De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
91,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.402,50
|
| 11/12/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000844.003640
|
-1.500,00
|
|
| 12/12/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000661.003640
|
-3.000,00
|
|
| 13/12/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001123.003640
|
-800,00
|
|
| 16/12/19
|
5934
|
RSHOP-O NORDESTAO-003640
|
-739,20
|
|
| 17/12/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000794.003640
|
-400,00
|
|
| 20/12/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000455.003640
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
255,13
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
52,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.339,00
|
| 12/11/19
|
8749
|
AG. SAQUE 001024.003640
|
-1.200,00
|
|
| 12/11/19
|
8749
|
AG. SAQUE 001032.003640
|
-1.300,00
|
|
| 14/11/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000141.003640
|
-1.000,00
|
|
| 14/11/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000158.003640
|
-1.000,00
|
|
| 18/11/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000273.003640
|
-1.000,00
|
|
| 19/11/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000182.003640
|
-1.000,00
|
|
| 21/11/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001008.003640
|
-500,00
|
|
| 26/11/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000679.003640
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
91,83
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
198,13
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.054,70
|
| 11/10/19
|
8749
|
AG. SAQUE 001008.003640
|
-3.000,00
|
|
| 16/10/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000711.003640
|
-3.000,00
|
|
| 18/10/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000521.003640
|
-1.200,00
|
|
| 24/10/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000307.003640
|
-500,00
|
|
| 29/10/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000547.003640
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
52,83
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
190,63
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.507,50
|
| 12/09/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000380.003640
|
-3.000,00
|
|
| 16/09/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000034.003640
|
-1.000,00
|
|
| 19/09/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000448.003640
|
-1.000,00
|
|
| 23/09/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001511.003640
|
-1.500,00
|
|
| 26/09/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000331.003640
|
-1.500,00
|
|
| 30/09/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001107.003640
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
198,13
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
300,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.189,90
|
| 09/08/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000398.003640
|
-800,00
|
|
| 14/08/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000323.003640
|
-1.500,00
|
|
| 14/08/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000331.003640
|
-1.500,00
|
|
| 15/08/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000752.003640
|
-2.000,00
|
|
| 20/08/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000331.003640
|
-1.000,00
|
|
| 27/08/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000596.003640
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
190,63
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
812,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.488,00
|
| 05/07/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001230.003640
|
-500,00
|
|
| 11/07/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000554.003640
|
-1.500,00
|
|
| 12/07/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000331.003640
|
-1.000,00
|
|
| 12/07/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000349.003640
|
-1.000,00
|
|
| 15/07/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000398.003640
|
-1.000,00
|
|
| 18/07/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000240.003640
|
-1.000,00
|
|
| 25/07/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000406.003640
|
-1.500,00
|
|
| 29/07/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000364.003640
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
300,73
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
24,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.788,00
|
| 11/06/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000570.003640
|
-1.500,00
|
|
| 12/06/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000257.003640
|
-1.500,00
|
|
| 12/06/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000265.003640
|
-500,00
|
|
| 14/06/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000349.003640
|
-1.500,00
|
|
| 18/06/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000349.003640
|
-1.000,00
|
|
| 27/06/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000638.003640
|
-1.000,00
|
|
| 28/06/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000422.003640
|
-1.000,00
|
|
| 28/06/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000430.003640
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
812,73
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.462,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.762,00
|
| 02/05/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000869.003640
|
-800,00
|
|
| 09/05/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000380.003640
|
-800,00
|
|
| 13/05/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001750.003640
|
-1.500,00
|
|
| 17/05/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000281.003640
|
-1.500,00
|
|
| 17/05/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000869.003640
|
-1.400,00
|
|
| 24/05/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000166.003640
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
24,73
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.869,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.692,80
|
| 11/04/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000547.003640
|
-500,00
|
|
| 11/04/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000554.003640
|
-1.000,00
|
|
| 12/04/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000711.003640
|
-1.000,00
|
|
| 15/04/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000315.003640
|
-600,00
|
|
| 17/04/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000653.003640
|
-1.000,00
|
|
| 26/04/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000661.003640
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.462,73
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.554,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.315,20
|
| 13/03/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000430.003640
|
-1.000,00
|
|
| 15/03/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000257.003640
|
-500,00
|
|
| 20/03/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000190.003640
|
-500,00
|
|
| 27/03/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000471.003640
|
-1.000,00
|
|
| 28/03/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000687.003640
|
-1.000,00
|
|
| 29/03/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001057.003640
|
-1.500,00
|
|
| 29/03/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001065.003640
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.869,93
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.614,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
15.039,80
|
| 01/02/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000380.003640
|
-3.000,00
|
|
| 08/02/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000646.003640
|
-1.000,00
|
|
| 11/02/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000257.003640
|
-600,00
|
|
| 12/02/19
|
8749
|
AG. SAQUE 001057.003640
|
-4.000,00
|
|
| 13/02/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000380.003640
|
-2.500,00
|
|
| 20/02/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000778.003640
|
-2.000,00
|
|
| 22/02/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000562.003640
|
-2.000,00
|
|
| 25/02/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000927.003640
|
-300,00
|
|
| 25/02/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000935.003640
|
-200,00
|
|
| 28/02/19
|
8749
|
AG. SAQUE 000760.003640
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.554,73
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.827,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.387,00
|
| 03/01/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000364.003640
|
-800,00
|
|
| 14/01/19
|
8749
|
CXE SAQUE 001255.003640
|
-500,00
|
|
| 15/01/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000224.003640
|
-500,00
|
|
| 15/01/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000232.003640
|
-500,00
|
|
| 22/01/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000331.003640
|
-800,00
|
|
| 29/01/19
|
8749
|
CXE SAQUE 000562.003640
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.614,93
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.173,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.854,00
|
| 04/12/2018
|
8749
|
AG. SAQUE 001552.003640
|
- 1.000,00
|
|
| 07/12/2018
|
8749
|
CXE SAQUE 000612.003640
|
- 500,00
|
|
| 11/12/2018
|
8749
|
CXE SAQUE 000109.003640
|
- 500,00
|
|
| 12/12/2018
|
8749
|
CXE SAQUE 000539.003640
|
- 1.000,00
|
|
| 13/12/2018
|
8749
|
AG. SAQUE 001271.003640
|
- 2.000,00
|
|
| 18/12/2018
|
8749
|
CXE SAQUE 000786.003640
|
- 500,00
|
|
| 19/12/2018
|
8749
|
CXE SAQUE 000901.003640
|
- 200,00
|
|
| 21/12/2018
|
8749
|
CXE SAQUE 001149.003640
|
- 1.000,00
|
|
| 27/12/2018
|
8749
|
CXE SAQUE 000794.003640
|
- 500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.827,93
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.543,00
|
| 19/11/18
|
8749
|
AG. SAQUE 001362.003640
|
-3.000,00
|
|
| 20/11/18
|
8749
|
CXE SAQUE 000281.003640
|
-600,00
|
|
| 21/11/18
|
8749
|
CXE SAQUE 000521.003640
|
-500,00
|
|
| 22/11/18
|
8749
|
AG. SAQUE 000349.003640
|
-1.500,00
|
|
| 26/11/18
|
8749
|
CXE SAQUE 001776.003640
|
-400,00
|
|
| 29/11/18
|
8749
|
CXE SAQUE 000364.003640
|
-200,00
|
|
| 29/11/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Pizzari-003640
