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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Palmas Francisco Beltrão
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.787-0
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.118,14 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Compra com Cartão
|
166.221
|
29,56 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.046
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.624
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Compra com Cartão
|
166.296
|
101,29 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.360
|
2.100,81 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Compra com Cartão
|
128.692
|
171,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.036
|
9.158,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
131.437.034.235.313
|
300,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.383
|
580,00 C
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Compra com Cartão
|
167.046
|
214,50 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Compra com Cartão
|
145.470
|
28,80 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.029.524.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
166.840
|
126,49 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
247.976
|
186,03 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
339.378
|
109,82 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
280.835.274.235.313
|
3.000,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.315.514.235.313
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.688,46 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.865,90 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.319
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Estorno de Débito
|
131.113
|
196,00 C
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Compra com Cartão
|
131.113
|
196,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Compra com Cartão
|
665.589
|
225,98 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.623.214.235.313
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.921
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.070
|
1.215,60 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
192.143
|
1.580,00 C
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Compra com Cartão
|
156.857
|
173,59 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Compra com Cartão
|
174.719
|
212,77 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
200.816.534.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Compra com Cartão
|
166.187
|
190,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.949.534.235.313
|
3.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Compra com Cartão
|
170.975
|
193,02 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Compra com Cartão
|
278.617
|
35,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.314.284.235.313
|
3.000,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
182.406
|
28,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
280.802.314.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.118,14 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.992,49 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.052.074.235.313
|
600,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
330,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
148.518
|
140,82 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
251.578
|
187,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.988
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.289
|
6.168,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.266
|
6.537,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.440
|
1.595,99 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
141.487
|
151,99 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.805.144.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.539.284.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.641.574.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
146.553
|
104,38 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
265.693
|
81,55 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
366.491
|
36,86 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
669.597
|
180,37 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
870.099
|
279,60 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Compra com Cartão
|
161.146
|
178,01 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.856.364.235.313
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.865,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.519,13 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.585
|
400,00 C
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Compra com Cartão
|
166.101
|
210,01 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no TAA
|
11.700.214.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.886
|
32,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.833
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.714
|
1.558,97 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
121.603.484.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
121.604.434.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
5.532,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
710,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.746.084.235.313
|
3.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.917.314.235.313
|
3.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Compra com Cartão
|
159.463
|
212,60 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.752.064.235.313
|
320,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.992,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
870,35 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.845
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.508
|
4.770,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.216.284.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.815
|
1.634,27 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Compra com Cartão
|
142.977
|
104,47 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
250.829.194.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Compra com Cartão
|
152.451
|
68,36 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Compra com Cartão
|
263.869
|
66,91 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.519,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.426,34 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Compra com Cartão
|
169.395
|
79,71 D
|
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.102.474.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.912.564.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.172
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.724
|
24,00 C
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Compra com Cartão
|
149.514
|
256,79 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.025.384.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.711.354.235.313
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.208
|
1.631,29 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.455
|
6.495,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.549
|
1.838,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Compra com Cartão
|
157.366
|
192,03 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.428.244.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.131.574.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.928.374.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.004.354.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.139.254.235.313
|
2.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.140.484.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.441.384.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
870,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.403,10 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Compra com Cartão
|
146.321
|
25,57 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Compra com Cartão
|
250.749
|
51,15 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.489
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.297
|
2.796,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.330
|
5.656,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.720
|
16,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
145.144
|
190,01 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.122.294.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
166.729
|
96,05 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.806.314.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.585
|
1.561,13 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Compra com Cartão
|
247.988
|
127,36 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.450.394.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.426,34 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.690,33 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.349
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.514.154.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.876
|
2.775,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.209
|
6.349,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
92.015.494.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.929
|
1.626,27 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no Caixa
|
61.600
|
5.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
121.038.224.235.313
|
2.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.249.334.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.201.617
|
2,40 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no Caixa
|
200.800
|
3.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.881.200.186.730
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.819
|
16,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
150.929.404.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Compra com Cartão
|
125.683
|
156,50 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.650.214.235.313
|
800,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Estorno de Débito
|
145.809
|
17,50 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Compra com Cartão
|
145.809
|
17,50 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Compra com Cartão
|
345.874
|
17,50 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Compra com Cartão
|
768.427
|
58,95 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.403,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.534,93 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Compra com Cartão
|
146.768
|
26,20 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.223.064.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no TAA
|
21.258.504.235.313
|
500,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Compra com Cartão
|
144.219
|
174,04 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.830
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Compra com Cartão
|
127.077
|
179,76 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114.584
|
5.497,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Compra com Cartão
