De Wiki Pastoral da Criança
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Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.013,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.742,00
|
| 12/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000240.002352
|
-750,00
|
|
| 12/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000257.002352
|
-750,00
|
|
| 17/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000661.002352
|
-750,00
|
|
| 17/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000786.002352
|
-750,00
|
|
| 17/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000794.002352
|
-750,00
|
|
| 20/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000653.002352
|
-750,00
|
|
| 20/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000851.002352
|
-750,00
|
|
| 20/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000869.002352
|
-750,00
|
|
| 23/12/19
|
372
|
CXE SAQUE 000042.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.005,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
200,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.213,00
|
| 01/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 000018.002352
|
-100,00
|
|
| 01/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 000026.002352
|
-50,00
|
|
| 12/11/19
|
372
|
AG. SAQUE 000042.002352
|
-3.000,00
|
|
| 19/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 000034.002352
|
-750,00
|
|
| 19/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 000042.002352
|
-750,00
|
|
| 19/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 000059.002352
|
-750,00
|
|
| 20/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 000091.002352
|
-750,00
|
|
| 20/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 000109.002352
|
-750,00
|
|
| 22/11/19
|
8210
|
CXE SAQUE 000018.002352
|
-1.000,00
|
|
| 26/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 000646.002352
|
-750,00
|
|
| 29/11/19
|
372
|
CXE SAQUE 001776.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.013,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
431,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.719,00
|
| 01/10/19
|
372
|
CXE SAQUE 000406.002352
|
-400,00
|
|
| 11/10/19
|
372
|
CXE SAQUE 000067.002352
|
-750,00
|
|
| 11/10/19
|
372
|
CXE SAQUE 000075.002352
|
-750,00
|
|
| 15/10/19
|
372
|
CXE SAQUE 000562.002352
|
-750,00
|
|
| 23/10/19
|
372
|
CXE SAQUE 000018.002352
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
200,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.923,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.258,00
|
| 04/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000216.002352
|
-750,00
|
|
| 04/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000224.002352
|
-750,00
|
|
| 06/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000745.002352
|
-750,00
|
|
| 12/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000091.002352
|
-750,00
|
|
| 12/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000109.002352
|
-750,00
|
|
| 18/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000406.002352
|
-750,00
|
|
| 18/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000414.002352
|
-750,00
|
|
| 25/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000778.002352
|
-750,00
|
|
| 25/09/19
|
372
|
CXE SAQUE 000786.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
431,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
88,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.375,00
|
| 15/08/19
|
8210
|
CXE SAQUE 000620.002352
|
-1.500,00
|
|
| 15/08/19
|
8210
|
CXE SAQUE 000638.002352
|
-1.500,00
|
|
| 20/08/19
|
372
|
CXE SAQUE 000315.002352
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.923,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
147,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.441,00
|
| 16/07/19
|
372
|
CXE SAQUE 000117.002352
|
-1.500,00
|
|
| 16/07/19
|
372
|
CXE SAQUE 000125.002352
|
-1.500,00
|
|
| 19/07/19
|
372
|
CXE SAQUE 000125.002352
|
-750,00
|
|
| 26/07/19
|
372
|
CXE SAQUE 000877.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
88,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
23,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.124,00
|
| 11/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000240.002352
|
-750,00
|
|
| 11/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000257.002352
|
-750,00
|
|
| 17/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000034.002352
|
-1.500,00
|
|
| 17/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000042.002352
|
-1.500,00
|
|
| 21/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000034.002352
|
-750,00
|
|
| 21/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000042.002352
|
-750,00
|
|
| 21/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000059.002352
|
-750,00
|
|
| 28/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000380.002352
|
-750,00
|
|
| 28/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000398.002352
|
-750,00
|
|
| 28/06/19
|
372
|
CXE SAQUE 000406.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
147,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.516,00
|
| 13/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000091.002352
|
-750,00
|
|
| 13/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000109.002352
|
-1.500,00
|
|
| 16/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000307.002352
|
-750,00
|
|
| 16/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000315.002352
|
-750,00
|
|
| 20/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000182.002352
|
-750,00
|
|
| 20/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000190.002352
|
-750,00
|
|
| 20/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000208.002352
|
-750,00
|
|
| 22/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000067.002352
|
-750,00
|
|
| 22/05/19
|
372
|
CXE SAQUE 000075.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
23,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
58,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.999,00
|
| 12/04/19
|
372
|
CXE SAQUE 000018.002352
|
-750,00
|
|
| 12/04/19
|
372
|
CXE SAQUE 000026.002352
|
-750,00
|
|
| 12/04/19
|
372
|
CXE SAQUE 000034.002352
|
-750,00
|
|
| 16/04/19
|
372
|
CXE SAQUE 000380.002352
|
-750,00
|
|
| 16/04/19
|
372
|
CXE SAQUE 000398.002352
|
-750,00
|
|
| 22/04/19
|
372
|
CXE SAQUE 000091.002352
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.458,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.150,00
|
| 07/03/19
|
8210
|
CXE SAQUE 002410.002352
|
-750,00
|
|
| 07/03/19
|
8210
|
CXE SAQUE 002428.002352
|
-750,00
|
|
| 08/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000448.002352
|
-750,00
|
|
| 12/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000596.002352
|
-750,00
|
|
| 12/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000604.002352
|
-750,00
|
|
| 12/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000612.002352
|
-750,00
|
|
| 14/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000406.002352
|
-750,00
|
|
| 14/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000414.002352
|
-750,00
|
|
| 18/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000042.002352
|
-750,00
|
|
| 21/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000315.002352
|
-750,00
|
|
| 25/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000018.002352
|
-750,00
|
|
| 25/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000026.002352
|
-100,00
|
|
| 25/03/19
|
372
|
CXE SAQUE 000034.002352
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
58,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.957,00
|
| 11/02/19
|
372
|
CXE SAQUE 000737.002352
|
-750,00
|
|
| 11/02/19
|
372
|
CXE SAQUE 000745.002352
|
-750,00
|
|
| 11/02/19
|
372
|
CXE SAQUE 000752.002352
|
-750,00
|
|
| 14/02/19
|
372
|
CXE SAQUE 000364.002352
|
-750,00
|
|
| 14/02/19
|
372
|
CXE SAQUE 000372.002352
|
-250,00
|
|
| 18/02/19
|
372
|
CXE SAQUE 001016.002352
|
-750,00
|
|
| 20/02/19
|
372
|
CXE SAQUE 000349.002352
|
