De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Óbidos
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33.672-6
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 01/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
TED-Cr?dito em Conta
|
4980878
|
1.916,00 C
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Cr?dito em Conta
|
1446456
|
910,75 C
|
|
| 12/09/19
|
12/09/19
|
Saque no TAA
|
120908320551215
|
2.700,00 D
|
|
| 30/09/19
|
|
S A L D O
|
|
|
126,75 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.917-8
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,83 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246015
|
4,83 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722247
|
1.559,05 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872250904378771
|
28,77 D
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
141225192779504
|
1.500,00 D
|
|
| 29/08/19
|
29/08/19
|
Saque no TAA
|
292014472779504
|
30,00 D
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
0,28 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,43 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619246
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741312
|
1.404,40 C
|
|
| 11/07/19
|
11/07/19
|
Saque no TAA
|
111549422779504
|
1.400,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4,83 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/19
|
24/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
34,63 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122250
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792885
|
3.029,80 C
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
111705462779504
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
111706582779504
|
500,00 D
|
|
| 17/06/19
|
17/06/19
|
Saque no TAA
|
171429252779504
|
500,00 D
|
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saque no TAA
|
281011012779504
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
32,43 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,53 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297459
|
7,53 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7381864
|
3.759,10 C
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871300900876206
|
24,47 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no TAA
|
141020192779504
|
500,00 D
|
|
| 21/05/19
|
21/05/19
|
Saque no TAA
|
210938532779504
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/19
|
24/05/19
|
Saque no TAA
|
241031362779504
|
2.200,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
34,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,08 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736179
|
11,08 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4826130
|
4.368,45 C
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Saque no TAA
|
101008112779504
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Saque no TAA
|
101009152779504
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871000900777089
|
20,92 D
|
|
| 12/04/19
|
12/04/19
|
Saque no TAA
|
121810442779504
|
600,00 D
|
|
| 17/04/19
|
17/04/19
|
Saque no TAA
|
171042302779504
|
250,00 D
|
|
| 24/04/19
|
24/04/19
|
Saque no TAA
|
241808222779504
|
490,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
7,53 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,78 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252421
|
3,78 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118259
|
1.089,30 C
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860700905228151
|
28,22 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121003082779504
|
1.050,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
11,08 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,58 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497802
|
2,58 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113068
|
4.223,20 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
111504482779504
|
1.500,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
111505482779504
|
1.500,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860420903667654
|
29,42 D
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Saque no TAA
|
210809282779504
|
500,00 D
|
|
| 28/02/19
|
28/02/19
|
Saque no TAA
|
280845172779504
|
690,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
212,48 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174192
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096469
|
2.260,50 C
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Recebimentos Diversos
|
92344
|
340,00 C
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Saque no TAA
|
111903412779504
|
2.000,00 D
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Saque no TAA
|
181653322779504
|
780,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
1,28 C
|
1,28 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061658
|
1,28 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849884
|
1.841,60 C
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Saque no TAA
|
102116522779504
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863440903094795
|
29,12 D
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
121315042779504
|
100,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
212,48 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
111,83 C
|
| 01/11/18
|
01/11/18
|
Saque no TAA
|
10932122779504
|
50,00 D
|
|
| 05/11/18
|
05/11/18
|
Saque no TAA
|
51743012779504
|
50,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035812
|
11,83 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4966122
|
32,00 C
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873110903091312
|
18,57 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974636
|
4.537,85 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Saque no TAA
|
131730592779504
|
3.000,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
151105112779504
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Saque no TAA
|
231719162779504
|
400,00 D
|
|
| 23/11/18
|
23/11/18
|
Saque no TAA
|
231720162779504
|
150,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,63 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820391
|
28,63 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599859
|
4.213,60 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892830800425266
|
1,77 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
111408202779504
|
3.000,00 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Saque no TAA
|
171802122779504
|
500,00 D
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
Saque no TAA
|
231406042779504
|
300,00 D
|
|
| 29/10/18
|
29/10/18
|
Saque no TAA
|
291645242779504
|
300,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
111,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.247,58 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243010
|
30,40 D
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Saque no TAA
|
61401052779504
|
2.000,00 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721794
|
2.511,45 C
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
130929402779504
|
2.700,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
28,63 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,98 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646313
|
5,98 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
283822
|
1.860,00 C
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
101022562779504
|
1.800,00 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882220801300181
|
20,62 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625286
|
4.608,20 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
131051062779504
|
1.500,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
131052032779504
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88843
|
2.100,00 C
|
|
| 17/08/2018
|
17/08/2018
|
Saque no TAA
|
171019472779504
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.247,58 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,02 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.014
|
16,02 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.188
|
6.215,65 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no TAA
|
101.403.002.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no TAA
|
101.404.192.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.910.903.422.310
|
9,67 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
110.817.222.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161.110.132.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Saque no TAA
|
301.122.522.779.504
|
700,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.453,41 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.646
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.444.667
|
40,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.296
|
1.957,00 C
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no TAA
|
131.406.562.779.504
|
1.400,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.327
|
191,30 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque no TAA
|
190.926.092.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque no TAA
|
271.049.422.779.504
|
300,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.713.122.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.714.392.779.504
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
16,02 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.169,30 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.310
|
1.000,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.231.200.056.980
|
1,80 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.647
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.178
|
64,00 C
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.010.202.779.504
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.726
|
720,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.727
|
7.844,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.789
|
183,60 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
170.952.132.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
170.953.102.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.403.262.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.404.282.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
211.034.102.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
211.035.332.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.453,41 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.221,89 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Saque no TAA
|
51.537.182.779.504
|
350,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.760
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.981
|
609,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.052
|
2.105,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
111.012.512.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.534.552.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
31.677
|
400,00 C
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.310
|
400,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.081.200.214.999
|
1,80 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
627
|
180,50 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
201.359.422.779.504
|
500,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.144
|
10.433,00 C
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no Caixa
|
25.600
|
7.000,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891.151.200.341.569
|
2,60 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.169,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,58 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.093
|
6,58 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.993
|
9.443,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.308
|
32,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no Caixa
|
25.600
|
7.000,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.710.800.258.184
|
19,11 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.720.700.394.840
