Extrato CC Grande Metrópole Olinda e Recife

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Extrato da Conta Corrente
Grande Metrópole - Olinda e Recife
Agência 1244-0
Conta: 54.951-7

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 1.132,09 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 10.838.177.329.208 300,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.375 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 90.951.557.329.208 300,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.200 1.325,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 120.958.547.329.208 300,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 160.851.037.329.208 400,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 160.908.137.329.208 100,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.779 200,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.539.267.329.208 100,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Depósito Online 48.451.110.600.082 250,00 C
30/06/2017 S A L D O 1.390,09 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2017 Saldo Anterior 524,09 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 21.630.167.329.208 200,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 30.943.427.329.208 100,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Compra com Cartão 127.841 150,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.024 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.866 1.325,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 101.217.347.329.208 100,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.288 2.500,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 110.913.387.329.208 1.000,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 120.908.077.329.208 350,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 130.816.197.329.208 200,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 220.851.387.329.208 1.000,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 230.955.007.329.208 500,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Depósito Online 48.451.471.500.157 400,00 C
31/05/2017 S A L D O 1.132,09 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2017 Saldo Anterior 623,95 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 10.900.217.329.208 400,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.297 17,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Compra com Cartão 129.420 57,86 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.431 1.325,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 91.011.477.329.208 100,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 120.900.547.329.208 400,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 150.837.167.329.208 450,00 D
30/04/2017 S A L D O 524,09 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 615,95 C
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.414.337.329.208 300,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 60.919.037.329.208 250,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.965 17,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.385 1.325,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 130.923.217.329.208 400,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.856.207.329.208 200,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.038.027.329.208 150,00 D
31/03/2017 S A L D O 623,95 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2017 Saldo Anterior 610,35 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.618 250,00 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 10.914.137.329.208 500,00 D
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 21.224.307.329.208 200,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.809 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.734.397.329.208 50,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.325,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.114.477.329.208 600,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.037.138 3.643,16 C
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 200.914.317.329.208 100,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no Caixa 484.504 3.743,16 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.248.926 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 615,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 451,10 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 21.633.547.329.208 400,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.819 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.304 1.325,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 110.931.417.329.208 400,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 130.858.557.329.208 350,00 D
31/01/2017 S A L D O 610,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 441,85 C
01/12/2016 01/12/2016 Compra com Cartão 136.524 300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.147 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.478 1.325,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.023.317.329.208 600,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.014.557.329.208 300,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 171.445.047.329.208 100,00 D
31/12/2016 S A L D O 451,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 945,00 C
01/11/2016 01/11/2016 Compra com Cartão 134.870 350,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 30.852.457.329.208 160,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.459 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 91.548.307.329.208 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.170 1.325,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.721.117.329.208 300,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.113.447.329.208 400,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.240.387.329.208 200,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.493 3.643,16 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no Caixa 484.504 3.743,16 D
21/11/2016 21/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.261.300.125.053 2,40 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.110.427.329.208 200,00 D
30/11/2016 S A L D O 441,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 6.562,89 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.552.187.329.208 350,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.322 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.308 1.325,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 121.533.467.329.208 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no Caixa 484.504 5.464,74 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.920.700.067.428 2,40 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.516.227.329.208 50,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.038.007.329.208 60,00 D
