De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Eunápolis
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.403,69
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.444,68
|
| 06/01/20
|
1648
|
CXE SAQUE 001255.002154
|
-750,00
|
|
| 14/01/20
|
1648
|
CXE SAQUE 001008.002154
|
-750,00
|
|
| 14/01/20
|
1648
|
CXE SAQUE 001016.002154
|
-750,00
|
|
| 20/01/20
|
1648
|
CXE SAQUE 000307.002154
|
-580,00
|
|
| 30/01/20
|
1648
|
CXE SAQUE 001289.002154
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.818,37
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.252,55
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.651,14
|
| 06/12/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001909.002154
|
-1.500,00
|
|
| 06/12/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001917.002154
|
-1.500,00
|
|
| 10/12/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000885.002154
|
-150,00
|
|
| 10/12/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000893.002154
|
-150,00
|
|
| 10/12/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000901.002154
|
-150,00
|
|
| 10/12/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000919.002154
|
-50,00
|
|
| 10/12/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000927.002154
|
-50,00
|
|
| 12/12/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000497.002154
|
-150,00
|
|
| 12/12/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000505.002154
|
-250,00
|
|
| 12/12/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000513.002154
|
-150,00
|
|
| 18/12/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000570.002154
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.403,69
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.896,12
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.506,43
|
| 04/11/19
|
1648
|
CXE SAQUE 002006.002154
|
-750,00
|
|
| 07/11/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001693.002154
|
-1.500,00
|
|
| 07/11/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001701.002154
|
-1.500,00
|
|
| 11/11/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001487.002154
|
-1.000,00
|
|
| 18/11/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001842.002154
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.252,55
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.761,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.215,07
|
| 02/10/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001016.002154
|
-1.500,00
|
|
| 07/10/19
|
1648
|
CXE SAQUE 004218.002154
|
-750,00
|
|
| 07/10/19
|
1648
|
CXE SAQUE 004226.002154
|
-750,00
|
|
| 10/10/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001180.002154
|
-1.500,00
|
|
| 16/10/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000505.002154
|
-700,00
|
|
| 24/10/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000174.002154
|
-880,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.896,12
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.425,56
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.075,49
|
| 03/09/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000612.002154
|
-750,00
|
|
| 09/09/19
|
1648
|
CXE SAQUE 003954.002154
|
-750,00
|
|
| 09/09/19
|
1648
|
CXE SAQUE 003962.002154
|
-540,00
|
|
| 13/09/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000448.002154
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000455.002154
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000463.002154
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000554.002154
|
-750,00
|
|
| 20/09/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001917.002154
|
-400,00
|
|
| 30/09/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000059.002154
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.761,05
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.981,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.013,62
|
| 08/08/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000521.002154
|
-1.250,00
|
|
| 08/08/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000539.002154
|
-80,00
|
|
| 08/08/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000547.002154
|
-90,00
|
|
| 12/08/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001669.002154
|
-750,00
|
|
| 12/08/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001677.002154
|
-750,00
|
|
| 12/08/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001685.002154
|
-750,00
|
|
| 21/08/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001214.002154
|
-540,00
|
|
| 27/08/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000323.002154
|
-360,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.425,56
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.765,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.245,99
|
| 03/07/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000349.002154
|
-1.500,00
|
|
| 08/07/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001685.002154
|
-750,00
|
|
| 08/07/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001693.002154
|
-750,00
|
|
| 08/07/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001701.002154
|
-500,00
|
|
| 11/07/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000174.002154
|
-750,00
|
|
| 24/07/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001032.002154
|
-540,00
|
|
| 30/07/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000539.002154
|
-240,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.981,94
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.692,78
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.053,17
|
| 05/06/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001362.002154
|
-400,00
|
|
| 10/06/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001818.002154
|
-750,00
|
|
| 10/06/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001826.002154
|
-750,00
|
|
| 10/06/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001834.002154
|
-580,00
|
|
| 10/06/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001842.002154
|
-750,00
|
|
| 17/06/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001388.002154
|
-300,00
|
|
| 21/06/19
|
1648
|
CXE SAQUE 002469.002154
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.765,95
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.120,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.322,02
|
| 02/05/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001685.002154
|
-750,00
|
|
| 13/05/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001255.002154
|
-1.500,00
|
|
| 13/05/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001263.002154
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.692,78
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.678,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.442,06
|
| 02/04/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000372.002154
|
-750,00
|
|
| 02/04/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000380.002154
|
-250,00
|
|
| 02/04/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000398.002154
|
-150,00
|
|
| 02/04/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000406.002154
|
-350,00
|
|
| 23/04/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000042.002154
|
-750,00
|
|
| 23/04/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000059.002154
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.120,76
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.032,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
12.125,74
|
| 06/03/19
|
1648
|
CXE SAQUE 003764.002154
|
-750,00
|
|
| 12/03/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000414.002154
|
-1.500,00
|
|
| 12/03/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000422.002154
|
-180,00
|
|
| 12/03/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000430.002154
|
-80,00
|
|
| 12/03/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000448.002154
|
-190,00
|
|
| 13/03/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000299.002154
|
-550,00
|
|
| 18/03/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000083.002154
|
-750,00
|
|
| 18/03/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001198.002154
|
-1.000,00
|
|
| 18/03/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001842.002154
|
-480,00
|
|
| 18/03/19
|
1648
|
