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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Cachoeira do Sul
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1208,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
520,00
|
| 04/12/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-37,70
|
|
| 10/12/19
|
5934
|
RSHOP-MUNDO REAL -002097
|
-10,49
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.679,96
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.282,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
640,00
|
| 04/11/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-60,50
|
|
| 05/11/19
|
5934
|
RSHOP-VOLLES HAUS-002097
|
-45,00
|
|
| 07/11/19
|
577
|
CXE SAQUE 003004.002097
|
-100,00
|
|
| 18/11/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-53,35
|
|
| 22/11/19
|
577
|
CXE SAQUE 000356.002097
|
-150,00
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-55,25
|
|
| 29/11/19
|
577
|
CXE SAQUE 000349.002097
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.208,15
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.594,99
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
795,00
|
| 08/10/19
|
577
|
CXE SAQUE 000885.002097
|
-100,00
|
|
| 10/10/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-56,50
|
|
| 11/10/19
|
5934
|
RSHOP-PETROSUL -002097
|
-100,00
|
|
| 15/10/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-16,30
|
|
| 23/10/19
|
577
|
CXE SAQUE 000182.002097
|
-300,00
|
|
| 25/10/19
|
7396
|
CXE SAQUE 000448.002097
|
-100,00
|
|
| 28/10/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -002097
|
-134,94
|
|
| 30/10/19
|
577
|
CXE SAQUE 000828.002097
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.282,25
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
46,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.050,00
|
| 09/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-24,19
|
|
| 12/09/19
|
577
|
CXE SAQUE 000760.002097
|
-900,00
|
|
| 12/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-78,28
|
|
| 12/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-43,28
|
|
| 12/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-105,76
|
|
| 25/09/19
|
577
|
CXE SAQUE 001099.002097
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.594,99
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
190,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
414,00
|
| 05/08/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-52,28
|
|
| 06/08/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-37,65
|
|
| 13/08/19
|
5934
|
RSHOP-COMERCIAL D-002097
|
-80,00
|
|
| 20/08/19
|
577
|
CXE SAQUE 000224.002097
|
-300,00
|
|
| 20/08/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-38,00
|
|
| 20/08/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-9,14
|
|
| 21/08/19
|
5934
|
RSHOP-AMOR A PRIM-002097
|
-40,86
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
46,50
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
840,82
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
368,00
|
| 02/07/19
|
577
|
CXE SAQUE 001701.002097
|
-540,00
|
|
| 15/07/19
|
577
|
CXE SAQUE 000323.002097
|
-300,00
|
|
| 26/07/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-25,99
|
|
| 30/07/19
|
577
|
CXE SAQUE 001669.002097
|
-100,00
|
|
| 30/07/19
|
5934
|
RSHOP-AC CACHOEIR-002097
|
-52,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
190,43
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
982,44
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
649,00
|
| 03/06/19
|
577
|
CXE SAQUE 000547.002097
|
-100,00
|
|
| 19/06/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-35,52
|
|
| 21/06/19
|
577
|
CXE SAQUE 000497.002097
|
-300,00
|
|
| 24/06/19
|
577
|
CXE SAQUE 001511.002097
|
-300,00
|
|
| 24/06/19
|
5934
|
RSHOP-AC CACHOEIR-002097
|
-55,10
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
840,82
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
424,44
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
920,00
|
| 21/05/19
|
577
|
CXE SAQUE 000190.002097
|
-300,00
|
|
| 24/05/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-62,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
982,44
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
22,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
477,00
|
| 01/04/19
|
5934
|
RSHOP-RICHA E STA-002097
|
-53,79
|
|
| 18/04/19
|
5934
|
RSHOP-IMEC SA -002097
|
-21,30
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
424,44
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
522,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 14/03/19
|
577
|
CXE SAQUE 000091.002097
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
22,53
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
637,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
737,00
|
| 12/02/19
|
577
|
CXE SAQUE 001081.002097
|
-400,00
|
|
| 25/02/19
|
577
|
CXE SAQUE 000901.002097
|
-300,00
|
|
| 25/02/19
|
5934
|
RSHOP-PETROSUL -002097
|
-152,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
522,53
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
|
|
Data
|
Agência
|
Histórico
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
625,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
637,53
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
310,00
|
| 13/12/2018
|
577
|
CXE SAQUE 000141.002097
|
- 300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12,53
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
29,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.065,00
|
| 14/11/18
|
577
|
CXE SAQUE 000851.002097
|
-500,00
|
|
| 16/11/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO DAL R-002097
|
-70,06
|
|
| 26/11/18
|
577
|
CXE SAQUE 001990.002097
|
-380,00
|
|
| 26/11/18
|
5934
|
RSHOP-COMERCIO DE-002097
|
-120,00
|
|
| 26/11/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-22,16
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,53
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
610,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
549,00
|
| 01/10/18
|
577
|
CXE SAQUE 000810.002097
|
-600,00
|
|
| 17/10/18
|
577
|
CXE SAQUE 000083.002097
|
-400,00
|
|
| 26/10/18
|
5934
|
RSHOP-COMERCIAL D-002097
|
-130,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
29,75
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
52,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.635,00
|
| 13/09/18
|
5934
|
RSHOP-DIPEL -002097
|
-67,34
|
|
| 13/09/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-287,42
|
|
| 14/09/18
|
5934
|
RSHOP-COMERCIAL D-002097
|
-100,00
|
|
| 17/09/18
|
577
|
CXE SAQUE 000109.002097
|
-700,00
|
|
| 17/09/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-32,25
|
|
| 21/09/18
|
577
|
CXE SAQUE 000398.002097
|
-540,00
|
|
| 27/09/18
|
577
|
CXE SAQUE 001875.002097
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
610,75
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
733,00
|
| 23/08/18
|
577
|
CXE SAQUE 000489.002097
|
-100,00
|
|
| 23/08/18
|
577
|
CXE SAQUE 000497.002097
|
-540,00
|
|
| 27/08/18
|
5934
|
RSHOP-DA TERRA AL-002097
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
52,76
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
90,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
629,00
|
| 02/07/18
|
577
|
CXE SAQUE 000570.002097
|
-300,00
|
|
| 23/07/18
|
577
|
CXE SAQUE 000687.002097
|
-410,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,76
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
724,00
|
| 01/06/18
|
5934
|
RSHOP-AC CACHOEIR-002097
|
-46,00
|
|
| 25/06/18
|
577
|
CXE SAQUE 001784.002097
|
-540,00
|
|
| 25/06/18
|
5934
|
RSHOP-AC CACHOEIR-002097
|
-48,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
90,76
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
868,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 03/05/18
|
577
|
CXE SAQUE 002196.002097
|
-100,00
|
|
| 07/05/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO MINEI-002097
|
-78,04
|
|
| 09/05/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO NEVOE-002097
|
-50,00
|
|
| 09/05/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO DO ED-002097
|
-100,00
|
|
| 16/05/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002097
|
-29,82
|
|
| 22/05/18
|
577
|
CXE SAQUE 000471.002097
|
-180,00
|
|
| 22/05/18
|
5934
|
RSHOP-AC CACHOEIR-002097
|
-46,00
|
|
| 23/05/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO MINEI-002097
|
-120,00
|
|
| 24/05/18
|
577
|
CXE SAQUE 000851.002097
|
-100,00
|
|
| 24/05/18
|
577
|
CXE SAQUE 000869.002097
|
-20,00
|
|
| 30/05/18
|
5934
|
RSHOP-AMOR A PRIM-002097
|
-43,12
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1,16
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
-90,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.125,00
|
| 27/04/18
|
577
|
CXE SAQUE 001669.002097
|
-100,00
|
|
| 30/04/18
|
5934
|
RSHOP-IMEC/CACH S-002097
|
-34,94
|
|
| 30/04/18
|
5934
|
RSHOP-TISCHLER -002097
|
-31,92
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
868,14
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.326-9
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
844,01 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646296
|
26,60 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
817,41 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
|
|
|
|
|
|
