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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Limeira
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.771-6
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.826,25 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.000,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.045
|
48,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.369
|
2.284,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.399
|
300,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.456
|
1.583,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.691.000.977.565
|
17,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.576
|
200,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no Caixa
|
782.203
|
3.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.751.200.222.168
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.221,85 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.169,25 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.826
|
72,00 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.411.001.069.500
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.300,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.602,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.713.451.268.907
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.715.141.268.907
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.207.521.268.907
|
1.300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.826,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.820,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.826
|
8,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.530
|
2.357,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.101.001.228.166
|
15,75 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.266
|
3.000,00 C
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.221.381.268.907
|
1.500,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.222.571.268.907
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
280.652.211.268.907
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
280.653.321.268.907
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.169,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.823,45 C
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.770
|
104,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
843.410.800.208.547
|
1,70 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.535
|
2.360,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.471.001.169.759
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.324.371.268.907
|
2.450,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.820,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.120,20 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
490.863
|
2.900,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.134
|
2.587,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.158
|
2.260,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.151.001.686.650
|
15,75 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.706
|
72,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.213.081.268.907
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.214.101.268.907
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.200.511.268.907
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.633.211.268.907
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.823,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.851,95 C
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.917
|
2.720,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.993
|
2.154,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.195
|
810,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.400.460.265
|
15,75 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.159.391.268.907
|
2.700,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.206.031.268.907
|
2.700,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.120,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.559,70 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Depósito Online
|
2.523.965.974
|
260,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
40.742.202.301.848
|
400,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.827.402.301.848
|
600,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.561.000.476.658
|
15,75 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
64.596
|
1.500,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.638.352.301.848
|
1.500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.080
|
48,00 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
240.705.242.301.848
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.851,95
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.205,35 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732139
|
48,00 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802221200124088
|
1,95 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802221200124089
|
1,95 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397722
|
1.798,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397899
|
450,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892231000203076
|
9,75 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110805
|
72,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261211522301848
|
2.500,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291204252301848
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.559,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.670,00 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11212552301848
|
1.200,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841871200074318
|
1,90 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308285
|
3.657,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308475
|
90,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801931000950916
|
9,75 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261705332301848
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.205,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.152,00 C
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358000
|
1.193,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891621000393584
|
39,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
254726
|
1.800,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605446
|
64,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221705152301848
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
7.670,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332820
|
3.123,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332822
|
994,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332826
|
2.510,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332832
|
48,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332833
|
250,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332834
|
1.345,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332836
|
1.620,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332839
|
278,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
141355432301848
|
500,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241205132301848
|
2.000,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241206432301848
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
324336
|
1.200,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no Caixa
|
782203
|
900,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301708272301848
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589218
|
184,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.152,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.329-3
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
78,51 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Ch.Avulso entre Agências
|
782201
|
78,51 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.689,04 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
543067
|
1.200,00 C
|
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no Caixa
|
782201
|
2.800,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
379317
|
250,00 C
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41943100213845
|
250,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308684
|
10,53 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
78,51 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.394,57 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305884
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no Caixa
|
782203
|
1.902,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266753
|
2.967,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266992
|
90,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452556
|
150,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no Caixa
|
782203
|
5.500,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221507120213845
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.689,04 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.112,10 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
899190
|
200,00 C
|
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
300750190213845
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552120
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257114
|
100,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257260
|
3.093,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no Caixa
|
782201
|
3.100,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.394,57 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.932,60 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370165
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390704
|
1.212,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
260753180213845
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.112,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.340,63 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277594
|
9,75 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300478
|
24,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265970
|
3.091,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no Caixa
|
782203
|
7.463,28 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
342399
|
