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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Porto Alegre Vicariato Porto Alegre
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.699-3
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,10 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.343
|
10,10 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.119
|
370,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.537
|
316,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.000.901.514.049
|
6,90 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.510.024.080.693
|
600,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
313.241
|
1.700,00 C
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.526.564.080.693
|
700,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.133.394.080.693
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.558.394.080.693
|
70,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
164.205
|
39,37 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
271.718.394.080.693
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
369,73 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,07 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.014
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.222
|
411,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.355
|
1.200,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.718.094.080.693
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.531
|
317,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.542.474.080.693
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.406.484.080.693
|
400,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.609.024.080.693
|
20,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
99.552
|
140,00 C
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
157.005
|
20,90 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
259.652
|
18,07 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.427.484.080.693
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,07 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.861
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
320,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
547,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
270,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.048.144.080.693
|
900,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.037.014.080.693
|
250,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
18,07 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
63,41 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.875
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.397
|
192,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.402
|
296,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.107.354.080.693
|
400,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Compra com Cartão
|
143.258
|
37,59 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.527.024.080.693
|
50,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
48,07 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,16 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.206
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.387
|
230,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.563
|
328,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.028.564.080.693
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
63,41 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,96 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.523
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.221
|
347,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.269
|
250,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.404.594.080.693
|
500,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
235.454
|
18,05 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.540.144.080.693
|
60,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
21,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
92,71 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.383
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.883
|
440,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.925
|
331,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.354.594.080.693
|
800,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.272
|
150,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.050.534.080.693
|
180,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
17,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,96 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.867
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.596
|
488,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.637
|
130,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.525.594.080.693
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Compra com Cartão
|
255.311
|
40,50 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
109.638
|
1.100,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.540.034.080.693
|
800,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
230.902.174.080.693
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
92,71 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.440,71 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31603004080693
|
700,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641929
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91543354080693
|
700,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397815
|
406,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161544544080693
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
30,96 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.652,26 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397139
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308296
|
458,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Pagto cartão crédito
|
89069354
|
7,90 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
221357054080693
|
1.500,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
872041200124891
|
1,90 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243527
|
50,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291103434080693
|
1.200,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.440,71 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
443,66 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585498
|
100,00 C
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585501
|
450,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898069
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871591200019060
|
1,90 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357991
|
326,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141432471833898
|
500,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211609361833898
|
150,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871731200239477
|
1,90 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
871731200239478
|
1,90 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
1465979
|
3.000,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.652,26 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,19 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
550086
|
1.500,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51551171833898
|
600,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528703
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332664
|
396,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332673
|
150,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
100852091833898
|
500,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121512111833898
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
443,66 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
76,16 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308708
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287549
|
303,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287559
|
303,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81553321833898
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292184
|
688,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292190
|
60,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111605021833898
|
600,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131211011833898
|
250,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
153906
|
11,44 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181537411833898
|
40,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221156271833898
|
10,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,19 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
312,69 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
31512291833898
|
250,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305908
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81444231833898
|
40,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266742
|
316,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266923
|
160,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108387
|
100,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141315301833898
|
300,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452583
|
48,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161025591833898
|
150,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181607301833898
|
50,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231154231833898
|
60,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
76,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,22 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552144
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257281
|
50,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257409
|
562,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101102041833898
|
600,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Depósito Online
|
2874518760
|
300,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
312,69 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24,37 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370189
|
24,37 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390667
|
321,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252193
|
8,13 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121347081833898
|
300,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870121200115690
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
45,12 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11407591833898
|
30,00 D
|
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11421581833898
|
10,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277618
|
5,12 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687643
|
329,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141980
|
4,63 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111306521833898
|
250,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171432251833898
|
50,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
24,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
84,87 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559673
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375092
|
235,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375104
|
645,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121524431833898
