De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Sete Lagoas
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.288,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.353,00
|
| 02/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 000414.003053
|
-60,00
|
|
| 02/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 000992.003053
|
-100,00
|
|
| 02/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 001024.003053
|
-100,00
|
|
| 02/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 001107.003053
|
-100,00
|
|
| 02/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 001453.003053
|
-100,00
|
|
| 13/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 000075.003053
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 000083.003053
|
-200,00
|
|
| 13/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 000091.003053
|
-100,00
|
|
| 13/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO NSA S-003053
|
-118,61
|
|
| 30/12/19
|
700
|
CXE SAQUE 002337.003053
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.263,34
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.217,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.999,00
|
| 13/11/19
|
700
|
CXE SAQUE 000059.003053
|
-750,00
|
|
| 22/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO NSA S-003053
|
-150,15
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-PAD CONF -003053
|
-27,20
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.288,95
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.741,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
896,00
|
| 11/10/19
|
700
|
CXE SAQUE 000125.003053
|
-500,00
|
|
| 11/10/19
|
700
|
CXE SAQUE 000133.003053
|
-200,00
|
|
| 11/10/19
|
700
|
CXE SAQUE 000141.003053
|
-60,00
|
|
| 23/10/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO SANTA-003053
|
-50,00
|
|
| 30/10/19
|
700
|
CXE SAQUE 000992.003053
|
-610,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.217,30
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.306,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
707,00
|
| 03/09/19
|
5934
|
RSHOP-PADARIA BEL-003053
|
-21,66
|
|
| 04/09/19
|
700
|
CXE SAQUE 000562.003053
|
-750,00
|
|
| 11/09/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO NSA S-003053
|
-50,00
|
|
| 16/09/19
|
5934
|
RSHOP-PADARIA E C-003053
|
-35,00
|
|
| 30/09/19
|
700
|
CXE SAQUE 003293.003053
|
-410,00
|
|
| 30/09/19
|
700
|
CXE SAQUE 003301.003053
|
-6,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.741,30
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.396,66
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.050,00
|
| 06/08/19
|
5934
|
RSHOP-CASA DOCE -003053
|
-22,70
|
|
| 06/08/19
|
5934
|
RSHOP-DISTRIBUIDO-003053
|
-102,00
|
|
| 08/08/19
|
700
|
CXE SAQUE 001230.003053
|
-750,00
|
|
| 09/08/19
|
700
|
CXE SAQUE 000182.003053
|
-750,00
|
|
| 09/08/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO NSA S-003053
|
-100,00
|
|
| 15/08/19
|
5934
|
RSHOP-GZ FESTAS -003053
|
-30,00
|
|
| 15/08/19
|
5934
|
RSHOP-SANTA TEREZ-003053
|
-35,00
|
|
| 20/08/19
|
700
|
CXE SAQUE 000158.003053
|
-750,00
|
|
| 20/08/19
|
700
|
CXE SAQUE 000166.003053
|
-150,00
|
|
| 20/08/19
|
700
|
CXE SAQUE 000315.003053
|
-100,00
|
|
| 29/08/19
|
700
|
CXE SAQUE 000398.003053
|
-150,00
|
|
| 29/08/19
|
700
|
CXE SAQUE 001362.003053
|
-100,00
|
|
| 29/08/19
|
700
|
CXE SAQUE 001370.003053
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.306,96
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.631,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.057,00
|
| 10/07/19
|
700
|
CXE SAQUE 000174.003053
|
-1.000,00
|
|
| 12/07/19
|
700
|
CXE SAQUE 000273.003053
|
-750,00
|
|
| 15/07/19
|
5934
|
RSHOP-TENTACAO DA-003053
|
-203,00
|
|
| 29/07/19
|
5934
|
RSHOP-KI SABOR -003053
|
-18,50
|
|
| 31/07/19
|
700
|
CXE SAQUE 001347.003053
|
-320,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.396,66
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.427,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.204,00
|
| 04/06/19
|
700
|
CXE SAQUE 000117.003053
|
-1.000,00
|
|
| 14/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO NSA S-003053
|
-100,00
|
|
| 28/06/19
|
700
|
CXE SAQUE 001313.003053
|
-900,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.631,16
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.423,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.760,00
|
| 09/05/19
|
700
|
CXE SAQUE 000521.003053
|
-750,00
|
|
| 20/05/19
|
5934
|
RSHOP-TENTACAO DA-003053
|
-150,00
|
|
| 24/05/19
|
700
|
CXE SAQUE 000141.003053
|
-750,00
|
|
| 30/05/19
|
700
|
CXE SAQUE 000745.003053
|
-66,00
|
|
| 31/05/19
|
700
|
CXE SAQUE 001933.003053
|
-40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.427,16
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.323,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
850,00
|
| 05/04/19
|
700
|
CXE SAQUE 000695.003053
|
-1.000,00
|
|
| 17/04/19
|
700
|
CXE SAQUE 000059.003053
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.423,16
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.037,16
|
| 07/03/19
|
700
|
CXE SAQUE 000208.003053
|
-350,00
|
3.486,00
|
| 11/03/19
|
700
|
CXE SAQUE 001107.003053
|
-1.000,00
|
|
| 22/03/19
|
700
|
CXE SAQUE 000232.003053
|
-500,00
|
|
| 29/03/19
|
700
|
CXE SAQUE 000323.003053
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.323,16
|
Lançamentos mês de Fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.759,16
|
| 13/02/19
|
700
|
AG. SAQUE 000331.003053
|
-910,00
|
|
| 22/02/19
|
700
|
CXE SAQUE 000539.003053
|
-812,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.037,16
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.348-1
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.717,69 C
|
| 05/02/19
|
05/02/19
|
Saque no TAA
|
51615211383987
|
300,00 D
|
|
| 05/02/19
|
05/02/19
|
Pagto conta telefone
|
20501
|
128,53 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497855
|
32,00 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Ch.Avulso entre Agências
|
571262
|
3.257,16 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.453,09 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174246
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097238
|
1.705,00 C
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
141257451383987
|
160,00 D
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
141259251383987
|
1.450,00 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
Saque no TAA
|
210823401383987
|
800,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.717,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
5.525,49 C
|
5.525,49 C
|
| 04/12/18
|
04/12/18
|
Saque no TAA
|
41010561383987
|
260,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061711
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849859
|
68,00 C
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
121439011383987
|
700,00 D
|
|
| 28/12/18
|
28/12/18
|
Saque no TAA
|
281113431383987
|
150,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
4.453,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.145,89 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035867
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4927159
|
48,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974876
|
2.302,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Saque no TAA
|
130811181383987
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
211537541383987
|
2.000,00 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
214026
|
120,00 C
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
214027
|
120,00 C
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
241319381383987
|
890,00 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
241322271383987
|
100,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Saque no TAA
|
301651321383987
|
1.690,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
5.525,49 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.955,58 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820446
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599758
|
485,00 C
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
111348111383987
|
870,00 D
|
|
| 24/10/18
|
24/10/18
|
Saque no TAA
|
241526561383987
|
490,00 D
|
|
| 25/10/18
|
25/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
116530
|
4.095,71 C
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
9.145,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.484,98 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243070
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721607
|
1.996,00 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121350561383987
|
200,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121352181383987
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121354261383987
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
141413251383987
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/18
|
21/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
137037
|
1.205,00 C
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
5.955,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.722,58 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646379
|
26,60 D
|
|
| 07/08/2018
|
07/08/2018
|
Saque no TAA
|
71357301383987
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624594
|
3.789,00 C
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no TAA
|
141343031383987
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.484,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.659,27 C
|
| 04/07/2018
|
04/07/2018
|
Saque no TAA
|
41.505.061.383.987
|
150,00 D
|
|
| 04/07/2018
|
04/07/2018
|
Transferência enviada
|
222.475.000.014.214
|
120,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.085
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.011
|
2.059,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no TAA
|
101.308.161.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Transferência enviada
|
220.395.000.047.866
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Saque no TAA
|
181.454.371.383.987
