De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Caruaru
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.914-3
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
292,62 C
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800061000490312
|
42,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415771
|
4.382,00 C
|
|
| 16/01/20
|
16/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
6562080
|
4.893,90 C
|
|
| 22/01/20
|
22/01/20
|
Saque no TAA
|
221037382027969
|
2.000,00 D
|
|
| 22/01/20
|
22/01/20
|
Saque no TAA
|
221038122027969
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Saque no TAA
|
231800012027969
|
2.000,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Saque no TAA
|
231800402027969
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/20
|
27/01/20
|
Pagamento de Boleto
|
12701
|
94,63 D
|
|
| 31/01/20
|
31/01/20
|
Saque no TAA
|
311834422027969
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/20
|
31/01/20
|
Saque no TAA
|
311835242027969
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
431,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.443,82 C
|
| 02/12/19
|
02/12/19
|
Saque no TAA
|
301034372027969
|
2.400,00 D
|
|
| 04/12/19
|
04/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5044928
|
5.300,00 C
|
|
| 05/12/19
|
05/12/19
|
Saque no TAA
|
52137222027969
|
2.000,00 D
|
|
| 05/12/19
|
05/12/19
|
Saque no TAA
|
52139052027969
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Saque no TAA
|
60926182027969
|
2.300,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082896
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982701
|
8.290,80 C
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Saque no TAA
|
121627512027969
|
2.000,00 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Saque no TAA
|
121628272027969
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/19
|
19/12/19
|
Saque no TAA
|
191222572027969
|
2.000,00 D
|
|
| 19/12/19
|
19/12/19
|
Saque no TAA
|
191223332027969
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/19
|
20/12/19
|
Saque no TAA
|
201919102027969
|
2.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
292,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
302,90 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253650
|
42,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4405422
|
7.673,00 C
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
Saque no TAA
|
112033342027969
|
2.000,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
Saque no TAA
|
112034092027969
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no TAA
|
120815062027969
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no TAA
|
120816082027969
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/19
|
13/11/19
|
Pgto conta água
|
111301
|
79,34 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Saque no TAA
|
181549362027969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Pagto conta telefone
|
111801
|
110,74 D
|
|
| 20/11/19
|
20/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5081310
|
1.700,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.443,82 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
169,68 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039962
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077047
|
9.371,30 C
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Saque no TAA
|
151524112027969
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Saque no TAA
|
151525562027969
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Pgto conta água
|
101501
|
79,34 D
|
|
| 15/10/19
|
15/10/19
|
Pagto conta telefone
|
101502
|
116,74 D
|
|
| 16/10/19
|
16/10/19
|
Saque no TAA
|
160740442027969
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/19
|
16/10/19
|
Saque no TAA
|
160742042027969
|
1.500,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
Saque no TAA
|
251429282027969
|
1.500,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
Saque no TAA
|
251431292027969
|
1.500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
302,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
43,99 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670001
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446361
|
9.447,40 C
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Saque no TAA
|
112037552027969
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Saque no TAA
|
112039072027969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/19
|
12/09/19
|
Saque no TAA
|
121402362027969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/19
|
12/09/19
|
Saque no TAA
|
121403122027969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/19
|
17/09/19
|
Saque no TAA
|
172037002027969
|
2.000,00 D
|
|
| 17/09/19
|
17/09/19
|
Pgto conta água
|
91701
|
79,34 D
|
|
| 17/09/19
|
17/09/19
|
Pagto conta telefone
|
91702
|
200,37 D
|
|
| 30/09/19
|
30/09/19
|
Saque no TAA
|
302023122027969
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
169,68 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.346,41 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246014
|
33,60 D
|
|
| 12/08/19
|
12/08/19
|
Saque no TAA
|
121147082027969
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722233
|
7.215,10 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
Saque no TAA
|
131004552027969
|
300,00 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
141606082027969
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
141606582027969
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Pgto conta ?gua
|
81401
|
74,34 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Pagto conta telefone
|
81402
|
213,14 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Saque no TAA
|
230911582027969
|
1.500,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Saque no TAA
|
230914172027969
|
1.500,00 D
|
|
| 29/08/19
|
29/08/19
|
Pagamento conta luz
|
82901
|
96,44 D
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Saque no TAA
|
300933132027969
|
800,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
43,99 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,29 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619245
|
4,29 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741366
|
7.961,60 C
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Saque no TAA
|
101708372027969
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Saque no TAA
|
101709172027969
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871910900615492
|
27,71 D
|
|
| 11/07/19
|
11/07/19
|
Saque no TAA
|
111121042027969
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Pgto conta ?gua
|
71501
|
74,34 D
|
|
| 16/07/19
|
16/07/19
|
Pagto conta telefone
|
71601
|
213,14 D
|
|
| 26/07/19
|
26/07/19
|
Saque no TAA
|
261056162027969
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/19
|
31/07/19
|
Saque no TAA
|
312203032027969
|
300,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.346,41 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/19
|
31/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
670,77 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122249
|
32,00 D
|
|
| 06/06/19
|
06/06/19
|
Saque no TAA
|
62016202027969
|
500,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792861
|
9.703,00 C
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
Saque no TAA
|
101620312027969
|
1.500,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
Saque no TAA
|
101621242027969
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
Saque no TAA
|
130919242027969
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
Saque no TAA
|
130920172027969
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Pagto conta telefone
|
61401
|
213,14 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Pgto conta água
|
61402
|
74,34 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saque no TAA
|
271712512027969
|
2.000,00 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saque no TAA
|
271713582027969
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saque no TAA
|
281557322027969
|
550,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4,29 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.119,93 C
|
| 06/05/19
|
06/05/19
|
Pagamento conta luz
|
50601
|
92,41 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Pgto conta água
|
50701
|
74,34 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297458
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7401364
|
6.383,00 C
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no TAA
|
140838402027969
|
2.000,00 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no TAA
|
140843522027969
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
Saque no TAA
|
152047152027969
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
Saque no TAA
|
152047542027969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/05/19
|
17/05/19
|
Saque no TAA
|
171455462027969
|
500,00 D
|
|
| 31/05/19
|
31/05/19
|
Pagamento conta luz
|
53101
|
133,41 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
670,77 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.747,93 C
|
| 04/04/19
|
04/04/19
|
Saque no TAA
|
42048342027969
|
1.000,00 D
|
|
| 04/04/19
|
04/04/19
|
Pagamento conta luz
|
40401
|
84,86 D
|
|
| 04/04/19
|
04/04/19
|
Pgto conta água
|
40402
|
74,60 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736178
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4711279
