De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Lábrea
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33671-8
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.426,86 C
|
| 03/12/19
|
03/12/19
|
Saque no Caixa
|
331700
|
1.000,00 D
|
|
| 03/12/19
|
03/12/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813371200115524
|
3,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002172842
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982773
|
1.043,00 C
|
|
| 20/12/19
|
20/12/19
|
Saque no TAA
|
201233000551223
|
300,00 D
|
|
| 20/12/19
|
20/12/19
|
Saque no TAA
|
201239000551223
|
120,00 D
|
|
| 24/12/19
|
24/12/19
|
Saque no TAA
|
241717200551223
|
250,00 D
|
|
| 31/12/19
|
31/12/19
|
Saque no TAA
|
311210480551223
|
480,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.274,86 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.195,96 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002342589
|
42,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4405688
|
3.538,00 C
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no TAA
|
121221420551223
|
380,00 D
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no TAA
|
121811040551223
|
80,00 D
|
|
| 13/11/19
|
13/11/19
|
Saque no TAA
|
131230260551223
|
450,00 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Saque no TAA
|
161108150551223
|
300,00 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Saque no TAA
|
181657520551223
|
320,00 D
|
|
| 19/11/19
|
19/11/19
|
Saque no TAA
|
191557330551223
|
100,00 D
|
|
| 21/11/19
|
21/11/19
|
Banco 24 Horas
|
5801200734223
|
100,00 D
|
|
| 21/11/19
|
21/11/19
|
SAQUEterminal
|
823251200115025
|
2,55 D
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
Saque no TAA
|
251101100551223
|
130,00 D
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
Saque no TAA
|
251105170551223
|
50,00 D
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
Banco 24 Horas
|
3729500416123
|
100,00 D
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
SAQUEterminal
|
853291200033128
|
2,55 D
|
|
| 29/11/19
|
29/11/19
|
Saque no TAA
|
291250050551223
|
250,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.426,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.101,06 C
|
| 01/10/19
|
01/10/19
|
Saque no TAA
|
11704330551223
|
340,00 D
|
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001130751
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077198
|
982,00 C
|
|
| 11/10/19
|
11/10/19
|
Banco 24 Horas
|
5719300287723
|
350,00 D
|
|
| 11/10/19
|
11/10/19
|
SAQUEterminal
|
822841200074727
|
2,55 D
|
|
| 23/10/19
|
23/10/19
|
Banco 24 Horas
|
1810700061023
|
150,00 D
|
|
| 23/10/19
|
23/10/19
|
SAQUEterminal
|
812961200077056
|
2,55 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.195,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446485
|
444,00 C
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Saque no TAA
|
131655590551223
|
120,00 D
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Saque no TAA
|
131729460551223
|
120,00 D
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4798438
|
2.047,06 C
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Saque no TAA
|
161716210551223
|
50,00 D
|
|
| 20/09/19
|
20/09/19
|
Saque no TAA
|
201000520551223
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/19
|
20/09/19
|
Saque no TAA
|
201821560551223
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.101,06 C
|
| Agência
|
5760
|
| Conta:
|
38.411-9
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 16/08/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 2.047,06
|
| 09/09/19
|
TED-T ELET
|
7647116
|
|
-R$ 2.047,06
|
|
| Total
|
|
|
|
-R$ 2.047,06
|
R$ 0,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/08/2019
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1.611,10
|
| 06/08/19
|
TARIFA BANCARIA
|
20819
|
|
-2,55
|
|
| 13/08/19
|
TED-T ELET
|
3707636
|
1.491,00
|
|
|
| 14/08/19
|
SAQUE C/C
|
5086310
|
|
-500,00
|
|
| 15/08/19
|
RESSARC TARIFA
|
150819
|
|
0,21
|
|
| 15/08/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10819
|
|
-78,70
|
|
| 16/08/19
|
DEP TRANSF BDN
|
7451098
|
|
-474,00
|
|
| Total
|
|
|
1.491,00
|
-1.055,04
|
2.047,06
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 24/06/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.343,35
|
| 01/07/19
|
SAQUE C/C
|
9214272
|
|
-500,00
|
|
| 01/07/19
|
TRANSFER C/P
|
7901725
|
|
-300,00
|
|
| 10/07/19
|
TED-TRANSF ELET
|
1258745
|
894,00
|
|
|
| 15/07/19
|
SAQUE C/C
|
5086838
|
|
-530,00
|
|
| 15/07/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10719
|
|
-78,70
|
|
| 16/07/19
|
DEP TRANSF BDN
|
5165310
|
|
-215,00
|
|
| 31/07/19
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0270719
|
|
-2,55
|
|
| Total
|
|
|
894,00
|
-1.626,25
|
1.611,10
|
Lançamentos mês de junho de 2019
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/05/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.126,05
|
| 10/06/19
|
TED-TRANSF ELET
|
6811997
|
766,00
|
|
|
| 12/06/19
|
SAQUE C/C
|
5165650
|
|
-420,00
|
|
| 12/06/19
|
DEP TRANSF
|
7450764
|
|
-300,00
|
|
| 14/06/19
|
TED-TRANSF ELET
|
2721077
|
20,00
|
|
|
| 14/06/19
|
TARIFA BANCARIA
|
30619
|
|
-78,70
|
|
| 17/06/19
|
SAQUE C/C
|
5165367
|
|
-20,00
|
|
| 17/06/19
|
SAQUE C/C
|
5165642
|
|
-300,00
|
|
| 24/06/19
|
SAQUE C/C
|
5165872
|
|
-100,00
|
|
| 24/06/19
|
SAQUE C/C
|
5165950
|
|
-350,00
|
|
| Total
|
|
|
786,00
|
-1.568,70
|
2.343,35
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/04/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
6.728,25
|
| 02/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
4490366
|
|
-700,00
|
|
| 09/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
7450210
|
|
-500,00
|
|
| 10/05/19
|
TED-TRANSF ELET
|
2056403
|
2.273,00
|
|
|
| 10/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
5086330
|
|
-500,00
|
|
| 10/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
7451613
|
|
-500,00
|
|
| 14/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
5165027
|
|
-320,00
|
|
| 14/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
5165166
|
|
-50,00
|
|
| 15/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
7449858
|
|
-470,00
|
|
| 15/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
7451695
|
|
-180,00
|
|
| 15/05/19
|
DEP TRANSF BDN
|
5086743
|
|
-351,00
|
|
| 15/05/19
|
TARIFA BANCARIA
|
20519
|
|
-78,70
|
|
| 16/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
5165665
|
|
-700,00
|
|
| 17/05/19
|
TAR EXTRATO
|
150519
|
|
-3,10
|
|
| 20/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
7451780
|
|
-120,00
|
|
| 22/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
5086919
|
|
-300,00
|
|
| 23/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
5086875
|
|
-300,00
|
|
| 29/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
2905719
|
|
-100,00
|
|
| 30/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
5086955
|
|
-400,00
|
|
| 31/05/19
|
SAQUE C/C BND
|
5165353
|
|
-300,00
|
|
| 31/05/19
|
TARIFA BANCARIA
|
290519
|
|
-2,40
|
|
| Total
|
|
|
2.273,00
|
-5.875,20
|
3.126,05
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 15/03/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.044,95
|
| 04/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7450309
|
|
-50,00
|
|
| 05/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
6784139
|
|
-200,00
|
|
| 05/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
6784360
|
|
-20,00
|
|
| 09/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086423
|
|
-400,00
|
|
| 10/04/19
|
TED-TRANSF ELET
|
8019026
|
4.778,00
|
|
|
| 11/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086384
|
|
-500,00
|
|
| 11/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086446
|
|
-50,00
|
|
| 12/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7450965
|
|
-30,00
|
|
| 12/04/19
|
DEP TRANSF BDN
|
5086273
|
|
-236,00
|
|
| 15/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086234
|
|
-200,00
|
|
| 15/04/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10419
|
|
-78,70
|
|
| 16/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086298
|
|
-150,00
|
|
| 17/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5165805
|
|
-1.000,00
|
|
