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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Itabuna
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.472-3
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
112,77 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.979
|
17,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
95,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
140,73 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.877
|
88,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.824
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.101
|
1.001,04 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.632.068.271.433
|
1.100,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
112,77 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.773,32 C
|
| 03/01/2017
|
03/01/2017
|
Saque no TAA
|
31.645.188.271.433
|
400,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.838
|
72,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.835
|
15,75 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.811.538.271.433
|
300,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.193
|
1.011,16 C
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.245.178.271.433
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.246.028.271.433
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
140,73 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.794,95 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.301.178.271.433
|
700,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.163
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.765
|
352,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.756.558.271.433
|
400,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.660
|
1.092,12 C
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.326.538.271.433
|
350,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.773,32 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.887,15 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.218.088.271.433
|
300,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.480
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.212.488.271.433
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.125
|
1.362,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.298
|
665,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.536.208.271.433
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.752
|
64,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.726.098.271.433
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.586
|
1.132,55 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.794,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.788,67 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.502.108.271.433
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.340
|
15,75 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.986
|
2.535,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.994
|
1.047,23 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.111.348.271.433
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.822
|
32,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.657.118.271.433
|
2.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.658.198.271.433
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.752.248.271.433
|
2.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.887,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
380,21 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.819
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.685
|
1.257,21 C
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.234.278.271.433
|
300,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.857
|
3.723,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.187
|
64,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.154.288.271.433
|
1.600,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.639.008.271.433
|
1.800,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.640.328.271.433
|
400,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.650.098.271.433
|
500,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.521
|
4.100,00 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
120.839
|
1.880,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.788,67 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
480,78 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732143
|
24,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641881
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162559
|
1.215,18 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111631378271433
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
130941128271433
|
200,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161238318271433
|
800,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231352268271433
|
200,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110714
|
376,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
380,21 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
429,16 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11233358271433
|
400,00 D
|
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052950
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397091
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308157
|
2.361,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308252
|
570,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131650
|
1.338,12 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121646448271433
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141333108271433
|
1.250,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141334348271433
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151303508271433
|
450,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
851971200200869
|
1,95 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
251521088271433
|
50,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802071200217641
|
1,95 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271534338271433
|
50,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051639
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
480,78 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.119,40 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11644408271433
|
600,00 D
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046669
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898021
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137272
|
1.158,21 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137356
|
2.085,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141541488271433
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141543118271433
|
1.500,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605401
|
184,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
251103298271433
|
300,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801791200184968
|
1,90 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281702348271433
|
200,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285856
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
429,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
385,48 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31558588271433
|
100,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528652
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332527
|
1.066,45 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90501
|
5.532,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121410328271433
|
150,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131148048271433
|
500,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161653288271433
|
3.000,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
170742158271433
|
1.500,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
170743448271433
|
500,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
170745098271433
|
500,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191437228271433
|
200,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190236
|
500,00 C
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251538148271433
|
150,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271605148271433
|
50,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589107
|
296,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.119,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
257,90 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11420378271433
|
200,00 D
|
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860921200045402
|
1,90 D
|
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860921200045403
|
1,90 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308656
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292061
|
1.183,91 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292595
|
208,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111340108271433
|
400,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131627248271433
|
250,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181724588271433
|
100,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291712348271433
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
385,48 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.104,09 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305856
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101657348271433
|
100,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101659318271433
|
2.900,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164175
|
1.146,55 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141409138271433
|
3.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452521
|
1.223,49 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452664
|
300,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151237548271433
|
3.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161521328271433
|
3.000,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181011188271433
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181014518271433
|
1.500,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
800881200585290
|
1,90 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
800881200585291
|
1,90 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
800881200585292
|
