| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Manaus
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.649-9
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
60,67 C
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800061000490359
|
42,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415825
|
1.003,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.021,67 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.932,67 C
|
| 02/12/19
|
02/12/19
|
Saque no TAA
|
21457363199324
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082943
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982793
|
2.070,00 C
|
|
| 13/12/19
|
13/12/19
|
Saque no TAA
|
131615243199324
|
1.600,00 D
|
|
| 17/12/19
|
17/12/19
|
Saque no TAA
|
171629363199324
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/19
|
26/12/19
|
Saque no TAA
|
261555023199324
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/19
|
27/12/19
|
Saque no TAA
|
271624473199324
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
60,67 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,67 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253697
|
28,67 D
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7674399
|
2.690,00 C
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893160900837013
|
13,33 D
|
|
| 13/11/19
|
13/11/19
|
Saque no TAA
|
131034103199324
|
2.670,00 D
|
|
| 20/11/19
|
20/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5081292
|
60,00 C
|
|
| 22/11/19
|
22/11/19
|
Saque no TAA
|
221231103199324
|
50,00 D
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
DOC Crédito em Conta
|
251629
|
2.086,00 C
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
DOC Crédito em Conta
|
251631
|
1.830,00 C
|
|
| 26/11/19
|
26/11/19
|
Saque no TAA
|
261008023199324
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.932,67 C
|
Lançamentos mês de Outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
63,77 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001040013
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077292
|
1.512,00 C
|
|
| 11/10/19
|
11/10/19
|
Saque no TAA
|
111334223199324
|
500,00 D
|
|
| 17/10/19
|
17/10/19
|
Saque no TAA
|
170959503199324
|
700,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
Banco 24 Horas
|
1044900580724
|
100,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
SAQUEterminal
|
812981200184836
|
2,55 D
|
|
| 29/10/19
|
29/10/19
|
Banco 24 Horas
|
973600532024
|
200,00 D
|
|
| 29/10/19
|
29/10/19
|
SAQUEterminal
|
833021200173491
|
2,55 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
28,67 C
|
Lançamentos mês de Setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
219,32 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670051
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446436
|
3.289,00 C
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Saque no TAA
|
110944113199324
|
1.600,00 D
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Banco 24 Horas
|
4527800770124
|
300,00 D
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
SAQUEterminal
|
822561200084917
|
2,55 D
|
|
| 17/09/19
|
17/09/19
|
Saque no TAA
|
170942323199324
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/19
|
26/09/19
|
Saque no TAA
|
261028103199324
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
63,77 C
|
Lançamentos mês de Agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,47 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246074
|
2,47 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722255
|
1.953,00 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872250904378781
|
31,13 D
|
|
| 15/08/19
|
15/08/19
|
Saque no TAA
|
151340073199324
|
500,00 D
|
|
| 19/08/19
|
19/08/19
|
Banco 24 Horas
|
3422000151724
|
150,00 D
|
|
| 20/08/19
|
20/08/19
|
Saque no TAA
|
200951133199324
|
600,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Banco 24 Horas
|
1044900150124
|
400,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
SAQUEterminal
|
812351200169188
|
2,55 D
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Banco 24 Horas
|
4689000250824
|
50,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
219,32 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
962,47 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619305
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741215
|
190,00 C
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Saque no TAA
|
100925583199324
|
300,00 D
|
|
| 12/07/19
|
12/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7119402
|
682,00 C
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Saque no TAA
|
130951033199324
|
200,00 D
|
|
| 17/07/19
|
17/07/19
|
Saque no TAA
|
170929523199324
|
600,00 D
|
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Saque no TAA
|
191626573199324
|
200,00 D
|
|
| 26/07/19
|
26/07/19
|
Saque no TAA
|
261835023199324
|
500,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2,47 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/19
|
27/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.344,47 C
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Saque no TAA
|
40931533199324
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Servi?os
|
891561001122309
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792953
|
3.450,00 C
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
110924503199324
|
1.500,00 D
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Saque no TAA
|
180931563199324
|
700,00 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Saque no TAA
|
250926183199324
|
500,00 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saque no TAA
|
271059143199324
|
600,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
962,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
27,47 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297520
|
27,47 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7382221
|
5.499,00 C
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Saque no TAA
|
101351283199324
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871300900876217
|
4,53 D
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
Saque no TAA
|
150921443199324
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
Saque no TAA
|
150922523199324
|
50,00 D
|
|
| 17/05/19
|
17/05/19
|
Saque no TAA
|
171540443199324
|
600,00 D
|
|
| 27/05/19
|
27/05/19
|
Saque no TAA
|
250801363199324
|
500,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.344,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.609,47 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736250
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Saque no TAA
|
100925063199324
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Saque no TAA
|
100926053199324
|
500,00 D
|
|
| 16/04/19
|
16/04/19
|
Saque no TAA
|
161444033199324
|
450,00 D
|
|
| 18/04/19
|
18/04/19
|
Saque no TAA
|
181507013199324
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
27,47 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.961,47 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252494
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118424
|
2.790,00 C
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9247580
|
736,00 C
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
Saque no TAA
|
131544113199324
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/19
|
14/03/19
|
Saque no TAA
|
141601163199324
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/19
|
15/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8273267
|
854,00 C
|
|
| 19/03/19
|
19/03/19
|
Saque no TAA
|
191541163199324
|
1.700,00 D
|
|
| 20/03/19
|
20/03/19
|
Saque no TAA
|
201542513199324
|
700,00 D
|
|
| 21/03/19
|
21/03/19
|
Saque no TAA
|
211523293199324
|
800,00 D
|
|
| 22/03/19
|
22/03/19
|
Saque no TAA
|
221428203199324
|
500,00 D
|
|
| 26/03/19
|
26/03/19
|
Saque no TAA
|
261610493199324
|
500,00 D
|
|
| 28/03/19
|
28/03/19
|
Saque no TAA
|
281447193199324
|
500,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.609,47 C
|
Lançamentos mês de Fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.538,47 C
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3721399
|
1.232,00 C
|
|
| 04/02/19
|
04/02/19
|
Saque no TAA
|
41659453199324
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497879
|
32,00 D
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Saque no TAA
|
121130093199324
|
1.520,00 D
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3759337
|
1.883,00 C
|
|
| 18/02/19
|
18/02/19
|
Saque no TAA
|
161647013199324
|
640,00 D
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Saque no TAA
|
191522073199324
|
1.500,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
Saque no TAA
|
251613343199324
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/19
|
28/02/19
|
Saque no TAA
|
281552083199324
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4.961,47 C
|
Lançamentos mês de Janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.369,87 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174270
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096732
|
1.699,00 C
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Saque no TAA
|
111648553199324
|
500,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
8.538,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
6.730,27 C
|
6.730,27 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Saque no TAA
|
51712203199324
|
500,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061735
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849919
|
1.970,00 C
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Saque no TAA
|
201716503199324
|
800,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
7.369,87 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.675,52 C
|
| 01/11/18
|
01/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
563097
|
60,00 C
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035892
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
265711
|
6.046,00 C
|
|
| 09/11/18
|
09/11/18
|
Saque no TAA
|
91753103199324
|
500,00 D
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Saque no TAA
|
121718003199324
|
2.000,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974608
|
2.482,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Saque no TAA
|
131706143199324
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Saque no TAA
|
131707353199324
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no Caixa
|
483801
|
3.000,00 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853181200268508
|
2,85 D
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
211130193199324
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
