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| Extrato da Conta Corrente
|
| Grande Metrópole - São Salvador da Bahia
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.367-x
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.879,29 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.328
|
12,30 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.601.200.136.463
|
2,40 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.981
|
1.400,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.641.200.169.448
|
2,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.262,19 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.498,79 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.978
|
12,30 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.855
|
1.400,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.301.300.098.386
|
2,40 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851.431.200.109.867
|
2,40 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.431.200.122.305
|
2,40 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.879,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.813,49 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.250
|
12,30 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.224
|
1.400,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
700,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.091.302.047.484
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.498,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.861,77 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no Caixa
|
571.882
|
1.821,58 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
800.610.800.370.508
|
2,40 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
800.610.800.370.509
|
2,40 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800.610.800.378.937
|
2,40 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.918
|
12,30 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no Caixa
|
571.882
|
600,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.661.200.132.915
|
2,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.234
|
1.400,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.207.391
|
2,40 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.821.200.125.991
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.813,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.154,89 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.761
|
12,30 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.500,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.391.200.111.437
|
2,40 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.400,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.861,77 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.159,74 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.847
|
16,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.770
|
11,70 D
|
|
| 06/01/2017
|
06/01/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870.061.200.087.119
|
1,95 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.241.200.273.403
|
2,40 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.500,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.261.200.268.965
|
2,40 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no Caixa
|
571.860
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.301.200.560.858
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.154,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.619,16 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no Caixa
|
571.862
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.097
|
9,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.703
|
128,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.410.800.231.509
|
2,40 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.318
|
1.116,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.321
|
380,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.653
|
431,13 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no Caixa
|
571.862
|
5.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.084.053
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.159,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.076,52 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.408
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.085
|
1.400,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.685
|
72,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.518
|
3.643,16 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.548
|
442,03 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no Caixa
|
571.862
|
2.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.231.300.034.572
|
2,40 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no Caixa
|
571.862
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.291.300.254.528
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.619,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.317,98 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.271
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no Caixa
|
571.862
|
2.500,00 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.811.200.113.526
|
2,40 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.889
|
1.400,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.239
|
885,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.286
|
140,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no Caixa
|
571.862
|
3.643,16 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.953
|
437,65 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812.841.400.214.633
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.754
|
56,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no Caixa
|
571.862
|
2.000,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.991.300.109.088
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.076,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.810,69 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.200
|
300,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no Caixa
|
571.862
|
2.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.750
|
9,75 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.491.200.110.094
|
2,40 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.687
|
534,28 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.450
|
1.239,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.662
|
1.400,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.836
|
195,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.882
|
3.643,16 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.156
|
8,00 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.520
|
1.200,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
14.317,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.783,03 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732099
|
120,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386834
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641810
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162541
|
526,25 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
5.650,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397675
|
902,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397838
|
1.400,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110772
|
96,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.810,69 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.867,01 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397021
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308451
|
1.400,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131615
|
520,97 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131709
|
1.007,00 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862031200248971
|
2,20 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.783,03 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.581,78 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.000,00 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861551200060543
|
2,20 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897950
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358031
|
1.608,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358075
|
1.400,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358081
|
250,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137308
|
487,03 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no Caixa
|
571862
|
3.500,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605372
|
56,00 C
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
881801200305229
|
1,90 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.867,01 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.444,52 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528579
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332684
|
460,37 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332713
|
1.400,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no Caixa
|
571882
|
1.821,58 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90478
|
997,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no Caixa
|
571862
|
4.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589173
|
112,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
7.581,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.837,03 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308583
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291974
|
512,44 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292210
|
1.400,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292393
|
1.889,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292445
|
215,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292572
|
280,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65134
|
1.821,58 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.444,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.092,69 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
3.643,16 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305778
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266881
|
1.400,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267128
|
447,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164187
|
482,21 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452625
|
502,82 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452642
|
66,00 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.837,03 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.405,20 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552009
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257356
|
1.400,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257444
|
1.142,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99118
|
2.010,00 C
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
3.500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145523
|
3.643,16 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424002
|
502,86 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.092,69 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.419,16 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370051
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390573
|
765,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390584
|
1.400,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860151200160073
|
1,65 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860151200160074
|
1,65 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no Caixa
|
571882
|
3.643,16 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.405,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.138,20 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277471
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687568
|
992,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687569
|
1.400,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300344
|
495,55 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300448
|
60,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265962
|
3.643,16 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.419,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.026,31 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746889
|
493,55 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559525
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374956
|
1.082,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374961
|
1.400,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256260
|
1.656,62 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409858
|
489,47 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.138,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.341,51 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.500,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182498
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175881
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326412
|
516,93 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2309
|
1.400,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2320
|
930,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2321
