Extrato CC Setor Chapecó

Extrato da Conta Corrente

Setor de Chapecó

Agência	0255
Conta:	6608-6

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.647,14
		Receitas do mês		1.879,36
03/01/20	8547	CXE SAQUE 001214.002717	-1.500,00
03/01/20	8547	CXE SAQUE 001222.002717	-100,00
29/01/20	8547	CXE SAQUE 000299.002717	-750,00
29/01/20	8547	CXE SAQUE 000307.002717	-750,00
		Saldo		426,50

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		417,08
		Receitas do mês		2.730,06
12/12/19	8547	CXE SAQUE 000307.002717	-1.500,00
		Saldo		1.647,14

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.248,26
		Receitas do mês		1.418,82
07/11/19	8547	CXE SAQUE 001453.002717	-750,00
19/11/19	8547	CXE SAQUE 000463.002717	-1.500,00
		Saldo		417,08

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.174,43
		Receitas do mês		6.323,83
02/10/19	8547	CXE SAQUE 000034.002717	-750,00
14/10/19	8547	CXE SAQUE 000141.002717	-750,00
14/10/19	8547	CXE SAQUE 000158.002717	-750,00
14/10/19	8547	CXE SAQUE 000166.002717	-750,00
14/10/19	8547	CXE SAQUE 000174.002717	-750,00
14/10/19	8547	CXE SAQUE 000182.002717	-750,00
15/10/19	8547	CXE SAQUE 000257.002717	-750,00
15/10/19	8547	CXE SAQUE 000265.002717	-750,00
15/10/19	8547	CXE SAQUE 000273.002717	-750,00
15/10/19	8547	CXE SAQUE 000281.002717	-750,00
15/10/19	8547	CXE SAQUE 000299.002717	-750,00
		Saldo		1.248,26

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.707,35
		Receitas do mês		5.217,08
12/09/19	8547	CXE SAQUE 000026.002717	-750,00
12/09/19	8547	CXE SAQUE 000034.002717	-750,00
12/09/19	8547	CXE SAQUE 000042.002717	-750,00
12/09/19	8547	CXE SAQUE 000059.002717	-750,00
12/09/19	8547	CXE SAQUE 000067.002717	-750,00
		Saldo		3.174,43

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		4.796,74
		Receitas do mês		2.160,61
07/08/19	8547	CXE SAQUE 000091.002717	-750,00
07/08/19	8547	CXE SAQUE 000109.002717	-750,00
07/08/19	8547	CXE SAQUE 000117.002717	-750,00
07/08/19	8547	CXE SAQUE 000125.002717	-750,00
21/08/19	8547	CXE SAQUE 000265.002717	-750,00
21/08/19	8547	CXE SAQUE 000273.002717	-750,00
21/08/19	8547	CXE SAQUE 000281.002717	-750,00
		Saldo		1.707,35

Lançamentos mês de julho de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		820,37
		Receitas do mês		4.576,37
11/07/19	8547	CXE SAQUE 000125.002717	-600,00
		Saldo		4.796,74

Lançamentos mês de junho de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.253,33
		Receitas do mês		7.317,04
06/06/19	8547	CXE SAQUE 000216.002717	-750,00
12/06/19	8547	CXE SAQUE 000026.002717	-1.500,00
12/06/19	8547	CXE SAQUE 000034.002717	-1.500,00
12/06/19	8547	CXE SAQUE 000042.002717	-1.000,00
26/06/19	8547	CXE SAQUE 000018.002717	-1.500,00
26/06/19	8547	CXE SAQUE 000026.002717	-1.500,00
		Saldo		820,37

Lançamentos mês de maio de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		58,89
		Receitas do mês		4.944,44
14/05/19	8547	CXE SAQUE 000364.002717	-750,00
14/05/19	8547	CXE SAQUE 000372.002717	-750,00
14/05/19	8547	CXE SAQUE 000380.002717	-750,00
14/05/19	8547	CXE SAQUE 000398.002717	-750,00
14/05/19	8547	CXE SAQUE 000406.002717	-750,00
		Saldo		1.253,33

Lançamentos mês de abril de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		48,38
		Receitas do mês		1.160,51
10/04/19	8547	CXE SAQUE 000612.002717	-750,00
10/04/19	8547	CXE SAQUE 000620.002717	-400,00
		Saldo		58,89

Lançamentos mês de março de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		4.799,38
		Receitas do mês		499,00
06/03/19	8547	CXE SAQUE 003525.002717	-750,00
06/03/19	8547	CXE SAQUE 003533.002717	-750,00
06/03/19	8547	CXE SAQUE 003541.002717	-750,00
13/03/19	8547	CXE SAQUE 000059.002717	-750,00
13/03/19	8547	CXE SAQUE 000067.002717	-750,00
13/03/19	8547	CXE SAQUE 000067.002717	-750,00
13/03/19	8547	CXE SAQUE 000075.002717	-750,00
		Saldo		48,38

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		4.809,30
		Receitas do mês		3.740,08
11/02/19	8547	CXE SAQUE 001875.002717	-750,00
11/02/19	8547	CXE SAQUE 001883.002717	-750,00
11/02/19	8547	CXE SAQUE 001891.002717	-750,00
20/02/19	8547	CXE SAQUE 000109.002717	-1.500,00
		Saldo		4.799,38

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		6.576,23
		Receitas do mês		1.233,07
17/01/19	8547	CXE SAQUE 000372.002717	-750,00
17/01/19	8547	CXE SAQUE 000380.002717	-750,00
17/01/19	8547	CXE SAQUE 000398.002717	-750,00
17/01/19	8547	CXE SAQUE 000406.002717	-750,00
		Saldo		4.809,30

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		5.459,17
		Receitas do mês		1.117,06
		Saldo		6.576,23

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		0,00
		Receitas do mês		7.709,17
20/11/18	8547	CXE SAQUE 000257.002717	-750,00
20/11/18	8547	CXE SAQUE 000265.002717	-750,00
20/11/18	8547	CXE SAQUE 000273.002717	-750,00
		Saldo		5.459,17

Agência	5760-6
Conta:	37.300-1

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/18	SALDO ANTERIOR				41,04
03/12/18	TRANSF CC PARA CC PJ	5760410		-41,04
Total			0,00	-41,04	0,00

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/18	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/18	TED-TRANSF ELET DISPON	4872155	104,00
07/11/18	TARIFA EMISSAO DE EXTRATO	261018		-1,81
14/11/18	TARIFA BANCÁRIA	11118		-50,90
14/11/18	TARIFA BANCÁRIA	1100001		-3,50
14/11/18	TARIFA BANCÁRIA	1100003		-6,75
Total			104,00	-62,96	41,04

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/09/18	SALDO ANTERIOR				2.189,77
05/10/18	TARIFA BANCARIA	11018		-13,40
10/10/18	TED-TRANSF ELET DISPON	5924085	2.922,03
10/10/18	SAQUE C/C BDN	7809189		-1.020,00
15/10/18	SAQUE C/C BDN	6973134		-1.000,00
15/10/18	TARIFA BANCARIA	11018		-50,90
16/10/18	SAQUE C/C BDN	1897949		-1.000,00
17/10/18	TED-TRANSF ELET DISPON	5916517	345,99
17/10/18	SAQUE C/C BDN	5819615		-1.000,00
18/10/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	161018		-2,65
23/10/18	TED-TRANSF ELET DISPON	1939580	3.060,00
23/10/18	SAQUE C/C BDN	4217129		-1.000,00
25/10/18	SAQUE C/C BDN	1897210		-1.000,00
25/10/18	SAQUE OUTRA AGENCIA	1020343		-2.000,00
26/10/18	SAQUE C/C BDN	2445958		-430,00
30/10/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	261018		-0,84
Total			6.328,02	-8.517,79	0,00

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/18	SALDO ANTERIOR				1.122,89
04/09/18	SAQUE C/C BDN	3505239		-800,00
06/09/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	40918		-2,65
10/09/18	SAQUE C/C BDN	1898747		-300,00
11/09/18	TED-TRANSF ELET DISPON	6972241	1.265,98
12/09/18	SAQUE C/C BDN	3505666		-1.020,00
14/09/18	TARIFA BANCARIA	30918		-50,90
19/09/18	TED-TRANSF ELET DISPON	4256979	3.000,00
21/09/18	SAQUE C/C BDN	3505918		-1.020,00
25/09/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	210918		-2,65
25/09/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	210918		-2,90
Total			4.265,98	-3.199,10	2.189,77

