Extrato CC Setor Alagoinhas ate2019

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Índice

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4,08
Receitas do mês 0,00
Saldo 4,08

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.894,42
Receitas do mês 5.649,52
03/09/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -120,10
03/09/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -18,00
10/09/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -54,58
11/09/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -25,58
12/09/19 1647 CXE SAQUE 000125.001511 -300,00
13/09/19 5934 RSHOP-LEAO DO NOR-001511 -189,20
20/09/19 1647 CXE SAQUE 000406.001511 -750,00
20/09/19 1647 CXE SAQUE 000414.001511 -60,00
20/09/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -55,81
23/09/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -49,88
24/09/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -16,71
25/09/19 1647 CXE SAQUE 000885.001511 -1.500,00
25/09/19 1647 CXE SAQUE 000893.001511 -1.500,00
26/09/19 1647 CXE SAQUE 000323.001511 -1.500,00
26/09/19 1647 CXE SAQUE 000331.001511 -800,00
26/09/19 1647 CXE SAQUE 000349.001511 -600,00
Saldo 4,08

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 719,78
Receitas do mês 5.542,84
05/08/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -120,10
05/08/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -43,93
06/08/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -26,69
08/08/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -27,48
13/08/19 1647 CXE SAQUE 000273.001511 -400,00
16/08/19 7485 CXE SAQUE 000679.001511 -750,00
19/08/19 1647 CXE SAQUE 002550.001511 -750,00
19/08/19 5934 RSHOP-STELO S A*I-001511 -750,00
29/08/19 1647 CXE SAQUE 000422.001511 -1.500,00
Saldo 1.894,42

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.588,28
Receitas do mês 4.952,67
04/07/19 1647 CXE SAQUE 000117.001511 -500,00
12/07/19 5934 RSHOP-STELO S A*I-001511 -500,00
18/07/19 1647 CXE SAQUE 000174.001511 -750,00
18/07/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -197,75
18/07/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -28,72
26/07/19 1647 CXE SAQUE 000901.001511 -750,00
26/07/19 1647 CXE SAQUE 000919.001511 -750,00
26/07/19 1647 CXE SAQUE 000927.001511 -540,00
26/07/19 1647 CXE SAQUE 000935.001511 -540,00
26/07/19 1647 CXE SAQUE 000943.001511 -750,00
26/07/19 1647 CXE SAQUE 000950.001511 -80,00
26/07/19 5934 RSHOP-KI DOCE -001511 -283,65
30/07/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -120,10
30/07/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -30,95
Saldo 719,78

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 904,32
Receitas do mês 2.393,88
03/06/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -27,25
04/06/19 5934 RSHOP-AZUL EMPREE-001511 -24,76
04/06/19 5934 RSHOP-CID SOL ALA-001511 -31,19
05/06/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -137,20
05/06/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -20,98
07/06/19 5934 RSHOP-STELO S A*I-001511 -170,00
17/06/19 1647 CXE SAQUE 001370.001511 -750,00
17/06/19 5934 RSHOP-POSTO MARIA-001511 -100,00
18/06/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -59,39
18/06/19 5934 RSHOP-STELO S A*I-001511 -345,00
28/06/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -44,15
Saldo 1.588,28

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.545,21
Receitas do mês 6.751,73
03/05/19 1647 CXE SAQUE 000331.001511 -600,00
03/05/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -46,85
06/05/19 5934 RSHOP-AUTO VIACAO-001511 -160,80
06/05/19 5934 RSHOP-RESTAURANTE-001511 -36,51
08/05/19 1647 CXE SAQUE 001800.001511 -300,00
13/05/19 1647 CXE SAQUE 000935.001511 -650,00
13/05/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -118,33
13/05/19 5934 RSHOP-MC DONALDS -001511 -28,00
13/05/19 5934 RSHOP-MC DONALDS -001511 -12,50
15/05/19 1647 CXE SAQUE 000273.001511 -750,00
16/05/19 1647 CXE SAQUE 000208.001511 -750,00
16/05/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -102,20
16/05/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -34,01
17/05/19 7485 CXE SAQUE 000182.001511 -1.500,00
17/05/19 7485 CXE SAQUE 000190.001511 -600,00
20/05/19 5934 RSHOP-SUBWAY -001511 -26,50
21/05/19 5934 RSHOP-ACC I TERMI-001511 -93,90
22/05/19 1647 CXE SAQUE 000869.001511 -400,00
24/05/19 1647 CXE SAQUE 000158.001511 -800,00
27/05/19 1647 CXE SAQUE 000638.001511 -250,00
28/05/19 5934 RSHOP-CASARAO GRI-001511 -36,89
31/05/19 5934 RSHOP-KI DOCE -001511 -43,10
31/05/19 5934 RSHOP-KI DOCE -001511 -53,03
Saldo 904,32

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 668,68
Receitas do mês 2.795,95
02/04/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -98,30
03/04/19 5934 RSHOP-KI DOCE -001511 -37,50
12/04/19 1647 CXE SAQUE 000133.001511 -750,00
26/04/19 1647 CXE SAQUE 001321.001511 -600,00
30/04/19 1647 CXE SAQUE 000844.001511 -400,00
30/04/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -33,62
Saldo 1.545,21

