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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Paulo - Brasilândia
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.162-9
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.932,32 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.399
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.933
|
24,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
71.397
|
823,00 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Compra com Cartão
|
146.345
|
47,80 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Compra com Cartão
|
247.909
|
18,20 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
120.853.560.403.592
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Compra com Cartão
|
110.964
|
20,13 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Compra com Cartão
|
262.532
|
15,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.430.080.403.592
|
200,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
146.867
|
21,80 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.439,39 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.850,32 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Compra com Cartão
|
145.891
|
23,00 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.001.260.403.592
|
120,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
1.600,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.072
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.971
|
8,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.137
|
938,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.133.320.403.592
|
590,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.150
|
10,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.254
|
593,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.318.430.403.592
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
170.055
|
617,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.223.280.403.592
|
300,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.233.470.403.592
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.932,32 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.504,32 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.840
|
24,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.920
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
10,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.429,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.006.450.403.592
|
1.100,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.850,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.646,07 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.841
|
16,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.935
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
91.445.540.403.592
|
450,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.546
|
308,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.504,32 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.919,82 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.266
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.790
|
24,00 C
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
71.659.440.403.592
|
100,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.476
|
968,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.531
|
330,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.023.190.403.592
|
480,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.646,07 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.577,57 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.315.330.403.592
|
100,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Compra com Cartão
|
172.865
|
44,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.591
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.629.060.403.592
|
40,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.379
|
826,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.113.340.403.592
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.723
|
16,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.248.100.403.592
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.919,82 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.138,63 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.450
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.127.310.403.592
|
400,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.204
|
553,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.225
|
192,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Compra com Cartão
|
146.263
|
26,31 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
130.842.480.403.592
|
750,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.829
|
16,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
161.952.310.403.592
|
150,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.314.280.403.592
|
100,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.224
|
120,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.577,57 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.391,38 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.225.160.403.592
|
150,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.935
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.221.290.403.592
|
150,00 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.710.450.403.592
|
100,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.972
|
800,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.458
|
857,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.473
|
290,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.925.070.403.592
|
800,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.066
|
16,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.138,63 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.374,13 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732063
|
32,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
40836420403592
|
500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641997
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397788
|
1.685,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110904480403592
|
800,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111304160403592
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191755480403592
|
250,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110710
|
16,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251254460403592
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.391,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.355,78 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077933
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161218
|
1.400,00 C
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397208
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Compra com Cartão
|
146852
|
34,00 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Compra com Cartão
|
247987
|
70,00 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81206380403592
|
480,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308378
|
544,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141248270403592
|
1.230,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
161648460403592
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.374,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.353,18 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049446
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898138
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357767
|
440,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357847
|
600,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801651200240928
|
1,90 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605412
|
24,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
181255200403592
|
180,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231300090403592
|
300,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
242037
|
700,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Compra com Cartão
|
149539
|
15,90 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301701310403592
|
250,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.355,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.502,51 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31345330403592
|
150,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528765
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91258450403592
|
100,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90495
|
839,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121321250403592
|
340,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861341200164144
|
1,90 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861341200164145
|
1,90 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241327130403592
|
250,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301454300403592
|
150,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589203
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.353,18 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.522,04 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308770
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292312
|
1.501,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292422
|
140,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
571773
|
700,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141028350403592
|
600,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
280842320403592
|
200,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281311420403592
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.502,51 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.166,57 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305972
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266945
|
280,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267039
|
1.144,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
100836320403592
|
5,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
100838040403592
|
895,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
100840430403592
|
200,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452515
|
42,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.522,04 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.066,50 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Compra com Cartão
|
165091
|
79,40 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552207
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257202
|
190,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257294
|
505,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
110911200403592
|
20,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
110913250403592
|
485,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.166,57 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.175,00 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370247
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390590