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				R$ 1.928,52
01/08/2018	SAQUE C/C BDN	4217836		-R$ 1.000,00
02/08/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	310718		-R$ 2,65
09/08/2018	SAQUE C/C BDN	3505088		-R$ 800,00
13/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8738397	R$ 1.710,90
15/08/2018	TARIFA BANCARIA	10818		-R$ 50,90
23/08/2018	SAQUE C/C BDN	2445722		-R$ 1.000,00
31/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6456850	R$ 337,02		R$ 1.122,89

Lançamentos mês de julho de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1.549,20
05/07/2018	SAQUE C/C BDN	4882686		-1.000,00
06/07/2018	TARIFA BANCARIA	10718		-13,40
09/07/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	50718		-2,90
10/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8121698	4.089,71
10/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8122043	356,81
11/07/2018	SAQUE C/C BDN	6973197		-1.000,00
12/07/2018	SAQUE C/C BDN	6973658		-1.000,00
13/07/2018	TARIFA BANCARIA	20718		-50,90
31/07/2018	SAQUE C/C BDN	1897729		-1.000,00
Total			4.446,52	-4.067,20	1.928,52

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2018	SALDO ANTERIOR				3.389,65
07/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8955898	80,00
07/06/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	50618		-2,65
11/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2451027	1.789,00
12/06/2018	SAQUE C/C BDN	9141410		-1.000,00
13/06/2018	SAQUE C/C BDN	3505433		-1.000,00
15/06/2018	TARIFA BANCARIA	10618		-50,90
19/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9284279	12,25
26/06/2018	SAQUE C/C BDN	2445418		-1.000,00
28/06/2018	SAQUE C/C BDN	4882237		-1.000,00
29/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8837291	331,85
Total			2.213,10	-4.053,55	1.549,20

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/04/2018	SALDO ANTERIOR				3.772,49
03/05/2018	SAQUE C/C BDN	6629259		-1.000,00
07/05/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	30518		-2,90
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	53578	710,00
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	253740	350,00
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	253744	56,00
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	303732	1.222,00
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1251239	335,21
15/05/2018	TARIFA BANCARIA	20518		-50,90
15/05/2018	TARIFA BANCARIA	500001		-2,25
21/05/2018	SAQUE C/C BDN	6973432		-1.000,00
29/05/2018	SAQUE C/C BDN	1897248		-1.000,00
Total			2.673,21	-3.056,05	3.389,65

Lançamentos mês de abril de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/03/2018	SALDO ANTERIOR				2.996,19
05/04/2018	SAQUE C/C BDN	4217812		-1.000,00
05/04/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	30418		-2,65
05/04/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	30418		-2,90
06/04/2018	TARIFA BANCARIA	10418		-13,40
10/04/2018	SAQUE C/C BDN	2445542		-1.000,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1670993	445,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671069	1.696,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671073	56,00
13/04/2018	TARIFA BANCARIA	20418		-50,90
19/04/2018	SAQUE C/C BDN	2445912		-1.000,00
20/04/2018	SAQUE C/C BDN	2445067		-1.000,00
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1003361	3.296,00
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1003384	353,15
24/04/2018	SAQUE C/C BDN	2445971		-1.000,00
Total			5.846,15	-5.069,85	3.772,49

Lançamentos mês de março de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				4.523,08
01/03/2018	SAQUE C/C BDN	2445929		-950,00
01/03/2018	SAQUE C/C BDN	4880030		-10,00
05/03/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	10318		-2,65
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290832	350,00
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290886	375,00
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290908	202,00
13/03/2018	SAQUE C/C BDN	2445762		-1.000,00
14/03/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800017	343,21
15/03/2018	SAQUE C/C BDN	4880336		-1.000,00
15/03/2018	TARIFA BANCARIA	10318		-50,90
15/03/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	130318		-2,65
15/03/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	130318		-2,90
16/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9421466	48,00
16/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9421469	174,00
Total			1.492,21	-3.019,10	2.996,19

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				4.604,90
01/02/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	300118		-2,65
01/02/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	300118		-2,90
14/02/2018	SAQUE C/C BDN	2445699		-1.000,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3987471	48,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3988353	1.200,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3989580	1.390,00
15/02/2018	TARIFA BANCARIA	10218		-50,90
22/02/2018	SAQUE C/C BDN	6973678		-1.000,00
26/02/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600019	336,63
28/02/2018	SAQUE C/C BDN	2445799		-1.000,00
Total			2.974,63	-3.056,45	4.523,08

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2017	SALDO ANTERIOR				837,23
15/01/2018	TARIFA BANCARIA	20118		-50,90
17/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1819517	307,00
17/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1819897	850,00
23/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	801	96,00
23/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	150802	1.890,00
23/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200013	337,38
31/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100009	338,19
Total			3.818,57	-50,90	4.604,90

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2017	SALDO ANTERIOR				510,70
05/12/2017	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140339		-0,22
07/12/2017	TARIFA BANCARIA	11217		-13,40
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9087626	1.855,00
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9088262	48,00
13/12/2017	SAQUE C/C BDN	9141261		-1.500,00
15/12/2017	TARIFA BANCARIA	11217		-47,90
15/12/2017	TARIFA BANCARIA	1200003		-6,75
15/12/2017	TARIFA EMISSAO EXTRATO	131217		-2,65
20/12/2017	TARIFA EMISSAO EXTRATO	161217		-2,65
20/12/2017	TARIFA EMISSAO EXTRATO	161217		-2,90
Total			1.903,00	-1.576,47	837,23

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			13,20 C
01/11/2017	01/11/2017	DEPOSITO CC BDN	4035974	346,57 C
01/11/2017	01/11/2017	DEPOSITO CC BDN	4035981	330,00 C
03/11/2017	03/11/2017	TAR EXTRATO	0311017	2,65 D
06/11/2017	06/11/2017	ENCARGO SD VINC	7140310	0,25 D
08/11/2017	08/11/2017	SAQUE C/C BDN	2445084	680,00 D
10/11/2017	10/11/2017	TAR EXTRATO	0081117	2,65 D
10/11/2017	10/11/2017	TAR EXTRATO	0081117	2,65 D
13/11/2017	13/11/2017	DEPOSITO CC BDN	0938026	1.087,00 C
13/11/2017	13/11/2017	DEPOSITO CC BDN	0938046	512,64 C
13/11/2017	13/11/2017	DEPOSITO CC BDN	0938058	88,00 C
13/11/2017	13/11/2017	DEPOSITO CC BDN	0938062	348,64 C
14/11/2017	14/11/2017	TARIFA BANCÁRIA	0011117	47,90 D
14/11/2017	14/11/2017	TARIFA BANCÁRIA	1100003	6,60 D
17/11/2017	17/11/2017	SAQUE C/C BDN	7809926	1.500,00 D
17/11/2017	17/11/2017	SAQUE C/C BDN	7809932	100,00 D
23/11/2017	23/11/2017	DOC CRED. AUTOM*	0300011	3.440,00 C
23/11/2017	23/11/2017	SAQUE C/C BDN	2445700	300,00 D
27/11/2017	27/11/2017	TAR EXTRATO	0231117	2,65 D
28/11/2017	28/11/2017	SAQUE C/C BDN	4882401	10,00 D
28/11/2017	28/11/2017	SAQUE C/C BDN	4882407	1.500,00 D
29/11/2017	29/11/2017	SAQUE C/C BDN	4881796	1.500,00 D
30/11/2017		SALDO			510,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017	02/10/2017	DEPOSITO CC BDN	0937861	1.620,00 C
02/10/2017	02/10/2017	TARIFA BANCÁRIA	0010917	13,40 D
02/10/2017	02/10/2017	TARIFA BANCÁRIA	0010917	47,90 D
09/10/2017	09/10/2017	SAQUE C/C BDN	2445319	1.000,00 D
09/10/2017	09/10/2017	SAQUE C/C BDN	2445329	300,00 D
10/10/2017	10/10/2017	DEPOSITO CC BDN	0937010	80,00 C
10/10/2017	10/10/2017	DEPOSITO CC BDN	0937014	2.963,00 C
11/10/2017	11/10/2017	SAQUE C/C BDN	2445086	250,00 D
11/10/2017	11/10/2017	TAR EXTRATO	0081017	2,65 D
13/10/2017	13/10/2017	TARIFA BANCÁRIA	0021017	47,90 D
13/10/2017	13/10/2017	TAR EXTRATO	0101017	2,65 D
16/10/2017	16/10/2017	SAQUE C/C BDN	2445649	1.600,00 D
16/10/2017	16/10/2017	TAR EXTRATO	0111017	2,65 D
18/10/2017	18/10/2017	TAR EXTRATO	0161017	2,65 D
19/10/2017	19/10/2017	SAQUE C/C BDN	2445797	1.000,00 D
19/10/2017	19/10/2017	SAQUE C/C BDN	2445803	300,00 D
31/10/2017	31/10/2017	SAQUE C/C BDN	2445952	80,00 D
31/10/2017		SALDO			13,20 C