|
-169,07
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.173,93
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.462-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,09 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035793
|
5,09 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4928610
|
208,00 C
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873110903091308
|
25,31 D
|
|
| 08/11/18
|
08/11/18
|
Saque no TAA
|
81600528271086
|
180,00 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
2,69 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.322,27 C
|
| 03/10/18
|
03/10/18
|
Saque no TAA
|
31041078271086
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820372
|
30,40 D
|
|
| 09/10/18
|
09/10/18
|
Saque no TAA
|
91014238271086
|
50,00 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599754
|
5.588,00 C
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
151316168271086
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
151325538271086
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Pagamento conta luz
|
101501
|
53,75 D
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Saque no TAA
|
161314198271086
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Pagto conta telefone
|
101601
|
91,03 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Saque no TAA
|
191611368271086
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/18
|
26/10/18
|
Saque no TAA
|
261557088271086
|
300,00 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Saque no TAA
|
311249338271086
|
300,00 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Saque no TAA
|
311254458271086
|
80,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
5,09 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,72 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242986
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721668
|
2.679,00 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
51178
|
2.400,00 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121029028271086
|
3.000,00 D
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
131151438271086
|
2.000,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
7927068
|
4.615,00 C
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Saque no TAA
|
261242288271086
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Saque no TAA
|
261244108271086
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862691200369095
|
2,85 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Compra com Cartão
|
144583
|
182,00 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Compra com Cartão
|
247232
|
203,35 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
842711200549376
|
2,85 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.322,27 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,53 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646287
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
133266
|
4.615,00 C
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
283823
|
1.300,00 C
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
101200058271086
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623524
|
3.800,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
131317018271086
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Compra com Cartão
|
148339
|
30,00 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Compra com Cartão
|
248435
|
270,00 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Pagamento conta luz
|
81401
|
36,25 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Pagto conta telefone
|
81402
|
91,72 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Compra com Cartão
|
134697
|
132,00 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Saque no TAA
|
160915058271086
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque no TAA
|
201437128271086
|
1.500,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque no TAA
|
201438538271086
|
1.500,00 D
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Saque no TAA
|
220845338271086
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Saque no TAA
|
241414308271086
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
271453508271086
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Compra com Cartão
|
138001
|
155,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Compra com Cartão
|
240341
|
120,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Compra com Cartão
|
345310
|
9,90 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Compra com Cartão
|
648125
|
105,26 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Compra com Cartão
|
748887
|
24,98 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862421200400560
|
2,85 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Compra com Cartão
|
157020
|
395,40 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Saque no TAA
|
311558168271086
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
842431200309414
|
2,85 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
49,72 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
680,33 C
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Compra com Cartão
|
157.199
|
250,00 D
|
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Compra com Cartão
|
257.254
|
80,00 D
|
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Saque no TAA
|
21.004.478.271.086
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.988
|
25,69 D
|
|
| 06/07/2018
|
06/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
295.516
|
4.615,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.345
|
5.768,00 C
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
111.218.198.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.246.258.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.247.378.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.255.358.271.086
|
500,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Pagamento conta luz
|
71.201
|
46,05 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Pagto conta telefone
|
71.202
|
88,71 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Pagamento de Título
|
71.203
|
39,90 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Compra com Cartão
|
150.318
|
63,60 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no TAA
|
171.219.128.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 23/07/2018
|
23/07/2018
|
Saque no TAA
|
231.603.078.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2018
|
26/07/2018
|
Saque no TAA
|
261.113.198.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
31/07/2018
|
Compra com Cartão
|
136.159
|
29,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
31/07/2018
|
Saque no TAA
|
311.358.268.271.086
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
31/07/2018
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
892.121.200.831.003
|
2,85 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
37,53 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.720,12 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.620
|
25,69 D
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Compra com Cartão
|
152.689
|
102,30 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.360
|
152,00 C
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Saque no TAA
|
80.959.008.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Saque no TAA
|
80.959.378.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.556
|
3.205,00 C
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.102.328.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.103.368.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.104.458.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.205.088.271.086
|
1.300,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Transferência enviada
|
221.620.000.137.841
|
300,00 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Pagamento conta luz
|
61.501
|
39,38 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Pagamento de Título
|
61.502
|
39,90 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Pagto conta telefone
|
61.503
|
89,52 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.120.438.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Saque no TAA
|
261.514.298.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.405.068.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.406.508.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
680,33 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.153,44 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.616
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.185
|
176,00 C
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no TAA
|
91.516.108.271.086
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Pagamento conta luz
|
50.901
|
40,08 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Pagamento de Título
|
50.902
|
39,90 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
100.923.598.271.086
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.757
|
1.655,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.758
|
2.034,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no TAA
|
110.913.438.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.112.388.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.113.498.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
Saque no TAA
|
161.334.308.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.107.008.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861.381.200.308.733
|
2,55 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
221.041.048.271.086
|
800,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.878
|
4.615,00 C
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Saque no TAA
|
291.603.188.271.086
|
500,00 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871.491.200.172.277
|
2,55 D
|
|
| 30/05/2018
|
30/05/2018
|
Saque no TAA
|
301.348.168.271.086
|
500,00 D
|
|
| 30/05/2018
|
30/05/2018
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801.501.200.118.204
|
2,55 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.720,12 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.009,79 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
21.220.398.271.086
|
150,00 D
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Saque no TAA
|
41.155.408.271.086
|
150,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.729
|
25,69 D
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Saque no TAA