600,00 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
190736280213845
|
650,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.932,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.597,01 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559649
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375103
|
2.485,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375108
|
310,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135506
|
600,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
5.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271535000213845
|
650,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
8,37 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.340,63 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.796,46 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852790700044437
|
1,70 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182622
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326382
|
2.200,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178997
|
12,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
171648200213845
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191517090213845
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201451270213845
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69430
|
600,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211748590213845
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
222021570213845
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231519160213845
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
240742130213845
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13.597,01 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,31 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.976,21 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551541
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352507
|
380,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352594
|
3.326,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
148172
|
600,00 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
191238500213845
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125716
|
24,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
4.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17.796,46 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,25 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.553,91 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735940
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1002
|
2.330,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1132
|
930,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232298
|
36,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53217
|
1.200,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
3.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
1.200,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456439
|
2.135,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17.976,21 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,18 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6.328,55 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600450
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856957
|
30,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120457
|
10.000,06 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120458
|
600,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353452
|
604,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241830500213845
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
250754320213845
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15.553,91 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,12 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
1,20 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.990,60 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251203
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320881
|
1,57 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
209555
|
3.000,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112083
|
862,00 C
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
4.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
270756520213845
|
500,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.329,13 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502735
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,57 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6.329,81 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.412,50 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605160
|
21,90 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
1.400,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.990,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.795,88 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051880
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182955
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
290095
|
2.200,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133259
|
1.170,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133484
|
1.470,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
2.200,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
250841060213845
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.412,50 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.227,26 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214944
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
109673
|
250,00 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
109675
|
250,00 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850641200079498
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232395
|
60,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85889
|
1.532,00 C
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
2.500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.795,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.935,26 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
310813270213845
|
1.000,00 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque no TAA
|
31514320213845
|
1.000,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
114021
|
190,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238574
|
442,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238912
|
360,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no Caixa
|
782201
|
1.700,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.227,26 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.815,26 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294068
|
920,00 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
141704
|
1.200,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.935,26 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.297,26 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
127654
|
250,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439420
|
1.896,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439472
|
72,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787212
|
50,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201242
|
250,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
272011100213845
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Saque no TAA
|
311821590213845
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.815,26 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.989,26 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874646
|
3.200,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143234
|
2.024,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284561
|
84,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
80554
|
250,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
782203
|
5.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181421330213845
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.297,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.568,26 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294447
|
250,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294448
|
250,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294681
|
4.181,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294854
|
940,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221940470213845
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no Caixa
|
782201
|
3.200,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.989,26 C
|
| Agência
|
0319-0
|
| Conta:
|
66.561-4
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.498,16 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
TARIFA MANUT CONTA ATIVA
|
852450800266782
|
21,90 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
CHEQUE COMPENSADO
|
850085
|
633,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
CHEQUE COMPENSADO
|
850086
|
1.154,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
CHEQUE COMPENSADO
|
850087
|
933,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
CHEQUE COMPENSADO
|
850089
|
2.299,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA
|
850090
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
CHEQUE COMPENSADO
|
850088
|
1.043,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA
|
850091
|
7.414,26 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.849,06 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
TAR MANU CONTA
|
872160700098945
|
21,90 C
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
CHEQ COMPENSADO
|
850083
|
4.200,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
119822
|
1.572,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
262618
|
7.275,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
149152
|
24,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.498,16 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.901,96 C
|
| 02/07/14
|
02/07/14
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841830700138029
|
21,90 D
|
|
| 04/07/14
|
04/07/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307527
|
1.900,00 C
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135611
|
12,00 C
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850081
|
1.900,00 D
|
|
| 24/07/14
|
24/07/14
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850082
|
3.243,00 D
|
|
| 30/07/14
|
