Extrato CC Setor Foz do Iguaçu

Extrato da Conta Corrente
Setor de Foz do Iguaçu

Agência	3041-4
Conta:	33.456-1

Índice

1 Lançamentos mês de novembro de 2019
2 Lançamentos mês de outubro de 2019
3 Lançamentos mês de setembro de 2019
4 Lançamentos mês de agosto de 2019
5 Lançamentos mês de julho de 2019
6 Lançamentos mês de junho de 2019
7 Lançamentos mês de maio de 2019
8 Lançamentos mês de abril de 2019
9 Lançamentos mês de março de 2019
10 Lançamentos mês de fevereiro de 2019
11 Lançamentos mês de janeiro de 2019
12 Lançamentos mês de dezembro de 2018
13 Lançamentos mês de novembro de 2018
14 Lançamentos mês de outubro de 2018
15 Lançamentos mês de setembro de 2018
16 Lançamentos mês de agosto de 2018
17 Lançamentos mês de julho de 2018
18 Lançamentos mês de junho de 2018
19 Lançamentos mês de maio de 2018
20 Lançamentos mês de abril de 2018
21 Lançamentos mês de março de 2018
22 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
23 Lançamentos mês de janeiro de 2018
24 Lançamentos mês de dezembro de 2017
25 Lançamentos mês de novembro de 2017
26 Lançamentos mês de novembro de 2017
27 Lançamentos mês de outubro de 2017
28 Lançamentos mês de setembro de 2017
29 Lançamentos mês de agosto de 2017
30 Lançamentos mês de julho de 2017
31 Lançamentos mês de junho de 2017
32 Lançamentos mês de maio de 2017
33 Lançamentos mês de abril de 2017
34 Lançamentos mês de março de 2017
35 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
36 Lançamentos mês de janeiro de 2017
37 Lançamentos mês de dezembro de 2016
38 Lançamentos mês de novembro de 2016
39 Lançamentos mês de outubro de 2016
40 Lançamentos mês de setembro de 2016
41 Lançamentos mês de agosto de 2016
42 Lançamentos mês de julho de 2016
43 Lançamentos mês de junho de 2016
44 Lançamentos mês de maio de 2016
45 Lançamentos mês de abril de 2016
46 Lançamentos mês de março de 2016
47 Lançamentos mês de março de 2016
48 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
49 Lançamentos mês de janeiro de 2016
50 Lançamentos mês de dezembro de 2015
51 Lançamentos mês de novembro de 2015
52 Lançamentos mês de outubro de 2015
53 Lançamentos mês de setembro de 2015
54 Lançamentos mês de agosto de 2015
55 Lançamentos mês de julho de 2015
56 Lançamentos mês de junho de 2015
57 Lançamentos mês de maio de 2015
58 Lançamentos mês de abril de 2015
59 Lançamentos mês de março de 2015
60 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
61 Lançamentos mês de janeiro de 2015
62 Lançamentos mês de dezembro de 2014
63 Lançamentos mês de novembro de 2014
64 Lançamentos mês de outubro de 2014
65 Lançamentos mês de setembro de 2014
66 Lançamentos mês de agosto de 2014
67 Lançamentos mês de julho de 2014
68 Lançamentos mês de junho de 2014
69 Lançamentos mês de maio de 2014
70 Lançamentos mês de julho de 2014
71 Lançamentos mês de junho de 2014
72 Lançamentos mês de maio de 2014
73 Lançamentos mês de abril de 2014
74 Lançamentos mês de março de 2014
75 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
76 Lançamentos mês de janeiro de 2014
77 Lançamentos mês de dezembro de 2013
78 Lançamentos mês de novembro de 2013
79 Lançamentos mês de outubro de 2013
80 Lançamentos mês de setembro de 2013
81 Lançamentos mês de agosto de 2013
82 Lançamentos mês de julho de 2013
83 Lançamentos mês de junho de 2013
84 Lançamentos mês de maio de 2013
85 Lançamentos mês de abril de 2013
86 Lançamentos mês de março de 2013
87 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
88 Lançamentos mês de janeiro de 2013

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			843,61 C
04/11/19	04/11/19	Saque no TAA	41752278556185	500,00 D
05/11/19	05/11/19	Compra com Cartão	146128	25,80 D
11/11/19	11/11/19	TED-Crédito em Conta	4405502	6.759,63 C
11/11/19	11/11/19	Saque no TAA	111821478556185	1.500,00 D
11/11/19	11/11/19	Saque no TAA	111823138556185	1.500,00 D
11/11/19	11/11/19	Tarifa Pacote de Serviços	893151003828373	42,00 D
12/11/19	12/11/19	Pagto Energia El?trica	13896	137,41 D
19/11/19	19/11/19	Saque no TAA	191427258556185	300,00 D
26/11/19	26/11/19	Saque no TAA	261212598556185	1.500,00 D
26/11/19	26/11/19	Saque no TAA	261214368556185	1.000,00 D
28/11/19	28/11/19	Saque no TAA	281051198556185	600,00 D
28/11/19	28/11/19	Tarifa Agenda Financ-TAA	843321200434084	1,95 D
		S A L D O			496,08 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.466,77 C
02/10/19	02/10/19	Compra com Cartão	173371	98,95 D
02/10/19	02/10/19	Compra com Cartão	274270	407,02 D
08/10/19	08/10/19	Saque no TAA	81348128556185	1.000,00 D
08/10/19	08/10/19	Saque no TAA	81351448556185	500,00 D
10/10/19	10/10/19	TED-Crédito em Conta	6077085	3.381,33 C
10/10/19	10/10/19	Tarifa Pacote de Serviços	882831002648653	42,00 D
11/10/19	11/10/19	Saque no TAA	110954068556185	1.500,00 D
14/10/19	14/10/19	Saque no TAA	141714528556185	1.000,00 D
14/10/19	14/10/19	Pagto Energia El?trica	13896	100,42 D
15/10/19	15/10/19	Saque no TAA	150814498556185	500,00 D
15/10/19	15/10/19	Saque no TAA	150815498556185	300,00 D
21/10/19	21/10/19	Dep?sito Online	2412875375	1.000,00 C
24/10/19	24/10/19	Compra com Cartão	138489	56,10 D
24/10/19	24/10/19	Saque no TAA	241044478556185	500,00 D
		S A L D O			843,61 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			4.178,63 C
02/09/19	02/09/19	Compra com Cartão	139256	541,50 D
02/09/19	02/09/19	Saque no TAA	311108188556185	500,00 D
06/09/19	06/09/19	Compra com Cartão	171369	193,41 D
06/09/19	06/09/19	Saque no TAA	61120358556185	1.000,00 D
09/09/19	09/09/19	Compra com Cartão	154585	50,40 D
09/09/19	09/09/19	Saque no TAA	91523198556185	1.000,00 D
09/09/19	09/09/19	Saque no TAA	91524368556185	500,00 D
10/09/19	10/09/19	TED-Crédito em Conta	1446200	3.727,08 C
10/09/19	10/09/19	Tarifa Pacote de Serviços	872530901415301	42,00 D
11/09/19	11/09/19	Compra com Cartão	155958	275,00 D
12/09/19	12/09/19	Compra com Cartão	143747	214,72 D
12/09/19	12/09/19	Saque no TAA	120855078556185	700,00 D
12/09/19	12/09/19	Pagto Energia El?trica	13896	87,96 D
16/09/19	16/09/19	Compra com Cartão	152704	33,95 D
18/09/19	18/09/19	Saque no TAA	180933138556185	300,00 D
		S A L D O			2.466,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.048,57 C
02/08/19	02/08/19	Compra com Cartão	137808	33,95 D
02/08/19	02/08/19	Saque no TAA	21038118556185	600,00 D
02/08/19	02/08/19	Saque no TAA	21048118556185	500,00 D
06/08/19	06/08/19	Saque no TAA	62020208556185	500,00 D
06/08/19	06/08/19	Saque no TAA	62022328556185	200,00 D
12/08/19	12/08/19	Tarifa Pacote de Serviços	872240900191312	33,60 D
12/08/19	12/08/19	Pagto Energia El?trica	13896	117,61 D
13/08/19	13/08/19	TED-Crédito em Conta	8722199	5.506,48 C
14/08/19	14/08/19	Saque no TAA	140911258556185	1.000,00 D
14/08/19	14/08/19	Saque no TAA	140913218556185	500,00 D
19/08/19	19/08/19	Compra com Cartão	140971	493,80 D
19/08/19	19/08/19	Saque no TAA	191341428556185	500,00 D
20/08/19	20/08/19	TED-Crédito em Conta	9990395	2.000,00 C
22/08/19	22/08/19	Saque no TAA	221322408556185	700,00 D
26/08/19	26/08/19	Compra com Cartão	148554	105,00 D
29/08/19	29/08/19	Compra com Cartão	143281	92,46 D
		S A L D O			4.178,63 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/19	26/06/19	Saldo Anterior			3.260,83 C
01/07/19	01/07/19	Saque no TAA	11556188556185	600,00 D
01/07/19	01/07/19	Saque no TAA	11558078556185	600,00 D
01/07/19	01/07/19	Saque no TAA	11559338556185	1.000,00 D
03/07/19	03/07/19	Compra com Cartão	158106	65,00 D
05/07/19	05/07/19	Compra com Cartão	146146	288,31 D
05/07/19	05/07/19	Saque no TAA	51259568556185	300,00 D
09/07/19	09/07/19	Saque no TAA	90952098556185	200,00 D
10/07/19	10/07/19	TED-Crédito em Conta	4741418	3.466,21 C
10/07/19	10/07/19	Tarifa Pacote de Serviços	871910900973701	32,00 D
12/07/19	12/07/19	Pagto Energia El?trica	13896	93,16 D
15/07/19	15/07/19	Saque no TAA	151009348556185	1.000,00 D
29/07/19	29/07/19	Saque no TAA	271346528556185	500,00 D
31/07/19		S A L D O			2.048,57 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/19	24/05/19	Saldo Anterior			4.223,02 C
03/06/19	03/06/19	Saque no TAA	31507228556185	500,00 D
10/06/19	10/06/19	TED-Crédito em Conta	7792717	4.186,04 C
10/06/19	10/06/19	Saque no TAA	81419018556185	1.000,00 D
10/06/19	10/06/19	Saque no TAA	81421078556185	1.000,00 D
10/06/19	10/06/19	Tarifa Pacote de Serviços	871610900878802	32,00 D
12/06/19	12/06/19	Pagto Energia Elétrica	13896	116,23 D
21/06/19	21/06/19	Saque no TAA	201208588556185	1.000,00 D
25/06/19	25/06/19	Saque no TAA	250912218556185	1.000,00 D
26/06/19	26/06/19	Saque no TAA	261010368556185	500,00 D
30/06/19		S A L D O			3.260,83 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/19		Saldo Anterior			2.416,03 C
06/05/19	06/05/19	Compra com Cartão	168495	521,75 D
06/05/19	06/05/19	Saque no TAA	61907258556185	500,00 D
09/05/19	09/05/19	Compra com Cartão	147962	73,50 D
10/05/19	10/05/19	TED-Crédito em Conta	7402024	5.834,89 C
10/05/19	10/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	871300901238087	32,00 D
13/05/19	13/05/19	Pagto Energia Elétrica	13896	100,65 D
17/05/19	17/05/19	Saque no TAA	171151128556185	300,00 D
20/05/19	20/05/19	Saque no TAA	181410388556185	300,00 D
24/05/19	24/05/19	Saque no TAA	241126008556185	2.000,00 D
24/05/19	24/05/19	Saque no TAA	241128078556185	200,00 D
31/05/19		S A L D O			4.223,02 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			9.726,05 C
01/04/19	01/04/19	Compra com Cartão	145883	42,00 D
04/04/19	04/04/19	Saque no TAA	40910318556185	1.000,00 D
04/04/19	04/04/19	Saque no TAA	40912008556185	1.000,00 D
05/04/19	05/04/19	Compra com Cartão	145260	78,40 D
08/04/19	08/04/19	Saque no TAA	80916178556185	600,00 D
08/04/19	08/04/19	Saque no TAA	80920168556185	300,00 D
10/04/19	10/04/19	TED-Crédito em Conta	4825999	1.478,57 C
10/04/19	10/04/19	Compra com Cartão	151586	335,30 D
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000901138838	32,00 D
11/04/19	11/04/19	Saque no TAA	111119198556185	1.000,00 D
12/04/19	12/04/19	Pagto Energia Elétrica	13896	100,89 D
15/04/19	15/04/19	Saque no TAA	131633178556185	1.000,00 D
18/04/19	18/04/19	Saque no TAA	181650588556185	700,00 D
18/04/19	18/04/19	Saque no TAA	181652208556185	100,00 D
23/04/19	23/04/19	Saque no TAA	231253428556185	500,00 D
29/04/19	29/04/19	Saque no TAA	291438588556185	1.000,00 D
30/04/19	30/04/19	Saque no TAA	301444028556185	1.000,00 D
		S A L D O			2.416,03 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/19		Saldo Anterior			10.937,53 C
06/03/19	06/03/19	Saque no TAA	41013178556185	600,00 D
06/03/19	06/03/19	Saque no TAA	41014398556185	600,00 D
06/03/19	06/03/19	Saque no TAA	41017208556185	1.500,00 D
07/03/19	07/03/19	Saque no TAA	70904018556185	1.000,00 D
07/03/19	07/03/19	Saque no TAA	70905498556185	1.000,00 D
11/03/19	11/03/19	TED-Crédito em Conta	3118482	6.744,82 C
11/03/19	11/03/19	Tarifa Pacote de Serviços	860700905598144	32,00 D
12/03/19	12/03/19	Pagto Energia Elétrica	13896	124,30 D
19/03/19	19/03/19	Saque no TAA	191407078556185	600,00 D
25/03/19	25/03/19	Saque no TAA	250819328556185	500,00 D
29/03/19	29/03/19	Saque no TAA	290930268556185	1.000,00 D
29/03/19	29/03/19	Saque no TAA	290931448556185	1.000,00 D
31/03/19		S A L D O			9.726,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/19		Saldo Anterior			10.916,24 C
05/02/19	05/02/19	Compra com Cartão	233502	145,98 D
05/02/19	05/02/19	Compra com Cartão	339150	400,00 D
07/02/19	07/02/19	Saque no TAA	71701198556185	1.000,00 D
11/02/19	11/02/19	TED-Crédito em Conta	9113228	2.379,34 C
11/02/19	11/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	890421003765977	32,00 D
12/02/19	12/02/19	Pagto Energia Elétrica	13896	172,13 D
14/02/19	14/02/19	Recebimentos Diversos	94723	400,00 C
14/02/19	14/02/19	Compra com Cartão	147640	507,94 D
18/02/19	18/02/19	Saque no TAA	181010408556185	500,00 D
28/02/19		S A L D O			10.937,53 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/18		Saldo Anterior			13.211,72 C
07/01/19	07/01/19	Saque no TAA	71024528556185	1.000,00 D
07/01/19	07/01/19	Saque no TAA	71312548556185	1.000,00 D
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7097034	1.446,90 C
10/01/19	10/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	800101000831363	30,40 D
11/01/19	11/01/19	Saque no TAA	111746128556185	1.000,00 D
14/01/19	14/01/19	Compra com Cartão	172938	407,15 D
14/01/19	14/01/19	Saque no TAA	140924498556185	500,00 D
14/01/19	14/01/19	Pagto Energia Elétrica	13896	104,83 D
25/01/19	25/01/19	TED-Crédito em Conta	3228410	300,00 C
31/01/19		S A L D O			10.916,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/18		Saldo Anterior		14.255,15 C	14.255,15 C
03/12/18	03/12/18	Compra com Cartão	142063	197,70 D
05/12/18	05/12/18	Saque no TAA	51951528556185	150,00 D
05/12/18	05/12/18	Saque no TAA	51953058556185	150,00 D
05/12/18	05/12/18	Saque no TAA	51954178556185	150,00 D
06/12/18	06/12/18	Saque no TAA	61710318556185	300,00 D
06/12/18	06/12/18	Saque no TAA	61711328556185	300,00 D
06/12/18	06/12/18	Saque no TAA	61712488556185	300,00 D
06/12/18	06/12/18	Saque no TAA	61713428556185	300,00 D
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8849415	6.093,17 C
10/12/18	10/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	893441004039513	30,40 D
12/12/18	12/12/18	Pagto Energia Elétrica	13896	108,50 D
14/12/18	14/12/18	Saque no TAA	140927148556185	500,00 D
17/12/18	17/12/18	Compra com Cartão	134031	500,00 D
17/12/18	17/12/18	Saque no TAA	170909498556185	150,00 D
17/12/18	17/12/18	Saque no TAA	170939068556185	1.000,00 D
19/12/18	19/12/18	Saque no TAA	190957458556185	1.500,00 D
19/12/18	19/12/18	Saque no TAA	190958588556185	1.500,00 D
31/12/18		S A L D O			13.211,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/18		Saldo Anterior			19.724,03 C
01/11/18	01/11/18	Saque no TAA	12043138556185	500,00 D
01/11/18	01/11/18	Pagamento de Título	110101	263,56 D
09/11/18	09/11/18	Compra com Cartão	142078	351,77 D
09/11/18	09/11/18	Compra com Cartão	247244	284,00 D
09/11/18	09/11/18	Saque no TAA	91156178556185	500,00 D
12/11/18	12/11/18	Saque no TAA	121724288556185	500,00 D
12/11/18	12/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893161002428252	30,40 D
12/11/18	12/11/18	Pagto Energia Elétrica	13896	127,17 D
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974650	1.151,57 C
14/11/18	14/11/18	Compra com Cartão	130431	463,55 D
26/11/18	26/11/18	Saque no TAA	261109448556185	100,00 D
27/11/18	27/11/18	Saque no TAA	270946058556185	2.000,00 D
30/11/18	30/11/18	Saque no TAA	301417548556185	1.500,00 D
30/11/18		S A L D O			14.255,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/18		Saldo Anterior			24.203,54 C
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9599967	956,81 C
10/10/18	10/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	892831001747595	30,40 D
11/10/18	11/10/18	Saque no TAA	111422098556185	300,00 D
15/10/18	15/10/18	Pagto Energia Elétrica	13896	105,92 D
17/10/18	17/10/18	Saque no TAA	171135138556185	1.500,00 D
17/10/18	17/10/18	Saque no TAA	171138408556185	1.500,00 D
22/10/18	22/10/18	Saque no TAA	201646208556185	1.000,00 D
23/10/18	23/10/18	Saque no TAA	231730028556185	500,00 D
25/10/18	25/10/18	Saque no TAA	251707398556185	500,00 D
31/10/18		S A L D O			19.724,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/18		Saldo Anterior			23.905,07 C
10/09/18	10/09/18	Compra com Cartão	167655	617,10 D
10/09/18	10/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802531001280620	30,40 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721484	5.531,02 C
12/09/18	12/09/18	Pagto Energia Elétrica	13896	99,02 D
14/09/18	14/09/18	Saque no TAA	141623358556185	700,00 D
17/09/18	17/09/18	Compra com Cartão	142334	86,03 D
17/09/18	17/09/18	Saque no TAA	171512308556185	1.500,00 D
17/09/18	17/09/18	Saque no TAA	171513508556185	500,00 D
17/09/18	17/09/18	Saque no TAA	171514478556185	1.000,00 D
24/09/18	24/09/18	Saque no TAA	221637398556185	300,00 D
24/09/18	24/09/18	Saque no TAA	241500038556185	200,00 D