| 22/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7450469
|
|
-100,00
|
|
| 22/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7450688
|
|
-250,00
|
|
| 25/04/19
|
TED-TRANSF ELET
|
4356755
|
3.170,00
|
|
|
| 30/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5165443
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
7.948,00
|
-4.264,70
|
6.728,25
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 22/02/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.742,65
|
| 11/03/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5055450
|
381,00
|
|
|
| 15/03/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10319
|
|
-78,70
|
|
| Total
|
|
|
381,00
|
-78,70
|
3.044,95
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 18/01/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.010,45
|
| 01/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5165911
|
|
-100,00
|
|
| 06/02/19
|
TARIFA BANCARIA
|
40219
|
|
-3,10
|
|
| 07/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7450817
|
|
-100,00
|
|
| 11/02/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5272157
|
4.314,00
|
|
|
| 11/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086633
|
|
-1.000,00
|
|
| 11/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086677
|
|
-700,00
|
|
| 11/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086685
|
|
-100,00
|
|
| 13/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5521737
|
|
-500,00
|
|
| 15/02/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10219
|
|
-78,70
|
|
| 22/02/19
|
TRF C/C PARA C/C
|
3723178
|
|
-2.000,00
|
|
| Total
|
|
|
4.314,00
|
-4.581,80
|
2.742,65
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 14/12/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
4.315,05
|
| 08/01/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
40119
|
|
-3,10
|
|
| 10/01/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4113041
|
473,00
|
|
|
| 11/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5165930
|
|
-150,00
|
|
| 15/01/19
|
TRANSF C/P BDN
|
5086957
|
|
-181,00
|
|
| 15/01/19
|
TARIFA BANCARIA
|
20119
|
|
-73,50
|
|
| 16/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086781
|
|
-50,00
|
|
| 16/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086792
|
|
-900,00
|
|
| 17/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086668
|
|
-270,00
|
|
| 18/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5086816
|
|
-50,00
|
|
| 18/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5165852
|
|
-100,00
|
|
| Total
|
|
|
473,00
|
-1.777,60
|
3.010,45
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/11/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
4.451,20
|
| 06/12/18
|
TARIFA BANCARIA
|
41218
|
|
-2,65
|
|
| 10/12/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1184249
|
1.584,00
|
|
|
| 11/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
279174
|
|
-200,00
|
|
| 11/12/18
|
TRANSF C/P BDN
|
279169
|
|
-1.200,00
|
|
| 12/12/18
|
TRANSF C/P BDN
|
5522626
|
|
-244,00
|
|
| 14/12/18
|
TARIFA BANCARIA
|
31218
|
|
-73,50
|
|
| Total
|
|
|
1.584,00
|
-1.720,15
|
4.315,05
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 23/10/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
4.546,60
|
| 13/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2480053
|
735,00
|
|
|
| 14/11/18
|
TARIFA BANCÁRIA
|
11118
|
|
-73,50
|
|
| 16/11/18
|
TARIFA BANCÁRIA
|
131118
|
|
-2,65
|
|
| 16/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
16111310
|
|
-400,00
|
|
| 20/11/18
|
TARIFA BANCÁRIA
|
161118
|
|
-2,00
|
|
| 20/11/18
|
TARIFA BANCÁRIA
|
161118
|
|
-2,25
|
|
| 23/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
1010482
|
|
-200,00
|
|
| 30/11/18
|
TRANSF C/P BDN
|
842412
|
|
-150,00
|
|
| Total
|
|
|
735,00
|
-830,40
|
4.451,20
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 24/09/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
8.220,10
|
| 01/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
5165231
|
|
-1.000,00
|
|
| 02/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
5086758
|
|
-1.000,00
|
|
| 09/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
5086384
|
|
-1.000,00
|
|
| 10/10/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5924066
|
330,00
|
|
|
| 10/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7449220
|
|
-330,00
|
|
| 10/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7449541
|
|
-500,00
|
|
| 15/10/18
|
TARIFA BANCARIA
|
11018
|
|
-73,50
|
|
| 23/10/18
|
SAQUE CARTÃO
|
5045064
|
|
-100,00
|
|
| Total
|
|
|
330,00
|
-4.003,50
|
4.546,60
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 17/08/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 7.014,60
|
| 11/09/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6972177
|
R$ 2.879,00
|
|
|
| 11/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7451822
|
|
-R$ 600,00
|
|
| 14/09/18
|
TARIFA BANCARIA
|
30918
|
|
-R$ 73,50
|
|
| 19/09/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4257026
|
R$ 1.650,00
|
|
|
| 20/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7450004
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 21/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7451167
|
|
-R$ 650,00
|
|
| 24/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7449686
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
R$ 4.529,00
|
-R$ 3.323,50
|
R$ 8.220,10
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/07/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 5.271,40
|
| 03/08/18
|
TARIFA BANCARIA
|
10818
|
|
-R$ 2,65
|
|
| 06/08/18
|
TARIFA BANCARIA
|
20818
|
|
-R$ 2,65
|
|
| 13/08/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8737226
|
R$ 2.022,00
|
|
|
| 15/08/18
|
TARIFA BANCARIA
|
10818
|
|
-R$ 73,50
|
|
| 17/08/18
|
SAQUE C/C/ BDN
|
7450392
|
|
-R$ 200,00
|
|
| Total
|
R$ 2.022,00
|
-R$ 278,80
|
R$ 7.014,60
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/06/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 3.253,90
|
| 10/07/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8121892
|
R$ 2.091,00
|
|
|
| 13/07/18
|
TARIFA BANCARIA
|
20718
|
|
-R$ 73,50
|
|
| Total
|
R$ 2.091,00
|
-R$ 73,50
|
R$ 5.271,40
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/05/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 3.376,40
|
| 11/06/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2450751
|
R$ 751,00
|
|
|
| 15/06/18
|
TARIFA BANCARIA
|
10618
|
|
-R$ 73,50
|
|
| 28/06/18
|
SAQUE C/C/ BDN
|
7449555
|
|
-R$ 300,00
|
|
| 28/06/18
|
SAQUE C/C/ BDN
|
7451495
|
|
-R$ 500,00
|
|
| Total
|
R$ 751,00
|
-R$ 873,50
|
R$ 3.253,90
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 09/04/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 0,00
|
| 23/05/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7007864
|
R$ 1.167,00
|
|
|
| 23/05/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7007866
|
R$ 925,00
|
|
|
| 23/05/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7007898
|
R$ 385,00
|
|
|
| 23/05/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
70077931
|
R$ 981,00
|
|
|
| 23/05/18
|
TARIFA BANCARIA
|
20518
|
|
-R$ 73,50
|
|
| 28/05/18
|
2 VIA CART DEB
|
240518
|
|
-R$ 8,10
|
|
| Total
|
R$ 3.458,00
|
-R$ 81,60
|
R$ 3.376,40
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.930-1
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.192,28 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.694
|
25,69 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
1.166,59 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.085,77 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.807
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.755
|
849,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.964
|
280,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
489,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.021.200.216.244
|
2,60 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.081.200.286.474
|
2,60 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.161.200.081.055
|
2,60 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.192,28 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.543,46 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.140
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
