.020,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536896
|
36,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151502490997217
|
800,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Compra com Cartão
|
129680
|
12,98 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Compra com Cartão
|
136400
|
36,10 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
170931550997217
|
500,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
228633
|
500,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831800700073965
|
4,50 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.443,23 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.444,10 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,87 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.158,36 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
50815510997217
|
600,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604899
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861251200076713
|
1,57 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Saque no TAA
|
61004310997217
|
550,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179826
|
585,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86795
|
200,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120911340997217
|
150,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Compra com Cartão
|
156970
|
70,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831470700051412
|
4,50 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.545,39 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.329,24 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182690
|
21,90 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830921200046492
|
1,48 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81244000997217
|
800,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133540
|
1.197,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133561
|
1.060,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141349570997217
|
350,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
78562
|
750,00 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851180700107185
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.158,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.865,12 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
21525250997217
|
200,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214672
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261771
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232465
|
36,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91746580997217
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85885
|
456,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121606040997217
|
500,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830860700042726
|
4,50 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.329,24 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.011,82 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque no TAA
|
30806200997217
|
800,00 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Compra com Cartão
|
155803
|
7,55 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61336160997217
|
800,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Compra com Cartão
|
145185
|
19,65 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101336180997217
|
500,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Compra com Cartão
|
130695
|
15,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860571200303136
|
4,50 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.865,12 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.640,82 C
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215580
|
371,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.011,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.430,32 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Compra com Cartão
|
149122
|
45,30 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31451290997217
|
800,00 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
81637310997217
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137122
|
18,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439542
|
1.316,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
131659
|
15,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Compra com Cartão
|
146411
|
13,20 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740470
|
250,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.640,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.184,32 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41859100997217
|
850,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51747460997217
|
150,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51749250997217
|
100,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51750430997217
|
50,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51752070997217
|
150,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143554
|
1.750,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284523
|
96,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
100958180997217
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.430,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.430,17 C
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Compra com Cartão
|
164384
|
29,85 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81008220997217
|
800,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294787
|
1.604,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295013
|
30,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
130915520997217
|
200,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
115962
|
150,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.184,32 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.329,78 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936038
|
900,00 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Compra com Cartão
|
132090
|
31,06 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131327
|
420,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253286
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253541
|
1.473,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
158540
|
11,55 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160938190997217
|
800,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171330420997217
|
800,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Compra com Cartão
|
134965
|
80,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.430,17 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.289,38 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
20813020997217
|
300,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51259560997217
|
600,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Compra com Cartão
|
138824
|
48,75 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80925330997217
|
850,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119864
|
90,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262646
|
935,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
90801560997217
|
900,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121343470997217
|
250,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Compra com Cartão
|
160918
|
35,85 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.329,78 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.428,93 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10804420997217
|
700,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
159869
|
12,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21005540997217
|
700,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30825450997217
|
300,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
133390
|
16,35 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233829
|
130,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233883
|
2.934,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135695
|
48,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
136048
|
23,20 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211258170997217
|
200,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281332300997217
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.289,38 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.353,78 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20818290997217
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51626360997217
|
600,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90834530997217
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127662
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127755
|
1.505,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128259
|
120,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145120
|
45,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136906
|
22,35 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230845000997217
|
100,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151213
|
6,50 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.428,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
784,98 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261291
|
670,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261458
|
1.200,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231664
|
48,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120826030997217
|
200,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162869
|
30,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201331000997217
|
100,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134415
|
19,20 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.353,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.463,68 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20911020997217
|
700,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041475
|
42,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71043290997217
|
300,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152250
|
20,70 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291411260997217
|
850,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301613380997217
|
850,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
784,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.167,03 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817203
|
12,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227350
|
1.764,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140624
|
20,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
157600
|
1.313,20 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137574
|
45,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141583
|
107,25 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
265190
|
275,40 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140667
|
18,50 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261121330997217
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311617550997217
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.463,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.876,42 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132177
|
44,58 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162589
|
13,50 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61037360997217
|
200,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
161979
|
15,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138890
|
1.230,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138973
|
1.360,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155349
|
14,80 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
127869
|
11,51 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.167,03 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.811,82 C
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135304
|
80,00 D
|
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157667
|
82,80 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124866
|
2.100,00 C
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
156987
|
9,40 C
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156987
|
9,40 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257193
|
9,40 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
157600
|
2.863,20 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.876,42 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.811,72 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300728080997217
|
300,00 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31802120997217
|
500,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41602270997217
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142960
|
84,90 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91104040997217
|
600,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197147
|
753,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308325