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.458,37
Receitas do mês 2.305,93
01/03/19 5934 RSHOP-VIACAO REGI-001511 -82,33
06/03/19 1647 CXE SAQUE 001586.001511 -600,00
06/03/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -30,60
06/03/19 5934 RSHOP-GBARBOSA 38-001511 -145,11
06/03/19 5934 RSHOP-VIACAO REGI-001511 -83,83
07/03/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -33,70
07/03/19 5934 RSHOP-KI DOCE -001511 -17,48
07/03/19 5934 RSHOP-STARTNET C -001511 -50,00
08/03/19 1647 CXE SAQUE 001081.001511 -750,00
08/03/19 1647 CXE SAQUE 001099.001511 -750,00
13/03/19 5934 RSHOP-KI DOCE -001511 -32,21
14/03/19 1647 CXE SAQUE 000067.001511 -750,00
14/03/19 5934 RSHOP-STARTNET C -001511 -210,00
15/03/19 1647 CXE SAQUE 000653.001511 -200,00
21/03/19 1647 CXE SAQUE 000141.001511 -300,00
28/03/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -60,36
Saldo 668,68

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 285,55
Receitas do mês 4.807,84
01/02/19 5934 RSHOP-MC DONALDS -001511 -28,00
06/02/19 1647 CXE SAQUE 000091.001511 -100,00
07/02/19 5934 RSHOP-RT ALAGOINH-001511 -21,47
07/02/19 5934 RSHOP-SUMUP *CEN-001511 -40,00
08/02/19 1007 CXE SAQUE 001958.001511 -700,00
18/02/19 1647 CXE SAQUE 003277.001511 -540,00
18/02/19 5934 RSHOP-SALAD S E G-001511 -46,98
18/02/19 5934 RSHOP-VIACAO CIDA-001511 -32,00
20/02/19 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -75,07
21/02/19 5934 RSHOP-SALAD S E G-001511 -20,45
22/02/19 5934 RSHOP-MERCADO COM-001511 -37,75
25/02/19 1647 CXE SAQUE 000158.001511 -900,00
28/02/19 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -93,30
Saldo 2.458,37

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 873,40
Receitas do mês 1.752,90
04/01/19 5934 RSHOP-VIACAO CIDA-001511 -30,00
07/01/19 1647 CXE SAQUE 000422.001511 -500,00
07/01/19 5934 RSHOP-CID SOL ALA-001511 -110,75
14/01/19 5934 RSHOP-GBARBOSA 37-001511 -200,00
16/01/19 1647 CXE SAQUE 000158.001511 -1.500,00
Saldo 285,55

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 458,50
Receitas do mês 4.638,82
07/12/2018 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 - 59,32
10/12/2018 5934 RSHOP-CHURRASCARI-001511 - 87,40
11/12/2018 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 - 7,05
11/12/2018 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 - 17,10
13/12/2018 1647 CXE SAQUE 000554.001511 - 920,00
18/12/2018 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 - 93,30
18/12/2018 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 - 29,16
19/12/2018 1647 CXE SAQUE 001305.001511 - 1.500,00
24/12/2018 1647 CXE SAQUE 003053.001511 - 300,00
24/12/2018 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 - 21,12
26/12/2018 5934 RSHOP-PAG*CasaFac-001511 - 199,90
27/12/2018 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 - 51,12
28/12/2018 1647 CXE SAQUE 000729.001511 - 800,00
28/12/2018 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 - 78,80
31/12/2018 5934 RSHOP-BOBS -001511 - 33,00
31/12/2018 5934 RSHOP-CID SOL ALA-001511 - 26,65
Saldo 873,40

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 187,17
Receitas do mês 7.547,68
01/11/18 5934 RSHOP-VARANDA GOU-001511 -45,39
05/11/18 1647 CXE SAQUE 000836.001511 -100,00
05/11/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -10,17
08/11/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -58,31
12/11/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -23,52
13/11/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -25,97
14/11/18 1647 CXE SAQUE 000232.001511 -1.500,00
14/11/18 5934 RSHOP-PAPELARIA S-001511 -73,24
16/11/18 5934 RSHOP-RT ALAGOINH-001511 -128,86
16/11/18 5934 RSHOP-RT ALAGOINH-001511 -126,65
19/11/18 1647 CXE SAQUE 000018.001511 -750,00
19/11/18 1647 CXE SAQUE 000026.001511 -750,00
19/11/18 1647 CXE SAQUE 000034.001511 -500,00
19/11/18 1647 CXE SAQUE 000703.001511 -800,00
20/11/18 1647 CXE SAQUE 000711.001511 -750,00
20/11/18 1647 CXE SAQUE 000729.001511 -100,00
20/11/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -31,20
20/11/18 5934 RSHOP-KI DOCE -001511 -30,97
21/11/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -26,60
21/11/18 5934 RSHOP-GBARBOSA 39-001511 -89,90
22/11/18 1647 CXE SAQUE 000372.001511 -750,00
22/11/18 5934 RSHOP-VIACAO NOVO-001511 -114,60
27/11/18 5934 RSHOP-GOL SALVADO-001511 -490,97
Saldo 458,50

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.182,31
Receitas do mês 1.021,47
01/10/18 1647 CXE SAQUE 001511.001511 -500,00
01/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -31,52
02/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -31,41
03/10/18 1647 CXE SAQUE 000430.001511 -750,00
03/10/18 1647 CXE SAQUE 000448.001511 -250,00
03/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -27,74
05/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -96,08
15/10/18 1647 CXE SAQUE 000604.001511 -500,00
15/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -64,24
18/10/18 1647 CXE SAQUE 000166.001511 -500,00
18/10/18 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -93,30
18/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -30,47
22/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -55,23
23/10/18 1647 CXE SAQUE 000240.001511 -500,00
23/10/18 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -96,70
23/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -54,15
25/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -56,99
26/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -88,16
26/10/18 5934 RSHOP-STARTNET C -001511 -50,00
29/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -21,44
30/10/18 1647 CXE SAQUE 000430.001511 -100,00
30/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -24,38
30/10/18 5934 RSHOP-POSTO AQUAR-001511 -40,00
31/10/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -54,80