|
61.359.458.271.086
|
200,00 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.497
|
304,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.893
|
3.218,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.062
|
940,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.337.318.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Pagamento conta luz
|
41.201
|
44,02 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Pagto conta telefone
|
41.202
|
113,68 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
295.954
|
1.550,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.148.148.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.162
|
7.816,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Pagamento de Título
|
42.301
|
50,96 D
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
241.007.258.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
241.519.598.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
120.448
|
1.550,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.259.488.271.086
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.153,44 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.127,40 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
51.418.208.271.086
|
500,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.062
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no TAA
|
91.404.538.271.086
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.958
|
7.944,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.312
|
200,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.030.038.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.111.198.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque no TAA
|
210.929.328.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Pagamento de Título
|
32.101
|
50,92 D
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Saque no TAA
|
271.033.278.271.086
|
300,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
291.489
|
4.615,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.009,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.453,94 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
453.682
|
1.100,00 C
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Pagto conta telefone
|
20.501
|
90,95 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.726
|
25,69 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Saque no TAA
|
81.226.498.271.086
|
200,00 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Saque no TAA
|
91.201.008.271.086
|
250,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.825
|
5.046,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.965
|
200,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.003
|
50,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
265.994
|
1.800,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.307.098.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Pagto conta telefone
|
21.501
|
85,34 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.123.428.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
201.226.148.271.086
|
800,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Pagamento conta luz
|
22.001
|
23,01 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Pagamento de Título
|
22.002
|
39,90 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.534.388.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860.571.300.094.357
|
2,55 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860.571.300.094.358
|
2,55 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.657.288.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
820.591.200.482.916
|
2,55 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.127,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
176,74 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.225
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.602
|
208,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.874
|
4.585,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.226.458.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.231.008.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Pagto conta telefone
|
11.201
|
90,95 D
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no TAA
|
161.916.208.271.086
|
300,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.429.278.271.086
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.453,94 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
66,35 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
308.812
|
500,00 C
|
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
41.418.348.271.086
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.573
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.078
|
176,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.611
|
4.552,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.648
|
900,00 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.050.438.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Pagto conta telefone
|
121.401
|
89,66 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.214.238.271.086
|
1.600,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.654.098.271.086
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Pagamento conta luz
|
121.501
|
47,30 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 28/12/2017
|
28/12/2017
|
Saque no TAA
|
281.207.058.271.086
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
176,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
928,20 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.570
|
128,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.339
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Saque no TAA
|
71.428.178.271.086
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.154
|
3.780,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
289.863
|
805,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.517.268.271.086
|
200,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.456.438.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.340.338.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
201.625.408.271.086
|
600,00 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
221.146.278.271.086
|
450,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
66,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.111,18 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.237
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.578
|
160,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
71.422.028.271.086
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.106
|
5.542,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.410.418.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Pagamento conta luz
|
101.701
|
35,13 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.236.178.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.237.298.271.086
|
600,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.420.218.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.510.268.271.086
|
300,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
241.414.238.271.086
|
400,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
126.115
|
1.275,00 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.234.258.271.086
|
300,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.725.498.271.086
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
928,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.550,15 C
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Saque no TAA
|
51.133.308.271.086
|
300,00 D
|
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Saque no TAA
|
51.313.218.271.086
|
200,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Pagamento conta luz
|
90.601
|
57,73 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Pagamento conta luz
|
90.602
|
31,94 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.260
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
81.053.428.271.086
|
200,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.216
|
240,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
90.720.588.271.086
|
600,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.474
|
225,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.579
|
3.413,00 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.143.068.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.144.458.271.086
|
200,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.346.548.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.349.398.271.086
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852.571.200.207.198
|
2,45 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
231.438.308.271.086
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.111,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.575,00 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
247.358
|
3.000,00 C
|
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
41.225.598.271.086
|
400,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.553
|
192,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.927
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.766
|
390,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.864
|
3.818,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.414.548.271.086
|
1.200,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.335.448.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.336.228.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
181.135.008.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
181.136.128.271.086
|
200,00 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no TAA
|
221.406.588.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.107.278.271.086
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.550,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.499,52 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.243.508.271.086
|
800,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.705
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.027
|
232,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Pagamento de Título
|
71.101
|
45,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Pagamento conta luz
|
71.102
|
24,52 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.764
|
902,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.095
|
4.639,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.150.458.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.113.108.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.132.468.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.931