|
1.100,00 D
|
|
| 25/07/2018
|
25/07/2018
|
Saque no TAA
|
251.420.091.383.987
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.722,58 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.417,96 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.717
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.445.657
|
96,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.898
|
1.741,00 C
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
120.814.111.383.987
|
1.440,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
201.358.461.383.987
|
550,00 D
|
|
| 28/06/2018
|
28/06/2018
|
Saque no TAA
|
281.237.421.383.987
|
580,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.659,27 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.554,65 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
344.285
|
3.538,00 C
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.727
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.218
|
64,00 C
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.358.211.383.987
|
300,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.864
|
370,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.865
|
1.417,00 C
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
141.531.201.383.987
|
2.500,00 D
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Saque no TAA
|
231.626.181.383.987
|
700,00 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Saque no TAA
|
291.733.461.383.987
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.417,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.190,34 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
311.319.111.383.987
|
750,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.841
|
25,69 D
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
1.379.235
|
1.347,00 C
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.541
|
24,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.907
|
3.730,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.014
|
2.944,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
111.513.431.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.335.511.383.987
|
740,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.220
|
5.335,00 C
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
241.442.191.383.987
|
2.000,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.508.071.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.004.021.383.987
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.554,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.567,03 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.629
|
150,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.870
|
120,00 C
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.174
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no TAA
|
90.755.361.383.987
|
120,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.058
|
1.165,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.278
|
64,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
121.648.041.383.987
|
680,00 D
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Saque no TAA
|
260.810.441.383.987
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.190,34 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.535,72 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.838
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.767
|
3.242,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.969
|
104,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.105.321.383.987
|
50,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.007.001.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
201.136.321.383.987
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Transferência enviada
|
222.475.000.014.214
|
439,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.504.401.383.987
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.567,03 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.616,57 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.346
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.616
|
144,00 C
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.505.511.383.987
|
500,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.755.031.383.987
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.535,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.473,53 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Saque no TAA
|
51.307.221.383.987
|
200,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Pagamento de Título
|
120.501
|
1.408,31 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.697
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
111.210.351.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.365
|
1.902,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque no TAA
|
210.802.561.383.987
|
200,00 D
|
|
| 29/12/2017
|
29/12/2017
|
Saque no TAA
|
291.121.041.383.987
|
470,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.616,57 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.448,38 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.452
|
72,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.476
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Saque no TAA
|
71.542.451.383.987
|
120,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.266
|
1.638,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.225.561.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.355.081.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.630.011.383.987
|
540,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.473,53 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.805,55 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
300.702.251.383.987
|
905,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Saque no TAA
|
51.704.461.383.987
|
480,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.374
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.593
|
48,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.049
|
3.118,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
100.803.081.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.154
|
1.356,68 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
180.939.511.383.987
|
900,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
550.850
|
480,00 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Transferência enviada
|
222.475.000.014.214
|
450,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.052.481.383.987
|
850,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.527.541.383.987
|
250,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.448,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.078,40 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.397
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.246
|
96,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.425
|
1.561,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.695
|
540,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.314.421.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Transferência on line
|
220.395.000.047.866
|
379,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Saque no TAA
|
271.433.501.383.987
|
430,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.464.745
|
1.619,00 C
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Transferência on line
|
220.395.000.047.866
|
315,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.541.551.383.987
|
440,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.805,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
944,50 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.531
|
56,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.066
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.775
|
310,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.881
|
2.366,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.737
|
5.741,75 C
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no TAA
|
221.518.041.383.987
|
1.500,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
103.683
|
120,00 C
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Saque no TAA
|
301.436.291.383.987
|
935,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.078,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.363,50 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.870
|
600,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.856
|
68,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.395.510.047.866
|
1.400,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.395.510.047.866
|
495,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.016
|
40,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.797
|
160,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.023
|
1.744,00 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Transferência on line
|
220.395.000.047.866
|
1.900,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
351.612
|
900,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
944,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.210,50 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.580
|
180,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.541
|
17,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
81.524.201.383.987
|
1.100,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.920
|
1.528,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.395.510.047.866
|
1.040,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
512.379
|
452,00 C
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.359
|
1.040,00 C
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.395.510.047.866
|
500,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Transferência on line
|
222.475.000.014.214
|
390,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.363,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.916,00 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.034.586
|
503,50 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.189
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.577
|
48,00 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.627.151.383.987
|
700,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