1,90 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
257,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
532,10 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860351200065378
|
1,90 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552091
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257161
|
2.622,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99119
|
7.760,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423951
|
1.202,42 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.104,09 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
237,60 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque no TAA
|
41351418271433
|
200,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370136
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390655
|
1.507,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
152010278271433
|
200,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Compra com Cartão
|
157673
|
30,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181439078271433
|
350,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211139468271433
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
532,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
922,85 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
10931338271433
|
400,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277564
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687687
|
1.308,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
110912388271433
|
150,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300366
|
1.212,15 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300507
|
156,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151733348271433
|
2.800,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
873561200389308
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
237,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.062,89 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746891
|
1.211,64 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559619
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61234468271433
|
1.100,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Compra com Cartão
|
163909
|
132,30 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111610138271433
|
400,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409897
|
1.213,37 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177631
|
2.077,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no Caixa
|
7000
|
4.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
922,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.103,04 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11616098271433
|
300,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
50908188271433
|
600,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182592
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175847
|
1.800,00 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326438
|
1.278,07 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2424
|
585,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2469
|
3.696,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
163822
|
123,82 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131031198271433
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141214528271433
|
1.800,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141216238271433
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151558518271433
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151559578271433
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151600538271433
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179000
|
96,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
832961200263178
|
1,65 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116180
|
2.840,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291109478271433
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.062,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
437,05 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551509
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150834
|
10.200,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352638
|
3.556,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
7000
|
8.000,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Compra com Cartão
|
146267
|
23,45 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no Caixa
|
7000
|
5.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125697
|
156,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862650700157855
|
1,65 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Compra com Cartão
|
152484
|
179,80 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Compra com Cartão
|
140789
|
31,36 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.103,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.442,95 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
10921008271433
|
500,00 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
31533558271433
|
200,00 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
40956178271433
|
500,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735908
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1216
|
3.737,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323315
|
1.260,75 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
466945
|
21,10 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232299
|
480,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
143974
|
30,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131511328271433
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no Caixa
|
7000
|
4.000,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Compra com Cartão
|
166991
|
223,85 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
437,05 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Compra com Cartão
|
136269
|
80,51 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
80,51 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
243,09 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
61549268271433
|
200,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600418
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856933
|
174,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
57038
|
2.862,66 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no Caixa
|
7000
|
2.500,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Compra com Cartão
|
157347
|
17,35 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Compra com Cartão
|
150944
|
48,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212959
|
1.183,45 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
466945
|
16,20 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271240218271433
|
200,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301108138271433
|
30,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.442,95 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,03 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
366,26 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21151238271433
|
50,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251169
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889637
|
1.231,96 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
831601200978700
|
1,25 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112045
|
837,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536847
|
114,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
141655158271433
|
100,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161728188271433
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181252448271433
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
460286
|
27,45 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861741200280439
|
1,20 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Compra com Cartão
|
148796
|
9,35 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Compra com Cartão
|
250806
|
14,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
323,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
323,57 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.285,80 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
21026238271433
|
200,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605125
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179634
|
687,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335830
|
36,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141018478271433
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151705228271433
|
500,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Compra com Cartão
|
165294
|
33,06 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685604
|
1.330,70 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201718008271433
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251653418271433
|
200,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821451300544657
|
1,52 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Estorno de Débito
|
164944
|
16,76 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Compra com Cartão
|
164944
|
16,76 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Compra com Cartão
|
365044
|
16,76 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
366,26 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.268,43 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
610066
|
3.100,00 C
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182920
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81635358271433
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133237
|
506,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Compra com Cartão
|
148741
|
17,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170241
|
1.172,07 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Compra com Cartão
|
139610
|
21,80 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
7000
|
8.300,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.285,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
546,67 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
20813408271433
|
450,00 D
|
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
281234578271433
|
60,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214909
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232236
|