28/09/18	28/09/18	Saque no TAA	282006168556185	200,00 D
30/09/18		S A L D O			24.203,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2018		Saldo Anterior			25.692,82 C
02/08/2018	02/08/2018	Saque no TAA	21025428556185	1.000,00 D
02/08/2018	02/08/2018	Saque no TAA	21026568556185	1.500,00 D
06/08/2018	06/08/2018	Saque no TAA	61130238556185	600,00 D
10/08/2018	10/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802221000575292	26,60 D
13/08/2018	13/08/2018	TED-Crédito em Conta	5624244	5.748,31 C
13/08/2018	13/08/2018	Saque no TAA	130834368556185	200,00 D
13/08/2018	13/08/2018	Pagto Energia Elétrica	13896	97,42 D
14/08/2018	14/08/2018	Saque no TAA	141410358556185	500,00 D
21/08/2018	21/08/2018	Compra com Cartão	172094	112,04 D
21/08/2018	21/08/2018	Saque no TAA	212005578556185	500,00 D
27/08/2018	27/08/2018	Saque no TAA	271513378556185	1.500,00 D
27/08/2018	27/08/2018	Saque no TAA	271514458556185	1.500,00 D
31/08/2018		S A L D O			23.905,07 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2018		Saldo Anterior			21.860,41 C
03/07/2018	03/07/2018	Saque no TAA	31.059.038.556.185	200,00 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.049.660	5.622,36 C
10/07/2018	10/07/2018	Compra com Cartão	160.741	703,54 D
10/07/2018	10/07/2018	Saque no TAA	101.705.168.556.185	500,00 D
10/07/2018	10/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.586.321	25,69 D
12/07/2018	12/07/2018	Pagto Energia Elétrica	13.896	77,92 D
18/07/2018	18/07/2018	Compra com Cartão	148.503	282,80 D
31/07/2018		S A L D O			25.692,82 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2018		Saldo Anterior			19.066,59 C
04/06/2018	04/06/2018	Saque no TAA	21.403.398.556.185	1.000,00 D
11/06/2018	11/06/2018	Recebimentos Diversos	214.252	1.000,00 C
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.565.646	4.793,00 C
11/06/2018	11/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.451.133	25,69 D
12/06/2018	12/06/2018	Pagto Energia Elétrica	13.896	73,75 D
19/06/2018	19/06/2018	TED-Crédito em Conta	9.020.611	1.100,26 C
22/06/2018	22/06/2018	Saque no TAA	221.537.238.556.185	1.500,00 D
22/06/2018	22/06/2018	Saque no TAA	221.539.588.556.185	1.500,00 D
30/06/2018		S A L D O			21.860,41 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			23.730,06 C
02/05/2018	02/05/2018	Saque no TAA	21.105.228.556.185	500,00 D
08/05/2018	08/05/2018	Saque no TAA	81.356.208.556.185	1.000,00 D
09/05/2018	09/05/2018	Saque no TAA	91.655.538.556.185	1.500,00 D
09/05/2018	09/05/2018	Saque no TAA	91.657.268.556.185	1.500,00 D
10/05/2018	10/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.438.314	25,69 D
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.963	1.330,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.964	2.745,00 C
14/05/2018	14/05/2018	Saque no TAA	141.043.418.556.185	1.500,00 D
14/05/2018	14/05/2018	Saque no TAA	141.045.438.556.185	1.500,00 D
16/05/2018	16/05/2018	TED-Crédito em Conta	4.640.626	1.187,22 C
18/05/2018	18/05/2018	Saque no TAA	180.942.348.556.185	400,00 D
28/05/2018	28/05/2018	Saque no TAA	280.844.408.556.185	1.000,00 D
28/05/2018	28/05/2018	Saque no TAA	280.846.028.556.185	1.000,00 D
31/05/2018		S A L D O			19.066,59 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			13.722,10 C
03/04/2018	03/04/2018	Saque no TAA	30.757.418.556.185	1.000,00 D
10/04/2018	10/04/2018	Saque no TAA	101.340.138.556.185	1.500,00 D
10/04/2018	10/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.601.804	25,69 D
12/04/2018	12/04/2018	Pagto Energia Elétrica	13.896	98,85 D
18/04/2018	18/04/2018	Recebimentos Diversos	31.685	75,00 C
18/04/2018	18/04/2018	Recebimentos Diversos	31.686	3.366,00 C
18/04/2018	18/04/2018	Saque no TAA	181.305.128.556.185	1.500,00 D
20/04/2018	20/04/2018	DOC Crédito em Conta	100.715	934,50 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.274	13.457,00 C
27/04/2018	27/04/2018	Saque no TAA	271.426.108.556.185	3.000,00 D
30/04/2018	30/04/2018	Saque no TAA	300.803.278.556.185	700,00 D
30/04/2018		S A L D O			23.730,06 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			17.801,06 C
02/03/2018	02/03/2018	Recebimentos Diversos	408.882	1.500,00 C
02/03/2018	02/03/2018	Saque no TAA	20.808.008.556.185	1.500,00 D
02/03/2018	02/03/2018	Saque no TAA	20.809.228.556.185	1.500,00 D
06/03/2018	06/03/2018	Saque no TAA	61.350.458.556.185	1.500,00 D
06/03/2018	06/03/2018	Saque no TAA	61.351.518.556.185	1.500,00 D
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	193.999	6.361,00 C
12/03/2018	12/03/2018	TED	403.646	150,00 D
12/03/2018	12/03/2018	Saque no TAA	120.835.508.556.185	1.000,00 D
12/03/2018	12/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.711.000.384.146	25,69 D
12/03/2018	12/03/2018	Pagto Energia Elétrica	13.896	8,48 D
13/03/2018	13/03/2018	TEDpessoal	820.720.700.447.986	18,85 D
14/03/2018	14/03/2018	Recebimentos Diversos	127.163	1.123,06 C
19/03/2018	19/03/2018	Compra com Cartão	144.910	360,00 D
23/03/2018	23/03/2018	Saque no TAA	230.753.378.556.185	1.500,00 D
23/03/2018	23/03/2018	Saque no TAA	231.135.198.556.185	1.500,00 D
27/03/2018	27/03/2018	Saque no TAA	270.914.078.556.185	1.500,00 D
27/03/2018	27/03/2018	Saque no TAA	270.915.408.556.185	1.000,00 D
31/03/2018		S A L D O			13.722,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			13.832,63 C
14/02/2018	14/02/2018	Saque no TAA	121.049.378.556.185	1.500,00 D
14/02/2018	14/02/2018	Saque no TAA	121.051.208.556.185	1.500,00 D
14/02/2018	14/02/2018	Pagamento de Título	21.401	308,30 D
14/02/2018	14/02/2018	Pagamento de Título	21.402	192,07 D
14/02/2018	14/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.423.811	73,40 D
14/02/2018	14/02/2018	Pagto Energia Elétrica	13.896	92,53 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.773	7.717,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Recebimentos Diversos	147.610	1.153,65 C
16/02/2018	16/02/2018	Saque no TAA	160.808.578.556.185	800,00 D
19/02/2018	19/02/2018	Saque no TAA	190.950.598.556.185	300,00 D
21/02/2018	21/02/2018	Compra com Cartão	145.410	135,92 D
28/02/2018		S A L D O			17.801,06 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			12.068,23 C
05/01/2018	05/01/2018	Recebimentos Diversos	910.822	1.201,65 C
10/01/2018	10/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	880.101.002.510.655	71,00 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.838	1.667,00 C
12/01/2018	12/01/2018	Pagto Energia Elétrica	13.896	133,25 D
22/01/2018	22/01/2018	Recebimentos Diversos	325.493	400,00 C
22/01/2018	22/01/2018	Saque no TAA	220.833.048.556.185	500,00 D
26/01/2018	26/01/2018	Saque no TAA	261.459.548.556.185	300,00 D
30/01/2018	30/01/2018	Saque no TAA	301.141.548.556.185	500,00 D
31/01/2018		S A L D O			13.832,63 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			13.618,20 C
01/12/2017	01/12/2017	Saque no TAA	11.030.458.556.185	250,00 D
01/12/2017	01/12/2017	Pagamento conta luz	120.101	168,01 D
01/12/2017	01/12/2017	Pagamento conta luz	120.102	149,47 D
01/12/2017	01/12/2017	Pagamento conta luz	120.103	191,17 D
07/12/2017	07/12/2017	Compra com Cartão	181.420	739,50 D
11/12/2017	11/12/2017	Recebimentos Diversos	336.143	995,98 C
11/12/2017	11/12/2017	Saque no TAA	111.840.288.556.185	1.500,00 D
11/12/2017	11/12/2017	Saque no TAA	111.841.298.556.185	1.500,00 D
11/12/2017	11/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.001.735.191	71,00 D
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.511	140,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.699	4.315,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Compra com Cartão	160.936	740,46 D
12/12/2017	12/12/2017	Compra com Cartão	261.002	145,02 D
12/12/2017	12/12/2017	Saque no TAA	121.306.108.556.185	300,00 D
14/12/2017	14/12/2017	Saque no TAA	140.929.228.556.185	300,00 D
21/12/2017	21/12/2017	Saque no TAA	210.846.238.556.185	900,00 D
22/12/2017	22/12/2017	Compra com Cartão	172.506	46,32 D
31/12/2017		S A L D O			12.068,23 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2017	16/11/2017	Recebimentos Diversos	77.396	4.372,00 C
16/11/2017	16/11/2017	Recebimentos Diversos	77.397	1.435,01 C
16/11/2017	16/11/2017	Recebimentos Diversos	77.398	1.088,16 C
16/11/2017	16/11/2017	Recebimentos Diversos	77.400	6.794,00 C
17/11/2017	17/11/2017	Recebimentos Diversos	252.395	4.030,00 C
17/11/2017	17/11/2017	Recebimentos Diversos	252.402	1.648,00 C
17/11/2017	17/11/2017	Saque no TAA	171.330.168.556.185	3.000,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.940.578.556.185	300,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.942.428.556.185	50,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.943.388.556.185	50,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.945.408.556.185	50,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.946.548.556.185	50,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.948.008.556.185	50,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.950.178.556.185	350,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.951.298.556.185	350,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.952.348.556.185	350,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.953.308.556.185	350,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	191.954.518.556.185	350,00 D
24/11/2017	24/11/2017	Saque no TAA	241.747.598.556.185	300,00 D
24/11/2017	24/11/2017	Impostos	112.401	148,97 D
30/11/2017		S A L D O			13.618,20 C

Agência	1244-0
Conta:	59.608-6

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			155,66 C
01/11/2017	01/11/2017	Compra com Cartão	355.086	25,50 D
03/11/2017	03/11/2017	Compra com Cartão	113.503	21,00 D
03/11/2017	03/11/2017	Compra com Cartão	597.647	89,97 D
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.428	19,19 D
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			6.905,43 C
02/10/2017	02/10/2017	Compra com Cartão	621.914	21,00 D
02/10/2017	02/10/2017	Saque no TAA	21.202.111.362.528	430,00 D
03/10/2017	03/10/2017	Compra com Cartão	567.172	38,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.326	24,85 D
11/10/2017	11/10/2017	Compra com Cartão	783.498	395,75 D
23/10/2017	23/10/2017	Compra com Cartão	303.605	39,16 D
23/10/2017	23/10/2017	Compra com Cartão	966.854	32,56 D
25/10/2017	25/10/2017	Saque no Caixa	14.000	5.660,00 D
25/10/2017	25/10/2017	Compra com Cartão	488.801	21,00 D
25/10/2017	25/10/2017	Tarifa Saque Pessoal	842.981.300.056.279	2,45 D
30/10/2017	30/10/2017	Compra com Cartão	865.082	85,00 D
31/10/2017		S A L D O			155,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			7.531,94 C
05/09/2017	05/09/2017	Compra com Cartão	375.802	15,70 D
05/09/2017	05/09/2017	Compra com Cartão	731.956	50,00 D
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.349	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Compra com Cartão	17.004	71,47 D
11/09/2017	11/09/2017	Compra com Cartão	17.585	104,99 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.569	3.184,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.658	240,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	122.877	1.143,87 C
12/09/2017	12/09/2017	Compra com Cartão	378.727	32,10 D
12/09/2017	12/09/2017	Saque no TAA	120.933.581.362.528	1.500,00 D
13/09/2017	13/09/2017	Compra com Cartão	34.656	43,00 D
13/09/2017	13/09/2017	Compra com Cartão	942.889	42,90 D
15/09/2017	15/09/2017	Saque no TAA	151.114.541.362.528	1.480,00 D
20/09/2017	20/09/2017	Compra com Cartão	798.798	19,23 D
20/09/2017	20/09/2017	Compra com Cartão	813.564	26,74 D
20/09/2017	20/09/2017	Saque no TAA	201.122.341.362.528	1.230,00 D
21/09/2017	21/09/2017	Compra com Cartão	464.805	23,40 D
26/09/2017	26/09/2017	Saque no TAA	261.129.121.362.528	530,00 D
30/09/2017		S A L D O			6.905,43 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			5.329,21 C
02/08/2017	02/08/2017	Compra com Cartão	275.897	15,37 D
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.873.018	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.555	130,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.711	3.674,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.618	1.153,66 C
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.639	380,00 C
17/08/2017	17/08/2017	Compra com Cartão	53.832	400,00 D
17/08/2017	17/08/2017	Compra com Cartão	207.067	88,93 D
18/08/2017	18/08/2017	Saque no TAA	181.117.231.362.528	1.370,00 D
18/08/2017	18/08/2017	Pagamento conta luz	81.801	147,86 D
22/08/2017	22/08/2017	Compra com Cartão	168.363	347,04 D
22/08/2017	22/08/2017	Compra com Cartão	169.882	128,02 D
24/08/2017	24/08/2017	Compra com Cartão	583.781	31,74 D
24/08/2017	24/08/2017	Saque no TAA	241.856.121.362.528	180,00 D
31/08/2017	31/08/2017	Compra com Cartão	45.753	29,30 D
31/08/2017	31/08/2017	Compra com Cartão	291.598	371,82 D
31/08/2017		S A L D O			7.531,94 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			3.084,69 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.806	68,00 D
11/07/2017	11/07/2017	Recebimentos Diversos	73.961	1.242,47 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.865	230,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.108	7.133,00 C
13/07/2017	13/07/2017	Compra com Cartão	654.117	178,05 D
17/07/2017	17/07/2017	Compra com Cartão	228.379	414,84 D
18/07/2017	18/07/2017	Saque no Caixa	14.000	4.800,00 D
18/07/2017	18/07/2017	Compra com Cartão	767.181	37,82 D
18/07/2017	18/07/2017	Compra com Cartão	792.392	123,17 D
19/07/2017	19/07/2017	Pagto conta telefone	71.901	177,81 D
19/07/2017	19/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	822.000.700.104.303	2,40 D
20/07/2017	20/07/2017	Compra com Cartão	10.558	90,71 D
21/07/2017	21/07/2017	Compra com Cartão	893.181	36,36 D
26/07/2017	26/07/2017	Compra com Cartão	882.766	25,32 D
27/07/2017	27/07/2017	Compra com Cartão	666.033	230,41 D
28/07/2017	28/07/2017	Compra com Cartão	123.589	134,96 D
28/07/2017	28/07/2017	Compra com Cartão	403.113	20,10 D
28/07/2017	28/07/2017	Compra com Cartão	421.804	21,00 D
31/07/2017		S A L D O			5.329,21 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			6.556,60 C
02/06/2017	02/06/2017	Compra com Cartão	256.509	132,06 D
02/06/2017	02/06/2017	Pagamento conta luz	60.201	82,48 D
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.491	17,00 D
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.413	1.046,10 C
09/06/2017	09/06/2017	Saque no Caixa	14.000	5.000,00 D
09/06/2017	09/06/2017	Saque no TAA	91.145.471.362.528	1.500,00 D
09/06/2017	09/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.601.200.136.472	2,40 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.893	800,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.945	640,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.085	5.101,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Compra com Cartão	165.684	501,80 D
13/06/2017	13/06/2017	Compra com Cartão	510.204	41,00 D
16/06/2017	16/06/2017	Compra com Cartão	496.234	16,89 D
16/06/2017	16/06/2017	Compra com Cartão	520.539	25,40 D
16/06/2017	16/06/2017	Saque no TAA	161.059.021.362.528	500,00 D
16/06/2017	16/06/2017	Pagto conta telefone	61.601	171,16 D
16/06/2017	16/06/2017	Pagamento conta luz	61.602	107,17 D
19/06/2017	19/06/2017	Compra com Cartão	19.787	21,00 D
19/06/2017	19/06/2017	Compra com Cartão	608.237	135,05 D
19/06/2017	19/06/2017	Compra com Cartão	946.370	43,70 D
19/06/2017	19/06/2017	Compra com Cartão	989.800	52,50 D
19/06/2017	19/06/2017	Compra com Cartão	999.634	36,80 D
20/06/2017	20/06/2017	Compra com Cartão	416.930	207,67 D
23/06/2017	23/06/2017	Saque no TAA	231.116.281.362.528	830,00 D
23/06/2017	23/06/2017	Pagto conta telefone	62.301	212,53 D
30/06/2017	30/06/2017	Saque no TAA	301.022.221.362.528	1.420,00 D
30/06/2017	30/06/2017	Tar Extr Mês em Curso-TAA	831.811.200.482.484	2,40 D
30/06/2017		S A L D O			3.084,69 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2017		Saldo Anterior			1.638,82 C
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.140	17,00 D
