De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Santos
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.310-9
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.662,77 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.483
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.578
|
24,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no Caixa
|
465.500
|
200,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.601.200.136.470
|
2,40 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.061
|
1.999,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.019.260.983.852
|
1.500,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Compra com Cartão
|
760.775
|
121,50 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Compra com Cartão
|
32.218
|
55,50 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.789,37 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.998,79 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.132
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.538
|
40,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.019
|
1.179,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no Caixa
|
465.500
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.311.200.165.259
|
2,40 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Compra com Cartão
|
242.718
|
69,42 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Compra com Cartão
|
343.832
|
76,20 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
250.932.370.983.852
|
40,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
250.933.590.983.852
|
100,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Depósito Online
|
46.551.169.400.403
|
750,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.662,77 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.374,79 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.408
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.903
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.267
|
1.529,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.357
|
430,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
160.850.190.983.852
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.027.230.983.852
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.538.570.983.852
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.700.580.983.852
|
1.350,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.998,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.706,74 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.081
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.010
|
176,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.323
|
1.757,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.480
|
1.864,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.034.120.983.852
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.428.200.983.852
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
46.947
|
1.000,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.814
|
750,00 C
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Compra com Cartão
|
185.889
|
161,95 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.516.060.983.852
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.374,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.517,85 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.872
|
160,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.929
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no Caixa
|
690.800
|
1.500,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.411.200.154.682
|
2,40 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Compra com Cartão
|
552.508
|
197,12 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Compra com Cartão
|
646.725
|
40,85 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.982,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Compra com Cartão
|
525.810
|
163,77 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Compra com Cartão
|
732.528
|
31,97 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.054.230.983.852
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.706,74 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.388,60 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.944
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.407
|
1.245,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.447
|
450,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.100.460.983.852
|
1.300,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.133.150.983.852
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.265.475
|
2.050,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.517,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.318,35 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.275
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.746
|
112,00 C
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.054.320.983.852
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.465
|
2.004,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.498
|
750,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.400.350.983.852
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.753.260.983.852
|
780,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.388,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
490,10 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.600
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.149
|
760,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.231
|
1.576,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.745
|
8,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.422.140.983.852
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.318,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
221,85 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.459
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.083
|
1.572,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.814
|
32,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.220
|
180,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.248.400.983.852
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
490,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.087,60 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.944
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.656
|
160,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.813
|
1.590,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.221.441.371.354
|
300,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.223.291.371.354
|
300,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.225.021.371.354
|
200,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.226.481.371.354
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
302.153.101.371.354
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
221,85 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.847,35 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732132
|
128,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
11320091371354
|
490,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642006
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81414291371354
|
1.350,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397621
|
1.922,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397644
|
150,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110734
|
40,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261036521371354
|
550,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311005051371354
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.087,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.542,45 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397217
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308309
|
1.867,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308413
|
150,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
130955351371354
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181119441371354
|
1.700,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
872101200295894
|
2,35 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.847,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.160,15 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898147
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357820
|
2.006,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101621101371354
|
400,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131152141371354
|
2.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605408
|
288,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301131141371354
|
500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.542,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.900,95 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841240801317522
|
31,10 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332609
|
1.725,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161251331371354
|
1.720,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831380700221211
|
2,35 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190214
|
250,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871511200574318
|
2,35 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589165
|
40,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.160,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.061,45 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11542051371354
|
500,00 D
|
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860921200052977
|
2,35 D
|
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860921200052978
|
2,35 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
870950700174946
|
31,10 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292126
|
1.624,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292519
|
176,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114280
|
900,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841061200097547
|
2,35 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
280942111371354
|
1.320,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841201200391990
|
2,35 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.900,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.563,90 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830610700339711
|
2,35 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620700235450
|
31,10 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266693
|
1.971,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141455251371354
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452621
|
60,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.061,45 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257276
|
1.653,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840410801126027
|
29,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840410801143191
|
29,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840410801165372
|
31,10 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.563,90 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.039-x
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.563,33 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369967
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Saque no TAA
|
71512492799504
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390676
|
1.602,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181151472799504
|
1.300,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.332,83 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.089,08 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277387
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687605
|
2.090,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300475
|
324,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141558212799504
|
1.730,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
31/12/2015
|
Saque no TAA
|
311001212799504
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.563,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559440
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375140
|
1.642,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.642,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111133032799504
|
350,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
350,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161053432799504
|
1.400,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.400,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.389,08 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
290952322799504
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.089,08 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
20,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852790700044436
|
1,70 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182410
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
11,45 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2417
|
1.976,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.976,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151655012799504
|
800,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
800,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178996
|
18,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191535322799504
|
1.600,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.582,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.486,51 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
23,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551324
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352468
|
1.604,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.604,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Depósito Online
|
69081974000402
|
1.400,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.400,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125740
|
72,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
72,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251658202799504
|
1.700,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.700,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.880,27 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
25,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
601018
|
1.552,00 C
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
601020
|
615,00 C
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852150801035475
|
4,50 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852150801537392
|
1,38 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852150801556514
|
1,48 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892150800191531
|
29,00 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.130,64 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735720
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1015
|
3.623,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.623,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232270
|
210,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
210,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241912022799504
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251150202799504
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281213262799504
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311358032799504
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311405292799504
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.488,87 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
33,83 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.946-0
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Sem lançamentos no período
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.240,25 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
311004527329166
|