CXE SAQUE 002535.002154
|
-1.500,00
|
|
| 21/03/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000653.002154
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.678,70
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
434,59
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.098,37
|
| 04/02/19
|
1648
|
CXE SAQUE 001727.002154
|
-400,00
|
|
| 11/02/19
|
1648
|
CXE SAQUE 003830.002154
|
-750,00
|
|
| 11/02/19
|
1648
|
CXE SAQUE 003855.002154
|
-1.500,00
|
|
| 14/02/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000406.002154
|
-1.500,00
|
|
| 15/02/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000125.002154
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.032,96
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
627,97
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.556,62
|
| 09/01/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000729.002154
|
-540,00
|
|
| 14/01/19
|
1648
|
CXE SAQUE 000562.002154
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
1648
|
CXE SAQUE 002618.002154
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
1648
|
CXE SAQUE 002626.002154
|
-80,00
|
|
| 14/01/19
|
1648
|
CXE SAQUE 002634.002154
|
-380,00
|
|
| 24/01/19
|
7891
|
CXE SAQUE 000257.002154
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
434,59
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.887,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.850,21
|
| 05/12/2018
|
1648
|
CXE SAQUE 001743.002154
|
- 750,00
|
|
| 05/12/2018
|
1648
|
CXE SAQUE 001750.002154
|
- 300,00
|
|
| 12/12/2018
|
1648
|
CXE SAQUE 000380.002154
|
- 1.500,00
|
|
| 12/12/2018
|
1648
|
CXE SAQUE 000398.002154
|
- 600,00
|
|
| 14/12/2018
|
1648
|
CXE SAQUE 000489.002154
|
- 750,00
|
|
| 17/12/2018
|
1648
|
CXE SAQUE 001297.002154
|
- 560,00
|
|
| 21/12/2018
|
1648
|
CXE SAQUE 000299.002154
|
- 650,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
627,97
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.533,81
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.303,95
|
| 07/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001537.002154
|
-750,00
|
|
| 07/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001545.002154
|
-750,00
|
|
| 12/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001529.002154
|
-750,00
|
|
| 12/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001537.002154
|
-750,00
|
|
| 12/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001545.002154
|
-750,00
|
|
| 12/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001552.002154
|
-750,00
|
|
| 12/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 002766.002154
|
-950,00
|
|
| 14/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000125.002154
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000133.002154
|
-600,00
|
|
| 22/11/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000844.002154
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.887,76
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.234,36
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.549,45
|
| 01/10/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001750.002154
|
-700,00
|
|
| 08/10/18
|
1648
|
CXE SAQUE 002642.002154
|
-700,00
|
|
| 08/10/18
|
1648
|
CXE SAQUE 002659.002154
|
-700,00
|
|
| 15/10/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001750.002154
|
-600,00
|
|
| 15/10/18
|
1648
|
CXE SAQUE 002121.002154
|
-700,00
|
|
| 16/10/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001016.002154
|
-750,00
|
|
| 19/10/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000695.002154
|
-1.500,00
|
|
| 24/10/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000760.002154
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.533,81
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.741,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.172,75
|
| 04/09/18
|
7891
|
CXE SAQUE 000596.002154
|
-1.500,00
|
|
| 10/09/18
|
1648
|
CXE SAQUE 003889.002154
|
-700,00
|
|
| 10/09/18
|
1648
|
CXE SAQUE 003897.002154
|
-500,00
|
|
| 12/09/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000356.002154
|
-750,00
|
|
| 12/09/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000364.002154
|
-750,00
|
|
| 12/09/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000372.002154
|
-480,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.234,36
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.740,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.915,20
|
| 01/08/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000075.002154
|
-1.500,00
|
|
| 08/08/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001255.002154
|
-750,00
|
|
| 08/08/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001263.002154
|
-350,00
|
|
| 14/08/18
|
7891
|
CXE SAQUE 000190.002154
|
-1.500,00
|
|
| 14/08/18
|
7891
|
CXE SAQUE 000208.002154
|
-30,00
|
|
| 14/08/18
|
7891
|
CXE SAQUE 000216.002154
|
-180,00
|
|
| 14/08/18
|
7891
|
CXE SAQUE 000224.002154
|
-40,00
|
|
| 14/08/18
|
7891
|
CXE SAQUE 000232.002154
|
-150,00
|
|
| 14/08/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO DO MO-002154
|
-93,67
|
|
| 15/08/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000513.002154
|
-540,00
|
|
| 15/08/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000521.002154
|
-80,00
|
|
| 17/08/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001222.002154
|
-500,00
|
|
| 27/08/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000851.002154
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.741,61
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.574,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.165,83
|
| 06/07/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000059.002154
|
-750,00
|
|
| 06/07/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000067.002154
|
-750,00
|
|
| 11/07/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000034.002154
|
-500,00
|
|
| 11/07/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000083.002154
|
-1.500,00
|
|
| 17/07/18
|
7891
|
CXE SAQUE 000158.002154
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.740,08
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.374,25
|
| 11/06/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001891.002154
|
-750,00
|
|
| 12/06/18
|
7891
|
CXE SAQUE 000489.002154
|
-1.500,00
|
|
| 15/06/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000356.002154
|
-600,00
|
|
| 15/06/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000414.002154
|
-1.500,00
|
|
| 18/06/18
|
1648
|
CXE SAQUE 001552.002154
|
-700,00
|
|
| 27/06/18
|
1648
|
CXE SAQUE 000570.002154
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.574,25
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.322-6
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,73 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.628
|
1,73 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.824,57 C
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Compra com Cartão
|
157.075
|
562,84 D
|
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Saque no TAA
|
41.426.000.213.811
|
3.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Saque no TAA
|
51.207.290.213.811
|
3.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.626
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Saque no TAA
|
81.612.430.213.811
|
1.300,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.786
|
550,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.787
|
2.661,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
150.939.030.213.811
|
3.000,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.682
|
1.444,69 C
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
211.301.250.213.811
|
3.000,00 D
|
|
| 25/05/2018
|
25/05/2018
|
Saque no TAA
|
251.022.500.213.811
|
1.590,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1,73 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.478,39 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Compra com Cartão
|
168.326
|
52,24 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.739
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.811
|
430,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.076
|
3.981,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.405.210.213.811
|
400,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
