De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Nazaré
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
6608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
18.742,60
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
22.874,90
|
| 03/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000760.003947
|
-1.000,00
|
|
| 03/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000778.003947
|
-1.000,00
|
|
| 03/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000786.003947
|
-1.500,00
|
|
| 03/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000794.003947
|
-1.500,00
|
|
| 11/12/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000661.003947
|
-10.000,00
|
|
| 16/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 002857.003947
|
-1.500,00
|
|
| 16/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 002865.003947
|
-1.500,00
|
|
| 16/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 002873.003947
|
-1.500,00
|
|
| 16/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 002881.003947
|
-1.500,00
|
|
| 16/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 002899.003947
|
-1.500,00
|
|
| 16/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 002907.003947
|
-1.500,00
|
|
| 19/12/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000190.003947
|
-2.000,00
|
|
| 20/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000265.003947
|
-1.000,00
|
|
| 20/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000273.003947
|
-1.000,00
|
|
| 20/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000281.003947
|
-1.000,00
|
|
| 20/12/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000299.003947
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
11.617,50
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
18.369,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
30.373,20
|
| 13/11/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000638.003947
|
-8.000,00
|
|
| 18/11/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000356.003947
|
-10.000,00
|
|
| 19/11/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000745.003947
|
-10.000,00
|
|
| 22/11/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000901.003947
|
-1.000,00
|
|
| 22/11/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000919.003947
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
18.742,60
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
26.437,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
21.932,30
|
| 02/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 001115.003947
|
-1.000,00
|
|
| 11/10/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000174.003947
|
-10.000,00
|
|
| 14/10/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000596.003947
|
-10.000,00
|
|
| 17/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000265.003947
|
-1.000,00
|
|
| 17/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000273.003947
|
-1.000,00
|
|
| 17/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000281.003947
|
-1.000,00
|
|
| 23/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000596.003947
|
-100,00
|
|
| 23/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000604.003947
|
-1.000,00
|
|
| 23/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000737.003947
|
-900,00
|
|
| 23/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000745.003947
|
-1.000,00
|
|
| 23/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000752.003947
|
-1.000,00
|
|
| 23/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000760.003947
|
-1.000,00
|
|
| 23/10/19
|
2917
|
CXE SAQUE 000802.003947
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
18.369,40
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
50.437,10
|
| 10/09/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000752.003947
|
-2.000,00
|
|
| 17/09/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000968.003947
|
-10.000,00
|
|
| 18/09/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000398.003947
|
-10.000,00
|
|
| 19/09/19
|
2917
|
AG. SAQUE 000448.003947
|
-1.000,00
|
|
| 25/09/19
|
2917
|
AG. SAQUE 001149.003947
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
26.437,10
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.269-8
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.296,65 C
|
| 01/08/19
|
01/08/19
|
Saque no TAA
|
11149531137896
|
1.500,00 D
|
|
| 01/08/19
|
01/08/19
|
Saque no TAA
|
11150321137896
|
700,00 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246042
|
33,60 D
|
|
| 07/08/19
|
07/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9237610
|
3.000,00 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722189
|
7.958,00 C
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no Caixa
|
44600
|
8.000,00 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
141054261137896
|
3.000,00 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812261200245602
|
3,00 D
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
18,05 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.712,65 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619273
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4731575
|
1.616,00 C
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Saque no TAA
|
101302521137896
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Saque no TAA
|
151214091137896
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Saque no TAA
|
151215131137896
|
1.500,00 D
|
|
| 22/07/19
|
22/07/19
|
Saque no TAA
|
221005091137896
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.296,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
864,41 C
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Saque no TAA
|
41250511137896
|
200,00 D
|
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Saque no TAA
|
41252111137896
|
500,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122277
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792718
|
16,00 C
|
|
| 12/06/19
|
12/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6437598
|
32.070,00 C
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Saque no TAA
|
141041581137896
|
1.500,00 D
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Saque no Caixa
|
44600
|
20.000,00 D
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821691200073198
|
2,88 D
|
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saque no Caixa
|
44600
|
3.000,00 D
|
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811791200575642
|
2,88 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
7.712,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.893,29 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297488
|
32,00 D
|
|
| 09/05/19
|
09/05/19
|
Saque no TAA
|
91145451137896
|
2.000,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7400336
|
6.006,00 C
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no Caixa
|
44600
|
20.000,00 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811341200251230
|
2,88 D
|
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Saque no TAA
|
210912101137896
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
864,41 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.896,55 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Saque no TAA
|
51043211137896
|
3.000,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736215
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4712479
|
6.354,00 C
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Saque no Caixa
|
44600
|
5.000,00 D
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831011200219712
|
2,88 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Saque no Caixa
|
44600
|
15.000,00 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831131200377369
|
2,88 D
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3722294
|
13.680,50 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
18.893,29 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2019
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.770,93 C
|
| 07/03/2019
|
07/03/2019
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252458
|
32,00 D
|
|
| 11/03/2019
|
11/03/2019
|
TED-Crédito em Conta
|
3118563
|
5.960,00 C
|
|
| 19/03/2019
|
19/03/2019
|
Saque no Caixa
|
44600
|
14.000,00 D
|
|
| 19/03/2019
|
19/03/2019
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830781200228482
|
2,88 D
|
|
| 27/03/2019
|
27/03/2019
|
TED-Crédito em Conta
|
8185319
|
21.200,50 C
|
|
| 31/03/2019
|
|
S A L D O
|
|
|
21.896,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7280597
|
104,00 C
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005258199
|
11,69 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497840
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9112935
|
13.299,00 C
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Saque no TAA
|
120941281137896
|
2.000,00 D
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3757693
|
26.177,50 C
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Saque no Caixa
|
44600
|
31.000,00 D
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810501200293270
|
2,88 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7825617
|
4.237,00 C
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261025371137896
|
1.500,00 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261026351137896
|
500,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
8.770,93 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,71 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174231
|
2,71 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096759
|
16,00 C
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860100904890556
|
16,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
4.217,11 C
|
4.217,11 C
|
| 03/12/18
|
03/12/18
|
Saque no TAA
|
31504161137896
|
3.000,00 D
|
|
| 04/12/18
|
04/12/18
|
Saque no TAA
|
41022491137896
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061696
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849678
|
16,00 C
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
120930591137896
|
200,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
131,16 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
813100700158615
|
1,40 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
813100700158616
|
1,40 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035851
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4928106
|
16,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974597
|
22.106,00 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
161042241137896
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
161043021137896
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Saque no Caixa
|
44600
|
12.000,00 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863241200284945
|
2,85 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Saque no TAA
|
271107201137896
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
4.217,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.269,41 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820430