311.058.251.383.987
|
540,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.210,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.934,00 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.466
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.956
|
48,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.142
|
1.611,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Transferência on line
|
220.395.000.047.866
|
1.660,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.916,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.505-x
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
860,45 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.055
|
17,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
843,45 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
877,45 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.903
|
17,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
860,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.022,85 C
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
513.431
|
1.500,00 D
|
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque no TAA
|
41.428.154.859.528
|
1.000,00 D
|
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.041.200.050.075
|
1,65 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.874
|
16,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.918
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.289
|
456,00 C
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.519.404.859.528
|
1.100,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
877,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.390,60 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.249
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.735
|
48,00 C
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
231.638.384.859.528
|
1.400,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.022,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.913,35 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.574
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
80.907.584.859.528
|
1.500,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
80.919.474.859.528
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.346
|
1.961,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.708
|
32,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.390,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.890,10 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.433
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.151
|
1.219,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.254
|
480,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.314.494.859.528
|
1.450,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.772
|
80,00 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.041.554.859.528
|
290,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.913,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.773,85 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.917
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.621.464.859.528
|
1.300,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.528
|
180,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.840
|
1.561,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.177
|
16,00 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.408.464.859.528
|
325,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.890,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.944,00 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732032
|
112,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1571357
|
1.545,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641979
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397541
|
150,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397561
|
1.370,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111026394859528
|
1.100,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251459264859528
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311903124859528
|
235,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852441200463904
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.773,85 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.818,75 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397190
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111539464859528
|
2.000,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131713
|
1.595,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291300504859528
|
460,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.944,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.883,45 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
61114334859528
|
1.330,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898120
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357972
|
1.235,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357977
|
250,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605454
|
32,00 C
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291047234859528
|
240,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.818,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.543,98 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
302023064859528
|
50,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528748
|
10,53 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90484
|
2.078,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121538234859528
|
950,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171009334859528
|
1.500,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301406204859528
|
260,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589191
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.883,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.815,51 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308753
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292141
|
80,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292222
|
1.491,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292514
|
32,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131605314859528
|
1.820,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47445
|
956,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.543,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.482,04 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71531474859528
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305955
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91113224859528
|
170,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266846
|
420,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267056
|
1.842,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452610
|
72,00 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220923334859528
|
120,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301028164859528
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.815,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.725,57 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552190
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257212
|
2.961,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257322
|
180,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
150957464859528
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151007474859528
|
600,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375755
|
200,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291427514859528
|
474,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.482,04 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.830,07 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370235
|
32,50 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Saque no TAA
|
80947394859528
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390631
|
428,00 C
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281628484859528
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.725,57 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.841,98 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Pagamento de Título
|
120201
|
1.508,16 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277665
|
9,75 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300471
|
36,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171606434859528
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Movimento do Dia
|
201503950000542
|
1.500,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181415024859528
|
1.500,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291511244859528
|
1.030,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.830,07 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.387,73 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559719
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375078
|
860,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375147
|
2.035,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101605314859528
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101607014859528
|
200,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256276
|
3.033,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121653394859528
|
2.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
130937444859528
|
600,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
150808294859528
|
1.315,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251005024859528
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301800474859528
|
49,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.841,98 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
346,10 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182692
|
9,75 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63480
|
2.871,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179013
|
24,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000052809
|
6.398,38 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211504344859528
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271631284859528
|
1.700,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1397350
|
3.923,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
300755054859528