6.730,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.615,92 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820471
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9600001
|
4.630,00 C
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
52023
|
960,00 C
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Saque no TAA
|
191413083199324
|
500,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
301324393199324
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
6.675,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.434,32 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243096
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721878
|
3.792,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
111030353199323
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
141045493199323
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
Saque no TAA
|
180957523199323
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/18
|
20/09/18
|
Saque no TAA
|
201557323199323
|
500,00 D
|
|
| 20/09/18
|
20/09/18
|
Saque no TAA
|
201558153199323
|
200,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3701068
|
1.120,00 C
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.615,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.571,92 C
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Saque no TAA
|
21338013199324
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646408
|
26,60 D
|
|
| 08/08/2018
|
08/08/2018
|
Saque no TAA
|
81101383199324
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623494
|
2.189,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
131529213199324
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
131531053199324
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Saque no TAA
|
161322363199324
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2018
|
21/08/2018
|
Saque no TAA
|
211011393199324
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2018
|
21/08/2018
|
Saque no TAA
|
211013083199324
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Saque no TAA
|
221004043199324
|
2.000,00 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Saque no TAA
|
281526273199324
|
2.000,00 D
|
|
| 29/08/2018
|
29/08/2018
|
Saque no TAA
|
291059373199324
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.434,32 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.047,61 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.117
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.318
|
3.899,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
2.000,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.911.200.222.471
|
2,60 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no TAA
|
171.050.293.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
108.154
|
420,00 C
|
|
| 19/07/2018
|
19/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
131.162
|
4.385,60 C
|
|
| 19/07/2018
|
19/07/2018
|
Saque no TAA
|
191.701.293.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
138.273
|
160,00 C
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.803.535
|
688,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.571,92 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.001,30 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.749
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.219
|
500,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
111.610.083.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
111.612.243.199.324
|
500,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.661.516
|
1.772,00 C
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.211.463.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.529.093.199.324
|
500,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.531.013.199.324
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.047,61 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.876,59 C
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Saque no TAA
|
41.546.373.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.759
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Saque no TAA
|
81.202.453.199.324
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.738.303.199.324
|
1.200,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.697
|
2.853,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
3.000,00 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.371.200.260.381
|
2,60 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.001,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.196,88 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.873
|
25,69 D
|
|
| 05/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.836
|
2.526,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.020
|
2.065,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
13/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
295.956
|
965,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
191.539.443.199.324
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.126
|
5.152,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
25/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891.151.200.341.577
|
2,60 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.876,59 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.126,17 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.206
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
122.248
|
1.329,00 C
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
2.000,00 D
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.671.200.155.996
|
2,60 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.415
|
227,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.946
|
140,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.232
|
2.403,00 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.335.293.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.522.313.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Saque no TAA
|
231.427.293.199.324
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.196,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.563,46 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Saque no TAA
|
51.230.033.199.324
|
2.000,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.870
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.684
|
1.591,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
2.000,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.461.300.064.111
|
2,60 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.535.113.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.126,17 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.308,31 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.378
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.854
|
2.280,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.563,46 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.596,71 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Compra com Cartão
|
255.623
|
87,30 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.729
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Transferência recebida
|
551.244.000.023.889
|
230,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.460.700.063.763
|
2,45 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.625
|
2.552,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 28/12/2017
|
28/12/2017
|
Saque no TAA
|
281.643.523.199.324
|
3.000,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.308,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.542,46 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.746.153.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.508
|
24,85 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
96.933
|
2.084,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
3.000,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.211.200.276.818
|
2,45 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.331.200.406.578
|
2,45 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.596,71 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.316,61 C
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Saque no TAA
|
41.443.453.199.324
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.406
|
24,85 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.133
|
1.148,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
26
|
3.538,00 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no Caixa
|
483.801
|
2.500,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.911.200.255.580
|
2,45 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Compra com Cartão
|
816.929
|
402,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Compra com Cartão
|
818.104
|
90,85 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.040
|
60,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.542,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.296,46 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.429
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.733
|
1.639,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.741
|
906,00 C
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.220.563.199.324
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.316,61 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.858,75 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
31.220.093.199.324
|
800,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.103
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.570
|
4.910,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.816
|
1.955,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Ch.Avulso entre Agências
|
483.825
|
2.999,99 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
SAQUEpessoal
|
852.261.300.002.335
|
2,45 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.540.323.199.324
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.453.533.199.324
|
1.500,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Saque no TAA
|
301.448.373.199.324
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.296,46 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.876,25 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.548.253.199.324
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.893
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Pagto cartão crédito
|
100.836.001
|
8,50 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.810
|
510,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.145
|
1.779,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.503.113.199.324
|
1.600,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
47.300
|
2.370,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.858,75 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
235,65 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.577