09/05/2017	09/05/2017	Saque no TAA	91.127.461.362.528	1.500,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Compra com Cartão	951.172	33,23 D
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.324	1.353,81 C
16/05/2017	16/05/2017	Recebimentos Diversos	100.367	580,00 C
16/05/2017	16/05/2017	Recebimentos Diversos	100.379	580,00 C
19/05/2017	19/05/2017	Recebimentos Diversos	113.963	4.540,00 C
19/05/2017	19/05/2017	Compra com Cartão	968.780	85,80 D
19/05/2017	19/05/2017	Saque no TAA	191.929.261.362.528	500,00 D
31/05/2017		S A L D O			6.556,60 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2017		Saldo Anterior			4.724,28 C
04/04/2017	04/04/2017	Compra com Cartão	422.042	24,20 D
04/04/2017	04/04/2017	Compra com Cartão	455.609	21,44 D
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.416	17,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.068	794,95 C
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	102.013.181.362.528	1.500,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	102.017.391.362.528	1.500,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Compra com Cartão	701.706	147,12 D
11/04/2017	11/04/2017	Compra com Cartão	708.595	20,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Compra com Cartão	763.898	29,00 D
18/04/2017	18/04/2017	Compra com Cartão	471.688	375,70 D
18/04/2017	18/04/2017	Compra com Cartão	889.935	134,00 D
20/04/2017	20/04/2017	Pagamento conta luz	42.001	111,95 D
30/04/2017		S A L D O			1.638,82 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2017		Saldo Anterior			12.099,88 C
01/03/2017	01/03/2017	Compra com Cartão	451.934	138,93 D
01/03/2017	01/03/2017	Compra com Cartão	644.018	151,68 D
01/03/2017	01/03/2017	Saque no TAA	281.628.511.362.528	1.500,00 D
01/03/2017	01/03/2017	Saque no TAA	281.630.251.362.528	1.500,00 D
02/03/2017	02/03/2017	Compra com Cartão	342.360	75,16 D
02/03/2017	02/03/2017	Compra com Cartão	487.051	37,50 D
02/03/2017	02/03/2017	Pagamento conta luz	30.201	74,92 D
02/03/2017	02/03/2017	Pagamento conta luz	30.202	118,37 D
03/03/2017	03/03/2017	Compra com Cartão	78.146	24,64 D
06/03/2017	06/03/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	300,00 C
06/03/2017	06/03/2017	Compra com Cartão	464.486	246,99 D
06/03/2017	06/03/2017	Compra com Cartão	764.845	216,53 D
06/03/2017	06/03/2017	Compra com Cartão	819.605	36,70 D
06/03/2017	06/03/2017	Saque no TAA	61.206.191.362.528	3.000,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.089	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.150	4.548,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.463	1.094,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.470	1.077,55 C
10/03/2017	10/03/2017	Saque no TAA	101.605.491.362.528	870,00 D
10/03/2017	10/03/2017	Pagamento conta luz	31.001	95,38 D
13/03/2017	13/03/2017	Compra com Cartão	812.399	309,01 D
17/03/2017	17/03/2017	Pagto conta telefone	31.701	174,72 D
20/03/2017	20/03/2017	Compra com Cartão	128.360	102,19 D
20/03/2017	20/03/2017	Compra com Cartão	924.124	25,40 D
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	201.558.511.362.528	2.850,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Tar Extr Mês Anterior-TAA	800.791.200.025.916	2,40 D
22/03/2017	22/03/2017	Compra com Cartão	34.313	33,20 D
23/03/2017	23/03/2017	Compra com Cartão	503.111	265,03 D
23/03/2017	23/03/2017	Compra com Cartão	503.623	147,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	271.141.371.362.528	2.380,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860.861.200.587.823	2,40 D
31/03/2017		S A L D O			4.724,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			2.127,50 C
01/02/2017	01/02/2017	Recebimentos Diversos	556.586	350,00 C
02/02/2017	02/02/2017	Compra com Cartão	727.934	24,70 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.937	17,00 D
07/02/2017	07/02/2017	Compra com Cartão	223.044	152,02 D
09/02/2017	09/02/2017	Recebimentos Diversos	106.726	1.243,75 C
09/02/2017	09/02/2017	Compra com Cartão	29.141	591,65 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	10.024,00 C
16/02/2017	16/02/2017	Saque no TAA	160.958.511.362.528	580,00 D
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.618.041.362.528	280,00 D
28/02/2017		S A L D O			12.099,88 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			529,31 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.952	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.619	2.266,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	209.810	1.014,66 C
16/01/2017	16/01/2017	Compra com Cartão	148.566	50,00 D
16/01/2017	16/01/2017	Compra com Cartão	781.897	108,26 D
17/01/2017	17/01/2017	Compra com Cartão	252.791	20,00 D
20/01/2017	20/01/2017	Compra com Cartão	32.418	15,90 D
23/01/2017	23/01/2017	Compra com Cartão	94.774	161,00 D
23/01/2017	23/01/2017	Compra com Cartão	871.058	58,70 D
24/01/2017	24/01/2017	Compra com Cartão	330.817	52,86 D
30/01/2017	30/01/2017	Compra com Cartão	360.040	50,00 D
30/01/2017	30/01/2017	Saque no TAA	280.932.261.362.528	300,00 D
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	311.348.321.362.528	850,00 D
31/01/2017		S A L D O			2.127,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.680,32 C
01/12/2016	01/12/2016	Compra com Cartão	163.875	144,97 D
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.283	15,75 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.219	946,23 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.521	20,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.599	2.912,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Compra com Cartão	890.305	134,64 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	111.112.151.973.019	300,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	111.115.191.973.019	300,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	111.116.541.973.019	500,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	111.118.381.973.019	1.000,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Compra com Cartão	138.108	703,88 D
14/12/2016	14/12/2016	Saque no TAA	141.038.051.973.019	800,00 D
21/12/2016	21/12/2016	Compra com Cartão	619.587	20,00 D
21/12/2016	21/12/2016	Saque no TAA	211.506.421.973.019	560,00 D
26/12/2016	26/12/2016	Saque no TAA	241.225.091.973.019	550,00 D
31/12/2016		S A L D O			529,31 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			2.649,31 C
03/11/2016	03/11/2016	Compra com Cartão	799.889	32,30 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.608	15,75 D
09/11/2016	09/11/2016	Compra com Cartão	169.523	28,50 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.119	5.391,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.268	300,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque no Caixa	14.000	3.500,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Compra com Cartão	781.917	24,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Compra com Cartão	991.464	203,01 D
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.151.300.143.168	2,40 D
14/11/2016	14/11/2016	Compra com Cartão	381.855	161,02 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.558	936,47 C
18/11/2016	18/11/2016	Compra com Cartão	18.876	847,60 D
21/11/2016	21/11/2016	Pagamento conta luz	112.101	81,46 D
23/11/2016	23/11/2016	Saque no TAA	231.628.111.973.019	1.600,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Saque no TAA	301.056.501.973.019	800,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Pagto conta telefone	113.001	173,37 D
30/11/2016	30/11/2016	Pagamento conta luz	113.002	127,05 D
30/11/2016		S A L D O			1.680,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			2.375,77 C
05/10/2016	05/10/2016	Compra com Cartão	958.623	24,50 D
05/10/2016	05/10/2016	Compra com Cartão	967.975	20,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.467	15,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Compra com Cartão	591.995	111,68 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.091	4.989,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.112	420,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	357.909	1.400,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Saque no TAA	101.927.121.973.019	3.000,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	218.002	950,08 C
11/10/2016	11/10/2016	Saque no TAA	111.407.271.973.019	850,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Compra com Cartão	149.393	515,45 D
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.228.391.973.019	250,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Compra com Cartão	812.444	52,34 D
18/10/2016	18/10/2016	Saque no TAA	181.839.511.973.019	1.350,00 D
25/10/2016	25/10/2016	Saque no TAA	251.537.081.973.019	930,00 D
27/10/2016	27/10/2016	Compra com Cartão	222.732	28,00 D
27/10/2016	27/10/2016	Compra com Cartão	229.309	85,00 D
31/10/2016	31/10/2016	Pagto conta telefone	103.101	176,41 D
31/10/2016	31/10/2016	Pagamento conta luz	103.102	76,41 D
31/10/2016		S A L D O			2.649,31 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			2.733,03 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.952	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.631	3.964,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.694	200,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	121.436.281.973.019	3.000,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Saque em Corresp Bancário	829.821	420,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	872.571.200.122.195	1,65 D
16/09/2016	16/09/2016	Compra com Cartão	640.194	117,04 D
19/09/2016	19/09/2016	Compra com Cartão	817.665	847,10 D
20/09/2016	20/09/2016	Compra com Cartão	161.916	20,00 D
20/09/2016	20/09/2016	Pagto conta telefone	92.001	176,81 D
23/09/2016	23/09/2016	Recebimentos Diversos	213.850	1.177,09 C
29/09/2016	29/09/2016	Saque no TAA	291.044.161.973.019	1.100,00 D
30/09/2016		S A L D O			2.375,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			3.859,80 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100642013	15,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162573	1.198,30 C
09/08/2016	09/08/2016	Compra com Cartão	899956	128,16 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397705	3.716,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Compra com Cartão	312775	105,73 D
10/08/2016	10/08/2016	Saque no TAA	101424511973019	3.000,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Saque no TAA	111746471973019	260,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Compra com Cartão	233036	565,98 D
16/08/2016	16/08/2016	Saque no TAA	161153331973019	1.500,00 D
18/08/2016	18/08/2016	Compra com Cartão	11558	60,00 D
18/08/2016	18/08/2016	Compra com Cartão	905515	31,80 D
19/08/2016	19/08/2016	Recebimentos Diversos	139361	500,00 C
22/08/2016	22/08/2016	Saque no TAA	221156221973019	850,00 D
31/08/2016	31/08/2016	Compra com Cartão	297097	23,65 D
31/08/2016		S A L D O			2.733,03 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			4.076,97 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397224	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308059	1.196,62 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308235	3.096,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Compra com Cartão	474685	13,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111256001973019	2.500,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131582	1.000,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Compra com Cartão	842664	912,34 D
19/07/2016	19/07/2016	Compra com Cartão	923503	111,14 D
19/07/2016	19/07/2016	Saque no TAA	191123451973019	1.680,00 D
21/07/2016	21/07/2016	Compra com Cartão	444218	44,14 D
21/07/2016	21/07/2016	Compra com Cartão	469877	23,22 D
25/07/2016	25/07/2016	Compra com Cartão	201652	68,88 D
26/07/2016	26/07/2016	Compra com Cartão	594151	52,44 D
26/07/2016	26/07/2016	Compra com Cartão	712613	91,78 D
26/07/2016	26/07/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	832081200274449	2,35 D
31/07/2016		S A L D O			3.859,80 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			4.738,11 C
06/06/16	06/06/16	Compra com Cartão	463723	170,50 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898154	39,00 D
07/06/16	07/06/16	Compra com Cartão	874027	16,75 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357751	260,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358096	4.555,00 C
10/06/16	10/06/16	Compra com Cartão	142263	43,95 D
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101629201973019	1.500,00 D
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101751071973019	1.500,00 D
13/06/16	13/06/16	Compra com Cartão	487249	636,53 D
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137320	1.119,23 C
15/06/16	15/06/16	Saque no TAA	151000111973019	500,00 D
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	171219371973019	180,00 D
17/06/16	17/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	871691200027413	1,90 D
22/06/16	22/06/16	Compra com Cartão	810105	84,72 D
24/06/16	24/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	871761200141484	1,90 D
27/06/16	27/06/16	Compra com Cartão	474510	85,14 D
27/06/16	27/06/16	Saque no TAA	271224431973019	1.290,00 D
27/06/16	27/06/16	Pagamento conta luz	62701	125,37 D
27/06/16	27/06/16	Pagamento conta luz	62702	124,44 D
27/06/16	27/06/16	Tarifa Saque Terminal	801791200153885	1,95 D
27/06/16	27/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801791200184970	2,35 D
28/06/16	28/06/16	Compra com Cartão	761416	16,75 D
29/06/16	29/06/16	Compra com Cartão	33710	274,12 D
30/06/16		S A L D O			4.076,97 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/16		Saldo Anterior			6.595,76 C
02/05/16	02/05/16	Pagto conta telefone	50201	164,40 D
03/05/16	03/05/16	Compra com Cartão	65575	67,85 D
04/05/16	04/05/16	Saque no TAA	41112181973019	100,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528778	35,10 D
09/05/16	09/05/16	Saque no Caixa	14000	4.000,00 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332410	3.547,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332751	1.341,94 C
10/05/16	10/05/16	Compra com Cartão	532304	260,00 D
11/05/16	11/05/16	Compra com Cartão	898882	44,75 D
11/05/16	11/05/16	Compra com Cartão	904256	50,00 D
13/05/16	13/05/16	Saque no TAA	131018081973019	500,00 D
16/05/16	16/05/16	Compra com Cartão	655720	250,00 D
17/05/16	17/05/16	Compra com Cartão	882068	1.179,56 D
18/05/16	18/05/16	Compra com Cartão	136313	37,37 D
18/05/16	18/05/16	Compra com Cartão	151023	26,10 D
23/05/16	23/05/16	Compra com Cartão	807645	14,60 D
31/05/16	31/05/16	Compra com Cartão	157892	16,86 D
31/05/16		S A L D O			4.738,11 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			6.891,94 C
05/04/2016	05/04/2016	Compra com Cartão	388947	135,48 D
05/04/2016	05/04/2016	Saque no TAA	51528111973019	100,00 D
05/04/2016	05/04/2016	Pagto conta telefone	40501	152,04 D
05/04/2016	05/04/2016	Pagto conta telefone	40502	153,24 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308783	35,10 D
06/04/2016	06/04/2016	Compra com Cartão	578622	314,99 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	291913	749,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	291947	1.131,15 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292148	5.569,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292329	370,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no Caixa	14000	4.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Compra com Cartão	68787	11,80 D
11/04/2016	11/04/2016	Compra com Cartão	97887	15,75 D
12/04/2016	12/04/2016	Compra com Cartão	285768	124,28 D
13/04/2016	13/04/2016	Compra com Cartão	576155	25,25 D
19/04/2016	19/04/2016	Saque no TAA	191132501973019	1.500,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Saque no TAA	191136251973019	400,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Compra com Cartão	366336	67,16 D
20/04/2016	20/04/2016	Compra com Cartão	402392	13,93 D
20/04/2016	20/04/2016	Saque em Corresp Bancário	829791	18,50 D
20/04/2016	20/04/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	821111300041302	1,90 D