170.912.100.213.811
|
2.500,00 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
190.821.550.213.811
|
2.500,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
450.642
|
1.599,11 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.179
|
8.814,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.824,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.382,23 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.072
|
25,69 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Saque no TAA
|
61.249.140.213.811
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.327
|
136,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
130.855.360.213.811
|
350,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.547.220.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.117
|
1.390,85 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.225
|
3.951,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
150.810.190.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
150.811.330.213.811
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Compra com Cartão
|
151.220
|
6,00 D
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Saque no TAA
|
270.851.060.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.478,39 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.729,34 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Saque no TAA
|
51.447.130.213.811
|
350,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.736
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.742
|
3.735,00 C
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
200.935.140.213.811
|
1.100,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
201.309.260.213.811
|
800,00 D
|
|
| 22/02/2018
|
22/02/2018
|
Saque no TAA
|
220.815.580.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 22/02/2018
|
22/02/2018
|
Saque no TAA
|
220.817.130.213.811
|
800,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.973
|
1.193,58 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.382,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.572,23 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.761
|
1.261,96 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.239
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.631
|
16,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.745
|
1.704,00 C
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no TAA
|
160.915.170.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no TAA
|
160.916.160.213.811
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2018
|
25/01/2018
|
Saque no TAA
|
251.022.110.213.811
|
800,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.140.080.213.811
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.729,34 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
163,66 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.587
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
335.987
|
32,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.473
|
1.845,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.561
|
620,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.505
|
1.392,22 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque no TAA
|
211.220.000.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.572,23 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.540,68 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Compra com Cartão
|
160.340
|
1.074,16 D
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Compra com Cartão
|
141.189
|
210,06 D
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Compra com Cartão
|
343.276
|
152,41 D
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
30.952.120.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.564
|
32,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
41.404.450.213.811
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.356
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.223
|
3.941,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.012
|
1.311,46 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.057.470.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.257.220.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.708.120.213.811
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
210.914.070.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
163,66 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.353,73 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.254
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.650
|
16,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.320.300.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.307
|
1.299,80 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
24
|
3.946,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.059.470.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
120.780
|
5.650,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.022.320.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
231.112.310.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.458.420.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.540,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.968,85 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.049.420.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.050.410.213.811
|
500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.277
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.193
|
16,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.611
|
2.060,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.943
|
1.403,73 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
150.927.350.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
150.928.330.213.811
|
70,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.306.220.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no TAA
|
280.833.410.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.353,73 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.775,12 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
247.356
|
800,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.502
|
8,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.944
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.552
|
630,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.733
|
3.288,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.568
|
1.276,54 C
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
210.833.090.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
210.834.050.213.811
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Compra com Cartão
|
156.942
|
283,96 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Saque no TAA
|
310.820.550.213.811
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.968,85 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.163,52 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
10.928.590.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.724
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.095
|
96,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.934
|
1.432,61 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.830
|
105,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.923
|
3.996,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Compra com Cartão
|
142.515
|
50,01 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.335.370.213.811
|
1.600,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.220.470.213.811
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Saque no TAA
|
281.048.200.213.811
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.775,12 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.398,47 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Compra com Cartão
|
142.022
|
60,02 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.404
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.512
|
8,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.341
|
1.322,07 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.060
|
345,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.213
|
1.567,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.620.240.213.811
|
800,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.014.580.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.627.200.213.811
|
300,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.761
