De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Mogi das Cruzes
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.579-7
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.078,84 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.393
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.508
|
48,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.405.578.447.116
|
200,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
115.053
|
1.600,00 C
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
81.607.168.447.116
|
700,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.396
|
1.036,07 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.331.528.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.124.478.447.116
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
128.158
|
50,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
232.299
|
25,61 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
333.167
|
6,90 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.416.408.447.116
|
800,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.565
|
1.894,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
136.894
|
25,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
240.422
|
50,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
360.796
|
309,76 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.208.038.447.116
|
500,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Compra com Cartão
|
147.066
|
72,40 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.515.408.447.116
|
1.200,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
241.049.318.447.116
|
200,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Compra com Cartão
|
138.276
|
29,70 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Compra com Cartão
|
243.090
|
42,60 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.041.308.447.116
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Compra com Cartão
|
141.487
|
7,84 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Compra com Cartão
|
242.728
|
29,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
791,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.271,02 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.026.198.447.116
|
300,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
31.321.118.447.116
|
340,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.041
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.535
|
32,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
139.771
|
11,50 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
249.032
|
30,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
81.137.368.447.116
|
60,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.319
|
502,32 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.237.138.447.116
|
100,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Compra com Cartão
|
154.855
|
50,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
141.500.198.447.116
|
100,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.401.378.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.964
|
2.982,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.322.598.447.116
|
700,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.078,84 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.670,60 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Compra com Cartão
|
156.149
|
50,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Compra com Cartão
|
162.791
|
30,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.314
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Compra com Cartão
|
144.876
|
15,90 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.415.588.447.116
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.988
|
88,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.075
|
516,82 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.257
|
1.821,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.476
|
1.755,00 C
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Compra com Cartão
|
158.278
|
45,86 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.237.288.447.116
|
150,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.238.238.447.116
|
50,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.525.428.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
138.228
|
22,04 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.023.038.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Compra com Cartão
|
135.732
|
50,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.351.448.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Compra com Cartão
|
183.884
|
40,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.554.078.447.116
|
510,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.140.148.447.116
|
1.340,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
157.452
|
40,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
258.666
|
19,60 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.271,02 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.419,36 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Compra com Cartão
|
158.468
|
9,96 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.403.098.447.116
|
500,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
251.925
|
22,47 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.300.168.447.116
|
100,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.983
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.250
|
600,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.265
|
2.362,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.134.278.447.116
|
200,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Compra com Cartão
|
138.693
|
63,97 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.336
|
1.757,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.466
|
460,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
143.249
|
229,20 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.305.458.447.116
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.827
|
578,21 C
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.358.598.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.400.188.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Compra com Cartão
|
144.531
|
51,49 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Compra com Cartão
|
245.831
|
14,25 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.209.148.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
133.524
|
60,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
261.215
|
106,80 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.221.138.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.222.248.447.116
|
150,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Compra com Cartão
|
159.881
|
7,50 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.054.188.447.116
|
850,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Compra com Cartão
|
158.308
|
40,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
168.916
|
283,33 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.345.088.447.116
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.670,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.353,07 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.838
|
104,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.501.548.447.116
|
150,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.614.118.447.116
|
350,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.828
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.063
|
615,33 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.210.468.447.116
|
150,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.211.368.447.116
|
150,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.212.258.447.116
|
150,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.213.148.447.116
|
150,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.214.008.447.116
|
150,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.214.478.447.116
|
150,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.215.338.447.116
|
100,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.014,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.145.488.447.116
|
600,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.147.148.447.116
|
400,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Compra com Cartão
|
154.106
|
18,25 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.515.378.447.116
|
500,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.516.248.447.116
|
500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Compra com Cartão
|
142.557
|
41,72 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Compra com Cartão
|
244.266
|
13,82 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Compra com Cartão
|
345.582
|
26,25 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.132.498.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.424.088.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Compra com Cartão
|
136.783
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.419,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.401,55 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.839
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.318
|
849,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.462
|
550,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.857
|
