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| Extrato da Conta Corrente
|
| Estado do Amazonas
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.002,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.302,50
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
452,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.100,00
|
| 02/03/20
|
71
|
CXE SAQUE 003442.001230
|
-450,00
|
|
| 11/03/20
|
71
|
CXE SAQUE 000208.001230
|
-1.500,00
|
|
| 11/03/20
|
71
|
CXE SAQUE 000216.001230
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.002,50
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
302,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
450,00
|
| 05/02/20
|
71
|
CXE SAQUE 001172.001230
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
452,50
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
302,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 09/01/20
|
71
|
CXE SAQUE 000455.001230
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
302,50
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.352,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 02/12/19
|
8271
|
CXE SAQUE 000299.001230
|
-750,00
|
|
| 04/12/19
|
71
|
CXE SAQUE 001305.001230
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
302,50
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.110,00
|
| 12/11/19
|
71
|
CXE SAQUE 000679.001230
|
-300,00
|
|
| 18/11/19
|
7830
|
CXE SAQUE 001834.001230
|
-460,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.352,50
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.152,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.800,00
|
| 03/10/19
|
71
|
CXE SAQUE 000620.001230
|
-1.000,00
|
|
| 11/10/19
|
71
|
CXE SAQUE 000547.001230
|
-300,00
|
|
| 21/10/19
|
71
|
CXE SAQUE 002105.001230
|
-1.500,00
|
|
| 22/10/19
|
71
|
CXE SAQUE 000315.001230
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,50
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.052,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.100,00
|
| 03/09/19
|
71
|
CXE SAQUE 001206.001230
|
-1.500,00
|
|
| 23/09/19
|
71
|
CXE SAQUE 002279.001230
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.152,50
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.252,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 05/08/19
|
686
|
CXE SAQUE 000901.001230
|
-750,00
|
|
| 08/08/19
|
8131
|
CXE SAQUE 000687.001230
|
-750,00
|
|
| 09/08/19
|
8131
|
CXE SAQUE 000315.001230
|
-1.200,00
|
|
| 21/08/19
|
71
|
CXE SAQUE 000422.001230
|
-700,00
|
|
| 21/08/19
|
71
|
CXE SAQUE 000430.001230
|
-700,00
|
|
| 27/08/19
|
71
|
CXE SAQUE 000828.001230
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.052,50
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.878,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.874,00
|
| 02/07/19
|
71
|
CXE SAQUE 001701.001230
|
-750,00
|
|
| 08/07/19
|
71
|
CXE SAQUE 003723.001230
|
-750,00
|
|
| 11/07/19
|
71
|
CXE SAQUE 000182.001230
|
-1.500,00
|
|
| 30/07/19
|
71
|
CXE SAQUE 000653.001230
|
-750,00
|
|
| 30/07/19
|
71
|
CXE SAQUE 000661.001230
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.252,50
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.378,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 05/06/19
|
7830
|
CXE SAQUE 000190.001230
|
-750,00
|
|
| 17/06/19
|
6596
|
CXE SAQUE 000455.001230
|
-300,00
|
|
| 26/06/19
|
71
|
CXE SAQUE 000562.001230
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.878,50
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.722,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.406,00
|
| 29/05/19
|
71
|
CXE SAQUE 000422.001230
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.378,50
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13.722,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 04/04/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000620.001230
|
-600,00
|
|
| 12/04/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000422.001230
|
-750,00
|
|
| 18/04/19
|
6596
|
CXE SAQUE 000240.001230
|
-200,00
|
|
| 23/04/19
|
8131
|
CXE SAQUE 000497.001230
|
-750,00
|
|
| 30/04/19
|
8128
|
AG. SAQUE 000604.001230
|
-5.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.722,50
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.265,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.457,00
|
| 13/03/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000653.001230
|
-750,00
|
|
| 13/03/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000661.001230
|
-750,00
|
|
| 19/03/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000349.001230
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13.722,50
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.618,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.947,00
|
| 07/02/19
|
71
|
CXE SAQUE 001263.001230
|
-750,00
|
|
| 12/02/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000216.001230
|
-800,00
|
|
| 18/02/19
|
71
|
CXE SAQUE 001446.001230
|
-750,00
|
|
| 22/02/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000539.001230
|
-750,00
|
|
| 22/02/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000547.001230
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.265,50
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14.768,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 03/01/19
|
6596
|
CXE SAQUE 000356.001230
|
-750,00
|
|
| 03/01/19
|
6596
|
CXE SAQUE 000364.001230
|
-750,00
|
|
| 03/01/19
|
6596
|
CXE SAQUE 000372.001230
|
-500,00
|
|
| 08/01/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000406.001230
|
-750,00
|
|
| 08/01/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000414.001230
|
-750,00
|
|
| 18/01/19
|
6596
|
CXE SAQUE 000497.001230
|
-900,00
|
|
| 22/01/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000166.001230
|
-1.500,00
|
|
| 22/01/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000174.001230
|
-500,00
|
|
| 24/01/19
|
8128
|
CXE SAQUE 000513.001230
|
-300,00
|
|
| 30/01/19
|
6596
|
CXE SAQUE 000091.001230
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.618,50
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
17.997,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
771,00
|
| 04/12/2018
|
8128
|
CXE SAQUE 001016.001230
|
- 700,00
|
|
| 04/12/2018
|
8128
|
CXE SAQUE 001024.001230
|
- 300,00
|
|
| 05/12/2018
|
8128
|
CXE SAQUE 000760.001230
|
- 1.500,00
|
|
| 14/12/2018
|
8128
|
CXE SAQUE 000885.001230
|
- 750,00
|
|
| 14/12/2018
|
8128
|
CXE SAQUE 000893.001230
|
- 750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
14.768,50
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15.536,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.461,00
|
| 01/11/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000414.001230
|
-500,00
|
|
| 06/11/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000976.001230
|
-700,00
|
|
| 07/11/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000224.001230
|
-500,00
|
|
| 09/11/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000133.001230
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
17.997,50
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15.003,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.483,00
|
| 03/10/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000109.001230
|
-1.500,00
|
|
| 03/10/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000117.001230
|
-300,00
|
|
| 09/10/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000984.001230
|
-300,00
|
|
| 17/10/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000539.001230
|
-750,00
|
|
| 17/10/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000547.001230
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15.536,50
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
22.122,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.981,00
|
| 04/09/18
|
8128
|
AG. SAQUE 000695.001230
|
-5.000,00
|
|
| 17/09/18
|
6784
|
CXE SAQUE 000158.001230
|
-700,00
|
|
| 17/09/18
|
6784
|
CXE SAQUE 000166.001230
|
-700,00
|
|
| 20/09/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000059.001230
|
-1.500,00
|
|
| 21/09/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000653.001230
|
-1.200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15.003,50
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
20.482,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.190,00
|
| 01/08/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000034.001230
|
-300,00
|
|
| 03/08/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000224.001230