|
2,60 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.160
|
268,60 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.029.232.779.504
|
500,00 D
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Saque no TAA
|
271.410.012.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.221,89 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,22 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.757
|
1,22 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.737
|
507,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.899
|
32,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.460.800.353.068
|
24,47 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
152.786
|
300,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.357.282.779.504
|
500,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.964
|
232,05 C
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no TAA
|
231.157.242.779.504
|
540,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6,58 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.528,22 C
|
| 02/01/2018
|
02/01/2018
|
Saque no TAA
|
21.513.122.779.504
|
1.300,00 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.746
|
238,85 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.261
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.544
|
48,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Saque no TAA
|
101.127.032.779.504
|
490,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.827
|
1.141,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.121.392.779.504
|
1.140,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,82 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.610
|
8,82 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.103
|
232,05 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.450.802.449.523
|
16,03 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.458
|
3.003,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.535
|
2.765,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.758.292.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.759.312.779.504
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.800.272.779.504
|
500,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
130.936.262.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
130.937.202.779.504
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
15,45 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
28,75 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.528,22 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,27 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.487
|
48,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.379
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.163
|
4.017,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.034
|
258,40 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
111.311.282.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.130.452.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.202.592.779.504
|
1.290,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
96.916
|
450,00 C
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.313.522.779.504
|
450,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8,82 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
45,12 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Saque no TAA
|
51.040.062.779.504
|
20,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.277
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.614
|
16,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.134
|
5.407,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no Caixa
|
25.600
|
4.000,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.841.200.211.869
|
2,45 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.257
|
269,45 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.515.362.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.905.502.779.504
|
190,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,27 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,87 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
971.800
|
2.700,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.300
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.256
|
16,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.454
|
2.960,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.586
|
140,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.935
|
251,60 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
120.811.032.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.749.082.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.312
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.312
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.611.300.140.544
|
1,75 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.611.300.140.545
|
1,75 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
190.841.422.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
45,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,72 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.475
|
32,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.967
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.735
|
30,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.788
|
3.564,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.756.332.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.656
|
272,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.553.322.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.913.082.779.504
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.213.252.779.504
|
390,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5,87 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23,77 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.747
|
23,77 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.054
|
64,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.910.901.901.923
|
44,23 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.895
|
260,95 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.770
|
480,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.936
|
2.512,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.005.322.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
140.827.222.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.105.012.779.504
|
250,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
22,72 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,22 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.430
|
1,22 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.476
|
32,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.571.000.397.663
|
15,78 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.383
|
223,55 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.446.092.779.504
|
230,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.120
|
950,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.177
|
3.764,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.622.492.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.407.562.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.419.092.779.504
|
700,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.055.572.779.504
|
300,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.012.592.779.504
|
200,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
290.859.482.779.504
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
23,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
34,52 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.079
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.708
|
400,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.880
|
460,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.122
|
2.753,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no Caixa
|
25.600
|
2.700,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.301.300.098.392
|
2,40 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
153.048
|
450,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.404
|
265,20 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.024.052.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.731
|
317,90 C
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.016.372.779.504
|
460,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,92 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.353
|
0,92 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.415
|
740,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.498
|
6.163,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.000.901.514.051
|
16,08 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no Caixa
|
25.600
|
5.000,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.011.200.025.632
|
2,40 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.754.502.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
260.905.052.779.504
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
34,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,62 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.026
|
3,62 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.328
|
2.140,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.346
|
3.324,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.650.052.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.652.572.779.504
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.068
|
13,38 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.628.262.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.629.432.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.139.082.779.504
|
1.400,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.233
|
993,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.370
|
120,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.448
|
287,30 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.057.352.779.504
|
1.450,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,22 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.873
|
9,22 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.057
|
278,80 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.031.102.779.504
|
270,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.410.802.898.036
|
7,78 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.455,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no Caixa
|
25.600
|
4.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.461.200.105.770
|
2,40 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.653.162.779.504
|
200,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.618.342.779.504
|
250,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
116,37 C
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque no TAA
|
42.126.182.779.504
|
110,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.887
|
6,37 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.276
|
20,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.094
|
9,38 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.879
|
268,60 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.209.542.779.504
|
270,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,47 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.218
|
3,47 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.438
|
540,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.511
|
2.826,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.038.542.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.986.487
|
12,28 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.656
|
262,65 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
132.050.492.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
140.938.312.779.504
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
152.133.412.779.504
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
116,37 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.128,67 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.536
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no Caixa
|
25.600
|
2.100,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.131.300.114.167
|