|
854,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141034170403592
|
800,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
210834370403592
|
180,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
119223
|
150,00 C
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281333010403592
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.066,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687809
|
733,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687836
|
292,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no Caixa
|
571773
|
465,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Transferência on line
|
221244000042592
|
615,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.175,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.592-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.499,01 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Compra com Cartão
|
121954
|
71,59 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Compra com Cartão
|
239919
|
25,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Compra com Cartão
|
347040
|
23,94 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277283
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Compra com Cartão
|
162716
|
38,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81658469222864
|
600,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81659429222864
|
200,00 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Compra com Cartão
|
152001
|
28,30 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687546
|
2.507,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687694
|
664,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121001
|
63,54 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121002
|
317,18 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Compra com Cartão
|
151114
|
31,76 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Compra com Cartão
|
255131
|
86,10 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151503379222864
|
200,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
121503
|
163,09 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Transferência on line
|
221244000059162
|
615,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Pagamento conta luz
|
123001
|
67,69 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Pagamento conta luz
|
123002
|
48,64 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.080,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.707,41 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
136164
|
30,99 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
263220
|
110,73 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
350074
|
11,66 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41740189222864
|
700,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559334
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
127247
|
66,50 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
247249
|
18,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
348558
|
14,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374910
|
2.507,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374990
|
1.155,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101244109222864
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111001
|
428,71 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111002
|
428,71 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111003
|
58,91 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Compra com Cartão
|
143316
|
29,64 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121238129222864
|
200,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Pgto conta água
|
111601
|
28,90 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
111602
|
208,51 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
111603
|
11,60 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Compra com Cartão
|
141132
|
13,50 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Compra com Cartão
|
255180
|
17,50 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Pagamento conta luz
|
111801
|
44,84 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Compra com Cartão
|
142864
|
16,56 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Compra com Cartão
|
137727
|
73,08 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251833019222864
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6,33 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
156310
|
39,14 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
250611
|
15,50 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.499,01 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
129,83 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
418294
|
500,00 C
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Compra com Cartão
|
164469
|
30,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182303
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Compra com Cartão
|
146620
|
36,62 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
80924099222864
|
300,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2224
|
2.507,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2336
|
40,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2489
|
701,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306652
|
500,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
153234
|
26,72 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
261383
|
42,08 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Pagamento de Título
|
101301
|
428,71 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Pagamento de Título
|
101302
|
58,91 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
144276
|
12,04 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141226159222864
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Compra com Cartão
|
139530
|
162,80 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Compra com Cartão
|
244628
|
19,28 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151148489222864
|
600,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
101501
|
196,71 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
101502
|
58,03 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Compra com Cartão
|
128545
|
69,63 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000051793
|
330,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Compra com Cartão
|
140488
|
61,60 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Compra com Cartão
|
249867
|
17,16 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Compra com Cartão
|
350351
|
83,90 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232437
|
300,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271230349222864
|
300,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Compra com Cartão
|
146305
|
35,41 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
522210
|
1.200,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291238379222864
|
900,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Compra com Cartão
|
148819
|
51,07 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.707,41 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,28 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.940,24 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21537269222864
|
300,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551216
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91043349222864
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352362
|
2.507,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352467
|
476,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Compra com Cartão
|
147111
|
29,08 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Pagamento de Título
|
91001
|
58,91 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Pagamento de Título
|
91002
|
428,71 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Pagamento de Título
|
91003
|
428,71 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141750099222864
|
300,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141752289222864
|
250,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Compra com Cartão
|
148554
|
21,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171253419222864
|
400,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Compra com Cartão
|
146570
|
28,08 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Compra com Cartão
|
259317
|
102,88 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241306399222864
|
800,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241308459222864
|
100,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251455539222864
|
300,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Compra com Cartão
|
128269
|
26,57 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Compra com Cartão
|
147887
|
32,13 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Compra com Cartão
|
250442
|
246,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Pagamento conta luz
|
92901
|
49,59 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Pagamento conta luz
|
92902
|
60,78 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Compra com Cartão
|
129185
|
58,49 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Compra com Cartão
|
246453
|
12,73 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301302099222864
|
150,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
129,83 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,23 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.885,34 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
130837
|
54,94 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
245753
|
26,80 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
11247499222864
|
300,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Compra com Cartão
|
134820
|
43,46 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735612
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Compra com Cartão
|
146347
|
16,33 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
61305279222864
|
300,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
913
|
2.507,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1194
|
320,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1204
|
766,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
81436119222864
|
300,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81001
|
58,91 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81002
|
428,71 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81003
|
428,71 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Compra com Cartão
|
143943
|
122,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
156163
|
90,60 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Compra com Cartão
|
146181
|
38,59 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Compra com Cartão
|
246804
|
29,52 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131307159222864
|