|
650,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191608561833898
|
300,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177625
|
140,00 C
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261239191833898
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
45,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13,81 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182646
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2353
|
310,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2510
|
439,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141025071833898
|
400,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191618071833898
|
340,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69443
|
140,00 C
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Compra com Cartão
|
162843
|
58,19 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261411011833898
|
90,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1397354
|
380,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301433501833898
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
84,87 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24,56 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551566
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352442
|
379,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352528
|
250,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101521251833898
|
400,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151437181833898
|
200,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171508291833898
|
30,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13,81 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,26 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735965
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
973
|
80,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1161
|
478,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121153271833898
|
450,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141011231833898
|
30,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211257471833898
|
50,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271716591833898
|
30,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
24,56 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
727,04 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600475
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,92 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353414
|
10,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353454
|
506,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141402201833898
|
700,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171512141833898
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311308471833898
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
35,26 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,14 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
885,00 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251228
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320885
|
1,57 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91146081833898
|
400,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112070
|
10,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112137
|
330,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
229082
|
1.780,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121051411833898
|
200,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161402081833898
|
150,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191124381833898
|
500,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
221151561833898
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891731200149098
|
1,52 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251624221833898
|
400,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861761200159583
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Depósito Online
|
2706509953
|
400,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
728,49 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502743
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,57 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
727,18 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,26 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.301,88 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
41319321833898
|
400,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Compra com Cartão
|
135367
|
35,10 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605185
|
21,90 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81410261833898
|
700,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179622
|
342,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Compra com Cartão
|
147372
|
101,88 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211434181833898
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
885,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
98,35 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
610061
|
700,00 C
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182980
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133490
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133492
|
487,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56686
|
1.400,00 C
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
201137221833898
|
400,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121903
|
100,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301255431833898
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117659
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.301,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
161,55 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
TAR MANUT CONTA
|
830620900214969
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
232292
|
84,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
SAQUE NO TAA
|
91252171833898
|
200,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
221226
|
320,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
221396
|
316,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
SAQUE NO TAA
|
131201091833898
|
280,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
SAQUE NO TAA
|
161155541833898
|
150,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
SAQUE NO TAA
|
181217451833898
|
150,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
COMPRA COM CARTÃO
|
135513
|
43,80 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
SAQUE NO TAA
|
241610501833898
|
30,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
TARIFA SAQUE
|
870831200146263
|
1,35 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
DEPOS.ONLINE
|
2165196607
|
100,00 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
TARIFA SAQUE
|
840890801500641
|
0,17 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
TARIFA EXTRATO
|
850901200504993
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
SALDO
|
|
|
98,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
322,55 C
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
195030
|
50,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
161112351833898
|
200,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
39816
|
329,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
241428501833898
|
170,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
260936071833898
|
70,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
271029151833898
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
161,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
46,97 C
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
COMPRA COM CARTÃO
|
141555
|
9,42 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
SAQUE NO TAA
|
201629031833898
|
30,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
215617
|
315,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
SALDO
|
|
|
322,55 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.015,38 C
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
SAQUE NO TAA
|
81321391833898
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
COMPRA COM CARTÃO
|
140828
|
39,11 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
439536
|
333,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
439622
|
50,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
SAQUE NO TAA
|
101417271833898
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
COMPRA COM CARTÃO
|
138568
|
48,90 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
COMPRA COM CARTÃO
|
167191
|
21,85 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
740498
|
180,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
COMPRA COM CARTÃO
|
139992
|
40,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
SAQUE NO TAA
|
180936481833898
|
200,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
COMPRA COM CARTÃO
|
143670
|
181,55 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
SAQUE NO TAA
|
241115001833898
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
SALDO
|
|
|
46,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.187,10 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
SAQUE NO TAA
|
61305241833898
|
500,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
SAQUE NO TAA
|
71014591833898
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
143293
|
210,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
143419
|
411,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
SAQUE NO TAA
|
121029411833898
|
800,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
124372
|
1.500,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
COMPRA COM CARTÃO
|
142262
|
109,60 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
COMPRA COM CARTÃO
|
156995
|
83,12 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
SAQUE NO TAA
|
181608131833898
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
SAQUE NO TAA
|
191046451833898
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
SAQUE NO TAA
|
261719121833898
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
SALDO
|
|
|
1.015,38 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
294453
|
244,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
294456
|
596,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
294463
|
575,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
294469
|
1.712,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
TAR MANUT CONTA
|
852740801322884
|
21,90 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
768812
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
294648
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
294873
|
682,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
117684
|
210,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
SALDO
|
|
|
4.187,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.483-2
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.301,07 C
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Compra com Cartão
|
154593
|
45,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291520443407172
|
200,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
92901
|
35,90 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
92902
|
118,66 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