|
400,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
220.841.110.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.163,52 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.418,86 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.300.520.213.811
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Compra com Cartão
|
132.979
|
278,91 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.053
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.653
|
48,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.834
|
1.020,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.932
|
2.292,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.298
|
1.567,22 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
110.854.280.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.058.030.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
180.937.330.213.811
|
1.400,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.508.230.213.811
|
300,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
283.700
|
850,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
184.108
|
900,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.511.200.433.721
|
1,70 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.398,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.169,64 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.123.430.213.811
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.326
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.938
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.039
|
1.260,11 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.173
|
200,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.290
|
1.464,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
180.858.580.213.811
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
592.878
|
700,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
200.831.580.213.811
|
1.300,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Compra com Cartão
|
138.978
|
447,89 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
271.207.010.213.811
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.418,86 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.512,90 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
20.927.080.213.811
|
800,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
153.273
|
231,36 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
254.271
|
53,54 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
700,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.996
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.058
|
96,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.102
|
100,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.305
|
2.444,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.542
|
2.210,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.807
|
1.464,97 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.818.200.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
160.808.590.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
230.935.340.213.811
|
600,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.421.570.213.811
|
500,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Compra com Cartão
|
139.187
|
56,33 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.110.190.213.811
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.169,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,77 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.883
|
64,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.843
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.802.120.213.811
|
60,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.100
|
1.427,13 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.312.450.213.811
|
1.400,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.360,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
320,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.138.300.213.811
|
2.000,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
210.828.060.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.512,90 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.007,47 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
50.851.210.213.811
|
1.000,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.855
|
7,47 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.686
|
1.030,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.110.900.218.987
|
8,28 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
171.212.300.213.811
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.186
|
1.417,05 C
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.230.520.213.811
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.034.120.213.811
|
420,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
18,77 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,76 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.184
|
11,76 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.766
|
8,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.146
|
3,99 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.662
|
1.500,46 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.312.480.213.811
|
600,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
200.959.270.213.811
|
900,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
171.877
|
2.503,00 C
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.357.350.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.007,47 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
419,80 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.051.120.213.811
|
400,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.501
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.124
|
580,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.141
|
2.283,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.438.170.213.811
|
300,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.569
|
1.424,73 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.454.540.213.811
|
2.500,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.007.100.213.811
|
1.400,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Compra com Cartão
|
163.390
|
50,01 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Compra com Cartão
|
251.352
|
30,01 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11,76 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,33 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.360
|
7,33 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.238
|
1.605,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.200.338.744
|
8,42 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.926
|
1.423,22 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.112.210.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.921.240.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.006.080.213.811
|
300,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.328
|
800,00 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.150.540.213.811
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
419,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
64,59 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.841
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.668
|
1.556,77 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
90.805.390.213.811
|
50,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.525
|
2.846,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.770
|
210,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
101.000.430.213.811
|
250,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.859.370.213.811
|
1.200,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.814.340.213.811
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Compra com Cartão
|
135.596
|
336,28 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.144
|
32,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
220.944.400.213.811
|
1.500,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
270.833.290.213.811
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162513
|
1.539,12 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
832220800102122
|
1,78 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882220800696078
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397929
|