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599660
|
7.397,00 C
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
110922571137896
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Saque no Caixa
|
44600
|
14.000,00 D
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862891200293715
|
2,85 D
|
|
| 25/10/18
|
25/10/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
362646
|
1.500,00 D
|
|
| 25/10/18
|
25/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862981200106939
|
2,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
131,16 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.188,66 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243053
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721747
|
9.329,00 C
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
140922101137896
|
1.400,00 D
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
Saque no Caixa
|
44600
|
8.000,00 D
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862611200276661
|
2,85 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
7927067
|
9.187,00 C
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque em Corresp Bancário
|
95576
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862701200323596
|
2,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
9.269,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.417,11 C
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
228668
|
2.800,00 C
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646361
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
133267
|
9.187,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625443
|
14.814,00 C
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no TAA
|
141123221137896
|
3.000,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Saque no Caixa
|
44600
|
25.000,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862361200412120
|
2,85 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.188,66 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.127,40 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.065
|
25,69 D
|
|
| 06/07/2018
|
06/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
295.517
|
9.187,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.262
|
13.141,00 C
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
160.607
|
1.990,00 C
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
20.000,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.981.200.294.969
|
2,60 D
|
|
| 27/07/2018
|
27/07/2018
|
Saque no TAA
|
271.502.271.137.896
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.417,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23.180,09 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.697
|
25,69 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
821.560.700.031.088
|
1,40 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
821.560.700.031.089
|
1,40 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.444.405
|
16,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.564.931
|
1.045,00 C
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
120.917.401.137.896
|
2.000,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.661.013
|
9.920,00 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
20.000,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.701.200.052.478
|
2,60 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
11.000,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.781.200.334.919
|
2,60 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.127,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.385,98 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
3.000,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.231.200.091.280
|
2,60 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.705
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.186
|
16,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.759
|
4.230,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.760
|
9.392,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
18.000,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.351.200.261.280
|
2,60 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.879
|
9.187,00 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
23.180,09 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24.273,27 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Saque no TAA
|
50.912.341.137.896
|
3.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.819
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.528
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.763
|
285,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.021
|
7.356,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
10.001
|
200,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Tar Saque Correspondente
|
861.021.200.216.246
|
1,80 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
10.001
|
200,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Tar Extrato Movimento-C
|
861.031.200.243.224
|
1,40 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Tar Extrato Movimento-C
|
861.031.200.243.225
|
1,40 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Tar Saque Correspondente
|
861.031.200.252.417
|
1,80 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
17.000,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.081.200.286.476
|
2,60 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.163
|
22.893,00 C
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
10.000,00 D
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.141.200.148.183
|
2,60 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.510.171.137.896
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
21.385,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.765,56 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.152
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.010
|
16.787,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.332
|
16,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.204
|
1.050,00 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
3.500,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Tar Extrato Movimento-C
|
860.781.200.447.795
|
1,40 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.781.200.461.164
|
2,60 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
18.000,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.791.200.135.984
|
2,60 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
291.494
|
18.187,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
24.273,27 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.448,85 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.816
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.974
|
32,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.018
|
200,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
46.381
|
26.113,00 C
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
20.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.511.200.232.561
|
2,60 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.765,56 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
747,15 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.323
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.888
|
12.671,00 C
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
11.000,00 D
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.161.300.148.924
|
2,45 D
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
102.583
|
978,00 C
|
|
| 25/01/2018
|
25/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
91.615
|
4.080,00 C
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.005.521.137.896
|
3.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.157.161.137.896
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.448,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
31,40 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.674
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
335.986
|
16,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.431
|
17.063,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.459
|
805,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Compra com Cartão
|
651.913
|
425,25 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.116
|
950,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
8.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
8.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.531.300.048.598
|
2,45 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.531.300.048.600
|
2,45 D
|
|
| 20/12/2017
|
20/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
816.225
|
295,00 C
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Saque no Caixa
|
484.514
|
2.000,00 D
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.611.300.073.842
|
2,45 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
747,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,70 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.452
|
17,70 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
308.121
|
18.225,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
308.124
|
16,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
15.000,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823.181.200.230.793
|
2,45 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.180.800.402.008
|
7,15 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
168.981
|
500,00 C
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
241.232.391.137.896
|
2.500,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Saque no TAA
|
281.548.231.137.896
|
1.200,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
31,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.842,55 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.600.591.137.896
|
2.000,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.350
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
60.954.081.137.896
|
1.800,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
17,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.367,40 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.373
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.055.311.137.896
|
2.000,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.028.561.137.896
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.842,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.876,25 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.505
|
16,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.042
|
24,85 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
TED-Crédito em Conta
|
3.025.526
|
3.500,00 C
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.228.491.137.896
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.367,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.609,05 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.831
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.094
|
16,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.142
|
16.724,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.725.331.137.896