Agência	1244-0
Conta:	60.341-4

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			459,44 C
03/10/2017	03/10/2017	Transferido para Poupança	220.321.510.112.243	459,44 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			730,65 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.390	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.180	80,00 C
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.299	350,72 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.452	710,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.653	2.229,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Saque no TAA	121.106.341.383.995	900,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	75,08 D
12/09/2017	12/09/2017	Transferido para Poupança	224.542.510.010.311	31,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Transferência on line	225.328.000.069.012	50,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Transferência on line	225.395.000.055.261	60,00 D
13/09/2017	13/09/2017	Saque no TAA	131.334.321.383.995	1.500,00 D
18/09/2017	18/09/2017	Saque no TAA	181.520.171.383.995	1.000,00 D
30/09/2017		S A L D O			459,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			2.752,10 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.494	96,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.873.059	24,85 D
08/08/2017	08/08/2017	Transferência Agendada	105.500.000.205.519	150,00 D
08/08/2017	08/08/2017	Transferência Agendada	138.800.000.012.853	196,00 D
08/08/2017	08/08/2017	Transferência Agendada	139.100.000.000.600	100,00 D
08/08/2017	08/08/2017	Transferência Agendada	532.800.000.069.012	116,00 D
08/08/2017	08/08/2017	Transferência Agendada	539.500.000.055.261	100,00 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.537	1.922,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.618	3.645,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.893	341,08 C
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	151.834.451.383.995	100,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	151.835.361.383.995	2.000,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Saque no TAA	160.831.111.383.995	2.000,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	320,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	119,08 D
16/08/2017	16/08/2017	Transferido para Poupança	221.927.510.006.052	778,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Transferido para Poupança	224.542.510.010.311	30,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Transferido para Poupança	225.328.510.069.012	50,00 D
17/08/2017	17/08/2017	Transferência Agendada	105.500.000.205.519	117,60 D
17/08/2017	17/08/2017	Transferência Agendada	139.100.000.000.600	100,00 D
17/08/2017	17/08/2017	Transferência Agendada	539.500.000.055.261	24,00 D
18/08/2017	18/08/2017	Saque no TAA	180.741.101.383.995	1.000,00 D
21/08/2017	21/08/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	400,00 C
31/08/2017	31/08/2017	Saque no TAA	311.118.281.383.995	600,00 D
31/08/2017	31/08/2017	Saque no TAA	311.119.451.383.995	500,00 D
31/08/2017		S A L D O			730,65 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			2.613,75 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.849	68,00 D
07/07/2017	07/07/2017	Saque no TAA	71.324.161.383.995	1.500,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	255.069	64,00 C
11/07/2017	11/07/2017	Recebimentos Diversos	73.958	364,95 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.795	160,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.087	2.171,00 C
14/07/2017	14/07/2017	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	16,00 D
17/07/2017	17/07/2017	Recebimentos Diversos	181.664	5.320,00 C
17/07/2017	17/07/2017	Transferência on line	221.055.000.205.519	7,60 D
17/07/2017	17/07/2017	Transferência on line	221.388.000.012.853	64,00 D
17/07/2017	17/07/2017	Transferido para Poupança	221.927.510.006.052	510,00 D
17/07/2017	17/07/2017	Transferido para Poupança	224.542.510.010.311	30,00 D
17/07/2017	17/07/2017	Transferência on line	225.328.000.069.012	46,00 D
18/07/2017	18/07/2017	Saque no TAA	181.811.291.383.995	1.500,00 D
27/07/2017	27/07/2017	Saque no TAA	271.755.431.383.995	1.500,00 D
28/07/2017	28/07/2017	Saque no TAA	281.640.461.383.995	2.000,00 D
28/07/2017	28/07/2017	Saque no TAA	281.641.591.383.995	500,00 D
28/07/2017	28/07/2017	Saque no TAA	281.643.401.383.995	200,00 D
31/07/2017		S A L D O			2.752,10 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			100,49 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.534	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.505	120,00 C
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.330	340,34 C
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.466	3.900,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.064	3.350,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.190	1.060,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	121.039.461.383.995	1.500,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	180,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferência on line	221.055.000.205.519	139,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferência on line	221.388.000.012.853	60,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferência on line	221.391.000.000.600	20,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	72,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	109,08 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferido para Poupança	221.927.510.006.052	1.040,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferido para Poupança	224.542.510.010.311	60,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferência on line	225.328.000.069.012	40,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Transferência on line	225.395.000.055.261	20,00 D
14/06/2017	14/06/2017	Saque no TAA	140.850.331.383.995	1.500,00 D
30/06/2017	30/06/2017	Saque no TAA	301.218.461.383.995	1.500,00 D
30/06/2017		S A L D O			2.613,75 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2017		Saldo Anterior			343,98 C
03/05/2017	03/05/2017	Saque no TAA	31.638.181.383.995	300,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.182	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.530	48,00 C
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.679	300,00 C
09/05/2017	09/05/2017	Transferência on line	221.055.000.205.519	51,60 D
09/05/2017	09/05/2017	Transferência on line	221.388.000.012.853	70,00 D
09/05/2017	09/05/2017	Transferência on line	221.391.000.000.600	57,00 D
09/05/2017	09/05/2017	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	91,00 D
09/05/2017	09/05/2017	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	25,08 D
09/05/2017	09/05/2017	Transferido para Poupança	224.542.510.010.311	29,00 D
09/05/2017	09/05/2017	Transferência on line	225.395.000.055.261	50,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.714	395,19 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.753	360,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.140	2.650,00 C
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	121.110.181.383.995	1.500,00 D
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	121.231.201.383.995	100,00 D
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	121.232.141.383.995	1.000,00 D
12/05/2017	12/05/2017	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	336,00 D
12/05/2017	12/05/2017	Transferência on line	225.328.000.069.012	40,00 D
16/05/2017	16/05/2017	Recebimentos Diversos	100.335	350,00 C
18/05/2017	18/05/2017	Saque no TAA	181.231.241.383.995	300,00 D
18/05/2017	18/05/2017	Saque no TAA	181.232.391.383.995	200,00 D
18/05/2017	18/05/2017	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	180,00 D
31/05/2017		S A L D O			100,49 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2017		Saldo Anterior			2.156,32 C
04/04/2017	04/04/2017	Saque no TAA	40.740.191.383.995	300,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Saque no TAA	40.741.301.383.995	300,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Saque no TAA	40.742.131.383.995	300,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Saque no TAA	40.742.561.383.995	300,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Saque no TAA	40.743.441.383.995	300,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	50,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferência on line	221.388.000.012.853	50,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferência on line	221.388.000.012.853	8,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferência on line	221.391.000.000.600	50,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	50,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	30,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferido para Poupança	224.542.510.010.311	50,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferência on line	225.328.000.069.012	50,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Transferência on line	225.395.000.055.261	50,00 D
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.459	17,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.987	72,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.009	309,66 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.116	2.151,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.424	560,00 C
24/04/2017	24/04/2017	Saque no TAA	241.124.161.383.995	3.000,00 D
30/04/2017		S A L D O			343,98 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2017		Saldo Anterior			3.504,26 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.132	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	124.961	48,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.247	2.271,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.347	390,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Saque no TAA	71.701.371.383.995	1.500,00 D
08/03/2017	08/03/2017	Saque no TAA	80.848.091.383.995	600,00 D
08/03/2017	08/03/2017	Saque no TAA	81.421.591.383.995	1.500,00 D
08/03/2017	08/03/2017	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	150,00 D
08/03/2017	08/03/2017	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	132,00 D
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.248	674,00 C
16/03/2017	16/03/2017	Recebimentos Diversos	113.568	368,06 C
17/03/2017	17/03/2017	Saque no TAA	171.257.091.383.995	1.000,00 D
17/03/2017	17/03/2017	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	200,00 D
31/03/2017		S A L D O			2.156,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2017		Saldo Anterior			3.443,24 C
01/02/2017	01/02/2017	Saque no TAA	11.407.461.383.995	100,00 D
01/02/2017	01/02/2017	Saque no TAA	11.408.331.383.995	1.000,00 D
01/02/2017	01/02/2017	Saque no TAA	11.411.101.383.995	500,00 D
01/02/2017	01/02/2017	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	200,00 D
01/02/2017	01/02/2017	Transferência on line	221.388.000.012.853	60,00 D
01/02/2017	01/02/2017	Transferência on line	221.391.000.000.600	140,00 D
01/02/2017	01/02/2017	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	100,00 D
01/02/2017	01/02/2017	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	25,08 D
01/02/2017	01/02/2017	Transferência on line	225.328.000.069.012	50,00 D
01/02/2017	01/02/2017	Transferência on line	225.395.000.055.261	60,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.849	120,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.980	17,00 D
07/02/2017	07/02/2017	Recebimentos Diversos	748.282	350,00 C
13/02/2017	13/02/2017	Recebimentos Diversos	143.932	369,10 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	3.274,00 C
21/02/2017	21/02/2017	Saque no TAA	211.452.491.383.995	1.000,00 D
21/02/2017	21/02/2017	Saque no TAA	211.544.501.383.995	500,00 D
21/02/2017	21/02/2017	Transferência on line	220.599.000.143.561	300,00 D
28/02/2017		S A L D O			3.504,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2016		Saldo Anterior			2.018,22 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.995	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.368	1.137,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.376	1.030,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	209.877	273,77 C
25/01/2017	25/01/2017	Saque no TAA	251.459.121.383.995	1.000,00 D
31/01/2017		S A L D O			3.443,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			2.564,31 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.323	63,00 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.806	168,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Saque no TAA	91.612.401.383.995	1.000,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.401	185,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.428	3.067,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.046.351.383.995	1.000,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	201,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	221.055.000.205.519	95,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	221.388.000.012.853	60,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	221.391.000.000.600	50,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	279,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	225.328.000.069.012	66,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	225.395.000.055.261	130,00 D
13/12/2016	13/12/2016	Recebimentos Diversos	235.641	378,07 C
13/12/2016	13/12/2016	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	100,16 D
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	220.858.000.070.741	200,00 D
16/12/2016	16/12/2016	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	200,00 D
16/12/2016	16/12/2016	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	200,00 D
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	225.237.000.043.561	200,00 D
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	170.942.171.383.995	500,00 D
31/12/2016		S A L D O			2.018,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			3.086,49 C
04/11/2016	04/11/2016	Saque no TAA	41.119.061.383.995	600,00 D
04/11/2016	04/11/2016	Saque no TAA	41.124.371.383.995	1.000,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.643	63,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.299	4.228,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.303	1.355,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	111.101.171.383.995	1.000,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	111.722.111.383.995	500,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	243,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Transferência on line	221.388.000.012.853	106,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Transferência on line	221.391.000.000.600	200,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Transferência on line	225.328.000.069.012	50,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Transferência on line	225.395.000.055.261	30,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Recebimentos Diversos	74.776	376,82 C
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	160.936.041.383.995	750,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	160.945.541.383.995	1.000,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Transferido para Poupança	221.698.510.008.191	140,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Saque no TAA	301.034.241.383.995	800,00 D
30/11/2016		S A L D O			2.564,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2016	24/10/2016	Recebimentos Diversos	54.285	744,00 C
24/10/2016	24/10/2016	Recebimentos Diversos	54.286	96,00 C
24/10/2016	24/10/2016	Recebimentos Diversos	54.293	1.860,00 C
24/10/2016	24/10/2016	Recebimentos Diversos	54.296	386,49 C
31/10/2016		S A L D O			3.086,49 C

