Extrato CC Setor Santos

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Santos
Agência 1244-0
Conta: 59.310-9

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 5.374,79 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.408 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.903 32,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.267 1.529,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.357 430,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 160.850.190.983.852 1.000,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.027.230.983.852 500,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.538.570.983.852 500,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.700.580.983.852 1.350,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.998,79 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 2.706,74 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.081 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.010 176,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.323 1.757,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.480 1.864,00 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.034.120.983.852 1.000,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.428.200.983.852 1.000,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Recebimentos Diversos 46.947 1.000,00 C
23/03/2017 23/03/2017 Recebimentos Diversos 39.814 750,00 C
29/03/2017 29/03/2017 Compra com Cartão 185.889 161,95 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.516.060.983.852 700,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.374,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 3.517,85 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.872 160,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.929 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no Caixa 690.800 1.500,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.411.200.154.682 2,40 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 552.508 197,12 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 646.725 40,85 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.982,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Compra com Cartão 525.810 163,77 D
15/02/2017 15/02/2017 Compra com Cartão 732.528 31,97 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.054.230.983.852 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.706,74 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 1.388,60 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.944 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.407 1.245,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.447 450,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 161.100.460.983.852 1.300,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.133.150.983.852 300,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Recebimentos Diversos 1.265.475 2.050,00 C
31/01/2017 S A L D O 3.517,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2016 Saldo Anterior 1.318,35 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.275 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.746 112,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.054.320.983.852 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.465 2.004,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.498 750,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.400.350.983.852 1.000,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.753.260.983.852 780,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.388,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 490,10 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.600 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.149 760,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.231 1.576,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.745 8,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.422.140.983.852 1.500,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.318,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 221,85 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.459 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.083 1.572,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.814 32,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.220 180,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.248.400.983.852 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 490,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 1.087,60 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.944 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.656 160,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.813 1.590,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.221.441.371.354 300,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.223.291.371.354 300,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.225.021.371.354 200,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.226.481.371.354 300,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 302.153.101.371.354 1.500,00 D
30/09/2016 S A L D O 221,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 1.847,35 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732132 128,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11320091371354 490,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642006 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81414291371354 1.350,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397621 1.922,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397644 150,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110734 40,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261036521371354 550,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311005051371354 600,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.087,60 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 2.542,45 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397217 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308309 1.867,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308413 150,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 130955351371354 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181119441371354 1.700,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872101200295894 2,35 D
31/07/2016 S A L D O 1.847,35 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.160,15 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898147 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357820 2.006,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101621101371354 400,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131152141371354 2.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605408 288,00 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301131141371354 500,00 D
30/06/16 S A L D O 2.542,45 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 2.900,95 C
03/05/16 03/05/16 Tar Manuten Conta Ativa 841240801317522 31,10 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332609 1.725,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161251331371354 1.720,00 D
17/05/16 17/05/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831380700221211 2,35 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190214 250,00 C
30/05/16 30/05/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871511200574318 2,35 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589165 40,00 C
31/05/16 S A L D O 3.160,15 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 2.061,45 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11542051371354 500,00 D
01/04/2016 01/04/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860921200052977 2,35 D
01/04/2016 01/04/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860921200052978 2,35 D
04/04/2016 04/04/2016 Tar Manuten Conta Ativa 870950700174946 31,10 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292126 1.624,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292519 176,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Recebimentos Diversos 114280 900,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841061200097547 2,35 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 280942111371354 1.320,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841201200391990 2,35 D
30/04/2016 S A L D O 2.900,95 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2016 Saldo Anterior 1.563,90 C
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830610700339711 2,35 D
02/03/2016 02/03/2016 Tar Manuten Conta Ativa 830620700235450 31,10 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266693 1.971,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141455251371354 1.500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452621 60,00 C
31/03/2016 S A L D O 2.061,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257276 1.653,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tar Manuten Conta Ativa 840410801126027 29,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Tar Manuten Conta Ativa 840410801143191 29,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Tar Manuten Conta Ativa 840410801165372 31,10 D
29/02/2016 S A L D O 1.563,90 C
Agência 1244-0
Conta: 52.039-x