800,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890.681.200.186.311
|
2,60 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.988
|
815,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
700,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.200.041.596
|
2,60 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
156.146
|
660,00 C
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
126.499
|
400,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.811.200.001.251
|
1,80 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.085,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.480,75 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Saque no TAA
|
11.834.290.106.959
|
150,00 D
|
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.943
|
770,00 C
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.804
|
25,69 D
|
|
| 06/02/2018
|
06/02/2018
|
Saque no TAA
|
61.210.580.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2018
|
06/02/2018
|
Saque no TAA
|
61.212.510.106.959
|
580,00 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
755.109
|
1.200,00 C
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
121.546.090.106.959
|
220,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.716
|
571,00 C
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
500,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.541.200.361.065
|
2,60 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.543,46 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.108,60 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.311
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.708
|
177,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
327.329
|
1.720,00 C
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no TAA
|
181.755.390.106.959
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.480,75 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.017,25 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.662
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Saque no TAA
|
71.257.290.106.959
|
80,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.401
|
420,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.547
|
612,00 C
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.244.320.106.959
|
500,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.843.500.106.959
|
380,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.108,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
923,10 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
670.091
|
660,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
61.645.150.106.959
|
520,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.438
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.839.480.106.959
|
140,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.198
|
1.276,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
308.127
|
263,00 C
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
221.500.420.106.959
|
170,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Saque no TAA
|
281.214.320.106.959
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.017,25 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.537,95 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.119.240.106.959
|
300,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Saque no TAA
|
50.910.140.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Saque no TAA
|
50.912.290.106.959
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.336
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.027.140.106.959
|
600,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.831.550.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.856.170.106.959
|
50,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
44.553
|
1.720,00 C
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.015.450.106.959
|
180,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.325.570.106.959
|
40,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.259.180.106.959
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.927.580.106.959
|
40,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
923,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.368,80 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.359
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.480
|
310,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.498
|
234,00 C
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.043.030.106.959
|
200,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.052.010.106.959
|
100,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.229.330.106.959
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.537,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.230,65 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.028
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.543
|
363,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.359.220.106.959
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.368,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.855,65 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.816
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
110.905.280.106.959
|
400,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.814
|
140,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.011
|
303,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.126.150.106.959
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.230,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.167,65 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.400.570.106.959
|
800,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.501
|
17,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
720.725
|
1.480,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.025.320.106.959
|
370,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.009
|
300,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.089
|
545,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
101.105.020.106.959
|
200,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.220.570.106.959
|
250,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.855,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.329,05 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
550,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.241.200.082.969
|
2,40 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.150
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.831
|
508,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.411.090.106.959
|
500,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.020.210.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.023.550.106.959
|
250,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.204.160.106.959
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
311.224.550.106.959
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.167,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.046,05 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
30.905.170.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
30.908.180.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.426
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.405
|
1.340,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.511.550.106.959
|
360,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
190.906.080.106.959
|
320,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.958
|
640,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.329,05 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.425,45 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.099
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.354
|
1.651,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.309
|
200,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.517
|
1.462,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
1.673,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.191.455
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.046,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.390,85 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.915.110.106.959
|
1.070,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.899
|
1.720,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.947