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 16,25
Receitas do mês 7.791,14
12/09/18 1647 CXE SAQUE 000992.001511 -500,00
13/09/18 1647 CXE SAQUE 001065.001511 -500,00
17/09/18 1647 CXE SAQUE 000059.001511 -500,00
17/09/18 1647 CXE SAQUE 000794.001511 -300,00
17/09/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -61,48
18/09/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -30,07
20/09/18 1647 CXE SAQUE 000281.001511 -500,00
20/09/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -33,53
25/09/18 1647 CXE SAQUE 000240.001511 -500,00
25/09/18 1647 CXE SAQUE 001198.001511 -500,00
28/09/18 1647 CXE SAQUE 001172.001511 -500,00
28/09/18 1647 CXE SAQUE 001180.001511 -700,00
Saldo 3.182,31

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.181,39
Receitas do mês 2.148,11
03/08/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -25,87
06/08/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -17,68
07/08/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -23,87
10/08/18 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -86,40
15/08/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -32,90
17/08/18 1647 CXE SAQUE 001008.001511 -700,00
17/08/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -16,87
23/08/18 1647 CXE SAQUE 000257.001511 -1.500,00
23/08/18 1647 CXE SAQUE 000265.001511 -500,00
27/08/18 5934 RSHOP-REST PANELA-001511 -22,82
27/08/18 5934 RSHOP-SUBWAY -001511 -20,00
29/08/18 1647 CXE SAQUE 000257.001511 -250,00
29/08/18 1647 CXE SAQUE 000315.001511 -100,00
29/08/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -16,84
Saldo 16,25

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.628,00
Receitas do mês 807,93
06/07/18 5934 RSHOP-RT ALAGOINH-001511 -18,00
16/07/18 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -133,40
19/07/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -20,16
20/07/18 1647 CXE SAQUE 000828.001511 -1.500,00
27/07/18 1647 CXE SAQUE 001669.001511 -500,00
27/07/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -82,98
Saldo 1.181,39

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.313,55
Receitas do mês 2.882,88
05/06/18 1647 CXE SAQUE 000851.001511 -1.500,00
15/06/18 1647 CXE SAQUE 000273.001511 -540,00
15/06/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -28,43
19/06/18 1647 CXE SAQUE 001099.001511 -700,00
19/06/18 1647 CXE SAQUE 001107.001511 -700,00
27/06/18 1647 CXE SAQUE 000729.001511 -500,00
29/06/18 1647 CXE SAQUE 001362.001511 -600,00
Saldo 2.628,00

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.760,28
Receitas do mês 5.825,78
02/05/18 5934 RSHOP-SALVADOR GR-001511 -225,98
03/05/18 1647 CXE SAQUE 001388.001511 -700,00
07/05/18 1647 CXE SAQUE 003400.001511 -300,00
07/05/18 5934 RSHOP-STARTNET DI-001511 -100,00
14/05/18 1647 CXE SAQUE 000968.001511 -600,00
17/05/18 1647 CXE SAQUE 000323.001511 -700,00
17/05/18 1647 CXE SAQUE 000331.001511 -200,00
18/05/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -25,87
18/05/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -135,00
18/05/18 5934 RSHOP-PASSARELA D-001511 -52,32
21/05/18 8150 CXE SAQUE 000851.001511 -350,00
21/05/18 1647 CXE SAQUE 002535.001511 -700,00
21/05/18 1647 CXE SAQUE 002543.001511 -200,00
21/05/18 5934 RSHOP-CID SOL ALA-001511 -90,60
21/05/18 5934 RSHOP-PASTA FAST -001511 -29,90
21/05/18 5934 RSHOP-RT PITUBA -001511 -82,98
21/05/18 5934 RSHOP-SALAD S E G-001511 -48,48
23/05/18 1647 CXE SAQUE 000117.001511 -200,00
23/05/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -58,03
28/05/18 1647 CXE SAQUE 000117.001511 -450,00
28/05/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -23,35
Saldo 4.313,55

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 92,99
Receitas do mês 4.686,89
19/04/18 5934 RSHOP-ALAGOINHAS -001511 -89,70
23/04/18 1647 CXE SAQUE 000414.001511 -300,00
23/04/18 5934 RSHOP-CID SOL ALA-001511 -30,20
23/04/18 5934 RSHOP-EMPADA CARI-001511 -25,50
23/04/18 5934 RSHOP-VIACAO CIDA-001511 -33,20
27/04/18 1647 CXE SAQUE 000364.001511 -500,00
27/04/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -41,00
Saldo 3.760,28

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.318,91
Receitas do mês 8.088,98
01/03/18 1647 CXE SAQUE 001271.001511 -1.500,00
06/03/18 1647 CXE SAQUE 000687.001511 -750,00
08/03/18 1647 CXE SAQUE 001115.001511 -1.500,00
08/03/18 1647 CXE SAQUE 001123.001511 -400,00
08/03/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -18,80
09/03/18 6273 CXE SAQUE 000968.001511 -400,00
09/03/18 6273 CXE SAQUE 000976.001511 -300,00
09/03/18 6273 CXE SAQUE 000984.001511 -300,00
16/03/18 1647 CXE SAQUE 000869.001511 -700,00
16/03/18 1647 CXE SAQUE 000877.001511 -300,00
16/03/18 5934 RSHOP-CID SOL ALA-001511 -46,10
20/03/18 1647 CXE SAQUE 000786.001511 -700,00
20/03/18 1647 CXE SAQUE 000794.001511 -700,00
23/03/18 1647 CXE SAQUE 000315.001511 -300,00
23/03/18 1647 CXE SAQUE 000323.001511 -300,00
23/03/18 1647 CXE SAQUE 000331.001511 -300,00
23/03/18 1647 CXE SAQUE 000349.001511 -300,00
27/03/18 1647 CXE SAQUE 000869.001511 -500,00
Saldo 92,99