-750,00
|
|
| 20/02/19
|
372
|
CXE SAQUE 000356.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.458,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.841,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 03/12/2018
|
372
|
CXE SAQUE 001610.002352
|
- 1.500,00
|
|
| 03/12/2018
|
372
|
CXE SAQUE 001628.002352
|
- 1.500,00
|
|
| 05/12/2018
|
372
|
CXE SAQUE 000646.002352
|
- 750,00
|
|
| 05/12/2018
|
372
|
CXE SAQUE 000653.002352
|
- 750,00
|
|
| 12/12/2018
|
372
|
AG. SAQUE 000786.002352
|
- 3.000,00
|
|
| 13/12/2018
|
372
|
CXE SAQUE 000497.002352
|
- 750,00
|
|
| 26/12/2018
|
372
|
CXE SAQUE 000364.002352
|
- 590,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.197,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.144,00
|
| 01/11/18
|
372
|
CXE SAQUE 000364.002352
|
-1.500,00
|
|
| 08/11/18
|
1449
|
CXE SAQUE 001925.002352
|
-1.500,00
|
|
| 13/11/18
|
8210
|
CXE SAQUE 000356.002352
|
-750,00
|
|
| 13/11/18
|
8210
|
CXE SAQUE 000364.002352
|
-750,00
|
|
| 20/11/18
|
372
|
CXE SAQUE 000729.002352
|
-750,00
|
|
| 20/11/18
|
372
|
CXE SAQUE 000737.002352
|
-750,00
|
|
| 30/11/18
|
372
|
CXE SAQUE 000752.002352
|
-750,00
|
|
| 30/11/18
|
372
|
CXE SAQUE 000760.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.841,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.838,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.359,00
|
| 11/10/18
|
372
|
AG. SAQUE 000646.002352
|
-5.000,00
|
|
| 30/10/18
|
372
|
AG. SAQUE 000539.002352
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.197,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
16.838,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 10/09/18
|
372
|
CXE SAQUE 001651.002352
|
-1.500,00
|
|
| 18/09/18
|
372
|
AG. SAQUE 000265.002352
|
-5.000,00
|
|
| 27/09/18
|
372
|
CXE SAQUE 000190.002352
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.838,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15.801,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.037,00
|
| 09/08/18
|
372
|
AG. SAQUE 000497.002352
|
-1.500,00
|
|
| 13/08/18
|
372
|
CXE SAQUE 000679.002352
|
-750,00
|
|
| 20/08/18
|
372
|
AG. SAQUE 000281.002352
|
-3.500,00
|
|
| 20/08/18
|
372
|
CXE SAQUE 000018.002352
|
-1.500,00
|
|
| 31/08/18
|
372
|
CXE SAQUE 000224.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
16.838,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13.176,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.865,00
|
| 11/07/18
|
372
|
CXE SAQUE 000018.002352
|
-750,00
|
|
| 11/07/18
|
372
|
CXE SAQUE 000026.002352
|
-750,00
|
|
| 20/07/18
|
372
|
CXE SAQUE 000604.002352
|
-750,00
|
|
| 20/07/18
|
372
|
CXE SAQUE 000612.002352
|
-750,00
|
|
| 20/07/18
|
372
|
CXE SAQUE 000620.002352
|
-750,00
|
|
| 23/07/18
|
8210
|
CXE SAQUE 000059.002352
|
-100,00
|
|
| 23/07/18
|
8210
|
CXE SAQUE 000067.002352
|
-540,00
|
|
| 23/07/18
|
8210
|
CXE SAQUE 000075.002352
|
-100,00
|
|
| 24/07/18
|
372
|
AG. SAQUE 000240.002352
|
-4.000,00
|
|
| 31/07/18
|
372
|
CXE SAQUE 000075.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15.801,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.039,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.387,00
|
| 12/06/18
|
372
|
CXE SAQUE 000315.002352
|
-1.500,00
|
|
| 12/06/18
|
372
|
CXE SAQUE 000323.002352
|
-1.500,00
|
|
| 21/06/18
|
372
|
CXE SAQUE 000216.002352
|
-750,00
|
|
| 21/06/18
|
372
|
CXE SAQUE 000224.002352
|
-750,00
|
|
| 21/06/18
|
372
|
CXE SAQUE 000232.002352
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13.176,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
20.039,00
|
| 15/05/18
|
372
|
AG. SAQUE 000489.002352
|
-2.000,00
|
|
| 18/05/18
|
372
|
AG. SAQUE 000570.002352
|
-2.000,00
|
|
| 21/05/18
|
372
|
AG. SAQUE 000620.002352
|
-2.000,00
|
|
| 24/05/18
|
372
|
AG. SAQUE 000232.002352
|
-2.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12.039,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.290-4
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
173,14 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.624
|
25,69 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.153
|
300,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.141.470.213.837
|
140,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
307,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.698,83 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
310.910.400.213.837
|
100,00 D
|
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Saque no TAA
|
31.443.450.213.837
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Saque no TAA
|
51.408.010.213.837
|
1.200,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.737
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Saque no TAA
|
91.030.110.213.837
|
1.200,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.549.130.213.837
|
2.000,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
141.229.440.213.837
|
2.000,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
170.821.290.213.837
|
500,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.606.150.213.837
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no TAA
|
181.734.470.213.837
|
200,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
201.543.020.213.837
|
800,00 D
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
241.753.320.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.607.090.213.837
|
200,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.600.520.213.837
|
300,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.607.460.213.837
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.641.080.213.837
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
173,14 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
515,22 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Saque no TAA
|
10.954.400.213.837
|
300,00 D
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
TED Transf.Eletr.Disponiv
|
30.201
|
200,00 D
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Tar DOC/TED Eletrônico
|
850.611.200.143.385
|
9,70 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.070
|
5,52 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.092
|
3.477,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.280
|
40,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.710.800.258.179
|
20,17 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.058
|
13.472,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.450.400.213.837
|
2.500,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.186
|
1.230,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.340.160.213.837
|
400,00 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.408.560.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
170.833.560.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.639.420.213.837
|
350,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.327.230.213.837
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
100.564
|
250,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.698,83 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
632,91 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Saque no TAA
|
11.420.480.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Saque no TAA
|
31.258.490.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Saque no TAA
|
51.427.270.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.734
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.740
|
3.062,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.951
|
96,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.036
|
1.600,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
170.940.260.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.427.290.213.837
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
201.228.560.213.837
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
210.810.010.213.837
|
500,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no TAA
|
231.554.110.213.837
|
250,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.528.240.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