1.159,71 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232424
|
252,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221458
|
494,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101245148271433
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111221378271433
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Compra com Cartão
|
159901
|
139,05 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
180003
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131335048271433
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860721200180777
|
1,52 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
860721200187592
|
1,33 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Compra com Cartão
|
141325
|
25,37 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73370
|
1.296,82 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201419348271433
|
100,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860791200292040
|
1,52 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Compra com Cartão
|
160831
|
35,94 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271451008271433
|
700,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362832
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311239
|
3.313,24 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311315
|
1.344,14 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.268,43 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,19 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238648
|
530,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238774
|
1.030,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101523568271433
|
300,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111301288271433
|
150,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111447418271433
|
30,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231456318271433
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
260808398271433
|
150,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860571200304714
|
1,52 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
546,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
903,19 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21224418271433
|
300,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51111438271433
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294098
|
485,00 C
|
|
| 13/01/2015
|
13/01/2015
|
Saque no TAA
|
132220328271433
|
150,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161616518271433
|
400,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281248348271433
|
20,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
18,19 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,36 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137033
|
78,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439429
|
170,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439624
|
755,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
100942388271433
|
220,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111044118271433
|
300,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367703
|
100,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191818038271433
|
600,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167667
|
1.342,83 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
271127458271433
|
360,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291652348271433
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
903,19 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
729,06 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41559388271433
|
200,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
180001
|
150,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tar Saque Correspondente
|
853091200064593
|
1,25 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179372
|
2.000,00 C
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
61805238271433
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143372
|
80,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143407
|
2.106,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284559
|
222,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
164510
|
160,41 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Compra com Cartão
|
152665
|
28,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111741578271433
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no Caixa
|
7000
|
2.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Compra com Cartão
|
161928
|
36,84 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131720448271433
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191109568271433
|
50,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207829
|
1.326,80 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241145588271433
|
500,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261303248271433
|
300,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281513488271433
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
37,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,95 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294862
|
2.042,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294962
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101244488271433
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
7000
|
1.800,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862901200007881
|
2,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139911
|
1.251,11 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211247068271433
|
300,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Compra com Cartão
|
148694
|
95,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281313528271433
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
729,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
596,70 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170307
|
1.377,25 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91553118271433
|
200,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131357
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253251
|
66,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253379
|
3.252,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111321148271433
|
300,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
146195
|
19,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no Caixa
|
7000
|
4.800,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
32,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.689,69 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no Caixa
|
7000
|
5.000,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Compra com Cartão
|
142103
|
23,56 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Compra com Cartão
|
157903
|
1.068,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Compra com Cartão
|
153000
|
213,28 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Compra com Cartão
|
258292
|
1.354,90 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71002278271433
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119721
|
100,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262790
|
462,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
148438
|
76,61 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149158
|
204,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121527258271433
|
700,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151250568271433
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98163
|
1.277,36 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261235388271433
|
200,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291853388271433
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
596,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14,18 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354566
|
1.384,14 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30907538271433
|
500,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71322048271433
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233701
|
70,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233761
|
1.711,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111531498271433
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135691
|
30,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
7000
|
2.100,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440220
|
1.308,51 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221140088271433
|
700,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
144932
|
28,14 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700232
|
4.600,00 *
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700236
|
4.500,00 *
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700232
|
4.600,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700236
|
4.500,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.689,69 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
733,83 C
|
| 05/06/14
|
05/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
51006168271433
|
200,00 D
|
|
| 09/06/14
|
09/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE EM COBAN
|
468865
|
62,45 D
|
|
| 09/06/14
|
09/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
91110368271433
|
200,00 D
|
|
| 10/06/14
|
10/06/14
|
1244-0
|
|
TARIFA SAQUE – P
|
851610700063642
|
1,20 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127782
|
282,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128021
|
2.622,00 C
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
7000
|
3.000,00 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233583
|
250,00 C
|
|
| 20/06/14
|
20/06/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
16829
|
100,00 D
|
|
| 25/06/14
|
25/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
251015308271433
|
310,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14,18 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
542,70 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261331
|
2.379,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261607
|
550,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231726
|
156,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
7000
|
2600,00 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
156863
|
223,76 D
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697556