22/04/2016	22/04/2016	Saque em Corresp Bancário	829791	18,50 D
22/04/2016	22/04/2016	Compra com Cartão	957263	24,00 D
29/04/2016	29/04/2016	Compra com Cartão	740992	21,85 D
29/04/2016	29/04/2016	Compra com Cartão	743637	981,56 D
30/04/2016		S A L D O			6.595,76 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2016	14/03/2016	Recebimentos Diversos	164166	1.294,34 C
17/03/2016	17/03/2016	Transferência on line	221244000052964	5.166,69 C
21/03/2016	21/03/2016	Recebimentos Diversos	400449	1.000,68 C
21/03/2016	21/03/2016	Compra com Cartão	385149	104,09 D
21/03/2016	21/03/2016	Pagamento conta luz	32101	98,91 D
22/03/2016	22/03/2016	Saque no TAA	221156301973019	182,00 D
31/03/2016	31/03/2016	Compra com Cartão	59055	32,20 D
31/03/2016	31/03/2016	Compra com Cartão	100591	152,57 D
31/03/2016		S A L D O			6.891,94 C

Agência	1244-0
Conta:	52.964-8

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			9.460,96 C
01/03/2016	01/03/2016	Estorno de Débito	140698	77,04 C
01/03/2016	01/03/2016	Compra com Cartão	140698	77,04 D
01/03/2016	01/03/2016	Compra com Cartão	340754	77,04 D
04/03/2016	04/03/2016	Compra com Cartão	144816	142,39 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305771	10,53 D
08/03/2016	08/03/2016	Compra com Cartão	135815	12,10 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no TAA	91702210419442	3.000,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Compra com Cartão	169076	65,81 D
14/03/2016	14/03/2016	Compra com Cartão	236440	28,40 D
15/03/2016	15/03/2016	Compra com Cartão	138715	45,40 D
15/03/2016	15/03/2016	Compra com Cartão	261027	597,60 D
16/03/2016	16/03/2016	Compra com Cartão	159734	315,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Transferência on line	221244000059608	5.166,69 D
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016	02/02/2016	Recebimentos Diversos	136752	4.702,00 C
02/02/2016	02/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890330802071834	32,50 D
03/02/2016	03/02/2016	Recebimentos Diversos	111463	1.222,53 C
03/02/2016	03/02/2016	Recebimentos Diversos	111465	2.953,00 C
03/02/2016	03/02/2016	Recebimentos Diversos	294792	1.951,00 C
03/02/2016	03/02/2016	Recebimentos Diversos	294793	4.867,00 C
04/02/2016	04/02/2016	Compra com Cartão	142187	1.241,06 D
04/02/2016	04/02/2016	Compra com Cartão	243818	869,00 D
04/02/2016	04/02/2016	Compra com Cartão	345200	165,05 D
04/02/2016	04/02/2016	Compra com Cartão	654986	118,98 D
04/02/2016	04/02/2016	Pagamento conta luz	20401	303,50 D
04/02/2016	04/02/2016	Pagamento conta luz	20402	285,78 D
05/02/2016	05/02/2016	Compra com Cartão	145372	233,89 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552002	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257088	598,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257229	5.694,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	91430340419442	100,00 D
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	101705000419442	1.600,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Compra com Cartão	165166	260,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no Caixa	14000	6.500,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Compra com Cartão	163955	11,64 D
16/02/2016	16/02/2016	Compra com Cartão	270066	138,30 D
19/02/2016	19/02/2016	Compra com Cartão	137346	22,85 D
22/02/2016	22/02/2016	Compra com Cartão	169691	76,22 D
24/02/2016	24/02/2016	Recebimentos Diversos	141542	1.118,81 C
26/02/2016	26/02/2016	Compra com Cartão	138131	71,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Compra com Cartão	262181	30,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Compra com Cartão	157298	75,08 D
29/02/2016	29/02/2016	Saque no TAA	291803360419442	1.500,00 D
29/02/2016		S A L D O			9.460,96 C

Agência	1244-0
Conta:	55.463-4

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			294,56 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370129	32,50 D
25/01/2016	25/01/2016	Saque no TAA	251718318271110	250,00 D
31/01/2016		S A L D O			12,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			5.352,76 C
01/12/2015	01/12/2015	Saque no TAA	11031048271110	1.100,00 D
02/12/2015	02/12/2015	Compra com Cartão	135413	143,00 D
02/12/2015	02/12/2015	Saque no TAA	21605488271110	400,00 D
02/12/2015	02/12/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	813351300060341	1,70 D
04/12/2015	04/12/2015	Compra com Cartão	158355	100,88 D
07/12/2015	07/12/2015	Compra com Cartão	161211	170,35 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277557	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Saque no TAA	101237098271110	1.500,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	141239478271110	1.000,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Compra com Cartão	150634	632,52 D
31/12/2015		S A L D O			294,56 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			2.250,83 C
04/11/2015	04/11/2015	Recebimentos Diversos	289837	800,00 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559612	9,75 D
06/11/2015	06/11/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	833101200096294	1,70 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374869	900,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375024	4.401,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375101	260,00 C
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409876	1.144,76 C
23/11/2015	23/11/2015	Saque no TAA	231646178271110	250,00 D
24/11/2015	24/11/2015	Compra com Cartão	161137	670,28 D
24/11/2015	24/11/2015	Saque no TAA	241218078271110	1.500,00 D
25/11/2015	25/11/2015	Compra com Cartão	157699	472,10 D
25/11/2015	25/11/2015	Saque no TAA	251231388271110	1.500,00 D
30/11/2015		S A L D O			5.352,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			629,74 C
02/10/2015	02/10/2015	Saque no TAA	21621198271110	200,00 D
02/10/2015	02/10/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	842751200061836	1,70 D
05/10/2015	05/10/2015	Compra com Cartão	160513	32,52 D
06/10/2015	06/10/2015	Recebimentos Diversos	1085129	1.700,00 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182585	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Compra com Cartão	160946	55,40 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2375	4.726,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2487	480,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	131656278271110	1.700,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151104258271110	1.200,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	191359428271110	2.000,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Compra com Cartão	138484	900,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Compra com Cartão	244005	827,72 D
21/10/2015	21/10/2015	Compra com Cartão	359869	28,90 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	261543428271110	200,00 D
27/10/2015	27/10/2015	Recebimentos Diversos	116107	700,00 C
27/10/2015	27/10/2015	Recebimentos Diversos	116154	1.172,78 C
27/10/2015	27/10/2015	Saque em Corresp Bancário	511409	200,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Saque no TAA	291250388271110	250,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Recebimentos Diversos	1397349	700,00 C
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	301405118271110	250,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	833031200338684	1,70 D
31/10/2015		S A L D O			2.250,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			1.157,39 C
01/09/2015	01/09/2015	Saque no TAA	11234188271110	300,00 D
02/09/2015	02/09/2015	Compra com Cartão	160116	62,04 D
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	1326488	200,00 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551502	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352545	7.429,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Compra com Cartão	145249	83,50 D
10/09/2015	10/09/2015	Saque no Caixa	327000	4.300,00 D
14/09/2015	14/09/2015	Compra com Cartão	157386	193,00 D
16/09/2015	16/09/2015	Compra com Cartão	145647	288,64 D
16/09/2015	16/09/2015	Saque no Caixa	327000	3.200,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Recebimentos Diversos	397748	1.249,74 C
22/09/2015	22/09/2015	Compra com Cartão	156743	598,12 D
23/09/2015	23/09/2015	Compra com Cartão	160082	29,88 D
23/09/2015	23/09/2015	Pagamento de Título	92301	341,46 D
30/09/2015		S A L D O			629,74 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			1.222,99 C
03/08/2015	03/08/2015	Saque no TAA	30846138271110	200,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735901	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1053	120,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1089	5.366,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323294	1.169,43 C
10/08/2015	10/08/2015	Saque em Corresp Bancário	511410	1.439,90 D
11/08/2015	11/08/2015	Saque no TAA	111159068271110	1.000,00 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque em Corresp Bancário	511410	1.500,00 D
13/08/2015	13/08/2015	Saque no TAA	131329038271110	600,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Compra com Cartão	163187	103,76 D
21/08/2015	21/08/2015	Compra com Cartão	159274	275,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Compra com Cartão	159319	65,04 D
24/08/2015	24/08/2015	Compra com Cartão	259736	389,53 D
24/08/2015	24/08/2015	Compra com Cartão	360652	710,37 D
24/08/2015	24/08/2015	Pagamento de Título	82401	341,46 D
25/08/2015	25/08/2015	Compra com Cartão	144086	87,27 D
31/08/2015		S A L D O			1.157,39 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	Recebimentos Diversos	529716	600,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	598,06 C
06/07/2015	06/07/2015	Compra com Cartão	160356	32,51 D
06/07/2015	06/07/2015	Saque em Corresp Bancário	511411	400,00 D
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600409	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Saque em Corresp Bancário	511412	100,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Tarif Extrato Mês-Pessoal	821880700131765	1,25 D
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353497	460,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353540	1.992,00 C
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	131212168271110	1.500,00 D
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	160382	900,00 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	160429	1.211,51 C
15/07/2015	15/07/2015	Saque no TAA	151245298271110	1.500,00 D
16/07/2015	16/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101970800043364	20,30 C
16/07/2015	16/07/2015	Compra com Cartão	162668	499,92 D
28/07/2015	28/07/2015	Compra com Cartão	161753	441,20 D
28/07/2015	28/07/2015	Compra com Cartão	261805	55,00 D
31/07/2015		S A L D O			1.222,99 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			3.005,88 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251160	21,90 D
03/06/2015	03/06/2015	Compra com Cartão	157985	276,50 D
05/06/2015	05/06/2015	Recebimentos Diversos	1230991	600,00 C
05/06/2015	05/06/2015	Saque no TAA	51536528271110	400,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889605	150,00 C
08/06/2015	08/06/2015	Compra com Cartão	142068	278,00 D
09/06/2015	09/06/2015	Compra com Cartão	160477	28,90 D
09/06/2015	09/06/2015	Saque no TAA	91147548271110	270,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112111	3.256,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no Caixa	327000	3.500,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121232048271110	800,00 D
16/06/2015	16/06/2015	Recebimentos Diversos	164993	1.187,24 C
17/06/2015	17/06/2015	Saque em Corresp Bancário	511411	1.113,47 D
17/06/2015	17/06/2015	Tarifa Saque Pessoal	861681200212116	1,20 D
22/06/2015	22/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	891731200156979	1,57 D
23/06/2015	23/06/2015	Compra com Cartão	146924	909,58 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	598,00 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	598,00 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			1.251,38 C
05/05/2015	05/05/2015	Recebimentos Diversos	218625	1.000,00 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605116	21,90 D
07/05/2015	07/05/2015	Recebimentos Diversos	1202950	1.024,07 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179666	4.048,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Compra com Cartão	134315	843,75 D
12/05/2015	12/05/2015	Saque no Caixa	327000	4.400,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Recebimentos Diversos	162587	1.221,26 C
18/05/2015	18/05/2015	Compra com Cartão	161473	30,73 D
27/05/2015	27/05/2015	Saque em Corresp Bancário	511411	240,00 D
27/05/2015	27/05/2015	Tarifa Saque Pessoal	821471200284615	1,20 D
27/05/2015	27/05/2015	Tar Extr Mês em Curs-Agên	821471200284616	1,25 D
31/05/2015		S A L D O			3.005,88 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			2.357,67 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182911	21,90 D
06/04/2015	06/04/2015	Saque no TAA	61540018271110	300,00 D
08/04/2015	08/04/2015	Saque no Caixa	327000	200,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133429	4.384,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133489	130,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Compra com Cartão	160310	223,45 D
10/04/2015	10/04/2015	Pagamento conta luz	41001	235,03 D
10/04/2015	10/04/2015	Pagamento conta luz	41002	249,01 D
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170210	1.191,49 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no Caixa	327000	4.500,00 D
15/04/2015	15/04/2015	Saque no TAA	151026298271110	300,00 D
27/04/2015	27/04/2015	Compra com Cartão	143921	782,39 D
30/04/2015		S A L D O			1.251,38 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2015		Saldo Anterior			2.467,86 C
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	21630008271110	800,00 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214900	21,90 D
06/03/2015	06/03/2015	Recebimentos Diversos	1773578	1.200,00 C
09/03/2015	09/03/2015	Compra com Cartão	132079	134,70 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221459	620,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221586	3.578,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no Caixa	327000	4.000,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Compra com Cartão	162144	179,88 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73447	2.055,51 C
17/03/2015	17/03/2015	Compra com Cartão	163546	96,03 D
20/03/2015	20/03/2015	Compra com Cartão	142491	635,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	231639038271110	600,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Compra com Cartão	158311	496,19 D
30/03/2015	30/03/2015	Saque no TAA	301417388271110	600,00 D
31/03/2015		S A L D O			2.357,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2015		Saldo Anterior			2.581,82 C
02/02/2015	02/02/2015	Compra com Cartão	160939	265,00 D
02/02/2015	02/02/2015	Saque no TAA	21245038271110	800,00 D
03/02/2015	03/02/2015	Saque no TAA	31303318271110	200,00 D
06/02/2015	06/02/2015	Saque no TAA	61601368271110	300,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238818	3.228,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238841	3.063,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque no TAA	101245488271110	300,00 D
11/02/2015	11/02/2015	Saque no Caixa	327000	4.000,00 D
13/02/2015	13/02/2015	Compra com Cartão	159463	67,50 D
13/02/2015	13/02/2015	Compra com Cartão	265873	180,00 D
18/02/2015	18/02/2015	Compra com Cartão	160548	108,46 D
18/02/2015	18/02/2015	Compra com Cartão	262303	184,00 D
28/02/2015		S A L D O			2.467,86 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		Saldo Anterior			1.366,05 C
08/01/2015	08/01/2015	Compra com Cartão	164009	262,59 D
08/01/2015	08/01/2015	Saque no TAA	80923088271110	800,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294058	4.588,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Saque em Corresp Bancário	511412	300,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Tarifa Saque Pessoal	870161200015780	1,20 D