515,22 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
606,76 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.237
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.575
|
32,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Saque no TAA
|
101.345.260.213.837
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.844
|
1.389,00 C
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
39.454
|
1.230,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
220.955.010.213.837
|
500,00 D
|
|
| 23/01/2018
|
23/01/2018
|
Saque no TAA
|
231.840.030.213.837
|
400,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.844.460.213.837
|
200,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
271.520.000.213.837
|
200,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
291.250.060.213.837
|
250,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.515.220.213.837
|
250,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.701.000.213.837
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
632,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.496,41 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
41.218.160.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.585
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
90.901.370.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
111.557.270.213.837
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.742
|
1.191,00 C
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.020.570.213.837
|
600,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.823.530.213.837
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
181.448.190.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 29/12/2017
|
29/12/2017
|
Saque no TAA
|
291.629.520.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
606,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.553,71 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.354
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.272
|
4.570,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
111.128.570.213.837
|
100,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
5.000,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.554.220.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.201.300.295.995
|
2,45 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.443.380.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
240.914.020.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.496,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.558,91 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
1.500,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.761.300.097.692
|
2,45 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.252
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.923
|
21.297,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.138
|
1.230,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no Caixa
|
20.000
|
5.000,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.327.580.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.831.300.199.176
|
2,45 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.811.310.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
5.000,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.001.200.383.043
|
2,45 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.553,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.106,21 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no Caixa
|
20.000
|
4.200,00 D
|
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.419.040.213.837
|
50,00 D
|
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.441.200.076.540
|
2,45 D
|
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no TAA
|
20.811.130.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.275
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.442
|
3.130,00 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.638.050.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
261.113.340.213.837
|
300,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
261.114.500.213.837
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.558,91 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
669,06 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Saque no TAA
|
11.313.170.213.837
|
400,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.338.300.213.837
|
250,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.942
|
19,06 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
132.298
|
8.312,00 C
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872.370.802.498.104
|
5,79 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.301.540.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Saque no TAA
|
301.155.520.213.837
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Saque no TAA
|
311.325.190.213.837
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.106,21 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.707,06 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.508.590.213.837
|
200,00 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
40.849.020.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.201.380.213.837
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.722
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.606.550.213.837
|
200,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.899
|
1.230,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.400.470.213.837
|
300,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.554.530.213.837
|
100,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
190.912.060.213.837
|
200,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.839.220.213.837
|
100,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
200.931.530.213.837
|
150,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.016.540.213.837
|
100,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
220.757.570.213.837
|
500,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
251.549.440.213.837
|
300,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
110.579
|
2.350,00 C
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.529.580.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Saque no TAA
|
281.219.160.213.837
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.551.220.213.837
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
669,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.290,06 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.734.570.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.447.340.213.837
|
90,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.402
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.205.510.213.837
|
700,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.336
|
1.230,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.121.140.213.837
|
700,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
200.834.490.213.837
|
150,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.562
|
4.044,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
210.813.090.213.837
|
2.000,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.149.130.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.007.380.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.318.470.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.423.020.213.837
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.159.520.213.837
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.707,06 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.679,46 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.511.520.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
290.804.370.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.535.270.213.837
|
150,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.051
|
17,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.039
|
14.230,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
6.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.234.390.213.837
|
200,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.361.200.194.575
|
2,40 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.140
|
50,00 C
