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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Osasco
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.999-9
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.406,79 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Compra com Cartão
|
741.156
|
39,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.506
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.550
|
48,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.848.430.288.831
|
1.500,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.850.040.288.831
|
100,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.899
|
270,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.180
|
1.101,00 C
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
851.781.200.148.665
|
2,80 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Tar Extr até 6 meses Ant
|
851.781.200.148.666
|
2,80 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.164,19 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.380,89 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.154
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.591
|
16,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
892.958
|
214,04 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Pagto conta telefone
|
50.801
|
156,39 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Pagto conta telefone
|
50.802
|
170,66 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.904
|
630,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.076
|
453,00 C
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Compra com Cartão
|
497.146
|
276,16 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.405.000.288.831
|
600,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Compra com Cartão
|
682.940
|
87,66 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Compra com Cartão
|
711.320
|
154,37 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Compra com Cartão
|
776.309
|
19,28 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
31.422
|
43,03 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
266.710
|
41,93 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
696.728
|
100,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
822.487
|
17,97 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
824.637
|
34,68 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Pagto conta telefone
|
52.901
|
139,93 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.406,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.254,80 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.431
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.940
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.332
|
1.505,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.529
|
110,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.320.310.288.831
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.419.520.288.831
|
480,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Pagamento de Título
|
42.801
|
23,91 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.380,89 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
739,80 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.104
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.967
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.229
|
1.274,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
30.801
|
212,62 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.160
|
2.900,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.250
|
701,00 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.640.190.288.831
|
650,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.642.250.288.831
|
100,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Compra com Cartão
|
794.559
|
57,45 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Compra com Cartão
|
845.009
|
38,93 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.627.330.288.831
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.254,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.193,32 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.912
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.952
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Compra com Cartão
|
663.181
|
99,80 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Compra com Cartão
|
639.301
|
55,72 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Compra com Cartão
|
835.952
|
80,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.303,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
80,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.654.550.288.831
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
181.221.470.288.831
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
739,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.422,70 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.967
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.378
|
702,00 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Compra com Cartão
|
936.697
|
82,30 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.926.130.288.831
|
700,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
12.701
|
133,33 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.193,32 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.544,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.298
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.778
|
40,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
62.014.400.288.831
|
250,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
120.601
|
129,55 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.538
|
1.534,00 C
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.759.390.288.831
|
1.300,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.422,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.882,75 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.623
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.177
|
1.161,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.728
|
16,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.718.440.288.831
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.721.300.288.831
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.723.000.288.831
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.544,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.816,50 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.482
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.162
|
1.292,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.202
|
670,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.709.470.288.831
|
1.200,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.713.330.288.831
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.217
|
120,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.436.250.288.831
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.882,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.740,25 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.967
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.647
|
100,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.513
|
960,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.848
|
324,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.922.160.288.831
|
900,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.166
|
8,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.003.210.288.831
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.816,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.704,00 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642027
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397739
|
300,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397866
|
1.330,00 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181635110288831
|
1.600,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110806
|
16,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.740,25 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
105310
|
120,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
105311
|
1.045,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
105313
|
2.217,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
105319
|
422,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no Caixa
|
782701
|
2.100,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.704,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.035-7
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
157,23 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396937
|
9,75 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
147,48 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.028,78 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
1059206
|
600,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897865
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
91147032799447
|
900,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357960
|
1.666,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101738552799447
|
750,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101740022799447
|
750,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605486
|
16,00 C
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291540052799447
|
250,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291541242799447
|
350,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Pagto conta telefone
|
62901
|
119,50 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871811200084729
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Pagamento de Título
|
63001
|
20,40 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
157,23 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.033,56 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Pagto conta telefone
|
50401
|
122,64 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528493
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1607962
|
990,00 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Pagamento de Título
|
50901
|
19,94 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332437
|
1.549,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332590
|
96,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.600,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201757432799447
|
500,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271028282799447
|
300,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Pagto conta telefone
|
52701
|
134,67 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589137
|
48,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.028,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.423,44 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308496
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Compra com Cartão
|
158820
|
28,35 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291987
|
1.763,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292137
|
770,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292599
|
16,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131034212799447
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.500,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191205442799447
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.033,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.573,91 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
31533362799447
|
1.000,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.300,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305690
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81628532799447
|
300,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Compra com Cartão
|
136826
|
179,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266763
|
320,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266991
|
668,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452593
|
48,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
210858042799447
|
100,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Pagto conta telefone
|
32301
|
127,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301019502799447
|
150,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Pagamento de Título
|
33001
|
