De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Três Lagoas
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.662,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
247,00
|
| 16/04/20
|
482
|
CXE SAQUE 000356.001578
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.709,18
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.862,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 12/03/20
|
482
|
CXE SAQUE 000315.001578
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.662,18
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.705,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
245,00
|
| 12/02/20
|
5934
|
RSHOP-LOJAS AMERI-001578
|
-68,97
|
|
| 12/02/20
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001578
|
-24,13
|
|
| 12/02/20
|
5934
|
RSHOP-UTILIDADES -001578
|
-54,00
|
|
| 13/02/20
|
482
|
AG. SAQUE 000026.001578
|
-2.000,00
|
|
| 13/02/20
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001578
|
-129,06
|
|
| 14/02/20
|
5934
|
RSHOP-ABEVE TRES -001578
|
-112,27
|
|
| 18/02/20
|
482
|
CXE SAQUE 000059.001578
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.862,18
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
894,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.811,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.705,61
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.153,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
341,00
|
| 06/12/19
|
482
|
CXE SAQUE 000885.001578
|
-400,00
|
|
| 19/12/19
|
482
|
CXE SAQUE 000463.001578
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
894,61
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
933,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
220,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.153,61
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.080,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
203,00
|
| 10/10/19
|
482
|
CXE SAQUE 000034.001578
|
-150,00
|
|
| 30/10/19
|
482
|
CXE SAQUE 000265.001578
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
933,61
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
319,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.973,00
|
| 09/09/19
|
5934
|
RSHOP-CHURRASCARI-001578
|
-11,00
|
|
| 10/09/19
|
5934
|
RSHOP-DACAR 199 -001578
|
-101,22
|
|
| 13/09/19
|
482
|
CXE SAQUE 000059.001578
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
482
|
CXE SAQUE 000067.001578
|
-750,00
|
|
| 17/09/19
|
482
|
CXE SAQUE 000042.001578
|
-750,00
|
|
| 17/09/19
|
482
|
CXE SAQUE 000059.001578
|
-450,00
|
|
| 25/09/19
|
482
|
CXE SAQUE 000216.001578
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.080,61
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
523,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
146,00
|
| 13/08/19
|
482
|
CXE SAQUE 000018.001578
|
-50,00
|
|
| 13/08/19
|
482
|
CXE SAQUE 000026.001578
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
319,83
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
800,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
108,00
|
| 09/07/19
|
5934
|
RSHOP-G2 INFORMAT-001578
|
-185,00
|
|
| 12/07/19
|
482
|
CXE SAQUE 000174.001578
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
523,83
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
556,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
544,00
|
| 10/06/19
|
482
|
CXE SAQUE 003731.001578
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
800,83
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
338,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
218,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
556,83
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.325,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
395,00
|
| 02/04/19
|
5934
|
RSHOP-LANCHONETE -001578
|
-46,80
|
|
| 03/04/19
|
5934
|
RSHOP-PANIFICADOR-001578
|
-10,50
|
|
| 04/04/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Dinamik-001578
|
-185,00
|
|
| 05/04/19
|
5934
|
RSHOP-PORTAL GAUC-001578
|
-80,00
|
|
| 08/04/19
|
5934
|
RSHOP-CHURRASCARI-001578
|
-59,05
|
|
| 11/04/19
|
482
|
AG. SAQUE 000158.001578
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
338,83
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.246,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
779,00
|
| 08/03/19
|
482
|
CXE SAQUE 001362.001578
|
-1.000,00
|
|
| 18/03/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001578
|
-100,00
|
|
| 20/03/19
|
482
|
CXE SAQUE 000109.001578
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.325,18
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.446,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
300,00
|
| 06/02/19
|
482
|
CXE SAQUE 000760.001578
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.246,18
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.015,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.448,00
|
| 11/01/19
|
482
|
AG. SAQUE 000091.001578
|
-400,00
|
|
| 29/01/19
|
5934
|
RSHOP-DACAR 199 -001578
|
-30,00
|
|
| 29/01/19
|
5934
|
RSHOP-SUCOPY -001578
|
-87,50
|
|
| 30/01/19
|
482
|
AG. SAQUE 000109.001578
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.446,18
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.387,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
228,00
|
| 13/12/2018
|
482
|
AG. SAQUE 000208.001578
|
- 600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.015,68
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.949,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
288,00
|
| 13/11/18
|
482
|
AG. SAQUE 000273.001578
|
-650,00
|
|
| 26/11/18
|
482
|
CXE SAQUE 000323.001578
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.387,68
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.841,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
608,00
|
| 10/10/18
|
482
|
CXE SAQUE 000414.001578
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.949,68
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.141,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 11/09/18
|
482
|
CXE SAQUE 000489.001578
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.841,68
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.208,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.306,00
|
| 02/08/18
|
482
|
CXE SAQUE 000174.001578
|
-200,00
|
|
| 02/08/18
|
482
|
CXE SAQUE 000299.001578
|
-200,00
|
|
| 06/08/18
|
5934
|
RSHOP-AGUIAR COBR-001578
|
-90,98
|
|
| 09/08/18
|
5934
|
RSHOP-DINAMIKA PR-001578
|
-142,00
|
|
| 13/08/18
|
482
|
AG. SAQUE 000109.001578
|
-1.100,00
|
|
| 28/08/18
|
5934
|
RSHOP-DACAR 199 -001578
|
-94,75
|
|
| 28/08/18
|
5934
|
RSHOP-SUCOPY -001578
|
-45,00
|
|
| 30/08/18
|
482
|
CXE SAQUE 000786.001578
|
-700,00
|
|
| 30/08/18
|
482
|
CXE SAQUE 000794.001578
|
-300,00
|
|
| 31/08/18
|
482
|
AG. SAQUE 000075.001578
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.141,68
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.897,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
661,00
|
| 10/07/18
|
482
|
CXE SAQUE 000562.001578
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.208,41
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.281,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.388,00
|
| 12/06/18
|
482
|
CXE SAQUE 000281.001578
|
-200,00
|
|
| 20/06/18
|
482
|
CXE SAQUE 000141.001578
|
-750,00
|
|
| 20/06/18
|
482
|
CXE SAQUE 000158.001578
|
-250,00
|
|
| 20/06/18
|
5934
|
RSHOP-BRANCA LIVR-001578
|
-32,00
|
|
| 25/06/18
|
5523
|
CXE SAQUE 001750.001578
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.897,41
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.957,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
684,00
|
| 04/05/18
|
5934
|
RSHOP-LANCH NOVO -001578
|
-30,00
|
|
| 11/05/18
|
482
|
CXE SAQUE 000653.001578
|
-600,00
|
|
| 11/05/18
|
482
|
CXE SAQUE 000661.001578
|
-50,00
|
|
| 14/05/18
|
482
|
CXE SAQUE 001149.001578
|
-300,00
|
|
| 23/05/18
|
482
|
AG. SAQUE 000349.001578
|
-380,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.281,41
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.483,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.134,00
|
| 10/04/18
|
482
|
CXE SAQUE 000323.001578
|
-200,00
|
|
| 24/04/18
|
482
|
CXE SAQUE 000208.001578
|
-200,00
|
|
| 24/04/18
|
482
|
CXE SAQUE 000216.001578
|
-200,00
|
|
| 24/04/18
|
482
|
CXE SAQUE 000224.001578
|
-60,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.957,41
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.491,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.002,00
|
| 13/03/18
|
482
|
CXE SAQUE 000802.001578
|
-200,00
|
|
| 13/03/18
|
482
|
CXE SAQUE 000810.001578
|
-60,00
|
|
| 21/03/18
|
482
|
CXE SAQUE 000299.001578
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.483,41
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.241,41
|
| 14/02/18
|
482
|
CXE SAQUE 000810.001578
|
-400,00
|
|
| 14/02/18
|
482
|
CXE SAQUE 000828.001578
|
-150,00
|
|
| 22/02/18
|
482
|
CXE SAQUE 000414.001578
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.491,41
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.976,41
|
| 12/01/18
|
482
|
CXE SAQUE 000281.001578
|
-540,00
|
|
| 26/01/18
|
5523
|
CXE SAQUE 000703.001578