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.405.160.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.252.360.213.837
|
300,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
270.724.290.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.404.580.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.101.260.213.837
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.290,06 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.223,46 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.324
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.518.000.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.517.280.213.837
|
100,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.870
|
4.073,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.513.370.213.837
|
300,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
221.147.440.213.837
|
200,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.547.350.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.305.590.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
270.844.150.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.679,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
522,26 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
11.614.080.213.837
|
300,00 D
|
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
11.614.580.213.837
|
200,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.304.210.213.837
|
20,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.994
|
2,26 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.170
|
5.633,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.059
|
14,74 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
48.029
|
6.520,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.311.430.213.837
|
100,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
2.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.053.460.213.837
|
10,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.055.480.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.126.089
|
2,40 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.516.160.213.837
|
300,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.624.470.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
3.700,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.831.200.204.493
|
2,40 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.430.580.213.837
|
200,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.406.490.213.837
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.620.440.213.837
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.223,46 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
400,26 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.624
|
990,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.409.050.213.837
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.840
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.141.550.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.730.200.213.837
|
50,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.230,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.769,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.232.390.213.837
|
200,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.605.180.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.601.130.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.318.240.213.837
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.221.200.213.837
|
500,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
230.754.270.213.837
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
240.848.110.213.837
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
522,26 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
859,41 C
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque no TAA
|
41.445.230.213.837
|
100,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.853
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.335
|
479,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.652
|
1.230,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.021.020.213.837
|
200,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.556.060.213.837
|
100,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
101.759
|
1.600,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
130.935.460.213.837
|
100,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.344.090.213.837
|
250,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.319.030.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
2.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.261.200.268.969
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
400,26 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
77,36 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.181
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.688
|
12.155,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.106.190.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.604.480.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no Caixa
|
20.000
|
5.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803.511.200.252.739
|
2,40 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.528.090.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.753.010.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
230.842.460.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Saque no TAA
|
261.351.540.213.837
|
300,00 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
803.611.200.319.181
|
2,40 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
280.940.080.213.837
|
50,00 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Saque no TAA
|
300.955.310.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
803.651.200.031.889
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
859,41 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
372,11 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.437.310.213.837
|
200,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.498
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.013.440.213.837
|
150,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.311
|
1.560,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.343
|
2.481,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.410
|
1.230,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.605.520.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.702.300.213.837
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.056.110.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.640.450.213.837
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
180.923.150.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.427.580.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.110.160.213.837
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
77,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.655,66 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
11.343.590.213.837
|
200,00 D
|
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
11.513.030.213.837
|
100,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.257.540.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.451.280.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.358
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
4.000,00 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.811.200.113.529
|
2,40 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.113
|
4.007,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.327
|
1.230,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
2.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.640.220.213.837
|
500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.220.485
|
2,40 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.449.090.213.837
|
400,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.600.370.213.837
|
300,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
250.915.450.213.837
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.626.010.213.837
|
200,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
280.938.140.213.837
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.039.110.213.837
