De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Estado da Paraiba
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.290-4
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
86,47 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122240
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
Recebimentos Diversos
|
39331
|
300,00 C
|
|
| 21/06/19
|
21/06/19
|
Saque no TAA
|
211403420213837
|
300,00 D
|
|
| 24/06/19
|
24/06/19
|
Saque no TAA
|
221003410213837
|
50,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,47 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297448
|
18,47 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Recebimentos Diversos
|
45671
|
300,00 C
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871300900876202
|
13,53 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
131620490213837
|
200,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
86,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,47 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736168
|
0,47 D
|
|
| 17/04/19
|
17/04/19
|
Recebimentos Diversos
|
27723
|
300,00 C
|
|
| 17/04/19
|
17/04/19
|
Recebimentos Diversos
|
27724
|
1.100,00 C
|
|
| 17/04/19
|
17/04/19
|
Saque no TAA
|
171324380213837
|
200,00 D
|
|
| 17/04/19
|
17/04/19
|
Saque no TAA
|
171700290213837
|
200,00 D
|
|
| 17/04/19
|
17/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871070904156888
|
31,53 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Saque no TAA
|
230732140213837
|
300,00 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Saque no TAA
|
231433480213837
|
100,00 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Saque no TAA
|
231601180213837
|
250,00 D
|
|
| 24/04/19
|
24/04/19
|
Saque no TAA
|
241455030213837
|
100,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
Saque no TAA
|
251243370213837
|
150,00 D
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
Saque no TAA
|
261459070213837
|
50,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
18,47 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,47 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252410
|
2,47 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Recebimentos Diversos
|
37727
|
300,00 C
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860700905228149
|
29,53 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Saque no TAA
|
161736010213837
|
270,00 D
|
|
| 27/03/19
|
27/03/19
|
Recebimentos Diversos
|
14268
|
600,00 C
|
|
| 27/03/19
|
27/03/19
|
Saque no TAA
|
271553550213837
|
350,00 D
|
|
| 29/03/19
|
29/03/19
|
Saque no TAA
|
291221350213837
|
200,00 D
|
|
| 29/03/19
|
29/03/19
|
Saque no TAA
|
291538590213837
|
50,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,47 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,47 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497789
|
4,47 D
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Recebimentos Diversos
|
94727
|
300,00 C
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870450903639282
|
27,53 D
|
|
| 20/02/19
|
20/02/19
|
Saque no TAA
|
201227340213837
|
270,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2,47 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.089,87 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Saque no TAA
|
71235250213837
|
100,00 D
|
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Saque no TAA
|
71603020213837
|
150,00 D
|
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174179
|
30,40 D
|
|
| 09/01/19
|
09/01/19
|
Saque no TAA
|
91136460213837
|
500,00 D
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Recebimentos Diversos
|
92356
|
300,00 C
|
|
| 15/01/19
|
15/01/19
|
Saque no TAA
|
151405380213837
|
400,00 D
|
|
| 16/01/19
|
16/01/19
|
Saque no TAA
|
161334390213837
|
50,00 D
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Saque no TAA
|
181407590213837
|
50,00 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
Saque no TAA
|
191221230213837
|
50,00 D
|
|
| 22/01/19
|
22/01/19
|
Saque no TAA
|
221329080213837
|
55,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
8,27 C
|
8,27 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061645
|
8,27 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
DOC Crédito em Conta
|
202644
|
3.242,00 C
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863440903094792
|
22,13 D
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
111105490213837
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/18
|
14/12/18
|
Recebimentos Diversos
|
219460
|
300,00 C
|
|
| 14/12/18
|
14/12/18
|
Recebimentos Diversos
|
219461
|
720,00 C
|
|
| 14/12/18
|
14/12/18
|
Saque no TAA
|
141434270213837
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/18
|
18/12/18
|
Saque no TAA
|
181651140213837
|
500,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Saque no TAA
|
201040410213837
|
100,00 D
|
|
| 21/12/18
|
21/12/18
|
Saque no TAA
|
211709380213837
|
50,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.089,87 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,67 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035798
|
8,67 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
90909
|
300,00 C
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873240902814232
|
21,73 D
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
211223150213837
|
270,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
8,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,07 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820377
|
19,07 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
52036
|
300,00 C
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882900801234279
|
11,33 D
|
|
| 22/10/18
|
22/10/18
|
Saque no TAA
|
221328320213837
|
280,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
8,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,47 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242991
|
30,40 D
|
|
| 10/09/18
|
10/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
345698
|
300,00 C
|
|
| 10/09/18
|
10/09/18
|
Saque no TAA
|
101554220213837
|
300,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
19,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
76,07 C
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Saque no TAA
|
30829000213837
|
50,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646293
|
26,07 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
283829
|
300,00 C
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882220801300175
|
0,53 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Saque no TAA
|
151156090213837
|
250,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
49,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
301,76 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.994
|
25,69 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.411.480.213.837
|
100,00 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Saque no TAA
|
181.319.020.213.837
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
76,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
307,45 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.626
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
Saque no TAA
|
70.857.040.213.837
|
200,00 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
Saque no TAA
|
70.858.530.213.837
|
80,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
214.258
|
300,00 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
43.925
|
1.300,00 C
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
251.304.510.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2018
|
28/06/2018
|
Saque no TAA
|
281.617.130.213.837
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
301,76 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
173,14 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.624
|
25,69 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.153
|
300,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.141.470.213.837
|
140,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
307,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.698,83 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
310.910.400.213.837
|
100,00 D
|
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Saque no TAA
|
31.443.450.213.837
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Saque no TAA
|
51.408.010.213.837
|
1.200,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.737
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Saque no TAA
|
91.030.110.213.837
|
1.200,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.549.130.213.837
|
2.000,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
141.229.440.213.837
|
2.000,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
170.821.290.213.837
|
500,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.606.150.213.837
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no TAA
|
181.734.470.213.837
|
200,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
201.543.020.213.837
|
800,00 D
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
241.753.320.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.607.090.213.837
|
200,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.600.520.213.837
|
300,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.607.460.213.837
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.641.080.213.837
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
