De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Estado do Ceará
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
747,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.047,70
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.197,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 30/03/20
|
7412
|
CXE SAQUE 005900.002378
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
747,70
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
697,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.000,00
|
| 20/02/20
|
7412
|
CXE SAQUE 002741.002378
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.197,70
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.336,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.211,65
|
| 07/01/20
|
8130
|
CXE SAQUE 001446.002378
|
-400,00
|
|
| 17/01/20
|
7412
|
CXE SAQUE 000257.002378
|
-750,00
|
|
| 17/01/20
|
7412
|
CXE SAQUE 000265.002378
|
-800,00
|
|
| 31/01/20
|
7412
|
CXE SAQUE 002659.002378
|
-900,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
697,70
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.696,85
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.139,20
|
| 17/12/19
|
8130
|
CXE SAQUE 000810.002378
|
-750,00
|
|
| 17/12/19
|
8130
|
CXE SAQUE 000828.002378
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.336,05
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
720,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.275,95
|
| 21/11/19
|
8130
|
CXE SAQUE 001156.002378
|
-750,00
|
|
| 21/11/19
|
8130
|
CXE SAQUE 001263.002378
|
-750,00
|
|
| 25/11/19
|
8130
|
CXE SAQUE 001073.002378
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.696,85
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
420,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
720,90
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.700,00
|
| 25/09/19
|
8130
|
CXE SAQUE 001578.002378
|
-750,00
|
|
| 25/09/19
|
8130
|
CXE SAQUE 001586.002378
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
420,90
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
320,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 26/08/19
|
8130
|
CXE SAQUE 000778.002378
|
-610,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10,90
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
970,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 03/07/19
|
8130
|
CXE SAQUE 002022.002378
|
-750,00
|
|
| 03/07/19
|
8130
|
CXE SAQUE 002030.002378
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
320,90
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
615,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.255,00
|
| 12/06/19
|
667
|
CXE SAQUE 000349.002378
|
-750,00
|
|
| 12/06/19
|
667
|
CXE SAQUE 000356.002378
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
970,90
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
315,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
615,90
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.565,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 10/04/19
|
667
|
CXE SAQUE 000422.002378
|
-750,00
|
|
| 10/04/19
|
667
|
CXE SAQUE 000430.002378
|
-750,00
|
|
| 29/04/19
|
667
|
CXE SAQUE 003194.002378
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
315,90
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.565,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.565,90
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.315,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 21/02/19
|
667
|
CXE SAQUE 000661.002378
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.565,90
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.115,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
700,00
|
| 16/01/19
|
667
|
CXE SAQUE 000299.002378
|
-750,00
|
|
| 16/01/19
|
667
|
CXE SAQUE 000307.002378
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.315,90
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.565,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 12/12/2018
|
667
|
CXE SAQUE 001099.002378
|
- 700,00
|
|
| 12/12/2018
|
667
|
CXE SAQUE 001107.002378
|
- 750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.115,90
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.165,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
800,00
|
| 13/11/18
|
667
|
CXE SAQUE 000505.002378
|
-700,00
|
|
| 13/11/18
|
667
|
CXE SAQUE 000513.002378
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.565,90
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.915,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 15/10/18
|
667
|
CXE SAQUE 000471.002378
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.165,90
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.915,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.915,90
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.815,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 06/08/18
|
667
|
CXE SAQUE 001636.002378
|
-500,00
|
|
| 06/08/18
|
667
|
CXE SAQUE 001644.002378
|
-500,00
|
|
| 06/08/18
|
667
|
CXE SAQUE 001651.002378
|
-500,00
|
|
| 20/08/18
|
667
|
CXE SAQUE 001909.002378
|
-700,00
|
|
| 20/08/18
|
667
|
CXE SAQUE 001917.002378
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.915,90
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.865,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 04/07/18
|
667
|
TEF 1498.22075-3 002378
|
-600,00
|
|
| 25/07/18
|
667
|
CXE SAQUE 001420.002378
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.815,90
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.415,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
950,00
|
| 26/06/18
|
667
|
CXE SAQUE 001818.002378
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.865,90
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.298-6
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 15/05/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
10.476,50
|
| 30/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
|
|
-60,60
|
|
| 30/06/2018
|
TRANSFERENCIA
|
|
|
-10.415,90
|
|
| Total
|
|
|
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 16/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
10.593,70
|
| 08/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10518
|
|
-13,40
|
|
| 09/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1216521
|
|
-1.000,00
|
|
| 09/05/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
70518
|
|
-2,90
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
53588
|
650,00
|
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251270
|
300,00
|
|
|
| 15/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
20518
|
|
-50,90
|
|
| Total
|
|
|
950,00
|
-1.067,20
|
10.476,50
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
8.659,75
|
| 02/04/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
3103897
|
|
-800,00
|
|
| 04/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
310318
|
|
-2,25
|
|
| 05/04/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
30418
|
|
-2,90
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1670945
|
2.490,00
|
|
|
| 13/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
20418
|
|
-50,90
|
|
| 16/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5080605
|
300,00
|
|
|
| Total
|
|
|
2.790,00
|
-856,05
|
10.593,70
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
7.976,55
|
| 08/03/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
60318
|
|
-2,90
|
|
| 14/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
800019
|
437,00
|
|
|
| 15/03/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10318
|
|
-50,90
|
|
| 26/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
50539
|
650,00
|
|
|
| 26/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
350476
|
650,00
|
|
|
| 26/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1214275
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
1.737,00
|
-1.053,80
|
8.659,75
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/01/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
7.196,05
|
| 05/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
10218
|
|
-2,90
|
|
| 07/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-13,40
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4006623
|
2.490,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-50,90
|
|
| 15/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
200002
|
|
-6,80
|
|
| 22/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1216586
|
|
-1.000,00
|
|
| 27/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1216929
|
|
-1.000,00
|
|
| 28/02/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
400016
|
364,50
|
|
|
| Total
|
|
|
2.854,50
|
-2.074,00
|
7.976,55
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 15/12/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|
10.250,40
|
| 15/01/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
20118
|
|
-50,90
|
10.199,50
|
|
| 17/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1803657
|
1.200,00
|
|
11.399,50
|
|
| 17/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1807376
|
2.490,00
|
|
13.889,50
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
18
|
309,45
|
|
14.198,95
|
|
| 29/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1216674
|
|
-1.000,00
|
13.198,95
|
|
| 30/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1216668
|
|
-1.000,00
|
12.198,95
|
|
| 30/01/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1137734
|
|
-2.000,00
|
10.198,95
|
|
| 30/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1216532
|
|
-1.000,00
|
9.198,95
|
|
| 31/01/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1117734
|
|
-2.000,00
|
7.198,95
|
|
| 31/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
290118
|
|
-2,90
|
7.196,05
|
|
| Total
|
|
|
|
3.999,45