31/10/2016 S A L D O 945,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 938,90 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.210 150,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 10.803.047.329.208 350,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.236.367.329.208 150,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.802 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.626 1.325,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.739.197.329.208 800,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.229 5.464,74 C
30/09/2016 S A L D O 6.562,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 1.091,84 C
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 136384 200,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641863 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 134904 50,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397906 1.325,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111007497329208 1.000,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 190910117329208 200,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 159926 12,19 D
23/08/2016 23/08/2016 Depósito Online 2313531804 200,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 250801277329208 200,00 D
31/08/2016 S A L D O 938,90 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.216,59 C
01/07/2016 01/07/2016 Compra com Cartão 155202 240,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397071 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869656 5.464,74 C
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 80948587329208 200,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308086 1.325,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no Caixa 484504 5.764,74 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 130920077329208 300,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 180738507329208 1.000,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Depósito Online 2792795268 600,00 C
31/07/2016 S A L D O 1.091,84 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 1.623,14 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585518 636,00 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11006157329208 400,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 40807187329208 500,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61109017329208 550,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898001 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358064 1.325,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131002227329208 600,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 150852537329208 500,00 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Terminal 851671200183650 1,95 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 200951237329208 150,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400843 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Depósito Online 2331357547 450,00 C
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 280806257329208 100,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285855 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.216,59 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 2.040,27 C
03/05/16 03/05/16 Compra com Cartão 155012 130,00 D
03/05/16 03/05/16 Tarifa Agenda Financ-TAA 871241200049007 1,60 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528631 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 60751347329208 50,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332644 1.325,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101442097329208 400,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121031407329208 400,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131428327329208 200,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171335087329208 400,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 231510447329208 100,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 270945587329208 50,00 D
31/05/16 S A L D O 1.623,14 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 329,71 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308635 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 70807537329208 200,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292346 1.325,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111614277329208 600,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121024297329208 300,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141017557329208 100,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184535 5.464,74 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201454007329208 50,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no Caixa 484504 3.793,16 D
26/04/2016 26/04/2016 Compra com Cartão 127649 25,49 D
30/04/2016 S A L D O 2.040,27 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2016 Saldo Anterior 365,24 C
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21235117329208 250,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Compra com Cartão 157291 50,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305835 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266897 1.325,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101308017329208 500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 140756037329208 400,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 150959417329208 150,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50043 4.969,86 C
30/03/2016 30/03/2016 Saque no Caixa 484504 4.969,86 D
31/03/2016 S A L D O 329,71 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 350,77 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 11016497329208 300,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552070 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257250 1.325,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 110930357329208 800,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171504477329208 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 365,24 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 333,27 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 21612387329208 300,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370115 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390630 1.325,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111021497329208 600,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Compra com Cartão 136239 25,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221144057329208 200,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261618437329208 150,00 D
31/01/2016 S A L D O 350,77 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 218,02 C
04/12/2015 04/12/2015 Compra com Cartão 135449 200,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277542 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687695 1.325,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101439127329208 700,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 140944157329208 150,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161001317329208 150,00 D
31/12/2015 S A L D O 333,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/10/2015 Saldo Anterior 375,50 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 159197 22,73 D