19,94 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.423,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.460,21 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551921
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257189
|
120,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257249
|
1.666,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Compra com Cartão
|
133720
|
21,90 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Compra com Cartão
|
244573
|
21,30 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Compra com Cartão
|
147101
|
34,90 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423926
|
2.000,00 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Compra com Cartão
|
150183
|
392,93 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Compra com Cartão
|
253253
|
340,62 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
251356012799447
|
200,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22501
|
130,18 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22901
|
19,94 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.573,91 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.011,31 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Pagto conta telefone
|
10401
|
133,60 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369963
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390541
|
715,00 C
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque no TAA
|
221617452799447
|
100,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261421552799447
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.460,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.887,00 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277383
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81500592799447
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687520
|
1.148,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300431
|
6,00 C
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Pagamento de Título
|
123001
|
19,94 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.011,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.500,23 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559436
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374879
|
1.124,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.200,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
111101
|
123,87 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
140715382799447
|
200,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271455542799447
|
50,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
112701
|
133,67 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Pagamento de Título
|
113001
|
19,94 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.887,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.410,98 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182406
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2235
|
380,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2268
|
982,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
136777
|
169,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140933422799447
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178960
|
6,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301500462799447
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.500,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.434,30 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551320
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91033022799447
|
300,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118455
|
1.689,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
160903132799447
|
990,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
783204
|
300,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125671
|
30,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
93001
|
123,55 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Pagamento de Título
|
93002
|
19,02 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.410,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.450,98 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
346926
|
1.000,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735716
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856
|
2.122,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
895
|
700,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232224
|
6,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
138968
|
161,90 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Compra com Cartão
|
141119
|
487,21 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no Caixa
|
783204
|
2.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Compra com Cartão
|
165998
|
186,87 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141116462799447
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.434,30 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
70101
|
107,62 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
107,62 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.314,93 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600220
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856880
|
6,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71515232799447
|
600,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3,01 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353325
|
444,00 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
73001
|
108,26 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1316300
|
1.400,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.450,98 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,48 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.726,57 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250974
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
100856272799447
|
700,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111877
|
374,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536749
|
48,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.426,67 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841810700288029
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4,50 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.423,03 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,86 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.922,97 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604926
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179566
|
1.322,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335735
|
18,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86658
|
390,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.400,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
231536292799447
|
500,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841481200236061
|
4,50 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.726,57 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.415,37 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182717
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133477
|
664,00 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
150911022799447
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
186742
|
2.020,00 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821181200318197
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301512322799447
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.922,97 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.652,27 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830620900174061
|
4,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214701
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232349
|
66,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221499
|
828,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111502092799447
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
180951562799447
|
800,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271601332799447
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
890900700078818
|
4,50 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.415,37 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.062,27 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238576
|
200,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238789
|
390,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.652,27 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.972,27 C
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.500,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215585
|
590,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.062,27 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.158,27 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137077
|
48,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Compra com Cartão
|
154532
|
106,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439474
|
270,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439520
|
602,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
220947242799447
|
200,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169674
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.972,27 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.317,24 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71321182799447
|
40,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143369
|
560,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143449
|
1.024,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284582
|
48,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Compra com Cartão
|
148056
|
137,65 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
112701
|
113,32 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.158,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.581,17 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11451412799447
|
50,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294882
|
1.394,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
783204
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141422002799447
|
800,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
230959572799447
|
200,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
102701
|
107,93 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.317,24 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.827,58 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Compra com Cartão
|
127769
|
14,50 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
30957242799447
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131468
|
210,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253292
|
18,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253542
|
1.249,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no Caixa
|
783204
|
108,91 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.581,17 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.749,64 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119856
|
700,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262612
|
1.429,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149070
|
36,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.600,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271616362799447
|
300,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
82701
|
85,16 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Compra com Cartão
|
134685
|
101,90 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.827,58 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.091,64 C
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111527312799447
|
200,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58946
|
1.120,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58947
|
220,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135692
|
18,00 C
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161606022799447
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.749,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.801,54 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61104132799447
|
400,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127959
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128174
|
1.561,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128326
|
295,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131440482799447