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
869,70 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.997
|
25,69 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
844,01 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
895,39 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.629
|
25,69 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
869,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2018
|
|
|
|
921,08 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
801.271.100.220.627
|
25,69 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
|
|
895,39 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
946,77 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.740
|
25,69 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
921,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.751,46 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.073
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
122.252
|
300,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.079
|
671,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.951.265.396.207
|
1.750,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
946,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.809,95 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Compra com Cartão
|
160.148
|
79,80 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.737
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.826
|
367,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.034.155.396.207
|
320,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.751,46 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.927,21 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.240
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.734
|
473,00 C
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no TAA
|
161.403.045.396.207
|
420,00 D
|
|
| 23/01/2018
|
23/01/2018
|
Compra com Cartão
|
152.678
|
22,41 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Compra com Cartão
|
157.081
|
23,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.058.595.396.207
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.809,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
196,86 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Compra com Cartão
|
141.296
|
50,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Compra com Cartão
|
247.427
|
40,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.588
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Compra com Cartão
|
139.692
|
41,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.372
|
1.433,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.619
|
450,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Compra com Cartão
|
159.934
|
41,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.927,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
768,11 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Compra com Cartão
|
160.538
|
38,80 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.357
|
24,85 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Compra com Cartão
|
125.547
|
60,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Compra com Cartão
|
160.100
|
38,80 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Compra com Cartão
|
138.354
|
50,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Compra com Cartão
|
247.407
|
60,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
242.003.195.396.207
|
160,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Compra com Cartão
|
156.593
|
38,80 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Compra com Cartão
|
125.981
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
196,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
509,36 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
621.152
|
450,00 C
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.255
|
24,85 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.164
|
300,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
160.947.005.396.207
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Compra com Cartão
|
158.592
|
50,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Compra com Cartão
|
160.384
|
38,80 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Compra com Cartão
|
156.445
|
38,80 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
152.354
|
38,80 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
768,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
410,71 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.278
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Compra com Cartão
|
125.119
|
100,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Compra com Cartão
|
125.476
|
30,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.515
|
616,00 C
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.144.205.396.207
|
300,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Compra com Cartão
|
144.281
|
62,50 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
509,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
752,61 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
41.801.315.396.207
|
250,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
125.317
|
50,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.945
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.524
|
300,00 C
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Compra com Cartão
|
157.995
|
46,05 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.953.365.396.207
|
150,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Compra com Cartão
|
146.298
|
80,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Compra com Cartão
|
156.916
|
41,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
410,71 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
290,61 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Compra com Cartão
|
125.182
|
100,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.725
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.773
|
145,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.960
|
485,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
752,61 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,61 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.405
|
7,61 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
512.382
|
300,00 C
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.740.901.357.676
|
9,39 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
290,61 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
321,31 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
142.607
|
65,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Compra com Cartão
|
141.322
|
42,90 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
135.599
|
100,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
236.994
|
38,80 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
345.875
|
48,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.054
|
17,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.040
|
437,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Compra com Cartão
|
159.713
|
41,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.373
|
152,00 C
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.423.465.396.207
|
500,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
281.849.145.396.207
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,61 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
926,51 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Compra com Cartão
|
160.034
|
60,60 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.327
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Compra com Cartão
|
157.390
|
38,80 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.947.055.396.207
|
400,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Compra com Cartão
|
159.770
|
38,80 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
127.930
|
50,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
321,31 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
883,51 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.997
|
17,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
251.847.465.396.207
|
200,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
99.561
|
260,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
926,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
980,51 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.844
|
17,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Compra com Cartão
|
127.264
|
80,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
883,51 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
641,86 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.857
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.431
|
445,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.588
|
325,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Compra com Cartão
|
157.839
|
60,60 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.145.185.396.207
|
280,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Compra com Cartão
|
157.083
|
75,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
980,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
652,11 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.138.125.396.207
|
300,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.186
|
15,75 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Compra com Cartão
|