600,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Compra com Cartão
|
170007
|
16,53 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141915499222864
|
600,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Compra com Cartão
|
126592
|
59,15 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Pagto conta telefone
|
81701
|
58,03 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Pagto conta telefone
|
81702
|
182,80 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Compra com Cartão
|
164701
|
59,90 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Compra com Cartão
|
144526
|
12,88 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191229519222864
|
200,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Compra com Cartão
|
156403
|
169,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Compra com Cartão
|
150586
|
15,44 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
137684
|
17,10 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311536569222864
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.940,24 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,18 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11302459222864
|
300,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841821200036093
|
1,48 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
301,48 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4.622,25 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600114
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856973
|
6,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Saque no TAA
|
81241029222864
|
600,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353349
|
2.507,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353507
|
536,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Pagamento de Título
|
71001
|
58,91 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Pagamento de Título
|
71002
|
428,71 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Pagamento de Título
|
71003
|
428,71 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Compra com Cartão
|
158501
|
170,37 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Compra com Cartão
|
242561
|
98,40 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Compra com Cartão
|
343657
|
41,55 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Compra com Cartão
|
644556
|
61,90 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131213289222864
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141347219222864
|
400,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
71501
|
180,63 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
71502
|
58,03 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161150349222864
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171450109222864
|
400,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241810389222864
|
150,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291147529222864
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.885,34 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,13 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,97 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.479,06 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Compra com Cartão
|
131114
|
57,42 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507547
|
46,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Pagamento de Título
|
61001
|
428,71 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Pagamento de Título
|
61002
|
428,71 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Pagamento de Título
|
61003
|
54,84 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111884
|
2.507,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112164
|
310,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111259139222864
|
500,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536807
|
12,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Compra com Cartão
|
146029
|
61,22 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
61501
|
56,21 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
61502
|
171,17 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Compra com Cartão
|
149367
|
8,44 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181251099222864
|
250,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Compra com Cartão
|
147563
|
22,35 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251321289222864
|
300,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.922,99 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.924,74 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.294,55 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Compra com Cartão
|
147662
|
10,50 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Saque no TAA
|
61323469222864
|
250,00 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874190
|
46,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179563
|
2.507,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179709
|
570,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335825
|
18,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Compra com Cartão
|
143738
|
21,58 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Pagamento de Título
|
51101
|
54,39 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Pagamento de Título
|
51102
|
428,71 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Pagamento de Título
|
51103
|
428,71 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86711
|
50,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Compra com Cartão
|
147685
|
19,90 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141020269222864
|
400,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
51501
|
202,71 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
51502
|
56,21 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
52101
|
91,78 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52254
|
1.000,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261524439222864
|
550,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281242209222864
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.479,06 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.253,64 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Compra com Cartão
|
146624
|
23,40 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61310029222864
|
300,00 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691182
|
46,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Compra com Cartão
|
163478
|
56,58 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Compra com Cartão
|
264540
|
19,30 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81427369222864
|
150,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81429109222864
|
40,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81436039222864
|
110,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133249
|
2.507,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133418
|
561,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133555
|
20,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131344209222864
|
900,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Compra com Cartão
|
165521
|
35,20 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Compra com Cartão
|
265610
|
41,70 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151336359222864
|
200,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151337449222864
|
400,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
41501
|
209,40 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
41502
|
56,21 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Compra com Cartão
|
134574
|
61,72 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231248519222864
|
250,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
281345049222864
|
750,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Pagamento conta luz
|
42901
|
54,21 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Pagamento conta luz
|
42902
|
44,33 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Compra com Cartão
|
161985
|
88,80 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Pagamento de Título
|
43001
|
1.210,24 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.294,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.943,43 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Pagamento conta luz
|
30201
|
50,41 D
|
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Pagamento conta luz
|
30202
|
38,39 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
109677
|
1.925,00 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Pagamento de Título
|
30501
|
137,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061652
|
46,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Compra com Cartão
|
152751
|
50,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Compra com Cartão
|
253281
|
19,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Compra com Cartão
|
366146
|
23,70 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Compra com Cartão
|
650456
|
32,56 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221367
|
200,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221546
|
333,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221566
|
2.507,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Compra com Cartão
|
155106
|
152,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Transferência on line
|
221244000013609
|
1.925,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Pagamento de Título
|
31001
|
540,24 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Pagamento de Título
|
31002
|
540,24 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Pagamento de Título
|
31003
|
54,39 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Compra com Cartão
|
138193
|
55,11 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Compra com Cartão
|
239579
|
44,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Compra com Cartão
|
345815
|
15,95 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121251359222864
|
800,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Transferência on line
|
220382000062975
|
174,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
422039
|
720,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Compra com Cartão
|
130562
|
8,70 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161741349222864
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171334289222864
|
500,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Compra com Cartão
|
146891
|
32,86 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Compra com Cartão
|
132082
|
49,99 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Compra com Cartão
|
246619
|
165,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Compra com Cartão
|
153759
|
12,30 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Compra com Cartão
|
146935
|
16,43 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no TAA
|