30/07/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
627464
|
4.200,00 C
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.849,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.239,86 C
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
861540801458659
|
21,90 D
|
|
| 10/06/14
|
10/06/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850080
|
370,00 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127997
|
54,00 C
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.901,96 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.327,36 C
|
| 02/05/14
|
02/05/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789273
|
1.900,00 C
|
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
851250801502322
|
21,90 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261708
|
2.269,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231569
|
90,00 C
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
0319-0
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
821330700116954
|
17,60 D
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850071
|
2.600,00 D
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850073
|
535,00 D
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850075
|
1.017,00 D
|
|
| 21/05/14
|
21/05/14
|
0319-0
|
|
0002 CHEQUE
|
59276
|
250,00 C
|
|
| 26/05/14
|
26/05/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850076
|
295,00 D
|
|
| 28/05/14
|
28/05/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850074
|
724,00 D
|
|
| 28/05/14
|
28/05/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850077
|
534,00 D
|
|
| 28/05/14
|
28/05/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850078
|
646,00 D
|
|
| 29/05/14
|
29/05/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850072
|
789,00 D
|
|
| 29/05/14
|
29/05/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850079
|
417,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.239,86 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.979,26 C
|
| 02/04/14
|
02/04/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
120776
|
250,00 C
|
|
| 02/04/14
|
02/04/14
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840920700164069
|
21,90 D
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100473
|
120,00 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.327,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.461,16 C
|
| 05/03/14
|
05/03/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817223
|
12,00 C
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306553
|
250,00 C
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306554
|
250,00 C
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306555
|
250,00 C
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860650800764126
|
21,90 D
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227388
|
3.044,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227636
|
540,00 C
|
|
| 28/03/14
|
28/03/14
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850066
|
3.806,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.979,26 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.027,06 C
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840350801387679
|
21,90 D
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138936
|
2.992,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139141
|
480,00 C
|
|
| 24/02/14
|
24/02/14
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850060
|
2.250,00 D
|
|
| 25/02/14
|
25/02/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850064
|
626,00 D
|
|
| 25/02/14
|
25/02/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850065
|
440,00 D
|
|
| 26/02/14
|
26/02/14
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850062
|
700,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.461,16 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.048,96 C
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
830030700157921
|
21,90 D
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124638
|
1.859,00 C
|
|
| 24/01/14
|
24/01/14
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850058
|
1.859,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.027,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.285,46 C
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0319-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850056
|
2.000,00 D
|
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0319-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
843370801348706
|
21,90 D
|
|
| 04/12/13
|
04/12/13
|
0319-9
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
820380700096508
|
17,60 D
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0319-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197351
|
2.023,00 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0319-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308320
|
12,00 C
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
0319-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850057
|
3.000,00 D
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0319-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268580
|
770,00 C
|
|
| 27/12/13
|
27/12/13
|
0319-9
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
863611200293275
|
2,00 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,048,96
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.501,56 C
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0319-9
|
|
0798 RESGATE BB CDB DI
|
4110018533281
|
10.000,00 C
|
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0319-9
|
|
0798 RESGATE BB CDB DI
|
4110018533281
|
16,80 C
|
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0319-9
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
810080700151984
|
21,90 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0319-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285488
|
72,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0319-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285627
|
3.187,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0319-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65367
|
80,00 C
|
|
| 22/11/13
|
22/11/13
|
0319-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276292
|
1.700,00 C
|
|
| 28/11/13
|
28/11/13
|
0319-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
296780
|
250,00 C
|
|
| 28/11/13
|
28/11/13
|
0319-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850055
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.285,46 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.513,46 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
822750700041835
|
21,90 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156442
|
5.791,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156494
|
3.010,00 C
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850053
|
5.791,00 D
|
|
| 21/10/13
|
21/10/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850054
|
2.900,00 D
|
|
| 22/10/13
|
22/10/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54181
|
250,00 C
|
|
| 22/10/13
|
22/10/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54183
|
250,00 C
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99372
|
2.400,00 C
|
|
| 28/10/13
|
28/10/13
|
0319-0
|
|
0351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|
4110018533281
|
10.000,00 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.501,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.838,36 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800301551
|
21,90 D
|
|
| 04/09/13
|
04/09/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850051
|
1.200,00 D
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165285
|
54,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264749
|
2.990,00 C
|
|
| 16/09/13
|
16/09/13
|
0319-0
|
|
0103 CHEQUE PAGO AG
|
850052
|
2.147,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.513,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.636,26 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700167682
|
21,90 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850049
|
700,00 D
|
|
| 13/08/13
|
13/08/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850048
|
1.200,00 D
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57266
|
2.424,00 C
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57319
|
1.200,00 C
|
|
| 22/08/13
|
22/08/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58278
|
250,00 C
|
|
| 22/08/13
|
22/08/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58281
|
250,00 C
|
|
| 30/08/13
|
30/08/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850050
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.838,36 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19.141,46 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850042
|
1.169,20 D
|
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850043
|
610,00 D
|
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700215646
|
21,90 D
|
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850046
|
8.400,00 D
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232008
|
60,00 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850044
|
487,00 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245350
|
96,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245641
|
2.629,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850045
|
838,10 D
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
833954
|
36,00 C
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56000
|
1.200,00 C
|
|
| 26/07/13
|
26/07/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850047
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.636,26 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.341,36 C
|
| 03/06/13
|
03/06/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850036
|
1.029,00 D
|
|
| 03/06/13
|
03/06/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850037
|
1.254,00 D
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803227141
|
21,90 D
|
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850038
|
464,00 D
|
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850040
|
444,00 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99465
|
