De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Crateús
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.642-1
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.854,42 C
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800061000490356
|
42,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415737
|
958,65 C
|
|
| 20/01/20
|
20/01/20
|
Compra com Cartão
|
318589
|
141,50 D
|
|
| 22/01/20
|
22/01/20
|
Saque no TAA
|
221506112370363
|
400,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
4.229,57 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.068,17 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082940
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982721
|
2.181,00 C
|
|
| 13/12/19
|
13/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5761699
|
117,25 C
|
|
| 20/12/19
|
20/12/19
|
Saque no TAA
|
201541342370363
|
320,00 D
|
|
| 23/12/19
|
23/12/19
|
Saque no TAA
|
211033372370363
|
150,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.854,42 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.541,54 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5730935
|
1.602,00 C
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Compra com Cartão
|
271738
|
21,20 D
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253694
|
42,00 D
|
|
| 06/11/19
|
06/11/19
|
Saque no TAA
|
60750572370363
|
650,00 D
|
|
| 07/11/19
|
07/11/19
|
Compra com Cartão
|
91423
|
102,92 D
|
|
| 08/11/19
|
08/11/19
|
Saque no TAA
|
81300452370363
|
550,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4413886
|
732,00 C
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
Saque no TAA
|
111123302370363
|
600,00 D
|
|
| 20/11/19
|
20/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5081295
|
158,75 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.068,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.301,69 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001040010
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077245
|
1.433,85 C
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
Saque no TAA
|
100652312370363
|
250,00 D
|
|
| 11/10/19
|
11/10/19
|
Saque no TAA
|
111132062370363
|
350,00 D
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
Saque no TAA
|
140824312370363
|
400,00 D
|
|
| 17/10/19
|
17/10/19
|
Saque no TAA
|
171536172370363
|
500,00 D
|
|
| 21/10/19
|
21/10/19
|
Saque no TAA
|
210806032370363
|
350,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
24638
|
150,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
Saque no TAA
|
251417462370363
|
150,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812981200414208
|
2,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.541,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.297,84 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670048
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446480
|
3.130,00 C
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Saque no TAA
|
131124102370363
|
800,00 D
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4798398
|
115,85 C
|
|
| 26/09/19
|
26/09/19
|
Saque no TAA
|
260753402370363
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/19
|
27/09/19
|
Saque no TAA
|
271802532370363
|
400,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.301,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.403,64 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246071
|
33,60 D
|
|
| 09/08/19
|
09/08/19
|
Saque no TAA
|
90724132370363
|
360,00 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722223
|
1.839,80 C
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Saque no TAA
|
160831112370363
|
250,00 D
|
|
| 20/08/19
|
20/08/19
|
Saque no TAA
|
201053122370363
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/19
|
29/08/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
25110
|
300,00 D
|
|
| 29/08/19
|
29/08/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832411200081957
|
2,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.297,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.166,20 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619302
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4739056
|
1.231,00 C
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Saque no TAA
|
151027502370363
|
600,00 D
|
|
| 18/07/19
|
18/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5020959
|
920,00 C
|
|
| 24/07/19
|
24/07/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
25122
|
250,00 D
|
|
| 24/07/19
|
24/07/19
|
Compra com Cartão
|
217986
|
122,78 D
|
|
| 24/07/19
|
24/07/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822051200007873
|
2,00 D
|
|
| 25/07/19
|
25/07/19
|
Saque no TAA
|
250700372370363
|
700,00 D
|
|
| 26/07/19
|
26/07/19
|
Compra com Cartão
|
844984
|
26,78 D
|
|
| 26/07/19
|
26/07/19
|
Saque no TAA
|
261000052370363
|
550,00 D
|
|
| 29/07/19
|
29/07/19
|
Saque no TAA
|
270945022370363
|
630,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.403,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.253,15 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122306
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792819
|
1.845,05 C
|
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
Saque no TAA
|
130822262370363
|
900,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.166,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
583,00 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297517
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7399347
|
3.802,15 C
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
130818432370363
|
1.250,00 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no TAA
|
140950182370363
|
700,00 D
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Saque no TAA
|
200736372370363
|
1.150,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.253,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.319,50 C
|
| 02/04/19
|
02/04/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
25122
|
150,00 D
|
|
| 02/04/19
|
02/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810921200071257
|
2,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736246
|
32,00 D
|
|
| 09/04/19
|
09/04/19
|
Saque no TAA
|
91348382370363
|
430,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4826283
|
1.577,50 C
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Saque no TAA
|
111410502370363
|
1.400,00 D
|
|
| 17/04/19
|
17/04/19
|
Saque no TAA
|
171109582370363
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
583,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
893,55 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252490
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118341
|
1.907,95 C
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
120835042370363
|
950,00 D
|
|
| 26/03/19
|
26/03/19
|
Saque no TAA
|
261136572370363
|
500,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.319,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
688,05 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497874
|
32,00 D
|
|
| 07/02/19
|
07/02/19
|
Saque no TAA
|
70841252370363
|
400,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9112908
|
2.279,00 C
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Saque no TAA
|
131205052370363
|
1.400,00 D
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
25110
|
50,00 D
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Compra com Cartão
|
859824
|
19,50 D
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810501200239394
|
2,00 D
|
|
| 20/02/19
|
20/02/19
|
Saque no TAA
|
201206592370363
|
170,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
893,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
654,76 C
|
| 04/01/19
|
04/01/19
|
Saque no TAA
|
41304552370363
|
300,00 D
|
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174265
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096359
|
53,95 C
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096792
|
858,00 C
|
|
| 25/01/19
|
25/01/19
|
Saque no TAA
|
251212332370363
|
130,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Saque em Corresp Bancário
|
25122
|
100,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Compra com Cartão
|
105575
|
116,26 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870281200571886
|
2,00 D
|
|
| 29/01/19
|
29/01/19
|
Saque no TAA
|
290827532370363
|
200,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
688,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.451,11 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
25110
|
650,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061730
|
30,40 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853391200096790
|
2,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849763
|
976,05 C
|
|
| 18/12/18
|
18/12/18
|
Saque no TAA
|
180903542370363
|
440,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Saque no TAA
|
201442302370363
|
650,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
654,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.439,84 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035886
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4926177
|
32,00 C
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Saque no TAA
|
120813382370363
|
170,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974591
|
1.960,55 C
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Compra com Cartão
|
785698
|
116,28 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no TAA
|
140814492370363
|
850,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
199281
|
1.200,00 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
160821282370363
|
300,00 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
260906522370363
|
400,00 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
25122
|
100,00 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873311200000714
|
2,00 D
|
|
| 28/11/18
|
28/11/18
|
Saque no TAA
|
281229562370363
|
300,00 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Compra com Cartão
|
127325
|
