De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Gravataí
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
38,55
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.341,00
|
| 15/08/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000083.002709
|
-600,00
|
|
| 15/08/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000091.002709
|
-150,00
|
|
| 22/08/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000026.002709
|
-540,00
|
|
| 22/08/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000034.002709
|
-50,00
|
|
| 22/08/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000042.002709
|
-20,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
19,55
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.291,00
|
| 11/07/19
|
5934
|
RSHOP-FIALHO BAR -002709
|
-22,70
|
|
| 15/07/19
|
1444
|
CXE SAQUE 002584.002709
|
-540,00
|
|
| 15/07/19
|
5934
|
RSHOP-FIALHO BAR -002709
|
-100,00
|
|
| 22/07/19
|
1444
|
CXE SAQUE 001412.002709
|
-100,00
|
|
| 22/07/19
|
1444
|
CXE SAQUE 001420.002709
|
-100,00
|
|
| 29/07/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000885.002709
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
38,55
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
45,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.777,00
|
| 05/06/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000158.002709
|
-540,00
|
|
| 05/06/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000166.002709
|
-540,00
|
|
| 05/06/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000174.002709
|
-60,00
|
|
| 17/06/19
|
1444
|
CXE SAQUE 001313.002709
|
-540,00
|
|
| 17/06/19
|
5934
|
RSHOP-SESC VALE D-002709
|
-52,00
|
|
| 21/06/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000760.002709
|
-80,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10,25
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.109,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
832,00
|
| 03/05/19
|
5934
|
RSHOP-FIALHO BAR -002709
|
-43,30
|
|
| 08/05/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000265.002709
|
-1.500,00
|
|
| 08/05/19
|
5934
|
RSHOP-FIALHO BAR -002709
|
-62,20
|
|
| 10/05/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000349.002709
|
-540,00
|
|
| 14/05/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000091.002709
|
-540,00
|
|
| 21/05/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000562.002709
|
-300,00
|
|
| 21/05/19
|
5934
|
RSHOP-FIALHO BAR -002709
|
-70,90
|
|
| 29/05/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000331.002709
|
-540,00
|
|
| 29/05/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000349.002709
|
-200,00
|
|
| 30/05/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000083.002709
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
45,25
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.451,00
|
| 15/04/19
|
1444
|
CXE SAQUE 001586.002709
|
-100,00
|
|
| 15/04/19
|
1444
|
CXE SAQUE 001594.002709
|
-100,00
|
|
| 15/04/19
|
5934
|
RSHOP-FIALHO BAR -002709
|
-110,65
|
|
| 24/04/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000463.002709
|
-40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.109,65
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
51,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
570,00
|
| 18/03/19
|
1444
|
CXE SAQUE 001875.002709
|
-100,00
|
|
| 18/03/19
|
1444
|
CXE SAQUE 001883.002709
|
-100,00
|
|
| 18/03/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
-62,20
|
|
| 22/03/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000539.002709
|
-100,00
|
|
| 22/03/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000547.002709
|
-100,00
|
|
| 22/03/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000554.002709
|
-100,00
|
|
| 22/03/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000562.002709
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,30
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
193,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.881,00
|
| 04/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 002683.002709
|
-100,00
|
|
| 08/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000190.002709
|
-50,00
|
|
| 14/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000786.002709
|
-750,00
|
|
| 20/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000158.002709
|
-540,00
|
|
| 20/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000240.002709
|
-100,00
|
|
| 22/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000315.002709
|
-100,00
|
|
| 27/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000083.002709
|
-200,00
|
|
| 27/02/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
-43,30
|
|
| 28/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000109.002709
|
-100,00
|
|
| 28/02/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000117.002709
|
-40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
51,50
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
33,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.203,00
|
| 18/01/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000133.002709
|
-540,00
|
|
| 18/01/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
-103,00
|
|
| 21/01/19
|
1444
|
CXE SAQUE 000885.002709
|
-300,00
|
|
| 29/01/19
|
1444
|
CXE SAQUE 001289.002709
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
193,80
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
419,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
398,00
|
| 04/12/2018
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
- 48,80
|
|
| 06/12/2018
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
- 62,20
|
|
| 10/12/2018
|
1444
|
CXE SAQUE 001909.002709
|
- 100,00
|
|
| 10/12/2018
|
1444
|
CXE SAQUE 001917.002709
|
- 100,00
|
|
| 11/12/2018
|
1444
|
CXE SAQUE 000083.002709
|
- 200,00
|
|
| 12/12/2018
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
- 132,30
|
|
| 17/12/2018
|
1444
|
CXE SAQUE 001040.002709
|
- 100,00
|
|
| 17/12/2018
|
1444
|
CXE SAQUE 001057.002709
|
- 40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
33,80
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
294,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.090,00
|
| 14/11/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000448.002709
|
-500,00
|
|
| 14/11/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
-103,00
|
|
| 29/11/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000307.002709
|
-100,00
|
|
| 29/11/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
-62,20
|
|
| 30/11/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000489.002709
|
-100,00
|
|
| 30/11/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000497.002709
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
419,10
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
916,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.282,00
|
| 02/10/18
|
5934
|
RSHOP-FIALHO BAR -002709
|
-48,80
|
|
| 09/10/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000091.002709
|
-100,00
|
|
| 09/10/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000109.002709
|
-540,00
|
|
| 17/10/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000208.002709
|
-750,00
|
|
| 24/10/18
|
5934
|
RSHOP-FIALHO BAR -002709
|
-65,20
|
|
| 31/10/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000976.002709
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
294,30
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.137,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
742,00
|
| 03/09/18
|
1444
|
CXE SAQUE 001693.002709
|
-700,00
|
|
| 04/09/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
-74,30
|
|
| 05/09/18
|
6616
|
CXE SAQUE 000745.002709
|
-750,00
|
|
| 05/09/18
|
6616
|
CXE SAQUE 000752.002709
|
-750,00
|
|
| 06/09/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
-45,40
|
|
| 10/09/18
|
1444
|
CXE SAQUE 000703.002709
|
-540,00
|
|
| 17/09/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fialhos-002709
|
-103,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
916,30
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.737,00
|
| 13/08/18
|
1444
|
CXE SAQUE 001560.002709
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.137,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.096-2
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/03/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,07 C
|
| 05/04/18
|
05/04/18
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
800951100423813
|
0,07 D
|
|
| 05/04/18
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/02/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,76 C
|
| 05/03/18
|
05/03/18
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
800641100461146
|
25,69 D
|
|
| 05/03/18
|
|
SALDO
|
|
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
51,45 C
|
| 05/02/18
|
05/02/18
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
860361300412810
|
25,69 D
|
|
| 05/02/18
|
|
SALDO
|
|
|
25,76 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/17
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
76,30 C
|
| 08/01/18
|
08/01/18
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
830080900358317
|
24,85 D
|
|
| 08/01/18
|
|
SALDO
|
|
|
51,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/11/17
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
56,95 C
|
| 05/12/17
|
05/12/17
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
803391200633668
|
24,85 D
|
|
| 19/12/17
|
19/12/17
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
103530900044070
|
4,71 C
|
|
| 19/12/17
|
19/12/17