|
-7.053,80
|
7.196,05
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 21/11/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
7.506,05
|
| 07/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11217
|
|
-13,40
|
|
| 11/12/2017
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
71217
|
|
-2,90
|
|
| 12/12/2017
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
400018
|
321,85
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9090523
|
2.490,00
|
|
|
| 15/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11217
|
|
-47,90
|
|
| 15/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
1200001
|
|
-3,30
|
|
| Total
|
|
|
2.811,85
|
-67,50
|
10.250,40
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.683,80 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035962
|
288,40 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
TAR EXTRATO
|
0311017
|
2,65 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
TAR EXTRATO
|
0081117
|
2,90 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0938020
|
300,60 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0938042
|
800,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0938050
|
2.490,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0011117
|
47,90 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
1100001
|
3,30 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
1216723
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
SAQUE OUTRA AG
|
1067734
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
SALDO
|
|
|
7.506,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.449,90 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
TAR EXTRATO
|
0280917
|
2,65 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0938735
|
800,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
0937002
|
2.490,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
TAR EXTRATO
|
0091017
|
2,65 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
TAR EXTRATO
|
0091017
|
2,90 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0021017
|
47,90 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
1214509
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
1214478
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
SAQUE OUTRA AG
|
1117734
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
SALDO
|
|
|
6.683,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
TED-T ELET DISP
|
4903589
|
6.711,20 C
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0010917
|
13,40 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0010917
|
47,90 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
DEP CHEQUE
|
0784112
|
800,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
SALDO
|
|
|
7.449,90 C
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.111,20
|
| 19/09/17
|
667
|
CXE SAQUE 000406.001479
|
-700,00
|
|
| 19/09/17
|
667
|
CXE SAQUE 000414.001479
|
-700,00
|
|
| 27/09/17
|
|
Transf. Bradesco
|
-6.711,20
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.177,80
|
| 14/08/17
|
667
|
CXE SAQUE 001271.001479
|
-1.500,00
|
|
| 31/08/17
|
667
|
CXE SAQUE 001552.001479
|
-700,00
|
|
| 31/08/17
|
667
|
CXE SAQUE 001560.001479
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.277,80
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.757,20
|
| 18/07/17
|
667
|
CXE SAQUE 000265.001479
|
-700,00
|
|
| 18/07/17
|
667
|
CXE SAQUE 000273.001479
|
-700,00
|
|
| 18/07/17
|
667
|
CXE SAQUE 000281.001479
|
-600,00
|
|
| 24/07/17
|
667
|
CXE SAQUE 001800.001479
|
-700,00
|
|
| 24/07/17
|
667
|
CXE SAQUE 001818.001479
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.357,20
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.778-5
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.585,72 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.309.033.240.520
|
1.500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
800,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
240.105
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Pagamento de Título
|
30.601
|
2.937,81 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.876
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.415.233.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.651.300.141.913
|
1,70 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.575
|
261,85 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no Caixa
|
455.300
|
2.191,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.751.200.222.161
|
0,06 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.305,51 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.939
|
800,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.719
|
17,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.535.393.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.038
|
341,80 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.136.333.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Transferência on line
|
221.292.000.186.466
|
100,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
730,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.490,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no Caixa
|
780.060
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.171.612
|
2,40 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
600,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.937,81 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.034.363.240.520
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.585,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.446,78 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Transferência on line
|
220.121.000.027.358
|
1.100,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Pgto conta água
|
10.501
|
9,80 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Pagamento conta luz
|
10.502
|
64,84 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Pgto conta água
|
10.503
|
18,51 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
10.504
|
31,88 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.728
|
15,75 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.910
|
280,05 C
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.239.063.240.520
|
500,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.130.393.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
12.401
|
180,54 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.214.383.240.520
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.305,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.920,75 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.055
|
15,75 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no Caixa
|
112.100
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.421.200.107.168
|
2,40 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.447.553.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
120.801
|
182,62 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
120.802
|
32,90 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.629
|
286,50 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Pagamento de Título
|
121.501
|
119,87 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
240.105
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Pagamento de Título
|
121.901
|
2.937,81 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Pagamento de Título
|
121.902
|
2.937,81 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Pgto conta água
|
121.903
|
6,04 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
121.904
|
523,62 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.550.700.322.258
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.446,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.419,23 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.366
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.063
|
2.490,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.511
|
5.875,62 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.131.333.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138.777
|
272,95 C
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Pagamento de Título
|
113.001
|
121,30 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
16.920,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.264,93 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
243.163
|
500,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Pagamento conta luz
|
100.401
|
81,91 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
100.402
|
12,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
100.403
|
32,90 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Pagamento de Título
|
100.404
|
2.937,81 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Pagamento de Título
|
100.405
|
2.937,81 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Pagamento de Título
|
100.406
|
119,87 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.781.200.038.936
|
1,65 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Pagamento de Título
|
100.501
|
66,91 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.229
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.036.423.240.520
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.312
|
2.490,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
218.007
|
272,75 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.110.363.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.348.123.240.520
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Pagamento de Título
|
103.101
|
101,84 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.419,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.760,06 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
248.272
|
800,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Pagamento de Título
|
90.501
|
119,87 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Pagamento de Título