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.896,41
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.250,00
|
| 01/12/17
|
482
|
CXE SAQUE 000877.001578
|
-700,00
|
|
| 01/12/17
|
5523
|
CXE SAQUE 001214.001578
|
-750,00
|
|
| 04/12/17
|
5523
|
CXE SAQUE 002139.001578
|
-540,00
|
|
| 07/12/17
|
5934
|
RSHOP-VIACAO SAO -001578
|
-173,59
|
|
| 13/12/17
|
482
|
CXE SAQUE 000687.001578
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.686,41
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.484,00
|
| 16/11/17
|
482
|
CXE SAQUE 000703.001578
|
-200,00
|
|
| 16/11/17
|
482
|
CXE SAQUE 000711.001578
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.084,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.937,00
|
| 06/10/17
|
482
|
CXE SAQUE 000513.001578
|
-500,00
|
|
| 13/10/17
|
482
|
CXE SAQUE 000042.001578
|
-700,00
|
|
| 13/10/17
|
482
|
CXE SAQUE 000059.001578
|
-100,00
|
|
| 27/10/17
|
91
|
CXE SAQUE 000729.001578
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.097,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.973,00
|
| 11/09/17
|
482
|
CXE SAQUE 000141.001578
|
-300,00
|
|
| 19/09/17
|
482
|
CXE SAQUE 000091.001578
|
-300,00
|
|
| 28/09/17
|
482
|
CXE SAQUE 000240.001578
|
-200,00
|
|
| 28/09/17
|
482
|
CXE SAQUE 000257.001578
|
-20,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.153,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.177,00
|
| 18/08/17
|
482
|
CXE SAQUE 000182.001578
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.577,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.904-x
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.255,63 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.404.142.682.730
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.664
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
111.952.572.682.730
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no Caixa
|
435.100
|
187,63 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.186,03 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
31.728.222.682.730
|
1.400,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.344
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.076
|
336,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.125
|
280,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no Caixa
|
435.100
|
127,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.640.700.039.356
|
2,40 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.230.172.682.730
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.255,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.268,03 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
20.910.292.682.730
|
350,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.994
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.826
|
270,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.021
|
565,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
190.912.502.682.730
|
550,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.186,03 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.502,03 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.266
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.294
|
150,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.432
|
333,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.343.182.682.730
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.268,03 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.329,43 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.946.132.682.730
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.934
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.241
|
534,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.282
|
3.800,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.526
|
443,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.538
|
10,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no Caixa
|
435.100
|
2.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.191.448
|
2,40 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.279
|
250,00 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Compra com Cartão
|
150.571
|
45,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.446.542.682.730
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.502,03 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.667,43 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.778
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.320.452.682.730
|
1.300,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
739,00 C
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
640,00 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
240.839.522.682.730
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.329,43
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.911,17 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.788
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.469
|
297,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.545
|
220,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.956.152.682.730
|
400,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Compra com Cartão
|
139.105
|
94,99 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.846
|
300,00 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.456.112.682.730
|
550,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.667,43 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.482,67 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Compra com Cartão
|
136.545
|
45,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.115
|
15,75 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Compra com Cartão
|
162.803
|
79,35 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.265
|
421,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no Caixa
|
435.100
|
850,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.480.700.446.714
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.911,17 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.881,42 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.426
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.047
|
120,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.048
|
557,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.003.572.682.730
|
600,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
150.940.152.682.730
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.518.152.682.730
|
60,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.482,67 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
66,07 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.761
|
1.634,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Compra com Cartão
|
140.417
|
30,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.290
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.063
|
60,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.117
|
600,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.256.052.682.730
|
450,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Compra com Cartão
|
151.178
|
82,90 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
419.580
|
2.100,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.536.292.682.730
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.881,42 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.189,82 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.770
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.470
|
367,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.616
|
175,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
100.746.142.682.730
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.459.322.682.730
|
1.650,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
66,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.196,47 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Compra com Cartão
|
127.515
|
82,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.830
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.843
|
637,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.910
|
50,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151.216.585.650.191
|
600,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
361.521
|
30,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
228.077
|
1.235,00 C
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.556.322.682.730
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.189,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.562,77 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11124115650191
|
600,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397040
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308101
|
30,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308317
|
618,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no Caixa
|
435100
|
400,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821940700157020
|
2,20 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851961200207444
|
2,35 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.196,47 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.125,67 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897970
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357839
|
361,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358004
|