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
8.000,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
8.000,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.000.700.104.305
|
2,40 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.000.700.104.307
|
2,40 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.933
|
2.600,00 C
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.524.391.137.896
|
1.500,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.525.531.137.896
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.876,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.451,45 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.589
|
2.800,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.516
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.493
|
16,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.140.171.137.896
|
1.500,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.141.241.137.896
|
500,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.491
|
25.051,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
25.000,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.671.200.213.436
|
2,40 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.578
|
100,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.759
|
210,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.609,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.930,85 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.550.381.137.896
|
2.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.164
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.537
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.703
|
400,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.852
|
10.514,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.949
|
1.610,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
20.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.361.200.194.577
|
2,40 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.645.251.137.896
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.451,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.205,25 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.441
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.861
|
16,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
71.401
|
20.329,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.651.591.137.896
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
88.137
|
400,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.606.221.137.896
|
2.000,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no Caixa
|
126.400
|
20.000,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.151.200.308.357
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
15.930,85 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.017,05 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.114
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.951
|
32,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.171
|
17.462,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.555.041.137.896
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.541
|
17.716,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
20.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.207.402
|
2,40 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no Caixa
|
484.514
|
2.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.831.200.204.497
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
18.205,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.626,45 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.610
|
550,00 C
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.612
|
250,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.901
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.962
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
21.594,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
18.000,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.521.200.248.930
|
2,40 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.038.021.137.896
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.017,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.720,60 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.977
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.323
|
11.924,00 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no Caixa
|
266.900
|
15.000,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.241.200.273.408
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.626,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.507,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.308
|
63,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.731
|
16,00 C
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.254.061.137.896
|
2.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.365
|
1.020,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.559
|
18.243,00 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no Caixa
|
266.900
|
20.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.551.200.406.564
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.720,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.199,80 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.632
|
63,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.605.391.137.896
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.116
|
580,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.118
|
19.679,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.661
|
1.100,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.734
|
16,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no Caixa
|
266.900
|
19.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.054.569
|
2,40 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no Caixa
|
484.457
|
2.000,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.271.300.211.357
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.507,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.982
|
17.251,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.983
|
450,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.992
|
60,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.570
|
300,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.571
|
4.614,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.572
|
11.516,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no Caixa
|
484.412
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.881.200.186.735
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.784
|
16,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no Caixa
|
266.900
|
19.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.220.487
|
2,40 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no Caixa
|
484.457
|
3.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.981.200.064.165
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.199,80 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.489-1
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
811,54 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
284.602
|
200,00 C
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.312.593.407.586
|
240,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
51.911.313.407.586
|
500,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.354
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.004
|
1.700,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.006
|
300,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.405
|
2.070,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.329
|
700,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
121.625.333.407.586
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.949
|
2,40 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.498
|
5.983,56 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
2.700,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.231.300.034.571
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.517.243.407.586
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.004,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.152,45 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.785
|
300,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.057.093.407.586
|
600,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.217
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.926
|
400,00 C
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.927
|
500,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.329
|
2.070,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.564
|
800,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
130.837.113.407.586
|
1.500,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
419.579
|
1.100,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.718
|
11.340,36 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.718
|
2.650,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.220.482
|
2,40 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.220.483
|
2,40 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.337
|
300,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Transferência on line
|
220.233.000.055.160
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
811,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,24 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.696
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.899
|
2.070,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.936.403.407.586
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.897
|
5.875,62 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
63.730
|
17.998,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
63.731
|
680,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.205.453.407.586
|
600,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no Caixa
|
44.600
|
17.900,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.651.200.230.447
|
2,40 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.346.093.407.586
|
800,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.232
|
5.464,74 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.547
|
120,00 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255.263
|
630,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.028.083.407.586
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.152,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,99 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732065
|
32,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641756
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397692
|
22.727,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397914
|
3.545,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
2.700,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
18.500,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
230836313407586
|
100,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110753
|
16,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
32,24 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,00 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396967