|
465,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.387,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352471
|
356,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
842530801199820
|
21,90 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125743
|
12,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
346,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.809-9
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.587,88 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551390
|
9,75 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241555493646761
|
900,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301104093646761
|
270,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.408,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.437,58 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735787
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
983
|
2.575,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1037
|
270,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101514053646761
|
1.860,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232315
|
24,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311455123646761
|
850,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.587,88 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.889,41 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600295
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856924
|
24,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,87 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91701313646761
|
900,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353438
|
763,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353551
|
600,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
57036
|
6.000,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271211593646761
|
932,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.437,58 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.408,22 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251050
|
21,90 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91633243646761
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112151
|
662,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536789
|
60,00 C
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871740700068202
|
4,50 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311547
|
517,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301321283646761
|
230,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502720
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.889,25 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.889,25 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.247,19 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605004
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179632
|
621,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335814
|
48,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86727
|
120,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131318553646761
|
670,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841331200149402
|
1,57 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130879
|
70,00 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871410700098540
|
4,50 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.408,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.024,64 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182796
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133222
|
977,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131540223646761
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871031200256237
|
1,48 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141417533646761
|
600,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861120700152201
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301844393646761
|
125,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117632
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.247,19 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
380627
|
1.383,00 C
|
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
380629
|
549,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque no TAA
|
31426573646761
|
1.000,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214783
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860621200067695
|
1,48 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121396500258
|
657,00 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121396500260
|
390,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232299
|
108,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91624273646761
|
530,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221345
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221370
|
1.087,00 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860771200215241
|
1,48 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860791200290410
|
4,50 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301302233646761
|
650,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.024,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.310-0
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.878,99 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294066
|
1.657,00 C
|
|
| 13/01/2015
|
13/01/2015
|
Saque no Caixa
|
39500
|
1.657,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no Caixa
|
39500
|
2.237,78 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
641,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.036,99 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137040
|
12,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no Caixa
|
39500
|
845,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439559
|
845,00 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269085
|
120,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231404333253022
|
290,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.878,99 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.388,10 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143541
|
1.278,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284638
|
102,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
321200
|
1.270,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113170
|
130,00 C
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
106326
|
300,00 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251029113253022
|
350,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no Caixa
|
321200
|
1.541,11 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.036,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.697,10 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301142
|
1.619,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294876
|
1.602,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no Caixa
|
321200
|
2.695,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311514403253022
|
835,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.388,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.521,13 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131399
|
410,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253285
|
1.589,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253642
|
24,00 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251513223253022
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no Caixa
|
39500
|
1.847,03 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.697,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.857,49 C
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no Caixa
|
321200
|
1.150,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119743
|
240,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262677
|
1.755,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149199
|
24,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no Caixa
|
321200
|
1.600,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150034
|
911,00 C
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82101
|
113,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73497
|
113,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no Caixa
|
39500
|
1.516,36 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.521,13 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.662,52 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133400
|
907,68 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233771
|
1.439,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233906
|
80,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
321200
|
1.354,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135644
|
30,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57111208200176
|
113,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
321200
|
1.020,71 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.857,49 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.622,80 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127646
|
42,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128083
|
780,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128290
|
1.966,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
39500
|
2.093,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
39500
|
873,28 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301558013253022
|
782,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.662,52 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.923,40 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261703
|
1.904,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231633
|
78,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
321200
|
2.046,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
321200
|
600,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59272
|
237,40 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231826113253022
|
500,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301412483253022
|
374,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.622,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.711,00 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31603043253022
|