412,60 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Saque no TAA
|
291105172370363
|
500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.451,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.072,07 C
|
| 01/10/18
|
01/10/18
|
Compra com Cartão
|
686950
|
94,30 D
|
|
| 01/10/18
|
01/10/18
|
Saque no TAA
|
10725002370363
|
270,00 D
|
|
| 03/10/18
|
03/10/18
|
Saque no TAA
|
31057482370363
|
250,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Compra com Cartão
|
60871
|
116,28 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820465
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599860
|
1.228,70 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Saque no TAA
|
100916282370363
|
350,00 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Compra com Cartão
|
550860
|
129,95 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
150710412370363
|
250,00 D
|
|
| 18/10/18
|
18/10/18
|
Saque no TAA
|
181102182370363
|
220,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
300733092370363
|
150,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.439,84 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.208,12 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Saque no TAA
|
50737162370363
|
300,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243091
|
30,40 D
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
25122
|
14,85 D
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Compra com Cartão
|
845663
|
110,50 D
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862491200115940
|
2,00 D
|
|
| 10/09/18
|
10/09/18
|
Saque no TAA
|
101314012370363
|
450,00 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721812
|
70,70 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
110735062370363
|
300,00 D
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9855833
|
1.451,00 C
|
|
| 24/09/18
|
24/09/18
|
Saque no TAA
|
241012382370363
|
450,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.072,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.571,82 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646402
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625272
|
1.502,90 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
130733242370363
|
600,00 D
|
|
| 29/08/2018
|
29/08/2018
|
Saque no TAA
|
290725452370363
|
240,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.208,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.083,60 C
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Saque no TAA
|
30.741.562.370.363
|
600,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.913
|
430,00 C
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.111
|
25,69 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
91.317.142.370.363
|
1.550,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.049.922
|
2.702,65 C
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
110.712.482.370.363
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.101.452.370.363
|
500,00 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Compra com Cartão
|
448.910
|
98,74 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Saque no TAA
|
131.052.292.370.363
|
600,00 D
|
|
| 26/07/2018
|
26/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
113.965
|
730,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.571,82 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.994,69 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
10.727.532.370.363
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Saque no TAA
|
50.716.432.370.363
|
200,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.743
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.444.377
|
16,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.564.768
|
91,90 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.660.956
|
1.609,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
140.708.492.370.363
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque no TAA
|
190.709.042.370.363
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Compra com Cartão
|
584.706
|
102,30 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.083,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.205,51 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.753
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.182
|
16,00 C
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no TAA
|
90.710.402.370.363
|
170,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.743
|
360,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.744
|
2.251,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.667
|
92,35 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
Saque no TAA
|
160.726.052.370.363
|
2.000,00 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Compra com Cartão
|
387.491
|
234,48 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.201.382.370.363
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.994,69 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.710,50 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.867
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.459
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.808
|
1.458,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.872
|
1.045,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Saque no TAA
|
100.725.472.370.363
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
170.721.302.370.363
|
250,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
50.615
|
119,70 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
200.718.512.370.363
|
250,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.154
|
4.382,00 C
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
250.724.562.370.363
|
1.500,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
270.805.522.370.363
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.205,51 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.420,81 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.200
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Saque no TAA
|
70.724.302.370.363
|
250,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.338.352.370.363
|
250,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.136
|
127,50 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.235
|
1.650,00 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
25.122
|
100,00 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.751.200.216.430
|
1,80 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
200.712.122.370.363
|
400,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Compra com Cartão
|
639.070
|
108,52 D
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Saque no TAA
|
270.732.002.370.363
|
300,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
25.122
|
50,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
880.871.200.054.504
|
1,80 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.710,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.343,05 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.864
|
25,69 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
338.149
|
105,40 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.689
|
1.118,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.944
|
32,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
150.820.022.370.363
|
1.500,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
210.709.002.370.363
|
250,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Compra com Cartão
|
668.389
|
101,95 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.023.372.370.363
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.420,81 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.289,50 C
|
| 02/01/2018
|
02/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.054.332.370.363
|
150,00 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.785
|
122,40 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.372
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.617
|
16,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.692
|
240,00 C
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Saque no TAA
|
241.123.362.370.363
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.330.422.370.363
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.343,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.799,15 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.723
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.139
|
119,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.462
|
865,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.618
|
3.587,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.202.592.370.363
|
300,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
130.837.072.370.363
|
2.000,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
130.838.212.370.363
|
250,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
180.902.382.370.363
|
550,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.289,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.027,95 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.589
|
32,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.502
|
24,85 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.043
|
142,80 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
130.911.012.370.363
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
160.807.372.370.363
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
96.932
|
2.143,00 C
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
200.935.042.370.363
|
1.550,00 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
221.010.272.370.363
|
750,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
270.805.442.370.363
|
150,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
25.110
|
200,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.321.200.261.018
|
1,75 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Saque no TAA
|
301.108.242.370.363
|
370,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.799,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.707,65 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
20.728.572.370.363
|