---

Agência	1244-0
Conta:	42.608-3

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			42,35 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.249	15,75 D
18/11/2016	18/11/2016	Saque no Caixa	834.408	26,60 D
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			228,10 C
03/10/2016	03/10/2016	Recebimentos Diversos	618.326	330,00 C
03/10/2016	03/10/2016	Recebimentos Diversos	618.334	1.500,00 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.113	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Saque no TAA	100.858.419.222.955	1.500,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Saque no TAA	110.957.339.222.955	500,00 D
31/10/2016		S A L D O			42,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			2.530,03 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.592	15,75 D
09/09/2016	09/09/2016	Recebimentos Diversos	329.998	374,64 C
09/09/2016	09/09/2016	Saque no TAA	91.549.589.222.955	1.000,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Saque no TAA	91.600.589.222.955	500,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Transferido para Poupança	220.599.510.048.542	160,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Transferência on line	221.388.000.012.853	86,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Transferência on line	221.391.000.000.600	50,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Transferido para Poupança	221.439.510.013.024	91,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Transferência on line	225.328.000.069.012	50,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Transferência on line	225.395.000.055.261	50,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.444	2.055,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.591	240,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Compra com Cartão	135.116	200,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	121.529.289.222.955	1.000,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Compra com Cartão	145.207	23,17 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.053.309.222.955	600,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.174	40,00 C
22/09/2016	22/09/2016	Compra com Cartão	159.945	185,65 D
22/09/2016	22/09/2016	Saque no TAA	221.601.419.222.955	1.000,00 D
30/09/2016		S A L D O			228,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			2.035,98 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732160	184,00 C
02/08/2016	02/08/2016	Compra com Cartão	149885	171,02 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641647	15,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Saque no TAA	91533429222955	1.000,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397503	100,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397653	2.270,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Compra com Cartão	146159	144,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Saque no TAA	171559049222955	500,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Transferido para Poupança	220599510048542	150,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Transferência on line	220858000070741	150,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Transferência on line	221388000012853	60,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Transferência on line	221391000000600	70,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Transferido para Poupança	221439510013024	70,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Transferência on line	221698000006007	100,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Transferência on line	225328000069012	50,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Transferência on line	225395000055261	50,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	41160	390,82 C
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110755	80,00 C
31/08/2016		S A L D O			2.530,03 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			1.979,89 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396858	9,75 D
08/07/2016	08/07/2016	Compra com Cartão	135902	182,52 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131609	484,54 C
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131710	2.425,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121451329222955	1.000,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Transferido para Poupança	220599510048542	170,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Transferência on line	221388000012853	60,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Transferência on line	221391000000600	85,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Transferido para Poupança	221439510013024	75,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Transferência on line	221698000006007	25,08 D
12/07/2016	12/07/2016	Transferência on line	225328000069012	50,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Transferência on line	225395000055261	50,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	861941200162671	1,05 D
12/07/2016	12/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	861941200162672	1,05 D
12/07/2016	12/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	861941200162673	1,05 D
14/07/2016	14/07/2016	Transferência on line	220858000070741	140,00 D
14/07/2016	14/07/2016	Tarifa Transf Recurso-E/I	851961200181440	1,05 D
29/07/2016	29/07/2016	Saque no TAA	291609139222955	1.000,00 D
29/07/2016	29/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	822111200434924	1,90 D
31/07/2016		S A L D O			2.035,98 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			1.825,50 C
03/06/16	03/06/16	Compra com Cartão	128830	177,37 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897784	11,70 D
09/06/16	09/06/16	Compra com Cartão	131980	92,03 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358051	2.553,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358071	280,00 C
14/06/16	14/06/16	Saque no TAA	141631569222955	1.000,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferido para Poupança	220599510048542	160,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferência on line	220858000070741	100,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferência on line	221388000012853	92,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferência on line	221391000000600	110,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferido para Poupança	221439510013024	158,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferência on line	221698000006007	45,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferência on line	225239000286354	40,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferência on line	225328000069012	40,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferência on line	225395000055261	46,00 D
14/06/16	14/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	861661200165928	1,90 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	861661200189387	1,05 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	861661200189388	1,05 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	861661200189389	1,05 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	861661200189390	1,05 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Transf Recurso-E/I	861661200189391	1,05 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605384	88,00 C
21/06/16	21/06/16	Saque no TAA	211540399222955	1.000,00 D
22/06/16	22/06/16	Recebimentos Diversos	143854	330,00 C
22/06/16	22/06/16	Recebimentos Diversos	143878	484,54 C
30/06/16	30/06/16	Saque no TAA	301554249222955	500,00 D
30/06/16	30/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	851821200440585	1,90 D
30/06/16		S A L D O			1.979,89 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/16		Saldo Anterior			8.504,07 C
02/05/16	02/05/16	Compra com Cartão	133983	166,24 D
03/05/16	03/05/16	Tar Extr até 6 Meses Ant	871241200051558	1,90 D
04/05/16	04/05/16	Compra com Cartão	146630	168,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528410	10,53 D
09/05/16	09/05/16	Recebimentos Diversos	232166	484,54 C
09/05/16	09/05/16	Saque no TAA	91621179222955	1.000,00 D
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	101551559222955	500,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferido para Poupança	220599510048542	2.006,84 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	220858000070741	300,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	221388000012853	100,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	221391000000600	50,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferido para Poupança	221439510013024	100,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	221698000006007	75,08 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	225239000286354	100,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	225328000069012	50,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	225395000055261	100,00 D
25/05/16	25/05/16	Saque no TAA	251415149222955	1.000,00 D
30/05/16	30/05/16	Compra com Cartão	125452	70,52 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589216	136,00 C
31/05/16	31/05/16	Saque no TAA	311435139222955	1.500,00 D
31/05/16		S A L D O			1.825,50 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			7.810,48 C
01/04/2016	01/04/2016	Compra com Cartão	136825	177,07 D
05/04/2016	05/04/2016	Recebimentos Diversos	182117	2.000,00 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308412	10,53 D
07/04/2016	07/04/2016	Compra com Cartão	145737	318,00 D
07/04/2016	07/04/2016	Saque no TAA	71250489222955	1.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	291898	420,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292182	484,54 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292447	1.379,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292454	90,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292634	96,00 C
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121052199222955	1.000,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121645429222955	100,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121649059222955	1.000,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferido para Poupança	220599510048542	146,84 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	220858000070741	70,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	221055000205519	7,60 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	221388000012853	71,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	221391000000600	30,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferido para Poupança	221439510013024	69,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	221698000006007	55,08 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	225328000069012	30,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Transferência on line	225395000055261	76,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Recebimentos Diversos	110918	484,54 C
25/04/2016	25/04/2016	Compra com Cartão	162377	76,52 D
25/04/2016	25/04/2016	Compra com Cartão	247413	22,85 D
30/04/2016		S A L D O			8.504,07 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2016		Saldo Anterior			8.552,46 C
02/03/2016	02/03/2016	Compra com Cartão	150052	188,01 D
04/03/2016	04/03/2016	Tar Extr até 6 Meses Ant	860641200060856	1,90 D
07/03/2016	07/03/2016	Recebimentos Diversos	971545	484,54 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305607	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266886	1.847,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266934	110,00 C
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141616429222955	1.500,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferido para Poupança	220599510048542	212,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	220858000070741	71,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	221055000205519	98,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	221388000012853	50,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	221391000000600	133,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferido para Poupança	221439510013024	36,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	221698000006007	25,08 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	225239000286354	50,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	225328000069012	30,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	225395000055261	36,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452619	258,00 C
31/03/2016	31/03/2016	Saque no TAA	311430169222955	1.000,00 D
31/03/2016		S A L D O			7.810,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			9.222,82 C
02/02/2016	02/02/2016	Recebimentos Diversos	288975	1.200,00 C
04/02/2016	04/02/2016	Saque no TAA	41652019222955	1.000,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Compra com Cartão	147206	300,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551837	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	256998	484,54 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257121	200,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257404	2.808,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Compra com Cartão	148745	172,10 D
15/02/2016	15/02/2016	Compra com Cartão	171736	79,80 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161750129222955	2.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Compra com Cartão	125923	122,01 D
18/02/2016	18/02/2016	Saque no TAA	182134139222955	1.000,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	424003	484,54 C