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.228.100.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.230.290.106.959
|
350,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
255,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.699,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.018.520.106.959
|
200,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
1.821,58 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.541.200.258.235
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.425,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.545,60 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.962
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.625
|
851,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.304.270.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.308.170.106.959
|
490,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.104.210.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.106.360.106.959
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.390,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.116,75 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.293
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.509
|
2.158,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
1.711,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.480.700.446.718
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.545,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.517,70 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.935.250.106.959
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
71.025.060.106.959
|
400,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.618
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
1.778,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.131.300.114.169
|
2,40 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.534
|
3.643,16 C
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
3.643,16 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
200,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.293
|
2,40 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.295
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.116,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.045,41 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.404.260.106.959
|
610,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.477
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.038.300.106.959
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.100
|
1.090,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.172
|
80,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.913
|
1.700,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
3.643,16 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
914,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.851.200.110.141
|
2,40 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.851.200.110.142
|
2,40 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.221
|
2.290,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.517,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.800,20 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.962
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
608,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.531.200.101.177
|
2,40 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.449
|
440,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.604
|
1.646,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
1.253,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.570.700.194.363
|
2,40 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.879
|
3.643,16 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
109.641
|
850,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no Caixa
|
331.700
|
450,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.661.200.242.332
|
2,40 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.045,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.074,35 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41224280106959
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642023
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397938
|
4.431,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no Caixa
|
331700
|
1.866,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no Caixa
|
331700
|
627,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802351200241818
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.800,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.916,00 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397233
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308217
|
540,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308402
|
330,00 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151004160106959
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151006360106959
|
700,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851971200212377
|
1,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.074,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 21/06/2016
|
21/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
200608
|
140,00 C
|
|
| 21/06/2016
|
21/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
200616
|
879,00 C
|
|
| 21/06/2016
|
21/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
200619
|
343,00 C
|
|
| 21/06/2016
|
21/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
200623
|
1.532,00 C
|
|
| 23/06/2016
|
23/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
203583
|
1.022,00 C
|
|
| 30/06/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.916,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
45.310-2
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/05/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.201,98 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
60,00 D
|
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
SAQUEpessoal
|
860921200005939
|
2,20 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
550,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
SAQUEpessoal
|
820960700035487
|
2,20 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308425
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292338
|
676,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292391
|
460,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
SAQUEpessoal
|
851030700003355
|
2,20 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
2.900,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
SAQUEpessoal
|
861161200011176
|
2,20 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.306,45 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
SAQUEpessoal
|
861171200004170
|
2,20 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.013,33 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682507
|
1.740,00 C
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
676486
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
51115363849447
|
200,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305620
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91200583849447
|
500,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91202293849447
|
440,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266741
|
50,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266925
|
2.362,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101048133849447
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101049223849447
|
500,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144493
|
1.821,58 C
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
200,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
SAQUEpessoal
|
870831200009332
|
2,20 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
930,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
SAQUEpessoal
|
800881200010710
|
2,20 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.201,98 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.532,86 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551850
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101332063849447
|
800,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99106
|
670,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
126499
|
200,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126248
|
3.643,16 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121176