173,14 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
515,22 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Saque no TAA
|
10.954.400.213.837
|
300,00 D
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
TED Transf.Eletr.Disponiv
|
30.201
|
200,00 D
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Tar DOC/TED Eletrônico
|
850.611.200.143.385
|
9,70 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.070
|
5,52 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.092
|
3.477,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.280
|
40,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.710.800.258.179
|
20,17 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.058
|
13.472,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.450.400.213.837
|
2.500,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.186
|
1.230,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.340.160.213.837
|
400,00 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.408.560.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
170.833.560.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.639.420.213.837
|
350,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.327.230.213.837
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
100.564
|
250,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.698,83 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
632,91 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Saque no TAA
|
11.420.480.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Saque no TAA
|
31.258.490.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Saque no TAA
|
51.427.270.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.734
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.740
|
3.062,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.951
|
96,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.036
|
1.600,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
170.940.260.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.427.290.213.837
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
201.228.560.213.837
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
210.810.010.213.837
|
500,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no TAA
|
231.554.110.213.837
|
250,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.528.240.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
515,22 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
606,76 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.237
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.575
|
32,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Saque no TAA
|
101.345.260.213.837
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.844
|
1.389,00 C
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
39.454
|
1.230,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
220.955.010.213.837
|
500,00 D
|
|
| 23/01/2018
|
23/01/2018
|
Saque no TAA
|
231.840.030.213.837
|
400,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.844.460.213.837
|
200,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
271.520.000.213.837
|
200,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
291.250.060.213.837
|
250,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.515.220.213.837
|
250,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.701.000.213.837
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
632,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.496,41 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
41.218.160.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.585
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
90.901.370.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
111.557.270.213.837
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.742
|
1.191,00 C
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.020.570.213.837
|
600,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.823.530.213.837
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
181.448.190.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 29/12/2017
|
29/12/2017
|
Saque no TAA
|
291.629.520.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
606,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.553,71 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.354
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.272
|
4.570,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
111.128.570.213.837
|
100,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
5.000,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.554.220.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.201.300.295.995
|
2,45 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.443.380.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
240.914.020.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.496,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.558,91 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
1.500,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.761.300.097.692
|
2,45 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.252
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.923
|
21.297,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.138
|
1.230,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no Caixa
|
20.000
|
5.000,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.327.580.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.831.300.199.176
|
2,45 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.811.310.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
5.000,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.001.200.383.043
|
2,45 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.553,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.106,21 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no Caixa
|
20.000
|
4.200,00 D
|
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.419.040.213.837
|
50,00 D
|
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.441.200.076.540
|
2,45 D
|
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no TAA
|
20.811.130.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.275
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.442
|
3.130,00 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.638.050.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
261.113.340.213.837
|
300,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
261.114.500.213.837
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.558,91 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
669,06 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Saque no TAA
|
11.313.170.213.837
|
400,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.338.300.213.837
|
250,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.942
|
19,06 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
132.298
|
8.312,00 C
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872.370.802.498.104
|
5,79 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.301.540.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Saque no TAA
|
301.155.520.213.837
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Saque no TAA
|
311.325.190.213.837
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.106,21 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.707,06 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.508.590.213.837
|
200,00 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
40.849.020.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.201.380.213.837
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.722
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.606.550.213.837
|
200,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.899
|
1.230,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.400.470.213.837
|
300,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.554.530.213.837
|
100,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
190.912.060.213.837
|
200,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.839.220.213.837
|
100,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
200.931.530.213.837
|
150,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.016.540.213.837
|
100,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
220.757.570.213.837
|
500,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
251.549.440.213.837
|
300,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
110.579
|
2.350,00 C
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.529.580.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Saque no TAA
|
281.219.160.213.837
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.551.220.213.837
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
669,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.290,06 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.734.570.213.837
|
200,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.447.340.213.837
|
90,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.402
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.205.510.213.837
|
700,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.336
|
1.230,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.121.140.213.837
|
700,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
200.834.490.213.837
|
150,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.562
|
4.044,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
210.813.090.213.837
|