2.443,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110842250213811
|
600,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111533070213811
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
160820090213811
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231223360213811
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251009380213811
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
64,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,56 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
589928
|
850,00 C
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397113
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
71043000213811
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308249
|
3.102,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131671
|
1.584,31 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
140849440213811
|
2.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
161102230213811
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191224130213811
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
270954410213811
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051640
|
1,95 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281055430213811
|
50,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872101200278749
|
0,17 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.114,84 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
30942250213811
|
2.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898043
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358045
|
1.719,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137296
|
1.495,62 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151448180213811
|
200,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161015320213811
|
1.600,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605435
|
16,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
210852050213811
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231155260213811
|
100,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871751200241434
|
1,95 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
280814130213811
|
300,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285858
|
1,95 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
881801200374361
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301026380213811
|
100,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
851821200419517
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
25,56 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
69,79 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
550079
|
350,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528675
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332403
|
2.246,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332439
|
160,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332585
|
1.435,58 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101008400213811
|
500,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191031020213811
|
2.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190231
|
300,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589175
|
64,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.114,84 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
46,91 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308680
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292073
|
3.032,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292212
|
200,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292272
|
1.603,76 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140931030213811
|
2.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
190823250213811
|
2.000,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281439420213811
|
800,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
881191200306302
|
2,35 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
69,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.154,57 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305880
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267134
|
2.157,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164164
|
1.538,22 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452500
|
42,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452576
|
1.565,65 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181459570213811
|
1.500,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221413160213811
|
1.500,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221414250213811
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
230902590213811
|
2.500,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Saque no TAA
|
241325110213811
|
2.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291551000213811
|
900,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
46,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
74,56 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552116
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257126
|
2.006,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257339
|
120,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145522
|
400,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424011
|
1.564,54 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.154,57 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
36,06 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370161
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390652
|
2.321,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141253260213811
|
250,00 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
190857420213811
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251018530213811
|
100,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281343190213811
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
74,56 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.417,80 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
30919460213811
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41139480213811
|
250,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Compra com Cartão
|
137159
|
24,90 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
71613370213811
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277590
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81642180213811
|
700,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
873420700075532
|
1,70 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91723590213811
|
430,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687650
|
1.908,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300386
|
1.626,61 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151759350213811
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171432300213811
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181645320213811
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no TAA
|
231226060213811
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
36,06 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.560,42 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746892
|
1.571,21 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
50931070213811
|
500,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559645
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375002
|
2.454,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375076
|
660,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409890
|
1.681,92 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191112130213811
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231101160213811
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261403410213811
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
270819240213811
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.417,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.190,86 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
31317580213811
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182618
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326432
|
1.678,31 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2513
|
2.701,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2530
|
1.000,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131546350213811
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
200912550213811