597,57 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Compra com Cartão
|
148.621
|
50,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
171.339.108.447.116
|
500,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
171.345.368.447.116
|
20,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Movimento do Dia
|
201.712.440.000.007
|
20,00 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Compra com Cartão
|
159.296
|
20,50 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no TAA
|
231.719.038.447.116
|
100,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Compra com Cartão
|
144.790
|
38,80 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.251.398.447.116
|
300,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
281.014.048.447.116
|
20,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.353,07 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.988,85 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.738.168.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.166
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.711
|
104,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.489
|
1.649,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.407.208.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.682
|
768,79 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.302.558.447.116
|
850,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Compra com Cartão
|
159.975
|
43,34 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.609.168.447.116
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.401,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.282,84 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.310.328.447.116
|
300,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Compra com Cartão
|
176.276
|
40,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.483
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.333
|
1.126,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.337
|
2.366,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Compra com Cartão
|
151.919
|
18,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Compra com Cartão
|
252.745
|
30,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Compra com Cartão
|
360.686
|
84,92 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.414.298.447.116
|
400,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Compra com Cartão
|
146.098
|
131,86 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Compra com Cartão
|
248.234
|
40,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.119.008.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
147.696
|
26,80 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
248.123
|
13,60 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.300.088.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.559
|
764,74 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.111.558.447.116
|
800,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.024.328.447.116
|
100,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.306.118.447.116
|
300,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Compra com Cartão
|
153.494
|
14,90 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Compra com Cartão
|
260.989
|
18,90 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Compra com Cartão
|
137.462
|
96,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Compra com Cartão
|
253.515
|
120,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.988,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.934,90 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
10.855.528.447.116
|
200,00 D
|
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.122.268.447.116
|
200,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.343
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
817.309
|
1.250,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.886
|
1.330,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.912
|
1.722,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Compra com Cartão
|
145.634
|
16,50 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.205.448.447.116
|
100,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.809
|
56,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.908.068.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
95.461
|
811,60 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
143.071
|
96,90 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
243.595
|
106,80 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.107.358.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.046.038.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.234
|
150,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Compra com Cartão
|
271.629
|
35,71 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
221.010.218.447.116
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.282,84 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.461,42 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.203.478.447.116
|
200,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.823
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.650
|
100,00 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.991
|
786,53 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.016.128.447.116
|
200,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.603
|
4.203,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.827
|
765,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Compra com Cartão
|
139.957
|
27,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.121.388.447.116
|
50,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.049.348.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Compra com Cartão
|
137.085
|
19,90 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.946.118.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.142.008.447.116
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Compra com Cartão
|
163.915
|
40,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
210.923.048.447.116
|
600,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Compra com Cartão
|
161.950
|
12,50 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Compra com Cartão
|
263.152
|
15,90 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.009.058.447.116
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.934,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.785,56 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732025
|
96,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
11339238447116
|
50,00 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Compra com Cartão
|
151836
|
15,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386845
|
800,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Compra com Cartão
|
143056
|
59,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641885
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397611
|
801,07 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397615
|
170,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397731
|
2.694,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
215751
|
1.100,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151609458447116
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
160948478447116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171529138447116
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
220937458447116
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110777
|
32,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Compra com Cartão
|
154772
|
67,20 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Compra com Cartão
|
268811
|
541,66 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251543198447116
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Compra com Cartão
|
163932
|
70,50 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Compra com Cartão
|
130805
|
90,19 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Compra com Cartão
|
225199
|
50,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Compra com Cartão
|
329192
|
39,74 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Compra com Cartão
|
636265
|
17,27 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301347488447116
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.461,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.293,12 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
20947158447116
|
80,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397095
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Compra com Cartão
|
154561
|
23,90 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Compra com Cartão
|
255425
|
19,50 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61451568447116
|
150,00 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81608388447116
|
300,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308182
|
320,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308491
|
692,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131631
|
833,39 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181451528447116
|
300,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201318068447116
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862021200234371
|
1,95 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211019218447116
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862031200223830
|
1,95 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
