Extrato CC Setor Bauru

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Bauru
Agência 1244-0
Conta: 56.695-0

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 1.865,80 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.067 17,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.340.001.834.383 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 848,80 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 1.327,80 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 50.809.221.834.383 500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.340 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.351 1.175,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.435 330,00 C
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.734.381.834.383 450,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.865,80 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 75,80 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.011 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.349 391,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.415 960,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.434 328,00 C
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 250.627.551.834.383 410,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.327,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 68,80 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.858 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 584,00 C
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.715.191.834.383 560,00 D
28/02/2017 S A L D O 75,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 283,55 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.872 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.435 301,00 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.249.501.834.383 500,00 D
31/01/2017 S A L D O 68,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 488,30 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.202 15,75 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.055.451.834.383 150,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.340 361,00 C
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 270.824.211.834.383 400,00 D
31/12/2016 S A L D O 283,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 327,05 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.519 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.178 327,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.762 200,00 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 280.802.391.834.383 350,00 D
30/11/2016 S A L D O 488,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2016 Saldo Anterior 1.000,80 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.379 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.412.131.834.383 400,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.974 420,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.208 332,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.724.031.834.383 710,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.709.361.834.383 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 327,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 995,55 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.863 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.304.371.834.383 300,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 114.593 321,00 C
30/09/2016 S A L D O 1.000,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2016 Saldo Anterior 927,30 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641925 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 60604541834383 250,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397952 328,00 C
31/08/2016 S A L D O 995,55 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 Saldo Anterior 327,05 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397135 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81700441834383 200,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308152 180,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308242 630,00 C
31/07/2016 S A L D O 927,30 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/16 Saldo Anterior 530,75 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898065 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 80843161834383 300,00 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101730311834383 200,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137343 308,00 C
30/06/16 S A L D O 327,05 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/16 Saldo Anterior 991,28 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528699 10,53 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131447501834383 450,00 D
31/05/16 S A L D O 530,75 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 1.408,81 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 10823501834383 730,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308704 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292554 323,00 C
30/04/2016 S A L D O 991,28 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 311,34 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305904 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266865 90,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267004 488,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Recebimentos Diversos 393296 1.230,00 C
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301747451834383 700,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.408,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2016 Saldo Anterior 899,87 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552140 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257142 392,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120828431834383 600,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423928 130,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261726591834383 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 311,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/12/2015 Saldo Anterior 1.182,37 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370185 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque no TAA 81726381834383 250,00 D
31/01/2016 S A L D O 899,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior 1.214,12 C
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 50927591834383 350,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277614 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687627 328,00 C
31/12/2015 S A L D O 1.182,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/10/2015 Saldo Anterior 1.632,87 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 30818361834383 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559669 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375014 321,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375165 120,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201733321834383 550,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.214,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 1.122,62 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182642 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 90823131834383 200,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2445 110,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2557 610,00 C
31/10/2015 S A L D O 1.632,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2015 Saldo Anterior 1.802,37 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551562 9,75 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181947191834383 570,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221842021834383 100,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.122,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 2.611,07 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735961 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71729411834383 500,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251513211834383 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.802,37 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.644,67 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600471 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,10 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353420 325,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201346321834383 152,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 74009 800,00 C
31/07/2015 S A L D O 2.611,07 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,33 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 1.650,32 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251224 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112069 316,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121741491834383 300,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.644,42 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.645,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,58 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.000,22 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605181 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179654 317,00 C
29/05/2015 29/05/2015 Recebimentos Diversos 1219216 355,00 C
31/05/2015 S A L D O 1.650,32 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/03/2015 Saldo Anterior 1.433,12 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182976 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133293 319,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133473 260,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101259371834383 350,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171758571834383 190,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301202421834383 450,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.000,22 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2015 Saldo Anterior 1.100,02 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380635 355,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214965 21,90 D
31/03/2015 S A L D O 1.433,12 C
Agência 1244-0
Conta: 42.606-7

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 1.065,92 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 40936129222948 380,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no Caixa 658500 685,92 D
31/01/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2014 Saldo Anterior 1.134,73 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no Caixa 658500 68,81 D
31/12/2014 S A L D O 1.065,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/10/2014 Saldo Anterior 1.189,73 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143281 395,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 81334499222948 450,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.134,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 1.897,00 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no Caixa 658500 707,27 D
31/10/2014 S A L D O 1.189,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 1.000,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131453 190,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253372 325,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121811029222948 350,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Recebimentos Diversos 43748 732,00 C
30/09/2014 S A L D O 1.897,00 C
Agência 1244-0
Conta: 55.794-3

Lançamentos mês de setembro de 2014

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 1.283,10 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44867 275,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44872 111,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44874 644,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44877 100,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 290854029222948 130,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.283,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.733,10 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141003548780144 300,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301015308780144 150,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.283,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
28/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127675 316,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831620800566287 21,90 D
17/06/14 17/06/14 1244-0 0910 DEPOS CH BB LIQUID 83371623600094 1.739,00 C
27/06/14 27/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 271055008780144 300,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 1.733,10 C
Agência 3555-6
Conta: 29.768-2