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
210851290213811
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221005150213811
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261656540213811
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.560,42 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.661,01 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
10926050213811
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551537
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862521200113004
|
1,70 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352475
|
290,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352650
|
3.452,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Compra com Cartão
|
232450
|
223,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125748
|
24,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221113190213811
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862651200257182
|
1,70 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251033260213811
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.190,86 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
75,56 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735936
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1010
|
4.775,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1028
|
130,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323314
|
1.647,15 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232255
|
42,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111440310213811
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130910590213811
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181024450213811
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
200921380213811
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
270925020213811
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.661,01 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
440,42 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600446
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856916
|
36,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,55 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212956
|
1.607,29 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281002060213811
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
300856180213811
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
75,56 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,08 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
210,16 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21358510213811
|
200,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251199
|
10,16 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889638
|
1.579,56 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851590801286282
|
11,74 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851590801481185
|
1,48 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112048
|
844,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536844
|
30,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
160857330213811
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181221540213811
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
440,34 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
440,50 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
592,44 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605156
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
71604420213811
|
270,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179660
|
1.137,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335776
|
66,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151545420213811
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685606
|
1.706,62 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211000460213811
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291446070213811
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
210,16 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.510,34 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182951
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
70911110213811
|
500,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81337460213811
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133388
|
1.810,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170236
|
1.598,56 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141043410213811
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161204330213811
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
170830140213811
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861071200226535
|
1,52 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231022370213811
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871131200121076
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
300850150213811
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801201200110751
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
592,44 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,53 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214940
|
0,53 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232234
|
1.515,89 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232302
|
78,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238755
|
21,37 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221239
|
1.402,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221362
|
10,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101017270213811
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121530560213811
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161250240213811
|
900,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
880751300371368
|
1,48 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73451
|
1.697,51 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311307
|
1.729,79 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.510,34 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
173,05 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238666
|
370,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238684
|
919,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111500080213811
|
170,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121544140213811
|
300,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
131129530213811
|
250,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201200480213811
|
600,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271033310213811
|
140,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850581200433559
|
1,52 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,53 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.829,05 C
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Saque no TAA
|
91003290213811
|
100,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221031040213811
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215583
|
844,00 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261345410213811
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301247370213811
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
173,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.962,66 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137104
|
18,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439365
|
1.419,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151043150213811
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161034250213811
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
180946510213811
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191053200213811
|
300,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167685
|
1.729,39 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.829,05 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.107,35 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
61154170213811
|
250,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143478
|
270,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143592
|
1.622,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284578
|
30,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131822450213811
|
150,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171719360213811
|
400,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191535060213811