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
103530900044070
|
39,49 C
|
|
| 19/12/17
|
|
SALDO
|
|
|
76,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
81,80 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.446
|
24,85 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
56,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,65 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
621.149
|
70,00 C
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.344
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.596
|
16,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.160
|
420,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
200.834.210.505.077
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
81,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.686,40 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.367
|
24,85 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
892.491.300.043.977
|
2,45 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
892.491.300.043.978
|
2,45 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.195
|
144,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
120.910.060.505.077
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
130.918.390.505.077
|
800,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.518.260.505.077
|
250,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.503.000.505.077
|
250,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
835,25 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.541
|
16,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.036
|
24,85 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.008.150.505.077
|
820,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
324.022
|
1.680,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.686,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
207,25 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.042.450.505.077
|
200,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.825
|
7,25 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.801
|
964,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.140
|
5.432,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.930.902.093.359
|
60,75 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.419.360.505.077
|
2.000,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.308.470.505.077
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.310.040.505.077
|
500,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
261.331.510.505.077
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
835,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,25 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.510
|
0,25 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.462
|
24,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.571.000.397.680
|
16,75 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.580
|
650,00 C
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
512.385
|
150,00 C
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.041.490.505.077
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
207,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
501,25 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
31.247.410.505.077
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.158
|
1,25 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.663
|
16,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.280.901.022.629
|
15,75 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.362
|
70,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.105.440.505.077
|
70,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
202,25 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.435
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.889
|
16,00 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
120.852.050.505.077
|
200,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
88.136
|
1.800,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
190.831.540.505.077
|
800,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.215.310.505.077
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
501,25 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.376
|
1.400,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.420.399
|
9,75 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.587.314
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.080
|
17,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.788
|
1.161,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.328
|
2.225,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.335
|
480,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.615.590.505.077
|
2.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.209.100.505.077
|
2.000,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.051.320.505.077
|
600,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.217.400.505.077
|
500,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
99.554
|
80,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
202,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.971
|
6,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
409,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.302
|
63,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.254.270.505.077
|
300,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.104.140.505.077
|
40,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.242,00 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
284.595
|
1.000,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.627
|
63,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.003.450.505.077
|
1.400,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.196
|
1.026,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.276
|
414,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
160.844.140.505.077
|
1.450,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.322.360.505.077
|
600,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
134.004
|
240,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
409,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.625,00 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.138.460.505.077
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.140.270.505.077
|
600,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.486
|
25,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.147
|
1.180,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.200.338.756
|
38,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.274
|
100,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.242,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.207
|
991,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.218
|
396,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.323.420.505.077
|
1.380,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.971
|
7,00 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
356.386
|
900,00 C
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.500.901.488.304
|
56,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.043
|
1.240,00 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.046
|
340,00 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.333.460.505.077
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.455
|
1.066,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.598
|
235,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.247.360.505.077
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.625,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.898-0
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
340,64 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.178
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.937
|
350,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.244.382.803.674
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.287
|
100,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
TED-Crédito em Conta
|
7.518.881
|
1.600,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no Caixa
|
88.300
|
1.600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
474,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
336,39 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.727.392.803.674
|
330,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.657
|
6,39 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.725
|
350,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.067
|
9,36 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
340,64 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,14 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641717
|
2,14 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397852
|
350,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563597
|
13,61 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
336,39 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
342,89 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396928
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308139
|
1.206,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308158
|
350,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308483
|
80,00 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
153620
|
57,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
161120522803674
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
221720382803674
|
910,00 D
|
2,14 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
611,79 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11207302656852
|
600,00 D
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046656
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897856