|
2.321,00 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221749383849447
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241206323849447
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
331700
|
3.643,16 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.013,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.805,14 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque no TAA
|
31201383849447
|
210,00 D
|
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque no TAA
|
41343083849447
|
100,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369890
|
32,50 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Saque no TAA
|
81838233849447
|
100,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390737
|
1.939,00 C
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121133023849447
|
240,00 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131727163849447
|
500,00 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131728043849447
|
500,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
331700
|
3.643,16 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no Caixa
|
331700
|
1.535,62 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no Caixa
|
331700
|
350,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.532,86 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.600,73 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277305
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687715
|
721,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111735563849447
|
700,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266011
|
3.643,16 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181341313849447
|
200,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
182257203849447
|
150,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
191745283849447
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.805,14 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.089,48 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41934313849447
|
200,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559356
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
336103
|
200,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375206
|
3.061,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256294
|
6.626,48 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
331700
|
6.626,48 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
331700
|
1.450,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409936
|
1.580,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161158343849447
|
270,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191321013849447
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191321493849447
|
500,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
217109
|
1.656,62 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no Caixa
|
331700
|
1.656,62 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241319143849447
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.600,73 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.329,91 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
387672
|
700,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182325
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175911
|
6.626,48 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Compra com Cartão
|
169982
|
32,30 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no Caixa
|
331700
|
1.100,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81906513849447
|
200,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Pagamento de Título
|
100801
|
1.656,62 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Pagamento de Título
|
100802
|
1.656,62 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Pagamento de Título
|
100803
|
1.656,62 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2601
|
340,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2602
|
1.095,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131056313849447
|
200,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160916243849447
|
800,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
241327403849447
|
200,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261824393849447
|
140,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281904343849447
|
50,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
292058443849447
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.089,48 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.792,66 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551238
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352690
|
1.117,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111923233849447
|
200,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
161842173849447
|
300,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133285
|
1.930,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251057313849447
|
500,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251059053849447
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301325253849447
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.329,91 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.354,36 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735634
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1245
|
6.626,48 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1246
|
1.847,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
331700
|
6.626,48 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
331700
|
1.300,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
221602313849447
|
150,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271331453849447
|
300,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456440
|
1.650,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281738153849447
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
301142133849447
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.792,66 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.535,17 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600136
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71219183849447
|
200,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,51 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353635
|
579,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101710543849447
|
150,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131730313849447
|
700,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201753153849447
|
170,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
74013
|
1.535,62 C
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72901
|
1.535,62 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Pagamento de Título
|
73101
|
1.535,62 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.354,36 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,69 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.631,62 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21605443849447
|
500,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21606573849447
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507564
|
46,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112189
|
649,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161153083849447
|
650,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
271218203849447
|
50,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.534,62 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.535,87 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
830,76 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
100,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
SAQUEpessoal
|
851250800112684
|
2,00 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874207
|
46,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179754
|
1.126,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.430,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
SAQUEpessoal
|
861320700002166
|
2,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
250,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
SAQUEpessoal
|
851351200008443
|
2,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52311
|
4.606,86 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281247413849447