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.987
|
3.303,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.292
|
2.957,00 C
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Ch.Avulso entre Agências
|
483.825
|
2.600,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
SAQUEpessoal
|
811.711.300.003.340
|
2,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.876,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.065,45 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Ch.Avulso entre Agências
|
483.825
|
1.500,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
SAQUEpessoal
|
861.231.200.004.319
|
2,40 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.225
|
17,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
108.797
|
200,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.045
|
1.992,00 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Ch.Avulso entre Agências
|
483.825
|
2.500,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
SAQUEpessoal
|
861.381.200.001.925
|
2,40 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
235,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
659,85 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.502
|
17,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
130.631
|
4.325,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Ch.Avulso entre Agências
|
483.825
|
2.900,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
SAQUEpessoal
|
851.081.200.003.766
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.065,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.173,25 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.175
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.093
|
60,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.146
|
2.198,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.154.212.370.504
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.296
|
1.148,00 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no Caixa
|
483.825
|
4.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.126.095
|
2,40 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.081
|
100,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
659,85 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.060.362
|
2.173,25 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.173,25 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.362-7
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.089,25 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.594
|
60,00 C
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.631.021.538.952
|
2.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.992
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.306.281.538.952
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
2.280,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.261,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.344.441.538.952
|
2.000,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.529.561.538.952
|
1.500,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.060.649
|
2.173,25 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.790,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.754.007
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.348
|
1.165,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.513
|
150,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.640.181.538.952
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.089,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
189.299
|
1.851,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
189.304
|
736,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108.456
|
2.119,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.669
|
440,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.670
|
2.144,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.244.321.538.952
|
2.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.216.541.538.952
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.790,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
57.104-0
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.301,10 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.904
|
15,75 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.285,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.316,85 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.235
|
15,75 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.301,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.332,60 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.559
|
15,75 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.316,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.332,60 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.559
|
15,75 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.316,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.348,35 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.419
|
15,75 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.332,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,10 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.903
|
4,10 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.489
|
320,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.853
|
3.040,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.114
|
11,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.348,35 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
506,85 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301457102779264
|
500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641965
|
6,85 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187685
|
100,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397528
|
845,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397891
|
1.488,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563639
|
8,90 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no Caixa
|
483830
|
2.420,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
507,75 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397176
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131701
|
2.555,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861941200187456
|
2,60 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no Caixa
|
483822
|
2.500,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
145897
|
43,55 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
506,85 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,30 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898106
|
4,30 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357777
|
867,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357940
|
3.392,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780931
|
7,40 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141439122779264
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861661200165938
|
1,90 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151020032779264
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161146382779264
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171301272779264
|
500,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231401472779264
|
240,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871751200241436
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
507,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
217,83 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528734
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
81455402779264
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332476
|
1.387,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101710482779264
|
120,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121206272779264
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131155492779264
|
370,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
201,36 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41740122779264
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308739
|
1,36 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292059
|
3.087,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292107
|
460,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209267
|
9,17 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141245022779264
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151045112779264
|
400,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
171737162779264
|
100,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181608562779264
|
150,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
211906422779264
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221254422779264
|
880,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47460
|
210,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
217,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.714,79 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
11743272779264
|
100,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
22003142779264
|
500,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41332272779264
|
1.000,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860641200060858
|
1,90 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71749362779264
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305940
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101020402779264
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108386
|
1.500,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
120911252779264
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171121282779264
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400463
|
2.899,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211551522779264
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221557102779264
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231341382779264
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
201,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,22 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136751
|
1.265,00 C
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41448032779264
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552176
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257045
|
844,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257261
|
2.467,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121609152779264
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860431200154823
|
1,90 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131410292779264
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161340402779264
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423932
|
318,00 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
212004512779264
|
170,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