|
-200,00
|
|
| 07/08/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000521.001230
|
-550,00
|
|
| 09/08/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000216.001230
|
-500,00
|
|
| 09/08/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000224.001230
|
-500,00
|
|
| 14/08/18
|
8131
|
CXE SAQUE 000307.001230
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
22.122,50
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
22.012,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.320,00
|
| 02/07/18
|
7830
|
CXE SAQUE 003624.001230
|
-750,00
|
|
| 16/07/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000232.001230
|
-1.500,00
|
|
| 18/07/18
|
6784
|
CXE SAQUE 000117.001230
|
-300,00
|
|
| 24/07/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000224.001230
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
20.482,50
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
25.622,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.690,00
|
| 07/06/18
|
8128
|
AG. SAQUE 000323.001230
|
-5.000,00
|
|
| 18/06/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000455.001230
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
22.012,50
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
26.485,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.007,00
|
| 02/05/18
|
8128
|
CXE SAQUE 001123.001230
|
-100,00
|
|
| 09/05/18
|
8128
|
AG. SAQUE 000455.001230
|
-4.000,00
|
|
| 14/05/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000109.001230
|
-570,00
|
|
| 30/05/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000950.001230
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
25.622,50
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
627,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
29.758,00
|
| 02/04/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000331.001230
|
-600,00
|
|
| 19/04/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000158.001230
|
-100,00
|
|
| 19/04/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000166.001230
|
-200,00
|
|
| 23/04/18
|
8128
|
AG. SAQUE 000232.001230
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
26.485,50
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
593,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.884,50
|
| 15/03/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000869.001230
|
-800,00
|
|
| 19/03/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000497.001230
|
-500,00
|
|
| 21/03/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000125.001230
|
-700,00
|
|
| 21/03/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000133.001230
|
-700,00
|
|
| 23/03/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000141.001230
|
-700,00
|
|
| 23/03/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000158.001230
|
-700,00
|
|
| 26/03/18
|
7830
|
CXE SAQUE 001834.001230
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
627,50
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.833,00
|
| 01/02/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000695.001230
|
-750,00
|
|
| 01/02/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000703.001230
|
-250,00
|
|
| 05/02/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000315.001230
|
-500,00
|
|
| 20/02/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000240.001230
|
-700,00
|
|
| 20/02/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000257.001230
|
-500,00
|
|
| 28/02/18
|
8128
|
CXE SAQUE 001123.001230
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
593,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.725,00
|
| 03/01/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000703.001230
|
-500,00
|
|
| 03/01/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000711.001230
|
-500,00
|
|
| 09/01/18
|
8128
|
CXE SAQUE 000950.001230
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.925,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.717,00
|
| 04/12/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000430.001230
|
-750,00
|
|
| 04/12/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000448.001230
|
-750,00
|
|
| 12/12/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000224.001230
|
-300,00
|
|
| 18/12/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000455.001230
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.117,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14.944,00
|
| 01/11/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000596.001230
|
-1.500,00
|
|
| 06/11/17
|
8128
|
CXE SAQUE 001057.001230
|
-750,00
|
|
| 06/11/17
|
8128
|
CXE SAQUE 001065.001230
|
-750,00
|
|
| 07/11/17
|
8128
|
AG. SAQUE 000919.001230
|
-4.000,00
|
|
| 13/11/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000174.001230
|
-700,00
|
|
| 13/11/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000182.001230
|
-700,00
|
|
| 13/11/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000190.001230
|
-300,00
|
|
| 16/11/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000273.001230
|
-100,00
|
|
| 17/11/17
|
7830
|
CXE SAQUE 000653.001230
|
-750,00
|
|
| 17/11/17
|
7830
|
CXE SAQUE 000661.001230
|
-750,00
|
|
| 17/11/17
|
7830
|
CXE SAQUE 000679.001230
|
-750,00
|
|
| 20/11/17
|
7830
|
CXE SAQUE 001198.001230
|
-750,00
|
|
| 20/11/17
|
7830
|
CXE SAQUE 001206.001230
|
-750,00
|
|
| 27/11/17
|
9313
|
CXE SAQUE 000505.001230
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.794,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.824,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.824,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.743,50
|
| 06/09/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000984.001230
|
-750,00
|
|
| 06/09/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000992.001230
|
-750,00
|
|
| 11/09/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000257.001230
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.743,50
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
11.585,50
|
| 16/08/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000133.001230
|
-750,00
|
|
| 16/08/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000141.001230
|
-250,00
|
|
| 17/08/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000026.001230
|
-700,00
|
|
| 17/08/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000125.001230
|
-750,00
|
|
| 21/08/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000414.001230
|
-700,00
|
|
| 21/08/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000422.001230
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.135,50
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.670,00
|
| 25/07/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000182.001230
|
-100,00
|
|
| 25/07/17
|
8128
|
CXE SAQUE 000216.001230
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.370,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.903-x
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.630,00 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.910
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.907
|
1.608,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.452.372.887.028
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.206.222.887.028
|
500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.670,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.690,00 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.593
|
68,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
90.942.442.887.028
|
800,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.321
|
1.608,00 C
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.106.492.887.028
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.630,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
108.801
|
800,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.159
|
3.282,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.169
|
1.608,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.019.482.887.028
|
800,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.442.482.887.028
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.690,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.902-3
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
451,12 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.993
|
17,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
434,12 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.468,12 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque no TAA
|
51.136.452.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.265