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207836
|
1.733,31 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251447400213811
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.962,66 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
78,38 C
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
70836470213811
|
70,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
862821200058350
|
1,48 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147342
|
4.554,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141043090213811
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161033510213811
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171001060213811
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
181439480213811
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139931
|
1.646,45 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211725260213811
|
600,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97301
|
600,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
230945250213811
|
700,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241407130213811
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.107,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.736,60 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
40946310213811
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170345
|
1.825,80 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111403420213811
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161106540213811
|
600,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161109580213811
|
400,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
882590700070248
|
2,10 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
7921079200111
|
1.828,08 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181027080213811
|
550,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231024440213811
|
800,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
271021520213811
|
160,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301005550213811
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
78,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/14
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
119881
|
100,00 C
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
262644
|
3477,00 C
|
|
| 12/08/14
|
12/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
149082
|
48,00 C
|
|
| 19/08/14
|
19/08/14
|
Saque no TAA
|
191116450213811
|
1000,00 D
|
|
| 19/08/14
|
19/08/14
|
Tarifa Extrato
|
862311200225110
|
1,48 D
|
|
| 21/08/14
|
21/08/14
|
Saque no TAA
|
211121450213811
|
1000,00 D
|
|
| 26/08/14
|
26/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
98166
|
1713,08 C
|
|
| 26/08/14
|
26/08/14
|
Saque no TAA
|
261050300213811
|
1000,00 D
|
|
| 28/08/14
|
28/08/14
|
Saque no TAA
|
281007060213811
|
300,00 D
|
|
| 28/08/14
|
28/08/14
|
Saque no TAA
|
281008460213811
|
300,00 D
|
|
| 31/08/14
|
|
S A L D O
|
|
|
1736,60 C
|
| Agência
|
0792-7
|
| Conta:
|
48.074-6
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.945,49 C
|
| 01/07/14
|
01/07/14
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850057
|
4.500,00 D
|
|
| 03/07/14
|
03/07/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354560
|
1.777,90 C
|
|
| 07/07/14
|
07/07/14
|
0792-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
871881100208581
|
42,00 D
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135748
|
12,00 C
|
|
| 17/07/14
|
17/07/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128325
|
500,00 C
|
|
| 21/07/14
|
21/07/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440172
|
1.776,69 C
|
|
| 22/07/14
|
22/07/14
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850058
|
3.600,00 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.870,08 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.878,49 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127725
|
2.899,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127987
|
18,40 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233597
|
150,00 C
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.945,49 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.010,48 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261287
|
1.160,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261318
|
900,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231691
|
36,00 C
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697558
|
1.772,01 C
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850056
|
4.000,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.878,49 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.222,19 C
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041413
|
18,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226807
|
3.750,00 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160505
|
1.670,29 C
|
|
| 15/04/14
|
15/04/14
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850055
|
5.000,00 D
|
|
| 17/04/14
|
17/04/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563027
|
350,00 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.010,48 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
322,71 C
|
| 05/03/14
|
05/03/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817227
|
6,00 C
|
|
| 21/03/14
|
21/03/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201113
|
1.877,38 C
|
|
| 21/03/14
|
21/03/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201122
|
1.803,10 C
|
|
| 27/03/14
|
27/03/14
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850054
|
3.700,00 D
|
|
| 28/03/14
|
28/03/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410452
|
1.913,00 C
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.222,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
280,03 C
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138922
|
500,00 C
|
|
| 19/02/14
|
19/02/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124766
|
1.692,68 C
|
|
| 20/02/14
|
20/02/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
215336
|
2.350,00 C
|
|
| 25/02/14
|
25/02/14
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850053
|
4.500,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
322,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.511,03 C
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124591
|
1.019,00 C
|
|
| 21/01/14
|
21/01/14
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850052
|
3.250,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
280,03 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.972,25 C
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197276
|
2.673,00 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308396
|
42,00 C
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850051
|
4.400,00 D
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268602
|
280,00 C
|
|
| 26/12/13
|
26/12/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135468
|
1.973,78 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.511,03 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
340,58 C
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285216
|
1.750,07 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285611
|
42,00 C
|
|
| 12/11/13
|
12/11/13
|
0792-7
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
843161200110564
|
2,00 D
|
|
| 12/11/13
|
12/11/13
|
0792-7
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
843161200110565
|
2,00 D
|
|
| 12/11/01
|
12/11/01
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65333
|
5.248,00 C
|
|
| 21/11/13
|
21/11/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850050
|
6.000,00 D
|
|
| 27/11/13
|
27/11/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240140
|
600,00 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.972,25 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.390,08 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270442
|
1.732,56 C
|
|
| 14/10/13
|
14/10/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850048
|
3.000,00 D
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116673
|
1.997,94 C
|
|
| 25/10/13
|
25/10/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403396
|
720,00 C
|
|
| 28/10/13
|
28/10/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850049
|