222114492779264
|
50,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257485
|
2.597,00 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
252204562779264
|
50,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261753222779264
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.714,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,32 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370221
|
2,32 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390598
|
1.243,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252199
|
30,18 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131346562779264
|
600,00 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870131200128591
|
1,65 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141418482779264
|
200,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151121232779264
|
150,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860151200160075
|
1,65 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860151200160076
|
1,65 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181204482779264
|
250,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
800181200013350
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687840
|
1.504,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101943172779264
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
843440801315957
|
1,65 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
843440801333415
|
0,28 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141983
|
9,75 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
131059072779264
|
490,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,32 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.694,52 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
21820502779264
|
100,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51439322779264
|
200,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559705
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
62219512779264
|
200,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135490
|
3.080,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111324142779264
|
180,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409822
|
60,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171632282779264
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191105072779264
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
622225
|
500,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251313352779264
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
863291200181365
|
1,65 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863291200204283
|
1,70 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261927112779264
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271827482779264
|
640,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
873311200211292
|
1,42 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,97 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182678
|
8,97 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175843
|
1.382,00 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882810800735101
|
0,78 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2367
|
380,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2497
|
3.879,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
121241052779264
|
250,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141052462779264
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151145492779264
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161042112779264
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862891200146795
|
1,70 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63486
|
4.106,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191931072779264
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211035192779264
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
241450312779264
|
600,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
241543392779264
|
200,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271746332779264
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301906372779264
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.694,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,72 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551598
|
9,72 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352487
|
1.239,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352600
|
570,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101101012779264
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800038002
|
0,03 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111623152779264
|
300,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181015432779264
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,30 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735997
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
996
|
100,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1160
|
2.607,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.718,60 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
122121102779264
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211049372779264
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
250226
|
160,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
160,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261526442779264
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281330202779264
|
600,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842401200205692
|
1,70 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
601,70 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
9,72 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,72 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,87 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,91 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600507
|
5,91 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353444
|
380,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353555
|
2.246,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404294
|
23,09 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.602,91 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151557582779264
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161429262779264
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
706156
|
120,00 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
181316522779264
|
100,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221153532779264
|
600,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
580,00 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20,30 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
23,95 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,04 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.196,81 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251265
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
31516472779264
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
189341
|
651,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171053182779264
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
201858122779264
|
300,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
241150042779264
|
520,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,91 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,28 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605216
|
6,28 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
60507
|
591,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141618532779264
|
590,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831340800236160
|
1,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
50246
|
1.724,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
192202392779264
|
300,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831390800368649
|
14,62 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221438112779264
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52253
|
2.189,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261531302779264
|
400,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861461200278839
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.196,81 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,62 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051885
|
1,48 D
|
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051886
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700183009
|
3,66 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133323
|
798,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133382
|
1.088,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247305
|
18,24 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131420032779264
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151526462779264
|
860,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841051100025541
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,28 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
191737
|
2.000,00 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
850640800610908
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850641200084039
|
1,48 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no TAA
|
61125202779264
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111142482779264
|
800,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181746352779264
|
170,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,62 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.802-6
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
700,52 C
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161601132483992
|
200,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
202025002483992
|
200,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830201200256275
|
1,48 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
210957052483992
|
50,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215589
|
981,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.230,04 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.444,00 C
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
64490
|
1.940,00 C
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
81425402483992
|
600,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91840032483992
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439421
|
1.518,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101125132483992
|
600,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
141655262483992
|
300,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161159472483992
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367721
|
2.060,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740542
|
240,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181734242483992