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869657
|
5.464,74 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308315
|
18.700,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308426
|
1.000,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
110900523407586
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834718
|
3.200,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
15.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191236083407586
|
2.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
200832393407586
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
2.450,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
21,99 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
|
Documento
|
Valor R$
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
50,70 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585515
|
616,00 C
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11046153407586
|
500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897895
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358048
|
22.662,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no Caixa
|
834718
|
5.000,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
171843
|
1.300,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no Caixa
|
834704
|
17.800,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161537353407586
|
1.300,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
17,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.466,23 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528523
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332407
|
15.873,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332455
|
150,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no Caixa
|
67300
|
5.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no Caixa
|
834718
|
7.560,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no Caixa
|
834718
|
4.900,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589192
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
50,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.809,76 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308527
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292301
|
18.361,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292418
|
340,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292631
|
16,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111306323407586
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
18.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184534
|
5.299,78 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no Caixa
|
834718
|
6.849,78 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.466,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
60,29 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305722
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266935
|
17.374,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267085
|
1.790,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no Caixa
|
44600
|
17.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452637
|
36,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161358543407586
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211556133407586
|
500,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
87387
|
5.700,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
221052510015001
|
3.140,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50054
|
4.969,86 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no Caixa
|
834717
|
4.969,86 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.809,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,82 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551953
|
9,82 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257108
|
19.151,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257389
|
2.210,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210080
|
0,71 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121507053407586
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
834711
|
5.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no Caixa
|
834704
|
15.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
292055113407586
|
300,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
60,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
127,32 C
|
| 05/01/2016
|
05/01/2016
|
Saque no TAA
|
51507513407586
|
100,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369995
|
27,32 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390770
|
15.815,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252158
|
5,18 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121421043407586
|
300,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no Caixa
|
834718
|
3.500,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no Caixa
|
44600
|
12.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
144,07 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11027103407586
|
140,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277415
|
4,07 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687868
|
20.109,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141951
|
5,68 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111751053407586
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300570
|
24,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no Caixa
|
44600
|
19.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
127,32 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
118,58 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559469
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375245
|
18.632,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375307
|
90,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467793
|
3.313,24 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
2.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no Caixa
|
44600
|
20.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
144,07 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
45,33 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182439
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
165379
|
4.860,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2717
|
17.211,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160936233407586
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179080
|
12,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no Caixa
|
44600
|
20.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
118,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
123,08 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21529413407586
|
100,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551353
|
9,75 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118483
|
17.760,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118486
|
2.410,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111652283407586
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no Caixa
|
834711
|
5.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
5.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141014153407586
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no Caixa
|
834711
|
8.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125778
|
12,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301402253407586
|
650,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
45,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735749
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1312
|
210,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326
|
26.026,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
81048553407586
|
150,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101445293407586
|
200,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
25.886,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232342
|
12,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111417413407586
|
200,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
188,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
6.600,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.600,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141355423407586
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no Caixa
|
44600
|
20.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
20.000,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456428
|
1.656,62 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.779,70 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no Caixa
|
44600
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311004133407586
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
123,08 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
64,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,19 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600255
|
1,19 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857004
|
12,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386117
|
12,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
1,19 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
12,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279851
|
13,19 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353691
|
7.945,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101612133407586
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404249
|
2,62 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.442,38 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no Caixa
|
834711
|
2.400,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
5.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.400,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543644
|
3.313,24 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.313,24 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
220706233407586
|
400,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.969,19 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
13,57 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,16 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251011
|
21,16 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112240
|
8.192,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022108
|
0,74 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536885
|
36,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no Caixa
|
834704
|
5.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151006573407586
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
100513
|
1.180,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
3.400,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821691100229282
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841810700288032
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,19 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,51 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604963
|
7,51 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179772
|
14.253,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335850
