Extrato CC Setor São José do Rio Preto

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Extrato da Conta Corrente
Setor de São José do Rio Preto
Agência 1244-0
Conta: 42.604-0

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 4.150,26 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.771 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.031 32,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.182 1.397,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.368 801,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.800.099.222.922 380,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.801.329.222.922 80,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Compra com Cartão 174.856 77,17 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.239.209.222.922 80,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.240.069.222.922 40,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.732.019.222.922 70,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.636,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 4.062,26 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.888 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.610 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 90.658.069.222.922 250,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.039,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 50,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.653.539.222.922 640,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.730.329.222.922 110,00 D
28/02/2017 S A L D O 4.150,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 3.330,72 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.617 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.355 120,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.367 1.740,00 C
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 190.651.469.222.922 880,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Compra com Cartão 165.987 42,71 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 200.651.359.222.922 440,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Recebimentos Diversos 284.503 500,00 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.730.429.222.922 250,00 D
31/01/2017 S A L D O 4.062,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 3.508,47 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.837 250,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.834.239.222.922 200,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.940 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.743 48,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.231.539.222.922 260,00 D
31/12/2016 S A L D O 3.330,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 5.068,62 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.840.169.222.922 400,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.245 15,75 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 201.834.459.222.922 680,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 201.836.449.222.922 160,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 167.649 104,40 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 261.329.209.222.922 200,00 D
30/11/2016 S A L D O 3.508,47 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 4.699,37 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.109 15,75 D
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 165.270 1.230,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 151.455.419.222.922 190,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.758.579.222.922 650,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.802.029.222.922 230,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.754.309.222.922 30,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.034.079.222.922 145,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.739 400,00 C
31/10/2016 S A L D O 5.068,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2016 Saldo Anterior 4.274,73 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.588 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 60.646.059.222.922 900,00 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.648 550,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.639 988,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.852 645,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.079 32,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.757.089.222.922 580,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Compra com Cartão 166.917 64,61 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 281.746.389.222.922 230,00 D
30/09/2016 S A L D O 4.699,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2016 Saldo Anterior 3.940,48 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732040 16,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641643 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397808 1.564,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 141115429222922 960,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191730549222922 190,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 134740 80,00 D
31/08/2016 S A L D O 4.274,73 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 4.042,23 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396854 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308471 778,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131736069222922 340,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131737269222922 240,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161631219222922 240,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 210649179222922 50,00 D
31/07/2016 S A L D O 3.940,48 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/16 Saldo Anterior 4.291,14 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61752339222922 50,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897780 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357896 2.051,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161735159222922 980,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605482 32,00 C
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221735119222922 600,00 D
24/06/16 24/06/16 Compra com Cartão 163322 14,36 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 251413309222922 380,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 260717399222922 70,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153863 1,95 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 291800589222922 110,00 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 291801499222922 110,00 D
29/06/16 29/06/16 Tarifa Saque Terminal 871811200084724 1,95 D
29/06/16 29/06/16 Tarifa Saque Terminal 871811200084725 1,95 D
30/06/16 S A L D O 4.042,23 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/16 Saldo Anterior 4.257,67 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528406 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332814 844,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111744559222922 290,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111749009222922 330,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 140802239222922 90,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 140803339222922 90,00 D
31/05/16 S A L D O 4.291,14 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2016 Saldo Anterior 4.211,26 C
01/04/2016 01/04/2016 Compra com Cartão 165904 31,97 D
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379305 300,00 C
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 133096 11,09 D
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 40649089222922 600,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308408 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81759479222922 200,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292626 48,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65128 300,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65139 1.632,00 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191731449222922 980,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201746069222922 400,00 D
30/04/2016 S A L D O 4.257,67 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 2.861,69 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305603 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267122 2.100,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232337 1.300,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452594 12,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171905159222922 1.000,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 165771 51,90 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181832489222922 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.211,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2016 Saldo Anterior 2.376,92 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551833 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257186 90,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257392 2.565,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101805039222922 980,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Compra com Cartão 164473 56,92 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121802119222922 980,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 240657139222922 120,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 163230 22,78 D
29/02/2016 S A L D O 2.861,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 2.216,42 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369873 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390610 443,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151243559222922 150,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 201738489222922 100,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.376,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.007,17 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277288 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687625 895,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687827 80,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300497 24,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161729549222922 780,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.216,42 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 2.197,72 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 311707009222922 190,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559339 9,75 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135492 1.244,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181732139222922 880,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191730519222922 290,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201814439222922 70,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 5,20 C
30/11/2015 S A L D O 2.007,17 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2015 Saldo Anterior 2.221,47 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21923039222922 350,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182308 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2457 605,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2538 967,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179026 24,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211731319222922 840,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231730339222922 180,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231731239222922 160,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281740599222922 80,00 D
31/10/2015 S A L D O 2.197,72 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,16 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 2.158,22 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551221 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118470 2.053,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 150700319222922 1.000,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161732389222922 980,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.221,47 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,12 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 3.654,92 C
03/08/2015 03/08/2015 Transferência on line 221244000054652 1.450,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51732129222922 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735617 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61747089222922 300,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232294 12,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191142149222922 150,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251141189222922 1.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271142269222922 500,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.158,22 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,08 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21148119222922 40,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 40,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.899,62 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600119 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856926 24,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301825519222922 260,00 D
31/07/2015 S A L D O 3.654,92 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,04 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,74 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2015 Saldo Anterior 4.507,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51750279222922 215,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507550 46,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112041 431,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536818 12,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171728519222922 190,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171729579222922 90,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171731129222922 30,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181728429222922 185,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181729369222922 65,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191753129222922 190,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.939,00 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.940,40 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,40 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/04/2015 Saldo Anterior 4.423,00 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 10726359222922 150,00 D
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874193 46,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179706 680,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335806 24,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86701 126,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565369 210,00 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211735119222922 190,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211735479222922 190,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221730199222922 185,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221731269222922 195,00 D
31/05/2015 S A L D O 4.507,00 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 4.269,00 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691185 46,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56690 200,00 C
30/04/2015 S A L D O 4.423,00 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 4.307,00 C
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061655 46,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232463 48,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 71056229222922 200,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221488 360,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221489 480,00 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191251469222922 190,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 210954139222922 180,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 210955249222922 90,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261754009222922 200,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311729299222922 20,00 D
31/03/2015 S A L D O 4.269,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 3.721,00 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767129 42,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238579 520,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39808 1.118,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191917329222922 350,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191918549222922 180,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201734549222922 480,00 D
28/02/2015 S A L D O 4.307,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 2.859,00 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255758 42,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65671 904,00 C
31/01/2015 S A L D O 3.721,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269094 12,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269095 2.232,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269097 120,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 883510801425481 42,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740476 626,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740509 1.561,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181731529222922 1.000,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191743359222922 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787199 350,00 C
31/12/2014 S A L D O 2.859,00 C
Agência 1244-0
Conta: 54.303-9