|
90.502
|
67,50 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.708
|
15,75 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.491.200.083.292
|
1,65 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.040
|
317,30 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.889
|
2.490,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.257.593.240.520
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferência on line
|
220.446.000.008.243
|
150,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
91.301
|
31,88 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
91.302
|
191,40 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.905
|
5.875,62 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.242.093.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
109.640
|
700,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
15.264,93 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.658,15 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
107.571
|
700,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.551
|
900,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.552
|
900,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.554
|
900,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.564
|
5.875,62 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.768
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
209.542
|
200,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.968
|
2.490,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.976
|
338,25 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
248.272
|
400,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171.509.243.240.520
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81.701
|
401,29 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Pagamento de Título
|
81.702
|
2.937,81 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.301.200.179.874
|
1,65 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
240.679
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Pagamento de Título
|
82.501
|
2.937,81 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
82.502
|
12,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.381.200.258.783
|
1,65 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261.326.003.240.520
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.760,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.842,35 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51343083240520
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396979
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987500
|
300,00 C
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987501
|
1.200,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308514
|
2.490,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131694
|
295,55 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131251503240520
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Transferência on line
|
221157000027472
|
460,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191327133240520
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.658,15 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.281,72 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
10951393646324
|
1.000,00 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Pagto conta telefone
|
60301
|
33,62 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897908
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358103
|
2.490,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
150840093646324
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605422
|
8,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211425033646324
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143871
|
59,50 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143885
|
302,45 C
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281217143646324
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Pagamento de Título
|
63001
|
254,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.842,35 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.200,95 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
243163
|
1.362,33 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Pagto conta telefone
|
50301
|
32,90 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528537
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232233
|
321,40 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332798
|
2.490,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
245313
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Pagto conta telefone
|
51001
|
168,20 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171049283646324
|
500,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Pagto conta telefone
|
51701
|
420,82 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
124752
|
800,00 C
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
247454
|
1.500,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Pagto conta telefone
|
52401
|
35,85 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311453483646324
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.281,72 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.100,13 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308541
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292495
|
311,35 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65181
|
2.937,81 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41401
|
2.937,81 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47443
|
800,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.200,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.832,55 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Compra com Cartão
|
136122
|
63,50 D
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
243163
|
1.000,00 D
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Pagamento conta luz
|
30101
|
67,66 D
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Pagamento de Título
|
30102
|
67,50 D
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Pagamento de Título
|
30103
|
138,60 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21031593646324
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305736
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266681
|
3.591,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232349
|
351,05 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232378
|
362,45 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452689
|
296,25 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Transferência on line
|
220241000034802
|
4.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Pagto conta telefone
|
31501
|
381,09 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161359473646324
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221224133646324
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Compra com Cartão
|
147991
|
79,30 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
240158
|
324,99 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291220263646324
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1447988
|
800,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311250243646324
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.100,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.639,89 C
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
294794
|
800,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551967
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257275
|
110,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257437
|
3.263,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257500
|
2.490,00 C
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Transferência on line
|
220241000034802
|
3.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126232
|
4.969,86 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126266
|
5.875,62 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423953
|
305,15 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424021
|
308,70 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257487
|
1.000,00 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Compra com Cartão
|
148237
|
58,50 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
243163
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22501
|
2.937,81 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22502
|
2.937,81 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22503
|
2.937,81 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22504
|
10,62 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento conta luz
|
22505
|
66,73 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22506
|
1.656,62 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22507
|
1.656,62 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22508
|
1.656,62 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.832,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.639,76 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370009
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
247668
|
257,37 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
247668
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
243074
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390509
|
2.490,00 C
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211449533646324
|
1.500,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261210493646324
|
1.500,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255532
|
800,00 C
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
243163
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.639,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.172,35 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
240158
|