23/02/2016	23/02/2016	Transferência on line	220858000070741	75,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Transferência on line	225239000286354	88,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Saque no TAA	231548379222955	1.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			8.552,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior			8.681,97 C
05/01/2016	05/01/2016	Compra com Cartão	146650	176,00 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369877	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390685	751,00 C
28/01/2016	28/01/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	880281200277437	1,65 D
31/01/2016		S A L D O			9.222,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			8.124,95 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277292	9,75 D
09/12/2015	09/12/2015	Compra com Cartão	164899	168,09 D
11/12/2015	11/12/2015	Transferência Agendada	85800000070741	86,00 D
11/12/2015	11/12/2015	Transferência Agendada	138200000023185	190,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300529	222,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	141500189222955	100,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	220858000070741	90,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	220948000002469	39,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	221055000205519	92,60 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	221382000023185	200,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	221388000012853	94,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	221391000000600	55,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferido para Poupança	221439510013024	76,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	225239000286354	30,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	225328000017691	60,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Transferência on line	225395000055261	60,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	265981	2.271,00 C
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	171427059222955	1.000,00 D
17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line	221698000006007	70,08 D
18/12/2015	18/12/2015	Recebimentos Diversos	2866592	484,54 C
31/12/2015		S A L D O			8.681,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			18.958,48 C
03/11/2015	03/11/2015	Compra com Cartão	145519	213,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559343	9,75 D
09/11/2015	09/11/2015	Compra com Cartão	173918	119,69 D
09/11/2015	09/11/2015	Saque no TAA	91035229222955	500,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375008	2.418,00 C
12/11/2015	12/11/2015	Saque no TAA	121539319222955	1.000,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	220948000002469	30,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	221055000205519	90,60 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	221391000000600	53,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferido para Poupança	221439510011554	67,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	221698000051193	120,08 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	225239000286354	47,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	225328000017691	20,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	225395000055261	29,00 D
17/11/2015	17/11/2015	Recebimentos Diversos	143313	484,54 C
19/11/2015	19/11/2015	Transferência on line	221388000012853	80,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Compra com Cartão	129663	124,10 D
26/11/2015	26/11/2015	Saque no TAA	261546219222955	1.000,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Transferência on line	221244000023889	6.225,00 D
27/11/2015	27/11/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	112701	4.000,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	873311200313781	7,85 D
30/11/2015		S A L D O			8.124,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			12.304,69 C
01/10/2015	01/10/2015	Recebimentos Diversos	383047	2.000,00 C
06/10/2015	06/10/2015	Compra com Cartão	167908	88,86 D
06/10/2015	06/10/2015	Saque no TAA	61441099222955	1.500,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182312	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175859	484,54 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2356	930,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2410	2.987,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	220858000070741	60,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	221055000205519	85,60 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	221382000023185	504,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	221388000012853	92,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	221391000000600	55,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferido para Poupança	221439510011554	142,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	221698000051193	75,08 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	225239000286354	161,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	225328000017691	40,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Transferência on line	225395000055261	62,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179052	132,00 C
21/10/2015	21/10/2015	Recebimentos Diversos	69459	4.000,00 C
22/10/2015	22/10/2015	Saque no TAA	221517309222955	1.500,00 D
23/10/2015	23/10/2015	Recebimentos Diversos	232448	311,00 C
23/10/2015	23/10/2015	Recebimentos Diversos	232450	700,00 C
27/10/2015	27/10/2015	Recebimentos Diversos	116136	484,54 C
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	301549069222955	1.000,00 D
31/10/2015		S A L D O			18.958,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			6.318,97 C
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	468476	200,00 C
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	1326520	484,54 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551225	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352328	834,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352329	278,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352589	610,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352636	2.890,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101534209222955	1.000,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	220858000070741	149,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	220948000002469	10,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	221055000205519	94,60 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	221388000087347	48,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	221391000000600	52,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferido para Poupança	221439510011554	74,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	221698000051193	67,08 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	225208000008197	2,28 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	225328000017691	17,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	225395000055261	22,00 D
14/09/2015	14/09/2015	Compra com Cartão	132311	135,11 D
14/09/2015	14/09/2015	Saque no TAA	141632489222955	1.000,00 D
15/09/2015	15/09/2015	Compra com Cartão	146401	168,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125763	114,00 C
22/09/2015	22/09/2015	Saque no TAA	221444559222955	1.500,00 D
23/09/2015	23/09/2015	Recebimentos Diversos	103575	5.424,00 C
25/09/2015	25/09/2015	Saque no TAA	251410229222955	500,00 D
30/09/2015		S A L D O			12.304,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2015		Saldo Anterior			3.014,55 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735621	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1040	560,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1079	1.829,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323329	484,54 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232249	90,00 C
14/08/2015	14/08/2015	Saque no TAA	141508409222955	1.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferência on line	220948000002469	32,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferência on line	221055000205519	110,20 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferência on line	221388000087347	51,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferência on line	221391000000600	69,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferido para Poupança	221439510011554	42,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferência on line	221698000051193	93,16 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferência on line	225208000008197	39,56 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferência on line	225328000017691	43,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Transferência on line	225395000055261	49,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Compra com Cartão	145754	146,50 D
20/08/2015	20/08/2015	Saque no TAA	201426559222955	1.000,00 D
26/08/2015	26/08/2015	Saque no TAA	260912509222955	500,00 D
31/08/2015	31/08/2015	Recebimentos Diversos	1107184	3.525,00 C
31/08/2015		S A L D O			6.318,97 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2.925,81 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600123	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856913	108,00 C
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	3,90 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353474	617,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353536	260,00 C
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	220858000070741	50,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	220948000002469	32,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	221055000205519	42,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	221388000087347	48,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	221391000000600	30,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferido para Poupança	221439510011554	62,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	221698000051193	30,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	225208000008197	6,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	225328000017691	56,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Transferência on line	225395000055261	20,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Saque no TAA	241631059222955	1.000,00 D
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212946	484,54 C
31/07/2015		S A L D O			3.014,55 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,58 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			2.803,26 C
03/06/2015	03/06/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	831541200070286	1,48 D
05/06/2015	05/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801561000507552	46,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889649	484,54 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111988	815,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112034	220,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536841	114,00 C
17/06/2015	17/06/2015	Saque no TAA	171514349222955	300,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	220858000070741	220,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	220948000002469	32,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	221055000205519	37,60 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	221388000087347	74,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	221391000000600	25,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	221698000051193	55,08 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	225208000008197	2,28 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	225328000017691	44,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Transferência on line	225395000055261	30,00 D
24/06/2015	24/06/2015	Compra com Cartão	126994	144,02 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	3.425,34 D
30/06/2015	30/06/2015	Saque no TAA	301552069222955	500,00 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	500,00 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.926,40 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,06 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			3.686,72 C
06/05/2015	06/05/2015	Recebimentos Diversos	146186	245,00 C
06/05/2015	06/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços	871261100874195	46,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179647	2.057,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335771	126,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86703	50,00 C
14/05/2015	14/05/2015	Saque no TAA	141558519222955	1.000,00 D
15/05/2015	15/05/2015	Recebimentos Diversos	565367	1.200,00 C
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151431009222955	1.000,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	181029009222955	1.000,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Recebimentos Diversos	115494	484,54 C
26/05/2015	26/05/2015	Saque no TAA	261633449222955	1.000,00 D
28/05/2015	28/05/2015	Saque no TAA	281415139222955	1.000,00 D
31/05/2015		S A L D O			2.803,26 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2015		Saldo Anterior			3,72 C
06/04/2015	06/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800961000691187	3,72 D
16/04/2015	16/04/2015	Recebimentos Diversos	56676	2.105,00 C
16/04/2015	16/04/2015	Recebimentos Diversos	56677	842,00 C
16/04/2015	16/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços	881060801385323	42,28 D
23/04/2015	23/04/2015	Dep Cheque BB Liquidado	57121332900058	688,00 C
23/04/2015	23/04/2015	Dep Cheque BB Liquidado	57121332900059	594,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301623379222955	500,00 D
30/04/2015		S A L D O			3.686,72 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.955-9