154716
|
40,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
251358408447116
|
200,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802071200217642
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Compra com Cartão
|
143567
|
22,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291136278447116
|
200,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414669
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.785,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.462,27 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898025
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Compra com Cartão
|
146011
|
50,00 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque no TAA
|
70858258447116
|
200,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Compra com Cartão
|
154475
|
94,93 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137342
|
2.651,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141852558447116
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Compra com Cartão
|
152207
|
30,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151236188447116
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
160944488447116
|
600,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
160946088447116
|
400,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871681200079935
|
1,95 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143876
|
770,38 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
250922528447116
|
200,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153876
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.293,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.733,70 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Compra com Cartão
|
164521
|
50,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528656
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332770
|
140,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332775
|
915,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
169099
|
883,46 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171539158447116
|
850,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Compra com Cartão
|
138155
|
24,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Compra com Cartão
|
339202
|
44,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201041558447116
|
600,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201042568447116
|
400,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Compra com Cartão
|
128496
|
50,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Compra com Cartão
|
265585
|
40,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Compra com Cartão
|
368014
|
19,11 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589116
|
104,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Compra com Cartão
|
151309
|
26,25 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311434538447116
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.462,27 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.966,37 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41326538447116
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308660
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Compra com Cartão
|
160193
|
9,90 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Compra com Cartão
|
260428
|
182,05 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Compra com Cartão
|
160919
|
14,70 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81821508447116
|
400,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292342
|
4.074,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292367
|
1.095,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292659
|
88,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131050578447116
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Compra com Cartão
|
153147
|
20,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141414208447116
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151421578447116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181446508447116
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110929
|
677,51 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Compra com Cartão
|
177454
|
30,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291518128447116
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.733,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.408,79 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Compra com Cartão
|
156823
|
274,98 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305860
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177816
|
571,76 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267115
|
510,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
121134528447116
|
300,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452445
|
760,73 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161205318447116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171332478447116
|
200,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231521478447116
|
150,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169399
|
1.900,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Compra com Cartão
|
145142
|
119,40 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Compra com Cartão
|
245457
|
18,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Compra com Cartão
|
348186
|
96,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Compra com Cartão
|
665485
|
16,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.966,37 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.810,98 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890321100011642
|
2,70 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Saque no TAA
|
50752368447116
|
100,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552096
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256960
|
797,04 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111232438447116
|
500,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214603
|
1.814,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171157308447116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181049478447116
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241146178447116
|
400,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.408,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.131,98 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890041100011599
|
2,50 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370141
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390633
|
1.264,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Compra com Cartão
|
129777
|
50,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151050418447116
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291241318447116
|
300,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291242448447116
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.810,98 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
383,22 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31523298447116
|
200,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Compra com Cartão
|
231735
|
30,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277569
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687833
|
130,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300356
|
857,51 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300485
|
6,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141206428447116
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151337558447116
|
100,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
974880
|
3.795,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181420408447116
|
1.000,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291311298447116
|
700,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.131,98 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.720,42 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31353028447116
|
300,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559624
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Compra com Cartão
|
164724
|
24,80 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61813178447116
|
700,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375003
|
1.130,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
79903
|
1.200,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Compra com Cartão
|
153921
|
50,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131514578447116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143298
|
792,32 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171305428447116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181300348447116
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Compra com Cartão
|
155837
|
90,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Compra com Cartão
|
144531
|
50,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Compra com Cartão
|
248236
|
84,97 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
181551
|
50,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241255068447116
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
383,22 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.005,07 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51524538447116
|
100,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182597
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81012118447116