|
3.240,00 C
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Saque no TAA
|
101128582027969
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Saque no TAA
|
101129512027969
|
1.500,00 D
|
|
| 16/04/19
|
16/04/19
|
Pagto conta telefone
|
41601
|
213,14 D
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3722971
|
2.536,60 C
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
Saque no TAA
|
261359382027969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/19
|
30/04/19
|
Saque no TAA
|
301018192027969
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/19
|
30/04/19
|
Saque no TAA
|
301018572027969
|
1.500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.119,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.304,93 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252420
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118361
|
3.744,00 C
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121322322027969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121323092027969
|
1.500,00 D
|
|
| 27/03/19
|
27/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8185382
|
3.931,00 C
|
|
| 28/03/19
|
28/03/19
|
Saque no TAA
|
281200112027969
|
1.200,00 D
|
|
| 29/03/19
|
29/03/19
|
Saque no TAA
|
291543572027969
|
1.500,00 D
|
|
| 29/03/19
|
29/03/19
|
Saque no TAA
|
291544362027969
|
500,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.747,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
693,47 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7280638
|
152,00 C
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497801
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113146
|
3.650,00 C
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Saque no TAA
|
121334532027969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Saque no TAA
|
121335292027969
|
1.500,00 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Saque no TAA
|
131541582027969
|
300,00 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Pagto conta telefone
|
21301
|
198,84 D
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3758978
|
4.340,30 C
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Saque no TAA
|
210912162027969
|
1.500,00 D
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Saque no TAA
|
210913122027969
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.304,93 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.538,21 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174191
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096724
|
1.460,00 C
|
|
| 15/01/19
|
15/01/19
|
Pgto conta água
|
11501
|
74,34 D
|
|
| 22/01/19
|
22/01/19
|
Saque no TAA
|
221224202027969
|
1.500,00 D
|
|
| 22/01/19
|
22/01/19
|
Saque no TAA
|
221225002027969
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/19
|
31/01/19
|
Saque no TAA
|
311223342027969
|
200,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
693,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
1.027,61 C
|
1.027,61 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061657
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849879
|
2.676,00 C
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
120932142027969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
120933112027969
|
1.450,00 D
|
|
| 21/12/18
|
21/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3511891
|
2.915,00 C
|
|
| 24/12/18
|
24/12/18
|
Saque no TAA
|
221218172027969
|
1.100,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.538,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.687,01 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035811
|
30,40 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974602
|
7.251,00 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3252873
|
5.320,00 C
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
90891
|
1.300,00 C
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
210900212027969
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
210902152027969
|
1.500,00 D
|
|
| 22/11/18
|
22/11/18
|
Saque no TAA
|
221306532027969
|
1.500,00 D
|
|
| 22/11/18
|
22/11/18
|
Saque no TAA
|
221307552027969
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Saque no TAA
|
231306422027969
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Saque no TAA
|
231307252027969
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/18
|
28/11/18
|
Saque no TAA
|
281146592027969
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Saque no TAA
|
291022392027969
|
1.500,00 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Saque no TAA
|
291023172027969
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Saque no TAA
|
301248352027969
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.027,61 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.236,04 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820390
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599700
|
2.768,00 C
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
151626452027969
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
151627372027969
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Pgto conta água
|
101501
|
74,34 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Pagto conta telefone
|
101701
|
212,29 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Saque no TAA
|
310858052027969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.687,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.488,44 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243009
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721748
|
2.704,00 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121613502027969
|
600,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121614342027969
|
600,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121615162027969
|
600,00 D
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
Saque no TAA
|
191603062027969
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
7927071
|
1.374,00 C
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Saque no TAA
|
261441572027969
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Saque no TAA
|
261551022027969
|
1.500,00 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Saque no TAA
|
281030362027969
|
1.500,00 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Saque no TAA
|
281031282027969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.236,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.008,04 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646312
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
133264
|
1.374,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623941
|
4.783,00 C
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no TAA
|
140826362027969
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no TAA
|
140827282027969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2018
|
17/08/2018
|
Saque no TAA
|
171543522027969
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Saque no TAA
|
240906392027969
|
1.400,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Saque no TAA
|
300932522027969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Saque no TAA
|
300934092027969
|
750,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.488,44 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.869,73 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.013
|
25,69 D
|
|
| 06/07/2018
|
06/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
295.514
|
1.374,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.049.851
|
7.190,00 C
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
110.948.562.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
110.949.372.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.439.042.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.439.442.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2018
|
26/07/2018
|
Saque no TAA
|
261.557.052.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2018
|
26/07/2018
|
Saque no TAA
|
261.558.492.027.969
|
900,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.008,04 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.256,42 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.645
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.387
|
3.839,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.955.572.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.956.542.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.739.502.027.969
|
1.200,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.869,73 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.249,43 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.646
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.753
|
1.035,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.754
|
5.696,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.414.242.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.415.272.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Pgto conta água
|
51.501
|
72,32 D
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Saque no TAA
|
231.100.242.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Saque no TAA
|
231.101.032.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.876
|
1.374,00 C
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Saque no TAA
|
240.836.382.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Saque no TAA
|
240.837.362.027.969
|