901,51 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.069,03 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Compra com Cartão
|
147151
|
13,75 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
131943
|
30,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
251911
|
27,55 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Compra com Cartão
|
154042
|
69,80 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
81301
|
116,06 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
81302
|
103,33 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Compra com Cartão
|
150791
|
34,75 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221617543407172
|
600,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82201
|
1.535,62 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82202
|
1.535,62 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
822341200310277
|
1,48 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441873
|
1.300,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.301,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.346,47 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697307
|
3.071,24 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233684
|
406,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
148999
|
31,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217421
|
250,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
146116
|
51,60 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
145380
|
46,50 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
246033
|
32,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151337383407172
|
750,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130655
|
250,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
72101
|
106,34 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
72102
|
134,74 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
146942
|
102,50 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.069,03 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.415,35 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861540801723057
|
1,40 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
60901
|
101,18 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
60902
|
154,60 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851610700098614
|
1,40 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127915
|
493,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121037333407172
|
600,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861631200124388
|
1,40 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144364
|
28,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200952213407172
|
500,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851711200431799
|
1,48 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
62701
|
1.535,62 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
62702
|
1.535,62 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
62703
|
101,18 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.346,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.108,65 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789252
|
1.500,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214564
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261470
|
1.146,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131336
|
22,61 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90920313407172
|
500,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231662
|
36,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141034563407172
|
500,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821341200174596
|
1,40 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
174314
|
234,13 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160383
|
188,40 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180803053407172
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180803583407172
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.415,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.278,28 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147264
|
15,50 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151559
|
77,80 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149425
|
12,50 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
260827
|
32,50 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226722
|
480,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144698
|
13,02 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493273
|
70,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41501
|
103,57 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147571
|
47,50 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221056593407172
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136265
|
280,65 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146905
|
46,50 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
42901
|
130,29 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42902
|
327,45 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42903
|
327,45 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42904
|
327,45 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42905
|
327,45 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301513443407172
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.108,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.121,83 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817249
|
6,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878960
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227426
|
327,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227670
|
320,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136395
|
120,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
183305
|
1.600,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
32801
|
103,54 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
32802
|
113,01 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
32803
|
1.309,78 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
32804
|
1.309,78 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.278,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.282,43 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139111
|
806,00 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128248
|
100,00 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128252
|
150,00 C
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271333193407172
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
22701
|
103,85 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
22702
|
112,75 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.121,83 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.293,37 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
10601
|
105,92 D
|
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
10602
|
215,12 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124711
|
343,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
11301
|
1.309,78 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
11302
|
1.309,78 D
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860140700073320
|
1,40 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
11601
|
101,18 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150936
|
30,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241032233407172
|
50,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251232333407172
|
100,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
12801
|
130,76 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.282,43 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.202,81 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197308
|
471,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308500
|
2.619,56 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.293,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,48 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285561
|
1.514,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65358
|
1.130,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587925
|
1.500,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400494
|
1.500,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147258
|
97,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153610
|
32,90 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160267
|
32,90 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134632
|
23,33 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
247298
|
92,80 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
362175
|
25,30 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231603363407172
|
200,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
112501
|
158,15 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
112502
|
121,90 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261757253407172
|
300,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153572
|
96,70 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
256621
|
241,69 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281841553407172
|
500,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281843023407172
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145115
|
20,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291238093407172
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291520483407172
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.202,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
406,48 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
135928
|
45,00 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135928
|
45,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
335988
|
45,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21457323407172
|
360,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131795
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
103101
|
1.309,78 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
103102
|
1.309,78 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,48 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.259,11 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165173
|
54,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264576
|
447,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157122
|
146,63 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130822343407172
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146052
|
27,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301728333407172
|
180,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
406,48 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
570,88 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
72143453407172
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251349
|
672,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181837463407172
|
150,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
81901
|
158,21 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
81902
|
125,56 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723238
|
2.619,56 C
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231432233407172
|
100,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
82301
|
1.309,78 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
82302
|
1.309,78 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261602283407172
|