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221738362483992
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231625032483992
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863571200153048
|
1,48 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
700,52 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.199,30 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000056700
|
3.199,30 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284643
|
24,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000056700
|
24,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627669
|
1.855,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627670
|
1.759,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627671
|
135,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627672
|
695,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211716112483992
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251035162483992
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261132562483992
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.444,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.487-5
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
27,21 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294807
|
330,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294990
|
2.403,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161309385215383
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
170917265215383
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
170918345215383
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201038395215383
|
760,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,21 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131404
|
220,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253607
|
1.681,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
131807325215383
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150932405215383
|
800,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161247295215383
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
27,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
354,98 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41857385215383
|
150,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119818
|
1.180,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262778
|
2.850,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
91255325215383
|
2,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
91256235215383
|
600,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111901485215383
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121030505215383
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
852241200141620
|
1,48 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
180932365215383
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218913
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862301200224998
|
1,48 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
200947075215383
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201450595215383
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260652
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260653
|
1,27 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
290813435215383
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
26,21 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
27,98 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697284
|
100,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233724
|
2.227,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233936
|
3.600,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
780036
|
3.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171230505215383
|
500,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171231535215383
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483825
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211025595215383
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291425195215383
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
354,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
149,98 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30821015215383
|
100,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127880
|
2.388,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128317
|
590,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161158275215383
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181123465215383
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251043035215383
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
27,98 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
241,98 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51028185215383
|
200,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261302
|
2.258,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261555
|
1.550,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91150105215383
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91151135215383
|
500,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100815405215383
|
500,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100817065215383
|
500,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120914075215383
|
700,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141914015215383
|
200,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190951475215383
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260829265215383
|
200,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290825295215383
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
149,98 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
291,38 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
820941200057919
|
1,40 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81039485215383
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118879
|
5.252,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483825
|
4.800,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250823415215383
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
241,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
791,38 C
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71646565215383
|
400,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63273
|
140,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141837295215383
|
140,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271140265215383
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
291,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.225,60 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
42213295215383
|
300,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51138405215383
|
800,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71404405215383
|
500,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
820381300037346
|
1,40 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
820381300037347
|
1,40 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000051798
|
98,58 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171971
|
2.710,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56088
|
60,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190812045215383
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201154545215383
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211131075215383
|
200,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261447515215383
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
791,38 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.144,60 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124632
|
1.481,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201134015215383
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241124175215383
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.225,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.100,00 C
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61741575215383
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197342
|
2.186,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121212395215383
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121214195215383
|
500,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131008085215383
|
700,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833471200019076
|
1,40 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
483825
|
2.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268585
|
1.060,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.144,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149580
|
1.985,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65256
|
1.015,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136150
|
100,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.100,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.798-4
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
98,58 C
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052487
|
98,58 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
98,58 C
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
98,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.198,58 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31334232483893
|
500,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61744302483893
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
98,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.150,10 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51239302483893
|
300,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61517252483893
|
300,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131044322483893
|
500,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131045122483893
|
500,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141346382483893
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
178225
|
51,52 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151247002483893
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191438112483893
|
300,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241034212483893
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.198,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.286,30 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31904552483893
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156589
|
347,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156710
|
2.827,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261488
|
1.000,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121452212483893
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121453152483893
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141314442483893
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141316262483893