200,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Saque no TAA
|
240.840.402.027.969
|
1.300,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.256,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.336,72 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
458.634
|
2.090,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.759
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.757
|
2.693,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.829
|
280,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.733.062.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.629.252.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.630.572.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
31.678
|
500,00 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
201.427.002.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.160
|
12.378,00 C
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.409.472.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.410.422.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no Caixa
|
15.900
|
5.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.201.112.027.969
|
2.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.201.502.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.161.200.081.051
|
2,60 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.249,43 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.654,19 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.092
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.951
|
8.840,00 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.050.162.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.051.102.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.650.222.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.651.062.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Pagto conta telefone
|
32.001
|
205,78 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
291.488
|
1.374,00 C
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Saque no TAA
|
281.211.422.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Saque no TAA
|
281.212.232.027.969
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.336,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.963,20 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.756
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.697
|
4.789,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Pgto conta água
|
21.601
|
72,32 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
200.853.152.027.969
|
2.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
200.854.502.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.708.202.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.653.072.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.654,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.986,05 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.260
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.695
|
2.487,00 C
|
|
| 25/01/2018
|
25/01/2018
|
Saque no TAA
|
251.608.382.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 25/01/2018
|
25/01/2018
|
Saque no TAA
|
251.610.092.027.969
|
500,00 D
|
|
| 25/01/2018
|
25/01/2018
|
Saque no TAA
|
251.612.322.027.969
|
485,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.963,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.332,70 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.609
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.515
|
1.680,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.723
|
4.854,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.744.202.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.744.572.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 20/12/2017
|
20/12/2017
|
Saque no TAA
|
201.538.432.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Saque no TAA
|
221.209.482.027.969
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.986,05 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.810,55 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
392.122
|
1.300,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.378
|
24,85 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
90.942.502.027.969
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.174
|
4.037,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.729.302.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.730.252.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
160.950.082.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
201.635.202.027.969
|
830,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.730.172.027.969
|
960,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.332,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.632,40 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.276
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.988
|
8.203,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.412.202.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.709.082.027.969
|
2.000,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.710.252.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.017.522.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.019.002.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.526.492.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.204.552.027.969
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.206.352.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.810,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.452,25 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.299
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
110.811.072.027.969
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.543
|
2.765,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.563
|
240,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.584
|
300,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.803.492.027.969
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.420.582.027.969
|
2.000,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.421.532.027.969
|
300,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.526.042.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.632,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.071,10 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.966
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.817
|
3.686,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.435.092.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.435.432.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.623.472.027.969
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Saque no TAA
|
311.421.572.027.969
|
780,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.452,25 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.433,10 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.746
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.761
|
150,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.144
|
3.656,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.408.012.027.969
|
2.000,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.409.382.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.438.132.027.969
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.922
|
1.560,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.902.462.027.969
|
160,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.071,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.078,10 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.429
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
90.936.222.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.898
|
360,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.271
|
4.822,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
170.825.432.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
170.827.122.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.570
|
210,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.575
|
210,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.768
|
110,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.794
|
110,00 C
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.429.312.027.969
|
1.450,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.433,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.760,10 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
40.814.392.027.969
|
300,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
40.815.242.027.969
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.078
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.095
|
3.405,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.097
|
3.030,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.437.092.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.437.472.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.425.082.027.969
|
1.250,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
311.757.292.027.969
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.078,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.639,10 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.352
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.147
|
3.138,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
170.832.012.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
170.832.562.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.760,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.780,19 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.024