450,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.400
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.652
|
16,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.006
|
1.889,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.355.332.370.363
|
1.700,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.248
|
118,15 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.021.102.370.363
|
200,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
120.783
|
1.322,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
200.805.282.370.363
|
250,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
300.943.092.370.363
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.027,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.497,20 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
10.735.232.370.363
|
350,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.423
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.169
|
40,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
110.711.562.370.363
|
2.000,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.507
|
2.127,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.867
|
168,30 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
130.907.032.370.363
|
550,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.464.739
|
800,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.707,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.636,95 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.526
|
16,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.097
|
24,85 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Saque no TAA
|
90.722.202.370.363
|
1.850,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.603
|
2.194,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.644
|
175,10 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
120.705.062.370.363
|
350,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
140.809.582.370.363
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.497,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.119,65 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.458.272.370.363
|
400,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
50.705.262.370.363
|
250,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.887
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.880
|
134,30 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
110.823.562.370.363
|
1.600,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.127
|
2.101,00 C
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
57.133
|
1.200,00 C
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
260.743.082.370.363
|
550,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Saque no TAA
|
281.138.142.370.363
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
291.140.562.370.363
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.728.342.370.363
|
250,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.636,95 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.808,45 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.575
|
520,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.571
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.542
|
24,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
60.720.312.370.363
|
1.800,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.736.072.370.363
|
250,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.429
|
146,20 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.272
|
1.818,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.273
|
270,00 C
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
260.714.292.370.363
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.119,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.272,70 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.219
|
17,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
90.755.032.370.363
|
1.700,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.108
|
1.472,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.363
|
80,75 C
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
310.728.182.370.363
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.808,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.221,55 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.496
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.977
|
64,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.341
|
2.073,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.524
|
30,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
170.818.292.370.363
|
2.200,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
88.140
|
101,15 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.272,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.601,85 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.169
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.257
|
2.207,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
80.659.112.370.363
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.235
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.376
|
930,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.421
|
69,70 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
230.712.012.370.363
|
150,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.221,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.843,75 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.397.016
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.096
|
73,10 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.532,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.458.062.370.363
|
2.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.432.592.370.363
|
330,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.601,85 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Depósito Online
|
2.371.318.000.507
|
3.443,75 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
300.828.082.370.363
|
400,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.547.482.370.363
|
1.200,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.843,75 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.959-1
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.926,45 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.759
|
11,70 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.371
|
60,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.425
|
1.469,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.864
|
56,10 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no Caixa
|
23.700
|
3.443,75 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.231.200.187.227
|
2,40 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
240.900.054.806.875
|
50,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870.241.200.260.418
|
2,40 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870.241.200.260.419
|
1,30 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
189.296
|
1.187,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
189.303
|
477,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.390.648
|
9,65 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.509.627
|
9,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.644.093
|
9,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.798.110
|
9,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.986.464
|
9,75 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.666
|
16,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.210.244.806.875
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.673
|
73,10 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.674
|
320,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.677
|
2.402,00 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.159.444.806.875
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.926,45 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.697-7
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
182,76 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.846
|
100,00 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.204
|
15,75 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.228.131.833.773
|
260,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no Caixa
|
23.700
|
7,01 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
447,96 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.521
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.104
|
500,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.347
|
1.672,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.202.401.833.773
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.753
|
24,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.335.401.833.773
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.541
|
3.643,16 C
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138.781
|
56,95 C
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no Caixa
|
23.700
|
3.643,16 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.341.200.236.110
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
302.018.311.833.773
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
182,76 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.528,81 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.381
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.980
|
140,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.205
|
1.800,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.942
|
62,90 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.221.581.833.773
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.773
|
32,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.343.501.833.773
|
1.500,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.312.211.833.773
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.859.031.833.773
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
447,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.842,66 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.865
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.996
|
70,55 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.519
|
160,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.612