390,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no Caixa
|
435100
|
300,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831621200148848
|
2,20 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.562,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
635,75 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528599
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332618
|
240,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332620
|
548,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no Caixa
|
435100
|
540,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
96913
|
630,00 C
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Compra com Cartão
|
137294
|
157,55 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
231251285650191
|
220,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.125,67 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.482,28 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308603
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292170
|
630,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292228
|
484,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no Caixa
|
435100
|
450,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
160842525650191
|
400,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no Caixa
|
435100
|
2.100,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
635,75 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
320,81 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305800
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177825
|
50,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266812
|
140,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266880
|
782,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Estorno de Débito
|
|
872,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no Caixa
|
435100
|
872,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no Caixa
|
435100
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1447980
|
2.100,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311459245650191
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.482,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
564,34 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552034
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257077
|
547,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257234
|
190,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101127085650191
|
620,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261256005650191
|
350,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
320,81 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
871,84 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370077
|
32,50 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Saque no TAA
|
81047325650191
|
400,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390558
|
625,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261630285650191
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
564,34 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.955,59 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
132115
|
415,00 C
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41324375650191
|
700,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277499
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275162
|
1.664,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687531
|
511,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no Caixa
|
435100
|
1.100,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no Caixa
|
435100
|
1.664,00 D
|
|
| 24/12/2015
|
24/12/2015
|
Saque no TAA
|
240958165650191
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
871,84 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
905,34 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41106505650191
|
400,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559553
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374902
|
361,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101525235650191
|
360,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
303041
|
1.809,00 C
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271103385650191
|
350,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.955,59 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
878,49 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Compra com Cartão
|
163563
|
30,00 D
|
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842741200054265
|
1,70 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Compra com Cartão
|
158144
|
40,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182526
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
193849
|
300,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2228
|
260,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2243
|
330,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131301315650191
|
480,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
210923105650191
|
300,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833031200338683
|
1,70 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
905,34 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
865,59 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11650315650191
|
300,00 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862441200048610
|
1,70 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551441
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352388
|
100,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352392
|
686,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
672873
|
461,65 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
878,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
854,29 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735839
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
877
|
340,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
916
|
60,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
81127055650191
|
380,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
865,59 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
870,32 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600347
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353318
|
354,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353333
|
10,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
60001
|
250,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
821911200144897
|
1,33 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311337575650191
|
120,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
854,29 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,09 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.330,80 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251106
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
673613
|
558,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831611200141533
|
1,20 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111887
|
343,00 C
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
201032555650191
|
150,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291458595650191
|
70,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502725
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
870,23 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
870,23 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.923,27 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605060
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179553
|
331,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131454565650191
|
900,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841481200243267
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.330,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.551,62 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182854
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133332
|
505,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133560
|
460,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
673620
|
570,25 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881001200126756
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.923,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.557,45 C
|
| 02/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque no TAA
|
280946315650191
|
150,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214843
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261790
|
1,48 D
|
|
| 04/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
41609525650191
|
200,00 D
|
|
| 05/03/2015
|
19/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
526148
|
1.400,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
19/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221420
|
20,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
20/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221426
|
332,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
673613
|
283,25 D
|
|
| 10/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860691100138244
|
1,20 D
|
|
| 19/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
191649335650191
|
750,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
211353215650191
|