1.500,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233130
|
1.100,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277429
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687554
|
2.490,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300325
|
326,40 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300336
|
339,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265950
|
5.875,62 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
247668
|
1.065,41 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121501
|
2.680,78 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Transferência on line
|
220241000034802
|
3.000,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
7.907,67 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
281307033646324
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.639,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.082,43 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
247783
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
110401
|
32,90 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Pagamento de Título
|
110402
|
138,60 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Pagamento conta luz
|
110403
|
73,07 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Pagamento de Título
|
110404
|
67,50 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Transferência on line
|
221244000055583
|
350,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559483
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1109016
|
1.000,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374886
|
1.631,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374926
|
2.490,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256250
|
2.680,78 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256253
|
4.969,86 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162714
|
450,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409839
|
312,80 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409841
|
327,30 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241209283646324
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251331123646324
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
246426
|
400,00 C
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271121193646324
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
21.172,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.925,08 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51354373646324
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182454
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175874
|
4.969,86 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175875
|
2.680,78 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326399
|
326,40 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326403
|
322,70 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2219
|
4.628,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2274
|
400,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2285
|
2.490,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191148283646324
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201242203646324
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Transferência on line
|
220241000034802
|
3.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102001
|
2.680,78 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102201
|
1.656,62 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102202
|
1.656,62 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102203
|
1.656,62 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12.082,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.008,16 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21205563646324
|
1.000,00 D
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31038593646324
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551368
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352319
|
300,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352401
|
2.490,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
160853293646324
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
91601
|
393,48 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
91602
|
30,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397731
|
360,15 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
136407
|
300,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
136408
|
400,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.925,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.363,06 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
41238343646324
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735764
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Transferência on line
|
221157000027472
|
150,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
921
|
2.490,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
927
|
5.361,56 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323250
|
313,80 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
5.361,56 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.008,16 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tarifa de DOC ou TED
|
150049
|
14,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
TED
|
150049
|
6.000,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
1.000,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.014,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.474,28 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600271
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861881200099247
|
1,48 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,92 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76800
|
5.361,56 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160398
|
329,45 C
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
6.896,97 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
146486
|
500,00 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102050800038145
|
20,30 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Transferência
|
11121000024475
|
5.600,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.363,06 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,31 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.683,59 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251026
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
31139283646324
|
1.000,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889680
|
302,35 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111902
|
2.490,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
811630700069243
|
4,50 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
142563
|
400,00 C
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
6.261,56 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311548
|
400,00 C
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251225173646324
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9.487,98 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9.487,98 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.348,90 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
40955013646324
|
500,00 D
|
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
50401
|
157,37 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604978
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202940
|
332,80 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179587
|
2.490,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861320700145639
|
4,50 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162556
|
334,10 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
200949403646324
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52265
|
5.361,56 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13.683,59 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.004,25 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
610062
|
450,00 C
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182770
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
40601
|
283,59 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Pagamento conta luz
|
40602
|
70,33 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Pgto conta água
|
40603
|
3,24 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
40604
|
10,00 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Pagamento de Título
|
40605
|
75,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840970801612421
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133638
|
2.490,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
5.489,90 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821040700110419
|
4,50 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Pagamento de Título
|
42201
|
535,41 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703546
|
400,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.348,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.508,57 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214757
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232286
|
352,45 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221642
|
2.490,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870701200018434
|
4,50 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73465
|
319,55 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311270
|
5.361,56 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no Caixa
|
112100
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740233
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.004,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.774,12 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239031
|
2.490,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
5.489,90 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39829
|