700,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041471
|
18,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220395000093566
|
124,40 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226735
|
1.664,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
39500
|
203,60 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111291800098
|
113,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171505543253022
|
170,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
39500
|
1.514,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292281
|
100,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292282
|
203,60 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292283
|
339,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292285
|
250,00 C
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291429003253022
|
750,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301556293253022
|
262,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.923,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.776,40 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817301
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227503
|
1.824,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227557
|
90,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
39500
|
1.703,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3952238600521
|
68,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951432500071
|
135,60 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
321200
|
994,40 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94708
|
791,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94709
|
203,40 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281533363253022
|
540,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.711,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.334,00 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246766
|
120,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139265
|
510,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139290
|
3.526,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
321200
|
3.197,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3952238600028
|
67,80 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951432500104
|
135,60 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56076
|
100,00 C
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211039303253022
|
120,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281019433253022
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.776,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.524,00 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951419200169
|
226,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124576
|
250,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124578
|
1.469,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3952238600140
|
67,80 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951419200096
|
135,60 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951657600134
|
113,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578006080080
|
135,60 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111466300093
|
113,00 C
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
39500
|
903,40 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
70563
|
903,40 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
70564
|
300,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311359283253022
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.334,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.166,39 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578056510050
|
248,80 C
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57111789100260
|
113,00 C
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
309812
|
1.017,00 C
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951419200348
|
226,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197162
|
1.743,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
4134349168
|
67,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
321200
|
1.560,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951657600008
|
113,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951432500080
|
135,60 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308348
|
60,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268434
|
150,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
39500
|
3.035,79 D
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311350403253022
|
920,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.524,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.311,74 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266854
|
135,00 C
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57111212300178
|
113,00 C
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951432500037
|
226,00 C
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625170
|
2.100,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
41/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285384
|
2.274,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285525
|
54,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
321200
|
1.991,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48261102900049
|
339,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65341
|
180,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951432500096
|
135,60 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951657600161
|
113,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578006080089
|
135,60 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951657600029
|
226,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3952238600022
|
67,80 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111291800103
|
113,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221709153253022
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
296781
|
339,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
39500
|
1.705,35 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.166,39 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.862,14 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128022
|
405,60 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156367
|
380,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156632
|
2.797,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101433263253022
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111010413253022
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151031443253022
|
330,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951422600170
|
339,00 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951432500165
|
678,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
1.820,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.311,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.363,14 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21315063253022
|
1.000,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31150053253022
|
270,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165224
|
60,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
1.640,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264750
|
1.767,00 C
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3952238600237
|
135,00 C
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231501393253022
|
405,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85711
|
852,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301819513253022
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.862,14 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.609,34 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
1.722,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251415
|
1.973,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57258
|
1.150,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57260
|
1.000,00 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111291300031
|
135,00 C
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241406383253022
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951422600041
|
67,80 C
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281757113253022
|
110,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301759213253022
|
740,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.363,14 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.683,14 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291325083253022
|
900,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232060
|
325,40 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245586
|
1.894,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533828
|
24,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
1.671,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111291300051
|
135,00 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
39500
|
824,80 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111291300164
|
67,80 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101274
|
622,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101277
|
376,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101280
|
202,80 C
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261642583253022
|
325,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.609,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.296,34 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99536
|
40,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99702
|
1.927,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
1.695,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111291800116
|
135,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153160
|
12,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153202
|
900,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3951432500536
|
67,80 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.683,14 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.296,34 C
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
1.583,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362259
|
1.120,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362510
|