|
867,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178971
|
24,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.200,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.026,31 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.829,26 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551412
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150826
|
2.550,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352417
|
1.400,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125687
|
72,00 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Estorno de Débito
|
|
4.000,00 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
4.000,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
4.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.341,51 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.050,65 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735810
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
958
|
1.400,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
963
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323271
|
508,07 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232246
|
54,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
4.900,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127927
|
1.412,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.829,26 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
8.974,44 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600318
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856910
|
12,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353392
|
1.400,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353396
|
479,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76808
|
3.313,24 C
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
3.313,24 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
300,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212929
|
493,91 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.050,65 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,76 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.928,23 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251073
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889633
|
495,16 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111940
|
1.400,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111948
|
463,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536770
|
24,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.313,24 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841810700306276
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8.973,68 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8.973,68 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.548,91 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605027
|
21,90 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248685
|
200,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179613
|
757,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179614
|
1.400,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335760
|
78,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86681
|
140,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851351200201058
|
1,57 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685602
|
514,55 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52273
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.928,23 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.141,66 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182819
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133192
|
30,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133333
|
501,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133451
|
1.400,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170280
|
499,63 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821181200326020
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.548,91 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.294,15 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214806
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261784
|
1,48 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
500,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232212
|
449,21 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232291
|
42,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221351
|
1.400,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221543
|
782,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221548
|
220,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
2.500,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73338
|
502,86 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840821200533429
|
1,48 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
840821200533430
|
1,48 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
3.313,24 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311254
|
3.313,24 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311339
|
477,78 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.141,66 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.524,15 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239000
|
1.400,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39823
|
370,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no Caixa
|
571862
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.294,15 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.378,39 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no Caixa
|
358017
|
1.000,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870061200013068
|
1,48 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293943
|
1.400,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65647
|
3.313,24 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65686
|
434,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no Caixa
|
358017
|
4.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.524,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.799,51 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137118
|
42,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439304
|
180,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439360
|
973,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439407
|
1.400,00 C
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
2.000,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167665
|
483,88 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.378,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.426,69 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143331
|
1.051,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143597
|
1.400,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284568
|
48,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124365
|
860,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
2.500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207794
|
513,82 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.799,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.856,95 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294661
|
1.037,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294686
|
580,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294745
|
1.400,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
1.400,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177442
|
3.071,24 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139917
|
452,74 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
3.071,24 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.426,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.098,12 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170314
|
492,83 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253277
|
1.400,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253506
|
42,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73348
|
1.824,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
4.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.856,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.141,02 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119753
|
80,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262747
|
1.400,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262760
|
607,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149136
|
24,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150077
|
3.071,24 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
358017
|
7.672,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862311200225103
|
1,48 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98158
|
448,34 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281431145247584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.098,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.559,40 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697293
|
3.071,24 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354528
|
444,77 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233607
|
1.400,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358017
|
5.500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58949
|
1.063,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135749
|
24,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440201
|
478,61 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147441
|
2.000,00 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700246
|
2.600,00 *
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358017
|
2.000,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700246
|
2.600,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.141,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.921,40 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127775
|
1.578,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127838
|
30,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127891
|
1.400,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128251
|
130,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233603
|
500,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358017
|
3.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.559,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.477,18 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61226405247584
|
500,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214590
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261345
|
1.400,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261694
|
1.355,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231599
|
66,00 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697516
|
451,98 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358017
|
5.400,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.921,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.420,11 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041391
|
48,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118886
|
1.400,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226740
|
1.187,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160438
|
422,07 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358017
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.477,18 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.354,32 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817238
|
18,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878951
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227385
|
1.107,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227667
|
1.400,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358017
|
4.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
810710700172899
|
1,40 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201106
|
457,26 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201127
|
465,37 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358017
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.420,11 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.295,33 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139117
|
1.253,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139128
|
1.400,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358017
|
3.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124760
|
405,99 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.354,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.272,33 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124691
|
723,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124797
|
1.400,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
358017
|
1.500,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281627165247584
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.295,33 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.404,65 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197205
|
882,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197311
|
1.400,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
358017
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308285
|
108,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308482
