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| Extrato da Conta Corrente
|
| Estado do Espírito Santo
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.498-0
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.638,84 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no TAA
|
11.013.036.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
880.321.200.061.087
|
2,40 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.937
|
72,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.712
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.119
|
2.185,55 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.127
|
630,23 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.153,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
5.814,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
540,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.046.096.049.241
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
4.394,40 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
8.656,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.741.106.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.743.126.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
7.250,40 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.228.456.049.241
|
1.900,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.229.496.049.241
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.531.200.141.947
|
2,40 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.538.166.049.241
|
1.700,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
15.811,82 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.537,04 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.721
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
91.440.396.049.241
|
200,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.372
|
1.704,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.434
|
180,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.668
|
1.153,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.882
|
1.821,67 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.915
|
558,88 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.404.416.049.241
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.638,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.808,79 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.300,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.048
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.833
|
16,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.410.800.231.507
|
2,40 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
80.833.276.049.241
|
1.700,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.240
|
1.915,56 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.242
|
540,84 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.663
|
280,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.670
|
4.761,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.675
|
1.153,00 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
171.547.426.049.241
|
920,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.537,04 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.140,13 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.359
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.432
|
3.038,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.447
|
740,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.475
|
1.153,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.771
|
8,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.158.613
|
2,40 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.364
|
1.902,71 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.366
|
549,90 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.057.213.407.750
|
600,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.553
|
2.937,81 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.103.173.407.750
|
600,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
2.000,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
2.937,81 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.284
|
2,40 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.286
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.808,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.945,46 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.780.701.208.143
|
2,40 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.222
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.049
|
180,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.150
|
3.792,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.311
|
1.153,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
100.848.383.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.951
|
2.162,72 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
218.011
|
610,31 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.559
|
900,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.843
|
40,00 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
3.837,81 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.981.200.064.161
|
2,40 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.351.413.407.750
|
785,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.140,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.428,96 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.000,00 D
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.461.200.064.254
|
2,40 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.219.333.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.701
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.995
|
1.957,59 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.030
|
599,34 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.478
|
570,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.872
|
5.490,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.902
|
1.153,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
101.251.133.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.847.033.407.750
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
4.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.147.893
|
2,40 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.906
|
5.875,62 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.863
|
1.600,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.179
|
16,00 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
6.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Compra com Cartão
|
141.252
|
119,70 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.711.200.192.162
|
2,40 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
130,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.721.200.123.107
|
2,40 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.462
|
530,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.945,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.516,93 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.558
|
5.875,62 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.761
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.596
|
601,16 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.517
|
210,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.746
|
4.698,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.954
|
1.153,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
38.056
|
2.652,00 C
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
38.058
|
1.084,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
3.500,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no Caixa
|
80.600
|
5.900,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.811
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.428,96 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.523,79 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396972
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308507
|
1.153,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131687
|
615,89 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141029093407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.766,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.516,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.855,60 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
41727403407750
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897900
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358100
|
1.153,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137330
|
589,08 C
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
111636
|
2.937,81 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.523,79 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.251,97 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528528
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61613503407750
|
400,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232236
|
631,16 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332792
|
1.153,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101332063407750
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111101013407750
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201355293407750
|
720,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
260918033407750
|
50,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.855,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.524,49 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Compra com Cartão
|
152739
|
488,38 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41108403407750
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308532
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287576
|
915,51 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291964
|
573,07 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65178
|
2.937,81 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.200,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151609023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
8061470500249
|
1.000,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Depósito Online
|
8061470500249
|
1.000,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.251,97 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.173,49 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
31445143407750
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305727
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81406293407750
|
200,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232374
|
549,34 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.937,81 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211552063407750
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231617443407750
|
550,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.524,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.641,20 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551958
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257030
|
593,56 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257511
|
1.153,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.237,81 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126258
|
5.875,62 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424028
|
658,45 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
220830303407750
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261210493407750
|
100,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.173,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.923,51 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370000
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390527
|
1.153,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.937,81 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.465,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.641,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.045,70 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277420
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.937,81 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81350003407750
|
300,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687776
|
1.153,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300419
|
596,75 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266026
|
5.875,62 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161528423407750
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.923,51 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.241,88 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
50930363407750
|
350,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559474
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91519083407750
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375310
|
1.153,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256305
|
2.680,78 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131154273407750
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409928
|
604,13 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
250924533407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6,44 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.045,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.666,12 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11205423407750
|
200,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182445