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 235286 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559597 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374967 1.325,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101239037329208 700,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467785 4.969,86 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131037167329208 300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 484504 4.969,86 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201454307329208 100,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261041577329208 50,00 D
30/11/2015 S A L D O 218,02 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2015 Saldo Anterior 310,25 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21105167329208 100,00 D
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21331037329208 200,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182570 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2216 1.325,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 132001057329208 350,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140907167329208 600,00 D
31/10/2015 S A L D O 375,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 445,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551486 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91435317329208 400,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352346 1.325,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111148437329208 400,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161514307329208 500,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 230814137329208 50,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241401507329208 100,00 D
30/09/2015 S A L D O 310,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2015 Saldo Anterior 328,70 C
04/08/2015 04/08/2015 Compra com Cartão 157840 50,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51528587329208 250,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735884 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 850 1.325,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110942077329208 300,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121247307329208 550,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191031367329208 50,00 D
31/08/2015 S A L D O 445,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Compra com Cartão 147340 300,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 32,40 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600392 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353295 1.325,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101541357329208 700,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 130953387329208 300,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543634 3.313,24 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 484504 3.313,24 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241109407329208 20,00 D
31/07/2015 S A L D O 328,70 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 376,99 C
01/06/2015 01/06/2015 Compra com Cartão 132496 310,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251148 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Transferência on line 221244000055798 880,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31349277329208 880,00 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831541200065971 1,57 D
05/06/2015 05/06/2015 Transferência on line 221244000055798 450,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 41626147329208 450,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101458047329208 20,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111843 1.325,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 110947067329208 700,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 150940147329208 300,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891661200348791 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 Compra com Cartão 162673 14,64 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 332,36 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 332,36 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 209,91 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 41053197329208 50,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Compra com Cartão 130073 100,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605104 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Recebimentos Diversos 146184 805,00 C
07/05/2015 07/05/2015 Compra com Cartão 131035 300,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179548 1.325,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 110901507329208 350,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120832107329208 450,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150714047329208 650,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66498 1.656,62 C
21/05/2015 21/05/2015 Compra com Cartão 146335 41,02 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque no Caixa 484504 1.656,62 D
31/05/2015 S A L D O 376,99 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2015 Saldo Anterior 658,33 C
02/04/2015 02/04/2015 Saque no TAA 20925257329208 600,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182899 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133269 1.325,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130822167329208 300,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151651547329208 600,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221442287329208 150,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Transferência on line 221244000055798 100,00 C
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 240741597329208 200,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299881 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 209,91 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 382,04 C
02/03/2015 02/03/2015 Compra com Cartão 159466 300,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214888 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221606 1.325,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 110811457329208 600,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151205 3.313,24 C
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 141955 13,33 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533434 1,48 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no Caixa 484504 3.325,24 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240958277329208 100,00 D
31/03/2015 S A L D O 658,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 522,41 C
02/02/2015 02/02/2015 Compra com Cartão 133624 313,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Saque no TAA 31137237329208 70,00 D
04/02/2015 04/02/2015 Compra com Cartão 143842 19,33 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 71643367329208 70,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239005 1.325,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101010217329208 500,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 110928307329208 300,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 190907357329208 100,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 230958337329208 50,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850541200148853 1,52 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 250744587329208 40,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Tarifa Saque Terminal 860561200291993 1,52 D