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
372,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,41 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.839
|
9,41 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.498
|
13.820,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.904
|
1.230,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.655.230.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.101
|
6,34 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114.585
|
750,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114.587
|
912,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.204.090.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.126.050.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.920.440.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
200.829.280.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.139.310.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
230.834.000.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
240.948.510.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.501.560.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.253.320.213.837
|
550,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.213.100.213.837
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.655,66 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,16 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641901
|
9,16 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397624
|
6.396,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563625
|
6,59 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121039200213837
|
100,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131351290213837
|
100,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151459210213837
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
230827330213837
|
600,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301028240213837
|
80,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,41 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,81 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841871200074314
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397111
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308329
|
2.891,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
2.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151318310213837
|
100,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151321570213837
|
700,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201306090213837
|
100,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
290846260213837
|
20,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
66,26 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11204030213837
|
50,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898041
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871591200019058
|
1,90 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
871591200019059
|
1,90 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357760
|
6.601,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101248090213837
|
200,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
130859590213837
|
500,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161033360213837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no Caixa
|
834704
|
4.000,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221359130213837
|
850,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871741200027853
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
49,81 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.628,59 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
300814430213837
|
1.000,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31215140213837
|
100,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871241200051561
|
1,90 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
871241200051562
|
1,90 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51303360213837
|
200,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528673
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61106000213837
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332490
|
4.702,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111234370213837
|
300,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121511200213837
|
350,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
160854330213837
|
200,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181231020213837
|
300,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no Caixa
|
834704
|
3.000,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251503130213837
|
700,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
66,26 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.710,02 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41452220213837
|
100,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51537540213837
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
820960700216933
|
1,90 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308678
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
70825360213837
|
250,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292018
|
5.781,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121340500213837
|
600,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131321510213837
|
400,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141206270213837
|
300,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191554050213837
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221543050213837
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
251338220213837
|
500,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
270948430213837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291340320213837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.628,59 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.441,55 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
11307060213837
|
200,00 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
31255280213837
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305878
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91137110213837
|
550,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266990
|
4.509,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267025
|
120,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141551250213837
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
3.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161424470213837
|
300,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
210856100213837
|
500,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281421270213837
|
200,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301500120213837
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.710,02 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.146,08 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552114
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257191
|
580,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257435
|
9.226,00 C
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161703050213837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171731120213837
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
190856040213837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
240842280213837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
270814530213837
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.441,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.227,78 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370159
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390698
|
8.456,00 C
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121449150213837
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
870121200115688
|
1,65 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211334490213837
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870211200116435
|
1,65 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
270846090213837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