2,40 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.131
|
2.891,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.148
|
1.770,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no Caixa
|
25.600
|
4.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.158.618
|
2,40 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.341
|
264,35 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
210.954.132.779.504
|
930,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3,47 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.138,92 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.396
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.002
|
160,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.127
|
2.265,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.206.482.779.504
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.930
|
280,50 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.200.032.779.504
|
1.200,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.128,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,69 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.880
|
6,69 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.518
|
1.000,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.874
|
3.141,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.112
|
9,06 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.312
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.312
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.122.192
|
1,65 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.122.193
|
1,65 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.312
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.312
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.581.200.129.764
|
1,65 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.581.200.129.765
|
1,65 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.312
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875.312
|
120,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.641.200.201.489
|
1,65 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.641.200.201.490
|
1,65 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68.030
|
400,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.840
|
316,88 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.050.242.779.504
|
710,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.457
|
2.130,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.138,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,89 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641942
|
1,89 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397563
|
278,55 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397709
|
4.232,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397798
|
560,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no Caixa
|
25600
|
4.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563636
|
13,86 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111153372779504
|
500,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231118452779504
|
550,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,69 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13,45 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397153
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308184
|
220,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308341
|
1.531,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131657
|
350,29 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875301
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875301
|
500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861941200124438
|
1,55 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861941200124439
|
1,55 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131057232779504
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,89 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.914,60 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898083
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357786
|
4.393,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357971
|
840,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no Caixa
|
25600
|
6.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
875312
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
875312
|
135,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801651200212645
|
0,90 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263663
|
415,65 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831790801483338
|
0,65 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831790801483339
|
1,55 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281108492779504
|
400,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
13,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
409,13 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528717
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332386
|
860,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332463
|
1.986,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no Caixa
|
25600
|
3.240,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
622955
|
1.910,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.914,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,21 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308722
|
7,21 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292047
|
3.177,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292364
|
235,45 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209266
|
3,32 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no Caixa
|
25600
|
3.000,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
251020042779504
|
400,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627269
|
400,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
409,13 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,34 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971520
|
303,45 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305922
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81157142779504
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266911
|
718,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267045
|
5.665,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875301
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
875301
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no Caixa
|
25600
|
4.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452456
|
243,95 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181056462779504
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221054362779504
|
250,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291224132779504
|
370,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,21 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,62 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
810361300086798
|
1,90 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
810361300086799
|
1,90 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
810361300106337
|
0,82 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257008
|
275,40 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257090
|
120,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257463
|
824,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101540292779504
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840410801348875
|
1,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210119
|
10,53 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111219322779504
|
200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,12 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370203
|
1,12 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390614
|
2.306,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111238532779504
|
2.000,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252196
|
31,38 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141051132779504
|
270,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,62 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,12 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277632
|
7,12 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687621
|
2.123,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141981
|
2,63 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141014432779504
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866564
|
250,75 C
|
|
| 31/12/2015
|
31/12/2015
|
Saque no TAA
|
310947422779504
|
370,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,12 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31236192779504
|
200,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,45 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
863080800298964
|
1,65 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559687
|
0,80 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375071
|
3.229,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375138
|
930,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197139
|
8,95 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.150,05 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111344492779504
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161213332779504
|
2.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161216502779504
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.000,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143291
|
289,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
289,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201235022779504
|
600,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251021522779504
|
540,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
540,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
7,12 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,12 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182660
|
5,22 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5,22 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2448
|
930,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2554
|
5.384,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882860802404955
|
4,53 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.309,47 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140850232779504
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140852342779504
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150759352779504
|
600,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150800432779504
|
600,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150801402779504
|
600,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150802422779504
|
600,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.400,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161107082779504
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191237192779504
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116151
|
255,85 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
255,85 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291043462779504
|
600,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291044222779504
|
70,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
670,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
572134
|
200,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,37 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
202,37 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
202,37 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326523
|
270,30 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
41144262779504
|
270,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551580
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,45 C
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
0,41 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352439
|
2.356,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352658
|
240,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101141062779504
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.596,41 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111030332779504