400,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687104
|
334,35 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231843313646324
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.508,57 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.589,09 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51548423646324
|
1.000,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Pgto conta água
|
10501
|
6,48 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Pagamento conta luz
|
10502
|
61,81 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
80659543646324
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294119
|
2.490,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65705
|
5.361,56 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no Caixa
|
780060
|
1.097,54 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191242253646324
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
11901
|
0,70 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Transferência on line
|
220334000018007
|
5.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.774,12 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.025,09 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no Caixa
|
780060
|
4.347,20 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137102
|
12,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439566
|
1.420,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439670
|
693,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439698
|
2.490,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366994
|
148,75 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367017
|
596,70 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367038
|
339,45 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171057193646324
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Transferência on line
|
223653000023461
|
2.028,70 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740522
|
120,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740580
|
470,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740583
|
150,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231138173646324
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.589,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.049,66 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Tar Saque Correspondente
|
863101200073788
|
1,25 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143417
|
1.915,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143575
|
125,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143620
|
2.490,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284661
|
36,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
780060
|
2.000,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
SAQUEpessoal
|
863151200006914
|
2,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124369
|
350,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
174305
|
932,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Pagamento de Título
|
111801
|
2.488,78 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Pagamento de Título
|
111802
|
128,34 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Pagamento de Título
|
111803
|
535,41 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
111804
|
348,34 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627644
|
700,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627647
|
350,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230062
|
166,60 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230083
|
571,20 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230093
|
343,75 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Depósito Online
|
78001633100156
|
3.347,20 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no Caixa
|
780060
|
4.347,20 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
9.025,09 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.490,63 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
10921473646324
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Transferência on line
|
523653000023461
|
1.983,30 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294964
|
2.248,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295039
|
2.490,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117673
|
1.996,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140833433646324
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
160933203646324
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177408
|
600,95 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177413
|
362,30 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177500
|
4.977,56 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
210848123646324
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Transferência on line
|
223653000023461
|
2.610,30 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291211303646324
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102901
|
2.488,78 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301438253646324
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.049,66 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.967,78 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21505083646324
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
406026
|
600,00 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170356
|
334,10 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Compra com Cartão
|
152674
|
256,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253665
|
2.490,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161612033646324
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
94337
|
350,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900170
|
1.120,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900172
|
571,20 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900174
|
24,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900176
|
521,90 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900178
|
3.049,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900180
|
537,20 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379839
|
365,00 C
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Transferência on line
|
223653000023461
|
4.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
99947
|
623,05 C
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Transferência on line
|
223653000023461
|
1.903,30 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Transferência on line
|
223653000023461
|
1.903,30 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301251493646324
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.490,63 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.393,75 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
628443
|
697,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840989
|
350,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262859
|
2.490,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
101575
|
312,60 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150100
|
4.977,56 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141050213646324
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
822341200301177
|
1,48 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
249971
|
354,25 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261341423646324
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82601
|
128,34 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82602
|
2.488,78 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82603
|
2.488,78 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.967,78 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.619,29 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697335
|
4.977,56 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233918
|
2.490,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100833283646324
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Movimento do Dia
|
201412440000294
|
10,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
780060
|
4.977,56 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240839493646324
|
600,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
221244000013609
|
1.125,54 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290833443646324
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.393,75 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.129,29 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60943473646324
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101206213646324
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128072
|
2.490,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240941533646324
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.619,29 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.730,07 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789259
|
350,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214608
|
4.977,56 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261679
|
2.490,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91225013646324
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167797
|
335,70 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109411
|
350,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
112100
|
5.102,64 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
112100
|
2.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301226193646324
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851501200338587
|
1,40 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.129,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.134,22 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222903000026277
|
212,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81352053646324