2.000,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.149.130.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.007.380.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.318.470.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.423.020.213.837
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.159.520.213.837
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.707,06 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.679,46 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.511.520.213.837
|
1.500,00 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
290.804.370.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.535.270.213.837
|
150,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.051
|
17,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.039
|
14.230,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
6.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.234.390.213.837
|
200,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.361.200.194.575
|
2,40 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.140
|
50,00 C
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.405.160.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.252.360.213.837
|
300,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
270.724.290.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.404.580.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.101.260.213.837
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.290,06 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.223,46 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.324
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.518.000.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.517.280.213.837
|
100,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.870
|
4.073,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.513.370.213.837
|
300,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
221.147.440.213.837
|
200,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.547.350.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.305.590.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
270.844.150.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.679,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
522,26 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
11.614.080.213.837
|
300,00 D
|
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
11.614.580.213.837
|
200,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.304.210.213.837
|
20,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.994
|
2,26 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.170
|
5.633,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.059
|
14,74 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
48.029
|
6.520,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.311.430.213.837
|
100,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
2.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.053.460.213.837
|
10,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.055.480.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.126.089
|
2,40 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.516.160.213.837
|
300,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.624.470.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
3.700,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.831.200.204.493
|
2,40 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.430.580.213.837
|
200,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.406.490.213.837
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.620.440.213.837
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.223,46 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
400,26 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.624
|
990,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.409.050.213.837
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.840
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.141.550.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.730.200.213.837
|
50,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.230,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.769,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.232.390.213.837
|
200,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.605.180.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.601.130.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.318.240.213.837
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.221.200.213.837
|
500,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
230.754.270.213.837
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
240.848.110.213.837
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
522,26 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
859,41 C
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque no TAA
|
41.445.230.213.837
|
100,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.853
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.335
|
479,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.652
|
1.230,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.021.020.213.837
|
200,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.556.060.213.837
|
100,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
101.759
|
1.600,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
130.935.460.213.837
|
100,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.344.090.213.837
|
250,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.319.030.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
2.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.261.200.268.969
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
400,26 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
77,36 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.181
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.688
|
12.155,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.106.190.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.604.480.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no Caixa
|
20.000
|
5.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803.511.200.252.739
|
2,40 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.528.090.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.753.010.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
230.842.460.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Saque no TAA
|
261.351.540.213.837
|
300,00 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
803.611.200.319.181
|
2,40 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
280.940.080.213.837
|
50,00 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Saque no TAA
|
300.955.310.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
803.651.200.031.889
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
859,41 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
372,11 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.437.310.213.837
|
200,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.498
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.013.440.213.837
|
150,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.311
|
1.560,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.343
|
2.481,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.410
|
1.230,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.605.520.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.702.300.213.837
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.056.110.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.640.450.213.837
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
180.923.150.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.427.580.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.110.160.213.837
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
77,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.655,66 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
11.343.590.213.837
|
200,00 D
|
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
11.513.030.213.837
|
100,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.257.540.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.451.280.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.358
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
4.000,00 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.811.200.113.529
|
2,40 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.113
|
4.007,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.327
|
1.230,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
2.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.640.220.213.837
|
500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.220.485
|
2,40 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.449.090.213.837
|
400,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.600.370.213.837
|
300,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
250.915.450.213.837
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.626.010.213.837
|
200,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
280.938.140.213.837
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.039.110.213.837
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
372,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,41 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.839
|
9,41 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.498
