Extrato CC Setor Montenegro

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Montenegro
Agência 1244-0
Conta: 56.925-9

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2017 Saldo Anterior 891,36 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.359 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.361 150,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.404 311,00 C
30/04/2017 S A L D O 1.335,36 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 1.420,36 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.032 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.108 500,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.374 140,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.326 60,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.411 588,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 132.152.462.780.254 1.800,00 D
31/03/2017 S A L D O 891,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2017 Saldo Anterior 662,36 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.879 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 540,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 235,00 C
28/02/2017 S A L D O 1.420,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 319,11 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.894 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.646 359,00 C
31/01/2017 S A L D O 662,36 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 495,86 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.225 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.488 439,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.560 40,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.830.142.780.254 490,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.219.292.780.254 150,00 D
31/12/2016 S A L D O 319,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 842,61 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.543 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.279 469,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.775 600,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.725.062.780.254 1.400,00 D
30/11/2016 S A L D O 495,86 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2016 Saldo Anterior 703,36 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.403 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.923 110,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.164 445,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.279 100,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 292.054.432.780.254 500,00 D
31/10/2016 S A L D O 842,61 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 660,11 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.887 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.575 360,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.702 499,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.947.512.780.254 800,00 D
30/09/2016 S A L D O 703,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2016 Saldo Anterior 713,86 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641949 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 90830272780254 450,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 90833392780254 230,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397725 636,00 C
31/08/2016 S A L D O 660,11 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2016 Saldo Anterior 8,61 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397160 8,61 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308160 520,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308191 195,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881930802163952 1,14 D
31/07/2016 S A L D O 713,86 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/16 Saldo Anterior 117,31 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898090 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357771 653,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357982 50,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 132114062780254 800,00 D
30/06/16 S A L D O 8,61 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 280,84 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528724 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332507 130,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332687 517,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131511232780254 800,00 D
31/05/16 S A L D O 117,31 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 1.488,37 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308729 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287569 303,00 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 200956322780254 600,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291043562780254 900,00 D
30/04/2016 S A L D O 280,84 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 919,90 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305930 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266868 427,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266977 110,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452504 42,00 C
31/03/2016 S A L D O 1.488,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 1.202,43 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552166 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257245 568,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257296 660,00 C
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 292112042780254 1.500,00 D
29/02/2016 S A L D O 919,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 923,93 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370211 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390660 311,00 C
31/01/2016 S A L D O 1.202,43 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 2.036,68 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277640 9,75 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265973 397,00 C
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301756132780254 1.500,00 D
31/12/2015 S A L D O 923,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2015 Saldo Anterior 2.411,43 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471796 1.350,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559695 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374985 605,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375081 20,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121336212780254 1.000,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191346142780254 1.000,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 177627 160,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261219382780254 500,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.036,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 1.912,18 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182668 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2529 417,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179015 12,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69437 80,00 C
31/10/2015 S A L D O 2.411,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 2.006,93 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551588 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352554 337,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352627 60,00 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211609232780254 500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125757 18,00 C
30/09/2015 S A L D O 1.912,18 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 2.067,63 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735987 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1214 338,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101731242780254 700,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232317 30,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53201 280,00 C
31/08/2015 S A L D O 2.006,93 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.793,33 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600497 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856931 30,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353456 10,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353557 343,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131723482780254 350,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76816 250,00 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 2.067,63 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,16 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 1.816,07 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251249 21,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 90757352780254 350,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112026 325,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536808 24,00 C
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.793,17 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.793,17 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 572,76 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605206 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179684 354,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335816 18,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86690 90,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121149482780254 500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005398 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005399 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005400 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005401 2,23 D
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273801 270,00 C
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273802 270,00 C
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273803 850,00 C
29/05/2015 29/05/2015 Transferência on line 224507000005884 76,30 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464540 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 1.816,07 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2015 Saldo Anterior 407,62 C
02/04/2015 02/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 820920700183000 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133226 330,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133423 190,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque TAA 131448322780254 400,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 871031200256245 1,48 D
13/04/2015 13/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 871031200256246 1,48 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121898 70,00 C
30/04/2015 SALDO 572,76 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 904,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 830620900214990 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121396500254 340,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121396500256 60,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232307 36,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221592 170,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 101146372780254 321,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque TAA 171318582780254 600,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque TAA 830761100215397 800,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 1,48 D
31/03/2015 SALDO 407,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2014 Saldo Anterior 3.181,72 C
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120217 161,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120218 397,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120223 346,00 C
28/02/2015 SALDO 904,00 C
Agência 1244-0
Conta: 48.084-3