|
17,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
451,12 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.485,12 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.933
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.351.142.682.722
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.016.032.682.722
|
2.000,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.023.502.682.722
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.468,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.871,62 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no TAA
|
11.814.162.682.722
|
500,00 D
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.643
|
450,50 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.777
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.680,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.617.042.682.722
|
2.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.155.052.682.722
|
2.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.125.142.682.722
|
2.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.021.522.682.722
|
2.000,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.139.172.682.722
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.485,12 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.387,37 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.787
|
15,75 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.228.402.682.722
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.871,62 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.403,12 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.114
|
15,75 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
14.387,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.810,87 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.342.582.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.210.042.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.425
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Movimento do Dia
|
201.648.380.002.098
|
1.000,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.068
|
1.608,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.736.362.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.705.172.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.542.122.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
14.403,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20.870,62 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.206.502.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.289
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.907
|
1.306,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.964
|
456,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.706.122.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.734.462.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.733.142.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.449
|
2.334,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.339
|
60,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.720.012.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.717.332.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.721.382.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
52.736
|
400,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
52.737
|
300,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.725.242.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.174
|
100,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.702.202.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
16.810,87 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.962,75 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.769
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.896
|
1.608,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.900
|
5.875,62 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.141.362.682.722
|
600,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.522
|
3.040,00 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no TAA
|
281.139.102.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.629.072.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.220.562.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
20.870,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.690,88 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.557
|
5.875,62 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41.736.482.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.829
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91.202.512.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.955
|
1.608,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101.618.412.682.722
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131.734.452.682.722
|
600,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261.607.532.682.722
|
600,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872.391.200.254.322
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
13.962,75 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.592,63 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397039
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61826412682722
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308500
|
1.608,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.690,88 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.670,13 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897969
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque no TAA
|
71044502682722
|
500,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358108
|
1.608,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131149062682722
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143856
|
2.826,20 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
9.592,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.772,66 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21724525650142
|
1.000,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31651565650142
|
1.000,00 D
|
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no TAA
|
41726295650142
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51237225650142
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528598
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332796
|
1.608,00 C
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
231617362682722
|
700,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.670,13 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.445,38 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308602
|
10,53 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65184
|
2.937,81 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141907595650142
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47472
|
400,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261635485650142
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.772,66 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.565,91 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
12027475650142
|
1.000,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21838315650142
|
500,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21926465650142
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305799
|
10,53 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
152005445650142
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
78697
|
490,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281649115650142
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.445,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.721,86 C
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no Caixa
|
483825
|
7.875,62 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1974844
|
1.110,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552033
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257505
|
1.608,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
116665
|
3.012,20 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.565,91 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.146,36 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370076
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390513
|
1.608,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.721,86 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.176,11 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277498
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687556
|
960,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687558
|
1.608,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300444
|