141.576
|
18,70 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.689
|
364,00 C
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Compra com Cartão
|
140.970
|
39,80 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
641,86 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
807,66 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.503
|
15,75 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Compra com Cartão
|
125.192
|
100,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Compra com Cartão
|
159.960
|
39,80 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
652,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
970,21 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.362
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.952
|
363,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Compra com Cartão
|
155.374
|
39,80 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.275
|
160,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
192.023.015.396.207
|
300,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Compra com Cartão
|
154.756
|
80,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.130.565.396.207
|
250,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
807,66 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.461,59 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.843
|
15,75 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.125.545.396.207
|
400,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Compra com Cartão
|
158.605
|
76,87 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Compra com Cartão
|
137.222
|
71,76 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Compra com Cartão
|
261.294
|
39,80 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Compra com Cartão
|
364.901
|
59,90 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.434.585.396.207
|
400,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Compra com Cartão
|
160.919
|
37,50 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.130.275.396.207
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Compra com Cartão
|
152.612
|
39,80 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
970,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.114,34 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641905
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397564
|
363,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.461,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.633,94 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052951
|
1,90 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Compra com Cartão
|
132831
|
20,00 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Compra com Cartão
|
247918
|
64,15 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397115
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308407
|
1.166,00 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Compra com Cartão
|
140808
|
39,80 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271909255396207
|
500,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Compra com Cartão
|
129795
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.114,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.097,31 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046672
|
1,90 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Compra com Cartão
|
143542
|
3,87 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Compra com Cartão
|
244080
|
82,50 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
61135395396207
|
600,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898045
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
159925
|
39,80 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861601200085968
|
1,55 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
159369
|
37,50 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831621200121599
|
1,55 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137365
|
317,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.633,94 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.617,24 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528677
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332511
|
150,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332575
|
727,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101144355396207
|
360,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Compra com Cartão
|
155782
|
56,30 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Compra com Cartão
|
147465
|
33,20 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
159925
|
36,90 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
231118535396207
|
100,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589223
|
200,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.097,31 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.401,13 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308682
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Compra com Cartão
|
145926
|
29,00 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61254365396207
|
400,00 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Compra com Cartão
|
140094
|
36,90 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287546
|
418,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Compra com Cartão
|
138660
|
100,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Compra com Cartão
|
244424
|
45,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
170925
|
51,85 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
135478
|
32,87 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
237825
|
35,54 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Compra com Cartão
|
150873
|
60,20 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
231943265396207
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.617,24 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.975,73 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305882
|
10,53 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Estorno de Débito
|
141710
|
71,70 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Compra com Cartão
|
141710
|
71,70 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
152409
|
71,70 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Compra com Cartão
|
156984
|
39,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Compra com Cartão
|
142318
|
103,37 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171944595396207
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144490
|
1.650,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.401,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.675,26 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552118
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257120
|
371,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257125
|
40,00 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
125680
|
100,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.975,73 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.973,66 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370163
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390684
|
671,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Compra com Cartão
|
157588
|
36,90 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281007575396207
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.675,26 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.782,31 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41223015396207
|
950,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277592
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Compra com Cartão
|
141203
|
36,90 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265997
|
1.188,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.973,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.519,46 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559647
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61308575396207
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Compra com Cartão
|
137008
|
100,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Compra com Cartão
|
244736
|
27,40 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.782,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.966,11 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182620
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2468
|
1.054,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69439
|
246,00 C
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261432175396207
|
600,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Compra com Cartão
|
140286
|
36,90 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281115315396207
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.519,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.100,66 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551539
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91113380213936
|
90,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Compra com Cartão
|
156185
|
34,80 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.966,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
840,26 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735938
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1133
|
70,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1157
|