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.700,17
07/02/18 1647 CXE SAQUE 001925.001511 -400,00
15/02/18 5934 RSHOP-KI DOCE -001511 -28,70
19/02/18 1647 CXE SAQUE 002741.001511 -300,00
27/02/18 1647 CXE SAQUE 000273.001511 -600,00
28/02/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -52,56
Saldo 1.318,91

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.654,84
02/01/18 1647 CXE SAQUE 000661.001511 -700,00
05/01/18 1647 CXE SAQUE 001560.001511 -540,00
11/01/18 1647 CXE SAQUE 000554.001511 -700,00
15/01/18 1647 CXE SAQUE 003087.001511 -600,00
16/01/18 6273 CXE SAQUE 001321.001511 -40,00
26/01/18 1647 CXE SAQUE 000984.001511 -400,00
26/01/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -26,18
26/01/18 5934 RSHOP-STARTNET DI-001511 -119,90
29/01/18 1647 CXE SAQUE 000380.001511 -300,00
29/01/18 5934 RSHOP-MOREIRA NEV-001511 -16,00
30/01/18 5934 RSHOP-MERCADINHO -001511 -26,02
31/01/18 1647 CXE SAQUE 001347.001511 -700,00
31/01/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -23,87
31/01/18 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -23,87
31/01/18 5934 ESTORNO RSHOP 23,87
Saldo 462,87

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13.313,83
01/12/17 1647 CXE SAQUE 001636.001511 -700,00
04/12/17 1647 CXE SAQUE 001594.001511 -700,00
04/12/17 5934 RSHOP-GBARBOSA 38-001511 -240,82
04/12/17 5934 RSHOP-STARTNET DI-001511 -239,90
05/12/17 5934 RSHOP-POSTO AQUAR-001511 -12,41
05/12/17 5934 RSHOP-SABORES BAR-001511 -12,18
07/12/17 1647 CXE SAQUE 000331.001511 -700,00
07/12/17 1647 CXE SAQUE 000349.001511 -700,00
07/12/17 1647 CXE SAQUE 000356.001511 -400,00
07/12/17 5934 RSHOP-MUNDO DO RE-001511 -135,00
11/12/17 1647 CXE SAQUE 001164.001511 -300,00
18/12/17 1647 CXE SAQUE 003046.001511 -700,00
18/12/17 1647 CXE SAQUE 003053.001511 -700,00
18/12/17 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -58,83
19/12/17 1647 CXE SAQUE 000562.001511 -700,00
19/12/17 1647 CXE SAQUE 000570.001511 -700,00
20/12/17 1647 CXE SAQUE 000737.001511 -700,00
20/12/17 1647 CXE SAQUE 000745.001511 -700,00
20/12/17 1647 CXE SAQUE 000752.001511 -540,00
20/12/17 1647 CXE SAQUE 000760.001511 -60,00
21/12/17 1647 CXE SAQUE 000901.001511 -700,00
21/12/17 1647 CXE SAQUE 000919.001511 -700,00
26/12/17 1647 CXE SAQUE 000976.001511 -600,00
26/12/17 5934 RSHOP-SUBWAY -001511 -21,00
28/12/17 1647 CXE SAQUE 000638.001511 -290,00
Saldo 2.003,69

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13.857,95
06/11/17 1647 CXE SAQUE 000836.001511 -700,00
06/11/17 5934 RSHOP-CID SOL ALA-001511 -38,30
09/11/17 1647 CXE SAQUE 000786.001511 -700,00
17/11/17 5934 RSHOP-POSTO AQUAR-001511 -13,07
17/11/17 5934 RSHOP-POSTO AQUAR-001511 -100,00
17/11/17 5934 RSHOP-REALITY LAN-001511 -91,00
20/11/17 6273 CXE SAQUE 001255.001511 -700,00
20/11/17 6273 CXE SAQUE 001263.001511 -700,00
20/11/17 5934 RSHOP-VIAO REGION-001511 -89,86
23/11/17 1647 CXE SAQUE 000778.001511 -700,00
24/11/17 5934 RSHOP-SANTANA SAO-001511 -23,75
27/11/17 3833 CXE SAQUE 000752.001511 -250,00
27/11/17 5934 RSHOP-SANTANA SAO-001511 -25,18
27/11/17 5934 RSHOP-SANTANA SAO-001511 -23,56
30/11/17 7721 CXE SAQUE 003715.001511 -700,00
30/11/17 5934 RSHOP-LUNA CAFE L-001511 -76,80
Saldo 8.926,43

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.798,04
11/10/17 1647 CXE SAQUE 000505.001511 -100,00
11/10/17 1647 CXE SAQUE 000513.001511 -900,00
24/10/17 1647 CXE SAQUE 000307.001511 -700,00
24/10/17 5934 RSHOP-STARTNET DI-001511 -119,90
26/10/17 1647 CXE SAQUE 000497.001511 -750,00
26/10/17 1647 CXE SAQUE 000505.001511 -750,00
Saldo 2.478,14

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.678,06
12/09/17 1647 CXE SAQUE 000497.001511 -700,00
14/09/17 5934 RSHOP-STARTNET DI-001511 -119,90
15/09/17 1647 CXE SAQUE 000075.001511 -700,00
15/09/17 1647 CXE SAQUE 000083.001511 -750,00
18/09/17 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -51,29
28/09/17 1647 CXE SAQUE 000521.001511 -400,00
Saldo 1.956,87