12,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265957
|
5.875,62 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
6.475,62 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.146,36 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.714,76 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559552
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374934
|
1.792,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374936
|
1.608,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256255
|
2.680,78 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409819
|
680,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
139126
|
201,10 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.680,78 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
324383
|
2.190,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.176,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.003,51 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182525
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71334375650142
|
20,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71335595650142
|
600,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71336435650142
|
600,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71337525650142
|
600,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71339225650142
|
600,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175877
|
2.680,78 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2290
|
80,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2291
|
5.442,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2293
|
1.608,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
75041
|
24,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178969
|
12,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
658616
|
1.325,00 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.850,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.180,78 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.714,76 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.341,26 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
2.680,78 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551440
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no Caixa
|
57700
|
1.255,22 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352411
|
1.608,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483804
|
2.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.500,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.003,51 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.991,98 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735838
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
935
|
599,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
946
|
5.361,56 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232241
|
42,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
2.680,78 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.500,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
84377
|
1.886,20 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
250224
|
300,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.150,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.341,26 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
7.848,22 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600346
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76805
|
5.361,56 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543646
|
1.695,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543647
|
70,00 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120294
|
611,20 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102050800038145
|
8,70 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
705,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
104,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
225,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
107495
|
1.440,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.991,98 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22.360,07 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251105
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490915
|
869,20 C
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831541200065969
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111935
|
606,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.869,20 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536759
|
60,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.313,24 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.114,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
53,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
8.674,80 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.847,56 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7.847,56 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20.817,23 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605059
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179604
|
1.058,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335757
|
24,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86669
|
1.290,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
119584
|
2.823,50 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
5.705,56 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52269
|
3.313,24 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52270
|
5.361,56 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
600,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.200,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
57700
|
1.800,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no Caixa
|
57700
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
22.360,07 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.443,57 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182853
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.630,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133485
|
2.222,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133605
|
1.200,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133642
|
1.608,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861071200229763
|
1,48 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861071200229764
|
1,48 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861071200229765
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20.817,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22.357,47 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214842
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221632
|
1.608,00 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
6.861,56 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311281
|
5.361,56 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
19.443,57 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.850,47 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239018
|
1.608,00 C
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
235810
|
2.899,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
22.357,47 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.242,47 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294110
|
1.608,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65710
|
5.361,56 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
5.361,56 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17.850,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.394,47 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439700
|
1.608,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740577
|
260,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740586
|
480,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16.242,47 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23.097,47 C
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
730,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.473,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
15.394,47 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.000,69 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295030
|
1.608,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177489
|
4.977,56 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.488,78 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
23.097,47 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.392,69 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253664
|
1.608,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
19.000,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.844,69 C