|
147.640
|
20,14 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Compra com Cartão
|
154.604
|
43,40 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Compra com Cartão
|
149.509
|
40,38 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.827
|
2.158,07 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no TAA
|
281.735.124.235.313
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.037.374.235.313
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.690,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.872,18 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732171
|
32,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41211488780029
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51720258780029
|
1.500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641892
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
71914518780029
|
1.500,00 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81906158780029
|
1.500,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162519
|
2.224,35 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397704
|
7.738,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397741
|
1.030,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101355408780029
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111832238780029
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Compra com Cartão
|
161853
|
130,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151906278780029
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no Caixa
|
475400
|
5.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171404368780029
|
1.500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139373
|
400,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110801
|
16,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Compra com Cartão
|
151936
|
131,85 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.534,93 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.743,77 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397101
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
71533248780029
|
500,00 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861891200099990
|
1,90 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308053
|
2.283,35 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308088
|
6.851,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308374
|
690,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Compra com Cartão
|
138140
|
135,01 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151521078780029
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Compra com Cartão
|
164762
|
49,28 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.872,18 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.106,08 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
228596
|
32,00 C
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no Caixa
|
61600
|
1.500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898031
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357865
|
5.528,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357992
|
480,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101225398780029
|
1.500,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
831621200141198
|
1,90 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137278
|
2.111,29 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161206068780029
|
1.500,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221803118780029
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
300906038780029
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.743,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.817,87 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528663
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332373
|
580,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332500
|
6.117,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332523
|
2.601,74 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101842078780029
|
1.500,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111521298780029
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121750518780029
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no Caixa
|
475400
|
3.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191315488780029
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.106,08 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.086,27 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308667
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291903
|
659,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291931
|
2.214,13 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292033
|
210,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292321
|
7.143,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292643
|
16,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
112038058780029
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131448118780029
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141043548780029
|
1.500,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151006138780029
|
1.500,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201917288780029
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.817,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.405,62 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21956368780029
|
1.500,00 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
31302328780029
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305867
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266873
|
640,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267075
|
6.335,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Compra com Cartão
|
151494
|
160,53 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111803048780029
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164176
|
2.435,55 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452638
|
42,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400447
|
1.899,16 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.086,27 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.415,65 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
11250238780029
|
1.500,00 D
|
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Saque no TAA
|
21319318780029
|
1.500,00 D
|
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
830331200054607
|
1,90 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no Caixa
|
61600
|
3.000,00 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no TAA
|
31330438780029
|
1.000,00 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no TAA
|
31924368780029
|
400,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
810361300086796
|
1,90 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
810361300086797
|
1,90 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552103
|
9,95 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257091
|
1.750,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257373
|
4.806,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210111
|
0,58 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121333218780029
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
116666
|
2.120,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141527
|
770,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141528
|
930,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141538
|
2.158,91 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
170924
|
128,71 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261530548780029
|
1.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.405,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.230,15 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370148
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390613
|
6.718,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261658578780029
|
500,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271543238780029
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.415,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.390,16 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Compra com Cartão
|
142946
|
169,16 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31355368780029
|
1.500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277577
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687644
|
8.143,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101700438780029
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300505
|
30,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170845468780029
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866593
|
2.345,90 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no Caixa
|
228200
|
5.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181620208780029
|
1.500,00 D
|
|
| 24/12/2015
|
24/12/2015
|
Saque no TAA
|
241055228780029
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.230,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.229,45 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
289836
|
400,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51119258780029
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559632
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61316068780029
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375010
|
7.477,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375162
|
3.635,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131214368780029
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409872
|
2.158,46 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no Caixa
|
475400
|
2.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231047588780029
|
1.500,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no Caixa
|
475400
|
3.500,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241157108780029
|
1.500,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261737178780029
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.390,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.018,51 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
20946088780029
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182605
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175845
|
1.230,00 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Compra com Cartão
|
163180
|
46,62 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2422
|
7.359,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2436
|
1.890,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151156508780029
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161238178780029
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179005
|
12,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no Caixa
|
475400
|
5.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201839418780029
|
1.500,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220958058780029
|
900,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116134
|
2.176,31 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301313468780029
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.229,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