28/02/2015 S A L D O 382,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 541,23 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 21019257329208 500,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Compra com Cartão 138938 15,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294008 1.325,00 C
15/01/2015 15/01/2015 Saque no TAA 151651077329208 350,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 190909187329208 300,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Compra com Cartão 165377 28,82 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281221427329208 70,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 300910177329208 80,00 D
31/01/2015 S A L D O 522,41 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/11/2014 Saldo Anterior 386,23 C
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 137582 350,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439295 1.325,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 110840597329208 800,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269071 3.071,24 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740544 100,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no Caixa 484504 3.171,24 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221744577329208 20,00 D
31/12/2014 S A L D O 541,23 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 311,23 C
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 138613 250,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143507 1.325,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111536257329208 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 386,23 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 3.447,47 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 10829347329208 100,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Compra com Cartão 135408 300,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 80815327329208 100,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no Caixa 484504 1.300,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294930 1.325,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 110713467329208 600,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171523007329208 150,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210954237329208 100,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Transferência on line 221244000055798 1.300,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no Caixa 484504 3.071,24 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291025507329208 40,00 D
31/10/2014 S A L D O 311,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 251,23 C
01/09/2014 01/09/2014 Compra com Cartão 136693 200,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253252 1.325,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 110836187329208 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403641 3.071,24 C
30/09/2014 S A L D O 3.447,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 406,23 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269401 500,00 C
01/08/2014 01/08/2014 Compra com Cartão 158658 340,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 50823267329208 400,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80915077329208 100,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262788 1.325,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121010237329208 300,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 150834017329208 600,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 260934297329208 40,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 290907017329208 200,00 D
31/08/2014 S A L D O 251,23 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 262,51 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71012557329208 150,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233496 1.325,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 156297 250,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100859287329208 700,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 159999 23,91 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282508 1.535,62 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 128636 30,09 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 229975 7,28 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 484504 1.555,62 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 406,23 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 450,43 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132052 340,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127911 1.325,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 110932487329208 50,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120736437329208 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 90350 500,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180859567329208 200,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201444287329208 200,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146135 22,92 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 281023077329208 200,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 262,51 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 89,81 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214579 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261434 1.325,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157714 400,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130910197329208 200,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141018557329208 500,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191022297329208 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 484504 700,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 484504 1.235,62 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 450,43 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 216,24 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118873 1.325,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 130696 270,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110816047329208 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134383 21,43 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53084 1.535,62 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 484504 1.535,62 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 250926447329208 160,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 89,81 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.741,24 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157343 380,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227660 1.325,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 81436017329208 100,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143616 1.100,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131542127329208 