376,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101114180213936
|
90,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Compra com Cartão
|
139655
|
36,90 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211140330213936
|
650,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177537
|
1.700,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281104390213936
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.100,66 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Compra com Cartão
|
141525
|
36,90 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
36,90 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
656,10 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600448
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,86 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353448
|
10,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353568
|
382,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151155440213936
|
200,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
840,26 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,13 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112051
|
340,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112085
|
391,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801000471
|
13,08 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022147
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831620801171488
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831620801173367
|
1,57 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
692,88 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
693,13 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,82 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605158
|
8,82 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
952,19 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182953
|
21,90 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Compra com Cartão
|
141333
|
32,70 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Compra com Cartão
|
150955
|
14,50 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Compra com Cartão
|
137333
|
32,70 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Compra com Cartão
|
271313
|
120,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Compra com Cartão
|
146107
|
50,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151120150213936
|
550,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com Cartão
|
139889
|
20,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241609200213936
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117649
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.092,58 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214942
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261802
|
1,48 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Compra com Cartão
|
143867
|
42,97 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
152412
|
34,70 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Compra com Cartão
|
244629
|
100,00 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860631200059859
|
1,20 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
152412
|
32,70 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850641200070428
|
1,20 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221361
|
382,00 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Compra com Cartão
|
141390
|
34,70 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191117530213936
|
600,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Compra com Cartão
|
128630
|
7,06 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Compra com Cartão
|
280124
|
233,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
241132120213936
|
410,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504986
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
952,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.355,58 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238727
|
410,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238813
|
327,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.092,58 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.568,28 C
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Saque no TAA
|
91134300213936
|
350,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294074
|
372,00 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221156260213936
|
200,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Compra com Cartão
|
142651
|
34,70 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.355,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.461,39 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
128589
|
100,00 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
60838460213936
|
600,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439354
|
420,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439638
|
220,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740523
|
350,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
201335480213936
|
50,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Compra com Cartão
|
142831
|
9,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
152409
|
37,91 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Saque no TAA
|
311457530213936
|
85,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853651200330668
|
1,20 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.568,28 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.585,29 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
152409
|
32,70 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863101200060445
|
1,20 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Compra com Cartão
|
140350
|
80,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Compra com Cartão
|
247541
|
80,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121124160213936
|
170,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627660
|
280,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241220140213936
|
40,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.461,39 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.880,39 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294993
|
514,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117669
|
140,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171050040213936
|
580,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Compra com Cartão
|
155121
|
120,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Compra com Cartão
|
143770
|
80,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Compra com Cartão
|
248145
|
30,50 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291120480213936
|
70,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
157027
|
67,40 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833041200473891
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.585,29 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.127,20 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Compra com Cartão
|
139390
|
80,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Compra com Cartão
|
245829
|
47,50 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
406022
|
1.120,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131425
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253304
|
551,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111409480213936
|
20,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Compra com Cartão
|
153508
|
32,70 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Compra com Cartão
|
256828
|
33,65 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Compra com Cartão
|
147743
|
41,82 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
130245
|
60,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
265996
|
22,14 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191519520213936
|
480,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Compra com Cartão
|
153245
|
50,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291106590213936
|
110,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.880,39 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.806-4
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
655,00 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Transferência on line
|
221244000056326
|
655,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
674834
|
4.812,00 C
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862410800959375
|
4,50 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.807,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
534,00 C
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
141953
|
70,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
247046
|
36,80 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233614
|
60,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233896
|
501,00 C
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241027063646811
|
100,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
421152100257
|
1,80 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291320593646811
|
890,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
627465
|
655,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
655,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011310
|
152,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011311
|
382,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