19/01/2015	19/01/2015	Saque no TAA	191135108271110	800,00 D
21/01/2015	21/01/2015	Compra com Cartão	160512	602,66 D
22/01/2015	22/01/2015	Compra com Cartão	134267	174,25 D
22/01/2015	22/01/2015	Saque em Corresp Bancário	511409	300,00 D
22/01/2015	22/01/2015	Tarifa Saque Pessoal	870221200134974	1,20 D
23/01/2015	23/01/2015	Saque no TAA	231548538271110	450,00 D
26/01/2015	26/01/2015	Saque no TAA	261628068271110	800,00 D
27/01/2015	27/01/2015	Recebimentos Diversos	82492	1.119,67 C
31/01/2015		S A L D O			2.581,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			3.553,13 C
03/12/2014	03/12/2014	Saque no TAA	31026478271110	750,00 D
04/12/2014	04/12/2014	Saque no TAA	41014128271110	350,00 D
04/12/2014	04/12/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	863381200084691	1,48 D
05/12/2014	05/12/2014	Compra com Cartão	151411	193,37 D
05/12/2014	05/12/2014	Saque no TAA	51455288271110	250,00 D
08/12/2014	08/12/2014	Saque em Corresp Bancário	511410	250,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Saque no TAA	90746128271110	750,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Tarifa Saque Pessoal	823430700208784	1,20 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439398	1.430,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439525	4.250,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Compra com Cartão	147412	80,05 D
10/12/2014	10/12/2014	Saque no Caixa	327000	4.000,00 D
11/12/2014	11/12/2014	Recebimentos Diversos	366990	1.325,38 C
12/12/2014	12/12/2014	Compra com Cartão	130560	1.163,68 D
16/12/2014	16/12/2014	Saque no TAA	161735588271110	200,00 D
16/12/2014	16/12/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	863501200285504	1,48 D
17/12/2014	17/12/2014	Saque em Corresp Bancário	511410	400,00 D
17/12/2014	17/12/2014	Tarifa Saque Pessoal	863511200279783	1,20 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740520	800,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Saque no TAA	181454408271110	800,00 D
19/12/2014	19/12/2014	Saque no TAA	191133018271110	800,00 D
31/12/2014		S A L D O			1.366,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			2.833,62 C
03/11/2014	03/11/2014	Recebimentos Diversos	551445	1.114,98 C
03/11/2014	03/11/2014	Saque no TAA	30829178271110	200,00 D
04/11/2014	04/11/2014	Saque no TAA	41610508271110	500,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143222	580,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143491	6.103,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284510	950,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Compra com Cartão	155553	727,83 D
10/11/2014	10/11/2014	Compra com Cartão	256896	132,65 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	101437388271110	400,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Saque no Caixa	327000	5.000,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque em Corresp Bancário	511412	300,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	853181200016319	1,20 D
17/11/2014	17/11/2014	Saque em Corresp Bancário	511412	320,00 D
17/11/2014	17/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	853211200329228	1,20 D
19/11/2014	19/11/2014	Saque no TAA	190833208271110	150,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Compra com Cartão	133982	183,73 D
21/11/2014	21/11/2014	Compra com Cartão	148082	238,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207804	1.277,34 C
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	240811468271110	500,00 D
26/11/2014	26/11/2014	Saque no TAA	261656558271110	200,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Saque em Corresp Bancário	511409	450,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	863311200295550	1,20 D
30/11/2014		S A L D O			3.553,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			3.702,61 C
02/10/2014	02/10/2014	Saque no TAA	21420108271110	1.000,00 D
03/10/2014	03/10/2014	Compra com Cartão	156032	175,00 D
06/10/2014	06/10/2014	Saque no TAA	61029318271110	300,00 D
06/10/2014	06/10/2014	Saque no TAA	61030528271110	300,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Saque no TAA	90750258271110	400,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294615	1.150,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294665	7.923,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Compra com Cartão	128761	82,85 D
10/10/2014	10/10/2014	Compra com Cartão	261758	607,27 D
10/10/2014	10/10/2014	Compra com Cartão	364296	68,96 D
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	100746338271110	400,00 D
13/10/2014	13/10/2014	Saque no Caixa	14000	5.000,00 D
13/10/2014	13/10/2014	Compra com Cartão	150827	80,46 D
13/10/2014	13/10/2014	Compra com Cartão	253893	68,81 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	141030418271110	800,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	141034478271110	200,00 D
15/10/2014	15/10/2014	Recebimentos Diversos	522356	950,00 C
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	160829338271110	800,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	170837588271110	440,00 D
27/10/2014	27/10/2014	Saque em Corresp Bancário	511409	167,44 D
27/10/2014	27/10/2014	Tarifa Saque Pessoal	863001200477779	1,20 D
31/10/2014		S A L D O			2.833,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			3.319,13 C
02/09/2014	02/09/2014	Compra com Cartão	136087	795,79 D
02/09/2014	02/09/2014	Saque no TAA	21009498271110	300,00 D
03/09/2014	03/09/2014	Compra com Cartão	135549	626,25 D
03/09/2014	03/09/2014	Saque no TAA	31034578271110	150,00 D
04/09/2014	04/09/2014	Compra com Cartão	127986	75,00 D
05/09/2014	05/09/2014	Recebimentos Diversos	1936032	500,00 C
05/09/2014	05/09/2014	Saque no TAA	50815418271110	300,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Estorno de Débito	147060	156,16 C
08/09/2014	08/09/2014	Compra com Cartão	147060	156,16 D
08/09/2014	08/09/2014	Saque no TAA	61323368271110	200,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	91608118271110	600,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131395	1.178,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253353	8.691,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no Caixa	257700	3.000,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Compra com Cartão	134889	99,98 D
12/09/2014	12/09/2014	Saque no Caixa	327000	3.500,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Recebimentos Diversos	501983	1.500,00 C
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151115598271110	500,00 D
17/09/2014	17/09/2014	Compra com Cartão	158879	265,00 D
19/09/2014	19/09/2014	Compra com Cartão	155181	151,74 D
22/09/2014	22/09/2014	Recebimentos Diversos	379784	1.099,70 C
22/09/2014	22/09/2014	Compra com Cartão	158063	30,31 D
22/09/2014	22/09/2014	Saque em Corresp Bancário	511412	230,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Pagamento conta luz	92201	176,18 D
23/09/2014	23/09/2014	Saque no TAA	230834008271110	850,00 D
23/09/2014	23/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	832660700159488	1,20 D
25/09/2014	25/09/2014	Saque no TAA	250753048271110	200,00 D
25/09/2014	25/09/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862681200321975	1,48 D
29/09/2014	29/09/2014	Saque em Corresp Bancário	511409	531,09 D
29/09/2014	29/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	892721200145436	1,20 D
30/09/2014		S A L D O			3.702,61 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			4.614,94 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no TAA	11431428271110	360,00 D
04/08/2014	04/08/2014	Compra com Cartão	140895	142,24 D
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	40830398271110	250,00 D
05/08/2014	05/08/2014	Compra com Cartão	156999	228,20 D
07/08/2014	07/08/2014	Compra com Cartão	162274	380,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	80755468271110	300,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119713	440,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262624	8.843,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Saque no Caixa	327000	5.000,00 D
13/08/2014	13/08/2014	Compra com Cartão	127721	653,93 D
13/08/2014	13/08/2014	Saque no TAA	130803158271110	1.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Saque no Caixa	257700	2.000,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Recebimentos Diversos	485433	800,00 C
18/08/2014	18/08/2014	Recebimentos Diversos	110727	1.345,30 C
18/08/2014	18/08/2014	Saque em Corresp Bancário	511412	250,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Tarifa Saque Pessoal	862301200210420	1,20 D
20/08/2014	20/08/2014	Compra com Cartão	132910	742,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	852321200265642	1,48 D
21/08/2014	21/08/2014	Compra com Cartão	127257	525,18 D
22/08/2014	22/08/2014	Dep Cheque BB Liquidado	1401208500137	970,75 C
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	221113028271110	650,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Tarifa Saque Terminal	822341200296100	1,27 D
22/08/2014	22/08/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	822341200301182	1,48 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque em Corresp Bancário	511412	405,20 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	251638288271110	450,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Tarifa Saque Pessoal	802371200325835	1,20 D
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	291411538271110	350,00 D
29/08/2014	29/08/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862411200500738	1,48 D
31/08/2014		S A L D O			3.319,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/06/14				SALDO ANTERIOR			5.159,96 C
01/07/14	01/07/14	1244-0		Saque no TAA	11047408271110	800,00 D
03/07/14	03/07/14	1244-0		Saque no TAA	31605558271110	700,00 D
04/07/14	04/07/14	1244-0		Saque no TAA	41013548271110	200,00 D
10/07/14	10/07/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233619	830,00 C
10/07/14	10/07/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233874	8.665,00 C
10/07/14	10/07/14	1244-0		Saque no TAA	100750078271110	300,00 D
11/07/14	11/07/14	1244-0		Saque no caixa	327000	5.000,00 D
14/07/14	14/07/14	1244-0		Saque no caixa	73500	1.500,00 D
14/07/14	14/07/14	1244-0		Saque no TAA	140753168271110	800,00 D
14/07/14	14/07/14	1244-0		Saque no TAA	140755298271110	200,00 D
15/07/14	15/07/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	566765	950,00 C
17/07/14	17/07/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	129527	95,02 D
18/07/14	18/07/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	483119	350,00 D
18/07/14	18/07/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	483130	1.208,08 C
18/07/14	18/07/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	129964	552,59 D
18/07/14	18/07/14	1244-0		Saque em COBAN	511412	200,00 D
18/07/14	18/07/14	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861991200243820	1,20 D
21/07/14	21/07/14	1244-0		Saque no TAA	211011008271110	600,00 D
22/07/14	22/07/14	1244-0		Saque no TAA	221330368271110	200,00 D
22/07/14	22/07/14	1244-0		TAR EXTRATO TAA	852031200264821	1,48 D
25/07/14	25/07/14	1244-0		Saque no TAA	251349578281110	450,00 D
28/07/14	28/07/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	13384	202,60 D
28/07/14	28/07/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	239570	30,31 D
28/07/14	28/07/14	1244-0		0109 PGTO TITULO	72801	414,90 D
29/07/14	29/07/14	1244-0		Saque no TAA	290751118271110	300,00 D
31/07/14				SALDO ATUAL			4.614,94 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/05/14				SALDO ANTERIOR			2.879,29 C
06/06/14	06/06/14	1244-0		Saque no TAA	61251228271110	200,00 D
09/06/14	09/06/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	162493	726,15 D
11/06/14	11/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127777	10.406,00 C
11/06/14	11/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128164	180,00 C
11/06/14	11/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224800	950,00 C
11/06/14	11/06/14	1244-0		Saque no caixa	14000	2.000,00 D
11/06/14	11/06/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	129645	204,77 D
11/06/14	11/06/14	1244-0		Saque no TAA	111009188271110	150,00 D
13/06/14	13/06/14	1244-0		Saque no caixa	327000	4.000,00 D
16/06/14	16/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233591	100,00 C
16/06/14	16/06/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	154706	23,15 D
17/06/14	17/06/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	134970	43,55 D
17/06/14	17/06/14	1244-0		Saque em COBAN	511412	300,00 D
17/06/14	17/06/14	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861681200177365	1,20 D
23/06/14	23/06/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	132538	121,00 D
23/06/14	23/06/14	1244-0		Saque no TAA	231350128271110	800,00 D
24/06/14	24/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	100237	1.194,49 C
25/06/14	25/06/14	1244-0		Saque no TAA	251642268271110	500,00 D
30/06/14	30/06/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	137119	1.080,00 D
30/06/14	30/06/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	240036	400,00 D
30/06/14				SALDO ATUAL			5.159,96 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
05/02/14				SALDO ANTERIOR			0,00 C
09/05/14	09/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261294	6.851,00 C
09/05/14	09/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261525	376,00 C
12/05/14	12/05/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTÃO	126697	568,19 D
13/05/14	13/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	113422	1.400,00 C
13/05/14	13/05/14	1244-0		0330 SAQUE NO CAIXA	14000	5.000,00 D
15/05/14	15/05/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	150746358271110	400,00 D
16/05/14	16/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	167773	1.239,09 C
20/05/14	20/05/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTÃO	157338	127,02 D
23/05/14	23/05/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	231625368271110	270,00 D
27/05/14	27/05/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTÃO	158499	234,70 D
28/05/14	28/05/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	280853538271110	200,00 D
29/05/14	29/05/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTÃO	164001	186,89 D
31/05/14				SALDO ATUAL			2.879,29 C

Agência	0140-6
Conta:	58.775-3

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			1.056,85 C
01/07/2014	01/07/2014	140-6		0263 TAR EXTR AGENCI	801820800154755	2,10 D
07/07/2014	07/07/2014	140-6		0435 TAR PACOTE SERV	871881100151053	42,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			1.012,75 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/05/2014				SALDO ANTERIOR			4.258,85 C
05/06/2014	05/06/2014	140-6		0002 CHEQUE	851516	600,00 D
06/06/2014	06/06/2014	140-6		0263 TAR EXTR AGENCI	871570700030857	2,00 D
11/06/2014	11/06/2014	140-6		0002 CHEQUE	851460	100,00 D
11/06/2014	11/06/2014	140-6		0002 CHEQUE	851517	2.000,00 D
30/06/2014	30/06/2014	140-6		0002 CHEQUE	851518	500,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			1.056,85 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			5.434,65 C
02/05/2014	02/05/2014	140-6		0103 CH PAGO AG	851494	279,00 D
02/05/2014	02/05/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851488	146,40 D
02/05/2014	02/05/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851515	300,00 D
05/05/2014	05/05/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	516993	600,00 C
05/05/2014	05/05/2014	140-6		0002 CHEQUE	851486	347,60 D
05/05/2014	05/05/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851490	200,00 D
08/05/2014	08/05/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851481	84,00 D
26/05/2014	26/05/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851433	304,00 D