|
1.957,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.881
|
3.643,16 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.135
|
16,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
25.013
|
1.500,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.671.200.000.523
|
1,65 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
241.049.321.833.773
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.749.391.833.773
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.504.091.833.773
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Pagamento de Título
|
93.001
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Pagamento de Título
|
93.002
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.528,81 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.860,06 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732135
|
24,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301109251833773
|
250,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862171200070766
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386839
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641927
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397599
|
3.108,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397940
|
72,25 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no Caixa
|
23700
|
6.643,16 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110750
|
40,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.842,66 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.236,76 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397137
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987471
|
200,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308281
|
4.181,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308495
|
690,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131672
|
62,05 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121438221833773
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261146461833773
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.860,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.986,36 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046673
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
61724221833773
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898067
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357819
|
814,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357862
|
450,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221137091833773
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.236,76 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.333,29 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528701
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232172
|
64,60 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332462
|
2.477,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332704
|
90,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111643481833773
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131624411833773
|
1.500,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251110231833773
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589148
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.986,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.594,17 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308706
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292008
|
2.161,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292125
|
1.030,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292296
|
58,65 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121640191833773
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65162
|
1.821,58 C
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201809121833773
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no Caixa
|
23700
|
2.321,58 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.333,29 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.272,65 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305906
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267113
|
2.643,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
100848371833773
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232372
|
78,20 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141519071833773
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452562
|
42,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452569
|
68,85 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311226111833773
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.594,17 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.343,78 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552142
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257396
|
380,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257462
|
2.005,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121259511833773
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126240
|
3.643,16 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423999
|
54,40 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231226121833773
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
23700
|
4.143,16 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.272,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
| Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
458,28 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370187
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390691
|
1.918,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.343,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.133,13 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277616
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
92026261833773
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687686
|
1.221,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687832
|
80,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300384
|
79,90 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300488
|
54,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141739181833773
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265994
|
3.643,16 C
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291300581833773
|
100,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no Caixa
|
23700
|
3.643,16 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
458,28 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.308,43 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559671
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375021
|
1.839,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375169
|
430,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256265
|
1.656,62 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no Caixa
|
23700
|
3.156,62 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409877
|
65,45 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171140101833773
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241330531833773
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.133,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.268,08 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182644
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175896
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326415
|
73,10 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91517271833773
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2507
|
1.975,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2553
|
490,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161246071833773
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179054
|
12,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221259191833773
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
23700
|
1.656,62 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.308,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.290,13 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551564
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352513
|
360,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352592
|
2.158,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101209081833773
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118480
|
3.313,24 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111446181833773
|
800,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no Caixa
|
23700
|
3.313,24 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397740
|
69,70 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281036021833773
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301730591833773
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.268,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.678,62 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735963
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1056
|
670,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1100
|
2.433,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323309
|
82,45 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232274
|
48,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no Caixa
|
23700
|
5.313,24 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
129666
|
200,00 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241727171833773
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.290,13 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
371,16 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600473
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,47 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353513
|
1.847,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353567
|
90,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101245251833773
|
500,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131343351833773
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76835
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160417
|
65,45 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Saque no TAA
|
231804231833773