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.280
|
2.662,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.166
|
3.026,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
130.828.182.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
130.829.072.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.331.382.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.332.352.027.969
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Pagamento de Título
|
32.001
|
1.821,58 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
32.002
|
203,93 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Pagamento de Título
|
32.101
|
1.821,58 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.416.222.027.969
|
965,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.639,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.103,03 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.621
|
100,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.871
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
90.911.232.027.969
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.101,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.150,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.005.422.027.969
|
1.800,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.037.138
|
3.643,16 C
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.426.542.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.427.392.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.780,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.218,78 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.885
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.461
|
2.370,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.602
|
1.900,00 C
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
551.294
|
1.900,00 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.903.452.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.904.592.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.950.302.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.952.292.027.969
|
270,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.103,03 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.234,53 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.216
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.391
|
2.040,00 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.125.342.027.969
|
1.900,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
231.543.432.027.969
|
140,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.218,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.856,28 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
209.087
|
1.000,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.533
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.024.262.027.969
|
600,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.117
|
2.624,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.288
|
370,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.433.452.027.969
|
2.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.435.442.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.494
|
3.643,16 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.401
|
1.821,58 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.402
|
1.821,58 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.234,53 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.040,03 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.763
|
100,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.393
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.984
|
480,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.039
|
2.652,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.979
|
300,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.985
|
300,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.246.372.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
55.313
|
200,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
190.752.472.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
190.754.422.027.969
|
400,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.611.442.027.969
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.856,28 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.055,78 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.877
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.465
|
3.610,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.224.042.027.969
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.225.332.027.969
|
100,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.227.012.027.969
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.412.542.027.969
|
500,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
230.902.292.027.969
|
510,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.235
|
5.464,74 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.801
|
1.821,58 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.802
|
1.821,58 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.803
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.040,03 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.985,53 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51535062027969
|
330,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641939
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397792
|
2.776,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
120821362027969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
120822592027969
|
700,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181157542027969
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
201047492027969
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311427022027969
|
360,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.055,78 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.996,28 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397150
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869654
|
5.464,74 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308494
|
2.229,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281332312027969
|
1.500,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281333582027969
|
730,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72801
|
1.821,58 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72802
|
1.821,58 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72803
|
1.821,58 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.985,53 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.318,93 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585513
|
646,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
41026272027969
|
950,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898080
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137347
|
3.345,00 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161429532027969
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171117302027969
|
1.500,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
270947392027969
|
400,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301909152027969
|
450,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
851821200419519
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.996,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.110,46 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528714
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332377
|
2.549,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332605
|
240,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101526252027969
|
1.300,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121403022027969
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121404522027969
|
500,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301034572027969
|
720,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311349312027969
|
550,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.318,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.063,75 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308719
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292640
|
3.679,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131536082027969
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871041200014624
|
1,90 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184529
|
5.299,78 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151452132027969
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151453102027969
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41501
|
1.656,62 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41502
|
1.656,62 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41503
|
1.656,62 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41504
|
1.656,62 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41505
|
1.821,58 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
200853302027969
|
800,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42001
|
1.821,58 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Transferência on line
|
221244000055798
|
1.000,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47446
|
1.300,00 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261542592027969
|
100,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
120772
|
2.150,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291602402027969
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291604082027969
|