794,14 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326484
|
450,00 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
41247468780029
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551524
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352480
|
7.178,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352552
|
1.450,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101156338780029
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151455338780029
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397759
|
2.322,99 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181734398780029
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211018388780029
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125746
|
12,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231237578780029
|
1.500,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
260902468780029
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Compra com Cartão
|
168982
|
178,87 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.018,51 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
737,87 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735923
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Estorno de Débito
|
147943
|
69,15 C
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Compra com Cartão
|
147943
|
69,15 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Compra com Cartão
|
247977
|
69,15 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71916298780029
|
500,00 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862191200132200
|
1,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
988
|
920,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1146
|
7.562,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323323
|
2.243,52 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101110308780029
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232260
|
12,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no Caixa
|
61600
|
6.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131034378780029
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151323338780029
|
800,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211101518780029
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802331100023701
|
1,70 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
291150388780029
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
794,14 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21214428780029
|
1.000,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529708
|
350,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.012,48 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
31354078780029
|
300,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600433
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856972
|
12,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3,54 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353412
|
3.724,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101246318780029
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160433
|
2.246,03 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
270906158780029
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
892081200303078
|
1,48 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311251118780029
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
737,87 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.842,15 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
11955048780029
|
300,00 D
|
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
301329508780029
|
600,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251186
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889608
|
250,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
61407388780029
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111957
|
4.544,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112100
|
800,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
229084
|
250,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
110949238780029
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536780
|
24,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151953358780029
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891661200348793
|
1,52 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
891661200363891
|
1,48 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
165003
|
2.232,86 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161249088780029
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871671200010416
|
1,52 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181015328780029
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821691100225359
|
1,52 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821691100236541
|
1,48 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
221026288780029
|
500,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891731200149095
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.012,07 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.013,14 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.065,39 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605142
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202948
|
1.874,12 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
71533518780029
|
720,00 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
80932528780029
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335765
|
12,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111815148780029
|
500,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121942028780029
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131840458780029
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841331200147024
|
1,52 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841331200149407
|
1,57 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
60505
|
5.909,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no Caixa
|
61600
|
4.500,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162575
|
2.228,15 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
231110038780029
|
500,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821451300544660
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.842,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.804,60 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182937
|
21,90 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no Caixa
|
61600
|
2.000,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
90852358780029
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133374
|
3.771,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133392
|
320,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170221
|
2.211,21 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151837158780029
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56674
|
2.078,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56685
|
1.410,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161732168780029
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831061200191301
|
1,48 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
180957048780029
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
211900468780029
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841121200354015
|
1,52 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231249288780029
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871131200121075
|
1,52 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871131200125847
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301217198780029
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801201200110749
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.065,39 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.692,68 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214926
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
51052038780029
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no TAA
|
61515068780029
|
800,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232347
|
36,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121546048780029
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830711200089579
|
1,48 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
422042
|
4.264,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73381
|
3.744,38 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85639
|
400,00 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181831538780029
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201246018780029
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860791200292042
|
1,52 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
211123158780029
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840821200524884
|
1,52 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261627528780029
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840851200223152
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
281433358780029
|
600,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301039568780029
|
400,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729132
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729133
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740246
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.804,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.806,72 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque no TAA
|
31228368780029
|
1.000,00 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Saque no TAA
|
41251028780029
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238577
|
2.632,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238584
|
1.260,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121225208780029
|
500,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181316108780029
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191719318780029
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201250368780029
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
221956488780029
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231040158780029
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850541200148856
|
1,52 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850541200148857
|
1,52 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271034408780029
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850581200433557
|
1,52 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439703
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.692,68 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
684,16 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61355548780029
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294004
|
4.783,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161129468780029
|
200,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82503
|
2.039,56 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.806,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.626,51 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136985