|
100,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2392
|
3.719,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2551
|
940,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131342038447116
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Compra com Cartão
|
144576
|
187,40 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261026248447116
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116153
|
803,50 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271546058447116
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281356428447116
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Compra com Cartão
|
139035
|
50,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291106258447116
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.720,42 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
169,05 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551515
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352575
|
1.460,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352655
|
480,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141618088447116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171449328447116
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397801
|
828,55 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Compra com Cartão
|
326468
|
50,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Compra com Cartão
|
647678
|
84,78 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
190917168447116
|
300,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125747
|
12,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.005,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.108,22 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
51326588447116
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735914
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1016
|
2.316,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1041
|
312,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323293
|
835,79 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232288
|
24,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
161480
|
36,10 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
268043
|
109,64 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141310578447116
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181435498447116
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53202
|
280,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191337508447116
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
148166
|
66,32 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201219178447116
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211051478447116
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Compra com Cartão
|
149790
|
136,20 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
124658
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311223308447116
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
169,05 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
841821200022447
|
2,50 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2,50 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
301,98 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600424
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856976
|
2.900,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71225308447116
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Saque no TAA
|
81438108447116
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,37 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353554
|
745,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no Caixa
|
71800
|
1.200,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160447
|
769,57 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241242478447116
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.108,22 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,05 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
102,32 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
871521100010194
|
2,50 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251175
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111989
|
1.620,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112141
|
590,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111457488447116
|
400,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536814
|
54,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164991
|
814,02 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171228398447116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181128428447116
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231349368447116
|
250,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261210238447116
|
200,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861771200367932
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
304,42 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
304,53 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,21 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
861241100012293
|
2,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605131
|
17,71 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179719
|
2.199,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335803
|
60,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277864
|
4,19 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86695
|
90,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565381
|
120,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162583
|
887,51 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no Caixa
|
71800
|
3.250,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
102,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.885,89 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
860911200042170
|
2,50 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182926
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61233238447116
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133330
|
683,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170255
|
831,80 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151359498447116
|
600,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151400448447116
|
400,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161100108447116
|
800,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271411338447116
|
150,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271412318447116
|
150,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271413268447116
|
150,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271414228447116
|
100,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011830
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011831
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011832
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011833
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20,21 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.902,92 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890611100012316
|
2,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214915
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no TAA
|
61714468447116
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232230
|
931,09 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232411
|
150,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221515
|
1.655,00 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181343008447116
|
400,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82350
|
60,00 C
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Compra com Cartão
|
143282
|
169,80 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
241139188447116
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no TAA
|
251048048447116
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271101198447116
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362833
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311316
|
784,12 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
290826548447116
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729130
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.885,89 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.250,51 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238543
|
1.236,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238936
|
2.016,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
171246148447116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181135158447116
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191029558447116
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687071
|
640,41 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233660
|
60,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271117528447116
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.902,92 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.955,11 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Compra com Cartão
|
341219
|
71,40 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293991
|
671,00 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
141702
|
1.000,00 C
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no Caixa
|
71800
|
1.300,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
830301200161782
|
2,10 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
830301200161783
|