|
12,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277824
|
14,39 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
12.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801381200019756
|
1,57 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66505
|
1.656,62 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
2.380,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841481200236062
|
4,50 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
21,16 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
44,91 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182755
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133454
|
10.539,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no Caixa
|
834711
|
5.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
5.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
160931163407586
|
550,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821181200318198
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,51 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,57 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830620900174064
|
4,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214741
|
14,07 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232453
|
24,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238718
|
7,83 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221328
|
11.220,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111409423407586
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151201
|
3.313,24 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no Caixa
|
834711
|
5.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
5.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no Caixa
|
44600
|
3.200,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171058433407586
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
890900700078821
|
4,50 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
44,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,57 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238663
|
1.620,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238869
|
13.379,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no Caixa
|
242500
|
2.500,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
3.500,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no Caixa
|
44600
|
9.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
18,57 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13,57 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293908
|
10.906,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
5.000,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
834718
|
5.000,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201326563407586
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
19,57 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,57 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137071
|
12,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439265
|
11.983,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111627403407586
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
120915143407586
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no Caixa
|
44600
|
10.500,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269077
|
3.071,24 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740494
|
500,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221400123407586
|
800,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no Caixa
|
834718
|
2.471,24 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291726433407586
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13,57 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
57,57 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143313
|
2.960,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143368
|
16.227,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284604
|
24,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no Caixa
|
834704
|
6.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
834704
|
13.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241204363407586
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
18,57 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.600,81 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294953
|
23.128,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no Caixa
|
44600
|
29.071,24 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161045003407586
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
57,57 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
50,57 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131311
|
540,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253327
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253451
|
20.157,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no Caixa
|
350300
|
1.900,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
44600
|
2.500,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no Caixa
|
44600
|
16.000,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
230915293407586
|
300,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
227668
|
4.470,00 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403638
|
3.071,24 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291447013407586
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.600,81 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,57 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262741
|
22.023,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no Caixa
|
242500
|
5.200,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149177
|
12,00 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
44600
|
16.800,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
50,57 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,57 C
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307531
|
5.070,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50932003407586
|
700,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81406243407586
|
400,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233577
|
18.209,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233811
|
1.770,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834714
|
1.900,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
1.200,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135725
|
12,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
19.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120731483407586
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181156553407586
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231027463407586
|
300,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282513
|
1.535,62 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
242500
|
1.535,62 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301223423407586
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15,57 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
28,57 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
606083
|
1.100,00 C
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101011493407586
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128010
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128049
|
19.564,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121822103407586
|
600,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130901563407586
|
400,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171438413407586
|
700,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79361
|
1.535,62 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
18.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834711
|
1.535,62 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,57 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.535,95 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60853583407586
|
700,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261436
|
330,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261560
|
18.479,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91126193407586
|
500,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231570
|
48,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834711
|
2.500,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167801
|
1.535,62 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161354433407586
|
600,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
14.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231147593407586
|
600,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
3.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
28,57 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.358,33 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
2.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041454
|
12,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226712
|
23.930,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
4.500,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
20.500,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230828433407586
|
300,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53093
|
1.535,62 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.535,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.982,55 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817241
|
12,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227273
|
18.354,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227635
|
4.950,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81141153407586
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101413473407586
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111229513407586
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131053353407586
|
500,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171050413407586
|
500,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
18.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190727213407586
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201415263407586
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241051293407586
|
350,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102532
|
1.309,78 C
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834714
|
1.600,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410467
|
2.000,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.358,33 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
247,55 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509298
|
2.619,56 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71156403407586
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138990
|
16.805,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81256143407586
|
70,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121454013407586
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
132013013407586
|
200,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834711
|
7.619,56 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
44600
|