|
12,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91256018780029
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439370
|
5.192,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367016
|
2.383,65 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
475400
|
9.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740424
|
470,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181410278780029
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
190702168780029
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
684,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.237,22 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551447
|
2.125,75 C
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
213349
|
3.730,00 C
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71809218780029
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143433
|
6.177,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284563
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111253138780029
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181258488780029
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
873221200046846
|
1,48 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207802
|
2.334,02 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no Caixa
|
61600
|
10.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.626,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.305,70 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
41049518780029
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
822800700150242
|
1,48 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294822
|
180,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294856
|
8.753,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221744058780029
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no Caixa
|
90700
|
8.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.237,22 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.870,07 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
20949178780029
|
1.000,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31401428780029
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936033
|
400,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253627
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253645
|
7.923,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no Caixa
|
61600
|
12.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
180956018780029
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379763
|
2.100,63 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.305,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.026,74 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61200458780029
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119823
|
150,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262742
|
13.743,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149094
|
18,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485439
|
470,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110733
|
2.465,29 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
61600
|
10.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862311200225109
|
1,48 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210921278780029
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862331200260134
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.870,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.398,60 C
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135699
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151806348780029
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483113
|
450,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483142
|
2.166,14 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61600
|
6.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221102118780029
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230824508780029
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.026,74 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.876,46 C
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
31053368780029
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127657
|
18,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127942
|
8.463,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128107
|
120,00 C
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233602
|
650,00 C
|
|
| 18/06/14
|
18/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
181144348780029
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/14
|
20/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
61600
|
8.000,00 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100241
|
22.741,14 C
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
61600
|
3.000,00 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
240912248780029
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.398,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261682
|
8.324,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261687
|
600,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261692
|
7.414,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261693
|
140,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261716
|
3.002,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831290801074498
|
21,90 D
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231635
|
24,00 C
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
151053288780029
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167754
|
2.394,36 C
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
161914578780029
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/14
|
19/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
475400
|
3.000,00 D
|
|
| 19/05/14
|
19/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
171141488780029
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/14
|
19/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
191738138780029
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
201448228780029
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/14
|
26/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
251124238780029
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.876,46 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.047-0
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.107,59 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
202291
|
10,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61600
|
4.117,59 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.376,50 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11038112893141
|
500,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41513202893141
|
500,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041385
|
12,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147927
|
500,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226783
|
9.088,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100907542893141
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160479
|
2.121,09 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161518022893141
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366116
|
510,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251041112893141
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281417292893141
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.107,59 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
630,80 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817192
|
24,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878940
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227415
|
7.628,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227629
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101705162893141
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63286
|
10,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447908
|
2.384,14 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61600
|
6.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171250202893141
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61600
|
4.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.376,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.710,40 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509247
|
2.282,16 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138880
|
6.349,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139281
|
420,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81185
|
2.369,24 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180941272893141
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61600
|
15.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61600
|
3.500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
630,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.222,40 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124688
|
6.488,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200937592893141
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290908542893141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.710,40 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.798,43 C
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91657172893141
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61600
|
2.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100903312893141
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197240
|
8.282,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947970
|
2.510,41 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171927482893141
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308397
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308486
|
2.619,56 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
49500
|
5.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.222,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.388,73 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51128262893141
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149576
|
8.483,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285568
|
30,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167871
|
3.680,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201612212893141
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211035132893141
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311081
|
2.216,70 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61600
|
14.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.798,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.346,06 C
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81841562893141
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48715
|
650,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156488
|
7.483,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156545
|
880,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111020092893141
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141616052893141
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116636
|
2.410,11 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