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262853
|
1.608,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150102
|
4.977,56 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.060,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no Caixa
|
483825
|
4.977,56 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
17.392,69 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.736,69 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697344
|
4.977,56 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.488,78 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.988,78 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233917
|
1.608,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.844,69 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.539,39 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128058
|
1.608,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.200,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
166385
|
3.789,30 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18.736,69 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.658,90 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214606
|
4.977,56 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261658
|
1.608,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48381572200673
|
20,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483825
|
4.997,56 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54909
|
15.994,00 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483828
|
15.994,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Transferência
|
10577000017441
|
4.732,49 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522864
|
540,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.539,39 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.910,90 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
273732
|
240,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118890
|
1.608,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.600,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.658,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.978,70 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878966
|
8.922,80 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483828
|
4.600,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227704
|
1.608,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63283
|
510,00 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483825
|
5.470,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94697
|
4.461,40 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483825
|
4.500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.910,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.592,80 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139307
|
1.608,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483828
|
4.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56096
|
260,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56097
|
4.600,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860501200239387
|
1,40 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
899429
|
4.419,30 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.978,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.984,80 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124891
|
1.608,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.592,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.608,90 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197377
|
1.608,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
483825
|
2.230,70 D
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893650700088271
|
1,40 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.984,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.300,10 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534847
|
165,00 C
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534848
|
780,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285748
|
1.608,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
483828
|
780,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
833160800248849
|
1,40 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
833160800248850
|
1,40 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
483828
|
2.058,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
483825
|
2.230,70 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
483825
|
2.230,70 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136152
|
1.428,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136153
|
630,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.608,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
339799
|
1.608,00 C
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
161284
|
6.692,10 C
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
483828
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.300,10 C
|
| Agência
|
1862-7
|
| Conta:
|
17.169-7
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.318,64 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1862-7
|
|
0243 CH AVULSO
|
483825
|
3.318,64 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.626,14 C
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1862-7
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
48381492400114
|
1.626,14 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1862-7
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48381492400114
|
1.692,50 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850357
|
1.626,14 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.318,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18,14 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264878
|
1.608,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.626,14 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18,74 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246523
|
2.350,00 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246524
|
140,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251778
|
1.608,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850339
|
4.100,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723261
|
4.461,40 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850340
|
4.460,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18,14 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
190,24 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335827
|
6.144,10 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808862
|
4.461,40 C
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241048
|
165,00 C
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1862-7
|
|
0243 CH AVULSO
|
483825
|
600,00 D
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850335
|
5.000,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850336
|
5.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232224
|
550,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245734
|
1.608,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850337
|
2.500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18,74 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22,37 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563625
|
8.619,92 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563626
|
1.989,30 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1862-7
|
|
0243 CH AVULSO
|
483825
|
6.860,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850332
|
3.750,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854042
|
600,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99316
|
1.608,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850333
|
2.200,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122025
|
423,95 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
91315
|
3.404,50 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
111141
|
1.335,00 C
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850334
|
5.000,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1862-7
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
831791200452719
|
1,40 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1862-7
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
831791200452720
|
1,40 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
190,24 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.680,83 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560078
|
460,00 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850329
|
5.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362494
|