|
1.240,00 C
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.248.478.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.575,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.405,31 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.385
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.503
|
80,00 C
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Compra com Cartão
|
142.198
|
92,85 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
81.129.338.271.086
|
800,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.904
|
180,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.954
|
9.922,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.217.338.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.219.018.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Transferência on line
|
222.529.000.021.452
|
3.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Pagamento conta luz
|
61.201
|
32,94 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Pagamento de Título
|
61.202
|
45,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.137.538.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.135.408.271.086
|
150,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.137.058.271.086
|
1.400,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.792
|
150,00 C
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.442.478.271.086
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.499,52 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.037,76 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.345.058.271.086
|
200,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.452.568.271.086
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.033
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.675
|
88,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
153.168
|
107,05 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Pagamento conta luz
|
50.801
|
32,85 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Pagamento de Título
|
50.802
|
45,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Pagto conta telefone
|
50.803
|
111,55 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.420.368.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.958
|
300,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.105
|
4.520,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.501.038.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.504.028.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.290
|
750,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Transferência on line
|
222.529.000.021.452
|
1.300,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Compra com Cartão
|
149.311
|
77,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.705.038.271.086
|
500,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.333.228.271.086
|
800,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.456.228.271.086
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.405,31 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.282,76 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.217
|
400,00 C
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.405.398.271.086
|
100,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.306
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.506.168.271.086
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.842
|
88,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
81.308.388.271.086
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.429.228.271.086
|
800,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
313.243
|
550,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.240.338.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Pagamento de Título
|
42.001
|
45,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
211.132.558.271.086
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
211.134.208.271.086
|
400,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.406.418.271.086
|
200,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
223.422
|
7.679,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.037,76 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.343,19 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.974
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.040
|
80,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.410
|
7.317,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.174
|
7.226,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
154.083
|
88,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
254.233
|
83,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
111.642.108.271.086
|
300,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.029.088.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.036.528.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.316.038.271.086
|
2.500,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Transferência on line
|
222.529.000.021.452
|
1.800,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Pagamento conta luz
|
31.701
|
43,89 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Pagamento de Título
|
31.702
|
45,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
31.703
|
106,14 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.100.418.271.086
|
300,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.341.378.271.086
|
600,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.125.528.271.086
|
600,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.104.478.271.086
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.282,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.143,59 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.620
|
280,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.873
|
48,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.421.168.271.086
|
400,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.819
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
90.946.078.271.086
|
400,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
10.871,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
420,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.037.068.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
900,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.425.278.271.086
|
1.800,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
220.710.000.005.326
|
1.400,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.529.510.021.452
|
3.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.037.138
|
3.643,16 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.523.538.271.086
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
181.113.218.271.086
|
300,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no Caixa
|
11.500
|
4.643,16 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.521.200.248.928
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.343,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.095,89 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.845
|
24,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
980.506
|
78,50 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
51.508.488.271.086
|
200,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.051.200.059.491
|
1,65 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.830
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.324
|
3.322,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no Caixa
|
11.500
|
2.500,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.121.200.137.512
|
2,40 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.057.418.271.086
|
300,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.312.088.271.086
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.143,59 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.283,88 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
980.506
|
89,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.400.700.110.163
|
1,65 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.158
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.747
|
56,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.459
|
180,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.534
|
7.350,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.239.118.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.240.208.271.086
|
200,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.242.078.271.086
|
200,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.149.498.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.537.098.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.710.510.005.326
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.529.510.021.452
|
1.903,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
121.601
|
86,09 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.107.168.271.086
|
200,00 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Compra com Cartão
|
143.985
|
78,50 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.095,89 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
785,03 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.475
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.121
|
7.493,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.232.158.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.233.238.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.529.510.021.452
|
1.800,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.727
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.102.068.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.496
|
3.643,16 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no Caixa
|
11.500
|
3.643,16 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.346.348.271.086
|
200,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.301.300.046.847
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.283,88 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
602,15 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.769
|
250,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.335
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.539.208.271.086
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.915
|
6.693,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.207
|
280,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.977
|
375,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.234.448.271.086
|
