Extrato CC Setor Petrópolis

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Petrópolis
Agência 1244-0
Conta: 60.331-7

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 337,90 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.124 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.302 1.216,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.244 1.162,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.797 223,55 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.737.131.403.728 100,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.241.471.403.728 175,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.242.451.403.728 165,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.246.221.403.728 250,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.247.071.403.728 165,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.247.491.403.728 185,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.249.421.403.728 180,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.250.581.403.728 180,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.251.421.403.728 250,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.252.221.403.728 250,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.022,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2017 Saldo Anterior 2,30 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.972 2,30 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.064 251,60 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.122.451.403.728 250,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.410.802.898.048 1,60 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 185,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 931,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 81,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.694,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.450.900.407.234 13,10 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.527.431.403.728 250,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.529.431.403.728 230,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.530.531.403.728 80,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.531.511.403.728 80,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.532.501.403.728 80,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.533.441.403.728 80,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.534.391.403.728 80,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.535.371.403.728 80,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.537.091.403.728 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.538.071.403.728 80,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.524.441.403.728 250,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.537.151.403.728 250,00 D
28/02/2017 S A L D O 337,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 1,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.987 1,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.618 522,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 860.100.901.847.105 14,75 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.510.281.403.728 200,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.511.301.403.728 300,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.893 215,05 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.242.361.403.728 220,00 D
31/01/2017 S A L D O 2,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 1.506,85 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.558.371.403.728 300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.316 63,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.216 203,15 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.468 228,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.520 876,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 101.344.151.403.728 1.500,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.640.541.403.728 200,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.643.111.403.728 200,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.644.151.403.728 300,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.645.141.403.728 250,00 D
31/12/2016 S A L D O 1,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/11/2016 01/11/2016 Recebimentos Diversos 610.852 1.155,00 C
01/11/2016 01/11/2016 Recebimentos Diversos 610.853 462,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.637 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.194 1.407,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.371 474,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.347.451.403.728 1.500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.590 221,85 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.718.241.403.728 200,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 230.945.281.403.728 200,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 260.942.131.403.728 250,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.506,85 C
Agência 1244-0
Conta: 51.976-6