800291100386982
|
1,90 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.146,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.158,83 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
853361200050440
|
1,65 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
853361200050441
|
1,65 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277588
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687578
|
7.932,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687844
|
1.150,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160911280213837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171717470213837
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12.227,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559643
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374981
|
3.250,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375040
|
11.452,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
14.702,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111353200213837
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162736
|
550,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121525110213837
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
450,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.000,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
10.158,83 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.158,83 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
63,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182616
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2426
|
5.720,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.720,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151014590213837
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63482
|
100,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191231420213837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
900,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201336180213837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220929170213837
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231612280213837
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291451240213837
|
800,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
800,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.852,96 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
27,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11246470213837
|
100,00 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
852440802309167
|
1,65 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
101,65 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551535
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352343
|
1.800,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352622
|
105,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352634
|
8.716,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
10.621,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
121010470213837
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141039590213837
|
250,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.250,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
160751580213837
|
250,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
250,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181050230213837
|
200,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
191151530213837
|
200,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211531400213837
|
300,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.000,00 C
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
2.000,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.815,08 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
38,27 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,57 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
862161200056003
|
0,57 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1052
|
7.715,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
832221200844498
|
1,08 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896487
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.705,22 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
3.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.000,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
54949-5
|
834704
|
4.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.000,00 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
230756200213837
|
100,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271614390213837
|
100,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311035060213837
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
50,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
467,21 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
11,99 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353587
|
3.142,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841910801386959
|
0,68 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841910801404607
|
1,57 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
841910801405464
|
1,48 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404283
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.109,27 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141344360213837
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151122030213837
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
180740470213837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
979,70 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241122390213837
|
130,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
130,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
0,57 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,57 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,30 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251197
|
2,30 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112036
|
4.900,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111310530213837
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022146
|
19,60 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121327490213837
|
500,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161142540213837
|
600,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171031150213837
|
400,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181500180213837
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821691100225362
|
1,52 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
190746310213837
|
350,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861701200171109
|
1,52 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
220908090213837
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891731200149097
|
1,52 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261146220213837
|
25,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861771200367933
|
0,84 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,20 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605154
|
14,20 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179662
|
4.710,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277866
|
7,70 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120841090213837
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
3.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151307430213837
|
700,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
47,10 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182949
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133209
|
20,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133377
|
7.129,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263234
|
40,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151022380213837
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
160846450213837
|
500,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
160848230213837
|
200,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231458050213837
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
163,00 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214938