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.230,90
01/08/17 5934 RSHOP-SABORES BAR-001511 -38,31
02/08/17 5934 RSHOP-GBARBOSA 37-001511 -32,86
07/08/17 1647 CXE SAQUE 000711.001511 -700,00
07/08/17 1647 CXE SAQUE 000901.001511 -750,00
07/08/17 1647 CXE SAQUE 000919.001511 -200,00
07/08/17 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -22,55
14/08/17 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -52,38
15/08/17 1647 CXE SAQUE 000695.001511 -700,00
18/08/17 1647 CXE SAQUE 000356.001511 -700,00
18/08/17 1647 CXE SAQUE 000364.001511 -700,00
18/08/17 5934 RSHOP-DOMINIQUE -001511 -34,42
31/08/17 6273 CXE SAQUE 001248.001511 -700,00
31/08/17 6273 CXE SAQUE 001255.001511 -750,00
Saldo 850,38

Lançamentos mês de julho de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.460,00
27/07/17 1647 AG. SAQUE 000562.001511 -3.000,00
28/07/17 1647 CXE SAQUE 000364.001511 -700,00
28/07/17 1647 CXE SAQUE 000372.001511 -700,00
28/07/17 1647 CXE SAQUE 000380.001511 -600,00
31/07/17 6273 CXE SAQUE 001065.001511 -700,00
Saldo 2.760,00
Agência 1244-0
Conta: 56.671-3

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2016 Saldo Anterior 301,19 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.188 15,75 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.004.341.833.823 200,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 153.107 20,98 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no Caixa 15.800 64,46 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/10/2016 Saldo Anterior 416,94 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.505 15,75 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.231.341.833.823 100,00 D
30/11/2016 S A L D O 301,19 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/09/2016 Saldo Anterior 6.435,09 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.365 15,75 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no Caixa 15.800 6.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.201.618 2,40 D
31/10/2016 S A L D O 416,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 4.056,62 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.847 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.686 2.394,22 C
30/09/2016 S A L D O 6.435,09 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2016 Saldo Anterior 72,39 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641909 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162588 2.333,35 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397829 6.686,00 C
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171346231833823 3.000,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Compra com Cartão 141412 25,37 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251026511833823 2.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 4.056,62 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 4.594,91 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397119 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308373 160,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308446 1.970,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131624 2.391,96 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131255441833823 3.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no Caixa 15800 5.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Compra com Cartão 145388 34,73 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151207101833823 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 72,39 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/16 Saldo Anterior 3.291,13 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898049 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357732 2.000,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137323 2.347,21 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201428351833823 1.000,00 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 291253321833823 2.000,00 D
30/06/16 30/06/16 Compra com Cartão 145844 31,73 D
30/06/16 S A L D O 4.594,91 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/16 Saldo Anterior 1.967,17 C
05/05/16 05/05/16 Compra com Cartão 149556 30,12 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528681 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332616 2.191,06 C
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 144567 26,45 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161153111833823 1.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190228 200,00 C
31/05/16 S A L D O 3.291,13 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 10.123,20 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308686 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292332 2.384,82 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 15800 5.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Compra com Cartão 144724 30,32 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141503111833823 1.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151512141833823 3.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 161726331833823 1.500,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.967,17 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 5.698,14 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no Caixa 15800 3.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305886 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266926 2.643,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164178 2.435,29 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452650 2.357,30 C
31/03/2016 S A L D O 10.123,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 4.878,03 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552122 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257149 270,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257184 7.548,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99135 1.690,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171708281833823 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423970 2.368,88 C
24/02/2016 24/02/2016 Saque no Caixa 15800 10.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 150487 46,24 D
29/02/2016 S A L D O 5.698,14 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 4.610,53 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370167 32,50 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no Caixa 835907 500,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 119217 800,00 C
31/01/2016 S A L D O 4.878,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 6.141,01 C
04/12/2015 04/12/2015 Saque no Caixa 15800 3.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277596 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91241131833823 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300358 2.479,27 C
31/12/2015 S A L D O 4.610,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 7.145,32 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746896 2.352,69 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51008001833823 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559651 9,75 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409868 2.422,44 C
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303050 1.300,00 C
25/11/2015 25/11/2015 Saque no Caixa 15800 5.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 148294 62,17 D
26/11/2015 26/11/2015 Compra com Cartão 138521 17,10 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261010531833823 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 9,58 C
30/11/2015 S A L D O 6.141,01 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 3.854,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182624 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326439 2.575,07 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2374 1.926,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221356301833823 1.000,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281845441833823 100,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291047331833823 100,00 D
31/10/2015 S A L D O 7.145,32 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,51 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 284,75 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551543 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150832 1.850,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352624 320,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352631 6.409,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no Caixa 15800 5.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 3.854,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,44 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 1.957,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735942 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Compra com Cartão 137525 79,80 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323275 2.488,69 C
10/08/2015 10/08/2015 Compra com Cartão 148320 41,79 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121558101833823 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191736141833823 100,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191741551833823 100,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191743291833823 100,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191745031833823 100,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191746391833823 100,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Compra com Cartão 141923 30,65 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 200944551833823 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no Caixa 217200 1.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 284,75 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,36 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Compra com Cartão 142849 13,40 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 13,40 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 5.068,30 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600452 29,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no Caixa 15800 4.000,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 170635171833823 500,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212961 2.397,40 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301016101833823 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.957,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,29 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,94 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 11.698,23 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251205 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889642 2.456,48 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111225531833823 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871621200045067 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871621200045068 1,57 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 13.129,67 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no Caixa 15800 8.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Compra com Cartão 151906 47,29 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502736 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8.048,86 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.082,71 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,90 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 11.169,15 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605162 21,90 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141213171833823 1.000,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685608 2.550,98 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281131511833823 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 11.698,23 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 11.525,56 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11602181833823 1.000,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182957 21,90 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 91211101833823 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133335 1.773,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170257 2.394,01 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 110826521833823 500,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161206001833823 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301709071833823 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110752 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 11.169,15 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 4.719,72 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214946 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232210 2.344,42 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221342 321,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73346 2.605,84 C
19/03/2015 19/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870781200052474 1,48 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261538391833823 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311340 2.557,96 C
31/03/2015 S A L D O 11.525,56 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2015 Saldo Anterior 3.526,72 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238891 2.693,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191908041833823 500,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261447081833823 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 4.719,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 4.526,72 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51637251833823 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 3.526,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 3.168,76 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439257 763,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191658251833823 1.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167678 2.594,96 C
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261532211833823 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 4.526,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143263 2.767,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143320 455,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Tar Manuten Conta Ativa 813140901161815 21,90 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 221244000042604 240,25 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131753311833823 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141428571833823 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207782 2.728,41 C
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271605591833823 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 3.168,76 C
Agência 1244-0
Conta: 42.604-0