2,10 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.250,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.653,46 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51234028447116
|
200,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137062
|
12,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439552
|
470,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439681
|
1.108,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111454178447116
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121158598447116
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181250568447116
|
200,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169675
|
250,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201198
|
861,65 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.955,11 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.894,09 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
61249308447116
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143181
|
1.758,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284565
|
186,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Compra com Cartão
|
153798
|
168,10 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131203448447116
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
160017
|
261,85 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
276662
|
199,34 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
71800
|
2.600,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207805
|
844,66 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251423118447116
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.653,46 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.121,99 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
594345
|
1.550,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294886
|
2.423,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151214278447116
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Compra com Cartão
|
150284
|
64,90 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
160915168447116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
170956588447116
|
400,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139936
|
814,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1105886
|
1.450,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.894,09 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
68,73 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131317
|
240,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253307
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253369
|
3.354,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161113238447116
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no Caixa
|
71800
|
1.350,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379758
|
776,84 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231403148447116
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Compra com Cartão
|
154765
|
197,58 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301508308447116
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.121,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.293,05 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527030
|
50,00 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Compra com Cartão
|
154204
|
147,80 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51436458447116
|
570,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119780
|
90,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262686
|
3.395,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149119
|
24,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131429228447116
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no Caixa
|
71800
|
2.500,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221453368447116
|
700,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
249969
|
434,48 C
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291314488447116
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
68,73 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
933,02 C
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233618
|
1.110,00 C
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233734
|
2.130,00 C
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
174345
|
129,24 D
|
|
| 16/07/14
|
16/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
71800
|
2.300,00 D
|
|
| 21/07/14
|
21/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440216
|
49,27 C
|
|
| 21/07/14
|
21/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
71800
|
300,00 D
|
|
| 31/07/14
|
31/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311601568447116
|
200,00 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.293,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.691,71 C
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31214088447116
|
600,00 D
|
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31215288447116
|
100,00 D
|
|
| 09/06/14
|
09/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
71800
|
2.293,05 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127885
|
2.862,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128135
|
330,00 C
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
71800
|
200,00 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
TARIFA EXTRATO AG
|
811671100071432
|
2,10 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100229
|
44,46 C
|
|
| 25/06/14
|
25/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
71800
|
2.800,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
933,02 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261252
|
700,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231616
|
114,00 C
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
49541
|
2.805,00 C
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697509
|
72,71 C
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.691,71 C
|
| Agência
|
0718-8
|
| Conta:
|
52.425-5
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.957,42 C
|
| 21/05/14
|
21/05/2014
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850136
|
2.957,42 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.225,77 C
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108087
|
3.737,00 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160478
|
194,65 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850132
|
4.200,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.957,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.351,41 C
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167321
|
2.931,00 C
|
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447871
|
443,36 C
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850131
|
3.500,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.225,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.063,45 C
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138862
|
1.322,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138916
|
3.466,00 C
|
|
| 11/02/14
|
11/02/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175313
|
579,05 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81178
|
570,91 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850129
|
3.400,00 D
|
|
| 19/02/14
|
19/02/14
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850130
|
2.250,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.351,41 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.087,45 C
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
341269
|
1.100,00 C
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124714
|
976,00 C
|
|
| 15/01/14
|
15/01/14
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850128
|
1.100,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.063,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.761,24 C
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197258
|
2.996,00 C
|
|
| 12/12/13
|
12/12/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850127
|
3.500,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308400
|
48,00 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268555
|
120,00 C
|
|
| 26/12/13
|
26/12/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135465
|
662,21 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.087,45 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.960,80 C
|
| 08/11/13
|
08/11/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850123
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285347
|
66,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285658
|
3.332,00 C
|
|
| 18/11/13
|
18/11/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850124
|
2.000,00 D
|
|
| 19/11/13
|
19/11/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850125
|
2.200,00 D
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311061
|
602,44 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.761,24 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.167,58 C
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156550
|
2.889,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156620
|
522,00 C
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850122
|
4.200,00 D
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99422
|
582,22 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.960,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.271,22 C
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165192
|
114,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264758