3.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.026.588.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.031.108.271.086
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.529.510.021.452
|
1.800,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.334
|
300,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Pagamento de Título
|
102.101
|
349,37 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Depósito Online
|
2.180.768.869
|
350,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.432.378.271.086
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
785,03 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
424,95 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.815
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.452
|
180,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.692
|
7.228,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.312.558.271.086
|
2.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.314.128.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.247.438.271.086
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.710.510.005.326
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.529.510.021.452
|
1.800,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.055.108.271.086
|
600,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.257.538.271.086
|
100,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.113.478.271.086
|
130,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.237
|
5.464,74 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Compra com Cartão
|
141.652
|
85,05 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.801
|
1.821,58 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.802
|
1.821,58 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.803
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
602,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
232,20 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641875
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81612058271086
|
150,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397827
|
3.490,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397869
|
7.547,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110938408271086
|
1.500,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
11500
|
8.000,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221230288271086
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251027178271086
|
300,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261145558271086
|
150,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Compra com Cartão
|
154315
|
78,50 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301618398271086
|
150,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
424,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
900,95 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397084
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869663
|
3.643,16 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308207
|
720,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308268
|
7.460,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no Caixa
|
11500
|
3.643,16 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121314038271086
|
2.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
159722
|
870,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no Caixa
|
11500
|
5.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
161336188271086
|
350,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201136388271086
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862021200249423
|
2,35 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
221139248271086
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
872041200124890
|
2,35 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291229458271086
|
850,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414668
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
822111200434932
|
2,35 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
232,20 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.325,10 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585507
|
606,00 C
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21359488271086
|
660,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049439
|
1,90 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31934498271086
|
1.000,00 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31935268271086
|
1.000,00 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31936018271086
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
41052208271086
|
100,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898014
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
861590700078372
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358065
|
9.394,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no Caixa
|
11500
|
4.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
254730
|
600,00 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no Caixa
|
11500
|
5.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201202158271086
|
500,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881721200400845
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271200488271086
|
640,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153875
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801791200184966
|
2,35 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801791200184967
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
1465980
|
900,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
900,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.094,63 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51301418271086
|
600,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528644
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332602
|
100,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332665
|
4.811,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101533178271086
|
160,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90464
|
3.240,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no Caixa
|
11500
|
5.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
141259078271086
|
850,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271506438271086
|
100,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301425588271086
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.325,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.505,16 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308648
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292415
|
7.600,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
11500
|
7.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184530
|
6.626,48 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no Caixa
|
11500
|
6.626,48 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.094,63 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.482,94 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305848
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266888
|
8.033,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266928
|
300,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
11500
|
7.945,37 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Transferência on line
|
221244000055798
|
400,00 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50048
|
4.969,86 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
221052510015001
|
2.500,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301128148271086
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no Caixa
|
11500
|
5.464,74 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311449118271086
|
160,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.505,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.908,47 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Saque no TAA
|
51637388271086
|
300,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552083
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257226
|
260,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257413
|
7.675,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111454318271086
|
600,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111457448271086
|
100,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no Caixa
|
11500
|
6.500,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181635538271086
|
1.300,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121170
|
2.600,00 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231535478271086
|
150,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.482,94 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.012,01 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370128
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390715
|
6.175,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
11500
|
2.999,99 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131505378271086
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Transferido para Poupança
|
220710510005326
|
400,00 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Transferência on line
|
222529000021452
|
1.600,00 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
SAQUEpessoal
|
870131200006116
|
2,05 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1596917
|
1.756,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.908,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
401,76 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277556
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687590
|
7.020,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
5.000,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222529510021452
|
1.400,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.012,01 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.899,01 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31412538271086
|
200,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559611
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
220710510005326
|
220,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
71438178271086
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375056
|
430,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375180
|
8.371,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101401208271086
|
200,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
7.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467784
|
