Extrato CC Setor Ilhéus

Extrato da Conta Corrente

Setor de Ilhéus

Agência	1244-0
Conta:	60.365-1

Lançamentos mês de fevereiro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/21		Saldo Anterior		157,76 C	157,76 C
10/02/21		TED-Crédito em Conta	112840007	438,46 C
17/02/21		Tarifa Pacote de Serviços	890481100370531	60,00 D
28/02/21		S A L D O			536,22 C

Lançamentos mês de janeiro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/20		Saldo Anterior		201,66 C	201,66 C
11/01/21		TED-Crédito em Conta	103894588	466,10 C
15/01/21		Tarifa Pacote de Serviços	800151100128122	60,00 D
25/01/21		Saque no TAA	230822131538929	450,00 D
31/01/21		S A L D O			157,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior		133,51 C	133,51 C
10/12/2020		TED-Crédito em Conta	924441841	598,15 C
15/12/2020		Tarifa Pacote de Serviços	803501100167511	60,00 D
29/12/2020		Saque no TAA	291230241538929	470,00 D
31/12/2020		S A L D O			201,66 C

Lançamentos mês de novembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/20		Saldo Anterior		429,53 C	429,53 C
16/11/20		TED-Crédito em Conta	813.256.826	413,98 C
16/11/20		Tarifa Pacote de Serviços	893.211.100.066.767	60,00 D
30/11/20		Saque no TAA	280.932.401.538.929	650,00 D
30/11/20		S A L D O			133,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/20		Saldo Anterior		315,63 C	315,63 C
15/10/20		Tarifa Pacote de Serviços	882890903114501	60,00 D
16/10/20		TED-Crédito em Conta	680828121	1.226,85 C
19/10/20		Saque no TAA	170902291538929	1.050,00 D
30/10/20		Tar Extr até 6 Meses Ant	843041200201525	2,95 D
31/10/20		S A L D O			429,53 C

Lançamentos mês de setembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/20		Saldo Anterior		255,24 C	255,24 C
15/09/20		Tarifa Pacote de Serviços	882590903841772	60,00 D
16/09/20		TED-Crédito em Conta	548789001	820,39 C
28/09/20		Saque no TAA	281715321538929	700,00 D
30/09/20		S A L D O			315,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/20		Saldo Anterior		368,23 C	368,23 C
11/08/20		TED-Crédito em Conta	402629818	1.047,01 C
17/08/20		Saque no TAA	151639121538929	600,00 D
17/08/20		Tarifa Pacote de Serviços	882300902980854	60,00 D
26/08/20		Saque no TAA	260919351538929	500,00 D
31/08/20		S A L D O			255,24 C

Lançamentos mês de julho de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/20		Saldo Anterior		186,98 C	186,98 C
15/07/20		Tarifa Pacote de Serviços	881970904409631	60,00 D
17/07/20		TED-Crédito em Conta	307237222	1.261,25 C
22/07/20		Transferência enviada	220019000040235	120,00 D
22/07/20		Transferência enviada	220019000053419	100,00 D
22/07/20		Saque no TAA	221455041538929	800,00 D
31/07/20		S A L D O			368,23 C

Lançamentos mês de junho de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/20		Saldo Anterior		211,01 C	211,01 C
15/06/20		Tarifa Pacote de Serviços	881670902133475	60,00 D
17/06/20		TED-Crédito em Conta	191306025	770,97 C
18/06/20		TED-Crédito em Conta	194937368	265,00 C
22/06/20		Saque no TAA	221540521538929	1.000,00 D
30/06/20		S A L D O			186,98 C

Lançamentos mês de maio de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/20		Saldo Anterior		233,99 C	233,99 C
15/05/20		TED-Crédito em Conta	9072419	4.757,02 C
15/05/20		Tarifa Pacote de Serviços	881360904528032	60,00 D
20/05/20		Saque no TAA	201446251538929	3.000,00 D
20/05/20		Saque no TAA	201447561538929	1.500,00 D
20/05/20		Transferência enviada	220019000053419	220,00 D
31/05/20		S A L D O			211,01 C

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/20		Saldo Anterior		396,51 C	396,51 C
09/04/20		TED-Crédito em Conta	5190930	929,48 C
15/04/20		Tarifa Pacote de Serviços	881060904441393	60,00 D
29/04/20		Transferido para Poupança	224105510005569	32,00 D
29/04/20		Saque no TAA	291436101538929	500,00 D
30/04/20		Saque no TAA	301707151538929	500,00 D
30/04/20		S A L D O			233,99 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/20		Saldo Anterior			1.160,42 C
02/03/20	02/03/20	TED-Crédito em Conta	2035648	50,00 C
05/03/20	05/03/20	Tarifa Pacote de Serviços	880651002106743	84,00 D
09/03/20	09/03/20	Saque no TAA	71704321538929	1.000,00 D
11/03/20	11/03/20	TED-Crédito em Conta	5732005	620,09 C
12/03/20	12/03/20	TED-Crédito em Conta	1827547	450,00 C
23/03/20	23/03/20	Saque no TAA	210913471538929	800,00 D
31/03/20		S A L D O			396,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.336,78 C
05/02/20	05/02/20	Tarifa Pacote de Serviços	880361000619453	42,00 D
10/02/20	10/02/20	Saque no TAA	90929211538929	1.000,00 D
11/02/20	11/02/20	TED-crédito em Conta	32675	865,64 C
26/02/20	26/02/20	Saque no TAA	221001161538929	1.000,00 D
		S A L D O			1.160,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			832,58 C
06/01/20	06/01/20	Tarifa Pacote de Serviços	800061000490351	42,00 D
14/01/20	14/01/20	TED-Crédito em Conta	9415753	2.546,20 C
27/01/20	27/01/20	Saque no TAA	261805481538929	1.000,00 D
		S A L D O			2.336,78 C

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