|
9,89 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357789
|
150,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357956
|
350,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358011
|
1.325,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101536442656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101537152656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101537462656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101538172656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101538482656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101539222656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101539532656852
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101540242656852
|
300,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133645
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133646
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133647
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133648
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133649
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780888
|
1,81 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Compra com Cartão
|
146190
|
68,60 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
171842
|
200,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151710402656852
|
600,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
851671200183645
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
342,89 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
462,13 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21344582656852
|
400,00 D
|
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Compra com Cartão
|
144716
|
49,70 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528484
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332629
|
80,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332698
|
1.408,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332712
|
350,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101723512656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101724392656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101725072656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101725362656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101726042656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101726312656852
|
100,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101727002656852
|
400,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
139288
|
100,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
247629
|
68,11 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161033042656852
|
100,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161033322656852
|
100,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161034302656852
|
100,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589229
|
240,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
611,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.158,51 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21546272656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21546522656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21547372656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21548202656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21548472656852
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21549122656852
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308487
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Compra com Cartão
|
146984
|
90,00 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Compra com Cartão
|
247593
|
36,90 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287550
|
303,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287555
|
303,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81536032656852
|
400,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292010
|
325,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292113
|
350,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292281
|
1.674,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111356322656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111357242656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111357582656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111358322656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111359062656852
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111359422656852
|
500,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
146976
|
69,05 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
247500
|
44,90 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180935142656852
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
462,13 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.353,11 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Compra com Cartão
|
145687
|
52,20 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
20916482656852
|
100,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
20917122656852
|
100,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
20917372656852
|
100,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
417426
|
350,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
417427
|
50,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
417428
|
350,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1201864
|
650,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Compra com Cartão
|
164809
|
162,45 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305681
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91328342656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91328582656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91329222656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91329472656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91330122656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91330542656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91331222656852
|
100,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91331452656852
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266877
|
1.093,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266956
|
130,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267124
|
350,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Compra com Cartão
|
159554
|
197,72 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111609182656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111609482656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111610182656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111610462656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111611152656852
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111611432656852
|
100,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Compra com Cartão
|
144138
|
44,70 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181133382656852
|
200,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181501012656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181501312656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181501582656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181502262656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181502542656852
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181503212656852
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.158,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
286,49 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
11611452656852
|
280,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551912
|
6,49 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257221
|
1.469,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257461
|
355,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210067
|
4,04 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171118132656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171118362656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171118592656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171119212656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171119442656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171120062656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171120282656852
|
100,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171120522656852
|
200,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171121152656852
|
200,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
146998
|
66,85 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257472
|
1.000,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261541242656852
|
300,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.353,11 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,99 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369954
|
3,99 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390736
|
515,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252147
|
28,51 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141404072656852
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
286,49 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
250,99 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11228182656852
|
250,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277374
|
0,99 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687714
|
1.369,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687847
|
30,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141943
|
8,76 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111600382656852
|
100,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111601022656852