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.631,62 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.375,76 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691199
|
46,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133289
|
1.007,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
850,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
SAQUEpessoal
|
831041200008325
|
2,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
550,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
SAQUEpessoal
|
831061200008492
|
2,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
100,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
SAQUEpessoal
|
891141200009327
|
2,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
830,76 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.602,76 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061669
|
46,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221448
|
1.479,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
124,80 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.225,20 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
SAQUEpessoal
|
820711200004655
|
2,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
SAQUEpessoal
|
820711200004656
|
2,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
150,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
SAQUEpessoal
|
840821200010448
|
2,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
150,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
SAQUEpessoal
|
840891200012750
|
2,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1211311
|
1.650,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.650,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
SAQUEpessoal
|
850901200013998
|
2,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.375,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.556,96 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767143
|
42,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
400,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
SAQUEpessoal
|
860371200006882
|
2,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238545
|
993,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238607
|
740,00 C
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
700,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
SAQUEpessoal
|
860441200007550
|
2,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
539,20 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
SAQUEpessoal
|
860551200008760
|
2,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.602,76 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.742,56 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
700,00 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
SAQUEpessoal
|
800021200003639
|
2,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
200,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
SAQUEpessoal
|
840060800061887
|
2,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255773
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294073
|
454,00 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
691,60 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
SAQUEpessoal
|
850261300010589
|
2,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.556,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.347,56 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.000,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
SAQUEpessoal
|
813361200004732
|
2,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005053
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439312
|
200,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439650
|
1.143,00 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.620,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
SAQUEpessoal
|
863511200005957
|
2,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740484
|
1.920,00 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.200,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
SAQUEpessoal
|
863641200018884
|
2,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.742,56 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.780,55 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656089
|
42,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874642
|
1.050,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143436
|
1.815,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
2.999,99 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
SAQUEpessoal
|
853161200004181
|
2,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.100,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
SAQUEpessoal
|
863291200008896
|
2,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
565305
|
3.350,00 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
500,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
SAQUEpessoal
|
883321100013489
|
2,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.347,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.987,41 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.535,62 D
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832741200002224
|
2,00 D
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.535,62 D
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862751200002331
|
2,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482439
|
42,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.535,62 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862801200005196
|
2,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294743
|
1.852,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.900,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892861200006461
|
2,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
SAQUEpessoal
|
833041200014697
|
2,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.780,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.872,03 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748785
|
42,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131391
|
200,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253419
|
1.649,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
450,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822531200007713
|
2,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
700,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862691200008089
|
2,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
331700
|
1.535,62 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872721200005246
|
2,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.987,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
404,93 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
628435
|
2.500,00 C
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
21735353264161
|
350,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635376
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119766
|
160,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262730
|
1.921,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121635203264161
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121638063264161
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131254273264161
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150070
|
7.678,10 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141439553264161
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191835013264161
|
800,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261725003264161
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.872,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
773,93 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243590
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233702
|
1.043,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121305483264161
|
100,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140807323264161
|
190,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161513423264161
|
60,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171008173264161
|
480,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180942163264161
|
240,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281024333264161
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