1.200,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.110,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.131,42 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305919
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267130
|
1.973,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
120700032779975
|
800,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
120701162779975
|
800,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
120702222779975
|
400,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50046
|
4.969,86 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.063,75 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.642,95 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552155
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257183
|
1.540,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257447
|
3.759,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121529442779975
|
700,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121531152779975
|
700,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121532192779975
|
700,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121533302779975
|
700,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
190936312779975
|
600,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241226352779975
|
250,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291916242779975
|
150,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.131,42 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.677,45 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370200
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390641
|
1.328,00 C
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121005442779975
|
700,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121006492779975
|
630,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.642,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.045,20 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41346032779975
|
360,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277629
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687688
|
2.212,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111937252779975
|
700,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111938532779975
|
800,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161819062779975
|
710,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.677,45 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.710,95 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471795
|
1.300,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559684
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374999
|
870,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375017
|
2.274,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121828292779975
|
600,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121829142779975
|
600,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121829562779975
|
600,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467787
|
3.313,24 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111301
|
1.656,62 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111302
|
1.656,62 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181850292779975
|
700,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181851162779975
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.045,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.968,70 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182657
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2386
|
50,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2539
|
1.832,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140831142779975
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140832282779975
|
600,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161114352779975
|
600,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161115222779975
|
330,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.710,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.376,45 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551577
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352536
|
2.112,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352577
|
240,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101055532779975
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110918362779975
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241113422779975
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301722572779975
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.968,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.704,15 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735976
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1141
|
3.721,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1177
|
80,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no Caixa
|
574200
|
3.720,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Pagamento de Título
|
82701
|
1.656,62 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456419
|
1.656,62 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311945302779975
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.376,45 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.090,85 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600486
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856966
|
2.670,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353505
|
1.152,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
110932252779975
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543638
|
4.969,86 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171431372779975
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72201
|
1.656,62 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72202
|
1.656,62 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72203
|
1.656,62 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
300854432779975
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
310912152779975
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.704,15 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.980,32 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251238
|
21,90 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
821600700080677
|
2,10 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111968
|
736,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161428322779975
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301434232779975
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502747
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.090,75 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.090,75 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.886,20 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605195
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179710
|
2.111,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
150928482779975
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005379
|
2,23 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Transferência on line
|
221244000052807
|
7,25 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191315582779975
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.980,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.966,73 C
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133410
|
1.930,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
841000801160885
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
841000801224552
|
21,90 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
SALDO
|
|
|
1.886,20 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.807-2
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.508,52 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214781
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221373
|
1.323,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
110844263646829
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121537013646829
|
330,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151202
|
3.313,24 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191247093646829
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201531453646829
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860791200290408
|
4,50 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
62494
|
1.975,00 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
210846103646829
|
970,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840821200524879
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.291,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.979,52 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.872
|
2.819,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.993
|
520,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
111.242.283.646.829
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
131.104.233.646.829
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
201.701.163.646.829
|
810,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
3.508,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.079,52 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71407583646829
|
400,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
200822283646829
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
210920213646829
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.979,52 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.230,52 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91538393646829