251306569222864
|
500,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Pagamento conta luz
|
32701
|
48,56 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Pagamento conta luz
|
32702
|
42,06 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.253,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.951,82 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque no TAA
|
31639599222864
|
400,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Pagamento de Título
|
20501
|
56,70 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767126
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239008
|
2.507,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Compra com Cartão
|
134497
|
62,70 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Compra com Cartão
|
246382
|
14,99 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
100950299222864
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101645589222864
|
200,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Pagamento de Título
|
21001
|
317,18 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Pagamento de Título
|
21002
|
317,18 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Pgto conta água
|
21301
|
25,60 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Compra com Cartão
|
174424
|
168,90 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Compra com Cartão
|
274681
|
34,59 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181536369222864
|
700,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
21801
|
59,26 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
21802
|
191,34 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
211724429222864
|
100,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Compra com Cartão
|
146233
|
24,95 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271644439222864
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.943,43 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.306-3
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
790,96 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Compra com Cartão
|
145782
|
15,24 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293904
|
510,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201022526310993
|
400,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221140246310993
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
685,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
963,91 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
146337
|
16,59 D
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
246714
|
55,00 D
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11336176310993
|
50,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Compra com Cartão
|
146891
|
9,12 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137097
|
12,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Compra com Cartão
|
146921
|
17,20 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Compra com Cartão
|
251312
|
8,40 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91511586310993
|
20,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439623
|
1.367,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Compra com Cartão
|
156015
|
29,90 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Estorno de Débito
|
261012
|
13,90 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Compra com Cartão
|
261012
|
13,90 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Compra com Cartão
|
661029
|
13,90 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
132633
|
34,50 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
233178
|
25,86 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
120924326310993
|
900,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Compra com Cartão
|
146779
|
21,48 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161307396310993
|
350,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
790,96 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.509,05 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143208
|
688,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143421
|
140,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284576
|
48,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
144319
|
19,99 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Compra com Cartão
|
139224
|
21,15 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121144136310993
|
900,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181139326310993
|
100,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281652386310993
|
380,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
963,91 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.149,13 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Compra com Cartão
|
146079
|
43,92 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294588
|
676,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294760
|
1.081,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140939536310993
|
900,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177373
|
330,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201317376310993
|
120,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Compra com Cartão
|
163278
|
23,50 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241001176310993
|
300,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Compra com Cartão
|
145225
|
18,18 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281052326310993
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311201346310993
|
220,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833041200503123
|
1,48 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.509,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.816,10 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Compra com Cartão
|
149755
|
10,11 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Compra com Cartão
|
251179
|
4,87 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81222206310993
|
50,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131401
|
10,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253487
|
844,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Compra com Cartão
|
138560
|
36,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Compra com Cartão
|
248894
|
14,50 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101055036310993
|
800,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
220845066310993
|
250,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Compra com Cartão
|
151789
|
55,49 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251012176310993
|
80,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291632146310993
|
220,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.149,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
330,32 C
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
275528
|
900,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119793
|
790,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262675
|
1.468,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
150829
|
14,88 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111423376310993
|
750,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Compra com Cartão
|
145345
|
27,34 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141341526310993
|
180,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181333246310993
|
170,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210859196310993
|
250,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291615396310993
|
280,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.816,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
396,25 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21309166310993
|
200,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
150776
|
17,50 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307525
|
680,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233859
|
911,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101000266310993
|
800,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
156827
|
33,20 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831960700319817
|
1,48 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831960700319818
|
1,48 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831960700319819
|
1,48 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
165008
|
51,79 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171243166310993
|
550,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
330,32 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
208,15 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144682
|
12,90 D
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51229006310993
|
190,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127733
|
1.269,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127825
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128173
|
220,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160943566310993
|
600,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181005206310993
|
310,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251052136310993
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
396,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
512,15 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61335466310993
|
240,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261654
|
976,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90927156310993
|
800,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231715
|
6,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146778
|
16,22 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151249466310993
|
140,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146452
|
14,03 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145509
|
12,75 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261518306310993
|
50,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149894
|
13,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
208,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
620,73 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226704
|
808,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101116196310993
|
900,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146338
|
16,58 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
512,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
882,33 C
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147430
|
35,50 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227452
|
1.227,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134923
|
14,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101028376310993
|
250,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120859036310993
|
900,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141852066310993
|
170,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152739
|
7,40 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147195