200,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
453418
|
1.050,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.259,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.006,65 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808824
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232134
|
120,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245546
|
359,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146626
|
54,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121308443407172
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533817
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
71501
|
1.309,78 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
71502
|
1.309,78 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71503
|
162,80 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150303
|
13,50 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161410053407172
|
200,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71601
|
121,90 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149475
|
36,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
252808
|
134,60 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71701
|
121,90 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700256
|
370,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152829
|
37,37 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251854233407172
|
200,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
72601
|
134,70 D
|
|
| 31/07/2013
|
31/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311740573407172
|
80,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
570,88 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.349,65 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
158292
|
45,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99748
|
578,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99760
|
20,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149736
|
383,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111723183407172
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121716483407172
|
500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153268
|
12,00 C
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162549
|
1.500,00 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144374
|
75,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271304263407172
|
950,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.006,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.446,52 C
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447904
|
1.250,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362453
|
60,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101454533407172
|
800,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
51001
|
121,90 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
51002
|
1.309,78 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
51003
|
1.309,78 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
172520
|
112,30 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
158221
|
125,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201521163407172
|
500,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52001
|
128,11 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.349,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.961,62 C
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
156717
|
138,00 D
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21938103407172
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224831
|
697,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101053453407172
|
200,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152933
|
700,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
157130
|
115,45 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41201
|
124,71 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525141
|
84,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211026100011
|
375,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211026100012
|
875,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145829
|
49,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191739163407172
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41901
|
129,97 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252553
|
1.000,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252593
|
2.619,56 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
174631
|
139,32 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
782158
|
1.250,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261602173407172
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42601
|
302,35 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42602
|
302,35 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42603
|
302,35 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
138814
|
12,16 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.446,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.492,20 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61319003407172
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
30701
|
1.209,40 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
30702
|
1.209,40 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
30703
|
1.209,40 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288227
|
600,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
78211039500171
|
1.498,44 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227094
|
250,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227290
|
369,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147519
|
26,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144813
|
11,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
129437
|
59,91 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
245244
|
162,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151319013407172
|
700,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151320483407172
|
300,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145619
|
25,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
250882
|
135,91 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221252083407172
|
800,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665242
|
100,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.961,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
86243
|
900,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225636
|
1.154,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127945
|
1.400,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712204
|
410,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144518
|
3.628,20 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.492,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
10-8
|
| Conta:
|
17.853-5
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.498,44 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850118
|
1.498,44 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.498,44 C
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.498,44 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.698,44 C
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850117
|
1.200,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.498,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.897,49 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
10-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211530400428
|
900,00 C
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850115
|
907,05 D
|
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
10-8
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
803401400065521
|
1,40 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916672
|
500,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040225
|
1.209,40 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
2.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850114
|
900,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.698,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.122,39 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850108
|
750,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850110
|
604,70 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850111
|
2.418,80 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850112
|
600,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206949
|
750,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206952
|
600,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
743474
|
1.300,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294878
|
500,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850113
|
2.000,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
10-8
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
833211200199555
|
1,40 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.897,49 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.537,59 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204158
|
500,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95519
|
36,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374040
|
653,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850106
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
10-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211045200102
|
750,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114599
|
60,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114631
|
2.418,80 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850105
|
177,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
10-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850107
|
156,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.122,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.523,29 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305584
|
6,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850103
|
604,70 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469780
|
500,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
469803
|
50,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178954
|
563,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850104
|
2.500,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.537,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.689,29 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299253
|
500,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307144
|
1.194,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212350
|
1.340,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850101
|
1.500,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98817
|
2.418,80 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
87565
|
700,00 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719701
|
1.600,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
10-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850102
|
2.418,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.523,29 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
790,86 C
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63853
|
500,00 C
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63860
|
500,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
10-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
254501
|
898,43 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.689,29 C
|