404,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,93 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127896
|
3.675,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128328
|
1.090,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120958373264161
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120959423264161
|
500,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141302133264161
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171001033264161
|
500,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171002053264161
|
500,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201542193264161
|
500,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201543023264161
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
773,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
266,93 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261585
|
842,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91559043264161
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191522043264161
|
600,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186694
|
1.050,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291206223264161
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300846053264161
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
39,05 C
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
66995
|
2.277,88 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161125413264161
|
500,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161126443264161
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221720363264161
|
500,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230829263264161
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251631533264161
|
50,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
266,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.699,05 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61841393264161
|
200,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227413
|
2.330,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81602423264161
|
50,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101840563264161
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101841483264161
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121621143264161
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121622143264161
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141530073264161
|
160,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171542053264161
|
480,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191743173264161
|
800,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221841353264161
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
39,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.517,05 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51710593264161
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139277
|
1.557,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101511203264161
|
800,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111209263264161
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437499
|
1.050,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160937133264161
|
250,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171134283264161
|
110,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171135263264161
|
20,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181703343264161
|
500,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181704283264161
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
222124553264161
|
800,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250948523264161
|
445,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.699,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.448,45 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91801353264161
|
900,00 D
|
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
850091200087416
|
1,40 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124636
|
340,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181858193264161
|
500,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
242010183264161
|
300,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
242014103264161
|
170,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271944513264161
|
400,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117326
|
2.000,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.517,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.191,45 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197278
|
3.057,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131111403264161
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.448,45 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
35,45 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285691
|
1.056,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147078
|
1.200,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221853543264161
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.191,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
675,45 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48733
|
1.800,00 C
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90940153264161
|
80,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101041043264161
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101041583264161
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141015573264161
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151710453264161
|
500,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231012393264161
|
360,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
35,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
632,45 C
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171904
|
1.843,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141759073264161
|
50,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160906493264161
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160907523264161
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170919303264161
|
600,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191032163264161
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300904443264161
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
675,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
92,45 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
589244
|
1.860,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251387
|
1.680,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121037453264161
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121038413264161
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131020543264161
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131021373264161
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201157063264161
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201330343264161
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
632,45 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
256,45 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335824
|
580,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232131
|
600,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232196
|
600,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245254
|
1.606,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101529533264161
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101530523264161
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111110563264161
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111111483264161
|
500,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120948483264161
|
500,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171533563264161
|
100,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181014173264161
|
50,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191742473264161
|
100,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251556033264161
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
92,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
582,45 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101208061
|
36,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99497
|
1.710,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111103493264161
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111105373264161