|
11,70 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241345556310993
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
620,73 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.372,13 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150860
|
21,30 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51310186310993
|
320,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140883
|
23,90 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139083
|
1.295,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130943066310993
|
900,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190929396310993
|
400,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149605
|
10,30 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200942186310993
|
100,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144816
|
9,30 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
882,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.475,66 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144981
|
11,00 D
|
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
245240
|
3,78 D
|
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61241506310993
|
200,00 D
|
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147654
|
8,65 D
|
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
248920
|
42,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124864
|
1.230,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131006036310993
|
800,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
129515
|
6,50 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
248585
|
19,80 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230922166310993
|
120,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271319226310993
|
40,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150176
|
10,40 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300819596310993
|
70,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860301200180860
|
1,40 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.372,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.259,85 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20851166310993
|
300,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51110106310993
|
150,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197282
|
1.577,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149148
|
20,60 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121046016310993
|
800,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130926126310993
|
200,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147110
|
16,59 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308289
|
6,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268418
|
120,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.475,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.416,72 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41708226310993
|
400,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285386
|
1.279,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65328
|
210,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138570
|
155,66 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
245382
|
12,35 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131130236310993
|
800,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141321516310993
|
50,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211007506310993
|
150,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144720
|
12,96 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149579
|
14,90 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281349386310993
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.259,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
548,10 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156366
|
210,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156743
|
2.129,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148085
|
50,38 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111218466310993
|
800,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151301576310993
|
420,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161109146310993
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.416,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 09/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154080
|
12,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154081
|
306,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154082
|
411,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154083
|
1.041,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
812550901331234
|
21,90 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181636496310993
|
200,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200943146310993
|
600,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230842256310993
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
548,10 C
|
| Agência
|
4216-1
|
| Conta:
|
6.701-6
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
308,14 C
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850193
|
308,14 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
308,14 C
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
308,14 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
618,14 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251385
|
1.190,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850196
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
308,14 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
801,14 C
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245273
|
1.449,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850192
|
1.450,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533913
|
18,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850190
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
618,14 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.173,14 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99445
|
928,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850188
|
1.100,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850189
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
801,14 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.172,14 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362606
|
1.631,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850186
|
1.630,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92246
|
150,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850187
|
150,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.173,14 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.498,14 C
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850182
|
1.200,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224946
|
874,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184227
|
470,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850183
|
470,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.172,14 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.868,14 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227280
|
1.524,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227341
|
130,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850184
|
2.024,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.498,14 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 03/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.458,31 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225973
|
24,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850181
|
1.326,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
4216-1
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
4600547801891
|
1.500,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
4216-1
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
4600547801891
|
211,83 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.868,14 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.658,31 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850179
|
1.200,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.458,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.618,31 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208780
|
1.340,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850180
|
1.300,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.658,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.227,51 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0330646
|
1.030,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850177
|
900,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0179923
|
290,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
4216-1
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
048661911800006
|
470,80 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850178
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.618,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.795,49 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0374007
|
1.799,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850176
|
1.500,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0253648
|
133,02 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.227,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.903,18 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
549315
|
120,00 C
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850174
|
2.500,00 D
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
4216-1
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
03/09/2012
|
4216-1
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
4600547801891
|
56,31 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1688954
|
2.230,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179021
|
1.486,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850175
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.795,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
758,88 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850172
|
1.500,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4216-1
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
1.000,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
10/08/2012
|
4216-1
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
4600547801891
|
108,30 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212135
|
1.276,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4216-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212215
|
460,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
4216-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850173
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.903,18 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.758,88 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850170
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
4216-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850171
|
500,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
758,88 C
|