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439558
|
1.709,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
110844273646829
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740572
|
400,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
180836143646829
|
260,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.079,52 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
103252
|
270,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
103253
|
1.500,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
103255
|
2.263,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833280801413718
|
1,48 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
291228
|
768,00 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
291229
|
1.931,00 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261300503646829
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271746513646829
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.230,52 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.288-0
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.705,43 C
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no Caixa
|
574200
|
2.705,43 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.339,77 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11036263252545
|
1.000,00 D
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
20852233252545
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31653473252545
|
570,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Compra com Cartão
|
154698
|
16,10 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no Caixa
|
574200
|
3.144,24 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294973
|
846,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294976
|
3.287,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
574200
|
3.587,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
150954583252545
|
450,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.705,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.365,53 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131512
|
330,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253367
|
3.073,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Transferência on line
|
221244000055798
|
500,00 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403650
|
3.071,24 C
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301309183252545
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.339,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.571,53 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269402
|
1.000,00 C
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Compra com Cartão
|
131033
|
50,02 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119889
|
480,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262808
|
3.750,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no Caixa
|
574200
|
4.380,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
822310700050395
|
4,50 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201706483252545
|
400,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265629
|
1,48 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44869
|
400,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.365,53 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.512,15 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
574200
|
2.435,62 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233695
|
1.765,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101527303252545
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111557453252545
|
770,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282510
|
1.535,62 C
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
574200
|
2.035,62 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.571,53 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.766,53 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127914
|
4.661,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128088
|
390,00 C
|
7.817,53 C
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
574200
|
4.661,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79364
|
1.535,62 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201254173252545
|
180,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.512,15 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.216,04 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
133895
|
50,04 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147653
|
26,62 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261426
|
2.752,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
574200
|
4.287,62 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148781
|
37,21 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167802
|
1.535,62 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
125668
|
50,02 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
15900
|
3.285,62 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.766,53 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.710,42 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142542
|
30,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226608
|
1.550,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226789
|
2.393,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
574200
|
2.393,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231015473252545
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53082
|
1.535,62 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154053
|
50,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
S abril aque no TAA
|
251150343252545
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.216,04 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.520,42 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153417
|
48,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
253570
|
12,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227269
|
3.955,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227647
|
430,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138734
|
50,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81032493252545
|
400,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
574200
|
3.955,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
129570
|
50,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144774
|
30,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102538
|
1.309,78 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
574200
|
1.909,78 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410460
|
1.000,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149608
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.710,42 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.395,42 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509299
|
2.619,56 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139294
|
1.995,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
574200
|
4.614,56 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131058483252545
|
180,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137638
|
30,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132594
|
1.500,00 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136420
|
50,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
244498
|
15,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271201213252545
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.520,42 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.412,60 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124581
|
1.694,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161139223252545
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171112373252545
|
900,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860171200193011
|
1,40 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
574200
|
1.309,78 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291850313252545
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.395,42 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.142,82 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197195
|
2.876,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
574200
|
2.876,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308452
|
1.309,78 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268465
|
960,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.412,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.944,63 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61809413252545
|
700,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285320
|
1.777,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
574200
|
1.777,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65217
|
1.309,78 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201130013252545
|
500,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136159
|
1.500,00 C
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137231
|
30,03 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
250544
|
21,78 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141577
|
50,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
574200
|
2.309,78 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.142,82 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.084,41 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156319
|
3.540,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156523