28/05/2014	28/05/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851500	114,80 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			4.258,85 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/03/2014				SALDO ANTERIOR			5.231,38 C
01/04/2014	01/04/2014	140-6		0103 CH PAGO AG	0851462	279,00 D
03/04/2014	03/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851328	66,00 D
03/04/2014	03/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851357	150,00 D
03/04/2014	03/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851474	150,00 D
07/04/2014	07/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851420	369,60 D
08/04/2014	08/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851403	60,00 D
08/04/2014	08/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851472	50,00 D
10/04/2014	10/04/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	0226801	9.759,00 C
10/04/2014	10/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851476	159,40 D
10/04/2014	10/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851492	200,00 D
11/04/2014	11/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851407	100,00 D
11/04/2014	11/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851464	210,40 D
11/04/2014	11/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851465	170,00 D
14/04/2014	14/04/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	0160424	1.500,00 C
14/04/2014	14/04/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	0160490	1.151,97 C
14/04/2014	14/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851475	390,00 D
14/04/2014	14/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851497	526,00 D
15/04/2014	15/04/2014	140-6		0103 CH PAGO AG	0851498	703,00 D
15/04/2014	15/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851501	213,80 D
15/04/2014	15/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851503	474,20 D
15/04/2014	15/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851505	600,00 D
15/04/2014	15/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851506	750,00 D
16/04/2014	16/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851478	155,00 D
17/04/2014	17/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851495	126,00 D
17/04/2014	17/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851507	800,00 D
22/04/2014	22/04/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	0366117	340,00 C
22/04/2014	22/04/2014	140-6		0002 CHEQUE	0851510	300,00 D
22/04/2014	22/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851477	120,00 D
23/04/2014	23/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851491	150,00 D
23/04/2014	23/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851508	742,00 D
24/04/2014	24/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851484	386,00 D
24/04/2014	24/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851489	276,00 D
25/04/2014	25/04/2014	140-6		0002 CHEQUE	0851487	462,60 D
25/04/2014	25/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851504	471,00 D
28/04/2014	28/04/2014	140-6		0002 CHEQUE	0851480	55,00 D
28/04/2014	28/04/2014	140-6		0002 CHEQUE	0851485	231,00 D
28/04/2014	28/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851358	302,00 D
28/04/2014	28/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851496	127,20 D
28/04/2014	28/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851499	435,60 D
28/04/2014	28/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851502	207,00 D
28/04/2014	28/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851512	120,00 D
28/04/2014	28/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851513	200,00 D
29/04/2014	29/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851483	79,20 D
29/04/2014	29/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851493	101,20 D
29/04/2014	29/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851511	626,00 D
29/04/2014	29/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851514	260,00 D
30/04/2014	30/04/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851451	193,50 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			5.434,65 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2014				SALDO ANTERIOR			10.220,49 C
05/03/2014	05/03/2014	140-6		0103 CH PAGO AG	851438	175,60 D
05/03/2014	05/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851426	70,00 D
05/03/2014	05/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851435	450,00 D
06/03/2014	06/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851299	70,00 D
06/03/2014	06/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851429	103,20 D
06/03/2014	06/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851457	830,00 D
07/03/2014	07/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851424	98,40 D
10/03/2014	10/03/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	227343	4.538,00 C
10/03/2014	10/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851459	250,00 D
11/03/2014	11/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851441	223,00 D
12/03/2014	12/03/2014	140-6		0002 CHEQUE	851411	421,60 D
12/03/2014	12/03/2014	140-6		0103 CH PAGO AG	851437	225,00 D
12/03/2014	12/03/2014	140-6		0002 CHEQUE	851456	648,00 D
12/03/2014	12/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851434	120,00 D
12/03/2014	12/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851436	73,20 D
13/03/2014	13/03/2014	140-6		0002 CHEQUE	851410	65,00 D
13/03/2014	13/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851408	155,00 D
13/03/2014	13/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851449	347,00 D
14/03/2014	14/03/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	447863	1.266,69 C
14/03/2014	14/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851405	499,60 D
14/03/2014	14/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851415	464,00 D
14/03/2014	14/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851416	532,80 D
14/03/2014	14/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851466	315,00 D
14/03/2014	14/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851467	850,00 D
17/03/2014	17/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851461	126,80 D
18/03/2014	18/03/2014	140-6		0002 CHEQUE	851404	235,60 D
18/03/2014	18/03/2014	140-6		0103 CH PAGO AG	851414	647,60 D
18/03/2014	18/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851406	285,00 D
20/03/2014	20/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851458	120,00 D
20/03/2014	20/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851469	260,00 D
20/03/2014	20/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851470	150,00 D
20/03/2014	20/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851471	100,00 D
21/03/2014	21/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851419	182,00 D
24/03/2014	24/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851417	126,00 D
24/03/2014	24/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851418	143,00 D
25/03/2014	25/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851401	290,00 D
26/03/2014	26/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851402	84,80 D
27/03/2014	27/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851463	519,20 D
27/03/2014	27/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851468	120,00 D
27/03/2014	27/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851473	150,00 D
31/03/2014	31/03/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851413	267,40 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			5.231,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/01/2014				SALDO ANTERIOR			7.806,15 C
04/02/2014	04/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851398	200,00 D
05/02/2014	05/02/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	509280	1.183,44 C
07/02/2014	07/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851421	360,00 D
10/02/2014	10/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851399	800,00 D
11/02/2014	11/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851373	154,00 D
13/02/2014	13/02/2014	140-6		0002 CHEQUE	851444	500,00 D
13/02/2014	13/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851423	200,00 D
14/02/2014	14/02/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	171973	9.780,00 C
14/02/2014	14/02/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	171978	210,00 C
17/02/2014	17/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851428	332,40 D
18/02/2014	18/02/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	81117	1.262,90 C
18/02/2014	18/02/2014	140-6		0002 CHEQUE	851450	400,00 D
18/02/2014	18/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851422	200,00 D
18/02/2014	18/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851440	800,00 D
18/02/2014	18/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851445	850,00 D
18/02/2014	18/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851446	400,00 D
19/02/2014	19/02/2014	140-6		0002 CHEQUE	851431	85,00 D
19/02/2014	19/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851400	120,00 D
19/02/2014	19/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851442	237,60 D
20/02/2014	20/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851382	50,00 D
20/02/2014	20/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851432	174,00 D
20/02/2014	20/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851443	290,00 D
20/02/2014	20/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851447	120,00 D
21/02/2014	21/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851359	396,40 D
21/02/2014	21/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851453	1.091,00 D
24/02/2014	24/02/2014	140-6		0002 CHEQUE	851427	100,00 D
24/02/2014	24/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851425	382,80 D
24/02/2014	24/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851430	196,80 D
24/02/2014	24/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851452	200,00 D
24/02/2014	24/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851454	800,00 D
27/02/2014	27/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851455	200,00 D
28/02/2014	28/02/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851329	382,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			10.220,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/12/2013				SALDO ANTERIOR			6.181,35 C
03/01/2014	03/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851369	100,00 D
03/01/2014	03/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851371	208,00 D
06/01/2014	06/01/2014	140-6		0002 CHEQUE	851362	470,40 D
07/01/2014	07/01/2014	140-6		0103 CH PAGO AG	851379	668,80 D
13/01/2014	13/01/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	124718	5.690,00 C
21/01/2014	21/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851393	600,00 D
22/01/2014	22/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851392	434,00 D
24/01/2014	24/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851356	322,00 D
24/01/2014	24/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851395	900,00 D
27/01/2014	27/01/2014	140-6		0263 TARIFA EXTR AG	860271200070689	2,00 D
27/01/2014	27/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851391	380,00 D
28/01/2014	28/01/2014	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	117325	1.350,00 C
28/01/2014	28/01/2014	140-6		0127 TARIF FORNEC CH	830280700040576	22,00 D
28/01/2014	28/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851257	100,00 D
28/01/2014	28/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851384	162,00 D
28/01/2014	28/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851397	300,00 D
29/01/2014	29/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851394	120,00 D
29/01/2014	29/01/2014	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851396	626,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			7.806,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/11/2013				SALDO ANTERIOR			4.896,55 C
03/12/2013	03/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851334	325,00 D
03/12/2013	03/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851340	227,00 D
05/12/2013	05/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851344	296,00 D
09/12/2013	09/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851261	346,00 D
10/12/2013	10/12/2013	140-6		0127 TARIF FORNEC CH	843440801050074	22,00 D
10/12/2013	10/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851258	69,20 D
10/12/2013	10/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851352	95,00 D
11/12/2013	11/12/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	197209	8.899,00 C
11/12/2013	11/12/2013	140-6		0002 CHEQUE	851365	318,60 D
12/12/2013	12/12/2013	140-6		0002 CHEQUE	851332	349,00 D
12/12/2013	12/12/2013	140-6		0002 CHEQUE	851363	516,40 D
12/12/2013	12/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851355	250,00 D
12/12/2013	12/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851361	270,80 D
12/12/2013	12/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851367	268,00 D
13/12/2013	13/12/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	947994	1.312,20 C
13/12/2013	13/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851354	60,00 D
13/12/2013	13/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851368	72,60 D
13/12/2013	13/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851370	800,00 D
13/12/2013	13/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851378	376,60 D
13/12/2013	13/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851385	1.200,00 D
16/12/2013	16/12/2013	140-6		0002 CHEQUE	851364	100,00 D
16/12/2013	16/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851349	500,00 D
16/12/2013	16/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851353	190,00 D
16/12/2013	16/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851374	115,80 D
17/12/2013	17/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851376	108,00 D
18/12/2013	18/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851388	360,00 D
19/12/2013	19/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851351	100,00 D
19/12/2013	19/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851366	366,00 D
20/12/2013	20/12/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	3268605	920,00 C
20/12/2013	20/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851360	100,00 D
20/12/2013	20/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851372	445,60 D
20/12/2013	20/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851377	132,00 D
20/12/2013	20/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851383	200,00 D
20/12/2013	20/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851390	500,00 D
23/12/2013	23/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851375	162,80 D
23/12/2013	23/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851387	200,00 D
26/12/2013	26/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851380	314,00 D
26/12/2013	26/12/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851386	90,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			6.181,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/10/2013				SALDO ANTERIOR			3.287,12 C
04/11/2013	04/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851204	349,00 D
04/11/2013	04/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851313	361,40 D
05/11/2013	05/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851278	160,80 D
05/11/2013	05/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851291	194,00 D
05/11/2013	05/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851300	311,00 D
06/11/2013	06/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851310	115,20 D
07/11/2013	07/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851318	150,00 D
11/11/2013	11/11/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	285448	8.866,00 C
11/11/2013	11/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851321	500,00 D