|
42,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268511
|
190,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.811,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.670,72 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81206230997217
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285572
|
144,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285662
|
1.137,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65307
|
160,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.811,72 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.362,72 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21008570997217
|
700,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155991
|
57,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71249180997217
|
350,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156403
|
1.985,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156619
|
230,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211454470997217
|
800,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291347590997217
|
300,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291350280997217
|
200,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291352200997217
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.670,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.740,12 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165232
|
48,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264671
|
1.487,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101512590997217
|
300,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113387
|
40,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155198
|
33,90 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138903
|
18,50 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300820350997217
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.362,72 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.475,32 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71052000997217
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251320
|
130,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251515
|
3.948,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130945520997217
|
300,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57288
|
100,00 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0310 TAR DOC/TED-E
|
881707
|
13,20 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
TED
|
881707
|
3.100,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.740,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.111,47 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232020
|
200,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
134377
|
33,60 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81408340997217
|
800,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90846550997217
|
350,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245305
|
90,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245502
|
378,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145280
|
20,55 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220810380997217
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.475,32 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.168,40 C
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61053100997217
|
150,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854024
|
960,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99627
|
120,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99757
|
1.661,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153145
|
30,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0310 TAR DOC/TED-E
|
576057
|
13,20 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
TED
|
576057
|
3.600,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
136664
|
40,75 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
241896
|
23,98 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.111,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
661,40 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362390
|
480,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362541
|
3.413,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206436
|
114,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141326160997217
|
300,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161522260997217
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.168,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.632,35 C
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147432
|
15,45 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31150010997217
|
850,00 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41604160997217
|
900,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51245140997217
|
600,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
133976
|
43,50 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
248898
|
115,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
349957
|
80,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110826360997217
|
300,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
130964
|
15,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525159
|
48,00 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291507200997217
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301550020997217
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
661,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.338,35 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61324310997217
|
300,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71440410997217
|
600,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226775
|
30,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227328
|
730,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227334
|
2.734,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111502280997217
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.632,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.657,35 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226075
|
144,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
314907
|
1.137,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261317170997217
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.338,35 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.909,55 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241630
|
1.861,00 C
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241133330997217
|
600,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
579800
|
2.313,20 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311019560997217
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.657,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.486,05 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208804
|
775,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
101016230997217
|
450,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
101029320997217
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132641
|
7,50 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
110933440997217
|
400,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305299
|
6,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.909,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.418,35 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
157600
|
4.013,20 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330807
|
985,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
83682
|
300,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180072
|
1.366,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116021
|
500,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153775
|
70,10 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.486,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.328,35 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95558
|
90,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.418,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.008,60 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
305.494
|
114,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
41.326.570.997.217
|
300,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
|
|
Compra com Cartão
|
152.841
|
29,90 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
|
|
Compra com Cartão
|
152.693
|
90,25 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
111.327.020.997.217
|
800,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
179.109
|
968,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
121.253.250.997.217
|
800,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
131.134.450.997.217
|
600,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
|
|
Compra com Cartão
|
134.314
|
57,10 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
141.719.410.997.217
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
157.600
|
4.013,50 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
201.530.350.997.217
|
500,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
|
|
Compra com Cartão
|
140.833
|
36,70 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
|
|
Compra com Cartão
|
134.418
|
34,80 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.328,35 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.691,90 C
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
1576
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31332330997217
|
500,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299435
|
90,00 C
|
|
| 06/08/02
|
06/08/02
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
153321
|
37,60 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306954
|
2.326,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
157113
|
14,10 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1576
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131439450997217
|
600,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212343
|
2.355,00 C
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
154813
|
12,60 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1576
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
27074850997217
|
300,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358007
|
5.010,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.008,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.111,50 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
1576
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
51707420997217
|
600,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
1576
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61427270997217
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800,00 D
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| 09/07/12
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09/07/12
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1576
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331 SAQUE COM CARTÃO
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91013030997217
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800,00 D
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| 10/07/12
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10/07/12
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1244-0
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612 RECEB DIVERSOS
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242789
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499,00 C
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| 10/07/12
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10/07/12
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1244-0
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234 COMPRA C/ CARTÃO
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142040
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83,70 D
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| 10/07/12
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10/07/12
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1576
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331 SAQUE COM CARTÃO
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101718020997217
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600,00 D
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| 23/07/12
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23/07/12
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1244-0
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234 COMPRA C/ CARTÃO
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136986
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34,90 D
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| 31/07/12
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SALDO ATUAL
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2.694,90 C
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