12.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131842
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.388,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.970,50 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370952
|
2.050,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165306
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264552
|
2.319,56 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
12.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101339522893141
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229227
|
7.976,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.346,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.419,23 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61332442893141
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787601
|
2.438,15 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251285
|
800,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251402
|
10.404,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251559
|
470,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
182949
|
200,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
49500
|
2.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723214
|
2.619,56 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723216
|
2.619,56 C
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
10.000,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261632322893141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.970,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
814,36 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808842
|
2.619,56 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103069
|
2.354,06 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245624
|
7.681,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245707
|
1.950,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113544
|
0,25 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
10.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240853042893141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.419,23 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.522,20 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
30953282893141
|
1.000,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287902
|
2.557,16 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99705
|
8.711,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141216052893141
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153172
|
24,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171016172893141
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
9.000,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201144052893141
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211140542893141
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
814,36 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.261,26 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560137
|
2.416,06 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362397
|
35,88 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362405
|
360,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362547
|
8.437,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206402
|
12,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
12.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161429442893141
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201116282893141
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211114552893141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.522,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.073,16 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
714348
|
2.418,80 C
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60931472893141
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
4.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224644
|
13.868,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224765
|
206,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101204562893141
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152961
|
2.581,74 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525086
|
24,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
4.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252566
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561915
|
470,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.261,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.398,00 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11428022893141
|
1.000,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
385205
|
730,00 C
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
49500
|
3.000,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564769
|
2.327,16 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226871
|
18,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181140272893141
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178710
|
1.600,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.073,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.997,99 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248755
|
2.445,41 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225834
|
7.204,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225970
|
36,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
49500
|
5.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
173010
|
3.680,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
49500
|
5.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181055582893141
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349868
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712094
|
2.036,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.398,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.997,99 C
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81513122893141
|
1.000,00 D
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91518392893141
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101551182893141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.997,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.526,18 C
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
49500
|
5.000,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
121351322893141
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
191038182893141
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968363
|
2.459,81 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
201639282893141
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305259
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.997,99 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26.072,98 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531247
|
2.404,96 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
49500
|
5.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111924552893141
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
478900
|
4.000,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131318032893141
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61600
|
5.000,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302107
|
2.418,80 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533122
|
2.629,44 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.526,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0729 TRF P/ CTA CORR
|
1537636010100
|
27.072,98 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
311226442893141
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
26.072,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.798-4
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.068,84 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
11430332483893
|
1.000,00 D
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
21050062483893
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
31437562483893
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
204177
|
2.540,14 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
81520062483893
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
95443
|
12,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
374022
|
9.452,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
121918422483893
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
130909372483893
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0729 Transfer da Conta Corrent
|
1537636010100
|
27.072,98 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25.995,00 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
305610
|
12,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
696346
|
2.643,04 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
111318052483893
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
121009532483893
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
486463
|
2.418,80 C
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
191514012483893
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
201401352483893
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
211216012483893
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
241129052483893
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
252125492483893
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
261730402483893
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
271654282483893
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
281608412483893
|
1.000,00 D
|
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| 30/09/2012
|
|
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|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.068,84 C
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Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
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Ag origem
|
Lote
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Histórico
|
Documento
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Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
115667
|
24,00 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
115668
|
3.020,00 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
115669
|
8.741,00 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
115670
|
11.695,00 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
115671
|
3.515,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
311440082483893
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25.995,00 C
|
| Agência
|
0352-2
|
| Conta:
|
58.906-3
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.362,56 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242710
|
6.076,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850682
|
2.059,74 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850683
|
4.225,40 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148900
|
2.529,54 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148907
|
2.254,17 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850684
|
2.500,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245659
|
2.447,91 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245697
|
2.193,85 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.078,89 C
|