12/11/2013	12/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851280	116,40 D
13/11/2013	13/11/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	65285	1.200,00 C
13/11/2013	13/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851320	695,00 D
14/11/2013	14/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851323	86,00 D
18/11/2013	18/11/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851345	164,00 D
18/11/2013	18/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851343	531,60 D
18/11/2013	18/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851346	700,00 D
19/11/2013	19/11/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851309	111,40 D
19/11/2013	19/11/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851322	193,00 D
19/11/2013	19/11/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851324	70,00 D
19/11/2013	19/11/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851325	127,00 D
19/11/2013	19/11/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851326	591,00 D
19/11/2013	19/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851319	100,00 D
19/11/2013	19/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851337	82,00 D
19/11/2013	19/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851348	350,00 D
20/11/2013	20/11/2013	140-6		0002 CHEQUE	851347	783,00 D
20/11/2013	20/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851342	767,00 D
21/11/2013	21/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851336	384,80 D
21/11/2013	21/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851350	262,00 D
22/11/2013	22/11/2013	140-6		0002 CHEQUE	851333	441,80 D
22/11/2013	22/11/2013	140-6		0002 CHEQUE	851335	100,00 D
25/11/2013	25/11/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	311054	1.173,63 C
25/11/2013	25/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851327	211,00 D
25/11/2013	25/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851339	130,00 D
27/11/2013	27/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851330	268,00 D
27/11/2013	27/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851338	150,00 D
27/11/2013	27/11/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851341	73,80 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			4.896,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			3.016,57 C
02/10/2013	02/10/2013	140-6		0454 MENSALID SEGURO	3717	411,36 D
04/10/2013	04/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851267	179,00 D
08/10/2013	08/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851233	100,00 D
08/10/2013	08/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851281	183,40 D
09/10/2013	09/10/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	48727	100,00 C
10/10/2013	10/10/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	156597	640,00 C
10/10/2013	10/10/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	156748	8.363,00 C
11/10/2013	11/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851287	450,00 D
14/10/2013	14/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851286	100,00 D
14/10/2013	14/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851288	760,00 D
15/10/2013	15/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851289	500,00 D
16/10/2013	16/10/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	116615	1.276,09 C
16/10/2013	16/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851285	214,00 D
18/10/2013	18/10/2013	140-6		0002 CHEQUE	851270	100,00 D
18/10/2013	18/10/2013	140-6		0002 CHEQUE	851306	100,00 D
18/10/2013	18/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851259	84,00 D
18/10/2013	18/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851290	477,00 D
18/10/2013	18/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851314	300,00 D
18/10/2013	18/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851315	500,00 D
21/10/2013	21/10/2013	140-6		0002 CHEQUE	851264	486,40 D
21/10/2013	21/10/2013	140-6		0002 CHEQUE	851297	452,00 D
21/10/2013	21/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851298	65,00 D
21/10/2013	21/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851303	451,00 D
21/10/2013	21/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851308	687,78 D
21/10/2013	21/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851312	101,60 D
22/10/2013	22/10/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851295	712,00 D
22/10/2013	22/10/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851296	180,40 D
22/10/2013	22/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851293	80,00 D
22/10/2013	22/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851302	350,00 D
22/10/2013	22/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851304	103,60 D
22/10/2013	22/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851307	60,00 D
23/10/2013	23/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851316	100,00 D
24/10/2013	24/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851311	526,60 D
25/10/2013	25/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851301	227,00 D
25/10/2013	25/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851305	455,80 D
28/10/2013	28/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851317	230,00 D
29/10/2013	29/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851292	134,00 D
29/10/2013	29/10/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851294	246,60 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			3.287,12 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			3.986,59 C
02/09/2013	02/09/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	370948	1.800,00 C
02/09/2013	02/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851237	200,00 D
02/09/2013	02/09/2013	140-6		0454 MENSALID SEGURO	3717	411,38 D
03/09/2013	03/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851219	153,20 D
03/09/2013	03/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851220	145,00 D
03/09/2013	03/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851242	100,00 D
03/09/2013	03/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851249	120,00 D
03/09/2013	03/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851250	300,00 D
04/09/2013	04/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851247	144,00 D
05/09/2013	05/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851226	139,00 D
05/09/2013	05/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851230	312,00 D
06/09/2013	06/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851253	500,00 D
10/09/2013	10/09/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	264567	1.280,76 C
10/09/2013	10/09/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	264812	7.720,00 C
10/09/2013	10/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851218	159,80 D
10/09/2013	10/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851232	100,00 D
10/09/2013	10/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851255	200,00 D
10/09/2013	10/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851256	600,00 D
11/09/2013	11/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851251	332,00 D
11/09/2013	11/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851252	195,00 D
12/09/2013	12/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851213	1.000,00 D
12/09/2013	12/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851254	837,00 D
12/09/2013	12/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851275	418,00 D
13/09/2013	13/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851276	645,60 D
16/09/2013	16/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851263	488,80 D
17/09/2013	17/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851262	274,80 D
17/09/2013	17/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851266	200,00 D
17/09/2013	17/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851271	693,60 D
17/09/2013	17/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851283	200,00 D
18/09/2013	17/09/2013	140-6		0686 CHQ DEVOLVIDO	851271	693,60 C
18/09/2013	18/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851225	135,00 D
18/09/2013	18/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851284	150,00 D
19/09/2013	19/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851268	227,00 D
23/09/2013	23/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851265	105,40 D
23/09/2013	23/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851272	339,40 D
24/09/2013	24/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851231	323,00 D
24/09/2013	24/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851282	448,80 D
25/09/2013	25/09/2013	140-6		0002 CHEQUE	851271	693,60 D
26/09/2013	26/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851274	134,20 D
27/09/2013	27/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851269	307,00 D
27/09/2013	27/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851277	139,00 D
30/09/2013	30/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851260	100,00 D
30/09/2013	30/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851273	346,20 D
30/09/2013	30/09/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851279	146,60 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			3.016,57 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/2013				SALDO ANTERIOR			4.914,94 C
01/08/2013	01/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851188	97,40 D
02/08/2013	02/08/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851196	110,00 D
02/08/2013	02/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851197	170,00 D
02/08/2013	02/08/2013	140-6		0454 MENSALID SEGURO	3717	411,38 D
05/08/2013	05/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851198	345,00 D
06/08/2013	06/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851184	214,40 D
06/08/2013	06/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851214	100,00 D
07/08/2013	07/08/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	787637	1.255,23 C
07/08/2013	07/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851216	500,00 D
09/08/2013	09/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851217	632,00 D
12/08/2013	12/08/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	251468	40,00 C
12/08/2013	12/08/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	251717	8.818,00 C
12/08/2013	12/08/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	251755	800,00 C
13/08/2013	13/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851190	128,00 D
13/08/2013	13/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851212	1.425,00 D
13/08/2013	13/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851215	799,00 D
13/08/2013	13/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851224	150,00 D
14/08/2013	14/08/2013	140-6		0002 CHEQUE	851235	369,00 D
14/08/2013	14/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851241	200,00 D
15/08/2013	15/08/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851221	439,00 D
16/08/2013	16/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851206	500,00 D
19/08/2013	19/08/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	182950	600,00 C
19/08/2013	19/08/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851227	128,40 D
19/08/2013	19/08/2013	140-6		0002 CHEQUE	851240	497,80 D
19/08/2013	19/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851199	353,80 D
19/08/2013	19/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851228	347,40 D
19/08/2013	19/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851243	150,00 D
19/08/2013	19/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851244	1.100,00 D
21/08/2013	21/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851223	579,20 D
21/08/2013	21/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851238	372,20 D
22/08/2013	22/08/2013	140-6		0002 CHEQUE	851229	112,00 D
23/08/2013	23/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851245	500,00 D
26/08/2013	26/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851222	141,00 D
26/08/2013	26/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851234	302,80 D
26/08/2013	26/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851239	256,00 D
29/08/2013	29/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851246	150,00 D
29/08/2013	29/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851248	459,00 D
30/08/2013	30/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851154	303,00 D
30/08/2013	30/08/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851236	98,80 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			3.986,59 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/06/2013				SALDO ANTERIOR			8.161,22 C
02/07/2013	02/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851172	100,00 D
02/07/2013	02/07/2013	140-6		0454 MENSALID SEGURO	0003717	411,38 D
03/07/2013	03/07/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	0241053	2.500,00 C
03/07/2013	03/07/2013	140-6		0002 CHEQUE	0851155	66,00 D
03/07/2013	03/07/2013	140-6		0002 CHEQUE	0851173	454,00 D
03/07/2013	03/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851174	700,00 D
04/07/2013	04/07/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	0851152	342,00 D
04/07/2013	04/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851158	219,00 D
08/07/2013	08/07/2013	140-6		0002 CHEQUE	0851179	1.000,00 D
08/07/2013	08/07/2013	140-6		0002 CHEQUE	0851180	504,00 D
08/07/2013	08/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851132	123,60 D
08/07/2013	08/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851153	461,00 D
08/07/2013	08/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851176	200,00 D
09/07/2013	09/07/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	0103060	1.246,30 C
10/07/2013	10/07/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	0245366	8.564,00 C
10/07/2013	10/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851157	87,80 D
10/07/2013	10/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851162	140,00 D
11/07/2013	11/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851164	398,80 D
11/07/2013	11/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851175	378,00 D
11/07/2013	11/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851178	632,00 D
15/07/2013	15/07/2013	140-6		0002 CHEQUE	0851186	725,80 D
15/07/2013	15/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851195	180,00 D
15/07/2013	15/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851205	800,00 D
16/07/2013	16/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851149	111,00 D
16/07/2013	16/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851177	100,00 D
16/07/2013	16/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851191	341,00 D
16/07/2013	16/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851193	774,60 D
18/07/2013	18/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851183	100,00 D
18/07/2013	18/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851185	443,80 D
19/07/2013	19/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851194	475,60 D
19/07/2013	19/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851207	300,00 D
22/07/2013	22/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851165	170,00 D
22/07/2013	22/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851192	100,00 D
22/07/2013	22/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851200	200,00 D
22/07/2013	22/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851202	520,60 D
23/07/2013	23/07/2013	140-6		0002 CHEQUE	0851189	59,20 D
23/07/2013	23/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851150	74,80 D
23/07/2013	23/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851181	193,00 D
23/07/2013	23/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851209	900,00 D
23/07/2013	23/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851210	800,00 D