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 796,89 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.702.452.803.690 700,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.703.562.803.690 50,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.708.592.803.690 40,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.181 6,89 D
31/10/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2016 Saldo Anterior 1.812,64 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.660 15,75 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 281.059.022.803.690 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 796,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2016 Saldo Anterior 2.304,89 C
02/08/2016 02/08/2016 Saque no TAA 21334322656928 100,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41415522656928 100,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641720 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162536 110,50 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397592 1.313,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397802 300,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121537062656928 1.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 170926102656928 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.812,64 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2016 Saldo Anterior 1.912,04 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396931 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308177 1.345,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131589 59,50 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 150919342656928 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851971200212374 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 2.304,89 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/16 Saldo Anterior 2.536,94 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897859 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357806 1.353,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137254 35,70 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151240562656928 1.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851671200195167 1,90 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 170921592656928 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 1.912,04 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/16 Saldo Anterior 3.189,27 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528487 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232194 44,20 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332669 1.314,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111517442656928 500,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111518442656928 500,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 200841242656928 1.000,00 D
31/05/16 S A L D O 2.536,94 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 3.859,40 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308490 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291936 37,40 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292071 260,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292468 1.893,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111724332656928 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121614052656928 1.000,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Recebimentos Diversos 114282 150,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 150813142656928 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 3.189,27 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 3.514,43 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305684 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266716 935,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266815 90,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232364 49,30 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151713282656928 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860751200183514 1,90 D
15/03/2016 15/03/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 860751200183515 1,90 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 210941372656928 1.000,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447982 1.285,00 C
31/03/2016 S A L D O 3.859,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2016 Saldo Anterior 3.115,96 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551915 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257013 47,60 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257420 420,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257492 1.304,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99095 400,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161034552656928 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181221392656928 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423964 37,40 C
29/02/2016 29/02/2016 Recebimentos Diversos 1571698 200,00 C
29/02/2016 S A L D O 3.514,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 2.946,11 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369957 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390762 1.204,00 C
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131550482656928 1.000,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 870131200128590 1,65 D
31/01/2016 S A L D O 3.115,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 4.150,71 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277377 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687773 766,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no Caixa 426900 1.000,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111438592656928 1.000,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 863451200161264 1,65 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300400 40,80 C
31/12/2015 S A L D O 2.946,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 2.846,01 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559430 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375246 2.257,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375277 20,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409918 39,10 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 230929042656928 1.000,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863271200470454 1,65 D
30/11/2015 S A L D O 4.150,71 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 2.018,16 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182400 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2681 1.332,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2705 325,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160922102656928 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 153570 30,60 C
22/10/2015 22/10/2015 Recebimentos Diversos 134297 150,00 C
31/10/2015 S A L D O 2.846,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 2.234,66 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551314 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352765 1.205,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352781 90,00 C
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171521572656928 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397828 38,25 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221318422656928 100,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221319562656928 1.000,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56671 1.060,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251756122656928 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.018,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2015 Saldo Anterior 1.344,21 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735710 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1278 1.586,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1288 680,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323347 33,15 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 151457532656928 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53210 100,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191410012656928 500,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.234,66 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.567,47 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600214 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,99 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353705 752,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160479 31,45 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161354522656928 100,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161356072656928 900,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.344,21 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,31 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 1.765,27 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250970 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889712 26,35 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112258 802,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871670700127963 4,50 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181648442656928 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.567,22 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.567,78 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,56 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2015 Saldo Anterior 1.524,82 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604922 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179803 1.092,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86767 140,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831340700049014 4,50 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162609 34,85 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191041102656928 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.765,27 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 1.451,25 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182713 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133286 680,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133500 390,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170220 31,45 C
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110410 4,50 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 150911402656928 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841051100025531 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 1.524,82 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 1.621,25 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214697 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221294 985,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221409 400,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111756142656928 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860721200179270 4,50 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73347 36,55 C
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261537182656928 600,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311320 34,85 C
31/03/2015 S A L D O 1.451,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 2.003,50 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238728 70,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238898 518,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687090 29,75 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251331402656928 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 1.621,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 2.920,50 C
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215605 683,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 230937062656928 600,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261258202656928 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 2.003,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 3.554,32 C
09/12/2014 09/12/2014 Compra com Cartão 143698 165,60 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91631462656928 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439290 410,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367028 24,65 C
11/12/2014 11/12/2014 Compra com Cartão 145827 122,87 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740430 220,00 C
31/12/2014 S A L D O 2.920,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 3.507,27 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143521 445,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143550 1.574,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111909512656928 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no Caixa 426900 900,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131052332656928 100,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207851 28,05 C
30/11/2014 S A L D O 3.554,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 2.688,72 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21602392656928 300,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294769 810,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294931 1.989,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 111225402656928 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141143082656928 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 115969 1.300,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139921 19,55 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301109032656928 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.507,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 4.299,77 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170312 22,95 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131529 130,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253473 1.336,00 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231808412656928 100,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261103202656928 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291307232656928 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301045072656928 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.688,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 2.066,92 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119733 690,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262749 1.525,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110737 17,85 C
31/08/2014 S A L D O 4.299,77 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.258,07 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233815 791,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151458252656928 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483169 17,85 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.066,92 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.765,92 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128157 1.976,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161352012656928 500,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181247502656928 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100273 16,15 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.258,07 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.847,22 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261326 1.287,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261396 430,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91323022656928 200,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 140827102656928 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 150844222656928 300,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167739 1,70 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231536502656928 300,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.765,92 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.989,92 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226780 1.357,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101431092656928 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 811001300123707 1,40 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160497 1,70 C
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161027482656928 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.847,22 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.922,22 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878921 650,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227401 1.386,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227657 30,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121042102656928 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447927 1,70 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141836302656928 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.989,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2014 SALDO ANTERIOR 845,60 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139055 2.170,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139298 1.305,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141623572656928 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171352182656928 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81129 1,62 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 241223342656928 400,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.922,22 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.741,60 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124699 604,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 130829032656928 1.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 170916512656928 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 845,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.738,60 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197279 1.976,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121429312656928 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147728 103,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171448332656928 900,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268591 30,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.741,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.424,60 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285620 994,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 120754462656928 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65298 320,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 130949032656928 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.738,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.344,60 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1417696 650,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156511 1.490,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156526 600,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145341 160,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 140818182656928 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 150825152656928 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 180820462656928 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.424,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.636,60 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264856 2.178,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111239572656928 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 120943242656928 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131734342656928 500,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113388 30,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201507512656928 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.344,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.033,60 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589250 260,00 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246497 230,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251692 1.523,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251719 90,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 121554022656928 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57290 2.500,00 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 190944372656928 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.636,60 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 862,76 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232145 200,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245335 40,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245510 962,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100815302656928 1.000,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 143551 12,16 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 244975 19,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.033,60 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.025,76 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99454 1.827,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99645 10,00 C
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130804242656928 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170805502656928 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 862,76 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.307,76 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362656 1.968,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101403312656928 1.000,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160825502656928 1.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147008 250,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 210801512656928 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.025,76 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.680,76 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224663 605,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224692 1.062,00 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181328452656928 1.000,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145764 40,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.307,76 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.524,76 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226943 1.026,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227150 130,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121303452656928 1.000,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190808302656928 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.680,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.618,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 840450801766468 4,50 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180824302656928 1.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63943 2.911,26 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261047582656928 1.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.524,76 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.654,00 C
02/01/2013 02/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 426900 1.500,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241554 964,00 C
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161505352656928 1.000,00 D
29/01/2013 29/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291150202656928 500,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.618,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.143,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208939 1.511,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 121849582656928 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.654,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 3.326,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330808 1.197,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180028 120,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 220817232656928 1.000,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116024 1.000,00 C
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 281125052656928 500,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301609012656928 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.143,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.914,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 Recebimentos Diversos 374050 1.412,00 C
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 Saque com cartão 221719392656928 1.000,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 Saque com cartão 251617122656928 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 3.326,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/09/12 13/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 69878 1.660,00 C
14/09/12 14/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 486469 640,00 C
14/09/12 14/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 486471 1.614,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 3.914,00 C
Agência 3614-5
Conta: 31.720-9

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/07/2012 SALDO ANTERIOR 8.142,74 C
02/08/2012 02/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 324668 600,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 307052 1.432,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 307129 2.402,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850108 5.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 212136 4.330,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 212373 1.655,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 730785 1.500,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 730786 1.000,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 730797 2.000,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850109 4.700,00 D
23/08/2012 23/08/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850110 2.500,00 D
24/08/2012 24/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 249480 4.119,48 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 14.981,22 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 13.213,74 C
03/07/12 03/07/12 3614-5 0103 CH PAGO AG 850106 5.700,00 D
10/07/12 10/07/12 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 94672 1.710,00 C
10/07/12 10/07/12 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 242715 1.119,00 C
13/07/12 13/07/12 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 457672 800,00 C
13/07/12 13/07/12 3614-5 0103 CH PAGO AG 850107 3.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 8.142,74 C
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