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118895
|
2.490,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160530
|
317,85 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230950073646324
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241011113646324
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
455300
|
4.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300844403646324
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.730,07 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.275,32 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878976
|
4.461,40 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222903000026277
|
650,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227713
|
2.490,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63284
|
350,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220085000061162
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830711200144719
|
1,40 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
780060
|
4.461,40 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665333
|
345,80 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
183314
|
350,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220085000061162
|
1.525,50 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.134,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.886,53 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222903000026277
|
990,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222903000026277
|
1.200,00 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
20501
|
3.800,47 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
20502
|
308,81 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222903000026277
|
1.200,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139313
|
2.490,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175327
|
742,05 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175334
|
347,65 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Transferência Agendada
|
290300000026277
|
1.200,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146895
|
60,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Transferência Agendada
|
290300000026277
|
200,47 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171965
|
5.946,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81198
|
720,80 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81213
|
351,10 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132588
|
350,00 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251151033646324
|
200,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221605000904472
|
5.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Transferência Agendada
|
160500000904472
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.275,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.055,55 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124736
|
3.737,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124889
|
2.490,00 C
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
12401
|
509,54 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
12402
|
125,08 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
12403
|
2.230,70 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
12404
|
2.230,70 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221605000904472
|
3.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311336483646324
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.886,53 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.617,29 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220085000005119
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197230
|
4.061,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197371
|
2.490,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
121101
|
535,41 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
121102
|
63,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
121103
|
125,08 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
121104
|
400,28 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948000
|
680,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948022
|
336,10 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152632
|
39,75 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221605000904472
|
5.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221605000904472
|
4.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308344
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308513
|
1.225,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308544
|
4.461,40 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268397
|
270,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
122301
|
433,72 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.055,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.678,09 C
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900258
|
250,00 C
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81302463646324
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149591
|
5.125,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285237
|
649,40 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285281
|
330,80 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285383
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285735
|
2.490,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65347
|
70,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587938
|
900,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141448473646324
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211252523646324
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221605000904472
|
5.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221605000904472
|
2.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900055
|
300,00 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900057
|
400,00 C
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261454003646324
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.617,29 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.363,64 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31131383646324
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156298
|
10.574,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156568
|
1.940,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156772
|
2.490,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141218503646324
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116633
|
668,95 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116693
|
343,50 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131856
|
4.461,40 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211529253646324
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102101
|
2.230,70 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102102
|
2.230,70 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
5.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221605000904472
|
3.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231037293646324
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
700,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833021200122063
|
2,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301318073646324
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.678,09 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.223,34 C
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40923033646324
|
500,00 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591679
|
700,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264571
|
351,15 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264869
|
2.490,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149293
|
100,85 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111059203646324
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700031
|
300,00 C
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191116013646324
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229234
|
400,00 C
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251102483646324
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261225023646324
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.363,64 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.347,04 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61537113646324
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787660
|
378,55 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251769
|
2.490,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723262
|
4.461,40 C
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
82201
|
2.230,70 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
82202
|
342,25 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
851896500150
|
600,00 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700040
|
250,00 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291335003646324
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
82901
|
2.230,70 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.223,34 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.892,86 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808866
|
4.461,40 C
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31358323646324
|
450,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232243
|
530,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245738
|
2.490,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111336463646324
|
250,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78001700700209
|
300,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113548
|
0,80 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
6.103,28 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601023
|
328,95 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