3.313,24 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131620418271086
|
1.700,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
3.313,24 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181112458271086
|
300,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241528028271086
|
150,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
982002
|
68,50 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271629068271086
|
150,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
401,76 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.013,76 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11319308271086
|
100,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182584
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91507098271086
|
800,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2437
|
580,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2523
|
7.015,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131311368271086
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141311548271086
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151409368271086
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151411178271086
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
220710510005326
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Transferência on line
|
222529000021452
|
1.800,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161025118271086
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.899,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.012,51 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
468479
|
1.000,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551501
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352499
|
7.511,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
7.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221104118271086
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.013,76 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
527,66 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735900
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
976
|
380,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1121
|
12.180,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
9.066,45 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111246068271086
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121226068271086
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261153238271086
|
600,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456423
|
1.656,62 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
290917178271086
|
350,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
290917548271086
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Pagamento de Título
|
83101
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.012,51 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.408,99 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600408
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353457
|
4.812,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353462
|
200,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
4.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543637
|
3.313,24 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543656
|
850,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
5.247,87 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
300943518271086
|
600,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301205568271086
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
527,66 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.381,89 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251159
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
31126168271086
|
150,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111955
|
705,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
110856598271086
|
200,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151403228271086
|
500,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353781
|
1,57 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171332128271086
|
200,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
190927338271086
|
150,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861701200171106
|
1,52 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
230948298271086
|
350,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861741200288540
|
1,52 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261310118271086
|
100,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861771200367931
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.408,86 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.408,86 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.626,93 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605115
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179737
|
6.510,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86743
|
320,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851321200054733
|
1,57 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
4.050,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141600368271086
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151304508271086
|
500,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201242168271086
|
500,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66502
|
1.656,62 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52201
|
1.656,62 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841481200243270
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.381,89 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
320,31 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182910
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71358248271086
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133547
|
2.300,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263228
|
2.580,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141050288271086
|
200,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831041200167089
|
1,48 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
2.850,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
211112148271086
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.626,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
285,65 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214899
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221318
|
5.111,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860691100149004
|
1,48 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
4.600,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151195
|
3.313,24 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
3.313,24 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171450148271086
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830761100215394
|
1,48 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830761100215395
|
1,48 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261341018271086
|
150,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
320,31 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,65 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238695
|
500,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238877
|
5.750,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
5.500,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
261350448271086
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
285,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
619,65 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51316338271086
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293988
|
2.266,00 C
|
|
| 14/01/2015
|
14/01/2015
|
Saque no TAA
|
141403048271086
|
400,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161153098271086
|
350,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
1.600,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
35,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
119,65 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439664
|
4.880,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
3.880,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Transferência on line
|
222529000021452
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269080
|
3.071,24 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740440
|
500,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
3.071,24 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
619,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.097,13 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Transferência on line
|
220446000008242
|
90,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179383
|
700,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143330
|
2.620,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143587
|
6.624,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
8.000,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863151200140866
|
1,48 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181500288271086
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Transferência on line
|
222529000021452
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
221201428271086
|
250,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261453488271086
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281406188271086
|
80,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
119,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.766,37 C
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
70923158271086
|
400,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294903
|
7.442,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294996
|
450,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
10.361,24 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131203078271086
|
800,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221031358271086
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.097,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.085,13 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301228108271086
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253469
|
9.230,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
1.820,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
7.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Transferência on line
|
221052000051432
|
300,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403643
|
3.071,24 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.766,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