23/07/2013	23/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851211	800,00 D
25/07/2013	25/07/2013	140-6		0002 CHEQUE	0851151	330,40 D
25/07/2013	25/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851187	369,20 D
29/07/2013	29/07/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	0851203	302,20 D
31/07/2013	31/07/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	0851201	167,80 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			4.914,94 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			10.126,71 C
03/06/2013	03/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851116	100,00 D
03/06/2013	03/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851123	649,20 D
04/06/2013	04/06/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	287870	1.339,41 C
04/06/2013	04/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851114	482,00 D
04/06/2013	04/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851127	180,80 D
04/06/2013	04/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851139	820,00 D
05/06/2013	05/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851141	200,00 D
07/06/2013	07/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851111	201,20 D
10/06/2013	10/06/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	99374	7.937,00 C
10/06/2013	10/06/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	99659	270,00 C
11/06/2013	11/06/2013	140-6		0002 CHEQUE	851142	335,00 D
12/06/2013	12/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851124	100,00 D
14/06/2013	14/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851125	168,00 D
14/06/2013	14/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851140	100,00 D
14/06/2013	14/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851143	1.000,00 D
18/06/2013	18/06/2013	140-6		0002 CHEQUE	851107	252,00 D
18/06/2013	18/06/2013	140-6		0002 CHEQUE	851147	144,80 D
18/06/2013	18/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851144	631,70 D
20/06/2013	20/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851160	433,00 D
21/06/2013	21/06/2013	140-6		0002 CHEQUE	851146	514,00 D
21/06/2013	21/06/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851159	130,00 D
21/06/2013	21/06/2013	140-6		0002 CHEQUE	851168	400,00 D
21/06/2013	21/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851167	84,00 D
24/06/2013	24/06/2013	140-6		0776 DOC DEVOLVIDO	819558	504,00 C
24/06/2013	24/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851156	251,00 D
24/06/2013	24/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851166	300,00 D
25/06/2013	25/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851163	363,00 D
26/06/2013	26/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851148	374,40 D
26/06/2013	26/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851161	801,80 D
27/06/2013	27/06/2013	140-6		0002 CHEQUE	851170	1.700,00 D
27/06/2013	27/06/2013	140-6		0002 CHEQUE	851171	1.100,00 D
27/06/2013	27/06/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851169	200,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			8.161,22 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/04/2013				SALDO ANTERIOR			17.461,27 C
02/05/2013	02/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851076	117,00 D
03/05/2013	03/05/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	560150	1.292,64 C
03/05/2013	03/05/2013	140-6		0002 CHEQUE	851102	460,00 D
08/05/2013	08/05/2013	140-6		0002 CHEQUE	851117	243,00 D
08/05/2013	08/05/2013	140-6		0002 CHEQUE	851118	498,00 D
08/05/2013	08/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851077	338,60 D
08/05/2013	08/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851092	127,40 D
09/05/2013	09/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851104	632,00 D
09/05/2013	09/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851120	438,60 D
09/05/2013	09/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851126	400,00 D
10/05/2013	10/05/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	362475	780,00 C
10/05/2013	10/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851108	483,40 D
10/05/2013	10/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851119	200,00 D
13/05/2013	13/05/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	206376	12,00 C
14/05/2013	14/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851103	100,00 D
15/05/2013	15/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851083	87,20 D
15/05/2013	15/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851110	389,20 D
15/05/2013	15/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851129	108,80 D
15/05/2013	15/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851130	439,00 D
16/05/2013	16/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851113	100,00 D
17/05/2013	17/05/2013	140-6		0002 CHEQUE	851112	100,00 D
17/05/2013	17/05/2013	140-6		0002 CHEQUE	851133	409,00 D
17/05/2013	17/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851135	850,00 D
20/05/2013	20/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851115	330,00 D
20/05/2013	20/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851136	300,00 D
21/05/2013	21/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851109	520,60 D
22/05/2013	22/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851122	119,00 D
22/05/2013	22/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851128	121,20 D
23/05/2013	23/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851105	339,80 D
23/05/2013	23/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851134	254,00 D
27/05/2013	27/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851137	105,00 D
27/05/2013	27/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851138	400,00 D
28/05/2013	28/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851106	176,40 D
29/05/2013	29/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851081	132,00 D
31/05/2013	31/05/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851121	100,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			10.126,71 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/2013				SALDO ANTERIOR			19.566,35 C
02/04/2013	02/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851046	123,60 D
02/04/2013	02/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851060	133,40 D
02/04/2013	02/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851066	694,00 D
04/04/2013	04/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851063	116,00 D
05/04/2013	05/04/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851058	121,00 D
08/04/2013	08/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851059	102,40 D
08/04/2013	08/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851067	106,00 D
09/04/2013	09/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851061	138,00 D
09/04/2013	09/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851070	243,90 D
10/04/2013	10/04/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	224888	1.110,00 C
10/04/2013	10/04/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	224893	8.398,00 C
10/04/2013	10/04/2013	140-6		0002 CHEQUE	851047	549,00 D
10/04/2013	10/04/2013	140-6		0002 CHEQUE	851080	681,60 D
10/04/2013	10/04/2013	140-6		0002 CHEQUE	851089	400,00 D
10/04/2013	10/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851051	100,00 D
10/04/2013	10/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851069	100,00 D
10/04/2013	10/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851073	471,00 D
11/04/2013	11/04/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	152966	1.315,62 C
15/04/2013	15/04/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	525144	12,00 C
15/04/2013	15/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851044	737,00 D
16/04/2013	16/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851042	166,80 D
16/04/2013	16/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851095	850,00 D
17/04/2013	17/04/2013	140-6		0002 CHEQUE	851088	100,00 D
17/04/2013	17/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851090	139,80 D
19/04/2013	19/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851049	568,00 D
19/04/2013	19/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851075	318,00 D
19/04/2013	19/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851094	1.170,00 D
22/04/2013	22/04/2013	140-6		0002 CHEQUE	851097	340,00 D
22/04/2013	22/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851078	169,80 D
23/04/2013	23/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851084	294,00 D
23/04/2013	23/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851085	480,00 D
23/04/2013	23/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851087	100,00 D
23/04/2013	23/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851098	600,00 D
24/04/2013	24/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851086	100,00 D
24/04/2013	24/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851096	240,00 D
25/04/2013	25/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851071	485,00 D
25/04/2013	25/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851082	121,60 D
26/04/2013	26/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851100	250,00 D
29/04/2013	29/04/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	561924	800,00 C
29/04/2013	29/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851054	266,00 D
29/04/2013	29/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851057	576,60 D
29/04/2013	29/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851074	136,00 D
29/04/2013	29/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851079	352,40 D
30/04/2013	30/04/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851072	120,00 D
30/04/2013	30/04/2013	140-6		0002 CHEQUE	851099	132,00 D
30/04/2013	30/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851091	491,00 D
30/04/2013	30/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851093	156,80 D
30/04/2013	30/04/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851101	200,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			17.461,27 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			25.958,71 C
04/03/2013	04/03/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	385207	617,00 C
04/03/2013	04/03/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851019	144,00 D
04/03/2013	04/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851038	300,00 D
05/03/2013	05/03/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	564761	1.197,44 C
05/03/2013	05/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851008	204,00 D
05/03/2013	05/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851020	210,00 D
05/03/2013	05/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851024	181,60 D
06/03/2013	06/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851007	100,00 D
08/03/2013	08/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851018	226,00 D
13/03/2013	13/03/2013	140-6		0002 CHEQUE	851045	433,00 D
13/03/2013	13/03/2013	140-6		0002 CHEQUE	851052	135,00 D
13/03/2013	13/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851033	100,00 D
13/03/2013	13/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851040	113,00 D
13/03/2013	13/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851041	114,00 D
14/03/2013	14/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851037	100,00 D
14/03/2013	14/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851055	468,40 D
15/03/2013	15/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851039	110,00 D
15/03/2013	15/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851050	595,00 D
18/03/2013	18/03/2013	140-6		0002 CHEQUE	851048	1.167,00 D
18/03/2013	18/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851064	300,00 D
19/03/2013	19/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851065	1.000,00 D
20/03/2013	20/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851062	143,00 D
26/03/2013	26/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851043	371,80 D
27/03/2013	27/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851009	480,00 D
28/03/2013	28/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851053	419,00 D
28/03/2013	28/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851056	142,00 D
28/03/2013	28/03/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851068	650,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			19.566,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/01/2013				SALDO ANTERIOR			22.040,99 C
04/02/2013	04/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851003	400,00 D
05/02/2013	05/02/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	248757	1.321,12 C
05/02/2013	05/02/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	850968	97,00 D
07/02/2013	07/02/2013	140-6		0103 CH PAGO AG	851001	100,00 D
07/02/2013	07/02/2013	140-6		0002 CHEQUE	851011	534,00 D
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	225582	11.156,00 C
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	225963	36,00 C
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0002 CHEQUE	851027	700,00 D
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850981	300,00 D
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851005	200,00 D
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851006	609,00 D
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851015	559,00 D
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851028	819,40 D
13/02/2013	13/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851029	800,00 D
14/02/2013	14/02/2013	140-6		0002 CHEQUE	851030	500,00 D
14/02/2013	14/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851002	100,00 D
14/02/2013	14/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851004	250,00 D
15/02/2013	15/02/2013	140-6		0002 CHEQUE	851012	105,00 D
19/02/2013	19/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850975	141,40 D
19/02/2013	19/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851021	295,00 D
19/02/2013	19/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851023	128,00 D
19/02/2013	19/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851031	104,20 D
20/02/2013	20/02/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	712221	2.230,00 C
20/02/2013	20/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851032	500,00 D
22/02/2013	22/02/2013	140-6		0002 CHEQUE	851034	550,00 D
22/02/2013	22/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851010	100,00 D
25/02/2013	25/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851035	800,00 D
26/02/2013	26/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851013	123,00 D
26/02/2013	26/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851016	100,00 D
27/02/2013	27/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851014	375,00 D
27/02/2013	27/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851017	233,00 D
27/02/2013	27/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851022	153,00 D
27/02/2013	27/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851025	100,00 D
27/02/2013	27/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851036	974,40 D
28/02/2013	28/02/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851026	75,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			25.958,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/12/2012				SALDO ANTERIOR			15.730,79 C
03/01/2013	03/01/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850927	130,80 D
10/01/2013	10/01/2013	140-6		0612 RECEB DIVERSOS	241666	8.542,00 C
11/01/2013	11/01/2013	140-6		0002 CHEQUE	850984	294,00 D
11/01/2013	11/01/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850988	257,00 D
23/01/2013	23/01/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850999	300,00 D
25/01/2013	25/01/2013	140-6		0002 CHEQUE	850998	650,00 D
28/01/2013	28/01/2013	140-6		0102 CHEQ COMPENSADO	851000	600,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			22.040,99 C