4.653,69 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221109283646324
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199871
|
300,00 C
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260935203646324
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.347,04 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.527,51 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287972
|
325,35 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99310
|
2.490,00 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78001700700243
|
300,00 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
300,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
1.700,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260918293646324
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
485148
|
250,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.892,86 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.688,95 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560138
|
738,65 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560186
|
358,95 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149254
|
65,99 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61355153646324
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140998
|
250,00 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
4.461,40 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362482
|
2.490,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362725
|
7.775,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206343
|
12,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
5.525,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
1.500,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117308
|
300,00 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151262
|
33,65 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290832223646324
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.527,51 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591704
|
603,50 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591718
|
86,70 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591729
|
313,30 C
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393911
|
250,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224677
|
3.769,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224808
|
584,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224883
|
1.692,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224983
|
2.490,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152964
|
54,40 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152968
|
495,55 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152996
|
250,05 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111147103646324
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524983
|
18,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
7.028,95 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54306
|
400,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252615
|
4.461,40 C
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780060
|
250,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301302013646324
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.688,95 C
|
| Agência
|
0675-0
|
| Conta:
|
107.048-7
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
421,72 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0857922
|
500,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0227367
|
2.490,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850282
|
2.990,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850283
|
420,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.670,63 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651379
|
340,55 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248791
|
0,44 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850279
|
1.400,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225870
|
550,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225879
|
2.490,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226134
|
366,10 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850280
|
2.840,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162363
|
300,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181266
|
850,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144586
|
4.119,48 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850281
|
6.025,48 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
421,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.856,13 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241688
|
2.490,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850277
|
2.490,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850278
|
185,50 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.670,63 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.806,13 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850273
|
350,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208969
|
2.490,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040270
|
4.119,48 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850274
|
2.490,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850275
|
1.600,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850276
|
4.119,48 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.856,13 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.058,49 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531192
|
10,00 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531194
|
4,14 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850270
|
1.830,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206961
|
525,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330855
|
2.490,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509718
|
347,85 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
297889
|
350,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850272
|
2.490,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533208
|
340,65 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.806,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.211,49 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046497
|
192,95 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046510
|
348,60 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95543
|
18,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374059
|
455,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374247
|
2.490,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
675-0
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
822851200116128
|
1,60 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850266
|
3.990,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114679
|
4.119,48 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850269
|
665,95 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850271
|
4.119,48 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.058,49 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.950,49 C
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1688964
|
400,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850265
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179175
|
921,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69880
|
2.490,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486455
|
350,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
254244
|
400,00 C
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850267
|
6.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.211,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.504,78 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604703
|
203,15 C
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604724
|
341,85 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850259
|
2.490,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299309
|
36,00 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850260
|
797,15 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307013
|
558,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307180
|
2.490,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212163
|
660,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212401
|
80,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850262
|
232,34 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850263
|
3.990,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249500
|
4.119,48 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850264
|
4.119,48 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
675-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
57121332700134
|
76,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358058
|
175,95 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358083
|
334,25 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.950,49 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.878,33 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
134693
|
120,00 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
675-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850254
|
350,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94699
|
2.490,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
675-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850256
|
2.490,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850257
|
3.788,10 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
675-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
851179600158
|
3.144,55 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
675-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148875
|
400,00 C
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
675-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850258
|
1.900,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.504,78 C
|