500,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171623357329208 400,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201009257329208 120,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 231454557329208 150,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 102535 1.309,78 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250907047329208 100,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 484504 1.309,78 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 216,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 48451909800178 419,94 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 161635 300,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509292 2.619,56 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139278 1.325,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 484504 3.023,26 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 120854227329208 500,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171244267329208 100,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 210707297329208 200,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132595 1.500,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.741,24 C
Agência 3056-2
Conta: 21.647-X

Lançamentos mês de feveiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/14 SALDO ANTERIOR 419,94 C
04/02/14 04/02/14 3056-2 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 484504 419,94 C
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/13 SALDO ANTERIOR 424,94 C
13/01/14 13/01/14 3056-2 0870 TRF ONLINE 222988000064953 100,00 C
13/01/14 13/01/14 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 124693 1.325,00 C
13/01/14 13/01/14 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850329 430,00 D
14/01/14 14/01/14 3056-2 0103 CH PAGO AG 850332 800,00 D
24/01/14 24/01/14 3056-2 0103 CH PAGO AG 850333 200,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 419,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/13 SALDO ANTERIOR 1.100,16 C
11/12/13 11/12/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 197217 1.325,00 C
11/12/13 11/12/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850327 300,00 D
12/12/13 12/12/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850326 1.600,00 D
12/12/13 12/12/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850325 360,00 D
18/12/13 18/12/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 308450 1.309,78 C
19/12/13 19/12/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850328 300,00 D
19/12/13 19/12/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850330 650,00 D
23/12/13 23/12/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850331 100,00 D
31/12/13 SALDO ATUAL 424,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/13 SALDO ANTERIOR 75,38 C
11/11/13 11/11/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 285315 1.325,00 C
12/11/13 12/11/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850322 390,00 D
13/11/13 13/11/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 65224 1.309,78 C
14/11/13 14/11/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850323 2.120,00 D
22/11/13 22/11/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 136158 2.000,00 C
25/11/13 25/11/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850324 1.100,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 1.100,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/13 SALDO ANTERIOR 192,60 C
10/10/13 10/10/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 156538 1.325,00 C
14/10/13 14/10/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850320 1.000,00 D
14/10/13 14/10/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850319 432,00 D
21/10/13 21/10/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 131788 1.309,78 C
25/10/13 25/10/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850321 1.320,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 75,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/13 SALDO ANTERIOR 147,82 C
10/09/13 10/09/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 264660 1.325,00 C
10/09/13 10/09/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850316 800,00 D
12/09/13 12/09/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 154077 650,00 C
12/09/13 12/09/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850315 390,00 D
13/09/13 13/09/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 171899 1.309,78 C
17/09/13 17/09/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850318 2.050,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 192,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/13 SALDO ANTERIOR 193,04 C
12/08/13 12/08/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 251386 1.325,00 C
12/08/13 12/08/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850313 800,00 D
13/08/13 13/08/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850312 380,00 D
14/08/13 14/08/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 57324 1.309,78 C
21/08/13 21/08/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850314 1.500,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 147,82 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/13 SALDO ANTERIOR 198,26 C
08/07/13 08/07/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 232110 180,00 C
10/07/13 10/07/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 245421 1.325,00 C
10/07/13 10/07/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850310 1.200,00 D
12/07/13 12/07/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850309 320,00 D
17/07/13 17/07/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 56007 1.309,78 C
19/07/13 19/07/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 601043 1.000,00 C
23/07/13 23/07/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850311 2.300,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 193,04 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/13 SALDO ANTERIOR 247,07 C
10/06/13 10/06/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 99296 1.325,00 C
12/06/13 12/06/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850307 1.000,00 D
12/06/13 12/06/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850304 350,00 D
13/06/13 13/06/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 53643 1.309,78 C
20/06/13 20/06/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 273960 36,41 C
25/06/13 25/06/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850308 1.370,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 198,26 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/13 SALDO ANTERIOR 4.162,29 C
08/05/13 08/05/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 767175 500,00 C
10/05/13 10/05/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 362469 1.325,00 C
13/05/13 13/05/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850301 4.300,00 D
15/05/13 15/05/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850302 200,00 D
16/05/13 16/05/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850303 1.000,00 D