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2014 0 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2014 0 000 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 2.439,97 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque em Corresp Bancário 781904 1.500,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862891200179454 1,20 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque em Corresp Bancário 781904 938,77 D
31/10/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.244,02 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque em Corresp Bancário 781904 1.500,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862451200047993 1,20 D
05/09/2014 05/09/2014 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 822481300009276 1,20 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 822481300018083 1,25 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131402 915,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253295 1.775,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253646 12,00 C
19/09/2014 19/09/2014 Saque em Corresp Bancário 781904 1.500,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 832621200257556 1,20 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque em Corresp Bancário 781904 500,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862681200296067 1,20 D
30/09/2014 S A L D O 2.439,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 131,96 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527041 200,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119799 1.020,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262671 2.230,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149209 24,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Tarifa Extr.Sem.Anterior 852261200164510 1,50 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque em Corresp Bancário 781904 600,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862331200247372 1,20 D
21/08/2014 21/08/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 862331200247373 1,25 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 73492 4.590,00 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque em Corresp Bancário 781904 1.500,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862391200281823 1,20 D
29/08/2014 29/08/2014 Compra com Cartão 161379 345,59 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque em Corresp Bancário 781905 1.500,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862411200474278 1,20 D
31/08/2014 S A L D O 4.244,02 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 612,61 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 600,00 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831821200036081 1,20 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 831821200036082 1,25 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233735 1.123,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861991200243819 1,20 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 131,96 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2014 SALDO ANTERIOR 1,21 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106309 100,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127750 2.501,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127986 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128149 490,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 500,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851641200162113 1,20 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851711200406056 1,20 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861741200313338 1,20 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 612,61 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 3,61 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261284 280,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261400 1.286,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231627 24,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781905 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861331200142141 1,20 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781905 590,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831361200208864 1,20 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1,21 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2014 SALDO ANTERIOR 8,41 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041453 36,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108095 3.314,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 600,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831050700282683 1,20 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861141200280871 1,20 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 801181200553589 1,20 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 750,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861191200356586 1,20 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3,61 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.759,01 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781905 1.000,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810661300068779 1,20 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 757,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860731200154316 0,81 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215485 350,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840790800117371 0,39 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 340,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840831200535435 1,20 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 8,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.824,50 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840371300034677 1,20 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163410 775,69 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 820381300028219 1,20 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781904 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850421200111987 1,20 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215343 2.715,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781905 1.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860591200048499 1,20 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.759,01 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 555,10 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781904 500,00 D
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810031300027997 1,20 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124689 673,00 C
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117328 4.100,00 C
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 781905 1.000,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830311200465179 1,20 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 830311200465180 1,20 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.824,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.443,90 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301723076310894 1.000,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781904 400,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853381200041779 1,20 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 853381200041780 1,20 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197292 1.476,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781904 1.000,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863461200000075 1,20 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781904 450,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833471200002610 1,20 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268526 490,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 555,10 C
Agência 0057-4
Conta: 64.376-9