534,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.881-0
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.482,43 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106303
|
1.550,00 C
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
4200
|
1.309,80 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127736
|
1.018,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128229
|
60,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146714
|
37,55 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111115421688823
|
100,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150741
|
35,63 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
278095
|
62,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147396
|
32,87 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
277461
|
74,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139743
|
70,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
248061
|
44,75 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
152410
|
34,70 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861751200269984
|
1,20 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160644
|
70,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261132251688823
|
80,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
4200
|
3.121,43 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
178491
|
36,50 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.142,96 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214555
|
3.071,24 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70940521688823
|
300,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261456
|
576,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138956
|
80,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
247098
|
32,30 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139874
|
80,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
248606
|
36,40 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141419511688823
|
280,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
4200
|
111,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
4200
|
3.398,69 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191045371688823
|
100,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59273
|
330,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211516071688823
|
30,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52101
|
119,98 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
157027
|
34,70 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
801421200075175
|
1,20 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149419
|
33,50 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.482,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.503,68 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21633531688823
|
60,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71456311688823
|
90,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153033
|
31,10 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
279168
|
80,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91107201688823
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226816
|
584,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146789
|
26,65 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100845191688823
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101322411688823
|
200,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145615
|
281,42 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493276
|
600,00 C
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241349141688823
|
760,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138792
|
80,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
248104
|
32,85 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
360378
|
52,70 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261832401688823
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.142,96 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.845,48 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878954
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227314
|
481,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91451021688823
|
160,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
4200
|
2.619,56 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
215493
|
180,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85738
|
1.134,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136381
|
280,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135325
|
16,80 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220930141688823
|
240,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.503,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.538,31 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139012
|
360,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139113
|
552,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175326
|
350,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111449571688823
|
80,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150377
|
26,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150994
|
20,52 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
273715
|
146,81 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
172809
|
260,50 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271401121688823
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
899426
|
970,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
899427
|
1.380,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147541
|
621,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281009311688823
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.845,48 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.524,67 C
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
4200
|
2.619,56 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124802
|
469,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111313131688823
|
700,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160953381688823
|
100,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850241200146695
|
1,40 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850241200146696
|
1,40 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156938
|
33,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.538,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.549,11 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146875
|
80,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197320
|
306,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308499
|
2.619,56 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181433211688823
|
140,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268463
|
270,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.524,67 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.717,12 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
4200
|
1.719,56 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162562
|
31,40 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81834571688823
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285485
|
1.019,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65426
|
10,00 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145988
|
173,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
246114
|
173,05 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
272011411688823
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.549,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.181,66 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156399
|
80,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156674
|
337,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261503
|
120,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156347
|
31,10 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181601561688823
|
380,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131797
|
2.619,56 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134557
|
90,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241706381688823
|
120,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311519591688823
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.717,12 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.657,50 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370971
|
1.000,00 C
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370972
|
1.000,00 C
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154460
|
48,50 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158224
|
11,94 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802460800393872
|
1,40 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852461100077943
|
1,40 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
4200
|
1.814,10 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51355571688823
|
170,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264666
|
1.074,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111406101688823
|
260,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154068
|
760,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161050381688823
|
200,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191430461688823
|
320,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159435
|
33,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251644551688823
|
180,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
175105
|