|
1.272,00 C
|
|
| 23/05/14
|
23/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
156727
|
142,11 D
|
|
| 27/05/14
|
27/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
271402378271433
|
900,00 D
|
|
| 30/05/14
|
30/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
301704338271433
|
300,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
733,83 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.344,73 C
|
| 04/04/14
|
04/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
41512288271433
|
200,00 D
|
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041450
|
84,00 C
|
|
| 08/04/14
|
08/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
81656358271433
|
300,00 D
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226703
|
2.656,00 C
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213777
|
1.300,00 C
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
111705018271433
|
300,00 D
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160433
|
1.257,97 C
|
|
| 16/04/14
|
16/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
161201548271433
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
7000
|
4.000,00 D
|
|
| 24/04/14
|
24/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
241149508271433
|
300,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
542,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53732
|
110,00 C
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53733
|
853,00 C
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53735
|
2.155,00 C
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53736
|
2.997,00 C
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53737
|
72,00 C
|
|
| 20/03/14
|
20/03/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
7000
|
5.000,00 D
|
|
| 21/03/14
|
21/03/14
|
1244-0
|
|
0910 DEPOS CH BB LIQUID
|
57121094400322
|
1.358,32 C
|
|
| 21/03/14
|
21/03/14
|
1244-0
|
|
0910 DEPOS CH BB LIQUID
|
57121094400324
|
1.399,29 C
|
|
| 21/03/14
|
21/03/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
162325
|
299,88 D
|
|
| 21/03/14
|
21/03/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
211536028271433
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/14
|
25/03/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
251454238271433
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/14
|
28/03/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
281211238271433
|
300,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.344,73 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.714-1
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,35 C
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
167300
|
7,35 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
23,93 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139275
|
710,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139276
|
3.799,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
7000
|
4.522,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124767
|
1.246,42 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190925575982141
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271246235982141
|
250,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,35 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
40,93 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124588
|
3.933,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151551105982141
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
167300
|
2.100,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171506405982141
|
700,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291106485982141
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
23,93 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
633,71 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21654575982141
|
300,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41417215982141
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197113
|
2.083,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
125537
|
69,71 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308404
|
144,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
167300
|
2.150,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268560
|
685,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135477
|
1.414,93 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
167300
|
2.100,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
40,93 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
100,75 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266858
|
750,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285261
|
1.348,96 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285434
|
3.106,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285477
|
138,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111021245982141
|
750,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121451435982141
|
200,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65401
|
300,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587926
|
1.840,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141759135982141
|
100,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
167300
|
4.700,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170956035982141
|
100,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240135
|
400,00 C
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281014535982141
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290824535982141
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
633,71 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
123,01 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270427
|
1.379,45 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21844065982141
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156307
|
4.438,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156401
|
730,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
6.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116689
|
1.330,29 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
500,00 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220816165982141
|
100,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231918535982141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311231005982141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
100,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.703,01 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370963
|
600,00 C
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21343455982141
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165142
|
396,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264818
|
3.348,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101112455982141
|
600,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144794
|
24,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131110285982141
|
200,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161305245982141
|
100,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
4.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
123,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22,01 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251503
|
4.172,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57317
|
3.730,70 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504781
|
1.278,30 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
5.500,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270742415982141
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301444575982141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.703,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
139,98 C
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
159708
|
88,70 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81526435982141
|
30,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40122
|
100,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103054
|
1.362,12 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245282
|
1.149,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533812
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
2.600,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
158478
|
22,39 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22,01 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
317,74 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287882
|
1.394,02 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50759415982141
|
400,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61128275982141
|
250,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99682
|
4.033,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145496
|
8,56 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111255175982141
|
300,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
4.700,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153157
|
120,00 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
485152
|
83,78 C
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280838545982141
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
139,98 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.519,71 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
329534
|
2.100,00 C
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143784
|
937,68 D
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
251220
|
300,00 D
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
353551
|
300,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560105
|
1.346,11 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
3.400,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362692
|
5.073,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206465
|
168,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
5.200,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276684
|
250,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
891511300148882
|
1,40 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
317,74 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
62,68 C
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81411365982141
|
30,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224741
|
200,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224901
|
1.989,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152922