350,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.551,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.526,10 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238832
|
313,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238881
|
80,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
673608
|
280,45 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850411100137223
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Compra com Cartão
|
139010
|
80,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.557,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.037,00 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61451245650191
|
600,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293949
|
315,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
679155
|
224,70 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870161200015779
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.526,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.768,00 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439565
|
369,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101153035650191
|
500,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787207
|
400,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.037,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.687,00 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71047465650191
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143380
|
341,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143582
|
40,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.768,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.046,40 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
673620
|
300,00 D
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832741200031066
|
1,20 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294772
|
393,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
673608
|
450,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822831300011403
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.687,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.550,40 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31034155650191
|
300,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
406028
|
2.000,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131334
|
291,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253414
|
425,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101411315650191
|
520,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
190741425650191
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
202122025650191
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.046,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.962,40 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
10858515650191
|
400,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262698
|
338,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121512195650191
|
350,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.550,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.075,39 C
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
20800
|
13,99 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233530
|
1.031,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233933
|
1.520,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100918535650191
|
650,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241315115650191
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.962,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.773,39 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31133325650191
|
400,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100942515650191
|
400,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127732
|
402,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201133095650191
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.075,39 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.184,40 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21427245650191
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
43511230300070
|
13,99 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261363
|
485,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261479
|
690,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91008045650191
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.773,39 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.095,40 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561150
|
388,00 C
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31051425650191
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226817
|
341,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110938405650191
|
240,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.184,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
998,40 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51253155650191
|
250,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878923
|
560,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227492
|
412,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227603
|
375,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111302085650191
|
700,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250914155650191
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.095,40 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.072,40 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31318075650191
|
100,00 D
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246778
|
430,00 C
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246780
|
340,00 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70907495650191
|
600,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138979
|
606,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101510305650191
|
600,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251850095650191
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
998,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
783,40 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124796
|
539,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131321355650191
|
100,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281529265650191
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.072,40 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.253,40 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41305065650191
|
800,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61653135650191
|
700,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197144
|
330,00 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171703335650191
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
783,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
986,40 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41508055650191
|
200,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285423
|
517,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120944025650191
|
550,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242183
|
2.000,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211518445650191
|
200,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281724225650191
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.253,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
761,40 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156688
|
325,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156729
|
340,00 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171716175650191
|
220,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281841245650191
|
220,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
986,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.065,40 C
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41053445650191
|
60,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264615
|
1.006,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131555475650191
|
900,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113403
|
450,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201120315650191
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
761,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2081528500217
|
167,40 C
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
514658
|
2.000,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251263
|
186,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251363
|
412,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121404165650191
|
850,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161354265650191
|
850,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.065,40 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.604-0
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
167,40 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20800
|
167,40 D
|
|
| 05/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
369,00 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232182
|
227,40 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245425
|
431,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245432
|
60,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121216410494381
|
300,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151346450494381
|
400,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261549540494381
|