|
13.820,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.904
|
1.230,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.655.230.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.101
|
6,34 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114.585
|
750,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114.587
|
912,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.204.090.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.126.050.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.920.440.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
200.829.280.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.139.310.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
230.834.000.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
240.948.510.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.501.560.213.837
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.253.320.213.837
|
550,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.213.100.213.837
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.655,66 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,16 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.901
|
9,16 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.624
|
6.396,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.230.800.563.625
|
6,59 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121.039.200.213.837
|
100,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131.351.290.213.837
|
100,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151.459.210.213.837
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834.704
|
5.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
230.827.330.213.837
|
600,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.028.240.213.837
|
80,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,41 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.923-2
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.321,80 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832.150.700.337.581
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.947
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81.748.382.780.163
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.972
|
1.230,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
872.321.200.054.523
|
1,95 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
872.321.200.054.524
|
1,95 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.036,25 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.603,45 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397158
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861901200111827
|
1,90 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308504
|
1.230,00 C
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201410152780163
|
500,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291037312780163
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.321,80 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.375,58 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049443
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898088
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358112
|
1.230,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Compra com Cartão
|
160300
|
1.580,48 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Compra com Cartão
|
261625
|
108,05 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281753172780163
|
300,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.603,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.656,11 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528722
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332791
|
1.230,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171754432780163
|
500,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301341312780163
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.375,58 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.166,64 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11249582780163
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308727
|
10,53 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.656,11 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.247,17 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305928
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267106
|
1.230,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211654582780163
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221441252780163
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.166,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.527,70 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552164
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257499
|
1.230,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
132128372780163
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261055312780163
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.247,17 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.330,20 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370209
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390519
|
1.230,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.527,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.109,95 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277638
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687703
|
1.230,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161205062780163
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.330,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.389,70 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
312046082780163
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559693
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375192
|
1.230,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111928032780163
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261349202780163
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.109,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.469,45 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182666
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81350202780163
|
300,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2587
|
1.230,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514098
|
1.080,00 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
280955202780163
|
1.080,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.389,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.049,20 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551586
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352672
|
1.230,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
230838292780163
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.469,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.827,90 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735985
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1229
|
1.230,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121642522780163
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281435412780163
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.049,20 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.171,60 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600495
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353624
|
1.230,00 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Compra com Cartão
|
148070
|
65,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Saque no TAA
|
231733012780163
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102050800038145
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
348326
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.827,90 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,27 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.266,37 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251247
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no TAA
|
42104352780163
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112169
|
1.230,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121321592780163
|
200,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851631200180863
|
1,57 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Transferência on line
|
220151000001525
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502749
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.171,33 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.171,33 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.064,96 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605204
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179741
|
1.230,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005395
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005396
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005397
|
2,23 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.266,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.253,98 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
820920700182998
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque TAA
|
61230072780163
|
600,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
840970801612427
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133648
|
1.230,00 C
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Compra com cartão
|
142139
|
219,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Compra com cartão
|
141038
|