4.500,00 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
340,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
257,08 C
|
| 02/09/13
|
02/09/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370958
|
350,00 C
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165147
|
12,00 C
|
|
| 20/09/13
|
20/09/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229224
|
2.771,00 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.390,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
330,31 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251314
|
1.984,00 C
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504792
|
1.742,77 C
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850046
|
3.800,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
257,08 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
259,40 C
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40134
|
200,00 C
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103058
|
1.903,91 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245695
|
2.261,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533934
|
6,00 C
|
|
| 22/07/13
|
22/07/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850045
|
4.300,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
330,31 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
731,87 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287901
|
1.872,53 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99328
|
2.769,00 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153245
|
36,00 C
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850044
|
5.150,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
259,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
236,78 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560119
|
1.805,09 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362388
|
260,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362726
|
2.918,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206401
|
12,00 C
|
|
| 16/05/13
|
16/05/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850043
|
5.000,00 D
|
|
| 24/05/13
|
24/05/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276689
|
500,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
731,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
821,12 C
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224762
|
360,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224930
|
2.250,00 C
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524994
|
18.000,00 D
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97046
|
1.637,66 C
|
|
| 18/04/13
|
18/04/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850042
|
4·850,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
236,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
251,47 C
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564744
|
2.108,97 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226875
|
24,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227324
|
2.437,00 C
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58103
|
600,00 C
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850041
|
4.600,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
821,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
240,58 C
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0792-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0248788
|
1.841,89 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0792-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225712
|
3.359,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0792-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226092
|
60,00 C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0792-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712123
|
1.350,00 C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0792-7
|
|
002-CHEQUE
|
0850039
|
6.600,00 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
251,47 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.064,58 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241605
|
2.176,00 C
|
|
| 16/01/13
|
16/01/13
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850038
|
4.000,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
240,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.573,64 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0792-7
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200046217
|
36,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208728
|
2.667,00 C
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0792-7
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103520800054377
|
36,00 C
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0792-7
|
|
0002 CHEQUE
|
850037
|
5.050,00 D
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0792-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968317
|
1.873,94 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.064,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.405,55 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531222
|
1.688,63 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436985
|
12,00 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0792-7
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
893111301078691
|
36,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330620
|
2.159,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0792-7
|
|
002 CHEQUE
|
850035
|
3.280,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
0792-7
|
|
002 CHEQUE
|
850036
|
3.800,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180066
|
410,00 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533184
|
2.014,46 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.573,64 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
137,49 C
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0792-7
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
892791101569466
|
36,00 D
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204147
|
600,00 C
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204171
|
1.882,06 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95552
|
30,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374107
|
2.212,00 C
|
|
| 23/10/12
|
23/10/12
|
0792-7
|
|
002 CHEQUE
|
850034
|
4.700,00 D
|
|
| 25/10/12
|
25/10/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
253634
|
3.280,00 C
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.405,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.153,49 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305498
|
30,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0792-7
|
|
002 CHEQUE
|
850032
|
1.090,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0792-7
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491301012163
|
36,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
235089
|
276,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179192
|
2.804,00 C
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
0792-7
|
|
002 CHEQUE
|
850033
|
5.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
137,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.807,72 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299312
|
30,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
0792-7
|
|
435 TAR PACOTE DE SERV
|
802191101367059
|
36,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307133
|
2.841,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212341
|
1.090,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0792-7
|
|
002 CHEQUE
|
850031
|
4.600,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358068
|
2.020,77 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.153,49 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
65,62 C
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
0792-7
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100782967
|
36,00 D
|
|
| 06/07/2012
|
06/07/2012
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1751921
|
1.800,59 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242774
|
2.080,00 C
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
0792-7
|
|
002 CHEQUE
|
850030
|
3.880,00 D
|
|
| 27/07/2012
|
27/07/2012
|
0792-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245672
|
1.777,51 C
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.807,72 C
|