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141214002779504
|
590,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
590,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397797
|
267,75 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
267,75 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221142582779504
|
270,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
270,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,21 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,07 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735979
|
1,07 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1107
|
3.375,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1184
|
1.140,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323292
|
260,10 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101009352779504
|
260,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896493
|
7,63 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.507,47 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
25600
|
2.500,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
875312
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
875312
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.000,00 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
260852162779504
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,84 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,37 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,75 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600489
|
8,75 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353495
|
420,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353601
|
785,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101033012779504
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404292
|
20,25 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
184,75 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161127172779504
|
180,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
180,00 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,82 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,25 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212953
|
306,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271330232779504
|
330,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,07 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,79 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251241
|
6,79 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111976
|
1.300,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112053
|
1.377,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no Caixa
|
25600
|
2.500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022156
|
15,11 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831620801175077
|
1,57 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181301042779504
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502748
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,75 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,54 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605198
|
6,54 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202972
|
256,70 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851270800683894
|
15,36 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179692
|
3.020,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111009362779504
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86725
|
280,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121216322779504
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851321200054735
|
1,57 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871320700051359
|
1,57 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
130938482779504
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841331200149411
|
1,57 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151004122779504
|
530,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115490
|
293,25 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191039382779504
|
290,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831391200209557
|
1,52 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841491200464539
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133199
|
534,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133328
|
530,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247303
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841000801400487
|
1,03 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841000801401562
|
1,48 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131037352779504
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871031200256244
|
1,48 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque no TAA
|
291325432779504
|
30,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117665
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232213
|
311,95 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238765
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830680801404206
|
1,33 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830680801405621
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221501
|
3.824,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no Caixa
|
25600
|
3.500,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860691100149008
|
1,48 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
875311
|
50,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131050302779504
|
250,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860721200171866
|
1,20 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860721200183435
|
1,48 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73380
|
374,85 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181116362779504
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860771200215248
|
1,48 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201101012779504
|
380,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261004132779504
|
200,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840851200229004
|
0,45 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.607-5
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.231,75 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51225281519208
|
1.000,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61008181519208
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293959
|
1.040,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
171004561519208
|
50,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191228201519208
|
200,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
211434591519208
|
200,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261315221519208
|
800,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261316151519208
|
20,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,75 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
290,40 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no TAA
|
21250561519208
|
150,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439287
|
636,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439470
|
2.757,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
120942481519208
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169685
|
400,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201213
|
298,35 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301715341519208
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.231,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.876,55 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551435
|
303,45 C
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
31259141519208
|
800,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51246351519208
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
210940231519208
|
850,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207866
|
309,40 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
250937081519208
|
330,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177436
|
2.281,00 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261222011519208
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281050591519208
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
290,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
258086
|
1.322,00 C
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
258088
|
490,00 C
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
258089
|
670,00 C
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
258091
|
269,45 C
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
258092
|
300,00 C
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
443837
|
3.550,00 C
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1219731
|
1.353,00 C
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1219733
|
541,00 C
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
71908351519208
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294644
|
3.240,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295002
|
330,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101208301519208
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
110917581519208
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
130956071519208
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140804301519208
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
160847181519208
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171201431519208
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201315061519208
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211148461519208
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221120121519208
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231336361519208
|
600,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241202581519208
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
237936
|
311,10 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311114051519208
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.876,55 C
|
| Agência
|
0256-9
|
| Conta:
|
15.375-3
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/07/2014
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,64 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
872171100556120
|
12,64 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15,42 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354559
|
308,55 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850274
|
310,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
256-9
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100162263
|
13,97 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233601
|
947,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233723
|
670,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850275
|
1.550,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
256-9
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881910802573764
|
8,03 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440191
|
305,15 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850276
|
350,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
256-9
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
832030700389890
|
1,48 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21,42 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127993
|
4.904,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128295
|
1.270,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850272
|
6.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850273
|
180,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15,42 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
30,42 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261349
|
682,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261599
|
100,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850270
|
780,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167729
|
289,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850271