144,47 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Compra com cartão
|
162219
|
454,87 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque TAA
|
231450352780163
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com cartão
|
133374
|
155,03 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com cartão
|
262129
|
81,84 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Compra com cartão
|
132275
|
77,23 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Compra com cartão
|
254020
|
63,20 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque TAA
|
251442082780163
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
SALDO
|
|
|
2.064,96 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 01/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
277693
|
1.230,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
830620900214988
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Depósito Cheque BB Liquidado
|
57211396500250
|
1.230,00 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Depósito Cheque BB Liquidado
|
57121396500252
|
1.230,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221631
|
1.230,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque TAA
|
171722532780163
|
500,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Compra com cartão
|
138861
|
49,99 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Transferência on line
|
223204000034122
|
1.092,65 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
840891200740249
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
|
SALDO
|
|
|
3.253,98 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.468-5
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24,70 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294047
|
2.619,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no Caixa
|
20000
|
1.600,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
160830008271292
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
43,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,95 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
813361200048262
|
1,25 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137003
|
132,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439255
|
1.210,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439682
|
9.391,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101252508271292
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no Caixa
|
20000
|
9.500,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171617398271292
|
200,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291816008271292
|
30,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
24,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
98,80 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143288
|
10.852,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143378
|
730,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143626
|
1.230,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284586
|
192,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
187959
|
90,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
187959
|
50,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
110934488271292
|
960,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833150800045299
|
1,20 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833150800045300
|
1,20 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131539168271292
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
20000
|
10.000,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
200803298271292
|
900,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
187959
|
75,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863311200295552
|
1,20 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
863311200295553
|
1,25 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
22,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,80 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295028
|
1.230,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131321188271292
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
175344
|
240,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
175346
|
10.380,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177491
|
4.977,56 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no Caixa
|
20000
|
10.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211313218271292
|
600,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no Caixa
|
20000
|
4.977,56 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271005108271292
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
98,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
68,80 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253651
|
1.230,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
130917408271292
|
700,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
140902068271292
|
250,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251410288271292
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
48,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
338,80 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269409
|
9.955,12 C
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
20757378271292
|
150,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no Caixa
|
20000
|
9.955,12 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262846
|
1.230,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111431368271292
|
600,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150084
|
4.977,56 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no Caixa
|
20000
|
4.977,56 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151047168271292
|
200,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
172122108271292
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
231630528271292
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
68,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
258,80 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30710428271292
|
200,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
84311
|
2.150,00 C
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90735198271292
|
50,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233923
|
1.230,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217431
|
250,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58950
|
1.000,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140745488271292
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171321588271292
|
300,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211717228271292
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220723538271292
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281023358271292
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
338,80 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
78,80 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128076
|
1.230,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111228088271292
|
50,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161335368271292
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
258,80 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
98,80 C
|
| 09/04/14
|
09/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261668
|
1.230,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
120854568271292
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/14
|
19/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
191056108271292
|
250,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
78,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/04/14
|
15/04/14
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS ONLINE
|
2492575879
|
600,00 C
|
|
| 15/04/14
|
15/04/14
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MES
|
861051200054157
|
1,20 D
|
|
| 16/04/14
|
16/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
161207478271292
|
350,00 D
|
|
| 25/04/14
|
25/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
251535148271292
|
150,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
98,80 C
|
| Agência
|
0200-3
|
| Conta:
|
19.690-8
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
36,20 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0118899
|
1.230,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
0850227
|
1.266,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.406,20 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878969
|
4.461,40 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850225
|
1.400,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850238
|
4.461,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227693
|
1.230,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850226
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850239
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850240
|
1.200,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
36,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.576,20 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850223
|
5.000,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1205245
|
1.800,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139303
|
1.230,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850224
|
2.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122180
|
2.650,00 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
693911
|
2.150,00 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850237