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2015 Saldo Anterior 2.563,33 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369967 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71512492799504 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390676 1.602,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181151472799504 1.300,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.332,83 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.089,08 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277387 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687605 2.090,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300475 324,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141558212799504 1.730,00 D
31/12/2015 31/12/2015 Saque no TAA 311001212799504 200,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.563,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559440 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375140 1.642,00 C
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.642,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111133032799504 350,00 D
11/11/2015 11/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 350,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161053432799504 1.400,00 D
16/11/2015 16/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.400,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.389,08 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 290952322799504 300,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.089,08 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 20,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852790700044436 1,70 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182410 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 11,45 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2417 1.976,00 C
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.976,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151655012799504 800,00 D
15/10/2015 15/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 800,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178996 18,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191535322799504 1.600,00 D
19/10/2015 19/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.582,00 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.486,51 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 23,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551324 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352468 1.604,00 C
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.604,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Depósito Online 69081974000402 1.400,00 C
11/09/2015 11/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.400,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125740 72,00 C
22/09/2015 22/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 72,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251658202799504 1.700,00 D
25/09/2015 25/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.700,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.880,27 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 25,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2015 03/08/2015 Recebimentos Diversos 601018 1.552,00 C
03/08/2015 03/08/2015 Recebimentos Diversos 601020 615,00 C
03/08/2015 03/08/2015 Tar Ourocard Empresarial 852150801035475 4,50 D
03/08/2015 03/08/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852150801537392 1,38 D
03/08/2015 03/08/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852150801556514 1,48 D
03/08/2015 03/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892150800191531 29,00 D
03/08/2015 03/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.130,64 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735720 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1015 3.623,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.623,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232270 210,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 210,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241912022799504 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251150202799504 1.000,00 D
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281213262799504 1.000,00 D
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311358032799504 1.000,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311405292799504 500,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.488,87 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 33,83 C
Agência 1244-0
Conta: 54.946-0

Lançamentos mês de julho de 2015

Sem lançamentos no período

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 1.240,25 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 311004527329166 600,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251144 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111985 541,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536803 30,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161504597329166 500,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191359397329166 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 189,35 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 189,35 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2015 Saldo Anterior 1.441,15 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605100 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179668 1.361,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335829 216,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86717 744,00 C
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 838416 2.500,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.240,25 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2015 Saldo Anterior 526,05 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182895 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Recebimentos Diversos 769947 950,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133479 989,00 C
20/04/2015 20/04/2015 Ch.Avulso entre Agências 1 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 SAQUEpessoal 891101200009053 2,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.441,15 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 817,95 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214884 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232417 96,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221578 1.034,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no Caixa 838416 1.100,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 241713427329166 300,00 D
31/03/2015 S A L D O 526,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 949,95 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238919 658,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238997 10,00 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no Caixa 838416 800,00 D
28/02/2015 S A L D O 817,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 1.005,95 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293992 1.844,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 838416 1.500,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261836317329166 400,00 D
31/01/2015 S A L D O 949,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 991,95 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137065 72,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439341 600,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439687 1.142,00 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no Caixa 838416 1.600,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191137307329166 200,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.005,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2014 Saldo Anterior 902,95 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143418 1.568,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143565 355,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284594 66,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Recebimentos Diversos 157615 800,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141132247329166 800,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 838416 1.500,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261734267329166 400,00 D
30/11/2014 S A L D O 991,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 950,95 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294692 2.152,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no Caixa 838408 2.200,00 D
31/10/2014 S A L D O 902,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2014 Saldo Anterior 1.356,95 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 11506177329166 400,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131381 195,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253257 336,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253465 2.363,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque no Caixa 838408 2.500,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241758087329166 400,00 D
30/09/2014 S A L D O 950,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 942,95 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119887 80,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262751 2.098,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149060 700,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149113 36,00 C
22/08/2014 22/08/2014 Saque no Caixa 838408 2.500,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.356,95 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.023,27 C
04/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 838416 500,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233526 1.925,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233830 120,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135751 18,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 838408 1.500,00 D
25/07/2014 21/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 161474 72,66 D
25/07/2014 23/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 261559 70,66 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 942,95 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 941,27 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127852 2.922,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127969 60,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128091 100,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 838408 2.500,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 838408 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.023,27 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.111,27 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261652 2.426,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231705 204,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 838408 2.500,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221606147329166 300,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 941,27 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.539,27 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226804 2.806,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101113127329166 500,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 838408 2.500,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159705 234,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.111,27 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.648,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817225 54,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227504 1.826,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227687 145,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215490 900,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 838408 2.100,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142968 152,33 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 256163 81,80 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 357782 399,60 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261740437329166 300,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.539,27 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 797,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139116 2.732,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139210 619,00 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 838408 2.000,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251521067329166 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.648,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124860 1.797,00 C
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no Caixa 838408 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 797,00 C
Agência 3145-3
Conta: 15.737-6