600,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251144
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111985
|
541,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536803
|
30,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161504597329166
|
500,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191359397329166
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
189,35 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
189,35 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.441,15 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605100
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179668
|
1.361,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335829
|
216,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86717
|
744,00 C
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no Caixa
|
838416
|
2.500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.240,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
526,05 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182895
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
769947
|
950,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133479
|
989,00 C
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
1
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
SAQUEpessoal
|
891101200009053
|
2,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.441,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
817,95 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214884
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232417
|
96,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221578
|
1.034,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no Caixa
|
838416
|
1.100,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
241713427329166
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
526,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
949,95 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238919
|
658,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238997
|
10,00 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no Caixa
|
838416
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
817,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.005,95 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293992
|
1.844,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no Caixa
|
838416
|
1.500,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261836317329166
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
949,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
991,95 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137065
|
72,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439341
|
600,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439687
|
1.142,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no Caixa
|
838416
|
1.600,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191137307329166
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.005,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
902,95 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143418
|
1.568,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143565
|
355,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284594
|
66,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
157615
|
800,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141132247329166
|
800,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no Caixa
|
838416
|
1.500,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261734267329166
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
991,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
950,95 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294692
|
2.152,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no Caixa
|
838408
|
2.200,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
902,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.356,95 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11506177329166
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131381
|
195,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253257
|
336,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253465
|
2.363,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no Caixa
|
838408
|
2.500,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
241758087329166
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
950,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
942,95 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119887
|
80,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262751
|
2.098,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149060
|
700,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149113
|
36,00 C
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no Caixa
|
838408
|
2.500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.356,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.023,27 C
|
| 04/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838416
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233526
|
1.925,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233830
|
120,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135751
|
18,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838408
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
161474
|
72,66 D
|
|
| 25/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
261559
|
70,66 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
942,95 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
941,27 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127852
|
2.922,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127969
|
60,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128091
|
100,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838408
|
2.500,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838408
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.023,27 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.111,27 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261652
|
2.426,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231705
|
204,00 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838408
|
2.500,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221606147329166
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
941,27 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.539,27 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226804
|
2.806,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101113127329166
|
500,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838408
|
2.500,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159705
|
234,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.111,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.648,00 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817225
|
54,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227504
|
1.826,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227687
|
145,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
215490
|
900,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838408
|
2.100,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142968
|
152,33 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
256163
|
81,80 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
357782
|
399,60 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261740437329166
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.539,27 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
797,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139116
|
2.732,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139210
|
619,00 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838408
|
2.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251521067329166
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.648,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124860
|
1.797,00 C
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
838408
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
797,00 C
|
| Agência
|
3145-3
|
| Conta:
|
15.737-6
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
922,63 C
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
900,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850117
|
22,63 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
739,63 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197201
|
2.237,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850114
|
2.500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308415
|
186,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268606
|
260,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
922,63 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
754,63 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285369
|
2.501,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285609
|
84,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850113
|
2.600,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
739,63 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
674,63 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156498
|
2.820,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156678
|
260,00 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850112
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
754,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
636,63 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165266
|
348,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264718
|
2.390,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850111
|
2.700,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
674,63 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.882,63 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850109
|
850,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251568
|
270,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251591
|
2.834,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850110
|
3.500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
636,63 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.109,63 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232112
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245710
|
2.217,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533895
|
6,00 C
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850108
|
2.500,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213205
|
850,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.882,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.602,63 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99450
|
3.471,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99461
|
12,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850107
|
4.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153205
|
24,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.109,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.295,63 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362501
|
2.975,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92236
|
190,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206454
|
12,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68950
|
130,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850106
|
3.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.602,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.271,63 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224721
|
2.496,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524981
|
390,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524997
|
120,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525147
|
18,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850105
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.295,63 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.516,63 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226868
|
222,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227220
|
2.033,00 C
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850104
|
2.500,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.271,63 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.535,63 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225601
|
3.497,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226102
|
36,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712160
|
698,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850103
|
4.250,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.516,63 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.391,63 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850101
|
1.390,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241488
|
3.034,00 C
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850102
|
3.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.535,63 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.090,63 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208899
|
3.831,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850100
|
3.920,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838869
|
1.040,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838915
|
320,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305356
|
30,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.391,63 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.014,63 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436947
|
888,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330638
|
3.653,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850099
|
4.545,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180038
|
80,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.090,63 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.146,63 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95392
|
1.340,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95492
|
54,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374213
|
1.974,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197092
|
585,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197098
|
4.355,00 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850096
|
3.500,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850098
|
4.940,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.014,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.581,63 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147935
|
390,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147949
|
1.235,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147965
|
380,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850094
|
2.540,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179160
|
2.318,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850095
|
2.318,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1433314
|
100,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.146,63 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.333,63 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307125
|
2.456,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212284
|
592,00 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850092
|
2.800,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.581,63 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.258,50 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
713624
|
77,09 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242924
|
2.318,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
3145-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850091
|
2.320,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
3145-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181459
|
0,04 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.333,63 C
|