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120931393264161
|
500,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141147073264161
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
256,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
678,45 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101200028
|
36,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362752
|
2.440,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151007213264161
|
500,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151008233264161
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160926093264161
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160926503264161
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
310849583264161
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
582,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.536,45 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100745028
|
36,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91852173264161
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224928
|
1.878,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101242093264161
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101242503264161
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111220253264161
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111221323264161
|
300,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121037073264161
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121037513264161
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150903533264161
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150904363264161
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250956383264161
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
678,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.882,45 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100521153
|
36,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121544043264161
|
400,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162524
|
470,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180929313264161
|
250,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181001083264161
|
50,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152400
|
470,00 C
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221118003264161
|
150,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271528303264161
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.536,45 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 07/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
33,95 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890361101545832
|
33,95 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225719
|
3.927,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225904
|
17,50 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890440802472727
|
2,05 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171836153264161
|
60,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.882,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
69,95 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100817919
|
36,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
33,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
373,95 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078280
|
36,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208745
|
3.432,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111708293264161
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111709313264161
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121546573264161
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121548393264161
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141637433264161
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141638233264161
|
500,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221122073264161
|
550,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
251648023264161
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
69,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.694,95 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
30953543264161
|
150,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51213083264161
|
500,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51214073264161
|
350,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111172
|
36,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71328023264161
|
200,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330745
|
345,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121322353264161
|
350,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161327093264161
|
80,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
373,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.198,95 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601320
|
36,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
81116533264161
|
230,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
100901413264161
|
200,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374181
|
1.362,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151031483264161
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151032483264161
|
500,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
413654
|
2.000,00 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
210843083264161
|
500,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
210844323264161
|
100,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
231047323264161
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
261031443264161
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.694,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.242,95 C
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS
|
872491301043993
|
36,00 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
81817543264161
|
100,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179088
|
2.592,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131030143264161
|
500,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131031363264161
|
500,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
140948543264161
|
500,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
140950043264161
|
500,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151713523264161
|
500,00 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
180949353264161
|
500,00 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
180950173264161
|
500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.198,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
294,95 C
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307167
|
1.954,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
100954153264161
|
500,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
3317
|
|
310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO
|
101025483264161
|
500,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131031163264161
|
500,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131031573264161
|
500,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212156
|
510,00 C
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98798
|
1.084,00 C
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
270926203264161
|
240,00 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
719707
|
840,00 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311641363264161
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.242,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
514,95 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
60935523264161
|
100,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242886
|
2.100,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111104203264161
|
500,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111106033264161
|
500,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121015293264161
|
500,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121016153264161
|
500,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231019453264161
|
50,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
127089
|
100,00 C
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
3317
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
310921133264161
|
270,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
294,95 C
|