|
1.800,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
2.200,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801473700476
|
4.000,00 *
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801473700478
|
4.340,00 *
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525056
|
126,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
35801473700476
|
4.000,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
35801473700478
|
4.340,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
141970
|
299,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
244586
|
909,09 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97049
|
1.281,12 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
5.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221115035982141
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145168
|
42,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260845575982141
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
159577
|
499,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.519,71 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
459,99 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564757
|
1.511,20 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50706045982141
|
200,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61816085982141
|
250,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71146225982141
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227040
|
4.685,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227174
|
380,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111510025982141
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
4.500,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
158586
|
29,31 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58098
|
200,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161240085982141
|
290,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161538405982141
|
100,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860780700061011
|
1,40 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860780700061012
|
1,40 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860780700061013
|
1,40 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211124085982141
|
300,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261846035982141
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
62,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
123,66 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11600225982141
|
100,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248740
|
1.385,73 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225576
|
5.564,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225895
|
288,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181452075982141
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349858
|
1,40 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
5.500,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281417105982141
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
459,99 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.528,18 C
|
| 02/01/2013
|
02/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21038475982141
|
600,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241445
|
3.758,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
4.000,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
168566
|
62,52 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110936035982141
|
400,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171607175982141
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
123,66 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.771,24 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
167300
|
4.000,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208725
|
2.160,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
170088
|
400,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
167300
|
2.500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163723
|
306,52 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191117015982141
|
400,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968357
|
1.385,46 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305254
|
18,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.528,18 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
880,47 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531261
|
1.326,26 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51249495982141
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436903
|
36,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
90855185982141
|
200,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330738
|
3.296,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
167300
|
4.300,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221624305982141
|
400,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
689175
|
3.160,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533171
|
1.472,51 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.771,24 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
529,11 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204146
|
400,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204210
|
1.401,50 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
91146075982141
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95521
|
72,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374115
|
4.573,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164579
|
295,14 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
167300
|
4.200,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
121543045982141
|
300,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
250855015982141
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
880,47 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.632,41 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305598
|
156,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
146671
|
24,00 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
148731
|
20,30 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
70
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61355575982141
|
300,00 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101110205982141
|
300,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
235098
|
300,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179131
|
3.885,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1673
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
4.500,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171350395982141
|
300,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201048505982141
|
600,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
250832425982141
|
400,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
529,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.100,15 C
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
1673
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
4.000,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299316
|
78,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61207535982141
|
600,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307143
|
3.785,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
144107
|
482,50 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
146203
|
23,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
70
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141819185982141
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212204
|
1.200,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
70
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151719145982141
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
70
|
|
470 TRF ONLINE
|
220070000015372
|
2.000,00 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
14575
|
22,50 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
258241
|
91,96 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
166396
|
83,14 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
231367
|
7,61 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
346382
|
11,74 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211128135982141
|
600,00 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
719726
|
600,00 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358032
|
1.469,55 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
132154
|
188,92 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
280311
|
188,92 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
310805095982141
|
300,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.632,41 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.735,64 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
30703295982141
|
1.000,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1751928
|
1.434,40 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242930
|
3.736,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
100801375982141
|
400,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111648035982141
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
1673
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
167300
|
4.000,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
3580
|
|
911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL
|
35801473900378
|
3.700,00 *
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
3580
|
|
911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL
|
35801473900379
|
4.000,00 *
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1244-0
|
|
631 DESBLOQ DEPOSITO
|
35801473900378
|
3.700,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1244-0
|
|
631 DESBLOQ DEPOSITO
|
35801473900379
|
4.000,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245630
|
1.340,61 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
1673
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301521325982141
|
300,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
1253856
|
1.677,90 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
253944
|
289,60 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
354048
|
179,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
70
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31142425982141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.100,15 C
|