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			5.499,71 C
02/03/2015	02/03/2015	Recebimentos Diversos	380631	2.500,00 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214792	21,90 D
04/03/2015	04/03/2015	Recebimentos Diversos	224662	484,54 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232446	156,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Recebimentos Diversos	85893	886,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	870701200018435	4,50 D
12/03/2015	12/03/2015	Saque no Caixa	834408	5.000,00 D
13/03/2015	13/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860721200183428	1,48 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73412	484,54 C
30/03/2015	30/03/2015	Saque no Caixa	834408	4.000,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Saque no TAA	311659514311381	500,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850901200504965	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			481,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2015		Saldo Anterior			5.984,71 C
10/02/2015	10/02/2015	RECEB DIVERSOS	238.551	1.694,00 C
10/02/2015	10/02/2015	RECEB DIVERSOS	238.771	921,00 C
13/02/2015	13/02/2015	SAQUE NO CAIXA	834.408	2.500,00 D
26/02/2015	26/02/2015	SAQUE NO TAA	261.610.144.311.381	600,00 D
28/02/2015		SALDO			5.499,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			10.895,71 C
19/01/2015	19/01/2015	Saque no Caixa	834408	4.600,00 D
23/01/2015	23/01/2015	Recebimentos Diversos	215615	489,00 C
27/01/2015	27/01/2015	Saque no TAA	270844304311381	800,00 D
31/01/2015		S A L D O			5.984,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			14.603,16 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137060	126,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439454	520,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439509	1.914,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Saque no Caixa	834408	4.000,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740525	250,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201200	484,54 C
30/12/2014	30/12/2014	Ch.Avulso entre Agências	834408	2.999,99 D
30/12/2014	30/12/2014	SAQUEpessoal	863641200018886	2,00 D
31/12/2014		S A L D O			10.895,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			15.377,62 C
05/11/2014	05/11/2014	Recebimentos Diversos	213351	250,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143458	1.651,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284550	240,00 C
13/11/2014	13/11/2014	Saque no Caixa	834408	3.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207822	484,54 C
28/11/2014	28/11/2014	Saque no TAA	281455034311381	400,00 D
30/11/2014		S A L D O			14.603,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			5.546,08 C
01/10/2014	01/10/2014	Recebimentos Diversos	294445	10.000,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294593	300,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294808	1.967,00 C
14/10/2014	14/10/2014	Saque no Caixa	834408	3.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Depósito Online	2435531682	250,00 C
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139919	484,54 C
29/10/2014	29/10/2014	Recebimentos Diversos	140878	330,00 C
31/10/2014	31/10/2014	Saque no Caixa	834408	500,00 D
31/10/2014		S A L D O			15.377,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			4.046,54 C
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170292	484,54 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131495	240,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253496	72,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253576	2.803,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no Caixa	834408	3.000,00 D
24/09/2014	24/09/2014	Dep Cheque BB Liquidado	13951904600254	10.000,00 C
25/09/2014	25/09/2014	Saque no Caixa	834408	10.000,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Recebimentos Diversos	1129800	1.500,00 C
30/09/2014	30/09/2014	Saque no TAA	301620014311381	600,00 D
30/09/2014		S A L D O			5.546,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			4.269,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119907	200,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262580	2.013,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149062	180,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Saque no Caixa	834408	1.600,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	210939344311381	1.000,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98167	484,54 C
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	291331084311381	500,00 D
31/08/2014		S A L D O			4.046,54 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			4.667,42 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354589	484,54 C
08/07/2014	08/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	3.000,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233645	2.321,00 C
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	217437	227,50 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135715	84,00 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440177	484,54 C
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no TAA	311110294311381	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			4.269,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			3.933,42 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127966	108,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128050	2.861,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128278	765,00 C
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	382077	1.500,00 C
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	2.500,00 D
27/06/2014	27/06/2014	1244-0		Saque no TAA	271416344311381	1.000,00 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	301657294311381	1.000,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			4.667,42 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2014				SALDO ANTERIOR			8.376,28 C
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		Saque no TAA	81153204311381	1.000,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261292	2.298,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261333	620,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no TAA	91023064311381	1.000,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231679	156,00 C
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	2.500,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697508	484,54 C
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		Saque no TAA	291621164311381	1.000,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	2.500,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	851501200338588	1,40 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			3.933,42 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2014				SALDO ANTERIOR			5.965,74 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041451	48,00 C
08/04/2014	08/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147908	130,00 C
08/04/2014	08/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147909	300,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226705	2.848,00 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160464	484,54 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	1.700,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	292273	1.300,00 C
29/04/2014	29/04/2014	1244-0		Saque no TAA	291437424311381	1.000,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			8.376,28 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2014				SALDO ANTERIOR			5.509,20 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817168	1.200,00 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817229	132,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227333	2.430,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227597	210,00 C
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447905	484,54 C
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	296644	1.000,00 C
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	2.500,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	2.500,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			5.965,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014				SALDO ANTERIOR			7.675,32 C
05/02/2014	05/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	509233	484,54 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139006	3.096,00 C
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	81120	484,54 C
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	5.231,20 D
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	1.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			5.509,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			7.517,32 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124601	1.258,00 C
30/01/2014	30/01/2014	1244-0		Saque no Caixa	834408	600,00 D
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		Saque no TAA	311553594311381	500,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			7.675,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013				SALDO ANTERIOR			6.728,24 C
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	382347	484,54 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197089	3.383,00 C
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	834408	830,00 D
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	834408	2.300,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308339	102,00 C
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	805731	484,54 C
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		Saque no TAA	191517074311381	1.000,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268462	465,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			7.517,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013				SALDO ANTERIOR			7.364,24 C
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		Saque no TAA	81428174311381	500,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285288	222,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285327	2.362,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	834408	2.500,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65294	480,00 C
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	834408	700,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			6.728,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			6.265,16 C
08/10/2013	08/10/2013	1244-0		Saque no TAA	81342054311381	1.000,00 D
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		Saque no TAA	91333534311381	1.000,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156374	2.855,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156457	1.840,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		Saque no TAA	100903504311381	1.000,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261529	260,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	111327214311381	1.000,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141559424311381	1.000,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	526745	484,54 C
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99421	484,54 C
30/10/2013	30/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	584454	175,00 C
31/10/2013				SALDO ATUAL			7.364,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			7.481,16 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165119	900,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165202	192,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264681	2.555,00 C
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834408	5.263,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	231454264311381	1.000,00 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1385476	1.400,00 C
30/09/2013				SALDO ATUAL			6.265,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2013				SALDO ANTERIOR			7.182,62 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251400	3.204,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251443	460,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		Saque no TAA	141644084311381	600,00 D
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	504824	484,54 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		Saque no TAA	150920074311381	1.000,00 D
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834408	2.000,00 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		Saque no TAA	301108364311381	250,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			7.481,16 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013				SALDO ANTERIOR			6.623,78 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232084	180,00 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232229	364,30 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245354	60,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245379	2.826,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533837	144,00 C
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834408	2.500,00 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	213216	484,54 C
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		Saque no TAA	261026104311381	1.000,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			7.182,62 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2013				SALDO ANTERIOR			6.778,24 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	287887	484,54 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99654	2.805,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99786	10,00 C
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834408	3.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153161	96,00 C
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782152	350,00 C
21/06/2013	21/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834408	900,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			6.623,78 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2013				SALDO ANTERIOR			5.532,64 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	560151	484,54 C
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834408	4.000,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362396	2.390,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362520	3.253,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206466	108,00 C
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834408	989,94 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			6.778,24 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/12/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	184233	1.083,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	184235	2.713,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0231 TAR MANUT CONTA	831020802713861	21,90 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525136	174,00 C
16/04/2013	16/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139816	484,54 C
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	561908	1.700,00 C
30/04/2013	30/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	301243594311381	600,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			5.532,64 C