|
100,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111601292656852
|
100,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111601532656852
|
700,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Compra com Cartão
|
146440
|
76,25 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161341142656852
|
310,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,99 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
621,74 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
21103492656852
|
100,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
21104392656852
|
100,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
21105292656852
|
100,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
21106192656852
|
100,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
21107082656852
|
100,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Compra com Cartão
|
145391
|
86,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863080800312184
|
1,70 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559427
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375205
|
1.362,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Compra com Cartão
|
156100
|
56,70 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131522032656852
|
100,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131522442656852
|
100,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131523102656852
|
100,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131523352656852
|
100,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131523592656852
|
100,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131524242656852
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Compra com Cartão
|
140284
|
32,90 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Compra com Cartão
|
247023
|
54,70 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177632
|
140,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Compra com Cartão
|
145913
|
68,10 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Compra com Cartão
|
155752
|
62,90 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
250,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.431,54 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61415202656852
|
100,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61416042656852
|
100,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61416262656852
|
100,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61416532656852
|
100,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61417382656852
|
100,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61418022656852
|
500,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862791200082234
|
1,70 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182397
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2599
|
1.259,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2600
|
380,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
144981
|
42,25 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
245745
|
65,10 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140916222656852
|
100,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140916462656852
|
100,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140917102656852
|
100,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140917352656852
|
100,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140918152656852
|
100,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140918412656852
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
171121462656852
|
400,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69450
|
70,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
621,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.493,94 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551311
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352687
|
400,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352688
|
1.432,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352689
|
190,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101804422656852
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101805312656852
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101806172656852
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101807032656852
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101807482656852
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101808342656852
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141530342656852
|
100,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141531012656852
|
100,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141531282656852
|
100,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141531522656852
|
100,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141532172656852
|
100,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Compra com Cartão
|
147294
|
62,65 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Compra com Cartão
|
139550
|
73,50 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171104412656852
|
200,00 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Compra com Cartão
|
148059
|
129,70 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Compra com Cartão
|
122303
|
98,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Compra com Cartão
|
167709
|
10,80 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.431,54 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,59 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735707
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1243
|
685,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1244
|
1.285,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
144497
|
36,30 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120933072656852
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120933412656852
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120934162656852
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120934512656852
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120935242656852
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120935562656852
|
100,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Compra com Cartão
|
166328
|
83,90 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151751122656852
|
100,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151752052656852
|
100,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151752562656852
|
100,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151753262656852
|
30,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53209
|
70,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191641122656852
|
150,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
145918
|
47,75 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
250222
|
700,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.493,94 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21718162656852
|
200,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
87,01 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600211
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,28 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353634
|
502,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131640232656852
|
100,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131640572656852
|
100,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131641312656852
|
100,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131642052656852
|
100,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131642402656852
|
170,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10,59 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,04 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
995,78 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250968
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320856
|
1,57 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Compra com Cartão
|
145120
|
49,20 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Compra com Cartão
|
144758
|
42,40 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101230232656852
|
620,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831611200151818
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112187
|
60,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112188
|
664,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151245102656852
|
100,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151248202656852
|
200,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151248442656852
|
100,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151249082656852
|
200,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891661200348786
|
1,52 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891661200353770
|
1,57 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Compra com Cartão
|
146289
|
54,30 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Compra com Cartão
|
144790
|
34,30 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831730700082799
|
4,50 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
286,95 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
287,05 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.979,08 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
21122102656852
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604920
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851250801851076
|
1,57 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Compra com Cartão
|
146183
|
57,30 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81257502656852
