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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Paulo Ipiranga
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.929-8
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
872,26 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.098
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.091
|
60,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.422
|
444,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.252
|
20,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.418
|
322,00 C
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.521.060.678.460
|
470,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.231,26 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.590,26 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no TAA
|
11.459.240.678.460
|
500,00 D
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
30.958.130.678.460
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
60.919.450.678.460
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.946
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.249.130.678.460
|
400,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
280,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
319,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
872,26 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.278,01 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.961
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.549
|
328,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.590,26 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.227,76 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.053.530.678.460
|
350,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.292
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.798
|
8,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.135.330.678.460
|
250,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.828.120.678.460
|
50,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.380
|
340,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.525
|
368,00 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.278,01 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.665,51 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
71.215.270.678.460
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.617
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.224
|
330,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.328
|
240,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.749
|
8,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.227,76 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
922,26 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.476
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.009
|
331,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
419.576
|
900,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.828
|
8,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.219
|
120,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.229.360.678.460
|
300,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
221.140.450.678.460
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.665,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.498,01 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.961
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.673
|
330,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.825
|
60,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.433.180.678.460
|
950,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
922,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.468,74 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732114
|
16,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
187100
|
23,80 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
247460
|
14,18 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31738270106926
|
650,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642022
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187686
|
663,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110711
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.498,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.758,77 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
41329510106926
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397232
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no Caixa
|
783133
|
371,73 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861901200117169
|
2,20 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308077
|
15,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308266
|
331,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141300270106926
|
250,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
872101200358754
|
2,35 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Depósito Online
|
2639820188
|
500,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.468,74 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 14/06/2016
|
14/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
137349
|
460,00 C
|
|
| 20/06/2016
|
20/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
605369
|
8,00 C
|
|
| 22/06/2016
|
22/06/2016
|
Depósito Online
|
2846878466
|
300,00 C
|
|
| 22/06/2016
|
22/06/2016
|
Transferência on line
|
221244000052804
|
290,77 C
|
|
| 28/06/2016
|
28/06/2016
|
Depósito Online
|
2741487041
|
350,00 C
|
|
| 30/06/2016
|
30/06/2016
|
Depósito Online
|
2741484741
|
350,00 C
|
|
| 30/06/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.758,77 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.804-8
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.952,47 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897926
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101449273646795
|
800,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131540103646795
|
500,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161702433646795
|
150,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
181655183646795
|
200,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Transferência on line
|
221244000059929
|
290,77 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90461
|
540,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90462
|
1.362,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90463
|
195,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90468
|
490,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90471
|
310,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881330801850989
|
10,53 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161426343646795
|
700,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
220905493646795
|
250,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589172
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.952,47 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.670-5
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
319,70 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898048
|
11,70 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Transferência on line
|
551244000013609
|
308,00 D
|
|
| 28/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
330,23 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528680
|
10,53 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
319,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
340,76 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308685
|
10,53 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
330,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
733,29 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
61142381833815
|
200,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305885
|
10,53 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452601
|
18,00 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221409061833815
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
340,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.943,82 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552121
|
10,53 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111706181833815
|
1.200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
733,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.416,32 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370166
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390656
|
560,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.943,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.388,07 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277595
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687697
|
602,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300477
|
36,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171247191833815
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.416,32 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.532,08 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559650
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91339131833815
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375119
|
383,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Compra com Cartão
|
144444
|
17,26 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.388,07 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.413,01 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
418298
|
600,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182623
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2465
|
165,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2542
|
481,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Compra com Cartão
|
145278
|
277,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Compra com Cartão
|
267441
|
19,87 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Compra com Cartão
|
325430
|
20,31 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271303331833815
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.532,08 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.051,76 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551542
|
9,75 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118472
|
371,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.413,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
860,46 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
496090
|
200,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735941
|
8,70 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.051,76 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
123,01 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600451
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,15 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353479
|
406,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353503
|
340,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
860,46 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,01 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
646,45 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251204
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
110942191833815
|
500,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861761200165325
|
1,57 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
122,98 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
123,02 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.169,92 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605161
|
21,90 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
783156
|
500,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565371
|
110,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261246071833815
|
110,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861461200278837
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
646,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.204,40 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182956
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133393
|
10,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133506
|
320,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Compra com Cartão
|
146877
|
21,10 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
783156
|
500,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56684
|
180,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861071200229767
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.169,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.282,29 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214945
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221518
|
320,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221594
|
140,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Compra com Cartão