|
800,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
4.849,78 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181729573252545
|
350,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131779
|
1.309,78 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135042
|
50,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158099
|
30,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
2.509,78 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.944,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.425,83 C
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153100
|
199,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264757
|
2.571,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
2.571,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171900
|
1.309,78 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154950
|
102,20 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201023433252545
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.084,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.832,83 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251527
|
3.498,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251674
|
140,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
3.498,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57323
|
1.309,78 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161201563252545
|
450,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139605
|
147,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
1.309,78 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271150153252545
|
450,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301034443252545
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.425,83 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.373,05 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232100
|
340,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245493
|
560,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245538
|
2.617,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
2.617,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56015
|
1.309,78 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171657493252545
|
500,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601038
|
500,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
1.750,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.832,83 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.183,05 C
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486043
|
530,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99377
|
4.196,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99458
|
300,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
4.726,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53646
|
1.309,78 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150310
|
110,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
1.309,78 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.373,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.183,05 C
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140989
|
1.700,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362711
|
6.382,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
6.382,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
1.700,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106483
|
1.309,78 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
1.309,78 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.183,05 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.135,05 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91144213252545
|
650,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224900
|
1.257,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525079
|
18,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
1.277,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97062
|
50,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
2.350,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54292
|
1.309,78 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
1.309,78 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.183,05 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.641,50 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226841
|
18,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227223
|
2.517,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
4.012,50 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
153727
|
28,95 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695874
|
1.000,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.135,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.722,00 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225792
|
8.189,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226082
|
114,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
5.000,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
3.329,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132327
|
1.209,40 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830500700029668
|
4,50 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712040
|
3.150,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162336
|
800,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
574200
|
1.209,40 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.641,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.327,00 C
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
721780
|
2.418,80 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241477
|
2.675,00 C
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
15900
|
2.418,80 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241220563252545
|
280,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.722,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208952
|
3.327,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.327,00 C
|
| Agência
|
0159-7
|
| Conta:
|
36.990-X
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.059,42 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
0850274
|
3.000,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
0850275
|
3.327,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.732,42 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.472,22 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850271
|
2.418,80 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436896
|
18,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
471809
|
5.520,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850272
|
5.520,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330623
|
2.132,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850273
|
2.150,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
159-7
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
853181200110371
|
2,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179896
|
10,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
159-7
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
833281200245808
|
2,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156436
|
3.000,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.059,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.524,22 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850269
|
2.418,80 D
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
159-7
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
832761200029808
|
2,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95409
|
54,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374110
|
5.413,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850270
|
5.917,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109463
|
2.418,80 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109481
|
1.400,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.472,22 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.107,42 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305520
|
36,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
159-7
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
802481200033541
|
2,00 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850268
|
4.597,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179046
|
3.561,00 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
89996
|
2.418,80 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.524,22 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.397,42 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299415
|
36,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307055
|
4.629,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850267
|
4.665,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212364
|
710,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.107,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.167,42 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242852
|
3.434,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850265
|
3.434,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122349
|
30,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814331
|
200,00 C
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115955
|
2.418,80 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
159-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850266
|
2.418,80 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
159-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127075
|
1.000,00 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.397,42 C
|