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179753
|
943,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Compra com Cartão
|
146821
|
64,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Compra com Cartão
|
252666
|
330,55 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86750
|
290,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121505082656852
|
900,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851321200054728
|
1,57 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Compra com Cartão
|
169454
|
117,75 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Compra com Cartão
|
168209
|
95,59 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181203372656852
|
120,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801381200019754
|
1,57 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841400700077045
|
4,50 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
995,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.512,56 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Compra com Cartão
|
147357
|
94,00 D
|
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051866
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182711
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Compra com Cartão
|
156986
|
69,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61602232656852
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840970801612419
|
1,48 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Compra com Cartão
|
145391
|
11,89 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Compra com Cartão
|
250409
|
57,70 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131241292656852
|
600,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Compra com Cartão
|
146426
|
54,85 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Compra com Cartão
|
146458
|
34,30 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221736192656852
|
200,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841121200360122
|
1,48 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861120700152186
|
4,50 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121906
|
120,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703555
|
1.500,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.979,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.527,06 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214695
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261774
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232378
|
198,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91807512656852
|
600,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840681300190770
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221504
|
780,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Compra com Cartão
|
139842
|
137,52 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Compra com Cartão
|
245864
|
75,40 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Compra com Cartão
|
143645
|
96,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Compra com Cartão
|
244120
|
13,50 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870781200047000
|
4,50 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Compra com Cartão
|
145802
|
18,40 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860861200369003
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Compra com Cartão
|
145854
|
20,84 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.512,56 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.775,38 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Compra com Cartão
|
148066
|
35,06 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
50930272656852
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850361200084620
|
1,48 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238588
|
980,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238712
|
444,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241736042656852
|
600,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870551200049086
|
1,48 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Compra com Cartão
|
145793
|
34,30 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.527,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.472,68 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294035
|
485,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Compra com Cartão
|
156145
|
182,30 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.775,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.627,13 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41457482656852
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439491
|
758,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151412152656852
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Compra com Cartão
|
145517
|
73,45 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Compra com Cartão
|
246880
|
39,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740465
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.472,68 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.184,43 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143231
|
980,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143376
|
2.012,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101555012656852
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Compra com Cartão
|
146226
|
75,50 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121359452656852
|
500,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Compra com Cartão
|
144480
|
63,80 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627663
|
90,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.627,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,43 C
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Depósito Online
|
8831306500340
|
2.900,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117672
|
70,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
76669
|
210,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.184,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,43 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131366
|
480,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253532
|
1.158,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101725572656852
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121429212656852
|
640,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.460,25 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Compra com Cartão
|
137287
|
44,08 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Compra com Cartão
|
269626
|
102,45 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Compra com Cartão
|
141551
|
41,31 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71628372656852
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119834
|
500,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262787
|
1.204,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131325192656852
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141440042656852
|
180,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Compra com Cartão
|
138595
|
35,48 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862311200219120
|
4,50 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271517222656852
|
750,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6,43 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,95 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233535
|
685,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233629
|
2.737,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217425
|
300,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111816252656852
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151057102656852
|
600,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
146001
|
71,35 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181506502656852
|
600,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
130998
|
75,35 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
107461
|
1.300,00 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
107462
|
825,00 C
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231352152656852
|
600,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147438
|
140,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301658012656852
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311807132656852
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.460,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
421,95 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31629192656852
|
420,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127889
|
18,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,95 C
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522893
|
420,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
421,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.158,75 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21002572656852
|
500,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31714582656852
|
650,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041491
|
12,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108083
|
2.178,00 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161304242656852
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134455
|
66,80 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
88300
|
1.130,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
650,75 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817170
|
640,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71734492656852
|
640,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227334