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221229
|
8.706,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
170818430213837
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181550390213837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
240832450213837
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no TAA
|
250854120213837
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
47,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,00 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238760
|
190,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238824
|
2.953,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191006260213837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201632510213837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241230520213837
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
163,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,00 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293920
|
831,00 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221425440213837
|
800,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281201260213837
|
50,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.132,00 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no Caixa
|
834704
|
2.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439299
|
5.252,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367733
|
55,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231508530213837
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
39,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.653,00 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143573
|
9.279,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124363
|
1.200,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171321220213837
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no Caixa
|
834704
|
10.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.132,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,00 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294855
|
4.720,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295009
|
7.896,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no Caixa
|
834704
|
10.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.653,00 C
|
| Agência
|
0011-6
|
| Conta:
|
22.811-7
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
183,86 C
|
| 07/07/14
|
07/07/14
|
0011-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100133319
|
42,00 D
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233909
|
9.330,00 C
|
|
| 11/07/14
|
11/07/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217428
|
150,00 C
|
|
| 15/07/14
|
15/07/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850118
|
9.000,00 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
621,86 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
27,96 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127968
|
9.278,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128093
|
380,00 C
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850115
|
5.000,00 D
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
0011-6
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
850116
|
4.500,00 C
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
4.500,00 D
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
4.500,00 D
|
|
| 25/06/14
|
25/06/14
|
0011-6
|
|
TARIFA EXTRATO AG
|
861761200130513
|
2,10 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
183,86 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
113,96 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261340
|
10.214,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850112
|
5.000,00 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850113
|
5.000,00 D
|
|
| 29/05/14
|
29/05/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850114
|
300,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
27,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22,96 C
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226702
|
16.091,00 C
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850109
|
10.000,00 D
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850110
|
4.000,00 D
|
|
| 23/04/14
|
23/04/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850111
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
113,96 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13,96 C
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306537
|
442,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227393
|
4.425,00 C
|
|
| 13/03/14
|
13/03/14
|
0011-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
4.500,00 D
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125597
|
442,00 C
|
|
| 26/03/14
|
26/03/14
|
0011-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
800,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22,96 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,96 C
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139094
|
13.512,00 C
|
|
| 12/02/14
|
12/02/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850105
|
12.000,00 D
|
|
| 26/02/14
|
26/02/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850106
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13,96 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
719,96 C
|
| 24/01/14
|
24/01/14
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131029
|
442,00 C
|
|
| 24/01/14
|
24/01/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850103
|
700,00 D
|
|
| 27/01/14
|
27/01/14
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850104
|
460,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
611,96 C
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197350
|
8.666,00 C
|
|
| 13/12/13
|
13/12/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850101
|
5.000,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308456
|
442,00 C
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850102
|
4.000,00 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
719,96 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
550,96 C
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625159
|
1.000,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285595
|
9.499,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65212
|
442,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65419
|
120,00 C
|
|
| 20/11/13
|
20/11/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850100
|
11.000,00 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
611,96 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
460,96 C
|
| 09/10/13
|
09/10/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48732
|
150,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156747
|
14.498,00 C
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850098
|
10.000,00 D
|
|
| 17/10/13
|
17/10/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850099
|
5.000,00 D
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99374
|
442,00 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
550,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
168,96 C
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165137
|
585,00 C
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165211
|
1.040,00 C
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165276
|
320,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264745
|
2.905,00 C
|
|
| 13/09/13
|
13/09/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850096
|
3.000,00 D
|
|
| 17/09/13
|
17/09/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
8500987
|
2.000,00 D
|
|
| 26/09/13
|
26/09/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85709
|
442,00 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
460,96 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
711,96 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251391
|
10.515,00 C
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57318
|
442,00 C
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850093
|
5.000,00 D
|
|
| 16/08/13
|
16/08/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850097