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175922
|
2.680,78 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326458
|
582,51 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2721
|
1.153,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
230904343407750
|
300,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261341393407750
|
350,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281727323407750
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.241,88 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,38 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.148,67 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
30858263407750
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326543
|
607,18 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Compra com Cartão
|
153061
|
88,87 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551359
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
90857583407750
|
700,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352790
|
1.153,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101135223407750
|
400,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397780
|
636,67 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.680,78 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.666,12 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,33 C C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.525,24 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832160700189115
|
1,65 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
51430153407750
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735755
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1359
|
5.361,56 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1364
|
1.153,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
653543
|
900,00 C
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
200842383407750
|
700,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241222073407750
|
300,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251641233407750
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456444
|
1.900,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.148,67 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,28 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6.246,38 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
30837373407750
|
300,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600262
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353728
|
1.153,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76864
|
5.361,56 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160480
|
573,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.500,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102050800038145
|
20,30 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281026083407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.525,24 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,23 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.829,75 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251018
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889668
|
591,86 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841590700076690
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112298
|
1.153,00 C
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261431203407750
|
620,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502715
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.245,86 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6.245,86 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.134,40 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851250801213600
|
4,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604970
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179825
|
1.153,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
110838243407750
|
300,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162625
|
657,97 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52327
|
5.361,56 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.780,78 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.370,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.829,75 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.756,99 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182762
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086540
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133634
|
1.153,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170304
|
564,64 C
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Movimento do Dia
|
201508060000038
|
70,00 C
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
211604223407750
|
700,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841121200360126
|
1,48 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117626
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.134,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.829,84 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
20956523407750
|
300,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214749
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224667
|
553,79 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860631200066553
|
4,50 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232287
|
673,91 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221629
|
1.153,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131549063407750
|
400,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73460
|
593,55 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
190821473407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311274
|
5.361,56 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.680,78 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
281623243407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504959
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.756,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.647,84 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Depósito Online
|
2941018273
|
1.200,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239028
|
1.153,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
195034
|
829,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
161659223407750
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191503443407750
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.829,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.724,84 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61002453407750
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294131
|
1.153,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65704
|
5.361,56 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.361,56 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no TAA
|
271517333407750
|
730,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.647,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.506,17 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
301648423407750
|
370,00 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31611283407750
|
700,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439705
|
1.153,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111526393407750
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
160808213407750
|
500,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167691
|
635,67 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.724,84 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.399,59 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41321213407750
|
800,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
70841453407750
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143624
|
1.153,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.488,78 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230092
|
642,36 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261225063407750
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.506,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.677,36 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295036
|
1.153,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.988,78 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177388
|
580,45 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177496
|
4.977,56 C
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
12.399,59 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.984,85 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
820487
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862471200060257
|
1,20 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253667
|
1.153,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.528,78 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379837
|
669,49 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
210653303407750
|
500,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251145263407750
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301713133407750
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13.677,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.527,90 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119851
|
918,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262611
|
5.870,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262860
|
1.153,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149122
|
174,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150091
|
4.977,56 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110710
|
1.668,43 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110760
|
613,20 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
6.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.917,24 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
17.984,85 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.347,70 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697353
|
4.977,56 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233791
|
220,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233808
|
4.701,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233926
|
1.153,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100834423407750
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135660
|
48,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.488,78 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483167
|
1.732,25 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483183
|
637,17 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221526293407750
|
600,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
6.700,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.527,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.518,42 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
652,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127704
|
84,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127787
|
4.625,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128068
|
1.153,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128165
|
450,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171256343407750
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.170,79 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100243
|
1.720,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100298
|
620,07 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.347,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.294,77 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214596
|
4.977,56 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261376
|
3.344,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261480
|
780,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261657
|
1.153,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231572
|
120,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.988,78 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167755
|
1.708,06 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167790
|
629,81 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
3.500,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221359133407750
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.518,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.256,36 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10825233407750
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041365
|
42,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70907073407750
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118908
|
1.153,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226810
|
5.428,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160431
|
1.617,62 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160525
|
586,57 C
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
8.500,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
2.488,78 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.294,77 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.330,05 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817239
|
30,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878984
|
4.461,40 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227481
|
6.212,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227643
|
550,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227701
|