1.747,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206449
|
24,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241549523253022
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
1518408958
|
622,00 *
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271549513253022
|
930,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0631 DESB DE DEPOSITO
|
1518408958
|
622,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.296,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.227,34 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
2.173,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224726
|
2.608,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224819
|
810,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525046
|
24,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48182
|
400,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48184
|
400,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41627
|
80,00 C
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
222023143253022
|
80,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251312343253022
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261711123253022
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.296,34 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.949,34 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71631053253022
|
130,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226859
|
24,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227158
|
1.979,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
1.725,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221244000013609
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251542373253022
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281248123253022
|
870,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.227,34 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.105,24 C
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400338
|
126,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400339
|
3.867,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400340
|
1.000,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840450801766478
|
4,50 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
3.148,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349870
|
1,40 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
321200
|
353,65 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400265
|
1.335,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127511
|
250,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127517
|
103,65 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207232
|
130,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281846223253022
|
460,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.949,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.722,24 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241437
|
563,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151446403253022
|
700,00 D
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231614063253022
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311642043253022
|
480,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.105,24 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208896
|
1.857,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
39500
|
1.857,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
3951001000620
|
6.710,24 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305290
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.722,24 C
|
| Agência
|
0395-6
|
| Conta:
|
64.107-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.419,50 C
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
8503969
|
812,91 D
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0395-6
|
|
0502 DEPOS EM DINHEIRO
|
3951657600138
|
103,65 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850370
|
6.710,24 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.481,28 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
710288
|
1.900,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436906
|
30,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
395-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850362
|
330,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850364
|
539,73 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850365
|
1.772,18 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
395-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850366
|
1.900,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
395-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850363
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199208
|
539,73 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199210
|
200,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850367
|
1.689,60 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.419,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.037,55 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850359
|
952,71 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
395-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850360
|
1.535,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111291800352
|
208,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
32111466300357
|
207,33 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95378
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95386
|
952,71 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95497
|
30,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
511232400114
|
124,40 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850361
|
1.981,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45558
|
90,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.481,28 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.977,84 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951359400384
|
207,33 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305581
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
46911449300425
|
124,40 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951432500176
|
207,33 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2543656298
|
310,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179002
|
2.212,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850357
|
871,80 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850358
|
2.129,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217595
|
871,80 C
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951308200004
|
103,65 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.037,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.079,51 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
324659
|
1.050,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951432500227
|
207,33 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299381
|
114,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
395-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850346
|
244,04 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850349
|
874,20 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850350
|
895,53 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850351
|
866,83 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850353
|
1.704,00 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2413962990
|
312,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
46911448900410
|
124,40 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212356
|
680,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212406
|
874,20 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212409
|
895,53 C
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951422600020
|
124,40 C
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850354
|
1.050,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
395-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850352
|
300,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58192
|
135,00 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58196
|
135,00 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58198
|
135,00 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58199
|
135,00 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951308200006
|
103,67 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850355
|
1.421,50 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101000
|
660,00 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850356
|
731,10 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
87569
|
150,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
87571
|
150,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.977,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.391,60 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951572800037
|
124,40 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951572800038
|
124,40 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951572800039
|
103,60 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951375500165
|
107,40 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
25321359700034
|
104,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
395-6
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
25321359700035
|
104,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
395-6
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
222404000032922
|
124,40 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
395-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242814
|
2.345,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850343
|
1.949,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
395-6
|
|
0280 EST.CREDTO
|
25321359700034
|
104,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850344
|
82,62 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
395-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850345
|
510,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
395-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850348
|
1.011,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
395-6
|
|
0502 DEPOSITO
|
3951358200092
|
207,33 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.079,51 C
|