---

Agência	0321-2
Conta:	60.315-5

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/04/2013				SALDO ANTERIOR			218,97 C
16/05/2013	16/05/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851653	218,97 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2013				SALDO ANTERIOR			9.717,29 C
02/04/2013	02/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851646	300,00 D
03/04/2013	03/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851629	930,40 D
03/04/2013	03/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851636	220,00 D
04/04/2013	04/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851631	287,60 D
04/04/2013	04/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851642	400,00 D
05/04/2013	05/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851630	290,00 D
08/04/2013	08/04/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851643	200,00 D
08/04/2013	08/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851645	200,00 D
09/04/2013	09/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851649	300,00 D
09/04/2013	09/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851650	500,00 D
10/04/2013	10/04/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851639	170,00 D
12/04/2013	12/04/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851652	4.220,00 D
12/04/2013	12/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851647	150,00 D
12/04/2013	12/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851651	378,40 D
16/04/2013	16/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851637	60,00 D
16/04/2013	16/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851638	230,00 D
17/04/2013	17/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851640	220,00 D
17/04/2013	17/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851641	80,00 D
19/04/2013	19/04/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851648	201,52 D
19/04/2013	19/04/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851633	160,40 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			218,97 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			11.823,07 C
01/03/2013	01/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851604	180,00 D
01/03/2013	01/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851611	130,16 D
05/03/2013	05/03/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	564805	484,54 C
06/03/2013	06/03/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	1218621	500,00 C
06/03/2013	06/03/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851621	105,00 D
07/03/2013	07/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851619	350,00 D
07/03/2013	07/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851623	295,00 D
08/03/2013	08/03/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	128845	490,00 C
08/03/2013	08/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851609	657,00 D
08/03/2013	08/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851614	89,00 D
08/03/2013	08/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851617	68,00 D
11/03/2013	11/03/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	226950	2.032,00 C
11/03/2013	11/03/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	227120	60,00 C
11/03/2013	11/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851610	64,56 D
11/03/2013	11/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851626	136,24 D
13/03/2013	13/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851627	118,00 D
14/03/2013	14/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851624	100,00 D
15/03/2013	15/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851620	174,00 D
18/03/2013	18/03/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	162533	500,00 C
18/03/2013	18/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851613	143,04 D
20/03/2013	20/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851628	2.000,00 D
22/03/2013	22/03/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	179732	1.200,00 C
25/03/2013	25/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851634	885,48 D
26/03/2013	26/03/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851635	700,00 D
26/03/2013	26/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851644	400,00 D
27/03/2013	27/03/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851632	776,84 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			9.717,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/01/2013				SALDO ANTERIOR			5.424,19 C
01/02/2013	01/02/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	651351	484,54 C
06/02/2013	06/02/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851577	450,00 D
07/02/2013	07/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851601	130,00 D
13/02/2013	13/02/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	225782	4.464,00 C
13/02/2013	13/02/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	225975	484,54 C
13/02/2013	13/02/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	225983	228,00 C
13/02/2013	13/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851602	1.200,00 D
19/02/2013	19/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851603	746,80 D
20/02/2013	20/02/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	712137	5.360,00 C
20/02/2013	20/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851616	60,00 D
21/02/2013	21/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851608	100,00 D
22/02/2013	22/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851578	104,56 D
22/02/2013	22/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851615	90,00 D
22/02/2013	22/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851618	299,00 D
25/02/2013	25/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851622	120,00 D
25/02/2013	25/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851625	128,00 D
27/02/2013	27/02/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851612	111,00 D
27/02/2013	27/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851605	219,20 D
27/02/2013	27/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851607	418,96 D
28/02/2013	28/02/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851606	444,68 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			11.823,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/12/2012				SALDO ANTERIOR			5.911,39 C
02/01/2013	02/01/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851547	70,00 D
02/01/2013	02/01/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851560	60,00 D
02/01/2013	02/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851580	100,00 D
03/01/2013	03/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851587	90,00 D
07/01/2013	07/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851586	160,00 D
08/01/2013	08/01/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851571	390,00 D
09/01/2013	09/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851581	140,00 D
10/01/2013	10/01/2013	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	241665	1.615,00 C
10/01/2013	10/01/2013	321-2		0170 SUSTACAO/REVOGA	840101200011825	10,80 D
11/01/2013	11/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851589	90,00 D
11/01/2013	11/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851598	203,40 D
11/01/2013	11/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851600	58,00 D
15/01/2013	15/01/2013	321-2		0103 CH PAGO AG	851588	90,00 D
16/01/2013	16/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851579	150,00 D
17/01/2013	17/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851599	300,00 D
22/01/2013	22/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851592	50,00 D
31/01/2013	31/01/2013	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851575	140,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			5.424,19 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			7.642,93 C
03/12/2012	03/12/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	810679	170,00 C
03/12/2012	03/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851546	300,00 D
04/12/2012	04/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851550	100,00 D
05/12/2012	05/12/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851569	56,24 D
06/12/2012	06/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851556	57,00 D
07/12/2012	07/12/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	916680	484,54 C
07/12/2012	07/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851552	265,68 D
07/12/2012	07/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851555	116,00 D
07/12/2012	07/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851557	85,04 D
07/12/2012	07/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851567	101,00 D
10/12/2012	10/12/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	208733	2.721,00 C
11/12/2012	11/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851566	110,00 D
11/12/2012	11/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851570	1.000,00 D
12/12/2012	12/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851563	55,00 D
12/12/2012	12/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851564	60,00 D
17/12/2012	17/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851562	93,00 D
17/12/2012	17/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851594	113,00 D
19/12/2012	19/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851593	50,00 D
20/12/2012	20/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851573	230,00 D
20/12/2012	20/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851576	300,00 D
20/12/2012	20/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851584	80,00 D
20/12/2012	20/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851595	500,00 D
21/12/2012	21/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851591	80,00 D
24/12/2012	24/12/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	305303	30,00 C
24/12/2012	24/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851572	180,00 D
24/12/2012	24/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851583	80,00 D
26/12/2012	26/12/2012	321-2		0780 ESTORNO DEBITO	851548	0,70 C
26/12/2012	26/12/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851548	0,70 D
26/12/2012	26/12/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851548	70,00 D
26/12/2012	26/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851565	53,00 D
26/12/2012	26/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851568	50,16 D
26/12/2012	26/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851585	150,00 D
26/12/2012	26/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851590	90,00 D
27/12/2012	27/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851596	111,96 D
28/12/2012	28/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851574	220,00 D
28/12/2012	28/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851597	300,00 D
31/12/2012	31/12/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851582	80,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			5.911,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			9.382,25 C
01/11/2012	01/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851501	60,00 D
01/11/2012	01/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851530	50,00 D
06/11/2012	06/11/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	436931	114,00 C
06/11/2012	06/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851534	50,00 D
06/11/2012	06/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851543	300,00 D
07/11/2012	07/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851529	85,08 D
07/11/2012	07/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851539	50,00 D
07/11/2012	07/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851541	75,52 D
08/11/2012	08/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851528	52,28 D
12/11/2012	12/11/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	330593	2.625,00 C
12/11/2012	12/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851502	82,00 D
12/11/2012	12/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851536	172,00 D
14/11/2012	14/11/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	509674	484,54 C
16/11/2012	16/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851538	70,00 D
20/11/2012	20/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851545	2.320,00 D
21/11/2012	21/11/2012	321-2		0610 ESTORNO DEBITO	851459	160,00 C