1.153,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447880
|
1.789,74 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447935
|
642,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
8.500,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262383
|
1.411,83 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.256,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.964,69 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509241
|
1.455,26 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509286
|
536,68 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139308
|
1.153,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171957
|
2.767,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81127
|
1.782,27 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81218
|
671,15 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.330,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.755,29 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124627
|
3.519,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124879
|
1.153,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
822572
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860301200155576
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.964,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.667,03 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197161
|
4.335,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197362
|
1.153,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947989
|
1.874,39 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948019
|
671,87 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308359
|
54,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308545
|
4.461,40 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.755,29 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.577,51 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
2.500,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285218
|
1.708,11 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285278
|
639,81 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285372
|
84,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285569
|
3.986,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285737
|
1.153,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65233
|
480,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80600
|
9.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.667,03 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.220,28 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10906173407750
|
1.000,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21334383407750
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31354343407750
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1417692
|
750,00 C
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70909023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156603
|
4.634,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156734
|
780,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156776
|
1.153,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
6.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131857
|
4.461,40 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99375
|
1.643,57 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99430
|
615,26 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241406213407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403402
|
320,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.577,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.360,48 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165325
|
54,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264535
|
1.929,30 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264573
|
690,30 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264852
|
3.673,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264872
|
4.461,40 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264875
|
1.153,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161437053407750
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.100,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251402463407750
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
822572
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862691200107771
|
1,20 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270822583407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301515423407750
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18.220,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.560,45 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251298
|
4.892,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251553
|
430,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251773
|
1.153,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140841263407750
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504798
|
1.666,57 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504829
|
619,86 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.360,48 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.806,28 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808859
|
4.461,40 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232032
|
200,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103070
|
1.740,31 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103109
|
635,46 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245441
|
4.268,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245721
|
1.260,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245739
|
1.153,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533863
|
36,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.560,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.335,30 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287910
|
1.874,46 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287969
|
668,67 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99317
|
1.153,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99720
|
470,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99788
|
5.003,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
831534300098
|
301,85 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
7.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.806,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.830,81 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560174
|
1.773,42 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560184
|
638,67 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.461,40 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362366
|
1.470,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362492
|
1.153,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362572
|
4.926,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206406
|
6,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151306433407750
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
826706
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211229543407750
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831411200587187
|
1,20 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271210383407750
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290821153407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.335,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.736,91 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91628423407750
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224750
|
1.400,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224869
|
3.886,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224973
|
1.153,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152989
|
1.562,66 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152994
|
594,84 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111539543407750
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525087
|
36,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171502513407750
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221624023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241215483407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252607
|
4.461,40 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.830,81 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.426,40 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
5.000,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
8.238,96 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564748
|
1.558,61 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564815
|
560,86 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226842
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227179
|
860,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227188
|
3.355,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227363
|
1.153,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121430553407750
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
450,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260853243407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.736,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.395,45 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225801
|
6.732,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225872
|
1.153,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225955
|
54,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226137
|
1.756,45 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226156
|
656,54 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
700,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132319
|
4.119,48 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712064
|
1.140,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
4.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144574
|
4.119,48 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.426,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.299,45 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241438
|
2.443,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241670
|
1.153,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151047023407750
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251329103407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80600
|
2.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311014573407750
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.395,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208704
|
3.117,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208962
|
1.153,00 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
80600
|
4.270,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
8061470200281
|
7.097,42 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968308
|
1.595,82 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968377
|
594,21 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305306
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.299,45 C
|
| Agência
|
0829-x
|
| Conta:
|
35.716-2
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.580,83 C
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
0850250
|
3.580,83 D
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.880,83 C
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850249
|
1.300,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.580,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.883,49 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046512
|
625,34 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0114615
|
2.059,74 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
829-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850247
|
238,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
0850248
|
3.449,74 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.880,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.538,62 C
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0229092
|
3.280,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
0850245
|
670,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
0850246
|
3.280,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0102668
|
14,87 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.883,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.368,36 C
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
829-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850242
|
796,50 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232493
|
588,22 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
829-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850243
|
251,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249498
|
4.119,48 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850244
|
4.180,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358085
|
690,06 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.538,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.499,36 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850240
|
4.881,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
829-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814332
|
2.350,00 C
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
829-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850241
|
2.600,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.368,36 C
|