|
3.704,00 C
|
|
| 17/09/13
|
17/09/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850119
|
4.000,00 D
|
|
| 18/09/13
|
18/09/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850120
|
2.600,00 D
|
|
| 24/09/13
|
24/09/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110366
|
678,36 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.167,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.981,17 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251360
|
1.330,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251642
|
3.074,00 C
|
|
| 13/08/13
|
13/08/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850117
|
4.000,00 D
|
|
| 27/08/13
|
27/08/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
3.000,00 D
|
|
| 29/08/13
|
29/08/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
453422
|
2.886,05 C
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.271,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.229,44 C
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232138
|
50,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245463
|
2.932,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533949
|
54,00 C
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
4.200,00 D
|
|
| 23/07/13
|
23/07/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116584
|
915,73 C
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.981,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.702,91 C
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
0718-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101169590
|
22,00 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99581
|
2.906,00 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153162
|
12,00 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850114
|
3.500,00 D
|
|
| 24/06/13
|
24/06/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154580
|
1.130,53 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.229,44 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.914,97 C
|
| 06/05/13
|
06/05/13
|
0718-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101161192
|
22,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362713
|
3.818,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92259
|
150,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206451
|
42,00 C
|
|
| 14/05/13
|
14/05/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122979
|
410,24 C
|
|
| 14/05/13
|
14/05/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122982
|
375,38 C
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850112
|
2.500,00 D
|
|
| 16/05/13
|
16/05/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850113
|
2.800,00 D
|
|
| 22/05/13
|
22/05/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136256
|
314,32 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.702,91 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.449,37 C
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
0718-8
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
820950700007774
|
4,40 D
|
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
0718-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100707012
|
22,00 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224806
|
3.126,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850109
|
500,00 D
|
|
| 12/04/13
|
12/04/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850110
|
1.500,00 D
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525129
|
66,00 C
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850111
|
1.700,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.914,97 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.277,53 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
385210
|
495,84 C
|
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
0718-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100483480
|
22,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227233
|
2.998,00 C
|
|
| 14/03/13
|
14/03/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850105
|
4.300,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.449,37 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.712,53 C
|
| 05/02/2013
|
27/02/2013
|
0718-8
|
|
435-TAR PACOTE SERV
|
890361101508148
|
22,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
27/02/2013
|
0718-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225672
|
5.033,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
27/02/2013
|
0718-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225911
|
108,00 C
|
|
| 19/02/2013
|
27/02/2013
|
0718-8
|
|
002-CHEQUE
|
0850102
|
4.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
27/02/2013
|
0718-8
|
|
002-CHEQUE
|
0850103
|
2.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
27/02/2013
|
0718-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712195
|
1.746,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
0718-8
|
|
002-CHEQUE
|
0850104
|
1.300,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.277,53 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.797,53 C
|
| 07/01/13
|
07/01/13
|
0718-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100779206
|
22,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241534
|
2.437,00 C
|
|
| 21/01/13
|
21/01/13
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850100
|
500,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.712,53 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.854,68 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0718-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200040759
|
22,00 D
|
|
| 07/12/12
|
07/12/12
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850097
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208871
|
2.833,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0718-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850098
|
3.000,00 D
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838898
|
625,85 C
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
0718-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305296
|
6,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.797,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.455,45 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436999
|
198,00 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0718-8
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
893111301073211
|
22,00 D
|
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
0718-8
|
|
002 CHEQUE
|
850095
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330821
|
2.647,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0718-8
|
|
002 CHEQUE
|
850096
|
2.000,00 F
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509675
|
621,66 V
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180056
|
1.252,00 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533176
|
702,57 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.854,68 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.204,56 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0718-8
|
|
435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS
|
89271101564085
|
22,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
204214
|
675,89 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
373986
|
3.597,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
0718-8
|
|
002 CHEQUE
|
850093
|
3.500,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
0718-8
|
|
002 CHEQUE
|
850094
|
2.500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.455,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.484,56 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305570
|
246,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0718-8
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491301006801
|
22,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179116
|
2.636,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0718-8
|
|
002 CHEQUE
|
850091
|
2.000,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850092
|
1.200,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433324
|
60,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.204,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.907,94 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299305
|
60,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307076
|
3.115,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232471
|
635,53 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
0718-8
|
|
002 CHEQUE
|
850089
|
4.302,35 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212396
|
2.357,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249461
|
2.418,80 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
0718-8
|
|
002 CHEQUE
|
850090
|
2.418,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358091
|
711,44 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.484,56 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.974,38 C
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242676
|
702,56 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0718-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242811
|
2.737,00 C
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
0718-8
|
|
002 CHEQUE
|
850088
|
3.500,00 D
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
0718-8
|
|
127 TAR FORNEC CHEQUE
|
822010700073720
|
6,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.907,94 C
|