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
358017
|
3.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268435
|
400,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135461
|
458,12 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.272,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.158,25 C
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
358017
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285255
|
408,40 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285523
|
884,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285706
|
54,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
358017
|
2.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2523105
|
1.400,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.404,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.723,00 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270428
|
425,36 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21404185247584
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156300
|
680,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156387
|
210,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156480
|
1.400,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
277626
|
600,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116638
|
400,33 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
358017
|
2.500,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131829
|
2.619,56 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
358017
|
3.100,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.158,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165165
|
48,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264789
|
775,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264859
|
1.400,00 C
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261347035247584
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.723,00 C
|
| Agência
|
3458-4
|
| Conta:
|
18.712-7
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.057,67 C
|
| 18/09/13
|
18/09/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850069
|
2.619,56 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
438,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.305,90 C
|
| 09/08/13
|
09/08/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246495
|
450,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251357
|
1.400,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251699
|
890,00 C
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504823
|
392,21 C
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723245
|
2.619,56 C
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850068
|
5.500,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.057,67 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.062,12 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808846
|
2.619,56 C
|
|
| 03/07/13
|
03/07/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850066
|
2.709,00 D
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103083
|
418,02 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245438
|
1.400,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245474
|
1.000,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533941
|
18,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850067
|
2.500,00 D
|
|
| 16/07/13
|
16/07/13
|
3458-4
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
821970801943292
|
1,40 D
|
|
| 22/07/13
|
22/07/13
|
3458-4
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
862031200074386
|
1,40 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.305,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.032,89 C
|
| 03/06/13
|
03/06/13
|
3458-4
|
|
0623 DEPOS COMPE
|
603445
|
900,00 C
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287897
|
411,63 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99298
|
1.400,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99568
|
895,00 C
|
|
| 14/06/13
|
14/06/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850065
|
3.500,00 D
|
|
| 14/06/13
|
14/06/13
|
3458-4
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
821651200150080
|
1,40 D
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153290
|
24,00 C
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57752
|
900,00 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.062,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.543,17 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560125
|
405,12 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362387
|
40,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362534
|
828,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206421
|
18,00 C
|
|
| 14/05/13
|
14/05/13
|
3458-4
|
|
0780 ESTORNO DE DÉBITO
|
850064
|
2.000,00 C
|
|
| 14/05/13
|
14/05/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850064
|
2.000,00 D
|
|
| 14/05/13
|
14/05/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850064
|
2.800,00 D
|
|
| 21/05/13
|
21/05/13
|
3458-4
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
831411201293798
|
1,40 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.032,89 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.773,68 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224857
|
1.400,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224957
|
737,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
3458-4
|
|
0911 DEPOS BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700494
|
3.410,00 *
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850061
|
2.200,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525166
|
6,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
3458-4
|
|
0631 DESBLOQ DE DEPOS
|
35801473700494
|
3.410,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
097052
|
406,33 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
097055
|
0,60 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850062
|
3.410,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252569
|
2.619,56
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850063
|
3.200,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.543,17 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.276,21 C
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564776
|
435,47 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227186
|
50,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227206
|
1.400,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227237
|
1.112,00 C
|
|
| 13/03/13
|
13/03/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850040
|
5.500,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.773,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.028,07 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
3458-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0248753
|
417,34 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3458-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225597
|
1.400,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3458-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225608
|
860,00 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
3458-4
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850039
|
3.200,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
3458-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712092
|
852,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
3458-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712234
|
500,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
3458-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144510
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.276,21 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.939,47 C
|
| 09/01/13
|
09/01/13
|
3458-4
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
830091200135772
|
1,40 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241428
|
1.400,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241522
|
690,00 C
|
|
| 14/01/13
|
14/01/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850037
|
4.000,00 D
|
|
| 24/01/13
|
24/01/13
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850038
|
1.400,00 D
|
|
| 30/01/13
|
30/01/13
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279985
|
1.400,00 C
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.028,07 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.952,60 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208776
|
952,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208948
|
1.400,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
170082
|
800,00 D
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
3458-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850035
|
6.000,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040234
|
2.418,80 C
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
3458-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968311
|
416,07 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.939,47 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.303,19 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531270
|
383,40 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330740
|
597,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330772
|
1.400,00 C
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
3580
|
|
911 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801471000137
|
800,00 *
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
3580
|
|
103 CH PAGO AG
|
850033
|
2.000,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
3458-4
|
|
631 DESB DE DEPOSITO
|
35801471000137
|
800,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
689177
|
3.000,00 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533125
|
469,01 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
3580
|
|
103 CH PAGO AG
|
850034
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.952,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.054,53 C
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
19400
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850030
|
700,00 D
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204217
|
438,26 C
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
3580
|
|
103 CH PAGO AG
|
850031
|
2.000,00 D
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374063
|
1.400,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374123
|
693,00 C
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
114670
|
2.418,80 C
|
|
| 29/10/12
|
29/10/12
|
3458-4
|
|
263 TAR EXTR MÊS TAA
|
883031200206544
|
1,40 D
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
3580
|
|
780 ESTORNO DE DÉBITO
|
850032
|
5.000,00 C
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
3580
|
|
103 CH PAGO AG
|
850032
|
5.000,00 D
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
3580
|
|
103 CH PAGO AG
|
850032
|
5.000,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.303,19 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.938,53 C
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178971
|
876,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179193
|
1.400,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145812
|
3.100,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
3580
|
|
103 CH PAGO AG
|
850028
|
4.000,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
190314
|
2.040,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
190317
|
700,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
3580
|
|
103 CH PAGO AG
|
850029
|
5.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.054,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.932,88 C
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
3580
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850026
|
2.400,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307002
|
764,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307015
|
1.400,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
3580
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850027
|
2.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212264
|
360,00 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249469
|
2.418,80 C
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98811
|
31,42 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358038
|
431,43 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.938,53 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.359,66 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1751937
|
395,46 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
3580
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850020
|
3.500,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
94673
|
1.400,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242738
|
492,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
457666
|
1.400,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
3580
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850025
|
2.000,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
3458-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245649
|
385,76 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.932,88 C
|