21/11/2012	21/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851459	60,00 D
21/11/2012	21/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851521	375,40 D
21/11/2012	21/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851549	407,80 D
23/11/2012	23/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851503	62,00 D
23/11/2012	23/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851520	284,00 D
23/11/2012	23/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851531	62,00 D
23/11/2012	23/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851544	274,40 D
26/11/2012	26/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851553	245,72 D
29/11/2012	29/11/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851561	83,00 D
30/11/2012	30/11/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	2533168	484,54 C
30/11/2012	30/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851551	125,20 D
30/11/2012	30/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851554	129,00 D
30/11/2012	30/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851558	72,00 D
30/11/2012	30/11/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851559	60,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			7.642,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/09/2012				SALDO ANTERIOR			12.020,17 C
02/10/2012	02/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851497	75,00 D
02/10/2012	02/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851508	468,00 D
02/10/2012	02/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851511	50,00 D
03/10/2012	03/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851494	420,00 D
03/10/2012	03/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851496	145,00 D
03/10/2012	03/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851514	77,00 D
04/10/2012	04/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851516	300,00 D
04/10/2012	04/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851517	1.000,00 D
05/10/2012	05/10/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	2046459	484,54 C
05/10/2012	05/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851498	518,00 D
05/10/2012	05/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851507	80,00 D
08/10/2012	08/10/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	204145	1.700,00 C
08/10/2012	08/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851481	50,00 D
08/10/2012	08/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851506	50,00 D
09/10/2012	09/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851493	112,00 D
09/10/2012	09/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851500	107,00 D
10/10/2012	10/10/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	95430	120,00 C
11/10/2012	11/10/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	373987	3.009,00 C
11/10/2012	11/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851491	623,00 D
15/10/2012	15/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851513	127,00 D
16/10/2012	16/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851509	294,00 D
16/10/2012	16/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851510	86,00 D
16/10/2012	16/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851512	62,00 D
17/10/2012	17/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851499	56,08 D
18/10/2012	18/10/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851518	200,00 D
18/10/2012	18/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851459	160,00 D
19/10/2012	19/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851519	80,00 D
22/10/2012	22/10/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	413665	340,00 C
25/10/2012	25/10/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851527	399,00 D
25/10/2012	25/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851542	2.000,00 D
26/10/2012	26/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851504	82,00 D
26/10/2012	26/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851532	62,00 D
26/10/2012	26/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851533	50,00 D
26/10/2012	26/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851537	78,00 D
29/10/2012	29/10/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	536000	484,54 C
29/10/2012	29/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851523	187,60 D
29/10/2012	29/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851526	198,36 D
30/10/2012	30/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851524	231,84 D
30/10/2012	30/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851525	87,12 D
30/10/2012	30/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851540	74,00 D
31/10/2012	31/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851522	109,00 D
31/10/2012	31/10/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851535	77,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			9.382,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/2012				SALDO ANTERIOR			10.499,98 C
03/09/2012	03/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851469	177,00 D
03/09/2012	03/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851471	142,60 D
03/09/2012	03/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851476	53,04 D
03/09/2012	03/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851477	75,80 D
04/09/2012	04/09/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	305490	252,00 C
04/09/2012	04/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851482	93,00 D
04/09/2012	04/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851490	382,00 D
05/09/2012	05/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851472	224,60 D
06/09/2012	06/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851487	50,00 D
11/09/2012	11/09/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851462	70,00 D
11/09/2012	11/09/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851485	71,00 D
11/09/2012	11/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851484	63,00 D
12/09/2012	12/09/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	179107	3.576,00 C
12/09/2012	12/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851480	50,00 D
12/09/2012	12/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851483	126,00 D
13/09/2012	13/09/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851486	62,00 D
13/09/2012	13/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851489	117,00 D
18/09/2012	18/09/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851478	56,00 D
18/09/2012	18/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851473	80,40 D
20/09/2012	20/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851479	65,80 D
21/09/2012	21/09/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	210344	8,43 C
21/09/2012	21/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851488	50,00 D
25/09/2012	25/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851505	76,00 D
26/09/2012	26/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851515	131,00 D
27/09/2012	27/09/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851492	100,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			12.020,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/2012				SALDO ANTERIOR			14.017,22 C
01/08/2012	01/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851432	60,00 D
01/08/2012	01/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851448	137,60 D
02/08/2012	02/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851438	60,00 D
02/08/2012	02/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851466	1.000,00 D
03/08/2012	03/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851435	72,00 D
03/08/2012	03/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851439	60,00 D
06/08/2012	06/08/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	1299416	126,00 C
06/08/2012	06/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851456	73,80 D
06/08/2012	06/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851460	80,00 D
08/08/2012	08/08/2012	321-2		0103 CH PAGO AG	851452	700,00 D
08/08/2012	08/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851467	2.000,00 D
10/08/2012	10/08/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	307112	2.931,00 C
10/08/2012	10/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851455	70,00 D
13/08/2012	13/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851444	120,00 D
14/08/2012	14/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851454	85,84 D
14/08/2012	14/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851461	60,00 D
14/08/2012	14/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851465	60,00 D
15/08/2012	15/08/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	212179	640,00 C
17/08/2012	17/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851451	80,00 D
23/08/2012	23/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851468	2.000,00 D
27/08/2012	27/08/2012	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	98820	250,00 C
28/08/2012	28/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851470	347,60 D
28/08/2012	28/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851474	203,40 D
30/08/2012	30/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851388	124,00 D
31/08/2012	31/08/2012	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851457	70,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			10.499,98 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/06/12				SALDO ANTERIOR			13.998,00 C
02/07/12	02/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851441	124,89 D
03/07/12	03/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851404	70,00 D
03/07/12	03/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851426	60,00 D
03/07/12	03/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851433	90,00 D
04/07/12	04/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851424	120,00 D
04/07/12	04/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851427	60,00 D
04/07/12	04/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851442	200,00 D
05/07/12	05/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851431	60,00 D
05/07/12	05/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851443	300,00 D
06/07/12	06/07/12	321-2		0103 CH PAGO AG	851425	436,00 D
09/07/12	09/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851420	90,00 D
10/07/12	10/07/12	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	242840	3.731,00 C
10/07/12	10/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851423	200,00 D
10/07/12	10/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851445	1.500,00 D
11/07/12	11/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851328	160,00 D
11/07/12	11/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851392	131,20 D
11/07/12	11/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851429	96,00 D
11/07/12	11/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851434	236,00 D
13/07/12	13/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851436	90,00 D
16/07/12	16/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851428	70,00 D
17/07/12	17/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851422	60,00 D
19/07/12	19/07/12	321-2		0103 CH PAGO AG	851437	60,00 D
20/07/12	20/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851323	106,08 D
20/07/12	20/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851350	53,04 D
20/07/12	20/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851381	53,04 D
24/07/12	24/07/12	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	115944	1.750,00 C
24/07/12	24/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851446	676,60 D
24/07/12	24/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851447	60,00 D
24/07/12	24/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851453	63,04 D
25/07/12	25/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851458	70,00 D
26/07/12	26/07/12	321-2		0103 CH PAGO AG	851450	199,40 D
27/07/12	27/07/12	321-2		0612 RECEB DIVERSOS	245665	591,11 C
27/07/12	27/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851421	100,00 D
27/07/12	27/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851449	237,60 D
30/07/12	30/07/12	321-2		0103 CH PAGO AG	851430	60,00 D
31/07/12	31/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851463	70,00 D
31/07/12	31/07/12	321-2		0102 CHEQ COMPENSADO	851464	90,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			14.017,22 C