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 922,63 C
22/01/2014 22/01/2014 3145-3 0103 CH PAGO AG 850116 900,00 D
30/01/2014 30/01/2014 3145-3 0103 CH PAGO AG 850117 22,63 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/11/2013 SALDO ANTERIOR 739,63 C
11/12/2013 11/12/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 197201 2.237,00 C
16/12/2013 16/12/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850114 2.500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 308415 186,00 C
20/12/2013 20/12/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 3268606 260,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 922,63 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 754,63 C
11/11/2013 11/11/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 285369 2.501,00 C
11/11/2013 11/11/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 285609 84,00 C
21/11/2013 21/11/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850113 2.600,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 739,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2013 SALDO ANTERIOR 674,63 C
10/10/2013 10/10/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 156498 2.820,00 C
10/10/2013 10/10/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 156678 260,00 C
23/10/2013 23/10/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850112 3.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 754,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/2013 SALDO ANTERIOR 636,63 C
09/09/2013 09/09/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 165266 348,00 C
10/09/2013 10/09/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 264718 2.390,00 C
17/09/2013 17/09/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850111 2.700,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 674,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.882,63 C
06/08/2013 06/08/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850109 850,00 D
12/08/2013 12/08/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 251568 270,00 C
12/08/2013 12/08/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 251591 2.834,00 C
16/08/2013 16/08/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850110 3.500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 636,63 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.109,63 C
08/07/2013 08/07/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 232112 200,00 C
10/07/2013 10/07/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 245710 2.217,00 C
15/07/2013 15/07/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 533895 6,00 C
18/07/2013 18/07/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850108 2.500,00 D
24/07/2013 24/07/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 213205 850,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.882,63 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.602,63 C
10/06/2013 10/06/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 99450 3.471,00 C
10/06/2013 10/06/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 99461 12,00 C
13/06/2013 13/06/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850107 4.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 153205 24,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.109,63 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.295,63 C
10/05/2013 10/05/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 362501 2.975,00 C
13/05/2013 13/05/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 92236 190,00 C
13/05/2013 13/05/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 206454 12,00 C
16/05/2013 16/05/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 68950 130,00 C
16/05/2013 16/05/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850106 3.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.602,63 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.271,63 C
10/04/2013 10/04/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 224721 2.496,00 C
15/04/2013 15/04/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 524981 390,00 C
15/04/2013 15/04/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 524997 120,00 C
15/04/2013 15/04/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 525147 18,00 C
18/04/2013 18/04/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850105 3.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.295,63 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.516,63 C
11/03/2013 11/03/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 226868 222,00 C
11/03/2013 11/03/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 227220 2.033,00 C
19/03/2013 19/03/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850104 2.500,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.271,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.535,63 C
13/02/2013 13/02/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 225601 3.497,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 226102 36,00 C
20/02/2013 20/02/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 712160 698,00 C
21/02/2013 21/02/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850103 4.250,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.516,63 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.391,63 C
09/01/2013 09/01/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850101 1.390,00 D
10/01/2013 10/01/2013 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 241488 3.034,00 C
28/01/2013 28/01/2013 3145-3 0103 CH PAGO AG 850102 3.500,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.535,63 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.090,63 C
10/12/2012 10/12/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 208899 3.831,00 C
12/12/2012 12/12/2012 3145-3 0103 CH PAGO AG 850100 3.920,00 D
21/12/2012 21/12/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 838869 1.040,00 C
21/12/2012 21/12/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 838915 320,00 C
24/12/2012 24/12/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 305356 30,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.391,63 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 2.014,63 C
06/11/2012 06/11/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 436947 888,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 330638 3.653,00 C
14/11/2012 14/11/2012 3145-3 0103 CH PAGO AG 850099 4.545,00 D
22/11/2012 22/11/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 180038 80,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.090,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.146,63 C
10/10/2012 10/10/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 95392 1.340,00 C
10/10/2012 10/10/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 95492 54,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 374213 1.974,00 C
19/10/2012 19/10/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 197092 585,00 C
19/10/2012 19/10/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 197098 4.355,00 C
23/10/2012 23/10/2012 3145-3 0103 CH PAGO AG 850096 3.500,00 D
25/10/2012 25/10/2012 3145-3 0103 CH PAGO AG 850098 4.940,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.014,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.581,63 C
04/09/2012 04/09/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 147935 390,00 C
04/09/2012 04/09/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 147949 1.235,00 C
04/09/2012 04/09/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 147965 380,00 C
06/09/2012 06/09/2012 3145-3 0103 CH PAGO AG 850094 2.540,00 D
12/09/2012 12/09/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 179160 2.318,00 C
17/09/2012 17/09/2012 3145-3 0103 CH PAGO AG 850095 2.318,00 D
28/09/2012 28/09/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 1433314 100,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.146,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.333,63 C
10/08/2012 10/08/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 307125 2.456,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 212284 592,00 C
23/08/2012 23/08/2012 3145-3 0103 CH PAGO AG 850092 2.800,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.581,63 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 2.258,50 C
02/07/12 02/07/12 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 713624 77,09 C
10/07/12 10/07/12 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 242924 2.318,00 C
19/07/12 19/07/12 3145-3 0103 CH PAGO AG 850091 2.320,00 D
23/07/12 23/07/12 3145-3 0612 RECEB DIVERSOS 181459 0,04 C
31/07/12 SALDO ATUAL 2.333,63 C
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