204,09 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269398
|
4.000,00 C
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41137008271086
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119841
|
420,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262583
|
8.444,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150106
|
3.090,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141612148271086
|
140,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
220710510005326
|
400,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Transferência on line
|
222529000021452
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Transferência on line
|
222541000007978
|
130,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
4.500,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
3.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no Caixa
|
11500
|
1.600,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265640
|
1,48 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265641
|
1,48 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281413488271086
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.085,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.243,09 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31000348271086
|
150,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50950528271086
|
250,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233453
|
550,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233564
|
840,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233854
|
7.521,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101627448271086
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111530468271086
|
200,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151328068271086
|
150,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
11500
|
5.500,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
222529000021452
|
1.800,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282518
|
1.535,62 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
11500
|
1.535,62 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301159238271086
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311324578271086
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
204,09 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.893,00 C
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
101137088271086
|
200,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0127835
|
11.244,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0128297
|
100,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
0011500
|
2.993,91 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
0011500
|
7.800,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0079362
|
1.535,62 C
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
211314198271086
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
0011500
|
1.535,62 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.243,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.667,62 C
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
5142310827086
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/14
|
08/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782207
|
400,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261457
|
7.361,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
121059178271086
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
11500
|
8.535,62 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167803
|
1.535,62 C
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
11500
|
1.535,62 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.893,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/04/14
|
15/04/14
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052962
|
1.284,00 C
|
|
| 24/04/14
|
24/04/14
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400331
|
8.778,00 C
|
|
| 24/04/14
|
24/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53088
|
1.535,62 C
|
|
| 25/04/14
|
25/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
251143588271086
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/14
|
28/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
281205088271086
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/14
|
29/04/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220710510005326
|
300,00 D
|
|
| 29/04/14
|
29/04/14
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222529000021452
|
3.000,00 D
|
|
| 29/04/14
|
29/04/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222541510007978
|
130,00 D
|
|
| 29/04/14
|
29/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
291233438271086
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
301538458271086
|
500,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.667,62 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.962-1
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.284,00 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101553104229161
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111248044229161
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055462
|
1.284,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.191,00 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227307
|
8.763,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227552
|
360,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111003504229161
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120927464229161
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131537534229161
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141313284229161
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220244510009847
|
100,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222529000021452
|
2.180,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222541000007978
|
150,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150920424229161
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181117024229161
|
650,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201550194229161
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85745
|
350,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211228074229161
|
200,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261216274229161
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410464
|
1.000,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810450
|
900,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311205004229161
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.284,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.094,00 C
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71056534229161
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138992
|
8.497,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111601504229161
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131154124229161
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141236574229161
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150859594229161
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171118104229161
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222529000021452
|
3.000,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201616334229161
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231022234229161
|
200,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132586
|
1.300,00 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132589
|
1.500,00 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251040434229161
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281300174229161
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.191,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.679,00 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124571
|
3.000,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124648
|
8.015,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131115324229161
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161320244229161
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220244510009847
|
100,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222529000021452
|
3.000,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171315334229161
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201257064229161
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231206464229161
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271335454229161
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311320124229161
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.094,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.213,00 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41414274229161
|
200,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101228014229161
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197218
|
8.666,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111339464229161
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121421254229161
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131441214229161
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170953414229161
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222529000021452
|
3.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181230404229161
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191428344229161
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201046454229161
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231448484229161
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261213124229161
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271039514229161
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301429294229161
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.679,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65366
|
9.117,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65412
|
210,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587940
|
2.525,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587942
|
6.361,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140957404229161
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161041584229161
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181121114229161
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220710000008018
|
400,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222529000021452
|
3.000,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191407194229161