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2014 Saldo Anterior 1.295,93 C
05/12/2014 05/12/2014 Compra com Cartão 165145 20,99 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005063 42,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 159158 73,87 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 265331 18,35 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 365603 129,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 80949057807346 700,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Compra com Cartão 129130 55,22 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439301 327,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439609 50,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169691 200,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Compra com Cartão 141841 29,45 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 291645237807346 800,00 D
31/12/2014 S A L D O 4,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 2.379,22 C
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 128956 235,00 D
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 243906 488,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656099 42,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Compra com Cartão 151563 79,29 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143255 345,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143430 380,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284579 36,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 100958327807346 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.295,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 540,02 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21430597807346 500,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482449 40,02 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294895 548,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295025 300,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 882830800713940 1,98 D
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117678 80,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 115957 1.850,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97296 720,00 C
29/10/2014 29/10/2014 Compra com Cartão 160200 78,95 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 290941007807346 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Compra com Cartão 136741 37,85 D
31/10/2014 S A L D O 2.379,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 741,50 C
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748795 42,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91057367807346 450,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253289 48,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253486 324,00 C
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261606107807346 50,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862691200317972 1,48 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291846567807346 30,00 D
30/09/2014 S A L D O 540,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2014 Saldo Anterior 793,50 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635386 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119740 30,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262794 530,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 101546167807346 500,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291538277807346 70,00 D
31/08/2014 S A L D O 741,50 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.013,50 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71626527807346 500,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243600 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233857 322,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 793,50 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.119,40 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151703 57,90 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127746 538,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127768 30,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128190 84,00 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231146267807346 200,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301028477807346 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.013,50 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 952,98 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 80852447807346 150,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261446 36,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261505 558,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231673 36,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 473774 800,00 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291420107807346 1.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131443 30,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 232234 83,58 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.119,40 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.125,33 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041423 18,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71407497807346 700,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151819 83,35 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226753 608,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156619 15,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 952,98 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.228,33 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817302 30,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227478 331,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227683 516,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141354047807346 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136377 80,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311645537807346 60,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.125,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 6.904,33 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 20501 5.960,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139042 584,00 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 241531077807346 300,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.228,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/12/2013 SALDO ANTERIOR 913,33 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124673 331,00 C
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131842 5.960,00 C
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 291418537807346 300,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 6.904,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.125,33 C
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 91214387807346 600,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197111 388,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 913,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.120,33 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61006217807346 800,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285410 12,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285537 623,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65370 170,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.125,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 59,33 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156447 321,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156625 610,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261498 130,00 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231347547807346 400,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128150 800,00 C
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291739187807346 400,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.120,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2013 SALDO ANTERIOR 427,33 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264689 332,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121029367807346 300,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261104157807346 400,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 59,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 396,33 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251381 531,00 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221002207807346 500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 427,33 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2013 SALDO ANTERIOR 787,33 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301601097807346 300,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231997 120,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81328387807346 500,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245333 399,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245662 90,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 221335077807346 200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 396,33 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/2013 SALDO ANTERIOR 328,33 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 486050 70,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99564 779,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101640397807346 390,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 787,33 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 796,33 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21056047807346 600,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92263 132,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 328,33 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.196,33 C
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91444337807346 600,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251243167807346 800,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 796,33 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.162,33 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227271 334,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111007037807346 1.000,00 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1579287 700,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.196,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.525,97 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 31800 2.297,64 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 890351400005792 2,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225754 726,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712017 1.210,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.162,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.725,97 C
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171652457807346 200,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.525,97 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.915,13 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3181047600202 2.297,64 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31800 2.297,64 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208878 447,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159854 136,16 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101431217807346 500,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.725,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.548,77 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 51016207807346 1.000,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140933 90,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 255582 84,35 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61533107807346 1.000,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 71409167807346 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221403527807346 90,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 173340 53,26 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144437 226,43 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154770 89,60 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.915,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.858,77 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 541161 100,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114604 90,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 230947247807346 600,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 253642 5.100,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.548,77 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/12 SALDO ANTERIOR 1.783,77 C
10/09/12 10/09/12 318 331 SAQUE COM CARTÃO 101549267807346 400,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179195 475,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 1.858,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/12 SALDO ANTERIOR 748,77 C
06/08/12 06/08/12 318 331 SAQUE COM CARTÃO 61507027807346 450,00 D
08/08/12 08/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145147 50,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306950 635,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212305 800,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 1.783,77 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/12 SALDO ANTERIOR 927,77 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242906 321,00 C
19/07/12 19/07/12 318 331 SAQUE COM CARTÃO 191606377807346 500,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 748,77 C
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