10.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132590
|
1.500,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.982,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
39,55 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124784
|
13.208,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
44600
|
13.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
247,55 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.512,55 C
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91537153407586
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834711
|
1.309,78 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197176
|
18.655,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
44600
|
18.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161452533407586
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308384
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308448
|
1.309,78 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268583
|
210,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834711
|
1.750,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
44600
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
39,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.224,77 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834711
|
2.100,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61416143407586
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285285
|
18.814,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285507
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834711
|
17.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65226
|
1.309,78 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65250
|
740,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131713333407586
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141817113407586
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136156
|
5.000,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
44600
|
5.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.512,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.147,99 C
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41229393407586
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156509
|
390,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156626
|
19.377,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101938483407586
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111327503407586
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
44600
|
2.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131789
|
1.309,78 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
15.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.224,77 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.583,21 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21136293407586
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165222
|
24,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91342163407586
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264785
|
19.231,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
2.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171901
|
1.309,78 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
275932
|
3.000,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
18.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220115000009721
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.147,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.518,43 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563440
|
3.800,00 C
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
44600
|
3.000,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80842523407586
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251431
|
1.590,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251659
|
18.365,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
5.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57328
|
1.309,78 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
15.000,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221011053407586
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.583,21 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.127,65 C
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41155083407586
|
300,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232090
|
410,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245269
|
17.599,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245445
|
1.570,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100818273407586
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
10.000,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
8.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533865
|
12,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56013
|
1.309,78 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601042
|
4.000,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
3.710,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211106383407586
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.518,43 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.530,00 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
1.350,13 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99460
|
1.110,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99506
|
19.766,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101929393407586
|
800,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53645
|
1.309,78 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153231
|
12,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
10.000,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
11.000,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281504363407586
|
450,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.127,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.954,78 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362286
|
660,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362519
|
21.133,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
3.700,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206441
|
12,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
21.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201053593407586
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52201
|
1.309,78 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106489
|
1.309,78 C
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834704
|
1.309,78 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834704
|
850,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292710
|
900,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301341233407586
|
900,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311013553407586
|
370,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.530,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.894,00 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11413153407586
|
500,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60715543407586
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90950343407586
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224581
|
20.509,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224795
|
720,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111352033407586
|
660,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525064
|
12,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
10.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
8.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97070
|
70,00 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54299
|
1.309,78 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54301
|
4.600,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250915433407586
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.954,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.205,00 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226883
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226997
|
500,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227136
|
15.339,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91159423407586
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161147223407586
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
10.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834718
|
6.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695865
|
4.837,60 C
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695875
|
2.000,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251250423407586
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261227503407586
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
44600
|
160,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
44600
|
4.837,60 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850861200361704
|
2,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.894,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.346,00 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60841383407586
|
1.000,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71247273407586
|
550,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81737163407586
|
600,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225577
|
23.258,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226014
|
36,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
10.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834718
|
10.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712174
|
8.715,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221028433407586
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
5.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.205,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.953,00 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31806143407586
|
400,00 D
|
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81734593407586
|
50,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241470
|
12.343,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
5.000,00 D
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
5.000,00 D
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141356103407586
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834711
|
3.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.346,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
329688
|
3.787,00 C
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
329689
|
9.410,00 C
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
44600
|
12.000,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208906
|
16.924,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
67300
|
5.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
834715
|
5.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
44600
|
1.500,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305345
|
12,00 C
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
271140263407586
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
281803073407586
|
680,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.953,00 C
|
| Agência
|