|
300,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.500,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261417052799447
|
250,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
62701
|
127,90 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.091,64 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.018,75 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261283
|
1.274,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261583
|
1.055,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231563
|
72,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.300,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161059132799447
|
300,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
53001
|
18,21 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.801,54 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.546,96 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31539122799447
|
200,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041375
|
36,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226733
|
2.874,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
783204
|
1.800,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120751112799447
|
300,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493239
|
2.200,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251726212799447
|
200,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
42501
|
120,25 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
43001
|
17,96 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.018,75 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.246,96 C
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120934262799447
|
800,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151749522799447
|
400,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211428042799447
|
300,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281507342799447
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.546,96 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.574,86 C
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1205238
|
2.000,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139023
|
290,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139195
|
1.984,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130950472799447
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140940402799447
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137724
|
101,90 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
783204
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.246,96 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.098,86 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124731
|
426,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170930402799447
|
200,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221632332799447
|
700,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230942432799447
|
700,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271609392799447
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311636002799447
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.574,86 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.847,48 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301631322799447
|
100,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197119
|
1.405,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140089
|
543,72 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141337
|
101,90 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121039062799447
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131444422799447
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308389
|
12,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268470
|
80,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.098,86 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.318,58 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81613472799447
|
700,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285452
|
1.558,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285493
|
48,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65427
|
550,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140957562799447
|
800,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
112701
|
17,96 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
112702
|
109,14 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.847,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.476,58 C
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41702282799447
|
400,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156412
|
1.432,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156450
|
960,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150915442799447
|
800,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160839302799447
|
500,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160840252799447
|
300,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291340242799447
|
250,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311816552799447
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.318,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.816,00 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165237
|
42,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264782
|
1.196,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101703062799447
|
800,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131531222799447
|
150,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261408192799447
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
92601
|
127,42 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.476,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.739,00 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91027152799447
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251419
|
520,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251471
|
1.657,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140915042799447
|
800,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150955182799447
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.816,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.147,00 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232121
|
50,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245246
|
4.000,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245427
|
1.330,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533831
|
12,00 C
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180938442799447
|
700,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231140092799447
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250951282799447
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.739,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99674
|
1.335,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
523544
|
2.000,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153235
|
12,00 C
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
783204
|
2.200,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.147,00 C
|
| Agência
|
1201-7
|
| Conta:
|
19.950-8
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
641,37 C
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850132
|
641,37 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
641,37 C
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
641,37 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.141,37 C
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850130
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
641,37 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.604,37 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362403
|
60,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362701
|
1.627,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92253
|
150,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850128
|
1.800,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850129
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.141,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.672,37 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224584
|
1.312,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224705
|
120,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850127
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.604,37 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.116,37 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227245
|
1.336,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227268
|
1.020,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850126
|
1.800,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.672,37 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.750,37 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226053
|
54,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850124
|
1.500,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
314913
|
2.212,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850125
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.116,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.027,37 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241443
|
1.223,00 C
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850123
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.750,37 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.094,37 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850121
|
350,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208697
|
1.271,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850122
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350042
|
500,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305264
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.027,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.363,37 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436885
|
42,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330694
|
1.149,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850119
|
2.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180012
|
540,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.094,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.556,37 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95504
|
24,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374112
|
1.433,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
2.000,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850120
|
650,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.363,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.267,37 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305635
|
30,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
1201-7
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
227009000019263
|
500,00 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850114
|
2.000,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179041
|
1.399,00 C
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1433325
|
60,00 C
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850115
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.556,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.955,77 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
324674
|
2.800,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299438
|
66,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850117
|
3.470,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307035
|
1.240,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850118
|
1.240,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212222
|
1.915,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
159663
|
0,60 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.267,37 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.439,77 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
1201-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850111
|
1.800,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1201-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242916
|
1.476,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
1201-7
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850113
|
2.160,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.955,77 C
|