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211428434229161
|
600,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251727254229161
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.213,00 C
|
| Agência
|
0115-5
|
| Conta:
|
23.229-7
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.309,78 C
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156475
|
360,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165753
|
8.702,00 C
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850122
|
10.371,78 D
|
|
| 21/10/13
|
21/10/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131782
|
1.309,78 C
|
|
| 28/10/13
|
28/10/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850139
|
1.309,78 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
920,00 C
|
| 04/09/13
|
04/09/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850121
|
920,00 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264853
|
9.185,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850140
|
9.185,00 D
|
|
| 13/09/13
|
13/09/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171890
|
1.309,78 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.309,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.000,00 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251388
|
15.761,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251495
|
920,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850102
|
16.761,00 D
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57326
|
1.309,78 C
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850101
|
1.309,78 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
920,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/07/13
|
04/07/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
422956
|
600,00 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232092
|
410,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245401
|
9.053,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850104
|
10.063,00 D
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56005
|
1.309,78 C
|
|
| 18/07/13
|
18/07/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850103
|
1.309,78 D
|
|
| 19/07/13
|
19/07/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601037
|
1.000,00 C
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.000,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.431,01 C
|
| 03/06/13
|
03/06/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
2.427,57 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99504
|
290,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99582
|
11.238,00 C
|
|
| 11/06/13
|
11/06/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
12.531,44 D
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53648
|
1.309,78 C
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850106
|
1.309,78 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,01 C
|
| 09/05/13
|
09/05/13
|
0115-5
|
|
0502 DEPOS EM DINHEIRO
|
1151434800099
|
3.330,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362298
|
600,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362731
|
14.149,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850110
|
14.149,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850111
|
50,00 D
|
|
| 24/05/13
|
24/05/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106487
|
1.309,78 C
|
|
| 29/05/13
|
29/05/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850109
|
1.309,78 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.431,01 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
501,23 C
|
| 04/04/13
|
04/04/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393903
|
500,00 C
|
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224872
|
13.969,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
13.469,00 D
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850114
|
500,00 D
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97041
|
50,00 C
|
|
| 19/04/13
|
19/04/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850113
|
51,00 D
|
|
| 23/04/13
|
23/04/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54289
|
1.309,78 C
|
|
| 23/04/13
|
23/04/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54297
|
5.200,00 C
|
|
| 24/04/13
|
24/04/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850112
|
6.509,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
951,23 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227255
|
15.410,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850119
|
15.410,00 D
|
|
| 13/03/13
|
13/03/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
450,00 D
|
|
| 20/03/13
|
20/03/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695861
|
2.000,00 C
|
|
| 20/03/13
|
20/03/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850117
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
501,23 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18,80 C
|
| 07/02/13
|
07/02/13
|
0115-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0835168
|
96,05 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0115-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225652
|
14.336,00 C
|
|
| 14/02/13
|
14/02/13
|
0115-5
|
|
002-CHEQUE
|
0850081
|
14.450,00 D
|
|
| 19/02/13
|
19/02/13
|
0115-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0132324
|
3.000,00 C
|
|
| 19/02/13
|
19/02/13
|
0115-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0132329
|
1.209,40 C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0115-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712038
|
180,00 C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0115-5
|
|
002-CHEQUE
|
0850120
|
4.390,25 D
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
0115-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144539
|
451,23 C
|
|
| 28/02/13
|
28/02/13
|
0115-5
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
1481082
|
500,00 C
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
951,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/01/13
|
08/01/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
721782
|
2.418,80 C
|
|
| 09/01/13
|
09/01/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850083
|
2.400,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241539
|
10.081,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850082
|
10.081,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
118,27 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0115-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208897
|
14.962,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0115-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850084
|
15.080,27 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.518,27 C
|
| 01/11/12
|
01/11/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850089
|
1.400,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330707
|
7.265,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850088
|
7.265,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
83669
|
7.260,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
83674
|
1.670,00 C
|
|
| 23/11/12
|
23/11/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850087
|
7.260,00 D
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
156435
|
2.000,00 C
|
|
| 28/11/12
|
28/11/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850085
|
1.670,00 D
|
|
| 28/11/12
|
28/11/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850086
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
118,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.419,27 C
|
| 09/10/12
|
09/10/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850093
|
2.400,00 D
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
226294
|
400,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374194
|
15.596,00 C
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850092
|
16.015,00 D
|
|
| 22/10/12
|
22/10/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
413653
|
1.060,30 C
|
|
| 22/10/12
|
22/10/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
413660
|
559,10 C
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
109479
|
2.418,80 C
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
109480
|
1.400,00 C
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850091
|
2.418,80 D
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
0115-5
|
|
263 TAR EXTR MÊS TAA
|
842981200088552
|
1,40 D
|
|
| 25/10/12
|
25/10/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850090
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.518,27 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
40,47 C
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178967
|
9.100,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850094
|
9.140,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
89999
|
2.418,80 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.419,27 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,92 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
324657
|
3.180,00 C
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145136
|
100,00 C
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
130201
|
2.450,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307081
|
15.171,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850096
|
15.171,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850097
|
3.180,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212201
|
2.700,00 C
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
58201
|
5.000,00 C
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850095
|
10.250,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98838
|
39,55 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
40,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
150,92 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
713625
|
400,00 C
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
265685
|
100,00 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850100
|
650,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242779
|
4.538,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850099
|
4.538,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
115951
|
2.418,80 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
0115-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
127080
|
5.000,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
0115-5
|
|
002 CHEQUE
|
850098
|
7.418,80 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,92 C
|