3505-X
|
| Conta:
|
35.545-3
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.001,80 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436887
|
42,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
743489
|
4.100,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850532
|
3.500,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850533
|
1.019,20 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850522
|
488,70 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330731
|
2.103,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330809
|
12.379,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330838
|
2.070,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850534
|
252,28 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850535
|
2.300,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509648
|
4.470,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850536
|
5.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850537
|
1.600,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850538
|
2.100,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850539
|
2.500,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3505-X
|
|
0912 DEP.BL.2D UTEIS
|
48441955600322
|
100
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850540
|
7.000,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
3505-X
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
48441955600322
|
100,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156433
|
3.000,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156440
|
4.000,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302102
|
4.330,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850541
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.835,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.817,83 C
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850515
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95503
|
12,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850516
|
2.059,74 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850517
|
200,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373972
|
1.350,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373996
|
14.889,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374084
|
4.928,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374237
|
2.070,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850518
|
3.775,31 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850519
|
1.350,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850520
|
3.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850521
|
1.444,01 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850523
|
631,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850524
|
5.000,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850525
|
7.500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114678
|
4.119,48 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850526
|
1.700,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850527
|
2.500,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109467
|
1.400,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109471
|
1.400,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109483
|
1.634,20 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109484
|
1.400,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850528
|
351,85 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850529
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850530
|
3.000,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
3505-X
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
48441918400217
|
361,5
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
412274
|
631,70 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850531
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
3505-X
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
48441918400217
|
361,50 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.001,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.074,19 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305528
|
24,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850502
|
134,45 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850503
|
391,00 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1688970
|
1.820,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850504
|
280,57 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850505
|
182,80 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850506
|
300,00 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850507
|
690,00 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850508
|
550,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179006
|
14.132,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850509
|
3.000,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69886
|
2.070,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850510
|
800,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850511
|
5.000,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850512
|
5.000,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
89992
|
4.000,00 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
90004
|
1.634,20 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210348
|
197,26 C
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138452
|
195,00 C
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850513
|
2.000,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850514
|
5.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.817,83 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.047,77 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299352
|
12,00 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145138
|
200,00 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850489
|
2.000,00 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130207
|
3.830,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850490
|
249,80 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850491
|
600,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307153
|
12.202,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307185
|
2.070,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850492
|
5.000,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850493
|
5.000,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850494
|
4.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212181
|
2.410,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850496
|
2.450,00 D
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850497
|
500,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
123031
|
1,80 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
123032
|
5,10 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
123033
|
25,30 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
123034
|
37,40 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249486
|
4.119,48 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850498
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850495
|
640,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850499
|
743,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850500
|
2.303,86 D
|
|
| 30/08/2012
|
|30/08/2012
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850501
|
900,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.074,19 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.825,47 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
713626
|
1.150,00 C
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850469
|
197,15 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850470
|
5.000,00 D
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
265691
|
270,00 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
701463
|
1.790,00 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
701466
|
404,64 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
701467
|
1.680,00 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
701468
|
2.481,97 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850471
|
650,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850472
|
500,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850473
|
2.000,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
3505-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850467
|
861,50 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94698
|
2.070,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242675
|
7.495,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2428
|
14.450,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850474
|
1.140,60 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850475
|
450,64 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850476
|
5.753,68 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850477
|
2.500,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850478
|
3.000,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850479
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
182745
|
1.790,00 C
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850480
|
5.000,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850481
|
5.000,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850482
|
5.000,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148876
|
1.000,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148878
|
1.720,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850483
|
3.000,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115958
|
1.634,20 C
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850484
|
1.600,00 D
|
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| 25/07/12
|
25/07/12
|
3505-X
|
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0612 RECEB DIVERSOS
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100542
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1.844,81 C
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| 25/07/12
|
25/07/12
|
3505-X
|
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0103 CH PAGO AG
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850485
|
100,00 D
|
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| 26/07/12
|
26/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127071
|
1.650,00 C
|
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| 26/07/12
|
26/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127082
|
1.000,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
3505-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127086
|
2.000,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850486
|
2.754,75 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850487
|
500,00 D
|
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| 27/07/12
|
27/07/12
|
3505-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850488
|
1.200,00 D
|
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| 31/07/12
|
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SALDO ATUAL
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2.047,77 C
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