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 6.282,25 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656074 42,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 217200 6.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 221244000056671 240,25 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2014 Saldo Anterior 3.492,58 C
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482424 42,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294942 994,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161026129222922 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139943 2.637,67 C
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491728 1.200,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301623199222922 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 6.282,25 C

Lançamentos mês setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 9.139,66 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301928169222922 300,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301930239222922 300,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301931569222922 300,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301933219222922 100,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31735109222922 1.000,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Compra com Cartão 152742 29,28 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41524389222922 1.000,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51638559222922 1.000,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748770 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170296 2.754,20 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81457089222922 1.000,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no Caixa 217200 4.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253344 670,00 C
30/09/2014 S A L D O 3.492,58 C

Lançamentos mês agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 5.627,93 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635361 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119730 160,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262605 4.808,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Compra com Cartão 140798 270,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Compra com Cartão 247707 229,90 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141055579222922 650,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 159509 750,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98175 2.485,63 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271720509222922 1.000,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281723379222922 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 9.139,66 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 8.673,07 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 20825249222922 1.000,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221244000051537 1.000,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354562 2.510,21 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 149598 35,72 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31400569222922 860,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71717189222922 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243574 42,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81349129222922 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 217200 5.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440169 2.682,37 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700254 1.700,00 *
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700254 1.700,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 5.627,93 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 2.360,00 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0310 TAR DOC/TED-E 57121094400152 2.703,57 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106305 579,00 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106306 1.441,00 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque no TAA 41311279222922 500,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127651 4.122,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127653 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151254 44,50 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1011309 1.000,00 C
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261432039222922 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 281233049222922 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 302057269222922 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 8.673,07 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 764098 2.360,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 2.360,00 C
Agência 1244-0
Conta: 51.537-X