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.761,00 C
05/06/2014 05/06/2014 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 851561300890904 22,00 D
17/06/2014 17/06/2014 3555-6 0103 CH PAGO AG 850021 1.739,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/14 SALDO ANTERIOR 1.624,00 C
06/05/14 06/05/14 1203-3 0435 TAR PACOTE SERV 871261100387097 22,00 D
09/05/14 09/05/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 261385 439,00 C
09/05/14 09/05/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 261522 150,00 C
28/05/14 28/05/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850020 430,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 1.761,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
10/03/14 SALDO ANTERIOR 1.823,00 C
07/04/14 07/04/14 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 870971101367354 22,00 D
10/04/14 10/04/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 226840 323,00 C
23/04/14 23/04/14 3555-6 0103 CH PAGO AG 850019 500,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 1.624,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
28/02/14 SALDO ANTERIOR 418,00 C
06/03/14 06/03/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 306545 1.900,00 C
07/03/14 07/03/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 1110620 620,00 C
07/03/14 07/03/14 3555-6 0103 CH PAGO AG 850018 1.500,00 D
07/03/14 07/03/14 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 890661100163148 22,00 D
10/03/14 10/03/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 227431 407,00 C
31/03/14 SALDO ATUAL 1.823,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/14 SALDO ANTERIOR 351,00 C
05/02/14 05/02/14 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 880361200249316 22,00 D
10/02/14 10/02/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 139217 319,00 C
28/02/14 28/02/14 3555-6 0103 CH PAGO AG 850017 230,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 418,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/13 SALDO ANTERIOR 673,00 C
06/01/14 06/01/14 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 890061100154159 22,00 D
28/01/14 28/01/14 3555-6 0103 CH PAGO AG 850016 300,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 351,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/13 SALDO ANTERIOR 274,00 C
05/12/13 05/12/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 893391301068684 22,00 D
11/12/13 11/12/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 197183 331,00 C
20/12/13 20/12/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 3268447 240,00 C
27/12/13 27/12/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850015 150,00 D
31/12/13 SALDO ATUAL 673,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/13 SALDO ANTERIOR 596,00 C
05/11/13 05/11/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 873091100122531 22,00 D
21/11/13 21/11/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850014 300,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 274,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/13 SALDO ANTERIOR 1.238,00 C
07/10/13 07/10/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 892801100378226 22,00 D
15/10/13 15/10/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850012 400,00 D
29/10/13 29/10/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850013 220,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 596,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/13 SALDO ANTERIOR 944,00 C
05/09/13 05/09/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 872481101331829 22,00 D
10/09/13 10/09/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 264663 316,00 C
30/09/13 SALDO ATUAL 1.238,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/13 SALDO ANTERIOR 952,00 C
05/08/13 05/08/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 882171101262298 22,00 D
12/08/13 12/08/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 251686 334,00 C
30/08/13 30/08/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850011 320,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 944,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/13 SALDO ANTERIOR 718,00 C
05/07/13 05/07/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 871861101308502 22,00 D
08/07/13 08/07/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 232034 230,00 C
10/07/13 10/07/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 245352 326,00 C
25/07/13 25/07/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850010 300,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 952,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/13 SALDO ANTERIOR 592,00 C
05/06/13 05/06/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 881561101336906 22,00 D
10/06/13 10/06/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 99595 323,00 C
28/06/13 28/06/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850009 175,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 718,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/04/13 SALDO ANTERIOR 804,00 C
06/05/13 06/05/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 871261101329844 22,00 D
29/05/13 29/05/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850008 190,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 592,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/13 SALDO ANTERIOR 1.116,00 C
05/04/13 05/04/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 890951100872283 22,00 D
23/04/13 23/04/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850007 290,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 804,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/02/13 SALDO ANTERIOR 1.388,00 C
05/03/13 05/03/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 800641100647455 22,00 D
27/03/13 27/03/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850006 250,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.116,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.430,00 C
05/02/2013 05/02/2013 3555-6 435-TAR PACOTE SERV 890361101672086 22,00 D
13/02/2013 13/02/2013 3555-6 612-RECEB DIVERSOS 0225611 330,00 C
14/02/2013 14/02/2013 3555-6 103-CH PAGO AG 0850005 350,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.388,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/12 SALDO ANTERIOR 997,00 C
07/01/13 07/01/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 800071100947325 22,00 D
10/01/13 10/01/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 241627 455,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 1.430,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 1.016,00 C
05/12/12 05/12/12 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 873401200203706 22,00 D
10/12/12 10/12/12 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 208855 313,00 C
21/12/12 21/12/12 3555-6 0103 CH PAGO AG 850004 310,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 997,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/12 SALDO ANTERIOR 968,00 C
06/11/12 06/11/12 3555-6 435 TAR PACOTE SERV 803111300036369 22,00 D
12/11/12 12/11/12 3555-6 612 RECEB DIVERSOS 330605 320,00 C
20/11/12 20/11/12 8337 103 CH PAGO AG 850003 350,00 D
22/11/12 22/11/12 3555-6 612 RECEB DIVERSOS 179961 100,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 1.016,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 967,00 C
05/10/2012 05/10/2012 3555-6 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101725164 22,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3555-6 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374065 373,00 C
19/10/2012 19/10/2012 8337 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850002 350,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 968,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
02/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/09/12 12/09/12 3555-6 612 RECEB DIVERSOS 179015 311,00 C
12/09/12 12/09/12 3555-6 127 TARIFA DE FORN CHEQUE 862560700048760 24,00 D
14/09/12 14/09/12 5712 910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700238 300,00 C
14/09/12 14/09/12 5712 910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700243 118,00 C
14/09/12 14/09/12 5712 910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700249 315,00 C
14/09/12 14/09/12 5712 910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700251 297,00 C
28/09/12 28/09/12 3555-6 612 RECEB DIVERSOS 1433320 50,00 C
28/09/12 28/09/12 3555-6 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850001 400,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 967,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
02/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00
31/08/2012 SALDO ATUAL 0,00
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