3.486,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99658
|
110,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850039
|
323,00 D
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153271
|
90,00 C
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57755
|
250,00 C
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57758
|
8.400,00 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.141,46 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.036,26 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700190496
|
21,90 D
|
|
| 07/05/13
|
07/05/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447901
|
250,00 C
|
|
| 07/05/13
|
07/05/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447905
|
250,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362332
|
1.570,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362516
|
3.885,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92252
|
80,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206339
|
42,00 C
|
|
| 29/05/13
|
29/05/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
553572
|
250,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.341,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.327,76 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801643631
|
21,90 D
|
|
| 08/04/13
|
08/04/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850034
|
2.000,00 D
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525053
|
48,00 C
|
|
| 24/04/13
|
24/04/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850035
|
3.300,00 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0319-0
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
821150700036541
|
17,60 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.036,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.478,66 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840630700056416
|
21,90 D
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850029
|
987,00 D
|
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850028
|
1.021,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226884
|
30,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227190
|
2.159,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227293
|
390,00 C
|
|
| 14/03/13
|
14/03/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850032
|
1.200,00 D
|
|
| 21/03/13
|
21/03/13
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850033
|
1500,00 D
|
|
| 22/03/13
|
22/03/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179735
|
2.000,00 C
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.327,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.364,56 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
0319-0
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400034824
|
21,90 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
0319-0
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850025
|
2.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0319-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225649
|
5.507,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0319-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226006
|
192,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
0319-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712078
|
846,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
0319-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850026
|
1.855,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
0319-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850027
|
701,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
0319-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850030
|
1.761,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
0319-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850031
|
592,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
0319-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0207259
|
250,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
0319-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0207260
|
250,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.478,66 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.886,46 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840030700094000
|
21,90 D
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175368
|
250,00 C
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175370
|
250,00 C
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175371
|
500,00 C
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175372
|
500,00 C
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.364,56 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.992,36 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0319-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800270296
|
21,90 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208693
|
1.200,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208929
|
3.370,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0319-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850022
|
2.000,00 D
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850023
|
1.027,00 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
0319-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305326
|
30,00 C
|
|
| 26/12/12
|
26/12/12
|
0319-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850024
|
1.657,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.886,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.872,26 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0319-0
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900229250
|
21,90 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436889
|
42,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850018
|
750,00 D
|
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
7822
|
|
103 CH PAGO AG
|
850019
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
7822
|
|
103 CH PAGO AG
|
850020
|
1.200,00 D
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
227180
|
250,00 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
227181
|
500,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1475
|
|
103 CH PAGO AG
|
850021
|
1.200,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.992,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.754,76 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
0319-0
|
|
231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
812760700224674
|
21,90 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95381
|
250,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95385
|
500,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
955556
|
84,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374122
|
3.323,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
7822
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850017
|
3.000,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
0319-0
|
|
127 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE
|
882900700020545
|
17,60 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.872,26 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.283,00 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549317
|
40,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305629
|
36,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
0319-0
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
802541001192691
|
22,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179110
|
4.318,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
0319-0
|
|
670 TAR MANU CONTA ATIVA
|
102610800045492
|
22,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
7822
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850013
|
2.000,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850016
|
1.243,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850015
|
1.500,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
138451
|
20,76 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850014
|
2.400,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
217597
|
1.200,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.754,76 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.294,00 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299328
|
547,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0307057
|
2.757,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0319-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
872231000999838
|
22,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1981
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
0850010
|
750,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0212237
|
3.050,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
7822
|
|
103 CH PAGO AG
|
0850011
|
2.000,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
7822
|
|
103 CH PAGO AG
|
0850012
|
2.000,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0087567
|
1.200,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0087568
|
1.200,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0087570
|
500,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0087575
|
500,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0087577
|
250,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0087578
|
250,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.283,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.889,00 C
|
| 03/07/2012
|
03/07/2012
|
1981
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850005
|
737,00 D
|
|
| 04/07/2012
|
04/07/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
134689
|
250,00 C
|
|
| 04/07/2012
|
04/07/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
134691
|
500,00 C
|
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
1981
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850001
|
316,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0319-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
094687
|
2.230,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0319-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
801921000308445
|
22,00 D
|
|
| 11/07/2012
|
11/07/2012
|
7822
|
|
103 CH PAGO AG
|
850008
|
500,00 D
|
|
| 24/07/2012
|
24/07/2012
|
7822
|
|
103 CH PAGO AG
|
850009
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.294,00 C
|