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2014 SALDO ANTERIOR 6,98 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000047330 4.158,73 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142110 14,99 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211333452045452 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221401042045452 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 241416122045452 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150252 19,97 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271510082045452 970,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 280727042045452 160,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 0,75 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2014 SALDO ANTERIOR 8,38 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000047330 1.068,60 C
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161141072045452 1.000,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 171140542045452 70,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 6,98 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 175,90 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 166549 73,13 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152508 24,39 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191419502045452 70,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 8,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2014 SALDO ANTERIOR 4,10 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000047330 1.171,80 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 221444432045452 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 175,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 26,09 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155896 18,99 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000047330 1.315,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161539522045452 1.000,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152973 8,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201452432045452 50,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221445082045452 260,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 844,76 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 129589 43,48 D
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301427032045452 300,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154836 22,77 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152637 24,35 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139907 20,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 270147 15,32 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 173284 10,40 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 172112092045452 100,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308423 18,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 170749 9,50 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 168501 12,80 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 256190 34,70 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 211849472045452 100,00 D
24/12/2013 24/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165541 25,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155404 18,35 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311404092045452 70,00 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311706092045452 30,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 26,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.645,52 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 11436052045452 600,00 D
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 11632072045452 150,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154466 22,99 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 31418072045452 100,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 42013022045452 100,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153002 23,23 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71532362045452 600,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 149584 4.218,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285248 2.671,72 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148255 30,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 251086 126,83 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 354616 27,06 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111600542045452 100,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121648452045452 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65425 2.445,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131613212045452 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 15800 5.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141519052045452 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132013 55,37 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211730382045452 150,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240128 150,00 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221072000014057 1.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291501182045452 200,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 844,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2013 SALDO ANTERIOR 0,11 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270431 2.703,61 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151064 15,63 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21349582045452 500,00 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21501542045452 400,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150820 24,53 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41430492045452 270,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71403232045452 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152040 29,03 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 131623032045452 400,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116617 2.830,33 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150744 24,75 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161355272045452 400,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149159 18,34 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 257824 11,59 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150352 17,86 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181442202045452 150,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 191328502045452 150,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156577 31,59 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0807 ESTORNO DEBITO 144844 10,00 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144844 10,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 651659 73,91 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 261327032045452 300,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 261930072045452 100,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281808372045452 100,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154093 21,30 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291551132045452 50,00 D
31/10/2013 31/10/2013 0612 RECEB DIVERSOS 1290941 1.200,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.645,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.506,11 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220744000016996 300,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 41330232045452 300,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51712552045452 200,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145764 80,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165201 24,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91418542045452 350,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91424112045452 100,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111518422045452 200,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131415252045452 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 0,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 3.157,24 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589241 800,00 C
02/08/2013 02/08/2013 1244-0 Saque no TAA 20745082045452 250,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 123435 150,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 31526222045452 250,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 50743282045452 1.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504793 2.641,27 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 161766 3.223,00 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191501382045452 700,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143327 39,90 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150009 22,62 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128584 60,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 276638 35,75 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 222105002045452 200,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149278 21,79 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 250667 35,40 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 129804 299,94 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 251704512045452 250,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 74400 4.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.506,11 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.254,65 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 135743 80,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 244551 47,48 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 300913352045452 100,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40121 200,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103045 2.757,71 C
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152662 126,83 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146735 158,30 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 245692 34,21 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131852032045452 850,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147783 21,46 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15800 2.500,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 101272 5.133,16 C
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15800 1.500,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251045032045452 450,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134677 70,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261504152045452 250,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 3.157,24 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 5,10 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287958 2.741,08 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41234512045452 300,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51430272045452 500,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99632 435,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149027 17,68 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147166 37,34 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147528 555,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 250400 255,22 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171839382045452 200,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151715 38,32 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191314002045452 300,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 154505 26,37 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221302342045452 200,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 485144 1.200,00 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152960 46,60 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281304142045452 250,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281354062045452 400,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.254,65 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 86,51 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560163 2.681,95 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31427152045452 1.000,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41630412045452 100,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147276 53,72 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 252989 89,90 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101415422045452 200,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206380 12,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 128405 30,90 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 112200592045452 200,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128684 800,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 121535 70,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146672 27,73 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171340392045452 100,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151427 70,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 271281 31,15 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 325714 50,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181226102045452 210,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191359312045452 250,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 148146 25,90 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221229022045452 200,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221230022045452 70,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149359 56,06 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311723552045452 740,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 5,10 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.391,59 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301721142045452 200,00 D
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21442302045452 400,00 D
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 148729 31,91 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61807212045452 650,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224914 1.420,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101224152045452 520,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 112054162045452 100,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525108 24,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131224042045452 800,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151350202045452 50,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 Depósito bloquead.1d útil 35801473500343 1.610,00 *
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97040 2.515,77 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145396 40,04 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171815322045452 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 Desbloqueio de depósito 35801473500343 1.610,00 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 166232 116,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191350192045452 1.000,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231422262045452 500,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261349282045452 500,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145202 46,90 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291242272045452 120,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301231262045452 800,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 86,51 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.472,10 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21935552045452 300,00 D
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41332232045452 250,00 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564770 2.947,35 C
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 857921 8,00 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81831272045452 300,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227109 5.111,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91258252045452 600,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110724482045452 300,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141351442045452 500,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141352572045452 500,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15800 4.500,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191815412045452 250,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191816322045452 100,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231224382045452 420,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251825512045452 100,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 167000 26,86 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.391,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 103,95 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 155519 30,00 D