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.678,62 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,07 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.828,91 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251226
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889698
|
68,00 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91237511833773
|
500,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
821600700080675
|
2,10 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111967
|
320,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112018
|
475,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111448571833773
|
500,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536797
|
18,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no Caixa
|
23700
|
3.313,24 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
372,67 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502742
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,57 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
371,23 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
67,02 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605183
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202959
|
80,75 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179703
|
845,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335831
|
12,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111854051833773
|
700,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86714
|
170,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162578
|
73,95 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005370
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005371
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005372
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005373
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005374
|
2,23 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52292
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.828,91 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.966,73 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
820920700182978
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133474
|
837,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque TAA
|
171245331833773
|
500,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque TAA
|
271432371833773
|
400,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no Caixa
|
023700
|
3.313,24 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque TAA
|
301820011833773
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
801201200117658
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
SALDO
|
|
|
67,02 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
598,07 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
830620900214967
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232253
|
83,30 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232322
|
84,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221284
|
210,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221476
|
1.412,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque TAA
|
1210557241833773
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
073385
|
59,50 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque TAA
|
200907331833773
|
600,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
062493
|
280,00 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque TAA
|
211201351833773
|
200,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311219
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque TAA
|
311647431833773
|
250,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
850901200504992
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
SALDO
|
|
|
3.966,73 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.494,86 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238719
|
440,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238770
|
961,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque TAA
|
122008411833773
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687063
|
65,45 C
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque TAA
|
251025241833773
|
250,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no Caixa
|
023700
|
3.313,24 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque TAA
|
271146461833773
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
|
|
|
598,07 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
247,62 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294025
|
434,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
065630
|
3.313,24 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque TAA
|
211302591833773
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
SALDO
|
|
|
3.494,86 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
180,27 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136977
|
24,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439408
|
600,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439678
|
1.266,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366985
|
77,35 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque TAA
|
111722391833773
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque TAA
|
161101541833773
|
600,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740505
|
200,00 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque TAA
|
301153501833773
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
SALDO
|
|
|
247,62 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.610-5
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
140029
|
970,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
970,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.124,47 C
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91324459222971
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294813
|
1.683,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151149549222971
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161522129222971
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177395
|
90,95 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Transferência on line
|
221244000056697
|
898,42 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.630,82 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170275
|
88,40 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91358469222971
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253258
|
2.009,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253564
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
100849319222971
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171356429222971
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379790
|
72,25 C
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
240748309222971
|
800,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291027129222971
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.124,47 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.374,00 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
812131300051476
|
1,48 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119866
|
80,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262831
|
2.791,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149198
|
36,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
101571
|
68,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
140856139222971
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221341489222971
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
249952
|
83,30 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
260934509222971
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281612039222971
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.630,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.240,00 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233593
|
4.096,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233822
|
90,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135650
|
48,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141108209222971
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161035179222971
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170846299222971
|
900,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231516489222971
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.374,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79374
|
446,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79375
|
1.094,00 C
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231042289222971
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.240,00 C
|
| Agência
|
0237-2
|
| Conta:
|
28.154-9
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.330,61 C
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
0850125
|
1.600,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0127783
|
30,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0128253
|
210,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
0850126
|
970,61 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.073,67 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214586
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261263
|
5.996,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261553
|
160,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231675
|
60,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167747
|
69,70 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850124
|
8.100,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.330,61 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.572,42 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
237-2
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
870910800603967
|
4,40 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850121
|
3.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041382
|
30,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160451
|
75,65 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850122
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850123
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.073,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.841,21 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817265