|
5.000,00 D
|
|
| 23/08/13
|
23/08/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850095
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
168,96 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
542,96 C
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232011
|
75,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245390
|
8.722,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245452
|
930,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850091
|
5.000,00 D
|
|
| 16/07/13
|
16/07/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850092
|
5.000,00 D
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55999
|
442,00 C
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
711,96 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
194,96 C
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99510
|
610,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99541
|
11.598,00 C
|
|
| 11/06/13
|
11/06/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850088
|
5.000,00 D
|
|
| 14/06/13
|
14/06/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850089
|
5.000,00 D
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57753
|
442,00 C
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850090
|
2.300,00 D
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0011-6
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
841701200070009
|
2,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
542,96 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.353,96 C
|
| 07/05/13
|
07/05/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850084
|
3.000,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362569
|
9.624,00 C
|
|
| 16/05/13
|
16/05/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68928
|
442,00 C
|
|
| 16/05/13
|
16/05/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68939
|
2.275,00 C
|
|
| 16/05/13
|
16/05/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850085
|
5.000,00 D
|
|
| 17/05/13
|
17/05/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850086
|
5.000,00 D
|
|
| 24/05/13
|
24/05/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850087
|
2.500,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
194,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
368,96 C
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224722
|
7.746,00 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850082
|
7.700,00 D
|
|
| 12/04/13
|
12/04/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184249
|
884,00 C
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525153
|
5.395,00 C
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525167
|
1.660,00 C
|
|
| 24/04/13
|
24/04/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850083
|
5.000,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.353,96 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
473,96 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227273
|
7.395,00 C
|
|
| 14/03/13
|
14/03/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850079
|
7.000,00 D
|
|
| 26/03/13
|
26/03/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850080
|
500,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
368,96 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.508,21 C
|
| 04/02/13
|
04/02/13
|
0011-6
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850077
|
1.400,00 D
|
|
| 06/02/13
|
06/02/13
|
0011-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0460920
|
65,75 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0011-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225736
|
328,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0011-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225766
|
9.972,00 C
|
|
| 14/02/13
|
14/02/13
|
0011-6
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850078
|
10.000,00 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
473,96 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.824,21 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241426
|
5.242,00 C
|
|
| 11/01/13
|
11/01/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850074
|
5.000,00 D
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175378
|
442,00 C
|
|
| 23/01/13
|
23/01/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850075
|
5.000,00 D
|
|
| 29/01/13
|
29/01/13
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850076
|
3.000,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.508,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
399,21 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208751
|
13.438,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
170081
|
442,00 C
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
0011-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850073
|
12.000,00 D
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
424822
|
1.540,00 C
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0011-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2424826
|
5.005,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.824,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.727,21 C
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
743482
|
4.685,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330699
|
4.895,00 C
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
8347
|
|
103 CH PAGO AG
|
850070
|
5.000,00 D
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
199209
|
442,00 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
8347
|
|
103 CH PAGO AG
|
850071
|
5.000,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180040
|
2.650,00 C
|
|
| 28/11/12
|
28/11/12
|
8347
|
|
103 CH PAGO AG
|
850072
|
4.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
399,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.504,21 C
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95528
|
1.560,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
373989
|
6.631,00 C
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
8347
|
|
103 CH PAGO AG
|
850068
|
7.000,00 D
|
|
| 19/10/12
|
19/10/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
197081
|
5.070,00 C
|
|
| 19/10/12
|
19/10/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
197085
|
520,00 C
|
|
| 23/10/12
|
23/10/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
50697
|
442,00 C
|
|
| 26/10/12
|
26/10/12
|
8347
|
|
103 CH PAGO AG
|
850069
|
8.000,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.727,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.744,21 C
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696338
|
250,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179069
|
7.068,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
8347
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850067
|
7.000,00 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
0011-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
177521
|
442,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.504,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
71,21 C
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245605
|
1.040,00 C
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245608
|
5.785,00 C
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245634
|
1.780,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307047
|
8.626,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212403
|
442,00 C
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
8347
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850066
|
16.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.744,21 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
625,21 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242797
|
7.254,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
8347
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850064
|
7.500,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
56051
|
442,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
8347
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850065
|
750,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
71,21 C
|