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/11/13 SALDO ANTERIOR 57,61 C
31/01/14 SALDO ATUAL 57,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/11/13 SALDO ANTERIOR 57,61 C
31/12/13 SALDO ATUAL 57,61 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/13 SALDO ANTERIOR 33,61 C
11/11/13 11/11/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 245473 24,00 C
30/11/13 SALDO ATUAL 57,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/13 SALDO ANTERIOR 1.933,61 C
15/10/13 15/10/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850036 1.900,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 33,61 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/13 SALDO ANTERIOR 971,61 C
09/09/13 09/09/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 165274 24,00 C
10/09/13 10/09/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 264901 1.638,00 C
13/09/13 13/09/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850035 700,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 1.933,61 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/13 SALDO ANTERIOR 914,61 C
12/08/13 12/08/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 251422 80,00 C
12/08/13 12/08/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 251724 1.977,00 C
16/08/13 16/08/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850034 2.000,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 971,61 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/13 SALDO ANTERIOR 571,61 C
08/07/13 08/07/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 232118 400,00 C
10/07/13 10/07/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 245529 580,00 C
10/07/13 10/07/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 245581 1.639,00 C
11/07/13 11/07/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850032 600,00 D
15/07/13 15/07/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 533879 24,00 C
19/07/13 19/07/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850033 1.700,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 914,61 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/13 SALDO ANTERIOR 956,61 C
17/06/13 17/06/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 153146 2.115,00 C
21/06/13 21/06/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850031 2.500,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 571,61 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/13 SALDO ANTERIOR 923,61 C
14/05/13 14/05/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 52440 190,00 D
14/05/13 14/05/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 52442 12,00 C
15/05/13 15/05/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 548075 2.531,00 C
16/05/13 16/05/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850030 2.700,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 956,61 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/13 SALDO ANTERIOR 1.696,61 C
10/04/13 10/04/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 224592 1.645,00 C
10/04/13 10/04/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 224755 870,00 C
15/04/13 15/04/13 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 525003 12,00 C
19/04/13 19/04/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850026 3.000,00 D
24/04/13 24/04/13 0057-4 0103 CH PAGO AG 850025 300,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 923,61 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/02/2013 SALDO ANTERIOR 354,61 C
11/03/2013 11/03/2013 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 226792 12,00 C
20/03/2013 20/03/2013 0057-4 0103 CH PAGO AG 850027 200,00 D
22/03/2013 22/03/2013 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 179745 1.530,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.696,61

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2013 SALDO ANTERIOR 56,61 C
13/02/2013 13/02/2013 0057-4 612-RECEB DIVERSOS 0225775 3.080,00C
13/02/2013 13/02/2013 0057-4 612-RECEB DIVERSOS 0226066 18,00C
15/02/2013 15/02/2013 0057-4 103-CH PAGO AG 0850028 2.800,00D
28/02/2013 SALDO FINAL 354,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 56,61 C
31/12/12 SALDO ATUAL 56,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/12 SALDO ANTERIOR 1.250,61 C
13/12/12 13/12/12 0057-4 0103 CH PAGO AG 850024 1.200,00 D
24/12/12 24/12/12 0057-4 0612 RECEB DIVERSOS 305338 6,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 56,61 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/12 SALDO ANTERIOR 2.653,90 C
12/11/12 12/11/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 330774 2.014,00 C
20/11/12 20/11/12 0057-4 127 TAR DE FORN CHEQUE 833250700006710 4,40 D
21/11/12 21/11/12 8387 103 CH PAGO AG 850021 2.500,00 D
21/11/12 21/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850022 695,00 D
22/11/12 22/11/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 179860 440,00 C
28/11/12 28/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850023 657,89 D
30/11/12 SALDO ATUAL 1.250,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 5.401,90 C
01/10/2012 01/10/2012 8387 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850018 2.000,00 D
10/10/2012 10/10/2012 0057-4 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95485 12,00 C
10/10/2012 10/10/2012 8387 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850019 1.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 0057-4 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374009 2.240,00 C
25/10/2012 25/10/2012 8387 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850020 2.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.653,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/12 SALDO ANTERIOR 3.116,90 C
03/09/12 03/09/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 549310 620,00 C
05/09/12 05/09/12 8387 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850017 800,00 D
12/09/12 12/09/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 179082 2.205,00 C
28/09/12 28/09/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 1433326 260,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 5.401,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 2.066,90 C
06/08/12 06/08/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 1299291 12,00 C
10/08/12 10/08/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 307131 2.138,00 C
15/08/12 15/08/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 212368 600,00 C
27/08/12 27/08/12 0057-4 103 CHEQUE PAGO AG 850016 1.700,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 3.116,90 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 2.168,90 C
10/07/12 10/07/12 0057-4 612 RECEB DIVERSOS 242882 1.898,00 C
27/07/12 27/07/12 0057-4 103 CHEQUE PAGO AG 850015 2.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.066,90 C
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