|
143050
|
14,51 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101126591833815
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860691100149006
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.204,40 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.967-2
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
700,54 C
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Compra com Cartão
|
143587
|
16,90 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111332534229237
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000056670
|
183,64 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.019,77 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147349
|
548,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Compra com Cartão
|
144621
|
17,23 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141254274229237
|
500,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221230524229237
|
350,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
700,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.644,57 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Compra com Cartão
|
146419
|
16,30 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Compra com Cartão
|
146517
|
9,60 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Compra com Cartão
|
248502
|
11,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91324074229237
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Compra com Cartão
|
150885
|
87,90 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.019,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.314,72 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Compra com Cartão
|
141615
|
44,45 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Compra com Cartão
|
127235
|
13,10 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119798
|
140,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262754
|
673,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Compra com Cartão
|
146266
|
14,40 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121316374229237
|
400,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Compra com Cartão
|
156377
|
11,20 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.644,57 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.323,04 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233556
|
381,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233705
|
130,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
138187
|
19,32 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101325024229237
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.314,72 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.593,93 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61424444229237
|
500,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144319
|
10,99 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127948
|
484,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128334
|
270,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150373
|
13,90 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241303054229237
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.323,04 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1224-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112213
|
562,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1224-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112217
|
326,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1224-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112219
|
480,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1224-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112221
|
187,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1224-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112222
|
190,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1224-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
165709
|
25,07 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1224-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
148711
|
6,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1224-0
|
|
Saque no TAA
|
301719444229237
|
120,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.593,93 C
|
| Agência
|
1203-3
|
| Conta:
|
70.405-9
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.748,99 C
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1203-3
|
|
0830 DEPOS ONLINE
|
749941142200465
|
654,00 C
|
|
| 27/05/14
|
27/05/14
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850028
|
4.402,99 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.000,95 C
|
| 01/04/14
|
01/04/14
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850025
|
500,00 D
|
|
| 01/04/14
|
01/04/14
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850026
|
251,96 D
|
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850027
|
500,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.748,99 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.018,95 C
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850023
|
700,00 D
|
|
| 07/03/14
|
07/03/14
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1110618
|
950,00 C
|
|
| 07/03/14
|
07/03/14
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1110622
|
1.100,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227482
|
332,00 C
|
|
| 27/03/14
|
27/03/14
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850024
|
700,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.000,95 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.448,95 C
|
| 03/02/14
|
03/02/14
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224537
|
1.500,00 C
|
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850021
|
700,00 D
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139069
|
470,00 C
|
|
| 14/02/14
|
14/02/14
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850022
|
700,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.018,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
810,95 C
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124774
|
538,00 C
|
|
| 28/01/14
|
28/01/14
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117327
|
600,00 C
|
|
| 30/01/14
|
30/01/14
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
656355
|
1.500,00 C
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.448,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
926,35 C
|
| 04/12/13
|
04/12/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850019
|
400,00 D
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197222
|
379,00 C
|
|
| 17/12/13
|
17/12/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850020
|
300,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
1203-3
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
843520700001365
|
4,40 D
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268573
|
210,00 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
810,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
753,35 C
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285699
|
463,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850018
|
400,00 D
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
065404
|
110,00 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
926,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
641,35 C
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850017
|
400,00 D
|
|
| 29/10/13
|
29/10/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55577
|
512,00 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
753,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
616,35 C
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264848
|
325,00 C
|
|
| 24/09/13
|
24/09/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850016
|
300,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
641,35 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
916,35 C
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850015
|
300,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
616,35 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
861,32 C
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81523
|
0,03 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245259
|
355,00 C
|
|
| 12/07/13
|
12/07/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850014
|
300,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
916,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
763,32 C
|
| 07/06/13
|
07/06/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850013
|
300,00 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99349
|
398,00 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
861,32 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 08/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
651,32 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560072
|
400,00 C
|
|
| 09/05/13
|
09/05/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850011
|
400,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362659
|
512,00 C
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850012
|
400,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
763,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.151,32 C
|
| 08/04/13
|
08/04/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850010
|
500,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
651,32 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.251,32 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850008
|
500,00 D
|
|
| 14/03/13
|
14/03/13
|
1203-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850009
|
600,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.151,32 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.758,32 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1203-3
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225598
|
323,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1203-3
|
|
002-CHEQUE
|
0850007
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1203-3
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712224
|
670,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.251,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.758,32 C
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.758,32 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.748,32 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
1203-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208720
|
410,00 C
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
1203-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850006
|
400,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.758,32 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 03/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.004,32 C
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
1203-3
|
|
002 CHEQUE
|
850005
|
400,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
1203-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330815
|
574,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1203-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179938
|
570,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.748,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.504,32 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850004
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.004,32 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.491,32 C
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
1203-3
|
|
002 CHEQUE
|
850003
|
500,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1203-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179122
|
513,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.504,32 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.184,00 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1203-3
|
|
002 CHEQUE
|
0850002
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1203-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0307108
|
345,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1203-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0212173
|
460,00 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
1203-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0719721
|
2,32 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.491,32 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.299,00 C
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1203-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242848
|
385,00 C
|
|
| 13/07/2012
|
13/07/2012
|
1203-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
457677
|
500,00 C
|
|
| 25/07/2012
|
25/07/2012
|
1981
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850001
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.184,00 C
|