269,50 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280943191688823
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.181,66 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.876,95 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51401261688823
|
640,00 D
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61325211688823
|
700,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57285
|
513,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145118
|
80,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723254
|
2.619,56 C
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58282
|
938,00 C
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
4200
|
3.526,61 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231450281688823
|
80,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271428421688823
|
130,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136103
|
80,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
246923
|
52,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
822411200314294
|
1,40 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.657,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.710,91 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808847
|
2.619,56 C
|
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
138200
|
60,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
4200
|
2.619,56 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231989
|
150,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91547321688823
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245249
|
30,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245534
|
597,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148479
|
43,70 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148368
|
360,27 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
157069
|
11,64 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231430291688823
|
150,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213219
|
1.254,65 C
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165610
|
40,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.876,95 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.355,98 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51144031688823
|
550,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51947211688823
|
180,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147084
|
72,37 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81141351688823
|
120,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131728041688823
|
50,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181800461688823
|
150,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211042011688823
|
350,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261014121688823
|
120,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
155098
|
52,70 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.710,91 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.461,53 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749098
|
710,00 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
153912
|
57,60 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
156822
|
57,95 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171442301688823
|
700,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.355,98 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.004,53 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224954
|
687,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101150211688823
|
230,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252584
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
4200
|
2.619,56 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.461,53 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.821,63 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146933
|
36,70 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61109291688823
|
750,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
173670
|
80,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227043
|
379,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141133251688823
|
70,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
4200
|
1.209,40 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151933
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.004,53 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.871,83 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51328121688823
|
50,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225585
|
636,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712142
|
95,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144549
|
2.418,80 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271059051688823
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.821,63 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.516,83 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241609
|
355,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.871,83 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.465,83 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
71523591688823
|
330,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208859
|
381,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040217
|
2.418,80 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
4200
|
2.418,80 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.516,83 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.947,83 C
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285670
|
100,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180032
|
240,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180070
|
628,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301129091688823
|
450,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.465,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.654,82 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
4200
|
16,39 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
81510381688823
|
50,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
4200
|
1.209,40 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114601
|
150,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114633
|
2.418,80 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
250934441688823
|
600,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
250941561688823
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.947,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.439,22 C
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
4200
|
1.209,40 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179112
|
745,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69910
|
2.280,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141314141688823
|
600,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141316531688823
|
400,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
150944531688823
|
400,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191357521688823
|
400,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191359081688823
|
600,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
251658471688823
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.654,82 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.831,10 C
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31355511688823
|
150,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299444
|
450,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306939
|
440,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
42
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
4200
|
2.116,45 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
141769
|
45,67 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101345361688823
|
300,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101901521688823
|
40,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
263 TAR EXTRATO MÊS
|
812231200095596
|
1,80 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
42
|
|
910 DEPOS CH BB LIQUIDADO
|
421363400371
|
307,34 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
42
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
4200
|
459,10 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
149115
|
275,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111155051688823
|
500,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111220141688823
|
300,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212390
|
230,00 C
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
730776
|
150,00 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241012211688823
|
200,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98823
|
2.418,80 C
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
|29173523168/8823
|
|900,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311129321688823
|
100,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.439,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/04/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242873
|
2.103,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
831920902825134
|
21,90 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
56050
|
2.000,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
42
|
|
470 TRF ONLINE
|
220042000041203
|
200,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
42
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
30200258168823
|
50,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.831,10 C
|