|
36,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878938
|
2.619,56 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850119
|
6.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665323
|
75,65 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.572,42 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.753,96 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138934
|
2.823,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139066
|
90,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175319
|
86,70 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81160
|
87,55 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.841,21 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.248,96 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124854
|
455,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
2.950,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.753,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.012,40 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
600,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197145
|
2.196,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850117
|
2.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947999
|
85,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308324
|
36,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308491
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850120
|
250,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268510
|
150,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.248,96 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.339,05 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285244
|
77,35 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285635
|
96,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.012,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.077,34 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156656
|
210,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156726
|
2.148,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850113
|
2.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116626
|
84,15 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131838
|
2.619,56 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850114
|
2.800,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.339,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.292,64 C
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850110
|
3.100,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165162
|
48,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264520
|
86,70 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850111
|
1.400,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850112
|
400,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229225
|
1.550,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.077,34 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.028,68 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787590
|
88,40 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165787
|
1.300,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251582
|
210,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251716
|
3.046,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850109
|
2.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723211
|
2.619,56 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.292,64 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.534,12 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808829
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
5.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245458
|
2.628,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533810
|
12,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601015
|
85,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
850,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.028,68 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.445,12 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287967
|
85,00 C
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1253845
|
1.360,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99608
|
1.938,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99764
|
270,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850105
|
2.600,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153241
|
36,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850106
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.534,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.055,97 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560155
|
84,15 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362372
|
150,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362518
|
3.919,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850101
|
2.800,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206344
|
36,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.445,12 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.113,21 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591698
|
83,30 C
|
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850087
|
600,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224933
|
808,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152960
|
66,30 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
237-2
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
871060700102545
|
4,40 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252554
|
1.070,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252562
|
2.619,56 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850103
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850104
|
2.600,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.055,97 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.759,21 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226867
|
6,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226942
|
270,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227251
|
1.778,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850088
|
1.700,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.113,21 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.970,21 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651372
|
80,75 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850085
|
3.050,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225830
|
4.505,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225901
|
12,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226004
|
82,45 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712158
|
760,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144535
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850086
|
3.020,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.759,21 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.028,21 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850084
|
3.400,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241553
|
1.342,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850083
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.970,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.346,41 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208721
|
3.057,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850082
|
2.800,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040239
|
2.418,80 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305330
|
6,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.028,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.061,06 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850100
|
2.418,80 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330775
|
1.368,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509684
|
96,90 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850081
|
1.670,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179898
|
820,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533152
|
89,25 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.346,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.983,86 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046486
|
88,40 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373961
|
1.420,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114617
|
2.418,80 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850098
|
650,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850099
|
1.200,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.061,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.483,86 C
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850096
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850097
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.983,86 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.143,36 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604707
|
93,50 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
237-2
|
|
0502 DEPOSITO
|
2371397600092
|
166,40 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850093
|
1.100,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
237-2
|
|
0502 DEPOSITO
|
2371392300245
|
4.100,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249462
|
2.418,80 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850094
|
170,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98799
|
2.500,00 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719703
|
660,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
237-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358030
|
91,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850095
|
4.420,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.483,86 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.143,36 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850090
|
3.000,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850091
|
800,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
237-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850092
|
1.200,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.143,36 C
|