|
1.033,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
88300
|
1.680,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136380
|
70,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
183312
|
1.085,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.158,75 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,75 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139106
|
1.347,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139221
|
280,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141343462656852
|
630,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200837392656852
|
800,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
254723
|
650,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281606262656852
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
650,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
862,75 C
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71530472656852
|
860,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124833
|
541,00 C
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231816412656852
|
540,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,75 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,75 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197169
|
1.244,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
88300
|
1.245,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211048001064
|
450,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268563
|
410,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
862,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,75 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149578
|
1.302,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
88300
|
1.300,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65353
|
880,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211605092656852
|
480,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281627342656852
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,75 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48710
|
50,00 C
|
50,75 C
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127392
|
1.311,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261494
|
50,00 C
|
1.411,75 C
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
88300
|
1.410,00 D
|
1,75 C
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,75 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264618
|
1.276,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
88300
|
1.278,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,75 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
48,75 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246515
|
600,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251426
|
150,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251612
|
1.254,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
88300
|
2.050,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,75 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,75 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232040
|
100,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245437
|
210,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245562
|
1.177,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
88300
|
1.480,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601031
|
40,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
48,75 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,75 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99335
|
145,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99669
|
1.412,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
88300
|
1.560,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
982,55 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749105
|
700,00 C
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21419372656852
|
500,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
158514
|
57,80 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61610472656852
|
100,00 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71319492656852
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63550
|
470,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362476
|
270,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
88300
|
1.260,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,75 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
832,55 C
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31317082656852
|
300,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211026100013
|
375,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211026100014
|
875,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171632422656852
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
982,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.520,05 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227049
|
1.073,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227222
|
230,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
88300
|
1.800,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145731
|
40,50 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181824142656852
|
150,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
832,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
472,95 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225813
|
2.158,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
88300
|
2.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155448
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712005
|
895,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
810510700046689
|
4,50 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.520,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,95 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241512
|
868,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141042582656852
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
472,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.096,95 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
31258432656852
|
700,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208925
|
1.288,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
121252442656852
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
151528112656852
|
680,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 02/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330609
|
1.251,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285667
|
130,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149250
|
54,05 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191810282656852
|
820,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180061
|
1.290,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
270807142656852
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.096,95 C
|
| Agência
|
0883-4
|
| Conta:
|
44.478-2
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
921,33 C
|
| 30/01/13
|
30/01/13
|
0883-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850044
|
921,33 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21,33 C
|
| 03/12/12
|
03/12/12
|
0883-4
|
|
0830 DEPOS ONLINE
|
78211530400430
|
900,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
921,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21,33 C
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21,33 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.,33 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0883-4
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374071
|
1.198,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
0883-4
|
|
002 CHEQUE
|
850042
|
1.199,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
7821
|
|
830 DEPÓSITO ONLINE
|
78211045200104
|
750,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
0883-4
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
114596
|
70,00 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
0883-4
|
|
002 CHEQUE
|
850041
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13,33 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0883-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305482
|
48,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0883-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179138
|
1.591,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0883-4
|
|
002 CHEQUE
|
850043
|
1.650,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,33 C
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
0883-4
|
|
911 DEPOS BLOQ
|
1939410559
|
700,00 *
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
0883-4
|
|
631 DESBLOQ DEPOS
|
1939410559
|
700,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0883-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307023
|
1.456,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
0883-4
|
|
002 CHEQUE
|
850039
|
2.150,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0883-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212162
|
1.600,00 C
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
0883-4
|
|
002 CHEQUE
|
850040
|
1.600,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13,33 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.616,33 C
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
0883-4
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850037
|
2.730,00 D
|
|
| 10/07/02
|
10/07/02
|
0883-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242791
|
1.341,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
0883-4
|
|
002 CHEQUE
|
850038
|
2.220,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,33 C
|