220,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
167,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
211,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99324
|
346,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53655
|
135,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53657
|
337,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
172109220494381
|
400,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241132240494381
|
60,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261016120494381
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
369,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
45.177-0
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,89 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2081528500441
|
17,50 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20800
|
37,39 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,89 C
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,89 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.535,48 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21642263264153
|
200,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31814203264153
|
200,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41157383264153
|
175,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362426
|
130,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362736
|
394,00 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231108003264153
|
600,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
138354
|
70,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
240385
|
116,49 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
361533
|
64,10 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292728
|
186,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301548313264153
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,89 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.035,48 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301636423264153
|
400,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121326303264153
|
120,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151105353264153
|
400,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201819493264153
|
400,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
130191
|
180,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.535,48 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.240,81 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
10753153264153
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227114
|
330,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91215253264153
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144755
|
126,88 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141238423264153
|
650,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
136059
|
182,22 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
266779
|
70,98 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151814113264153
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150768
|
260,75 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
271087
|
144,50 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211425343264153
|
400,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211433233264153
|
200,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221348453264153
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231607563264153
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.035,48 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,04 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460923
|
1.709,22 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20800
|
311,45 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225840
|
1.067,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
673604
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712210
|
300,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144588
|
2.870,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481093
|
4.100,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.240,81 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
191,04 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241668
|
355,00 C
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161320043264153
|
400,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211251193264153
|
140,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,04 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
329,12 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078279
|
36,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208748
|
539,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111140463264153
|
140,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171413363264153
|
500,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838908
|
398,92 C
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281350153264153
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
191,04 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,52 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531268
|
366,60 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111171
|
36,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
91237503264153
|
330,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330800
|
782,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121254093264153
|
780,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179982
|
350,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2081529500073
|
311,45 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
20800
|
311,45 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145372
|
30,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
329,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.341,97 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046453
|
379,55 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601319
|
36,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2081529500181
|
1.950,00 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
20800
|
1.950,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
Estorno de Débito
|
2.399,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
20800
|
2.399,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
20800
|
1.950,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
20800
|
449,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
231219103264153
|
280,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.843,24 C
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
872491301043992
|
36,00 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
145871
|
100,06 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
170876
|
334,79 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
136995
|
352,42 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
00208
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
152034243264153
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
00208
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171433063264153
|
540,00 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
228388
|
762,00 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
210340
|
1.250,00 C
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
00208
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
020800
|
5.150,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.341,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.616,63 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
653378
|
1.950,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307021
|
399,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
00208
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101537223264153
|
400,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212361
|
490,00 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
00208
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231214463264153
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358023
|
387,61 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.843,24 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.739,32 C
|
| 02/07/2012
|
02/07/2012
|
00208
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21448223264153
|
900,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242727
|
693,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
00208
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101538263264153
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
00208
|
|
830 DEPOS ONLINE
|
2081528500321
|
200,00 C
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
00208
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
020800
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2012
|
20/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
814333
|
0,01 C
|
|
| 23/07/2012
|
23/07/2012
|
00208
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231314083264153
|
500,00 D
|
|
| 27/07/2012
|
27/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245636
|
380,34 C
|
|
| 27/07/2012
|
27/07/2012
|
00208
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
020800
|
1.381,04 D
|
|
| 31/07/2012
|
31/07/2012
|
00208
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
020800
|
1.615,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.616,63 C
|