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21,42 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.825,67 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850268
|
3.800,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226721
|
2.954,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366119
|
250,75 C
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850269
|
3.200,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
30,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11,32 C
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447878
|
349,35 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53734
|
1.640,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850267
|
1.950,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410444
|
3.775,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.825,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
39,72 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509277
|
264,35 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850265
|
280,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171977
|
493,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81137
|
344,25 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850266
|
850,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,72 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124862
|
2.677,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850264
|
2.650,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
39,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
45,67 C
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135458
|
317,05 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850263
|
350,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,72 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,42 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285257
|
296,65 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285427
|
6,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285663
|
3.782,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65319
|
1.350,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850262
|
5.400,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
256-9
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
873321200308036
|
1,40 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
45,67 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20,97 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156504
|
4.093,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850259
|
4.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
256-9
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
892881200065720
|
1,40 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
256-9
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
892881200065721
|
1,40 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116609
|
300,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116640
|
286,45 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850260
|
600,80 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
256-9
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
812960700032969
|
4,40 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850261
|
80,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,42 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,57 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165176
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264604
|
1.540,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850257
|
1.550,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110363
|
309,40 C
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850258
|
310,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14,37 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787591
|
251,60 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251588
|
310,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251689
|
5.115,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850255
|
5.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
256-9
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
852321200248821
|
1,40 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850256
|
670,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,57 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
24,32 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103078
|
300,05 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245663
|
190,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850254
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14,37 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,02 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287948
|
338,30 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850251
|
330,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99364
|
2.977,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99765
|
200,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850252
|
3.000,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850253
|
180,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
24,32 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20,02 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560176
|
272,00 C
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850248
|
250,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362384
|
1.330,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362621
|
3.297,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850249
|
4.600,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850250
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,02 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,62 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224717
|
1.280,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224782
|
4.060,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850246
|
5.300,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152941
|
258,40 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525140
|
12,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850247
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20,02 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
809,32 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850243
|
750,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227138
|
1.393,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227264
|
70,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850244
|
1.500,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162546
|
287,30 C
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850245
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
189,77 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0651357
|
294,95 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0835158
|
250,00 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850241
|
700,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0225815
|
3.242,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0226122
|
6,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0226127
|
311,10 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850242
|
3.550,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0712151
|
360,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
256-9
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
057578038870040
|
155,50 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481073
|
250,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
809,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
846,67 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850237
|
800,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241441
|
1.992,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850238
|
300,00 D
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
256-9
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
810140700030111
|
4,40 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850239
|
250,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127061
|
250,00 C
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850240
|
1.700,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
256-9
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578038870157
|
155,50 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
189,77 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
48,17 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
256-9
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3331207800256
|
467,00 C
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
256-9
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2309545651
|
160,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208869
|
3.016,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850236
|
3.000,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
256-9
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578038870086
|
155,50 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
846,67 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25,47 C
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509693
|
266,90 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850233
|
280,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179959
|
1.930,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850234
|
1.900,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
256-9
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
873311200047813
|
1,40 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
256-9
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2090381654
|
156,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533141
|
302,60 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850235
|
450,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
256-9
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
853351300623052
|
1,40 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
48,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21,02 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204185
|
269,45 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95515
|
36,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226297
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850229
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374068
|
4.229,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850230
|
300,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850231
|
3.800,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850232
|
230,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25,47 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
51,97 C
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179201
|
1.959,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850227
|
2.000,00 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145751
|
300,05 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850228
|
290,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21,02 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
28,27 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604701
|
263,50 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850224
|
100,00 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850225
|
180,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98788
|
1.902,00 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98803
|
2.140,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850226
|
4.000,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
256-9
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
842421200239776
|
1,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
51,97 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
372,27 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
256-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242904
|
2.256,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850221
|
2.100,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850222
|
450,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
256-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850223
|
50,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
28,27 C
|