24/05/13 24/05/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 106488 1.309,78 C
27/05/13 27/05/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850305 200,00 D
31/05/13 31/05/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850306 1.350,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 247,07 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/13 SALDO ANTERIOR 687,95 C
01/04/13 01/04/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850295 200,00 D
08/04/13 08/04/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850296 180,00 D
10/04/13 10/04/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 224943 1.325,00 C
11/04/13 11/04/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850298 1.200,00 D
23/04/13 23/04/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 54288 1.300,00 C
23/04/13 23/04/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 54300 1.309,78 C
25/04/13 25/04/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 252585 2.619,56 C
25/04/13 25/04/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850300 1.500,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 4.162,29 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/13 SALDO ANTERIOR 557,95 C
07/03/13 07/03/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850289 150,00 D
11/03/13 11/03/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 227337 1.325,00 C
11/03/13 11/03/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850291 400,00 D
20/03/13 20/03/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 695872 2.000,00 C
20/03/13 20/03/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850293 500,00 D
26/03/13 26/03/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850294 2.000,00 D
26/03/13 26/03/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850292 45,00 D
28/03/13 28/03/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850297 100,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 687,95 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/13 SALDO ANTERIOR 943,55 C
05/02/13 05/02/13 3056-2 102-CHEQ COMPENSADO 0850282 180,00 D
06/02/13 06/02/13 3056-2 102-CHEQ COMPENSADO 0850283 30,00 D
07/02/13 07/02/13 3056-2 103-CH PAGO AG 0850284 400,00 D
13/02/13 13/02/13 3056-2 612-RECEB DIVERSOS 0225717 1.325,00 C
15/02/13 15/02/13 3056-2 103-CH PAGO AG 0850285 600,00 D
19/02/13 19/02/13 3056-2 612-RECEB DIVERSOS 0132321 1.209,40 C
22/02/13 22/02/13 3056-2 103-CH PAGO AG 0850287 1.310,00 D
25/02/13 25/02/13 3056-2 103-CH PAGO AG 0850290 100,00 D
25/02/13 25/02/13 3056-2 102-CHEQ COMPENSADO 0850288 300,00 D
28/02/13 SALDO ATUAL 557,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/12 SALDO ANTERIOR 599,75 C
08/01/13 08/01/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 721779 2.418,80 C
10/01/13 10/01/13 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 241514 1.325,00 C
15/01/13 15/01/13 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850279 300,00 D
25/01/13 25/01/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850280 2.750,00 D
30/01/13 30/01/13 3056-2 0103 CH PAGO AG 850281 350,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 943,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/12 SALDO ANTERIOR 1.600,75 C
05/12/12 05/12/12 3056-2 0435 TAR PACOTE SERV 873401200166225 36,00 D
10/12/12 10/12/12 3056-2 0612 RECEB DIVERSOS 208890 1.325,00 C
12/12/12 12/12/12 3056-2 0103 CH PAGO AG 880276 800,00 D
13/12/12 13/12/12 3056-2 0102 CH COMPENSADO 850275 450,00 D
19/12/12 19/12/12 3056-2 0103 CH PAGO AG 850278 1.040,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 599,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/12 SALDO ANTERIOR 961,75 C
06/11/12 06/11/12 3056-2 435 TAR PACOTE SERV 893111301199728 36,00 D
12/11/12 12/11/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 330709 1.325,00 C
12/11/12 12/11/12 1970 102 CH COMPENSADO 850272 450,00 D
13/11/12 13/11/12 4845 103 CH PAGO AG 850273 100,00 D
26/11/12 26/11/12 4845 103 CH PAGO AG 850274 100,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 1.600,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/12 SALDO ANTERIOR 83,95 C
05/10/12 05/10/12 3056-2 435 TAR PACOTE SERV 892791101688230 36,00 D
11/10/12 11/10/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 374137 1.325,00 C
11/10/12 11/10/12 4845 103 CH PAGO AG 850265 250,00 D
15/10/12 15/10/12 1970 102 CH COMPENSADO 850264 300,00 D
16/10/12 16/10/12 4845 103 CH PAGO AG 850266 190,00 D
18/10/12 18/10/12 4830 103 CH PAGO AG 850268 150,00 D
22/10/12 22/10/12 4830 103 CH PAGO AG 850269 100,00 D
22/10/12 22/10/12 1970 102 CH COMPENSADO 850267 40,00 D
24/10/12 24/10/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 109477 1.400,00 C
24/10/12 24/10/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 109478 2.418,80 C
25/10/12 25/10/12 4845 103 CH PAGO AG 850270 3.100,00 D
31/10/12 31/10/12 4845 103 CH PAGO AG 850271 100,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 961,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/12 SALDO ANTERIOR 124,15 C
05/09/12 05/09/12 3056-2 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491301130596 36,00 D
12/09/12 12/09/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 179098 1.325,00 C
12/09/12 12/09/12 1970 102 CHEQUE COMPENSADO 850258 480,00 D
13/09/12 13/09/12 4845 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850259 190,00 D
13/09/12 13/09/12 4845 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850260 500,00 D
21/09/12 21/09/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 899991 2.418,80 C
27/09/12 27/09/12 1970 102 CHEQUE COMPENSADO 850261 150,00 D
28/09/12 28/09/12 4845 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850263 2.428,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 83,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/12 SALDO ANTERIOR 305,15 C
06/08/12 06/08/12 3056-2 435 TAR PACOTE SERV 802191101486423 36,00 D
10/08/12 10/08/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 306963 1.325,00 C
13/08/12 13/08/12 4845 103 CHEQUE PAGO AG 850255 800,00 D
13/08/12 13/08/12 1970 102 CHEQ COMPENSADO 850254 390,00 D
15/08/12 15/08/12 4845 103 CHEQUE PAGO AG 850256 180,00 D
28/08/12 28/08/12 4845 103 CHEQUE PAGO AG 850257 100,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 124,15 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 87,35 C
05/07/12 05/07/12 3056-2 435 TAR PACOTE SERV 891871100900038 36,00 D
10/07/12 10/07/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 94697 1.325,00 C
11/07/12 11/07/12 4845 103 CHEQUE PAGO AG 850250 550,00 D
13/07/12 13/07/12 1970 102 CHEQ COMPENSADO 850249 450,00 D
18/07/12 18/07/12 4845 103 CHEQUE PAGO AG 850251 190,00 D
24/07/12 24/07/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 115953 42.418,80 C
26/07/12 26/07/12 3056-2 612 RECEB DIVERSOS 127076 1.000,00 C
26/07/12 26/07/12 4845 103 CHEQUE PAGO AG 850252 2.700,00 D
26/07/12 26/07/12 4845 103 CHEQUE PAGO AG 850253 600,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 305,15 C
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