1.608,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92277
|
1.339,80 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92278
|
1.339,80 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850330
|
4.400,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
62865
|
620,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
62866
|
1.063,94 C
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136259
|
110,00 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850331
|
1.800,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26,23 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224967
|
1.608,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152930
|
4.625,20 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525172
|
470,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1862-7
|
|
0243 CH AVULSO
|
483825
|
4.970,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850328
|
1.730,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54282
|
190,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252622
|
4.461,40 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.680,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
28,23 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1218625
|
600,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227369
|
1.608,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850325
|
2.200,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56243
|
2.240,00 C
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850327
|
2.250,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
26,23 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
35,91 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460928
|
2.450,00 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850321
|
2.450,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169952
|
300,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225871
|
1.608,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226129
|
1.066,34 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850322
|
3.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712232
|
7.690,50 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
314901
|
630,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144576
|
4.119,48 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
415078
|
1.628,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1862-7
|
|
0243 CH AVULSO
|
483825
|
7.500,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850323
|
5.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850324
|
1.550,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
28,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
24,91 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
52596
|
1.208,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241573
|
395,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241680
|
1.608,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850320
|
3.200,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
35,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.037,43 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208971
|
1.608,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850317
|
2.600,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040268
|
4.119,48 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850318
|
4.140,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350055
|
200,00 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850319
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
24,91 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
29,63 C
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139445
|
140,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330580
|
3.384,80 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330854
|
1.608,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210700
|
2.420,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850315
|
5.000,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850316
|
2.550,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
234035
|
1.005,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.037,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
57,55 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226300
|
770,60 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226301
|
1.344,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374240
|
1.608,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850312
|
3.750,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114682
|
4.119,48 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850313
|
4.120,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
29,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.192,55 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850307
|
4.130,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0469811
|
2.984,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0178943
|
5.436,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0069887
|
1.608,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0069914
|
967,00 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850308
|
5.000,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850309
|
5.000,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850310
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
57,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
88,87 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307183
|
1.608,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212155
|
820,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224489
|
1.153,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850305
|
2.400,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
174292
|
103,20 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850306
|
1.300,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249489
|
4.119,48 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.192,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
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1.075,47 C
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| 03/07/12
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03/07/12
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1862-7
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0612 RECEB DIVERSOS
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158790
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774,20 C
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| 09/07/12
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09/07/12
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1862-7
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0612 RECEB DIVERSOS
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63849
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4.150,20 C
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| 10/07/12
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10/07/12
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1862-7
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0612 RECEB DIVERSOS
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94708
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1.608,00 C
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| 10/07/12
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10/07/12
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1862-7
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0612 RECEB DIVERSOS
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242708
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1.631,00 C
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| 10/07/12
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10/07/12
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1862-7
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0103 CH PAGO AG
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850303
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5.000,00 D
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| 11/07/12
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11/07/12
|
1862-7
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0103 CH PAGO AG
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850304
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4.150,00 D
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| 31/07/12
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SALDO ATUAL
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88,87 C
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