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.406,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
76,20 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124880
|
1.230,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850222
|
1.250,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117335
|
2.420,00 C
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
656358
|
3.100,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.576,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.416,20 C
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850219
|
4.370,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197372
|
1.230,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850218
|
1.200,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308522
|
4.461,40 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850221
|
4.461,40 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
76,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
116,20 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266853
|
875,00 C
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850217
|
875,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285746
|
1.230,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850220
|
1.300,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2523108
|
2.270,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2523109
|
2.100,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.416,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
36,20 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48747
|
250,00 C
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
112786
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156761
|
1.230,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131853
|
4.461,40 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850215
|
1.500,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850216
|
4.461,40 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
116,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
106,20 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264886
|
1.230,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850214
|
1.300,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
36,20 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
76,20 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251758
|
1.230,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850212
|
1.200,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723267
|
4.461,40 C
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850213
|
4.461,40 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
106,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
87,23 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808856
|
4.461,40 C
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
422961
|
950,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232223
|
150,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850208
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850209
|
4.461,40 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245744
|
1.230,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850210
|
1.200,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55696
|
1.058,97 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850211
|
1.200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
76,20 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.518,63 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850205
|
4.461,40 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486051
|
1.600,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850206
|
1.600,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99314
|
1.230,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850207
|
1.200,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
87,23 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
87,23 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362498
|
1.230,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850204
|
1.260,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136246
|
4.461,40 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.518,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
57,23 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224980
|
1.230,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850202
|
1.200,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184245
|
640,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850203
|
640,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
87,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
27,23 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857899
|
150,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227365
|
1.230,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850201
|
1.350,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
57,23 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
97,23 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225874
|
1.230,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850195
|
1.300,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144582
|
4.119,48 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850196
|
4.119,48 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
27,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
193,23 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241455
|
3.474,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241687
|
1.230,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850190
|
1.300,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850194
|
3.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
97,23 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
195,23 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208833
|
7.665,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208958
|
1.230,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850191
|
1.200,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850192
|
7.500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040277
|
4.119,48 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850189
|
300,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850193
|
4.119,48 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838893
|
65,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838927
|
20,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305329
|
18,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
193,23 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
118,23 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330696
|
5.747,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330843
|
1.230,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850187
|
5.700,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850188
|
1.200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
195,23 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.211,43 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850183
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374243
|
1.230,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850184
|
4.360,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114686
|
4.119,48 C
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
412271
|
36,80 C
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850186
|
4.119,48 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
118,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.850,91 C
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
0850181
|
550,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0178944
|
400,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0069888
|
1.230,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
0850182
|
600,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
0850185
|
4.119,48 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.211,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.015,44 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299336
|
474,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850177
|
2.000,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245610
|
130,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245620
|
650,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245643
|
200,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307175
|
1.230,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850178
|
2.500,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58202
|
7.299,00 C
|
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| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850180
|
8.000,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101002
|
3.160,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249493
|
4.119,48 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98842
|
72,99 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.850,91 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.660,44 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850174
|
3.875,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94711
|
1.230,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
200-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242923
|
7.984,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850175
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
200-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850176
|
7.984,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.015,44 C
|
-