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41529312045452 70,00 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248782 2.873,87 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51433042045452 870,00 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 460905 1.800,00 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61600452045452 300,00 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61954272045452 500,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152036 22,92 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81447072045452 90,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225654 1.120,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225957 36,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226099 878,16 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91813372045452 300,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131925222045452 520,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127931 600,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840450802418117 1,20 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840450802418118 1,20 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444379 1,40 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151431232045452 700,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 860461200181562 1,20 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 148342 61,73 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161403192045452 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181359172045452 100,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840491300345142 1,20 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840491300345143 1,20 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 148536 22,13 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191354352045452 440,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 830500700029665 4,50 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840501200192335 1,20 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221344202045452 1.000,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231337142045452 1.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 470 TRANSFERENCIA ON LINE 221244000047330 1.100,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.472,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/2012 SALDO ANTERIOR 145,85 C
03/01/2013 03/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31043432045452 50,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241580 5.378,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220610000005130 2.600,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141414222045452 500,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 172680 99,90 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151210112045452 300,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161703242045452 650,00 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171508452045452 150,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191143082045452 170,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211610252045452 200,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231251192045452 300,00 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241205592045452 100,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261613062045452 50,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271616432045452 100,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301316012045452 150,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 103,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 496,51 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151343 14,28 D
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 253821 34,85 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208885 1.618,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156653 34,69 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 101706592045452 200,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 111013082045452 300,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 112035422045452 60,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148624 35,14 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 249867 20,29 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 375790 78,12 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 121410432045452 60,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 122047032045452 250,00 D
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 167974 188,92 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153721 31,80 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 278545 188,92 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 142143262045452 120,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160346 29,08 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 181633412045452 90,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968320 2.793,32 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 211553372045452 1.000,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305346 24,00 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 220820142045452 500,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 241330282045452 1.000,00 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153450 44,44 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 261240222045452 150,00 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162014 75,45 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 291717362045452 100,00 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 300925422045452 30,00 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 301413232045452 50,00 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 310928292045452 100,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 145,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 553,18 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143215 13,59 D
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 262395 25,63 D
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 10710122045452 210,00 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531237 2.611,11 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 171712 55,67 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 51721552045452 350,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 70917142045452 400,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 71718262045452 250,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91520252045452 300,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330643 4.674,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101649192045452 100,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121535582045452 1.000,00 D
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131848452045452 1.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509650 4.300,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131100 299,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 140939052045452 200,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149423 25,57 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 254696 17,24 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 351617 35,14 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 654789 47,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 171513502045452 300,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152877 9,75 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201502542045452 200,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 210938062045452 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179968 720,00 C
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148162 20,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 249301 11,41 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 371683 91,13 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 251509092045452 50,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261315132045452 60,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 262001192045452 100,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153392 14,86 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 255680 73,80 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 381100 40,70 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 272055352045452 100,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 280824092045452 1.000,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 292002562045452 1.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533132 3.038,71 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 15800 7.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 496,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 249,94 C
01/10/2012 28/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 987274 39,47 D
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151606 25,89 D
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 41511002045452 100,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204141 150,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204188 2.877,24 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61415452045452 1.000,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 81205592045452 800,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111835352045452 310,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135629 67,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 246549 20,38 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 344468 33,16 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 151812152045452 250,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 548450 1.750,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191103442045452 1.000,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139121 410,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 269247 101,10 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201212012045452 300,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 231516052045452 70,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147501 8,80 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103602 1.768,00 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 250909222045452 290,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 252010112045452 200,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 221774000013237 600,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291224072045452 100,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152474 16,20 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 311452032045452 500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 553,18 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 3.656,46 C
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155844 51,85 D
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 11624172045452 500,00 D
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 20642312045452 500,00 D
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31242352045452 600,00 D
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305574 12,00 C
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133251 27,20 D
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 257098 20,95 D
05/09/2012 05/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 51238022045452 400,00 D
06/09/2012 06/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151076 36,79 D
06/09/2012 06/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61849462045452 950,00 D
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 71907192045452 200,00 D
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101704002045452 150,00 D
13/09/2012 13/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69911 3.558,00 C
14/09/2012 14/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148622 17,60 D
14/09/2012 14/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 274009 20,50 D
14/09/2012 14/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 375623 35,00 D
14/09/2012 14/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 141348012045452 700,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 172843 18,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 262818 17,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 345678 46,61 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 171703032045452 950,00 D
19/09/2012 19/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 174858 59,18 D
19/09/2012 19/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191234462045452 1.000,00 D
21/09/2012 21/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211804342045452 300,00 D
24/09/2012 24/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241131012045452 100,00 D
24/09/2012 24/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241319112045452 100,00 D
27/09/2012 27/09/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160644 25,84 D
28/09/2012 28/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 280908302045452 150,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 249,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/12 SALDO ANTERIOR 4.254,64 C
01/08/12 01/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 147840 48,61 D
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299366 12,00 C
06/08/12 06/08/12 4821 331 SAQUE COM CARTÃO 40930172045452 200,00 D
07/08/12 07/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245613 520,00 C
07/08/12 07/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245641 160,00 C
07/08/12 07/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 148093 33,45 D
07/08/12 07/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 249959 94,90 D
07/08/12 07/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 354515 399,00 D
07/08/12 07/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 71402142045452 500,00 D
08/08/12 08/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 81228242045452 1.000,00 D
09/08/12 09/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 148995 52,10 D
09/08/12 09/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 249745 29,26 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307162 3.062,00 C
10/08/12 10/08/12 7838 331 SAQUE COM CARTÃO 100632242045452 100,00 D
10/08/12 10/08/12 7838 331 SAQUE COM CARTÃO 101953442045452 150,00 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 170 TAR SAQUE TERMINAL 812231200093995 1,70 D
13/08/12 13/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 149260 17,36 D
13/08/12 13/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 251207 113,75 D
13/08/12 13/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 352032 112,00 D
13/08/12 13/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 652806 38,70 D
13/08/12 13/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 754053 199,00 D
14/08/12 14/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 147299 1.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212354 1.085,00 C
15/08/12 15/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 15165512045452 500,00 D
16/08/12 16/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 149330 30,76 D
16/08/12 16/08/12 158 234 COMPRA COM CARTÃO 255215 280,00 D
16/08/12 16/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 161606392045452 190,00 D
20/08/12 20/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 191644382045452 500,00 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 331 SAQUE COM CARTÃO 201636522045452 200,00 D
23/08/12 23/08/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 145795 66,71 D
23/08/12 23/08/12 158 470 TRF ONLINE 220158000048934 20,00 D
23/08/12 23/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 231425312045452 100,00 D
24/08/12 24/08/12 744 331 SAQUE COM CARTÃO 241819462045452 1.000,00 D
27/08/12 27/08/12 744 331 SAQUE COM CARTÃO 251847242045452 1.000,00 D
29/08/12 29/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 290820082045452 100,00 D
29/08/12 29/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 291307522045452 100,00 D
30/08/12 30/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 719727 150,00 C
30/08/12 30/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 301235492045452 150,00 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1358075 2.940,12 C
31/08/12 31/08/12 158 331 SAQUE COM CARTÃO 311348432045452 200,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 3.656,46 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/2012 SALDO ANTERIOR 0,00
17/07/2012 17/07/2012 00158 910 DEPOS CHEQUE BB LIQUID 1911477204 7.789,65 C
17/07/2012 17/07/2012 00158 331 SAQUE COM CARTÃO 171956392045452 700,00 D
20/07/2012 20/07/2012 00070 331 SAQUE COM CARTÃO 201001402045452 300,00 D
24/07/2012 24/07/2012 00158 331 SAQUE COM CARTÃO 241155572045452 500,00 D
26/07/2012 26/07/2012 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 143526 35,01 D
26/07/2012 26/07/2012 00158 331 SAQUE COM CARTÃO 261249132045452 1.000,00 D
30/07/2012 30/07/2012 00158 281349512045452 500,00 D
30/07/2012 30/07/2012 00158 291648202045452 200,00 D
31/07/2012 31/07/2012 00158 311339212045452 300,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 4.254,64 C
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