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171315502483893
|
700,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131799
|
2.400,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211347202483893
|
400,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
842941300400960
|
1,40 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
842941300400961
|
1,40 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250902062483893
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Emissão de DOC
|
102501
|
2.200,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0310 TAR DOC/TED-E
|
822980900664524
|
7,40 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260926482483893
|
600,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281018452483893
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291003002483893
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.150,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.187,75 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311058152483893
|
300,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264630
|
3.435,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139965
|
36,45 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111020002483893
|
500,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111021052483893
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
122151412483893
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
122152552483893
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181305062483893
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181306012483893
|
500,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201018122483893
|
500,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201018572483893
|
500,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241823152483893
|
200,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261303082483893
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261304352483893
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.286,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.414,75 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251473
|
3.913,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251702
|
360,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
3.000,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
483825
|
3.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151323052483893
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151325152483893
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160951402483893
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160953002483893
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181643572483893
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181645192483893
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191303582483893
|
500,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231004272483893
|
600,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281150262483893
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290832302483893
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290833412483893
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.187,75 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.308,75 C
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
42253302483893
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2096936
|
320,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232144
|
140,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81310152483893
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245266
|
12,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245514
|
1.834,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141557402483893
|
500,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
483825
|
600,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
483825
|
2.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101275
|
2.000,00 C
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261012572483893
|
500,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261527122483893
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.414,75 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.408,75 C
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854036
|
120,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99639
|
2.980,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99724
|
500,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
592700
|
2.100,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210800462483893
|
100,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261335422483893
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.308,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.177,80 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41424042483893
|
450,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
Movimento do Dia
|
3743227010100
|
10.613,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
483825
|
3.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
174248
|
32,05 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221043112483893
|
300,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281320392483893
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311916452483893
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.408,75 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.487-5
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.508,00 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560076
|
520,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362305
|
2.319,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362628
|
4.266,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
Movimento do Dia
|
3743227010100
|
10.613,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.028,00 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043275
|
480,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.508,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179747
|
3.028,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.028,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.798-4
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.419,10 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301334252483893
|
120,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120936232483893
|
450,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
122055112483893
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
171723
|
69,90 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231321142483893
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
861201200498055
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.177,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.119,10 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
483825
|
4.500,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151914192483893
|
100,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
222221062483893
|
100,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
483825
|
3.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.419,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.798,00 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL
|
1703997559
|
2.000,00 *
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOSITO
|
1703997559
|
2.000,00 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51536352483893
|
850,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225706
|
5.017,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
810451200151011
|
4,50 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572942
|
440,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
860461200184184
|
1,40 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181458562483893
|
880,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712032
|
735,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181263
|
765,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
314900
|
100,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.119,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.798,00 C
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311048042483893
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.798,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.457,00 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
71127342483893
|
850,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208853
|
3.283,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
170086
|
348,00 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
483825
|
2.300,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
261801072483893
|
140,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.798,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
710298
|
2.207,00 C
|
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
710301
|
887,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71317012483893
|
300,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330744
|
6.392,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
483825
|
4.477,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210693
|
120,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179873
|
748,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281318562483893
|
120,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.457,00 C
|
| Agência
|
1862-7
|
| Conta:
|
28.303-7
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.478,86 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046444
|
140,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850097
|
1.000,00 D
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850098
|
1.530,00 D
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0548453
|
170,00 C
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850099
|
258,86 D
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.478,86 C
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850096
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
90007
|
1.000,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.478,86 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
99,86 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306999
|
2.339,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850095
|
2.340,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212320
|
2.380,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2478,86 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
173,86 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1862-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242718
|
1.776,00 C
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
1862-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850094
|
1.850,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
99,86 C
|
